BlackRock Asset Management Deutschland AG. Relazione semestrale al 31 ottobre 2011 relativa al Fondo. ishares EURO STOXX (DE)

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1 BlackRock Asset Management Deutschland AG Relazione semestrale al 31 ottobre 2011 relativa al Fondo ishares EURO STOXX (DE) 1

2 Indice Indice... 2 Nota... 3 Nota sulla licenza... 3 Informazioni supplementari per gli investitori in Francia e Austria... 4 Relazione del Consiglio di gestione... 5 ishares EURO STOXX (DE)... 6 Composizione dell'indice... 6 Relazione sull'attività della gestione del Fondo Relazione semestrale relativa al fondo ishares EURO STOXX (DE) Nota separata per investitori aziendali Società di gestione e Banca depositaria

3 Nota I Fondi citati nella presente Relazione sono fondi di diritto tedesco. L'acquisto di quote avviene sulla base dell'ultimo Prospetto informativo in vigore e del regolamento di gestione, integrati dalla rispettiva relazione annuale nonché dalla relazione semestrale in vigore, qualora quest'ultima rechi una data successiva a quella della relazione annuale. Il rendiconto redatto in lingua tedesca è stato tradotto in inglese, italiano e francese. Dal punto di vista giuridico farà esclusivamente fede la versione in lingua tedesca. Nota sulla licenza Informazioni giuridiche BlackRock Advisors (UK) Ltd. è autorizzata all'esercizio dell'attività e soggetta al controllo da parte dell'autorità britannica di vigilanza dei mercati finanziari Financial Services Authority ('FSA'). I Fondi ishares di diritto irlandese menzionati nel presente documento sono comparti di ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc o ishares V plc. Si tratta di società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile sotto forma di fondi con responsabilità separata tra i comparti. I Fondi ishares di diritto tedesco menzionati nel presente documento sono soggetti alle disposizioni della legge tedesca in materia di investimenti (InvG). Questi fondi sono gestiti da BlackRock Asset Management Deutschland AG e sono regolamentati dall Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari. Per gli investitori in Germania I prospetti di vendita relativi ai Fondi offerti in Germania sono disponibili gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso BlackRock Asset Management Deutschland AG, Max- Joseph-Str. 6, Monaco di Baviera, tel: +49 (0) , Fax: +49 (0) , I prospetti di vendita relativi ai Comparti irlandesi, nonché le relazioni annuali e semestrali, sono disponibili gratuitamente presso Commerzbank AG, Jürgen-Ponto-Platz 1, Francoforte sul Meno. Note sul rischio Il valore di investimento di tutti i Fondi ishares può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. La performance passata del Fondo non costituisce un indicatore attendibile dei risultati futuri e non fornisce alcuna garanzia sul successo del Fondo in futuro. Non è possibile escludere rischi d'investimento da perdite valutarie e su corsi, nonché maggiore volatilità e concentrazione del mercato. Esclusione di responsabilità in relazione all'indice L'indice EURO STOXX e i marchi utilizzati nel nome dell'indice sono proprietà intellettuale di STOXX Limited, Zurigo, Svizzera e/o dei rispettivi licenzianti. L'indice viene utilizzato su licenza di STOXX. I titoli basati sull'indice non sono in alcun modo sponsorizzati, emessi, venduti o commercializzati da STOXX e/o dai suoi licenziatari e né STOXX né i suoi licenziatari avranno alcuna responsabilità in relazione ad essi. 3

4 Modifica della denominazione Il nome del Fondo ishares DJ EURO STOXX (DE) è stato modificato, con valenza a decorrere dal , in ishares EURO STOXX (DE). 'ishares' è un marchio registrato di BlackRock Institutional Trust Company, N.A BlackRock Advisors (UK) Limited. Iscritto con il numero di registrazione Tutti i diritti riservati BlackRock Asset Management Deutschland AG. Tutti i diritti riservati. Informazioni supplementari per gli investitori in Francia e Austria I prospetti di vendita comprensivi di condizioni contrattuali, rendiconti e relazioni semestrali sono disponibili gratuitamente presso gli uffici di pagamento e di distribuzione. Ufficio di pagamento e di distribuzione in Francia: BNP Paribas Securities Services 20, BD. des Italiens Parigi, Francia Ufficio di pagamento e di distribuzione in Austria: UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna, Austria Rappresentante fiscale in Austria: Ernst & Young Wagramer Str Vienna, Austria 4

5 Relazione del Consiglio di gestione Gentile investitrice, egregio investitore, BlackRock Asset Management Deutschland AG ha registrato un esercizio ricco di successi. Gli investitori privati e istituzionali apprezzano i vantaggi offerti dalle caratteristiche di convenienza, liquidità e trasparenza offerte dagli ETF ishares, marchio che riunisce sotto la sua egida i fondi indicizzati negoziati in borsa di BlackRock su scala mondiale (Exchange Traded Funds o ETF). Al 31 ottobre 2011, il volume degli attuali 64 fondi ishares gestiti in Germania ammontava a 27,57 miliardi di euro. BlackRock Asset Management Deutschland AG si classifica pertanto al quinto posto tra le società tedesche d'investimento in fondi ad ampia diffusione (fonte: Bundesverband Investment e Asset Management e.v.). La presente relazione semestrale fornisce informazioni dettagliate sull'andamento dei nostri fondi indicizzati. La nostra offerta EFT si compone attualmente di 164 fondi ishares autorizzati in Germania. Ciò consente agli investitori un accesso semplice e diversificato a una molteplicità di classi di attivo e mercati su scala mondiale. Oltre un terzo di tali Fondi sono costituiti e gestiti in Germania e sono riconoscibili dalla dicitura (DE) contenuta nella rispettiva denominazione. Nel novembre 2010, ishares ha quotato il primo High Yield ETF europeo al mondo sulla Borsa tedesca. Inoltre, da febbraio 2011, sei altri ETF ishares sono stati quotati sulla Borsa tedesca. Tra questi figurano prodotti con copertura valutaria sul mercato azionario giapponese e mondiale e sull'indice S&P 500, nonché ETF sul mercato azionario indiano e russo, che utilizzano un nuovo modello trasparente e basato su swap completamente garantiti, e un altro fondo indicizzato sul mercato azionario USA. Inoltre, dal luglio 2011 la nostra offerta include altri due ETF sostenibili e ishares Barclays Capital Emerging Markets Local Govt Bond, che investe fisicamente in titoli di Stato di otto mercati emergenti nella rispettiva valuta nazionale, sulla Deutsche Börse. A coronamento dei successi conseguiti sono giunti vari riconoscimenti nazionali e internazionali. ishares è stato premiato con il "Goldener Bulle" (toro d'oro) di uro Finanzen come "Società ETF del 2011 e ha vinto i premi dei lettori ai portfolio ETF Awards come "Migliore fornitore di ETF" e "Migliore fornitore di ETF obbligazioni". Inoltre ishares si è classificato al primo posto in occasione degli EXtra ETF-Awards 2011 per le categorie "Gamma di prodotti" e "Servizi". Dieci anni fa è iniziata la storia di successo degli ETF in Germania e in Europa. L'11 aprile 2000, i primi fondi indicizzati negoziati in borsa ishares DJ Euro STOXX 50 (oggi: ishares EURO STOXX 50) e ishares DJ STOXX 50 (oggi: ishares STOXX Europe 50) sono stati quotati sulla Borsa tedesca. Con la quotazione in borsa dei primi ETF, il panorama degli investimenti europeo è cambiato continuamente. Soprattutto l'elevata liquidità, l'efficienza e la trasparenza degli ETF hanno offerto agli investitori nuove possibilità nella gestione del portafoglio. Sul mercato ETF europeo, ishares continua a vantare una posizione eccellente come provider della prima ora. Continuiamo a investire in servizi eccellenti e prodotti che soddisfano le esigenze dei nostri clienti. Il 31 marzo 2011 abbiamo adeguato la nostra gamma di prodotti dei settori STOXX, trasferendo i prodotti finora basati su swap in prodotti esistenti totalmente replicanti. Con questa fusione, ishares è attualmente l'unico emittente ETF a offrire una gamma di prodotti dei settori STOXX competitiva, conforme a UCITS III e totalmente replicante. Con l'ampliamento continuo e innovativo della nostra offerta vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra leadership di mercato. Tra i vantaggi competitivi strategici offerti dagli ETF ishares figurano, oltre all'elevata liquidità di mercato, anche gli stretti spread di offerta/domanda e un alto livello di precisione nella replica degli indici. Per ulteriori informazioni potete visitare il nostro sito Web all indirizzo oppure contattarci al numero +49 (0) Vi ringraziamo per la fiducia e ci auguriamo di portare avanti un proficuo rapporto di collaborazione. Consiglio di gestione di BlackRock Asset Management Deutschland AG Dr. Dirk Klee Michael Krautzberger 5

6 ishares EURO STOXX (DE) Composizione dell'indice Peso nell'indice Titolo (in %) Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 3,82 Siemens AG Namens-Aktien o.n. 3,00 Sanofi-Aventis S.A. Actions Port. EO 2 2,91 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 2,79 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 2,37 BASF SE Namens-Aktien o.n. 2,23 ENI S.p.A. Azioni nom. EO 1 1,87 Sap Ag Inhaber-Aktien o.n. 1,84 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 1,77 Bayer AG Namens-Aktien o.n. 1,74 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. 1,67 E.On Ag Namens-Aktien o.n. 1,60 Daimler AG Namens-Aktien o.n. 1,50 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 1,49 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA Actions Port. (C.R.) EO 0,3 1,46 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 1,44 Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,50 1,40 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Parts Sociales Nom. o.n. 1,36 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. 1,29 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. 1,25 GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1 1,25 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 11 1,21 France Télécom Actions Port. EO 4 1,13 ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24 1,10 Schneider Electric S.A. Actions Port. EO 8 1,07 Axa S.A. Actions Port. EO 2,29 0,99 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 0,99 6

7 Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 0,92 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. 0,89 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 0,88 Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2 0,87 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 0,86 Vinci S.A. Actions Port. EO 5 0,86 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. 0,83 Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06 0,83 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 0,82 Repsol YPF S.A. Acciones Port. EO 1 0,82 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1 0,79 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 0,75 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. 0,71 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 0,67 Kon. Philips Electronics N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 0,66 Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,24 0,64 UniCredit S.p.A. Azioni nom. EO 0,50 0,64 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,15 0,63 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. on 0,63 Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.n. 0,62 Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5 0,60 Rwe Ag Inhaber-Stammaktien o.n. 0,58 ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 0,58 Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 0,51 Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port. EO 0,35 0,51 Ahold N.V., Kon. Aandelen aan toonder EO -,30 0,49 adidas AG Namens-Aktien o.n. 0,49 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Stammaktien o.n. 0,46 Sampo OYJ Bearer Shares Cl.A o.n. 0,44 Crh Plc Registered Shares EO -,32 0,43 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 0,43 Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. EO 0,55 0,43 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. 0,42 Akzo Nobel N.V. Aandelen op naam EO 2 0,40 Ppr S.A. Actions Port. EO 4 0,39 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. 0,38 Saipem S.p.A. Azioni nom. EO 1 0,37 7

8 Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 0,37 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. 0,36 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. 0,36 Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 0,36 Deutsche Börse AG z.umt.einger.namens-aktien 0,36 Europ.Aeron.Def.+Space Co.EADS Aandelen aan toonder EO 1 0,35 Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 0,35 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n 0,35 KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B EO 0,5 0,35 Technip S.A. Actions au Porteur o.n. 0,33 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. 0,32 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. 0,31 Safran Actions Port. EO -,20 0,30 Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n 0,30 Reed Elsevier N.V. Aandelen op naam EO -,07 0,29 Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 0,29 Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 0,29 Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50 0,28 Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 0,28 Aegon N.V. Aandelen op naam(demat.)eo-,12 0,28 Ses S.A. Bearer (repr.shs A)FDR o.n. 0,26 Christian Dior S.A. Actions Port. EO 2 0,26 Snam Rete Gas Azioni nom. EO 1,- 0,26 Alstom S.A. Actions Port. EO 7 0,25 Lafarge S.A. Actions au Porteur EO 4 0,25 Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 0,25 Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 0,24 Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 0,24 Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 0,23 Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -, ,23 EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 0,23 Vallourec -Us.Tubes Lor.Val.R Actions Port. EO 2 0,22 Delhaize Group S.A. Parts Sociales Nom. o.n. 0,22 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. 0,21 Alcatel-Lucent Actions au Porteur (C.R.) EO 2 0,21 Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom. EO 3 0,21 Fiat Industrial S.p.A. Azioni nom. EO 1,50 0,21 8

9 Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions Nom. o.n. 0,21 UPM Kymmene Corp. Bearer Shares o.n. 0,20 Solvay S.A. Actions Nom. A o.n. 0,20 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. 0,20 Cap Gemini S.A. Actions Port. EO 8 0,20 Metro Ag Stammaktien o.n. 0,20 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. 0,20 Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 0,19 Gas Natural SDG S.A. Acciones Port. EO 1 0,19 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. 0,19 Omv Ag Inhaber-Aktien o.n. 0,19 Elan Corp. PLC Registered Shares EO -,05 0,18 Man Se Inhaber-Stammaktien o.n. 0,18 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 0,18 Amadeus IT Holding S.A. Acciones Port. EO -,001 0,18 Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 0,18 Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 1 0,17 Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.n. 0,17 Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO 2 0,17 Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20 0,17 Metso Corp. Registered Shares o.n. 0,17 Wartsila Corp. Reg. Shares o.n. 0,17 Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53 0,17 Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 0,16 Ageas Sa/Nv Actions Nominatives o.n. 0,16 Portugal Telecom SGPS S.A. Acções Nom. EO 0,35 0,16 Accor S.A. Actions Port. EO 3 0,16 Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1 0,16 Lanxess Ag Inhaber-Aktien o.n. 0,16 Terna S.p.A. Azioni nom. EO -,22 0,16 Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.n. 0,16 Umicore S.A. Actions Nom. New o.n. 0,16 Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125 0,16 Belgacom S.A. Actions Nom. o.n. 0,16 Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2 0,16 Edenred S.A. Actions Port. EO 2 0,15 Fiat S.p.A. Azioni nom. EO 3,5 0,15 9

10 GEA Group AG Inhaber-Aktien o.n. 0,15 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 0,15 Luxottica Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,06 0,14 Ucb S.A. Actions Nom. o.n. 0,14 Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 0,14 Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) Acciones Nom. EO -,10 0,14 Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 0,14 Scor Act.au Porteur EO 7, ,14 Suez Environnement Actions Port. EO 4 0,14 Bilfinger Berger SE Inhaber-Aktien o.n. 0,14 Groupe Eurotunnel S.A. Actions Port. EO -,40 0,14 Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 0,14 Fugro N.V. Aandelen op naam EO -,05 0,13 Randstad Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 0,13 Eutelsat Communications Actions Port. EO 1 0,13 Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50 0,13 Coca Cola Hellenic Bottling Co Namens-Aktien EO -,50 0,13 SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25 0,12 Arkema Actions au Porteur EO 10 0,12 Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Port. EO 5 0,12 voestalpine AG Inhaber-Aktien o.n. 0,12 Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R o.n. EO 1,70 0,12 Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.n. 0,12 Valéo S.A. Actions Port. EO 3 0,12 Peugeot S.A Actions Port. (C.R.) EO 1 0,12 Enel Green Power S.P.A. Azioni nom. EO -,20 0,12 Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 0,12 Immofinanz AG Inhaber-Aktien o.n. 0,12 Gemalto N.V. Aandelen EO 1 0,11 Unione di Banche Italiane ScpA Azioni nom. EO 2,50 0,11 Criteria Caixa Corp. Acciones Port. EO 1 0,11 Thales S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3 0,11 Brenntag AG Namens-Aktien o.n. 0,11 MTU Aero Engines Holding AG Namens-Aktien o.n. 0,11 Andritz AG Inhaber-Aktien o.n. 0,11 Qiagen N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 0,11 KBC Groep N.V. Parts Sociales Nom. o.n. 0,10 10

11 Lagardère S.C.A. Actions Nom. EO 6,10 0,10 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. 0,10 Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 0,10 CGG Veritas S.A. Actions Port. EO -,40 0,10 Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50 0,10 TNT Express N.V. Aandelen op naam EO -,08 0,10 Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.n. 0,10 Corio N.V. Aandelen aan toonder EO 10 0,10 Hannover Rückversicherung AG Namens-Aktien o.n. 0,10 Zodiac Aerospace Actions au Porteur o.n. 0,10 Elisa Oyj Bearer Shares Class A o.n. 0,10 Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 0,10 Symrise AG Inhaber-Aktien o.n. 0,09 Natixis S.A. Actions Port. EO 1,60 0,09 Distribuidora Intl de Alim.SA Acciones Port. EO -,10 0,09 Grifols S.A. Acciones Port. EO -,50 0,09 Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. EO 0,67 0,09 Mediaset S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 0,09 Finmeccanica S.p.A. Azioni nom. EO 4,40 0,09 Banco Popolare Società Cooper. Azioni nom. o.n. 0,09 Acciona S.A. Acciones Port. EO 1 0,09 Imtech N.V. Aandelen op naam EO -,80 0,09 Software AG Inhaber-Aktien o.n. 0,08 Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10 0,08 Sgl Carbon Se Inhaber-Aktien o.n. 0,08 Atos Origin S.A. Actions au Porteur EO 1 0,08 Paddy Power PLC Registered Shares EO -,10 0,08 Bank of Ireland (The Gov.&Co.) Reg. Capital Stock EO 0,10 0,08 Neopost S.A. Actions Port. EO 1 0,08 Hochtief Ag Inhaber-Aktien o.n. 0,08 Aéroports de Paris Actions au Port. EO 3 0,08 Bic S.A. Actions Port. EO 3,82 0,08 Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,80 0,08 Wendel S.A. Actions Port. EO 4 0,08 Hermes International S.A. Actions au Porteur o.n. 0,08 Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien EO 0,30 0,08 Rhön-Klinikum Ag Inhaber-Aktien o.n. 0,08 11

12 Kesko Oy Registered Shares Cl. B o.n. 0,08 Bca Pop. di Sondrio S.C.a.R.L. Azioni nom. EO 3 0,08 Dcc Plc Registered Shares EO -,25 0,08 Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 0,07 National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO 5,- 0,07 Dragon Oil PLC Registered Shares EO -,10 0,07 Pohjola Pankki Oyj Registered Shares Cl.A o.n. 0,07 Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.n. 0,07 Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO -,10 0,07 Seb S.A. Actions Port. EO 1 0,07 Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.n. 0,07 Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. o.n. 0,07 Outotec Oyi Registered Shares o.n. 0,07 CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1 0,07 Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.n. 0,07 Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 0,07 Nutreco N.V. Aandelen aan toonder EO 0,24 0,07 Icade S.A. Actions au Porteur o.n. 0,07 Bca Pop. Emilia Romagna SCaRL Azioni nom. EO 3 0,07 Iliad S.A. Actions au Porteur o.n. 0,07 Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.n. 0,07 Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 0,07 Bolsas y Mercados Espanoles Acciones Nominativas EO 3,23 0,07 United Internet AG Namens-Aktien o.n. 0,07 Foncière des Régions S.A. Actions Port. EO 3 0,06 Orion Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.n. 0,06 Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n. 0,06 Zardoya Otis S.A. Acciones Port. EO 0,10 0,06 Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 8,50 0,06 ProSiebenSat.1 Media AG Vorzugsaktien o.st.o.n. 0,06 Verbund AG Inhaber-Aktien A o.n. 0,06 Südzucker AG Inhaber-Aktien o.n. 0,06 Imerys S.A. Actions Port. EO 2 0,06 PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08 0,06 Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.n. 0,06 YIT Oyj Bearer Shares o.n. 0,06 Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.n. 0,06 12

13 Fuchs Petrolub Ag Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. 0,06 Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60 0,06 A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 0,06 Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 0,06 Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder EO 10 0,06 Amer Sports Corp. Registered Shares Cl.A o.n. 0,06 Wincor Nixdorf AG Inhaber-Aktien o.n. 0,06 Axel Springer AG vink.namens-aktien o.n. 0,05 Aalberts Industries N.V. Aandelen aan toonder EO -,25 0,05 Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20 0,05 Télévision Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port. EO 0,2 0,05 Bekaert N.V. Parts Sociales au Port. o.n. 0,05 Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60 0,05 Vienna Insurance Group AG Inhaber-Aktien o.n. 0,05 Mobistar S.A. Actions Nom. o.n. 0,05 Cofinimmo S.A., SICAFI Actions Porteur o.n. 0,05 Sofina S.A. Actions Nom. o.n. 0,05 Kenmare Resources PLC Registered Shares EO -,06 0,05 Éts Maurel et Prom S.A. Actions Port. EO -,77 0,05 Neste Oil Corp. Registered Shs o.n. 0,05 Delta Lloyd N.V. Aandelen op naam EO -,20 0,05 Eurocommercial Properties N.V. Cert. van Aandelen 10/EO 0,50 0,05 Areva S.A. Actions au Port. EO 3,80 0,05 Eurazeo S.A. Actions au Porteur o.n. 0,05 Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30 0,05 Nexans S.A. Actions Port. EO 1 0,05 Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.n. 0,05 STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien o.n. 0,05 C&C Group PLC Registered Shares EO -,01 0,05 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n. 0,05 JCDecaux S.A. Actions au Porteur o.n. 0,05 Kemira Oy Registered Shares o.n. 0,05 Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25 0,05 Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 0,05 Sanoma Oyj Registered Shares Class B o.n. 0,05 Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien EO 2,39 0,04 Aixtron Se Namens-Aktien o.n. 0,04 13

14 Tod's S.p.A. Azioni nom. EO 2 0,04 Konecranes Oyj Registered Shares o.n. 0,04 Nyrstar Actions au Port. o.n. 0,04 Banca Carige S.p.A. Azioni nom. EO 1 0,04 Faurecia S.A. Actions Port. EO 7 0,04 Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10 0,04 biomerieux Actions au Porteur o.n. 0,04 Celesio AG Namens-Aktien o.n. 0,04 PUMA AG Rudolf Dassler Sport Inhaber-Aktien o.n. 0,04 Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.n. 0,04 Bourbon S.A. Actions au Porteur o.n. 0,04 Téléperformance S.A. Actions Port. EO 2,5 0,04 Gestevision Telecinco S.A. Acciones Nom. EO -,50 0,04 Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.n. 0,04 Banco Espirito Santo S.A. Acç. Nom. + Port. Reg. EO 1 0,04 Eramet S.A. Actions Port. EO 3,05 0,03 Csm N.V. Aandelen op naam EO-,25 0,03 M6 Métropole Télévision S.A. Actions Port.EO 0,4 0,03 EXOR S.p.A. Azioni nom. EO 1 0,03 Public Power Corp. of Greece Inhaber-Aktien EO 4,60 0,03 Gamesa Corp. Tecnologica S.A. Acciones Port. EO -,17 0,03 Rautaruukki Oy Registered Shares o.n. 0,03 Aperam S.A. Actions Nom. o.n. 0,03 BRISA-Auto-Estradas de Portug. Acções Nom. (Priv.) EO 1 0,02 Alpha Bank S.A. Namens-Aktien EO 4,70 0,02 Dexia S.A. Parts Sociales Nom. o.n. 0,02 Piraeus Bank S.A. Namens-Aktien EO 0,30 0,01 14

15 ishares EURO STOXX (DE) Relazione sull'attività della gestione del Fondo Nel corso del periodo in esame, l index provider ha reso note le seguenti variazioni nella composizione dell Indice, modificata di conseguenza nel Fondo: Titoli inseriti nell Indice ISIN Bulgari S.p.A. Azioni nom. EO 0,07 IT TNT Express N.V. Aandelen op naam EO -,08 NL Distribuidora Intl de Alim.SA Acciones Port. EO -,10 ES Kenmare Resources PLC Registered Shares EO -,06 IE Deutsche Börse AG z.umt.einger.namens-aktien DE000A1KRND Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60 FR Areva S.A. Actions au Port. EO 3,80 FR Fuchs Petrolub Ag Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. DE Amer Sports Corp. Registered Shares Cl.A o.n. FI Faurecia S.A. Actions Port. EO 7 FR Éts Maurel et Prom S.A. Actions Port. EO -,77 FR Tod's S.p.A. Azioni nom. EO 2 IT Titoli eliminati dall Indice ISIN Cie Natle à Portef. S.A. (CNP) Actions au Port. de Cap.o.N. BE Bank of Ireland (The Gov.&Co.) Reg. Capital Stock EO 0,05 IE Iberdrola Renovables S.A. Acciones Port. EO -,50 ES Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE Fomento Construc. Contratas SA Acciones Port. EO 1 ES EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 ES Outokumpu Oy Bearer Shares Cl.A o.n. FI EFG Eurobank Ergasias S.A. Namens-Aktien EO 3,30 GRS PagesJaunes Group Actions au Porteur EO -,20 FR Banca Pop. di Milano S.C.a.R.L Azioni nom. EO 4 IT Parmalat S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT

16 Titoli eliminati dall Indice ISIN Tognum AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0N4P Bulgari S.p.A. Azioni nom. EO 0,07 IT

17 Relazione semestrale relativa al fondo ishares EURO STOXX (DE) al 31 ottobre 2011 Riepilogo dettagliato delle attività secondo l'art. 7 (2) InvRBV Valore di mercato % dell' in EUR attivo Azioni ,91 99,15 - Repubblica federale di Germania ,70 27,38 - Belgio ,18 3,18 - Finlandia ,67 3,48 - Francia ,71 31,76 - Grecia ,14 0,37 - Irlanda ,16 1,41 - Italia ,16 8,19 - Lussemburgo ,51 1,16 - Paesi Bassi ,20 9,04 - Austria (senza Jungholz e Mittelberg) ,07 1,01 - Portogallo (incluse Azzorre e Madeira) ,86 0,75 - Spagna ,55 11,41 Depositi bancari ,17 1,24 Altre attività ,95 0,01 Altre passività ,08-0,40 Attivo netto ,95 100,00 17

18 Stato patrimoniale al Denominazione categoria ISIN Mercato Azioni/ Saldo al Acquisti/ Vendite/ Quotaz. Valore di % dell' mercato quote/ Incrementi Decrementi in EUR attivo valute in migliaia nel periodo in esame Titoli in portafoglio Titoli negoziati in borsa Azioni A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT AZ EUR 0, ,48 0,06 Aalberts Industries N.V. Aandelen aan toonder EO -,25 NL AZ EUR 12, ,91 0,05 Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom. EO 3 ES AZ EUR 11, ,80 0,21 Acciona S.A. Acciones Port. EO 1 ES AZ EUR 68, ,70 0,09 Accor S.A. Actions Port. EO 3 FR AZ EUR 23, ,65 0,16 Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25 ES AZ EUR 9, ,86 0,05 Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.n. BE AZ EUR 58, ,24 0,06 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 ES AZ EUR 27, ,05 0,18 Adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 AZ EUR 51, ,32 0,48 Aegon N.V. Aandelen op naam(demat.)eo-,12 NL AZ EUR 3, ,05 0,27 Aéroports de Paris Actions au Port. EO 3 FR AZ EUR 57, ,59 0,08 Ageas SA/NV Actions Nominatives o.n. BE AZ EUR 1, ,04 0,16 Ahold N.V., Kon. Aandelen aan toonder EO -,30 NL AZ EUR 9, ,45 0,49 Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1 FR AZ EUR 5, ,91 0,06 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 11 FR AZ EUR 93, ,50 1,20 Aixtron SE Namens-Aktien o.n. DE000A0WMPJ6 AZ EUR 10, ,27 0,04 Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2 NL AZ EUR 38, ,33 0,40 Alcatel-Lucent Actions au Porteur (C.R.) EO 2 FR AZ EUR 1, ,41 0,21 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE AZ EUR 81, ,52 1,66 Alpha Bank S.A. Namens-Aktien EO 0,30 GRS AZ EUR 0, ,43 0,02 Alstom S.A. Actions Port. EO 7 FR AZ EUR 27, ,00 0,25 Amadeus IT Holding S.A. Acciones Port. EO 0,01 ES AZ EUR 13, ,30 0,18 Amer Sports Corp. Registered Shares Cl.A o.n. FI AZ EUR 9, ,83 0,05 Andritz AG Inhaber-Aktien o.n. AT AZ EUR 64, ,17 0,11 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Parts Sociales Nom. o.n. BE AZ EUR 40, ,21 1,35 Aperam S.A. Actions Nom. o.n. LU AZ EUR 12, ,40 0,03 18

19 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. on LU AZ EUR 15, ,51 0,63 Areva S.A. Actions au Port. EO 3,80 FR AZ EUR 21, ,24 0,05 Arkema Actions au Porteur EO 10 FR AZ EUR 49, ,15 0,12 ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL AZ EUR 30, ,23 0,58 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT AZ EUR 13, ,20 0,79 Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1 IT AZ EUR 11, ,50 0,16 Atos S.A. Actions au Porteur EO 1 FR AZ EUR 35, ,10 0,08 Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n. DE AZ EUR 40, ,62 0,06 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR AZ EUR 11, ,57 0,99 Axel Springer AG vink.namens-aktien o.n. DE AZ EUR 29, ,60 0,05 Banca Carige S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT AZ EUR 1, ,50 0,04 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES AZ EUR 6, ,62 1,43 Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.n. PTBCP0AM0007 AZ EUR 0, ,24 0,04 Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125 ES A34 AZ EUR 2, ,53 0,16 Banco Espirito Santo S.A. Acç. Nom. + Port. Reg. o.n. PTBES0AM0007 AZ EUR 1, ,55 0,04 Banco Popolare Società Cooper. Azioni nom. o.n. IT AZ EUR 1, ,72 0,09 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES J37 AZ EUR 6, ,04 2,35 Bank of Ireland (The Gov.&Co.) Reg. Capital Stock EO 0,05 IE AZ EUR 0, ,69 0,08 Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30 2) ES I37 AZ EUR 4, ,00 0,05 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 AZ EUR 53, ,74 2,21 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 AZ EUR 46, ,76 1,73 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE AZ EUR 59, ,74 0,86 Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.n. IT AZ EUR 0, ,14 0,09 Bca Pop. di Sondrio S.C.a.R.L. Azioni nom. EO 3 IT AZ EUR 5, ,24 0,08 Bca Pop. Emilia Romagna SCaRL Azioni nom. EO 3 2) IT AZ EUR 5, ,46 0,07 Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) Acciones Nom. EO -,10 ES AZ EUR 3, ,35 0,14 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. DE AZ EUR 41, ,65 0,19 Bekaert N.V. Parts Sociales au Port. o.n. 2) BE AZ EUR 32, ,03 0,05 Belgacom S.A. Actions Nom. o.n. BE AZ EUR 21, ,96 0,16 Bic S.A. Actions Port. EO 3,82 FR AZ EUR 64, ,91 0,08 Bilfinger Berger SE Inhaber-Aktien o.n. DE AZ EUR 64, ,88 0,13 biomerieux Actions au Porteur o.n. FR AZ EUR 62, ,12 0,04 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR AZ EUR 32, ,80 1,48 Bolsas y Mercados Espanoles Acciones Nominativas EO 3,23 ES AZ EUR 20, ,00 0,07 Bourbon S.A. Actions au Porteur o.n. 2) FR AZ EUR 20, ,23 0,04 Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 2) FR AZ EUR 27, ,84 0,35 Brenntag AG Namens-Aktien o.n. DE000A1DAHH0 AZ EUR 73, ,00 0,11 BRISA-Auto-Estradas de Portug. Acções Nom. (Priv.) EO 1 PTBRI0AM0000 AZ EUR 2, ,32 0,02 Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 FR AZ EUR 56, ,78 0,13 C&C Group PLC Registered Shares EO -,01 IE00B010DT83 AZ EUR 2, ,71 0,05 19

20 Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 ES AZ EUR 3, ,78 0,11 Cap Gemini S.A. Actions Port. EO 8 FR AZ EUR 27, ,56 0,19 Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 FR AZ EUR 19, ,62 0,51 Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53 FR AZ EUR 67, ,76 0,16 Celesio AG Namens-Aktien o.n. DE000CLS1001 AZ EUR 11, ,28 0,04 CGG Veritas S.A. Actions Port. EO -,40 FR AZ EUR 15, ,18 0,10 Christian Dior S.A. Actions Port. EO 2 FR AZ EUR 102, ,50 0,26 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 FR AZ EUR 52, ,40 0,43 CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1 FR AZ EUR 11, ,53 0,07 Coca Cola Hellenic Bottling Co Namens-Aktien EO 1,50 GRS AZ EUR 14, ,25 0,12 Cofinimmo S.A., SICAFI Actions Porteur o.n. BE AZ EUR 88, ,56 0,05 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE AZ EUR 1, ,50 0,31 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR AZ EUR 33, ,96 0,66 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE AZ EUR 54, ,32 0,19 Corio N.V. Aandelen aan toonder EO 10 NL AZ EUR 36, ,90 0,10 Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR AZ EUR 5, ,98 0,28 Crh Plc Registered Shares EO -,32 IE AZ EUR 13, ,68 0,43 Csm N.V. Aandelen op naam EO-,25 NL AZ EUR 10, ,75 0,03 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE AZ EUR 37, ,00 1,49 Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,50 FR AZ EUR 50, ,30 1,39 Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 1 FR AZ EUR 60, ,84 0,17 Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO -,10 IT AZ EUR 5, ,25 0,07 Dcc Plc Registered Shares EO -,25 IE AZ EUR 20, ,96 0,08 Delhaize Group S.A. Parts Sociales Nom. o.n. BE AZ EUR 47, ,36 0,22 Delta Lloyd N.V. Aandelen op naam EO -,20 NL AZ EUR 12, ,02 0,05 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE AZ EUR 30, ,97 1,28 Deutsche Börse AG z.umt.einger.namens-aktien DE000A1KRND6 AZ EUR 40, ,00 0,35 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. DE AZ EUR 9, ,30 0,10 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE AZ EUR 11, ,19 0,42 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE AZ EUR 9, ,17 1,24 Dexia S.A. Parts Sociales Nom. o.n. BE AZ EUR 0, ,34 0,02 Distribuidora Intl de Alim.SA Acciones Port. EO -,10 ES AZ EUR 3, ,11 0,09 Dragon Oil PLC Registered Shares EO -,10 IE AZ EUR 6, ,71 0,07 E.ON AG Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 AZ EUR 17, ,06 1,58 Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60 ES AZ EUR 14, ,64 0,05 Edenred S.A. Actions Port. EO 2 FR AZ EUR 20, ,00 0,15 EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 PTEDP0AM0009 AZ EUR 2, ,71 0,23 Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 FR AZ EUR 24, ,76 0,07 Elan Corp. PLC Registered Shares EO -,05 IE AZ EUR 8, ,52 0,18 Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50 FR AZ EUR 21, ,39 0,27 20

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