Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONTROL SEZIONE PATRIMONIALE AL

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1 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONTROL SEZIONE PATRIMONIALE AL ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI ,87 93, ,63 96,82 A1.Titoli di debito ,60 1, ,00 2,02 A1.1. Titoli di Stato ,60 1, ,00 2,02 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R ,27 91, ,63 94,80 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Futures a C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Opzioni C2.2. Operazioni a termine su divisa D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' E. DEPOSITI BANCARI ,73 4, ,35 2,44 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare ,85 1, ,83 0,54 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' ,02 0, ,79 0,21 H1. Ratei attivi 297,17 141,76 H2. Altri attivi (da specificare) ,85 0, ,03 0,20 H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute ,58 0, ,39 0,06 H2.3. Crediti per Rebates 5.675,27 0, ,64 0,14 TOTALE ATTIVITA' ,47 100, ,60 100,00 PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I1.1. Futures b I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) I2.1. Operazioni a termine su divisa L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' ,86 100, ,90 100,00 M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione ,86 100, ,90 100,00 M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' ,86 100, ,90 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO , ,70 Numero delle quote in circolazione , ,26288 Valore unitario delle quote 14,004 13,675 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Quote emesse , , , ,41800 Quote rimborsate , , , ,94900

2 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONTROL SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI , ,08 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito 3.478, ,09 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R , ,99 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI , ,58 A2.1 Titoli di debito 390, ,08 A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R , ,66 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE , ,68 A3.1. Titoli di debito 3.286, ,00 A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R , ,68 Risultato gestione strumenti finanziari , ,34 B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI , ,48 D1. RISULTATI REALIZZATI 18,06 112,10 D2. RISULTATI NON REALIZZATI , ,38 E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio , ,82 G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio , ,82 H. ONERI DI GESTIONE , ,10 H1. Commissione di gestione , ,15 H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia -486,70-486,95 H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI , ,48 I1. Altri ricavi , ,48 I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo , ,20 Rendimento del benchmark Differenza Volatilità della gestione Volatilità del benchmark ** Volatilità dichiarata *** * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark 2,41 Volatilità della gestione 7,32 Volatilità dichiarata

3 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MEDIUM SEZIONE PATRIMONIALE AL ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI ,93 94, ,01 97,76 A1.Titoli di debito ,00 0, ,40 2,05 A1.1. Titoli di Stato ,00 0, ,40 2,05 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R ,93 94, ,61 95,71 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Futures a C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Opzioni C2.2. Operazioni a termine su divisa D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' E. DEPOSITI BANCARI ,63 3, ,15 1,09 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare ,24 0, ,10 0,83 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' ,06 0, ,02 0,32 H1. Ratei attivi 284,02 573,00 H2. Altri attivi (da specificare) ,04 0, ,02 0,31 H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute ,31 0, ,51 0,15 H2.3. Crediti per Rebates 9.185,73 0, ,51 0,16 TOTALE ATTIVITA' ,86 100, ,28 100,00 PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I1.1. Futures b I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) I2.1. Operazioni a termine su divisa L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' ,37 100, ,13 100,00 M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione ,37 100, ,13 100,00 M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' ,37 100, ,13 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO , ,15 Numero delle quote in circolazione , ,63739 Valore unitario delle quote 14,774 13,958 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Quote emesse , , , ,24600 Quote rimborsate , , , ,15000

4 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MEDIUM SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI , ,82 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito 3.402, ,63 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R , ,19 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI , ,46 A2.1 Titoli di debito 474, ,96 A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R , ,42 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE , ,79 A3.1. Titoli di debito 1.675, ,40 A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R , ,39 Risultato gestione strumenti finanziari , ,07 B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI , ,50 D1. RISULTATI REALIZZATI 96,22 451,48 D2. RISULTATI NON REALIZZATI , ,02 E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio , ,57 G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio , ,57 H. ONERI DI GESTIONE , ,76 H1. Commissione di gestione , ,92 H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia -551, ,84 H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI , ,89 I1. Altri ricavi , ,89 I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo , ,70 Rendimento del benchmark Differenza Volatilità della gestione Volatilità del benchmark ** Volatilità dichiarata *** * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark 5,85 Volatilità della gestione 13,21 Volatilità dichiarata

5 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) POWER SEZIONE PATRIMONIALE AL ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI ,09 95, ,75 97,22 A1.Titoli di debito ,40 0,59 A1.1. Titoli di Stato ,40 0,59 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R ,09 95, ,35 96,63 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Futures a C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Opzioni C2.2. Operazioni a termine su divisa D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' E. DEPOSITI BANCARI ,02 3, ,64 1,74 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare ,00 0,41 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' ,96 0, ,70 0,63 H1. Ratei attivi 66,15 H2. Altri attivi (da specificare) ,96 0, ,55 0,63 H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute ,56 0, ,62 0,46 H2.3. Crediti per Rebates ,40 0, ,93 0,17 TOTALE ATTIVITA' ,07 100, ,09 100,00 PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I1.1. Futures b I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) I2.1. Operazioni a termine su divisa L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE ,71 35,34 M. ALTRE PASSIVITA' ,94 64, ,72 100,00 M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione ,94 64, ,72 100,00 M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' ,65 100, ,72 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO , ,37 Numero delle quote in circolazione , ,45205 Valore unitario delle quote 13,601 12,634 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Quote emesse , , , ,19600 Quote rimborsate , , , ,40200

6 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) POWER SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI , ,50 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito 1.089, ,12 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R , ,38 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI , ,91 A2.1 Titoli di debito 182,00-912,19 A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R , ,10 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE , ,11 A3.1. Titoli di debito 3.417,40 A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R , ,71 Risultato gestione strumenti finanziari , ,52 B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI , ,62 D1. RISULTATI REALIZZATI 149,94 309,57 D2. RISULTATI NON REALIZZATI , ,05 E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio , ,14 G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio , ,14 H. ONERI DI GESTIONE , ,11 H1. Commissione di gestione , ,94 H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia -539,79-970,17 H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI , ,94 I1. Altri ricavi , ,94 I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo , ,97 Rendimento del benchmark Differenza Volatilità della gestione Volatilità del benchmark ** Volatilità dichiarata *** * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark 7,65 Volatilità della gestione 16,25 Volatilità dichiarata

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