REGOLAMENTO INTEGRALE OPERAZIONE A PREMI

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1 REGOLMENTO INTEGRLE OPERZIONE PREMI La sottoscritta Società Finanza & Futuro Banca S.p.. (di seguito Finanza & Futuro) con sede in Piazza del Calendario, MILNO - C.F. e P.IV al fine di incentivare la diffusione e la vendita dei prodotti da essa commercializzati, intende indire la sotto specificata operazione. Denominazione: Territorio: Fai la mossa vincente F&F Nazionale Operazioni prese in considerazione ai fini della promozione: versamento assegni da altro Istituto poi trasformato in investimenti; bonifico da altro Istituto poi trasformato in investimenti; strumenti finanziari trasferiti da altro istituto (titoli quotati sui mercati regolamentati e fondi OICR/Sicav collocati da Finanza & Futuro ad esclusione delle Gestioni Patrimoniali); purché effettuate nel periodo 01/02/ /06/2014 e di importo complessivo pari o superiore a euro L ottenimento del premio è subordinato al trasferimento di strumenti finanziari e all apporto di nuovi capitali poi trasformati in investimenti da effettuarsi nel periodo dal 01/02/2014 al 30/06/2014 nei modi di seguito specificati e al mantenimento degli stessi fino al termine del periodo promozionale. Destinatari: clienti privati (persone fisiche) già titolari di un rapporto di conto corrente Deutsche Bank collocato da Finanza & Futuro; clienti privati senza conto corrente e nuovi clienti privati previa apertura di un conto corrente ordinario (Deutsche Bank collocato da Finanza & Futuro) a privati (tipo conto 81 e 83). Sono esclusi dalla promozione: i dipendenti Finanza & Futuro, i Promotori Finanziari di Finanza & Futuro e i dipendenti di società del gruppo Deutsche Bank S.p..; i clienti persone giuridiche, tutte le società, i liberi professionisti, le ditte individuali e i clienti privati (persone fisiche) di nazionalità U.S.. Durata: dal 01/02/2014 al 30/06/2014 Termine per l adesione: 30/04/2014

2 1) Regolamento: MODLIT DI DESIONE La partecipazione all iniziativa è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo d adesione, disponibile presso gli Uffici dei Promotori Finanziari di Finanza & Futuro, nel periodo 01/02/ /04/2014. Il modulo di adesione, scaricabile anche dal sito Internet dovrà essere necessariamente presentato presso gli Uffici dei Promotori Finanziari di Finanza & Futuro. ll atto dell iscrizione il cliente dovrà specificare il codice identificativo cliente (NDG) di Finanza & Futuro che partecipa alla promozione. Può aderire all iniziativa il solo cliente che risulta essere primo intestatario dell NDG. In caso di più iscrizioni dello stesso NDG sarà considerata valida solo la prima iscrizione in ordine temporale. MTURZIONE DEL PREMIO Per tutti i partecipanti iscritti all iniziativa secondo le modalità sopra descritte, Finanza & Futuro calcolerà il valore dei trasferimenti di strumenti finanziari e l apporto di nuovi capitali trasformati in investimenti misurando la Raccolta Netta in strumenti d investimento (così come meglio specificato di seguito nelle definizioni) nel periodo 01/02/ /06/2014; verrà poi riconosciuto ai partecipanti un numero di punti calcolati assegnando un punto per ogni euro d incremento misurato di Raccolta Netta positiva in strumenti d investimento (calcolata così come indicato nelle definizioni). Il premio sarà pari all 1% di detto punteggio e verrà arrotondato per difetto e per multipli di 50 punti fino alla concorrenza massima di punti. Il premio verrà erogato tramite buono d acquisto elettronico (voucher) caricato su una carta magnetica (Spin Card). Ogni punto corrisponde a un voucher del valore di 1,00 euro. MODLIT DI CLCOLO DEL PREMIO l termine del periodo promozionale, per determinare l ammontare del premio, si procederà come segue: Si determinerà il valore della Raccolta Netta in strumenti d investimento nel periodo 01/02/ /06/2014 calcolando la somma algebrica di tutti i movimenti in entrata (versamenti, trasferimenti/cambio collocatore di strumenti d investimento) e in uscita (rimborsi, trasferimenti di strumenti d investimento) a cui saranno eventualmente sottratte le sole differenze negative, tra il saldo contabile di c/c di fine periodo (30/06/2014) e il saldo contabile di c/c di inizio periodo (01/02/2014) tenendo in considerazione tutti i c/c riferibili all NDG iscritto all operazione. Esempio 1: un cliente con NDG iscritto alla promozione effettua le seguenti operazioni in strumenti d investimento nel periodo dal 01 febbraio 2014 al 30 giugno 2014: 1. Cambio collocatore in entrata di Fondi e Sicav per ,00; 2. trasferimento in entrata di Dossier Titoli (azioni e obbligazioni) per ,00; 3. bonifico in entrata da altro istituto per ,00 ; 4. sottoscrizione di una polizza Unit Linked per ,00 utilizzando la liquidità del c/c ; 5. il saldo c/c di inizio periodo (01 febbraio 2014) ammonta a ,00 ; 6. il saldo di c/c di fine periodo (30 giugno 2014) ammonta a ,00 (in virtù di spese sostenute in uscita). Nel periodo dall 01 febbraio 2014 al 30 giugno 2014 la Raccolta Netta in strumenti d investimento sarà pertanto pari a ,00 (60.000, , ,00) a cui sottrarre

3 di differenza negativa tra il saldo di c/c al 30/06/2014 e il saldo al 01/02/14 (+5.000, ,00); in questo caso l NDG iscritto avrà totalizzato un punteggio di punti generando un premio in Euro equivalente all 1% dei punti totalizzati, arrotondato per difetto a multipli di 50, cioè 2.000, che corrisponderà ad un voucher del valore di che saranno caricati su una carta magnetica (si ricorda, infatti, che i premi vengono arrotondati per difetto e per multipli di 50 punti). Esempio 2: un cliente con NDG iscritto alla promozione aveva prima dell inizio dell iniziativa una giacenza di c/c di ,00 ; dopo l iscrizione alla promozione effettua un bonifico in entrata sul c/c di ,00 e successivamente sottoscrive Fondi per ,00 utilizzando i soldi disponibili sul c/c e poi non effettua altri movimenti. In quest altro caso l NDG iscritto avrà totalizzato un punteggio di punti (Raccolta Netta in strumenti d investimento di ,00 generata da ,00 di movimenti in entrata su strumenti d investimento ,00 di differenza negativa tra il saldo di c/c al 30/06/2014 pari a ,00, e il saldo al 01/02/14 pari a ,00 ), generando un premio in Euro equivalente all 1% dei punti totalizzati cioè 600 corrispondente ad un voucher di 600. DEFINIZIONI i fini della promozione: Per Strumenti finanziari trasferiti da altro istituto si intendono: zioni e Obbligazioni quotate su mercati regolamentati e MTF Italiani, Obbligazioni Bancarie Italiane quotate su mercati regolamentati, Titoli di Stato, ETF e Certificates, fondi comuni di investimento e Sicav tra quelli in collocamento presso Finanza & Futuro (sono esclusi le Gestioni Patrimoniali e i prodotti assicurativi non Unit Linked). Di seguito si riporta l elenco delle case di investimento per le quali Finanza & Futuro esegue collocamento mentre l elenco completo dei comparti di Fondi OICR e Sicav in distribuzione presso Finanza & Futuro è consultabile presso gli Uffici dei Promotori Finanziari e sul sito internet

4 ELENCO PRODOTTI DISTRIBUITI E CONTROPRTE DI RIFERIMENTO Si precisa che i trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente a favore di prodotti già collocati da Finanza & Futuro e indicati nell Elenco comparti fondi e Sicav in distribuzione F&F, (elenco allegato) consultabile presso gli Uffici dei Promotori Finanziari e sul sito internet SICV / OICR Soggetto Incaricato dei Pagamenti per gli OICR esteri NIM SGR S.P.. - NIM PRIM PLC BNP PRIBS BNP PRIBS BLCKROCK STRTEGIC BNP PRIBS CRMIGNC GESTION BNP PRIBS CRMIGNC PORTFOLIO BNP PRIBS DB PLTINUM BNP PRIBS DB PLTINUM IV BNP PRIBS DWS INVEST BNP PRIBS DWS INVEST II BNP PRIBS DWS S.. (F.DI LUX) BNP PRIBS FIDELITY FST BNP PRIBS FIDELITY BNP PRIBS BNP PRIBS GOLDMN SCHS SICV* BNP PRIBS (Trasferimenti ammessi solo per accedere al servizio F&F Strategist) INVESCO BNP PRIBS INVESCO SERIES BNP PRIBS JPMORGN BNP PRIBS JPMORGN BNP PRIBS F. BNP PRIBS PICTET BNP PRIBS PIMCO * BNP PRIBS (Trasferimenti ammessi solo per accedere al servizio F&F Strategist) BNP PRIBS SEB SSET MNGEMENT S BNP PRIBS BNP PRIBS SPECILIST INVEST BNP PRIBS UBS (LUX) BOND SICV BNP PRIBS UBS BOND FUND BNP PRIBS UBS EQUITY FUND BNP PRIBS UBS EQUITY SICV BNP PRIBS UBS KEY SELECTION SICV BNP PRIBS UBS STRTEGY FUND BNP PRIBS *I fondi dei comparti di queste case di investimento saranno eleggibili ai fini del riconoscimento del premio solo nel caso in cui il cliente abbia aderito al servizio di consulenza avanzata di

5 Finanza & Futuro F&F Strategist. In caso contrario non verranno prese in considerazione ai fini del calcolo del premio. Per Strumenti finanziari trasferiti da altro istituto farà fede il controvalore alla data in cui tali strumenti saranno effettivamente accreditati sul deposito titoli o sulla posizione fondi (al prezzo di carico) dell NDG iscritto alla promozione. Qualora l ultima quotazione disponibile sui mercati ufficiali fosse anteriore a sei mesi rispetto al momento del carico, verrà valorizzata a zero. Per Raccolta Netta in strumenti d investimento s intende la somma algebrica di tutti i movimenti in entrata (sottoscrizioni, versamenti aggiuntivi, trasferimenti, cambio collocatore di strumenti d investimento) e in uscita (rimborsi, trasferimenti, cambio collocatore di strumenti d investimento) che abbiano avuto regolamento all interno del periodo 01/02/ /06/2014 su strumenti d investimento (ad esclusione delle Gestioni Patrimoniali, dei Pronti Contro Termine e dei prodotti assicurativi non Unit Linked) al netto di eventuali differenze, se negative, tra il saldo contabile di c/c di fine periodo (30/06/2014) e il saldo contabile di c/c di inizio periodo (01/02/2014) considerando tutti i c/c nei quali l NDG iscritto all operazione risulta essere primo intestatario di Rapporto. Per Strumenti d investimento si intendono, oltre agli strumenti finanziari, come sopra descritti, anche i prodotti assicurativi Unit Linked collocati da Finanza & Futuro (sono esclusi tutti gli altri prodotti assicurativi, le Gestioni Patrimoniali e i Pronti Contro Termine). 2) Montepremi: Si prevede di erogare premi per un importo complessivo di circa euro, salvo conguaglio a fine manifestazione. 3) Note Particolari: La richiesta di trasferimento dei titoli quotati con le seguenti divise: Rublo Russo (RUB), Renmimbi Cinese (CNY), Corona Islandese (ISK), Rupia Indiana (IRN), Nuovo Leu Rumeno (RON), Real Brasiliano (BRL), non potranno essere accettati in quanto non gestiti. I premi saranno consegnati, PREVI FIRM DEL MODULO DI RICHIEST CRD, ai richiedenti aventi diritto entro e non oltre 180 giorni (come previsto dall art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001) dal termine della manifestazione. Più specificatamente, il premio sarà consegnato ai destinatari all indirizzo di residenza entro 90 (novanta) giorni dalla firma del modulo di richiesta premio che sarà loro consegnato dal Promotore Finanziario di riferimento entro 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell iniziativa a premi. In caso di rapporti cointestati il premio eventualmente maturato verrà consegnato esclusivamente al primo intestatario dell NDG, così come indicato nel modulo di adesione e nel modulo di richiesta Card. Si precisa che per ogni NDG iscritto all iniziativa potrà essere sottoscritto un solo modulo di richiesta Card. SPECIFICHE PREMI Il premio sarà erogato sotto forma di buono di acquisto elettronico (voucher) fornito da EuroTarget S.r.l. utilizzabile solo per redimere beni e servizi presso le catene di esercenti convenzionati.

6 Il voucher, che non costituisce moneta elettronica, non può mai essere utilizzato nei seguenti casi: per acquistare i beni e servizi vietati ai sensi del D.P.R. 430/2001, in particolare servizi assicurativi (ivi comprese le polizze vita), servizi e operazioni bancari e postali (titoli pubblici o privati, titoli azionari, prodotti di Monopolio, quote di capitale, fondi comuni di investimento e ogni altro bene o servizio assimilabile al denaro), presso gli Esercenti censiti come appartenenti ai settori merceologici relativi ad armi e materiale pornografico, né per il gioco d azzardo, per effettuare prelievi e/o trasferimenti di denaro contante con ogni modalità, per effettuare transazioni online. Le modalità di attivazione e di utilizzo del voucher sono specificate nei supporti di comunicazione inviati ai partecipanti ed agli aventi diritto. I voucher dovranno essere usufruiti entro la data indicata sulla card stessa. Passato detto termine il voucher non sarà più valido e gli importi residui non potranno più essere utilizzati, né rimborsati. La società organizzatrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o caratteristiche qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato. Il Regolamento completo e le condizioni di partecipazione saranno disponibili presso tutti gli Uffici dei Promotori Finanziari di Finanza & Futuro, sul sito La promozione non è cumulabile con altre iniziative. Finanza & Futuro potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell art del codice civile, dandone preventivamente comunicazione ai partecipanti nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: Uffici dei Promotori Finanziari di Finanza & Futuro, iniziative di comunicazione on e off-line. Finanza & Futuro si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. Finanza & Futuro dichiara di rendere l IV indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell Imposta Sostitutiva del 20%. Cauzione: la cauzione pari al 20% dell ammontare dei premi posti in palio, di cui all art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione n rilasciata da Banca Popolare di Milano in data 31 gennaio 2014 (atto n 31034). La fideiussione è stata inviata al Ministero firmata digitalmente. Trattamento dei dati personali: i partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a Finanza & Futuro (titolare del trattamento) in relazione alla partecipazione all iniziativa stessa, vengano trattati ai sensi del D.L.196/2003, fermo restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all art. 7 della predetta legge. Finanza & Futuro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 30

7 giugno 2003 n. 196, si impegna a non diffondere i dati personali a soggetti indeterminati. I dati personali degli aventi diritto ai premi potranno essere comunicati da Finanza & Futuro alla società Eurotarget per provvedere alle operazioni di consegna dei premi. La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. Finanza & Futuro si riserva di sospendere la consegna del premio nel caso in cui la posizione del cliente non sia in regola.

8 ELENCO FONDI E SICV COLLOCTI D FINNZ & FUTURO BNC L 28/01/2014 ISIN SICV / OICR COD. INTERNO COMPRTO / FONDO CLSSE IE00B7FN3D65 NIM PRIM PLC S01 STR HIGH POTENTIL EUROPE Classic IT NIM SGR S.P.. N08 NIM LTO POTENZILE GLOBLE IT NIM SGR S.P.. G01 NIM MERIC IT NIM SGR S.P.. N15 NIM CPITLE PIU 15 N IT NIM SGR S.P.. N16 NIM CPITLE PIU 30 N IT NIM SGR S.P.. N17 NIM CPITLE PIU 70 N IT NIM SGR S.P.. N14 NIM CPITLE PIU OB N IT NIM SGR S.P.. N03 NIM EMERGENTI IT NIM SGR S.P.. N02 NIM EUROP IT NIM SGR S.P.. N10 NIM FONDO TRDING IT NIM SGR S.P.. G06 NIM INIZITIV EUROP IT NIM SGR S.P.. G07 NIM ITLI IT NIM SGR S.P.. N13 NIM LIQUIDITÀ EURO IT NIM SGR S.P.. N04 NIM LIQUIDITÀ EURO I IT NIM SGR S.P.. G02 NIM OBBLIGZIONRIO CORPORTE IT NIM SGR S.P.. G03 NIM OBBLIGZIONRIO EMERGENTE IT NIM SGR S.P.. N06 NIM OBBLIGZIONRIO EURO IT NIM SGR S.P.. N09 NIM OBBLIGZIONRIO HIGH YIELD IT NIM SGR S.P.. N20 NIM OBBLIGZIONRIO HIGH YIELD D IT NIM SGR S.P.. G09 NIM PCIFICO IT NIM SGR S.P.. G10 NIM PINET IT NIM SGR S.P.. N19 NIM RISERV EMERGENTE IT NIM SGR S.P.. N18 NIM RISERV GLOBLE IT NIM SGR S.P.. G11 NIM RISPRMIO IT NIM SGR S.P.. G08 NIM SLVDNIO IT NIM SGR S.P.. G12 NIM SFORZESCO IT NIM SGR S.P.. G13 NIM VLORE GLOBLE IT NIM SGR S.P.. G14 NIM VISCONTEO LU MES6 EMERGING MRKETS CORPORTE E2 BOND LU MER1 SI PCIFIC EQ INC E2 LU MER2 SI PCIFIC EQ INC (EURO E5G LU ME58 SIN DRGON E2 LU ME81 SIN DRGON E2

9 LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU MEF1 SIN DRGON C2 MEM6 SIN TIGER BOND C2 ME57 SIN TIGER BOND E2 MED9 SIN TIGER BOND E2 MEL6 CHIN C2 MEL3 CHIN (EURO E2 MEM7 CONTINENTL EUROPEN FLEXIBLE C2 MEB5 CONTINENTL EUROPEN FLEXIBLE E2 ME05 EMERGING EUROPE E2 MEF2 EMERGING EUROPE C2 ME27 EMERGING MRKETS E2 ME83 EMERGING MRKETS E2 MEF4 EMERGING MRKETS C2 MEF3 EMERGING MRKETS C2 MEM8 EMERGING MRKETS BOND C2 ME77 EMERGING MRKETS BOND E2 ME82 EMERGING MRKETS BOND E2 MER3 EMERGING MRKETS EQUITY INCOME E2 (EURO MER4 EMERGING MRKETS EQUITY INCOME E5G (EURO MEO9 EMERGING MRKETS LOCL C2 CURRENCY BOND MEE6 EMERGING MRKETS LOCL E2 CURRENCY BOND MEM5 EMERGING MRKETS LOCL E2 CURRENCY BOND (EURO MEM0 EURO BOND C2 ME07 EURO BOND E2 MEM9 EURO BOND E5

10 LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU MEM1 EURO CORPORTE BOND C2 ME73 EURO CORPORTE BOND E2 MEN0 EURO CORPORTE BOND E5 ME26 EURO MRKETS E2 MEF5 EURO MRKETS C2 MEL8 EURO RESERVE C2 MEL9 EURO RESERVE E2 MEL7 EURO SHORT DURTION BOND C2 ME29 EURO SHORT DURTION BOND E2 ME08 EUROPEN E2 MEF6 EUROPEN C2 MER0 EUROPEN EQUITY INCOME E5G MES0 EUROPEN EQUITY INCOME E2 MEN2 EUROPEN FOCUS C2 MED6 EUROPEN FOCUS E2 MEN3 EUROPEN GROWTH C2 ME70 EUROPEN GROWTH E2 ME74 EUROPEN SMLL & MID CP E2 OPPORTUNITIES MEN4 EUROPEN SMLL CP C2 OPPORTUNITIES MEN5 EUROPEN VLUE C2 ME53 EUROPEN VLUE E2 MEE7 FIXED INCOME GLOBL E2 OPPORTUNITIES MEE5 FIXED INCOME GLOBL E2 OPPORTUNITIES (EURO MEP0 FLEXIBLE MULTI SSET C2 ME28 FLEXIBLE MULTI SSET E2

11 LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU MEP1 FLEXIBLE MULTI SSET (USD C2 MEP2 FLEXIBLE MULTI SSET (USD E2 MEN9 GLOB ENHNCED EQUITY YIELD C2 ME54 GLOBL LLOCTION E2 ME84 GLOBL LLOCTION E2 MEF8 GLOBL LLOCTION C2 MEF7 GLOBL LLOCTION C2 ME9 GLOBL LLOCTION (EURO E2 MEF9 GLOBL LLOCTION (EURO C2 MEL0 GLOBL CORPORTE BOND E2 MEL1 GLOBL CORPORTE BOND (EURO E2 MEN6 GLOBL DYNMIC EQUITY C2 MEC6 GLOBL DYNMIC EQUITY E2 MEC7 GLOBL DYNMIC EQUITY E2 MEG1 GLOBL DYNMIC EQUITY C2 MEN7 GLOBL DYNMIC EQUITY (EURO C2 MEN8 GLOBL DYNMIC EQUITY (EURO E2 MEE8 GLOBL ENHNCED EQUITY YIELD E2 (EURO MEO0 GLOBL EQUITY C2 MEB4 GLOBL EQUITY E2 MEB3 GLOBL EQUITY E2 MER5 GLOBL EQUITY INCOME E5G MER6 GLOBL EQUITY INCOME E2 MER7 GLOBL EQUITY INCOME (EURO E5G ME22 GLOBL GOVERNMENT BOND E2

12 LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU MEM2 GLOBL GOVERNMENT BOND (EURO C2 MEB6 GLOBL GOVERNMENT BOND (EURO E2 MEC1 GLOBL HIGH YIELD BOND E2 MES1 GLOBL HIGH YIELD BOND E2 MEM3 GLOBL HIGH YIELD BOND (EURO C2 ME47 GLOBL HIGH YIELD BOND (EURO E2 MEO1 GLOBL HIGH YIELD BOND (EURO E5 MEM4 GLOBL INFLTION-LINKED BOND E2 (EURO MES3 GLOBL MULTI SSET INCOME E2 MES4 GLOBL MULTI SSET INCOME (EURO E5G MEO2 GLOBL OPPORTUNITIES C2 ME09 GLOBL OPPORTUNITIES E2 ME87 GLOBL OPPORTUNITIES E2 MEO4 GLOBL SMLLCP C2 MEO3 GLOBL SMLLCP C2 ME60 GLOBL SMLLCP E2 ME88 GLOBL SMLLCP E2 MEO5 INDI C2 MED1 INDI E2 MED2 INDI E2 MEO6 INDI C2 MEO7 JPN C2 ME13 JPN E2 ME90 JPN E2 MED3 JPN E2

13 LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU MEO8 JPN SMLL & MID CP OPPORTUNITIES C2 ME14 JPN SMLL & MID CP E2 OPPORTUNITIES ME89 JPN SMLL & MID CP E2 OPPORTUNITIES MED5 JPN SMLL & MID CP E2 OPPORTUNITIES MEB2 JPN VLUE E2 MEB1 JPN VLUE E2 MED4 JPN VLUE E2 MEG2 JPN VLUE C2 MEE4 JPN VLUE (EURO E2 ME64 LTIN MERICN E2 ME91 LTIN MERICN E2 MEG4 LTIN MERICN C2 MEG3 LTIN MERICN C2 MER8 NTURL RESOURCES GROWTH & E2 INCOME MER9 NTURL RESOURCES GROWTH & E5G INCOME (EURO ME46 NEW ENERGY E2 ME92 NEW ENERGY E2 MEG6 NEW ENERGY C2 MEG5 NEW ENERGY C2 ME65 PCIFIC EQUITY E2 ME93 PCIFIC EQUITY E2 MEG7 PCIFIC EQUITY C2 MES2 RENMINBI BOND E2 MES5 RENMINBI BOND (EURO E2 MEP3 UNITED KINGDOM C2

14 LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU ME21 UNITED KINGDOM E2 ME94 UNITED KINGDOM E2 MEP4 US BSIC VLUE C2 ME67 US BSIC VLUE E2 ME95 US BSIC VLUE E2 MEP5 US BSIC VLUE (EURO C2 ME79 US BSIC VLUE (EURO E2 ME68 US DOLLR CORE BOND E2 ME51 US DOLLR HIGH YIELD BOND E2 MEE2 US DOLLR HIGH YIELD BOND E2 ME23 US DOLLR RESERVE E2 MEG8 US DOLLR RESERVE C2 MEB8 US DOLLR RESERVE (STERLING E2 ME72 US DOLLR SHORT DURTION BOND E2 ME96 US DOLLR SHORT DURTION BOND E2 ME71 US FLEXIBLE EQUITY E2 ME97 US FLEXIBLE EQUITY E2 MEH3 US FLEXIBLE EQUITY C2 MEH2 US FLEXIBLE EQUITY C2 ME80 US FLEXIBLE EQUITY (EURO E2 MEH4 US FLEXIBLE EQUITY (EURO C2 ME49 US GOVERNMENT MORTGGE E2 MEE1 US GOVERNMENT MORTGGE E2 MEP6 US GROWTH C2 ME50 US GROWTH E2

15 LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU ME99 US GROWTH E2 MEP7 US SMLL & MID CP OPPORTUNITIES C2 ME16 US SMLL & MID CP OPPORTUNITIES E2 ME1 US SMLL & MID CP OPPORTUNITIES E2 MEP8 WORLD GRICULTURE C2 MEP9 WORLD GRICULTURE E2 ME75 WORLD BOND E2 MEE3 WORLD BOND E2 ME40 WORLD ENERGY E2 ME3 WORLD ENERGY E2 MEH6 WORLD ENERGY C2 MEH5 WORLD ENERGY C2 MEQ0 WORLD ENERGY (EURO C2 MEI4 WORLD ENERGY (EURO E2 MEQ2 WORLD FINNCILS C2 MEQ1 WORLD FINNCILS C2 ME59 WORLD FINNCILS E2 ME4 WORLD FINNCILS E2 ME12 WORLD GOLD E2 ME5 WORLD GOLD E2 MEH8 WORLD GOLD C2 MEH7 WORLD GOLD C2 MEQ3 WORLD GOLD (EURO C2 MEI6 WORLD GOLD (EURO E2 ME42 WORLD HELTHSCIENCE E2

16 LU ME6 WORLD HELTHSCIENCE E2 LU MEI1 WORLD HELTHSCIENCE C2 LU MEH9 WORLD HELTHSCIENCE C2 LU MEQ5 WORLD INCOME C2 LU MEQ4 WORLD INCOME C2 LU MEC4 WORLD INCOME E2 LU MEC5 WORLD INCOME E2 LU ME24 WORLD MINING E2 LU ME7 WORLD MINING E2 LU MEI3 WORLD MINING C2 LU MEI2 WORLD MINING C2 LU MEQ6 WORLD MINING (EURO C2 LU MEI5 WORLD MINING (EURO E2 LU MEQ7 WORLD TECHNOLOGY C2 LU ME63 WORLD TECHNOLOGY E2 LU ME8 WORLD TECHNOLOGY E2 LU BLCKROCK STRTEGIC BS01 EUROPEN BSOLUTE RETURN E2 LU BLCKROCK STRTEGIC BS07 EUROPEN DIVERSIFIED EQUITY E BSOLUTE RETURN LU BLCKROCK STRTEGIC BS02 EUROPEN OPPORTUNITIES E2 EXTENSION LU BLCKROCK STRTEGIC BS06 FIXED INCOME STRTEGIES E2 LU BLCKROCK STRTEGIC BS18 GLOBL BSOLUTE RETURN BOND E2 FR CRMIGNC GESTION CM14 COURT TERME FR CRMIGNC GESTION CM05 EMERGENTS FR CRMIGNC GESTION CM16 EMERGENTS FR CRMIGNC GESTION CM15 EMERGENTS E FR CRMIGNC GESTION CM04 EURO - ENTREPRENEURS FR CRMIGNC GESTION CM09 EURO - PTRIMOINE FR CRMIGNC GESTION CM01 INVESTISSEMENT

17 FR CRMIGNC GESTION CM18 INVESTISSEMENT FR CRMIGNC GESTION CM02 INVESTISSEMENT E FR CRMIGNC GESTION CM07 PTRIMOINE FR CRMIGNC GESTION CM19 PTRIMOINE FR CRMIGNC GESTION CM20 PTRIMOINE D FR CRMIGNC GESTION CM08 PTRIMOINE E FR CRMIGNC GESTION CM10 PROFIL RECTIF 100 FR CRMIGNC GESTION CM12 PROFIL RECTIF 50 FR CRMIGNC GESTION CM11 PROFIL RECTIF 75 FR CRMIGNC GESTION CM13 SECURITE FR CRMIGNC GESTION CM21 SECURITE D LU CRMIGNC CF08 CPITL PLUS PORTFOLIO LU CRMIGNC CF04 COMMODITIES PORTFOLIO LU CRMIGNC CF11 COMMODITIES E PORTFOLIO LU CRMIGNC CF06 EMERGING DISCOVERY PORTFOLIO LU CRMIGNC CF12 EMERGING PTRIMOINE PORTFOLIO LU CRMIGNC CF14 EMERGING PTRIMOINE D PORTFOLIO LU CRMIGNC CF09 EMERGING PTRIMOINE PORTFOLIO LU CRMIGNC CF10 EMERGING PTRIMOINE E PORTFOLIO LU CRMIGNC CF05 GLOBL BOND PORTFOLIO LU CRMIGNC CF15 GLOBL BOND PORTFOLIO LU CRMIGNC CF13 GLOBL BOND D PORTFOLIO LU CRMIGNC CF01 GRNDE EUROPE PORTFOLIO LU CRMIGNC CF02 GRNDE EUROPE E PORTFOLIO LU DB PLTINUM PL08 GRICULTURE R1C- LU DB PLTINUM PL01 BRNCHEN STRS R1C LU DB PLTINUM PL02 BRNCHEN STRS R1C- LU DB PLTINUM PL03 COMMODITY EURO R1C- LU DB PLTINUM PL11 COMMODITY HRVEST R3C-E LU DB PLTINUM PL15 PRECIOUS METLS R1C- LU DB PLTINUM IV PQ04 CROCI EURO R1C-B LU DB PLTINUM IV PQ05 CROCI JPN R1C-B LU DB PLTINUM IV PQ06 CROCI US R1C-B LU DB PLTINUM IV PQ22 DYNMIC CSH R1C

18 LU DB PLTINUM IV PQ43 DYNMIC CSH R1C- LU DB PLTINUM IV PQ29 EUROPEN TOP STRS R1C- LU DB PLTINUM IV PQ15 SOVEREIGN PLUS R1C LU DB PLTINUM IV PQ16 SOVEREIGN PLUS R1C- LU DWS INVEST DWC8 FRIC LC LU DWS INVEST DWC9 FRIC NC LU DWS INVEST DWI8 SI EX JPN LC LU DWS INVEST DWI9 SI EX JPN NC LU DWS INVEST DW64 SIN SMLL/MID CP LC LU DWS INVEST DW65 SIN SMLL/MID CP NC LU DWS INVEST DWK2 BRZILIN EQUITIES NC LU DWS INVEST DWG4 BRZILIN EQUITIES LC LU DWS INVEST DWH2 CHIN BONDS 2 LU DWS INVEST DWG7 CHIN BONDS LDH LU DWS INVEST DWH3 CHIN BONDS NCH LU DWS INVEST DWK4 CHIN BONDS NDH LU DWS INVEST DWF8 CHIN BONDS (EUR HED) LCH LU DWS INVEST DW91 CHINESE EQUITIES LC LU DWS INVEST DW92 CHINESE EQUITIES NC LU DWS INVEST DW8 CLEN TECH LC LU DWS INVEST DW9 CLEN TECH NC LU DWS INVEST DW41 COMMODITY PLUS LC LU DWS INVEST DW42 COMMODITY PLUS NC LU DWS INVEST DW29 CONVERTIBLES LC LU DWS INVEST DW28 CONVERTIBLES NC LU DWS INVEST DWH5 EMERGING MRKETS CORPORTES 1 LU DWS INVEST DWH6 EMERGING MRKETS CORPORTES 2 LU DWS INVEST DWH7 EMERGING MRKETS CORPORTES LDH LU DWS INVEST DWD9 EMERGING MRKETS CORPORTES LCH (EUR HED) LU DWS INVEST DWE0 EMERGING MRKETS CORPORTES NCH (EUR HED) LU DWS INVEST DWE9 EMERGING MRKETS CORPORTES NDH (EUR HED) LU DWS INVEST DWJ9 EMERGING MRKETS STELLITES LC LU DWS INVEST DWK1 EMERGING MRKETS STELLITES NC LU DWS INVEST DWB7 EMERGING MRKETS TOP DIVIDEND LC LU DWS INVEST DWK3 EMERGING MRKETS TOP DIVIDEND LD LU DWS INVEST DWB8 EMERGING MRKETS TOP DIVIDEND NC LU DWS INVEST DW76 EURO BONDS (PREMIUM) LC LU DWS INVEST DW77 EURO BONDS (PREMIUM) NC LU DWS INVEST DW78 EURO BONDS (PREMIUM) FC LU DWS INVEST DW59 EURO BONDS (SHORT) LC LU DWS INVEST DW17 EURO BONDS (SHORT) NC LU DWS INVEST DWH8 EURO BONDS PREMIUM LD

19 LU DWS INVEST DWH9 EURO BONDS SHORT LD LU DWS INVEST DWZ EURO CORPORTE BONDS LC LU DWS INVEST DWF9 EURO CORPORTE BONDS LD LU DWS INVEST DWB0 EURO CORPORTE BONDS NC LU DWS INVEST DWF3 EURO HIGH YIELD CORPORTES LC LU DWS INVEST DWG2 EURO HIGH YIELD CORPORTES LD LU DWS INVEST DWJ6 EURO HIGH YIELD CORPORTES NC LU DWS INVEST DWK5 EURO HIGH YIELD CORPORTES ND LU DWS INVEST DW57 EURO-GOV BONDS LC LU DWS INVEST DWI2 EURO-GOV BONDS LD LU DWS INVEST DW15 EURO-GOV BONDS NC LU DWS INVEST DW44 EUROPEN EQUITIES LC LU DWS INVEST DW02 EUROPEN EQUITIES NC LU DWS INVEST DW66 EUROPEN SMLL CP LC LU DWS INVEST DW67 EUROPEN SMLL CP NC LU DWS INVEST DW37 EUROPEN VLUE LC LU DWS INVEST DW36 EUROPEN VLUE NC LU DWS INVEST DWJ1 GERMN EQUITIES LC LU DWS INVEST DWJ2 GERMN EQUITIES LD LU DWS INVEST DWJ3 GERMN EQUITIES NC LU DWS INVEST DW95 GLOBL GRIBUSINESS LC LU DWS INVEST DW96 GLOBL GRIBUSINESS NC LU DWS INVEST DW39 GLOBL EMERGING MRKETS LC EQUITIES LU DWS INVEST DW40 GLOBL EMERGING MRKETS NC EQUITIES LU DWS INVEST DWB9 GLOBL INFRSTRUCTURE LC LU DWS INVEST DWC0 GLOBL INFRSTRUCTURE NC LU DWS INVEST DW98 GLOBL THEMTIC LC LU DWS INVEST DW99 GLOBL THEMTIC NC LU DWS INVEST DW2 GOLD ND PRECIOUS METLS LC EQUITIES LU DWS INVEST DW3 GOLD ND PRECIOUS METLS NC EQUITIES LU DWS INVEST DWH1 GOVERNMENT LIQUIDITY 1H LU DWS INVEST DWD4 GOVERNMENT LIQUIDITY NC LU DWS INVEST DWF1 GOVERNMENT LIQUIDITY ND LU DWS INVEST DWD5 GOVERNMENT LIQUIDITY FC LU DWS INVEST DWG3 GOVERNMENT LIQUIDITY 2H LU DWS INVEST DW93 INCOME STRTEGY CURRENCY LC LU DWS INVEST DW94 INCOME STRTEGY CURRENCY NC LU DWS INVEST DWJ7 INCOME STRTEGY SYSTEMTIC LC LU DWS INVEST DWH4 INCOME STRTEGY SYSTEMTIC LD LU DWS INVEST DWJ8 INCOME STRTEGY SYSTEMTIC NC LU DWS INVEST DW85 ITLIN EQUITIES LC

20 LU DWS INVEST DW86 ITLIN EQUITIES NC LU DWS INVEST DWG5 LTIN MERICN EQUITIES NC LU DWS INVEST DWG6 LTIN MERICN EQUITIES LC LU DWS INVEST DWI7 LOCL EMERGING MRKETS BONDS 2 LU DWS INVEST DWI5 LOCL EMERGING MRKETS BONDS LCH LU DWS INVEST DWI6 LOCL EMERGING MRKETS BONDS LDH LU DWS INVEST DWJ4 LOCL EMERGING MRKETS BONDS NCH LU DWS INVEST DWJ5 LOCL EMERGING MRKETS BONDS NDH LU DWS INVEST DW27 MULTI SSET LLOCTION LC LU DWS INVEST DW26 MULTI SSET LLOCTION NC LU DWS INVEST DW70 NEW RESOURCES LC LU DWS INVEST DW71 NEW RESOURCES NC LU DWS INVEST DWF0 RREEF GLOBL REL ESTTE LDH SECURITIES (EUR HED) LU DWS INVEST DW74 SHORT DURTION CREDIT LC LU DWS INVEST DW75 SHORT DURTION CREDIT NC LU DWS INVEST DWK6 SHORT DURTION CREDIT LD LU DWS INVEST DWD0 STEPIN KKUMUL BC LU DWS INVEST DWD1 STEPIN KKUMUL LC LU DWS INVEST DW48 TOP 50 SI LC LU DWS INVEST DW06 TOP 50 SI NC LU DWS INVEST DWD6 TOP DIVIDEND LC LU DWS INVEST DWD7 TOP DIVIDEND LD LU DWS INVEST DWD8 TOP DIVIDEND NC LU DWS INVEST DWE8 TOP DIVIDEND ND LU DWS INVEST DWF6 TOP DIVIDEND PREMIUM LC LU DWS INVEST DWG1 TOP DIVIDEND PREMIUM LD LU DWS INVEST DW47 TOP EUROLND LC LU DWS INVEST DW05 TOP EUROLND NC LU DWS INVEST II D04 SIN TOP DIVIDEND LC LU DWS INVEST II D05 SIN TOP DIVIDEND LD LU DWS INVEST II D06 SIN TOP DIVIDEND NC LU DWS INVEST II D07 SIN TOP DIVIDEND ND LU DWS INVEST II D08 CHIN HIGH INCOME BONDS 2 LU DWS INVEST II D10 CHIN HIGH INCOME BONDS LDH LU DWS INVEST II D11 CHIN HIGH INCOME BONDS NCH LU DWS INVEST II D09 CHIN HIGH INCOME BONDS LCH LU DWS INVEST II D01 ESG EQUITY EUROPE LC LU DWS INVEST II D03 ESG EQUITY EUROPE LD LU DWS INVEST II D02 ESG EQUITY EUROPE NC LU DWS INVEST II D12 GLOBL GROWTH LC LU DWS INVEST II D13 GLOBL GROWTH LD LU DWS INVEST II D14 GLOBL GROWTH NC LU DWS INVEST II D15 US TOP DIVIDEND LC

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