MODALITA DI CARICAMENTO CONTRIBUTI

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1 MODALITA DI CARICAMENTO CONTRIBUTI Spettabile Azienda, Vi informiamo che dal 1 luglio sono operative le funzionalità on-line per il caricamento dei dei Vs. dipendenti aderenti al Fondo Generali Global. A partire da tale data, pertanto, le distinte ve dovranno essere trasmesse unicamente attraverso l apposita procedura on-line di caricamento dei. Non sono quindi più accettate distinte ve inviate via o mediante altro mezzo diverso dall apposita procedura on-line. Per procedere al caricamento dei dal menù Operazioni deve essere selezionata alternativamente una delle due funzioni: 1. Creazione distinta 2. Acquisizione ed invio file 1. Creazione distinta Questa funzione permette l inserimento dei singoli per i Vostri dipendenti. Inoltre è possibile modificare o cancellare una distinta che non è stata ancora inviata al Fondo. Nella maschera appare la frequenza con cui effettuate i versamenti; tale frequenza può essere modificata tramite il tasto Modifica Frequenza Versamento. Questa informazione è obbligatoria e propedeutica per l inserimento degli altri dati. Dopo aver selezionato la frequenza deve essere scelto: il periodo di riferimento (in automatico in base alla frequenza cui vengono visualizzati i vari periodi); la tipologia di inserimento (per periodo: laddove si voglia indicare un unico valore per l intero periodo anche di più mesi; per mese: è richiesto un valore per ogni mese). Come ultimo dato deve essere compilato il campo Descrizione con un testo significativo (ad esempio indicare il mese o il periodo di riferimento). Alla fine dell inserimento di queste informazioni è presente il pulsante per effettuare la creazione della distinta. N.B. Il flag Inserisci campo per TFR tacito deve essere selezionato solo nel Salva caso in cui deve essere inserito l importo del TFR per degli iscritti silenti. Premendo il tasto Crea appare una videata con l elenco dei Vs. dipendenti distinta aderenti al Fondo; dopo aver selezionato i nominativi per i quali deve essere effettuato il versamento, si preme il tasto Compila e si procede inserendo, per singolo dipendente, gli importi per ogni tipologia va. distinta Terminata la compilazione, deve essere selezionato uno dei seguenti pulsanti: Salva : tale funzionalità salva i e permette rientrare nella distinta e modificarla prima dell invio; :salva i e li trasmette all archivio centrale del Fondo; in questo caso i dati non possono essere più modificati. Qualora si riscontrasse un errore dopo la trasmissione dovrà essere avvisato il Fondo tramite o via telefono. Elenco Iscritti : premendo tale taso si ritorna al menù precedente. Crea distinta

2 Dopo aver premuto il pulsante appare la stampa in PDF del bonifico che può essere utilizzata per effettuare il versamento alla banca; l importo del bonifico corrisponde al totale dei dati vi inseriti. Dopo aver effettuato il bonifico vi invitiamo a completare i dati del versamento utilizzando la funzione Versamenti 2. Acquisizione ed invio file Questa funzione permette, selezionando il tipo di file, di importare le distinte ve. I formati che possono essere utilizzati per importare i sono esclusivamente un foglio excel o un file con estensione.dat; di seguito sono riportate tutte le specifiche. Foglio Excel Il foglio excel è il formato utilizzato dalle aziende che aderivano a Previgen Global, Previgen Valore e Toro Previdenza; è disponibile un facsimile scaricabile ed utilizzabile da tutte le attuali aziende aderenti a Generali Global. Per procedere all importazione del foglio excel deve essere selezionata dal menù la voce Previnet ; di seguito viene fornita una descrizione i campi; quelli segnalati in rosso non devono essere modificati: Testata codice flusso codice fondo Nome campo denominazione fondo codice mittente denominazione mittente tipo operazione data invio Impostato ad A Note Impostato a CONTRIBUTI Impostato a GENGLOBAL Impostato a GENERALI GLOBAL Indicare il codice attribuito all azienda nella comunicazione ricevuta con le credenziali Indicare la denominazione del mittente Impostato a EFFETTIVO Indicare la data dell invio codice versione Impostato a 01 Sede azienda codice fiscale azienda ragione sociale azienda Impostato a T Indicare il codice fiscale dell azienda Indicare la denominazione dell azienda tipo recapito Impostati a 3 indirizzo sede Indicare l indirizzo dell azienda cap sede località sede provincia sede CCNL data inizio periodo data fine periodo Indicare il cap della città dove ha sede l azienda Indicare la città dove ha sede l azienda Indicare la provincia dove ha sede l azienda Indicare il contratto che si applica ai dipendenti dell azienda Indicare la data di inizio periodo al quale si riferiscono gli importi inseriti nel foglio exel Indicare la data di fine periodo al quale

3 data valuta referente telefono fax numero protocollo distinta si riferiscono gli importi inseriti nel foglio exel Indicare la data di valuta con la quale viene effettuato il versamento dei al Fondo. Indicare l a cui rivolgersi per avere chiarimenti sulla contribuzione Indicare il nominativo del referente a cui rivolgersi per avere chiarimenti sulla contribuzione Indicare il numero telefonico a cui rivolgersi per avere chiarimenti sulla contribuzione Indicare il numero del fax a cui rivolgersi per avere chiarimenti sulla contribuzione Sezione dettaglio tipo operazione cognome nome codice fiscale sesso data nascita data inizio competenza data fine competenza contributo aderente contributo azienda contributo TFR Impostato a T Impostato a CT Indicare il cognome del dipendente Indicare il nome del dipendente Indicare il codice fiscale del dipendente Indicare il sesso del dipendente Indicare la data di nascita del dipendente Indicare la data di fine periodo al quale si riferiscono gli importi inseriti nel foglio exel Indicare la data di valuta con la quale viene effettuato il versamento dei al Fondo. Indicare l importo del contributo a carico dell aderente Indicare l importo del contributo a carico dell azienda Indicare l importo del contributo TFR contributo volontario Indicare l importo del contributo volontario verso dal dipendente quota associativa aderente quota associativa azienda totale contributo

4 divisa aliquota iscritto aliquota azienda aliquota tfr Impostato a EUR Sezione controllo azienda totale aderente totale azienda totale TFR totale volontari totale quota associativa aderente totale quota associativa azienda totale numero aderenti numero record codice ABI codice CAB Impostato a Z Indicare il totale aderente totale azienda totale TFR totale volontari Totale dei precedenti campi valorizzati Indicare il numero degli dipendenti per i quali si stanno versando i Indicare il numero delle righe di dettaglio (N.B. Il numero degli aderenti può essere diverso dal numero dei record in quanto per uno stesso aderente possono esistere più righe) Sezione controllo flusso totale record di tipo T Impostato a W Indicare il numero di record di tipo T Il programma effettua alcuni controlli sulla validità del file e dei dati inseriti nel file; ad esempio: l'applicazione accetta file in formato xls e xlsx vengono accettate formule xls standard (formule ad hoc non vengono riconosciute e provocano lo scarto della distinta) se i campi cognome, nome, codice fiscale, tipo sesso, data nascita, data inizio competenza, data fine competenza sono vuote la riga non viene considerata se la riga non inizia con D la riga non viene considerata tipo operazione, codice fiscale, data inizio competenza, data fine competenza sono obbligatori data inizio competenza, data fine competenza devono essere nel formato DD/MM/YYYY o YYYYMMDD contributo aderente, contributo azienda,contributo TFR, contributo volontario almeno uno dei 4 deve essere valorizzato contributo aderente, contributo azienda, contributo TFR, contributo volontario se valorizzato il dato deve essere numerico aliquota iscritto, aliquota azienda, aliquota tfr non sono obbligatorie aliquota iscritto, aliquota azienda, aliquota tfr se presente il valore deve essere numerico. Gli errori che possono essere segnalati in fase di importazione sono i seguenti:

5 presenti due righe per lo stesso iscritto nel file excel sono state inserite due righe per lo stesso nominativo, per procedere devono essere sommate o in una deve essere variata la data di competenza controllare formato importo controllare il formato dell importo iscritto con liquidazione in corso iscritto per il quale è in corso una richiesta di liquidazione / trasferimento iscritto senza effetto iscritto per il quale è stata annullata l adesione al Fondo iscritto riscattato iscritto non attivo, se devono essere obbligatoriamente inseriti dei l azienda deve rivolgersi in Direzione iscritto trasferito - iscritto non attivo, se devono essere obbligatoriamente inseriti dei l azienda deve rivolgersi in Direzione iscritto liquidato - iscritto non attivo, se devono essere obbligatoriamente inseriti dei l azienda deve rivolgersi in Direzione iscritto non censito per l azienda nuova adesione che non risulta essere censita nella base dati o iscritto presente su altra azienda; nel primo caso si deve procedere all inserimento, mentre nel secondo l azienda deve rivolgersi in Direzione iscritto non trovato - nuova adesione che non risulta essere censita nella base dati o iscritto presente su altra azienda; nel primo caso si deve procedere all inserimento, mentre nel secondo l azienda deve rivolgersi in Direzione non devono essere presenti spazi oltre a quelli necessari a separare una parola dall altra. Dopo aver caricato il file excel premendo il tasto vengono inviati all archivio centrale del Fondo. Trasnmetti i dati vi Formato.dat Selezionando dal menù a tendina l importazione dei Standard - Contributi, deve essere importato un file denominato contrib.dat avente il tracciato come di seguito riportato: Nome campo Inizio Fine Obbligatorio Annotazioni Codice Fondo 0 7 SI Impostare a 10 Codice Azienda 7 11 SI Deve assumere il valore del codice attribuito dal Fondo all azienda (tale codice può essere reperito dalla comunicazione inviata dal Fondo) Codice Raggruppamento 18 5 SI Deve assumere il valore COL per adesioni su base collettiva e IND per quelle su base individuale Codice Iscritto SI Inserire il codice fiscale dell aderente Data competenza SI Inserire la data di competenza del contributo nel formato dd/mm/aaaa Codice Regola 49 5 SI Impostare il campo uguale a: CA per contributo azienda CI per contributo iscritto CT per contributo TFR TFRS per contributo TFR silente Base di calcolo NO Importo Contributo SI

6 Divisa 78 1 SI Impostare il campo uguale ad E Causale 79 2 NO Dopo aver caricato il file contrib.dat, premendo il tasto vengono inviati all archivio centrale del Fondo. Trasnmetti i dati vi N.B. Si ricorda che le funzioni Creazione distinta e Acquisizione file sono alternative. Si consiglia di utilizzare il caricamento tramite file per un numero considerevole di iscritti.