TESORERIA D IMPRESA ON LINE LA SOLUZIONE WEB PER LA GESTIONE FINANZIARIA

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1 TESORERIA D IMPRESA ON LINE LA SOLUZIONE WEB PER LA GESTIONE FINANZIARIA

2 TESORERIA D IMPRESA ON LINE UNA SOLUZIONE INNOVATIVA E COMPLETA Tesoreria on line è l ambiente di lavoro che permette di convogliare in un unico sistema, quotidianamente, i dati informativi e rendicontativi forniti da Links Sanpaolo, la stazione web per il remote banking riservata a tutte le aziende del Gruppo Sanpaolo IMI e tutte le ulteriori informazioni disponibili in azienda. In questo ambiente viene offerto l accesso alle più moderne funzionalità di tesoreria e finanza aziendale: dagli strumenti di gestione operativa quotidiana ai più sofisticati sistemi di analisi, reportistica e supporto alle decisioni dell impresa. Un prodotto leader È direttamente derivato dal software PITECO duemila e realizzato dalla società Piteco S.r.l., leader nel mercato italiano degli applicativi e soluzioni software per la gestione finanziaria e della tesoreria delle imprese. Funzionalmente completo Mediante un semplice PC ed un accesso ad internet è possibile usufruire immediatamente di tutte le potenzialità del sistema informativo di tesoreria più utilizzato dalle aziende italiane. 2 3

3 Caratteristiche principali Il servizio è disponibile in 2 versioni, entrambe modulari e componibili in base alle necessità d azienda: la configurazione scelta può essere variata nel tempo, per un introduzione graduale ed una crescita del sistema in armonia con lo sviluppo dell impresa. Il prodotto è pronto all uso, grazie all utilizzo guidato, ai manuali e al servizio di help desk. Sanpaolo Treasury Piteco Plus Cash management (modulo base) Gestione completa di tutti i conti correnti e delle operazioni di finanziamento/deposito a breve, medio e lungo termine Gestione della liquidità e tesoreria anticipata Valutazione e previsione dei flussi di cassa Produzione di report e lettere di accompagnamento Portafoglio effetti Gestione avanzata di RiBa, Rid, Mav e altri effetti cambiari Pagamento fornitori Gestione avanzata del pagamento bonifici a fornitori Contabilizzazione Allineamento Tesoreria/Sistema contabile Registrazioni in partita doppia con corredo contabile completo Riconciliazione contabile Completamento del processo di gestione degli incassi/pagamenti attraverso l acquisizione delle informazioni direttamente dal ciclo attivo/passivo. Tesoreria base La soluzione include tutte le funzionalità di Sanpaolo Treasury permettendo una maggiore flessibilità grazie alla possibilità di personalizzazione e all utilizzo multiutente (ad. es. modifica del modello operativo predefinito in base alle esigenze aziendali, definizione di profili operativi diversi in funzione dei ruoli e delle responsabilità amministrative e finanziarie dell impresa e adattamento al piano dei conti aziendale). Tesoreria avanzata Gestione delle operazioni finanziarie complesse (es. copertura di rischi di tasso e cambio) Gestione completa di mutui e fidejussioni Reportistica avanzata Pianificazione finanziaria e budget Sono inoltre disponibili le procedure di integrazione verso i sistemi gestionali aziendali più diffusi e operanti sulle principali piattaforme hardware. Sanpaolo Imprese e Piteco sono a vostra disposizione per studiare soluzioni personalizzate, anche installate sui vostri elaboratori. 4 5 Il software di Sanpaolo Treasury e Piteco Plus è di proprietà di Piteco Srl.

4 Integrato in Links Sanpaolo Fruibilità. L impresa accede on line, attraverso la sua stazione Links Sanpaolo, ad un ambiente di lavoro dedicato e personalizzato, ricco di servizi, contenuti e approfondimenti, gestito dalla Banca e Piteco. L utilizzo avviene on line secondo gli standard di sicurezza previsti da Links Sanpaolo (protocollo SSL3 a 128 bit), che provvede al riconoscimento dell utente e alla verifica delle abilitazioni. Il sistema è prealimentato quotidianamente e automaticamente da Links Sanpaolo con i dati informativi e rendicontativi CBI (es. movimenti e saldi di conto, insoluti, ecc.) per ridurre il lavoro manuale e operare in modo tempestivo ed efficiente su informazioni sempre aggiornate. L integrazione con la Banca garantisce infine la completa disponibilità dei dati per i Clienti di tutte le banche del Gruppo Sanpaolo IMI. L ambiente di Tesoreria viene infatti creato con tutte le anagrafiche (Società, banche, conti, utenti ecc..) già attivi sulla stazione Links Sanpaolo. E inoltre possibile gestire tutti i conti aziendali interni (es. infragruppo, tecnici, di cassa, di portafoglio, ecc.) utili per la gestione finanziaria. 6 7

5 Nessuna licenza, nessuna installazione, nessuna manutenzione LINKS SANPAOLO Grazie alla tecnologia internet non è necessaria nessuna installazione di software, sono sufficienti un PC ed un accesso ad internet. L impresa può utilizzare Tesoreria On Line senza affrontare onerosi investimenti, pagando un canone annuale e sfruttando l integrazione con i servizi di internet banking ed i sistemi contabili aziendali. Ambiente dedicato TESORERIA ON LINE AMBIENTE DI LAVORO 8 9 Dalla Banca all Impresa... in un click.

6 La Tesoreria d impresa on line è una soluzione: Multibanca La tesoreria, alimentata in automatico da Links Sanpaolo, consente di gestire i conti italiani ed esteri intrattenuti con tutte le banche nazionali aderenti al circuito CBI e banche internazionali che utilizzano il canale Swift. E inoltre possibile gestire con modalita diverse conti intrattenuti presso altre banche non aderenti a tali circuiti. Multisocietario La tesoreria permette di gestire la situazione finanziaria di tutte le società attive su Links Sanpaolo garantendo anche un analisi a livello di gruppo di imprese. Un servizio completo chiavi in mano Dedicato alle Imprese, che vogliono rendere più ordinata ed efficiente la gestione amministrativa e costruire gradualmente una gestione finanziaria e di tesoreria in armonia con il loro sviluppo. Assistenza e Formazione Gli utenti del servizio di Tesoreria possono usufruire oltre che di un servizio di Help Desk, di una serie di servizi accessori (consulenza telefonica, consulenza on-site, formazione) erogati direttamente dalla società Piteco Srl. Multiutente Tutti gli utenti di Links Sanpaolo possono essere abilitati ad utilizzare i servizi di Tesoreria on line. In più la soluzione Piteco Plus permette di gestire 3 utenti contemporanei profilabili per ambito, funzioni e responsabilità. Come aderire al servizio Tutte le Filiali Imprese sono disponibili ad effettuare una presentazione personalizzata del servizio e di tutte le opportunità che esso offre in riferimento alla specifica azienda cliente. L adesione al servizio di Tesoreria on line è molto semplice: è sufficiente disporre di Links Sanpaolo, la stazione di Internet Banking per le Imprese, e sottoscrivere un apposito contratto in Filiale, dopo di che l attivazione avviene in tempi rapidissimi

7 In collaborazione con:

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