CASH MANAGEMENT REPORTING E ANALISI

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1 CONFIGURAZIONE E STRUTTURA Con il set up di FinAge può essere fornita una struttura preconfigurata per uno start-up rapido ed immediato. Con delle semplici selezioni ed integrazioni l utente può personalizzare l ambiente sulle proprie esigenze. In particolare vengono configurate le causali (tipologie di operazioni), le contropartite finanziarie (cash flow ed integrazione contabile), divise, listini di riferimento (tassi di cambio), tassi di riferimento (tassi di interesse), società, banche, rapporti finanziari. CONDIZIONI BANCARIE E DATI DI MERCATO E possibile aggiornare le condizioni in essere (per data decorrenza), applicate sui rapporti bancari, per le diverse tipologie di operazione, e le quotazioni di mercato relative a tassi di cambio e di interesse. E prevista la gestione dei tassi fissi, a scaglioni ed indicizzati, delle spese di tenuta conto, degli affidamenti bancari (fidi di linea, fidi promiscui, fidi ad ombrello), delle condizioni su operazioni (giorni valuta, commissioni e spese) e dei dati di mercato (tassi di cambio e tassi di interesse di riferimento). OPERAZIONI FINANZIARIE Vengono espletati tutti i controlli fondamentali inerenti le operazioni di incasso e pagamento ed è possibile gestire preventivamente i flussi finanziari: movimenti certi, provvisori e stimati, scadenzari e previsioni finanziarie. Operazioni di conto corrente I movimenti vengono classificati in base alla società, al conto bancario, alla causale, alla contropartita finanziaria, alla divisa e alla posizione (divisione, business unit, commessa, ecc.). CASH MANAGEMENT E possibile associare alle operazioni di incasso e pagamento i relativi documenti (fatture clienti/fornitori) e previsioni, per l abbinamento e la chiusura delle partite aperte. Sono previste funzione specifiche per l inserimento multiplo di operazioni di girofondo. Scadenzari e previsioni finanziarie Con l integrazione degli scadenzari (fatture e ordini) e dei flussi stimati e di budget è possibile determinare e gestire preventivamente la liquidità aziendale (forecast di tesoreria). REPORTING E ANALISI Con le funzioni di analisi finanziaria offerte dal sistema l utente ha sempre sotto controllo la situazione finanziaria aziendale; sono previsti strumenti di pianificazione finanziaria e di analisi dei flussi in funzione dell orizzonte temporale di riferimento. Le funzioni di rendicontazione periodica e statistica permettono il controllo costante dei rapporti bancari e della relativa movimentazione. Posizioni finanziarie Funzioni per l analisi finanziaria in tempo reale: - situazione banche alla data (con evidenza di fido, tasso, saldo, disponibilità per singola linea); - riepilogo saldi per data operazione, data valuta e data registrazione. Proiezioni finanziarie Funzioni di analisi prospettica: - proiezione saldi di c/corrente e generali, con evidenza delle disponibilità di portafoglio c/unico, fidi e tassi medi per banca / linea; - sviluppo del piano finanziario (forecast) con inclusione degli incassi e pagamenti in scadenza derivanti dalle previsioni finanziarie inserite (fatture, ordini, budget); Rendicontazioni periodiche Sofisticate funzioni consentono all utente una rapida ricerca dei movimenti in base a condizioni di filtro multiple: - estratto conto scalare (calcolo interessi, spese tenuta conto, competenze); - estratto conto capitale (per data operazione, data valuta e data di registrazione); - ratei e risconti finanziari; - scheda banche (riepilogo e raffronto delle condizioni bancarie). Analisi finanziarie E possibile analizzare a preventivo e a consuntivo la dinamica dei flussi finanziari aziendali, opportunamente classificati per gruppi e categorie finanziarie: - cash-flow di tesoreria consuntivo e forecast; - analisi scostamenti cash-flow rispetto al budget; - analisi finanziarie personalizzate mediante la configurazione parametrica dello schema di reporting. Analisi performance Valutazione dei risultati dell attività della tesoreria aziendale, mediante l analisi statistica del lavoro bancario (per banca e tipologia di operazione) e l analisi dei tassi effettivi di finanziamento e investimento (par banca e linea). Sedoc Finance Network S.r.l. - tutti i diritti riservati 1

2 FINANZIAMENTI E INVESTIMENTI FINANZIAMENTI E INVESTIMENTI A BREVE La gestione delle operazioni di finanziamento ed investimento a breve termine consente l apertura e l aggiornamento della movimentazione per singola pratica: accensioni, proroghe, decurtazioni, incrementi ed estinzioni, rivalutazioni periodiche. I finanziamenti e gli investimenti vengono classificati per tipologia (anticipi su fatture, anticipi export, anticipi import, denaro caldo, commercial paper, finanziamenti svincolati, depositi, ecc.) e per divisa. Ogni operazione finanziaria genera automaticamente i relativi movimenti in conto: addebiti, accrediti, interessi e commissioni. Specifici report consentono il monitoraggio delle operazioni in essere con molteplici criteri di filtro ed ordinamento: - situazione finanziamenti ed investimenti in essere; - storico finanziamenti ed investimenti; - scadenzario per banca, linea e divisa. OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE La gestione dei contratti di finanziamento a medio e lungo termine attivi e passivi prevede la generazione automatica del piano di ammortamento a tassi fissi e variabili. Sono previste diverse tipologie di contratto: rata costante, rata variabile, input capitale, libero, leasing, ecc.. E' possibile gestire dalla sua origine la vita di ogni finanziamento apportando nel tempo le eventuali variazioni e valutando il costo effettivo dell'operazione. La funzione è perfettamente integrata nella gestione anticipata dei flussi di tesoreria, mediante la creazione automatica delle operazioni finanziarie di erogazione e rimborso in via preventiva e consuntiva. PORTAFOGLIO INCASSI OPERAZIONI DI PORTAFOGLIO Il sistema prevede la gestione del portafoglio incassi (Ri.ba., RID, effetti, LCR) strutturato nelle varie forme tecniche (conto unico fronteggiato, maturazione valuta, anticipo SBF, sconto). Con FinAge è possibile controllare nel dettaglio lo sviluppo del piano di maturazione, le commissioni applicate e gli interessi in funzioni delle condizioni concordate con i diversi istituti di credito. (tassi, giorni valuta, commissioni). INCASSI ELETTRONICI (RI.BA/RID) FinAge prevede funzioni di ottimizzazione per la selezione e la canalizzazione delle disposizioni di incasso con la contestuale generazione dei flussi elettronici e delle scritture contabili di chiusura. Le fasi operative sono: - selezione per tipologia / scadenza; - criteri ottimali di canalizzazione; - generazione del flusso elettronico; - aggiornamento automatico della tesoreria e delle contabilità clienti. GESTIONE INSOLUTI Le funzioni del sistema consentono di: - acquisire il flusso degli esiti Ri.ba./RID impagati trasmesso dal corporate banking; - aggiornare la posizione di tesoreria; - controllare le commissioni bancarie; - predisporre immediatamente le scritture contabili per la riapertura delle partite clienti; INCASSI BONIFICI (DA INFORMATIVA BANCARIA) Funzione per l abbinamento automatico del movimento di incasso con gli scadenzari clienti. - I criteri di abbinamento sono parametrici: Partita IVA o codice fiscale, descrizione, codifica di riferimento, IBAN cliente. - Gli abbinamenti proposti in automatico sono di tipo 1 a 1 e 1 a n. - Dove non avviene la proposta in automatico si procede all abbinamento a video. - Generazione delle scritture contabili per la chiusura delle partite clienti. DISPOSIZIONI ELETTRONICHE BONIFICI ELETTRONICI FinAge prevede funzioni di ottimizzazione per la selezione e la canalizzazione delle disposizioni di pagamento con la contestuale generazione dei flussi elettronici e delle scritture contabili di chiusura. Le fasi operative sono: - selezione dei pagamenti per tipologia e scadenza; - filtro su scadenze bloccate ; - definizione dei criteri ottimali di canalizzazione; - generazione del flusso elettronico; - aggiornamento automatico della tesoreria e della contabilità fornitori. Gestione delle coordinate bancarie estere per fornitore (IBAN, BIC e SWIFT). Generazione dei flussi elettronici di pagamento estero in formato standard CBI e SWIFT. GIROFONDI Generazione dei flussi elettronici di girofondo bancario in formato standard CBI. RITIRO EFFETTI Funzione per l abbinamento automatico degli avvisi di pagamento a mezzo Ri.ba. con gli scadenzari fornitori e contestuale disposizione elettronica e contabilizzazione. Le fasi operative sono: - acquisizione e visualizzazione degli avvisi di pagamento comunicati dal corporate banking; - abbinamento automatico dei flussi di pagamento in scadenza con i relativi avvisi; - generazione del flusso elettronico degli effetti ritirati; - aggiornamento della situazione di tesoreria; - generazione delle scritture contabili per la chiusura delle partite fornitori. Sedoc Finance Network S.r.l. - tutti i diritti riservati 2

3 TESORERIA DI GRUPPO CASH POOLING TESORERIA INTERNAZIONALE MULTILINGUA Modello di tesoreria centralizzata che prevede l accentramento in via automatica su un unico c/c (conto pool) delle transazioni contabilizzate sui singoli c/c intestati alle società appartenenti al gruppo (conti secondari). Ciò consente il controllo della situazione di liquidità a livello di gruppo. FinAge aggiorna automaticamente la posizione di tesoreria della holding e delle società operative intercettando gli specifici movimenti bancari in fase di integrazione con il Corporate Banking. I conti intercompany vengono alimentati automaticamente e le relative scritture per l aggiornamento della contabilità sono prodotte dal sistema di tesoreria. L elaborazione del conteggio scalare interessi sui conti intercompany consente il regolamento delle competenze tra le società del gruppo. IN-HOUSE BANK Nel modello di tesoreria accentrata In-House Bank, la holding finanziaria assume il ruolo di banca del gruppo e svolge l attività di tesoreria in nome e per conto delle società da cui ha avuto lo specifico mandato. Le operazioni finanziarie di incasso e pagamento per conto sono quindi centralizzate. Nella gestione delle operazioni finanziarie è possibile attribuire immediatamente gli incassi e pagamenti per conto alle società di riferimento con il contestuale ribaltamento sui conti intercompany. GIROFONDI INTERCOMPANY Funzione di trasferimento fondi tra società del gruppo e contestuale generazione automatica della movimentazione intercompany. FINANZIAMENTI INTERCOMPANY Funzioni per la gestione di finanziamenti attivi e passivi tra società del gruppo. E possibile gestire operazioni di finanziamento a breve termine e piani di ammortamento a medio e lungo termine. CONTI INTERCOMPANY Le analisi finanziarie riportano la posizione di ogni società nei confronti della holding e viceversa, evidenziando i relativi livelli di fabbisogno e liquidità. L elaborazione dei conteggi scalare degli interessi su conti intercompany permette la determinazione e la liquidazione delle competenze tra le società del gruppo. E possibile indicizzare i tassi debitori e creditori rispetto a tassi di mercato di riferimento e definire specifiche regole e la periodicità di liquidazione. ANALISI FINANZIARIE DI GRUPPO Tutte le funzioni di analisi finanziaria disponibili in FinAge prevedono l opzione di consolidamento. E possibile selezionare il gruppo di società che si desidera consolidare e la divisa di riferimento richiesta, nel caso in cui le società del gruppo abbiano divise di conto non omogenee. I tassi di cambio utilizzati per la conversione, possono fare riferimento al listino e alla data desiderata. In particolare è possibile consolidare: - posizioni finanziarie; - proiezione saldi; - cash flow; - statistiche; - report parametrici. FinAge è predisposto per la gestione contemporanea e centralizzata in diverse lingue, grazie a un dizionario collegato al profilo utente. I dizionari ad oggi disponibili sono in lingua italiana, inglese, francese. MULTICURRENCY FinAge gestisce la dimensione divisa a tre livelli: divisa di società, divisa del conto e divisa dell operazione finanziaria, con la possibilità di analizzare e di convertire in qualsiasi momento le informazioni finanziarie nella divisa desiderata. TESORERIA CENTRALIZZATA E DELOCALIZZATA Sfruttando le caratteristiche tecnologiche di FinAge è possibile configurare al meglio il proprio modello organizzativo, centralizzando le funzioni strategiche di tesoreria e finanza presso la Holding finanziaria e delocalizzando nelle filiali estere, dove necessario, le funzioni operative. FinAge è in linea con gli standard nazionali (CBI) e internazionali (SWIFT). L applicazione e il database vengono centralizzati nella webfarm di gruppo e resi fruibili alle società del gruppo in tutto il mondo, con una normale connessione internet / intranet. Sedoc Finance Network S.r.l. - tutti i diritti riservati 3

4 RISCHIO CAMBIO FINANZA DERIVATA Le funzioni specifiche per la gestione del rischio di cambio forniscono strumenti avanzati per l analisi delle posizioni di rischio in essere e prospettiche, per la gestione degli strumenti di finanza derivata e per l analisi dei risultati di gestione. In particolare vengono gestiti i seguenti strumenti di copertura: - Contratti a termine in acquisto ed in vendita - Domestic Currency Swap - Forex swap - Currency options (Call e Put in acquisto e vendita, con o senza barriere knock in e knock out) Possono essere gestiti contratti con scambio di divise differenti da quella di società. Il regolamento di tutti i contratti può avvenire con scambio dei capitali o solo con liquidazione del differenziale. In fase di regolamento vengono automaticamente generati tutti i movimenti sui conti correnti ordinari e in divisa estera. E possibile effettuare operazioni sul mercato con controparti finanziarie a fronte di esigenze di copertura di gruppo con conseguente ribaltamento in automatico della posizione con modalità uno a uno o uno a n per quanto riguarda i contratti a termine e Forex swap. REPORTING I report previsti dal sistema sono: - lettera di conferma da inviare alla controparte; - scadenzario contratti con valorizzazione delle posizioni con il criterio mark to market ; - posizioni di rischio cambio con analisi della situazione commerciale, finanziaria e di copertura in essere; - portafoglio contratti con determinazione punti maturati alla data; - Fair Value contratti con ripartizione tra componente cambi e punti; - stampa parametrica su operazioni di rischio cambio; - scadenzario operazioni finanziarie per verifica bilanciamento contratti posti in essere tra mercato e gruppo. CONTABILITÀ I regolamenti generati dai contratti possono essere contabilizzati utilizzando i principi standard di FinAge. RISCHIO TASSO FINANZA DERIVATA Le funzioni specifiche per la gestione del rischio di tasso forniscono strumenti avanzati per l analisi delle posizioni di rischio in essere e prospettiche, per la gestione degli strumenti di finanza derivata e per l analisi dei risultati di gestione. In particolare vengono gestiti i seguenti strumenti di copertura: - IRS - Interest Rate Swap - FRA - Forward Rate Agreement Vengono indicate le date di stipula e di valuta, l importo nozionale di riferimento (fisso o variabile), che può essere in divisa di conto o in qualsiasi altra divisa, il tasso, lo spread e gli altri elementi necessari al conteggio degli interessi relativi alla parte attiva e alla parte passiva del contratto. La generazione sui conti correnti dell addebito o dell accredito del differenziale può avvenire, indipendentemente per ogni contratto, in due modi: - per differenziale: viene generato un solo movimento di conto corrente per l importo del differenziale; - entrambi i flussi: vengono generati due movimenti sullo stesso conto corrente, uno di addebito relativo agli interessi passivi ed uno di accredito relativo agli interessi attivi. Entrambi i contratti prevedono la possibilità di scambiare un tasso fisso con un variabile oppure due tassi variabili. La gestione degli IRS prevede la possibilità di indicare periodicità di liquidazioni differenti tra la parte attiva e quella passiva del contratto. REPORTING I report previsti dal sistema, oltre alla gestione dei contratti con generazione automatica del piano di liquidazione, sono: - lettera di conferma da inviare alla controparte; - scadenzario eventi con diversi criteri di ordinamento; - scheda contratto; - portafoglio contratti per banca e per divisa; - ratei e risconti: evidenza degli oneri di competenza, i liquidati e i ratei relativi; - sensitivity debito: simulazione dei flussi di cassa futuri a fronte di strumenti a tasso fisso, variabile, rivedibile. Possibilità di scelta curve di tasso differenziate per sottostante, derivato e attualizzazione flussi con inserimento di basis points. - Calcolo dei flussi netti e relativo tasso medio. CONTABILITÀ I regolamenti generati dai contratti sottostanti, possono essere contabilizzati utilizzando i principi standard di FinAge. Sedoc Finance Network S.r.l. - tutti i diritti riservati 4

5 INTEGRAZIONI SISTEMI ERP CORPORATE BANKING INFORMATION PROVIDER Le funzionalità relative all integrazione della gestione di tesoreria con il sistema informativo aziendale prevedono flussi informativi bidirezionali. Flussi dal sistema contabile e gestionale al sistema di tesoreria - flussi finanziari in scadenza derivanti da fatture clienti e fornitori, ordini di acquisti e vendita, documenti di trasporto, previsioni e budget; - disposizioni elettroniche di incasso (Ri.ba, RID); - disposizioni elettroniche di pagamento; - movimenti contabili. Flussi dal sistema di tesoreria al sistema di contabilità generale e gestionale - scritture di contabilità generale; - scritture di contabilità sezionale clienti e fornitori (chiusura partite); - scritture relative ai ratei e risconti finanziari. Mediante una serie di parametri e abbinamenti l utente può configurare il sistema e personalizzarlo rispetto al proprio sistema contabile (piano dei conti, causali, divise, centri di costo, ecc.). E inoltre possibile definire per singola causale e contropartita i flussi informativi desiderati. Rappresenta il collegamento tra la tesoreria aziendale ed il sistema bancario al fine di sfruttare pienamente le funzioni informative e dispositive offerte dai servizi di electronic banking. Il sistema è preconfigurato in base agli standard bancari nella definizione dei formati di input e nell abbinamento delle causali e consente quindi uno start-up rapido e intuitivo. Dal punto di vista organizzativo la gestione di tesoreria diventa l'elemento di effettiva integrazione tra gli istituti di credito e il sistema informativo aziendale. Importazione movimenti L importazione automatica in tesoreria dei movimenti di iniziativa bancaria ad integrazione dei movimenti dispositivi di origine aziendale, è attuabile mediante: - abbinamento causali banca / tesoreria; - filtro di movimenti già inseriti (controllo su causale, importo, data valuta, descrizione); - integrazione informazioni (data operazione, descrizione); - link scadenzari per abbinamento operazioni bancarie alle partite aperte clienti e fornitori. Riconciliazione bancaria Il sistema prevede funzioni di riconciliazione elettronica degli estratti conto bancari con le seguenti modalità: - diversi criteri e scansioni attivabili dall utente; - regole di accoppiamento con applicazione di criteri di tolleranza ; - accoppiamenti analitici e raggruppati (uno a uno, uno a diversi, diversi a diversi); - allineamento automatico dei dati di tesoreria con quelli della banca; - prospetto di riconciliazione a saldi e movimenti; - elenco dei movimenti riconciliati. Funzione per l acquisizione di quotazioni di mercato (tassi di cambio e tassi di interesse) da information provider. SISTEMI DI PIANIFICAZIONE FinAge è predisposto per integrarsi con i sistemi di pianificazione finanziaria, ed in particolare con la soluzione MyStrategy di Benesystem. FinAge può ricevere dal sistema di pianificazione le previsioni di cassa per integrare il forecast di tesoreria. FinAge fornisce al sistema di pianificazione il consuntivo finanziario per l attualizzazione del budget e l analisi degli scostamenti actual/budget per categoria finanziaria. L interazione MyStrategy - FinAge offre quanto di meglio un azienda si possa aspettare: la tesoreria attualizza la pianificazione, la pianificazione integra i flussi di tesoreria. Sedoc Finance Network S.r.l. - tutti i diritti riservati 5

6 JAVA J2EE ARCHITETTURA FinAge è stato interamente realizzato in Java, secondo le metodologie di una applicazione Multi-Tier, in architettura J2EE SDK (Java 2 Enterprise Edition). La scelta di suddividere l applicativo in tre elementi distinti, l interfaccia cliente, l ambiente di logiche e calcoli, ed il database, consente di gestire a livello centrale tutta la manutenzione del prodotto, aggiornamenti, eventuali personalizzazioni o modularizzazioni. Nulla viene installato a livello di client, riducendo quindi le attività sistemistiche di manutenzione. Tutta la logica dell applicazione è realizzata in JSP (Java Server Pages) e si appoggia su classi ed oggetti Java. APPLICATION SERVER FinAge è un applicazione multi- piattaforma compatibile con i sistemi operativi con supporto per Java come ad esempio Microsoft Windows, NT server o superiore, Unix, Linux, AS/400. FinAge è compatibile con application server J2EE come ad esempio Apache Tomcat, IBM WebSphere, BEA WebLogic, ecc. HTTPS Con il termine HTTPS ci si riferisce al protocollo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) utilizzato in combinazione con lo strato SSL (Secure Socket Layer). In pratica viene creato un canale di comunicazione criptato tra il client e il server attraverso lo scambio di certificati; una volta stabilito questo canale al suo interno viene utilizzato il protocollo HTTP per la comunicazione. Questo tipo di comunicazione garantisce che solamente il client e il server siano in grado di conoscere il contenuto della comunicazione. FinAge utilizza il protocollo HTTPS per attivare un collegamento sicuro nelle connessioni remote. HTML FinAge utilizza lo standard HTML per la presentazione dei dati all utente comunicando con gli altri livelli dell applicazione. In un sistema di sviluppo basato sulle teorie MVC (Model, View, Controller) rappresenta l elemento View. L interfaccia utente è basata sull utilizzo di un Web Browser che garantisce le funzionalità di Thin Client ; non sono stati utilizzati cookies ne applets. XML FinAge utilizza lo standard XML per configurare le funzioni di scambio dati. In particolare i tracciati di integrazione con le altre fonti informative sono codificati in strutture XML che consentono un livello di personalizzazione altamente flessibile. RDBMS STANDARD L accesso ai dati di tesoreria è basato su metodologie transazionali, per garantire la congruenza dei dati trattati. Per l accesso ai dati viene utilizzata la metodologia JDBC (Java Database Connectivity), garantendo quindi la possibilità di utilizzo di qualunque Database SQL di mercato per i quali è disponibile un driver JDBC certificato dal produttore (Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, ecc.) OFFICE AUTOMATION COMUNICAZIONI A CONTROPARTI Tramite l abbinamento di modelli lettera alle operazioni di tesoreria, FinAge genera comunicazioni parametriche e personalizzate alle controparti, sia di tipo bancario che commerciale. Nel caso di utilizzo della comunicazione via e- mail, la lettera prodotta in formato html diventa un allegato. EXCEL Tutti i report di FinAge sono immediatamente esportabili in formato excel. L utente può sfruttare le potenzialità del foglio elettronico per personalizzare interattivamente gli output del sistema. REPORT GENERATOR Definizione parametrica e generazione di schemi personalizzati per l analisi finanziaria, con sofisticate funzioni di rappresentazione, ordinamento, filtro e totalizzazione a più livelli. La funzione consente all utente la costruzione rapida ed intuitiva di analisi adhoc, per il reporting finanziario direzionale. DRILL-DOWN In tutti gli strumenti di analisi finanziaria è disponibile la funzione di drill-down per navigare verso livelli di dettaglio successivi fino alla visualizzazione e contestuale modifica della singola operazione finanziaria. QUERY TEMPLATE Funzioni di personalizzazione per utente dei set abituali di interrogazione ed analisi. Per ogni report di sistema l utente può memorizzare i criteri di filtro e le opzioni in uno o più template richiamabili a scelta. DOWNLOAD - UPLOAD Funzioni di scambio file tra client e application server per la gestione dei flussi informativi da e per i sistemi esterni. Gestione parametrica dei percorsi di scambio dati e navigazione nelle cartelle di sistema con funzioni per la manutenzione dei file. SCHEDULER Apposite funzioni di schedulazione processi : è possibile pianificare l esecuzione automatica delle procedure di integrazione con altri sistemi di più frequente utilizzo. Sedoc Finance Network S.r.l. - tutti i diritti riservati 6

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