ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo

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1 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE PATRIMONIALE AL ATTIVITA' attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI A1.Titoli di debito A1.1. Titoli di Stato A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute TOTALE ATTIVITA' , , , , ,28 96, PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote ( ) (7.664) (36.473) (67.544) ( ) 1,62 6,75 32,13 59, , ,145 Valore (44.507) (2.183) 4,90 (11.375) 25,56 (30.949) 69,54 (44.507) ,084 99,988 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 2.945, ,409 5, , , , , ,725

2 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI (6.813) A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. Risultato gestione strumenti finanziari B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1. Commissione di gestione H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo (0) (0) (45.989) (36.473) (7.664) (12) (6.813) (56.263) (56.263) (1) (1) (44.507) (30.949) (2.183) (11.375) (5.367) (63.076) (62.279) (62.280) (5.367) ( ) SEZIONE DI CONFRONTO Rendimento della gestione Rendimento del benchmark Differenza 5,15% Volatilità della gestione 5,78% Volatilità del benchmark -0,63% Volatilità dichiarata 2,53% 2,51%

3 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MODERATO SEZIONE PATRIMONIALE AL ATTIVITA' attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI A1.Titoli di debito A1.1. Titoli di Stato A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute TOTALE ATTIVITA' , , , , , , PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote ( ) (53.505) 1,46 (2.160) 4,04 (10.330) 8,21 (11.057) 20,67 (57.519) 45,72 (40.288) 75,30 (56.126) 44,61 ( ) (53.505) , , ,51 100,576 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre 5.556,937 24,473 II trimestre III trimestre ,738 2, , ,702 IV trimestre 171, ,842

4 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MODERATO SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI (18.608) A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R (18.608) A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE (74.313) A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R (74.313) Risultato gestione strumenti finanziari (92.921) B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI (8.197) D1. RISULTATI REALIZZATI (2.277) D2. RISULTATI NON REALIZZATI (5.920) E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) (0) G1. Bolli, spese e commissioni (0) Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE (69.701) H1. Commissione di gestione (57.519) H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia (10.330) H4. Altri oneri di gestione (12) I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo , , (90.626) (90.626) (53.505) (40.288) (2.160) (11.057) ( ) SEZIONE DI CONFRONTO Rendimento della gestione Rendimento del benchmark Differenza 8,88% Volatilità della gestione 10,11% Volatilità del benchmark -1,23% Volatilità dichiarata 4,34% 4,54%

5 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DINAMICO SEZIONE PATRIMONIALE AL ATTIVITA' attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI A1.Titoli di debito A1.1. Titoli di Stato A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R. B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute TOTALE ATTIVITA' , , , , , ,29 PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote (54.562) (6.815) (44.390) (1.518) (54.562) (24.179) 3,3700 (1.582) 6,54 12, ,3600 (4.519) (18.078) 18,69 74,77 2,7800 (24.179) , ,290 97,814 87,780 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 524, ,324 81, , , , ,182

6 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DINAMICO SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI (13.945) A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R (13.945) A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE (41.482) A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R (41.482) Risultato gestione strumenti finanziari (55.427) B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1. Commissione di gestione H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo (12.022) (2.385) (9.637) (54.006) (35) (35) (54.006) (53.056) (24.179) (44.390) (18.078) (1.582) (6.815) (4.519) (12) (78.185) SEZIONE DI CONFRONTO Rendimento della gestione Rendimento del benchmark Differenza 11,43% Volatilità della gestione 11,33% Volatilità del benchmark 0,10% Volatilità dichiarata 6,83% 7,20%

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