Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2012"

Transcript

1 Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2012 ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 25/01/2012 gio 26/01/2012 lun 06/02/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 22/02/2012 gio 23/02/2012 ven 02/03/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 25/04/2012 gio 26/04/2012 mar 08/05/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 30/05/2012 gio 31/05/2012 mar 12/06/2012 Fissa Mensile 0,36477 LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 25/07/2012 gio 26/07/2012 ven 03/08/2012 Fissa Mensile 0,3221 LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 29/08/2012 gio 30/08/2012 lun 10/09/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 24/10/2012 gio 25/10/2012 lun 05/11/2012 Fissa Mensile 0,328 LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 28/11/2012 gio 29/11/2012 ven 07/12/2012 Fissa Mensile 0,32824 LU Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 25/01/2012 gio 26/01/2012 lun 06/02/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 22/02/2012 gio 23/02/2012 ven 02/03/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 25/04/2012 gio 26/04/2012 mar 08/05/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 30/05/2012 gio 31/05/2012 mar 12/06/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 25/07/2012 gio 26/07/2012 ven 03/08/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 29/08/2012 gio 30/08/2012 lun 10/09/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 24/10/2012 gio 25/10/2012 lun 05/11/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD mer 28/11/2012 gio 29/11/2012 ven 07/12/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 25/01/2012 gio 26/01/2012 lun 06/02/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 22/02/2012 gio 23/02/2012 ven 02/03/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 25/04/2012 gio 26/04/2012 mar 08/05/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 30/05/2012 gio 31/05/2012 mar 12/06/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 25/07/2012 gio 26/07/2012 ven 03/08/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 29/08/2012 gio 30/08/2012 lun 10/09/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 24/10/2012 gio 25/10/2012 lun 05/11/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD mer 28/11/2012 gio 29/11/2012 ven 07/12/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield A1 USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 24/10/2012 gio 25/10/2012 lun 05/11/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Asian Equity Yield C USD mer 28/11/2012 gio 29/11/2012 ven 07/12/2012 Fissa Mensile 0,06366 LU Schroder ISF Asian Equity Yield C USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 25/01/2012 gio 26/01/2012 lun 06/02/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 22/02/2012 gio 23/02/2012 ven 02/03/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 25/04/2012 gio 26/04/2012 mar 08/05/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 30/05/2012 gio 31/05/2012 mar 12/06/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 25/07/2012 gio 26/07/2012 ven 03/08/2012 Fissa Mensile 0,091428

2 ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 29/08/2012 gio 30/08/2012 lun 10/09/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 24/10/2012 gio 25/10/2012 lun 05/11/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 28/11/2012 gio 29/11/2012 ven 07/12/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Mensile 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Variabile Trimestrale 0 LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Variabile Trimestrale 0,03281 LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR hedged B EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Extra 0, LU Schroder ISF EURO Bond A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0,06124 LU Schroder ISF EURO Bond A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Bond B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Corporate Bond A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Semestrale 0,24041 LU Schroder ISF EURO Corporate Bond A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Semestrale 0, LU Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Semestrale 0, LU Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Semestrale 0, LU Schroder ISF EURO Corporate Bond B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Semestrale 0, LU Schroder ISF EURO Corporate Bond B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Semestrale 0, LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0 LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0 LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0 LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0 LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0 LU Schroder ISF EURO Credit Duration Hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0 LU Schroder ISF EURO High Yield A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Trimestrale 0 LU Schroder ISF EURO High Yield A EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Extra 0,25724 LU Schroder ISF EURO High Yield C EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Trimestrale 0 LU Schroder ISF EURO High Yield C EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Extra 0, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 1,01779 LU Schroder ISF European Dividend Maximiser A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 1,12328 LU Schroder ISF European Dividend Maximiser A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 1,08741 LU Schroder ISF European Dividend Maximiser B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser C EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 1,309603

3 ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza LU Schroder ISF European Dividend Maximiser C EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF European Dividend Maximiser C EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 1,16395 LU Schroder ISF European Dividend Maximiser C EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF European Equity Yield A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF European Equity Yield A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF European Equity Yield B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF European Total Return A EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Variabile Annuale 0 LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Conservative A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0,59351 LU Schroder ISF Global Conservative A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0,59664 LU Schroder ISF Global Conservative A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Conservative A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0,8932 LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0,76915 LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0,75424 LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 25/01/2012 gio 26/01/2012 lun 06/02/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 22/02/2012 gio 23/02/2012 ven 02/03/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 25/04/2012 gio 26/04/2012 mar 08/05/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 30/05/2012 gio 31/05/2012 mar 12/06/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 25/07/2012 gio 26/07/2012 ven 03/08/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 29/08/2012 gio 30/08/2012 lun 10/09/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 24/10/2012 gio 25/10/2012 lun 05/11/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 28/11/2012 gio 29/11/2012 ven 07/12/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Mensile 0,00504 LU Schroder ISF Global Corporate Bond A USD mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 mar 29/01/2013 Extra 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 25/01/2012 gio 26/01/2012 lun 06/02/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 22/02/2012 gio 23/02/2012 ven 02/03/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 25/04/2012 gio 26/04/2012 mar 08/05/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 30/05/2012 gio 31/05/2012 mar 12/06/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Variabile Mensile 0,01289 LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 25/07/2012 gio 26/07/2012 ven 03/08/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 29/08/2012 gio 30/08/2012 lun 10/09/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Variabile Mensile 0,007528

4 ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 24/10/2012 gio 25/10/2012 lun 05/11/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 28/11/2012 gio 29/11/2012 ven 07/12/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Mensile 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond A1 USD mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 mar 29/01/2013 Extra 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond B USD mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Variabile Annuale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond C USD mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Variabile Annuale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0,98343 LU Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0,75034 LU Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Diversified Growth A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Diversified Growth A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Diversified Growth A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Diversified Growth A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser A USD mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser A USD mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser A USD mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser A USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 USD mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 USD mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 USD mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser B USD mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser B USD mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser B USD mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser B USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0,1092 LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser C USD mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser C USD mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser C USD mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser C USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0,22056

5 ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dynamic Balanced A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dynamic Balanced A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dynamic Balanced A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dynamic Balanced A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dynamic Balanced B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Dynamic Balanced B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Equity Yield A USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Equity Yield A1 USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0,95056 LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Extra 1, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A1 EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Extra 1, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged B EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Extra 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Extra 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Variabile Trimestrale 1, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Variabile Trimestrale 1, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Variabile Trimestrale 1, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Trimestrale 1, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Extra 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Trimestrale 0,26443 LU Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B EUR mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Extra 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0,20761 LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0,20338 LU Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 1,278452

6 ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza LU Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Variabile Semestrale 0, LU Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Semestrale 0, LU Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Variabile Semestrale 0, LU Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Semestrale 0,27278 LU Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Variabile Semestrale 0, LU Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Semestrale 0, LU Schroder ISF US Dollar Bond A USD mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF US Dollar Bond A USD mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF US Dollar Bond A USD mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF US Dollar Bond A USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF US Dollar Bond A1 USD lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Variabile Trimestrale 0, LU Schroder ISF US Dollar Bond B USD mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Variabile Annuale 0, LU Schroder ISF US Dollar Bond C USD mer 16/01/2013 gio 17/01/2013 ven 08/02/2013 Variabile Annuale 0, LU Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 1,03702 LU Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A1 EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A1 EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A1 EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A1 EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 1,02764 LU Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B EUR mer 28/03/2012 gio 29/03/2012 mer 11/04/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B EUR mer 27/06/2012 gio 28/06/2012 mar 10/07/2012 Fissa Trimestrale 0, LU Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B EUR mer 26/09/2012 gio 27/09/2012 mar 09/10/2012 Fissa Trimestrale 1, LU Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B EUR lun 10/12/2012 mar 11/12/2012 ven 28/12/2012 Fissa Trimestrale 1, INFORMAZIONI IMPORTANTI: La politica adottata prevede la distribuzione dei proventi di gestione al netto delle spese. Il Consiglio d'amministr si riserva la possibilità di determinare se e in che misura i dividendi includano i capital gain nell'ambito dei limiti imposti dalla legge lussemburghese. Se ritenuto opportuno, il Consiglio d'amministr può anche variare la frequenza di distribuzione. Per le classi azionarie a distribuzione fissa, il calcolo dei dividendi si basa sull'applic di una percentuale fissa del valore patrimoniale netto per. Tale percentuale è soggetta a revisione periodica da parte del Consiglio d'amministr, che si riserva il diritto di apportarvi modifiche. I dividendi possono essere parzialmente attinti dal capitale investito inizialmente, implicando una riduzione del valore dell'investimento. Metodologia di calcolo per classi a distribuzione fissa (esempio con distribuzione trimestrale fissa al 7%): - Il tasso di distribuzione trimestrale fissa è calcolato sulla base del numero di giorni compresi nel periodo di riferimento es. 7% X (91/365) = 1,75% - Il dividendo è calcolato applicando tale tasso al valore patrimoniale netto per nella data prevista dal calendario di distribuzione relativo all'anno in corso - Assumendo che il valore patrimoniale netto per sia $100, il dividendo per è pari a 1,75% X 100 = $1,75 Schroder International Selection Fund (la Società ) è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 85/611/EEC. La Società è autorizzata alla commercializz delle proprie azioni in Italia e ha depositato il Prospetto Informativo e le informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)presso l archivio Prospetti della CONSOB. Le informazioni contenute in questo documento non intendono fornire consigli agli investitori. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni. I comparti citati nel presente documento possono rientrare o meno nel campo di applic della Direttiva 2003/48/CE dell Unione europea (Tass dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi). Per l elenco completo dei comparti interessati, si rimanda al nostro sito Web all indirizzo Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto Informativo in vigore, accompagnato dall ultimo bilancio annuale certificato (e dalla successiva rel semestrale non certificata, se pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ed in Italia presso i Collocatori. Il Prospetto Informativo, il KIID e la lista dei Collocatori in Italia della SICAV sono pubblicati nel sito

Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2013

Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2013 Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2013 Importo per LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 30/01/2013 gio 31/01/2013 mar

Dettagli

Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2016

Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2016 Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2016 ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza Importo per azione LU0327382494

Dettagli

Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2014

Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2014 Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2014 ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza LU0327382494 Schroder

Dettagli

19 settembre 2017 GIORNI FESTIVI IN LUSSEMBURGO - CALENDARIO 2017 per SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (Schroder ISF)

19 settembre 2017 GIORNI FESTIVI IN LUSSEMBURGO - CALENDARIO 2017 per SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (Schroder ISF) 19 settembre 2017 GIORNI FESTIVI IN LUSSEMBURGO - CALENDARIO 2017 per SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (Schroder ISF) Si informano gli investitori che nei giorni festivi sotto elencati non viene svolta

Dettagli

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5 rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 37799

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5 rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 37799 Lussemburgo, 6 marzo 2015 ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE DEL 24/11/2014 Certificazione, ai sensi del Decreto Legge 138 del 13 agosto 2011 (Modifica del regime di tassazione dei redditi di capitale

Dettagli

Schroder International Selection Fund SICAV. Contatti: per investitori privati per consulenti finanziari

Schroder International Selection Fund SICAV. Contatti:  per investitori privati  per consulenti finanziari Ottobre 2015 Materiale di Marketing Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti 100% ASSET MANAGER T R U S T E D H E R I T A G E A D V A N C E D T H I N K I N G Il Gruppo Schroders Fondato

Dettagli

Schroder International Selection Fund SICAV. Contatti: per investitori privati per consulenti finanziari

Schroder International Selection Fund SICAV. Contatti:  per investitori privati  per consulenti finanziari Febbraio 2017 Materiale di Marketing Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti 100% ASSET MANAGER T R U S T E D H E R I T A G E A D V A N C E D T H I N K I N G Il Gruppo Schroders

Dettagli

Schroder International Selection Fund SICAV. Contatti: www.schroders.it per investitori privati www.schrodersportal.it per consulenti finanziari

Schroder International Selection Fund SICAV. Contatti: www.schroders.it per investitori privati www.schrodersportal.it per consulenti finanziari Maggio 2015 Materiale di Marketing Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti 100% ASSET MANAGER T R U S T E D H E R I T A G E A D V A N C E D T H I N K I N G Il Gruppo Schroders Fondato

Dettagli

Morgan Stanley Investment Management Classi a distribuzione dei Proventi

Morgan Stanley Investment Management Classi a distribuzione dei Proventi Morgan Stanley Investment Management Classi a distribuzione dei Proventi Giugno 2016 Page 1 Documento riservato, ad uso esclusivo dei distributori della Morgan Stanley Investment Funds. Non distribuibile

Dettagli

Portafoglio Invesco a cedola Profilo "dinamico"

Portafoglio Invesco a cedola Profilo dinamico Portafoglio Invesco a cedola Profilo "dinamico" Fondi a stacco cedola Invesco Euro Corporate Bond Fund Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Invesco Pan European High Income Fund Invesco US High

Dettagli

Morgan Stanley Investment Management Classi a distribuzione dei Proventi

Morgan Stanley Investment Management Classi a distribuzione dei Proventi Morgan Stanley Investment Management Classi a distribuzione dei Proventi Giugno 2015 Page 1 Documento riservato, ad uso esclusivo dei distributori della Morgan Stanley Investment Funds. Non distribuibile

Dettagli

Sicav Lussemburghese Threadneeedle (Lux)

Sicav Lussemburghese Threadneeedle (Lux) Sicav Lussemburghese Threadneeedle (Lux) I fondi Threadneedle a stacco cedola Caratteristiche Threadneedle (Lux) - Sicav Lussemburghese Disponibili solo sulla sicav di diritto Lussemburghese 1 comparto

Dettagli

Free Selection - Edizione Retail

Free Selection - Edizione Retail Free Selection - Edizione Retail Scheda prodotto Free Selection Edizione Retail è un contratto di tipo unit-linked le cui prestazioni sono espresse in Quote di Organismi di Investimento Collettivo del

Dettagli

Portafoglio Invesco a cedola Profilo "dinamico"

Portafoglio Invesco a cedola Profilo dinamico Portafoglio Invesco a cedola Profilo "dinamico" Documento riservato ai Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o ai Soggetti Collocatori in Italia. La redistribuzione è pertanto vietata. Definizione

Dettagli

Invesco: I Portafogli Modello 2 Trimestre 2014

Invesco: I Portafogli Modello 2 Trimestre 2014 Invesco: I Portafogli Modello 2 Trimestre 2014 Questo documento è riservato per i Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o Soggetti Collocatori in Italia e non per i clienti finali. È vietata

Dettagli

Agosto 2015 Marzo 2015

Agosto 2015 Marzo 2015 Agosto 2015 Marzo 2015 Caratteristiche OEIC (Sicav Inglese) Disponibili solo sulla sicav di diritto inglese 6 comparti azionari 9 comparti obbligazionari 3 valute di investimento: euro / usd / gbp Stacco

Dettagli

Invesco: I Portafogli Modello e Portafoglio a Cedola

Invesco: I Portafogli Modello e Portafoglio a Cedola Invesco: I Portafogli Modello e Portafoglio a Cedola 3 Trimestre 2016 Documento riservato ai Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o ai Soggetti Collocatori in Italia. La redistribuzione è pertanto

Dettagli

Franklin Templeton Investments

Franklin Templeton Investments Franklin Templeton Investments I Portafogli a Cedola Giugno 2014 Le cedole Franklin Templeton «Bilanciamo» i nostri portafogli a cedola La nostra selezione con fondi obbligazionari e bilanciati I nuovi

Dettagli

QUOTAZIONI UNIT LINKED

QUOTAZIONI UNIT LINKED Direzione Futuro Prima Direzione Futuro Seconda Direzione Futuro Terza Terza 2002 Classe A Terza 2002 Classe B MultiBalanced Classe A MultiBalanced Classe B MultiFlex Classe A MultiFlex Classe B Formula

Dettagli

I fondi a cedola di Pictet

I fondi a cedola di Pictet I fondi a cedola di Pictet Cedole predeterminate, sostenibili e a costo zero Aggiornamento al 20 Giugno 2014 Come Banca Pictet intende la distribuzione delle cedole Cedola predefinita Le percentuali di

Dettagli

I fondi a distribuzione Parvest

I fondi a distribuzione Parvest Il presente documento ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali, è redatto a mero titolo informativo e non costituisce (i) un offerta di acquisto o una sollecitazione a vendere;

Dettagli

LA COPERTURA VALUTARIA

LA COPERTURA VALUTARIA LA COPERTURA VALUTARIA Cos è e come funziona Ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico.. Indice 1. Che cos è la copertura valutaria 2 2. Caratteristiche dei fondi a cambio

Dettagli

Relazione semestrale non certificata 2015 Nordea 1, SICAV

Relazione semestrale non certificata 2015 Nordea 1, SICAV Relazione semestrale non certificata 2015 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Fondo d investimento di diritto lussemburghese 562, rue de Neudorf L-2220

Dettagli

Portafoglio Invesco a cedola Profilo "dinamico"

Portafoglio Invesco a cedola Profilo dinamico Portafoglio Invesco a cedola Profilo "dinamico" Questo documento è riservato per i Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o Soggetti Collocatori in Italia e non per i clienti finali. È vietata

Dettagli

INFORMATIVA AGLI INVESTITORI. Riportiamo qui di seguito alcune modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Sicav

INFORMATIVA AGLI INVESTITORI. Riportiamo qui di seguito alcune modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Sicav SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Société d'investissement à capital variable Registered office: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg R.C. Luxembourg B 8202 INFORMATIVA AGLI INVESTITORI Gentile Cliente,

Dettagli

1 mese 3 mesi Da inizio anno Ultimi 12 mesi AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUNDS - COMPARTI ABSOLUTE RETURN - CLASSE A VALUTA BASE

1 mese 3 mesi Da inizio anno Ultimi 12 mesi AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUNDS - COMPARTI ABSOLUTE RETURN - CLASSE A VALUTA BASE AMERICAN EXPRESS FUNDS - CLASSE A VALUTA BASE US$ Liquidity AU $ 16,63 0,12% 0,54% 1,40% 3,74% 3,73% 2,54% 44,48% Euro Liquidity AE 8,37 0,24% 0,84% 1,82% 3,85% 2,55% 2,08% 30,78% US$ AU $ 17,96 0,11%

Dettagli

AXA MPS SELEZIONE LIBERA

AXA MPS SELEZIONE LIBERA RISPARMIO E INVESTIMENTO AXA MPS SELEZIONE LIBERA ESTRATTO CONTO Punto 6 Scheda Sintetica - Art. 25 Punto G Nota informativa (Aggiornato al 31/12/2016) AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. Gruppo AXA ITALIA

Dettagli

Franklin Templeton Investments

Franklin Templeton Investments Franklin Templeton Investments I Portafogli a Cedola Aprile 2014 Le cedole Franklin Templeton «Bilanciamo» i nostri portafogli a cedola La nostra selezione con fondi obbligazionari e bilanciati I nuovi

Dettagli

Cedolarmente. Una selezione di prodotti che prevede la distribuzione di una cedola ogni 3 mesi. Regolarmente.

Cedolarmente. Una selezione di prodotti che prevede la distribuzione di una cedola ogni 3 mesi. Regolarmente. Cedolarmente Una selezione di prodotti che prevede la distribuzione di una cedola ogni 3 mesi. Regolarmente. PERCHÉ UN INVESTIMENTO CHE POSSA GENERARE UN FLUSSO CEDOLARE LE SOLUZIONI DI UBI SICAV Nell

Dettagli

6. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della Gestione Separata e dei Fondi esterni

6. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della Gestione Separata e dei Fondi esterni 6. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della Gestione Separata e dei Fondi esterni In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata MULTI12 nel

Dettagli

Soluzioni per integrare il reddito

Soluzioni per integrare il reddito Soluzioni per integrare il reddito L'offerta di fondi a distribuzione dei proventi Aprile 2016 I fondi e i comparti a distribuzione "tradizionali" Rientrano in questa categoria i fondi ed i comparti che

Dettagli

C come cedola! Allianz Global Investors. III trimestre 2015

C come cedola! Allianz Global Investors. III trimestre 2015 Allianz Global Investors C come cedola! III trimestre Nello scenario di mercato attuale, caratterizzato da crescita economica contenuta, rendimenti nominali bassi e deflazione, l investitore ricerca sempre

Dettagli

IL CATALOGO DEGLI OICR

IL CATALOGO DEGLI OICR IL CATALOGO DEGLI OICR Allegato 1 alle condizioni di contratto del prodotto finanziario assicurativo Unit Linked AZ INFINITY LIFE Data di validità: 21 marzo 2012 La Società - sulla base di una attività

Dettagli

FONDI E PORTAFOGLI A CEDOLA FRANKLIN TEMPLETON

FONDI E PORTAFOGLI A CEDOLA FRANKLIN TEMPLETON FONDI E PORTAFOGLI A CEDOLA FRANKLIN TEMPLETON Aggiornamento di performance e idee di investimento Novembre 2017 Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico Agenda

Dettagli

CEDOLARMENTE UNA SELEZIONE DI PRODOTTI CHE PREVEDE LA DISTRIBUZIONE DI UNA CEDOLA OGNI 3 MESI. REGOLARMENTE.

CEDOLARMENTE UNA SELEZIONE DI PRODOTTI CHE PREVEDE LA DISTRIBUZIONE DI UNA CEDOLA OGNI 3 MESI. REGOLARMENTE. CEDOLARMENTE UNA SELEZIONE DI PRODOTTI CHE PREVEDE LA DISTRIBUZIONE DI UNA CEDOLA OGNI MESI. REGOLARMENTE. PERCHÉ UN INVESTIMENTO CHE POSSA GENERARE UN FLUSSO CEDOLARE LE SOLUZIONI DI UBI SICAV Nell attuale

Dettagli

Schroder ISF Strategic Bond

Schroder ISF Strategic Bond Pagina 1 Indice Review su mercato e fondo pag. 2 Il mercato Il fondo Cosa ci aspettiamo da mercato e dal fondo pag. 3 Uno sguardo al mercato Le strategia d investimento I risultati di pag. 5 Descrizione

Dettagli

UCITS Riepilogo delle Performance Threadneedle (Lux) SICAV Al 31 Gennaio 2016 Dati Provvisori. Per Investitori Professionali

UCITS Riepilogo delle Performance Threadneedle (Lux) SICAV Al 31 Gennaio 2016 Dati Provvisori. Per Investitori Professionali UCITS Riepilogo delle Performance Threadneedle (Lux) SICAV Al 31 Gennaio 2016 Dati Provvisori Per Investitori Professionali American- AEH EUR Hedged LU0198731290-6,05-6,76-6,05-2,39 9,82 9,32 Azionario

Dettagli

C come cedola! Allianz Global Investors. e una interessante alternativa al fai da te ;

C come cedola! Allianz Global Investors. e una interessante alternativa al fai da te ; Allianz Global Investors C come cedola! Nello scenario di mercato attuale, caratterizzato da crescita economica contenuta, rendimenti nominali particolarmente bassi se non addirittura negativi e volatilità

Dettagli

GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione semestrale non certificata al RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione semestrale non certificata al RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione semestrale non certificata al 30.06.2016 RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione semestrale non certificata al 30.06.2016 Sommario 5 Direzione

Dettagli

J.P. Morgan Asset Management: Comparti con classi a distribuzione trimestrale del dividendo

J.P. Morgan Asset Management: Comparti con classi a distribuzione trimestrale del dividendo J.P. Morgan Asset Management: Comparti con classi a distribuzione del dividendo Novembre 2017 I comparti con stacco di una cedola In un contesto di tassi di interesse bassi, molti investitori sentono la

Dettagli

Esposizione dei fondi BlackRock ai titoli greci Gamme BlackRock Global Funds (BGF) e BlackRock Strategic Funds (BSF) A solo scopo informativo - Al 29

Esposizione dei fondi BlackRock ai titoli greci Gamme BlackRock Global Funds (BGF) e BlackRock Strategic Funds (BSF) A solo scopo informativo - Al 29 Esposizione dei fondi BlackRock ai titoli greci Gamme BlackRock Global Funds (BGF) e BlackRock Strategic Funds (BSF) A solo scopo informativo - Al 29 giugno 2015 Esposizione dei comparti BGF e BSF ai titoli

Dettagli

Modifica degli Oneri Amministrativi e di Esercizio di JPMorgan Investment Funds e JPMorgan Funds

Modifica degli Oneri Amministrativi e di Esercizio di JPMorgan Investment Funds e JPMorgan Funds Modifica degli di Esercizio di JPMorgan Investment s e JPMorgan s June 2015 La Società di Gestione desidera informare gli Investitori in merito ad alcune modifiche che saranno apportate agli di Esercizio

Dettagli

Fondi & Portafogli a Cedola Franklin Templeton

Fondi & Portafogli a Cedola Franklin Templeton Fondi & Portafogli a Cedola Franklin Templeton Aggiornamento di performance e idee per investire Giugno 2016 Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico Indice Investire

Dettagli

Global Product Range. Invesco Funds e Invesco Funds Series. Gamma dei fondi disponibili - Maggio 2017

Global Product Range. Invesco Funds e Invesco Funds Series. Gamma dei fondi disponibili - Maggio 2017 Global Product Range Invesco Funds e Invesco Funds Series Gamma dei fondi disponibili - Maggio 2017 Invesco Strategic Income USD EUR EUR EUR LU1332270757 LU1332271565 LU1332270831 LU1332271649 5,00% 3,00%

Dettagli

(ISIN: LU ), CHF

(ISIN: LU ), CHF Asset management UBS Funds Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si

Dettagli

TABELLA 4 Sostituzione di fondi a seguito dell operazione di ribilanciamento automatico

TABELLA 4 Sostituzione di fondi a seguito dell operazione di ribilanciamento automatico Documentazione di dettaglio PARTE I - DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA GAMMA FONDI PER LE POLIZZE AXA MPS MULTI SELECTION. TABELLA 1 - Fondi mantenuti in gamma ISIN AllianceBerstein Denominazione

Dettagli

Asset class: Flessibili Speaker: Federico Mosca- Responsabile Investimenti a rischio controllato Moderatore: Marco Parmiggiani Responsabile

Asset class: Flessibili Speaker: Federico Mosca- Responsabile Investimenti a rischio controllato Moderatore: Marco Parmiggiani Responsabile Asset class: Flessibili Speaker: Federico Mosca- Responsabile Investimenti a rischio controllato Moderatore: Marco Parmiggiani Responsabile Pianificazione Commerciale e Sviluppo Rete PERFORMANCE MERCATI

Dettagli

BNL Private Selection

BNL Private Selection BNL Private Selection BNL Private Selection BNL Private Selection è il prodotto assicurativo multiramo per BNL-BNP Paribas Private Banking, attraverso il quale è possibile acquistare Ramo I e Ramo III

Dettagli

M&G Investments. Le classi a distribuzione dei fondi M&G

M&G Investments. Le classi a distribuzione dei fondi M&G M&G Investments Le classi a distribuzione dei fondi M&G Per alcuni fondi M&G sono disponibili classi a distribuzione denominate in euro, in aggiunta alle classi ad accumulazione già disponibili. Per tali

Dettagli

Allegato al modulo di sottoscrizione. Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB ed è valido dal 16/06/2017

Allegato al modulo di sottoscrizione. Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB ed è valido dal 16/06/2017 Allegato al modulo di sottoscrizione Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB ed è valido dal 16/06/2017 Offerta pubblica in Italia di quote/azioni dei Fondi e Sicav

Dettagli

Analisi dei mercati e della performance

Analisi dei mercati e della performance Analisi dei mercati e della performance Spread (basis points) Yields (%) Le curve dei rendimenti odierne incorporano aumenti significativi dei tassi in futuro. Fino a che punto possono aumentare le aspettative

Dettagli

Per quel che riguarda i segnali d acquisto, in funzione della volatilità dei mercati abbiamo predefinito un livello di stop pari a:

Per quel che riguarda i segnali d acquisto, in funzione della volatilità dei mercati abbiamo predefinito un livello di stop pari a: 4TIMING DISCLAIMER Le analisi, i segnali, ed ogni altra informazione e/o indicazione forniti nell'ambito del presente Report hanno carattere puramente informativo ed indicativo e non costituiscono in alcun

Dettagli

Per investitori professionali. Il Viaggio Conta. TuttiMesi: il Progetto sui Fondi a Cedola

Per investitori professionali. Il Viaggio Conta. TuttiMesi: il Progetto sui Fondi a Cedola Per investitori professionali Il Viaggio Conta. TuttiMesi: il Progetto sui Fondi a Cedola Perché i fondi a distribuzione? I principali vantaggi dei fondi a distribuzione Diversificazione del rischio ricorrendo

Dettagli

Allegato al modulo di sottoscrizione Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB ed è valido dal 9/10/2015

Allegato al modulo di sottoscrizione Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB ed è valido dal 9/10/2015 Allegato al modulo di sottoscrizione Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB ed è valido dal 9/10/2015 Offerta pubblica in Italia di quote/azioni dei Fondi e Sicav

Dettagli

Copertura Valutaria Franklin Templeton Investments

Copertura Valutaria Franklin Templeton Investments Copertura Valutaria COSA E LA COPERTURA VALUTARIA? La copertura valutaria è utilizzata allo scopo di ridurre l effetto causato sui rendimenti dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. I movimenti valutari

Dettagli

La gamma prodotti offerta in Italia da Natixis Global Asset Management

La gamma prodotti offerta in Italia da Natixis Global Asset Management La gamma prodotti offerta in Italia da Natixis Global Asset Management u Per saperne di più: info-italia@ngam.natixis.com ngam.natixis.it Questo sito è dedicato agli Investitori Professionali La gamma

Dettagli

Allegato al modulo di sottoscrizione Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB è valido dal 21/09/2016

Allegato al modulo di sottoscrizione Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB è valido dal 21/09/2016 Allegato al modulo di sottoscrizione Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB è valido dal 21/09/2016 Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni

Dettagli

Oltre i soliti strumenti Per uno spettacolo fuori dall ordinario

Oltre i soliti strumenti Per uno spettacolo fuori dall ordinario Per Consulenti E Investitori Qualificati Strategic Solutions Schroder Global Diversified Growth Fund Oltre i soliti strumenti Per uno spettacolo fuori dall ordinario Quando gli strumenti classici non bastano

Dettagli

Allegato al modulo di sottoscrizione Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB ed è valido dal 21/09/2016

Allegato al modulo di sottoscrizione Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB ed è valido dal 21/09/2016 Allegato al modulo di sottoscrizione Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB ed è valido dal 21/09/2016 Offerta pubblica in Italia di quote/azioni dei Fondi e Sicav

Dettagli

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. Per qualsiasi chiarimento sulle procedure da adottare La preghiamo di rivolgersi tempestivamente al Suo agente di borsa, direttore di

Dettagli

BCC Vita Autore. Sinergia

BCC Vita Autore. Sinergia BCC Vita S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazioni Offerta al pubblico di BCC Vita Autore. Sinergia prodotto finanziario assicurativo di tipo Unit Linked () Le parti Informazioni Generali e Informazioni Specifiche

Dettagli

LEGGE FEDERALE SUGLI INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE (LICol) DEL 23 GIUGNO 2006

LEGGE FEDERALE SUGLI INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE (LICol) DEL 23 GIUGNO 2006 LEGGE FEDERALE SUGLI INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE (LICol) DEL 23 GIUGNO 2006 Pubblicazione delle modifiche aggiunte al prospetto conformemente all art. 133 comma 3 OICol AZ FUND 1 Fondo comune di

Dettagli

UBS Dynamic. Portfolio Solution

UBS Dynamic. Portfolio Solution Dynamic 30 giugno 2013 UBS Dynamic Linee di Gestione di UBS (Italia) S.p.A. Linea Global Credit Linea Income Linea Yield Linea Balanced Linea Equity Linea Global Credit Linea Income Linea Yield Linea Balanced

Dettagli

UBI SICAV. Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto. (SICAV di diritto lussemburghese)

UBI SICAV. Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto. (SICAV di diritto lussemburghese) Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto (SICAV di diritto lussemburghese) Relazione semestrale non certificata 1113, Boulevard de la Foire L1528 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B36503 Non

Dettagli

Riservato a investitori professionali. TuttiMesi. Portafogli Modello UBS III Trimestre 2017

Riservato a investitori professionali. TuttiMesi. Portafogli Modello UBS III Trimestre 2017 TuttiMesi Portafogli Modello UBS III Trimestre 2017 Agosto 2017 Indice Outlook di mercato 3 Processo di costruzione dei Portafogli Modello 4 Portafoglio Conservativo 6 Portafoglio Moderato 8 Portafoglio

Dettagli

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE MODULO DI SOTTOSCRIZIONE Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di

Dettagli

FLEXIBLE INVESTMENT PORTFOLIO FONDI DISPONIBILI.

FLEXIBLE INVESTMENT PORTFOLIO FONDI DISPONIBILI. LEGAL & GENERAL INTERNATIONAL FLEXIBLE INVESTMENT PORTFOLIO FONDI DISPONIBILI. NOME SETTORE MORNINGSTAR CODICE LGII Capital Invest VaR 8 C (Acc) A Rendimento Assoluto I071 LU0201450052 Capital Invest VaR

Dettagli

FONDITALIA. Fondo Comune d Investimento Lussemburghese a Compartimenti Multipli ADDENDUM AL PROSPETTO E AL REGOLAMENTO DI GESTIONE

FONDITALIA. Fondo Comune d Investimento Lussemburghese a Compartimenti Multipli ADDENDUM AL PROSPETTO E AL REGOLAMENTO DI GESTIONE FONDITALIA Fondo Comune d Investimento Lussemburghese a Compartimenti Multipli ADDENDUM AL PROSPETTO E AL REGOLAMENTO DI GESTIONE Questo addendum del 19 Ottobre 2016 fa parte del Prospetto e del Regolamento

Dettagli

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE Il presente modulo è stato depositato presso la CONSOB in data 30/09/2010 ed è valido a decorrere dal 01/10/2010 INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA

Dettagli

UBI SICAV. Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto. (SICAV di diritto lussemburghese)

UBI SICAV. Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto. (SICAV di diritto lussemburghese) Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto (SICAV di diritto lussemburghese) Relazione semestrale non certificata 69, route d Esch L-1470 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B-36503 Non possono

Dettagli

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Società di Investimento a capitale variabile di diritto Lussemburghese

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Società di Investimento a capitale variabile di diritto Lussemburghese Pagina 1 di 18 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Società di Investimento a capitale variabile di diritto Lussemburghese MODULO DI SOTTOSCRIZIONE Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione

Dettagli

Lo stato dell arte della previdenza in Italia

Lo stato dell arte della previdenza in Italia Lo stato dell arte della previdenza in Italia STEFANO GASPARI, AMMINISTRATORE UNICO, GRUPPO MONDOHEDGE 16 giugno 2016 LA PREVIDENZA DIBASE: I principali numeri a fine 2014 Costo totale delle prestazioni:

Dettagli

Allegato al modulo di sottoscrizione Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB è valido dal 21/09/2016

Allegato al modulo di sottoscrizione Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB è valido dal 21/09/2016 Allegato al modulo di sottoscrizione Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB è valido dal 21/09/2016 Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni

Dettagli

Offerta al pubblico di MY SELECTION prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked (Codice Prodotto UL15UO)

Offerta al pubblico di MY SELECTION prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked (Codice Prodotto UL15UO) Offerta al pubblico di MY SELECTION prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked (Codice Prodotto UL15UO) Scheda Sintetica - Informazioni Generali - Informazioni Specifiche Condizioni di Assicurazione

Dettagli

Aviva Top Funds. unit linked multimanager a fondi esterni

Aviva Top Funds. unit linked multimanager a fondi esterni unit linked multimanager a fondi esterni Novità Novembre 2012 + 21 fondi 1 nuova casa di investimento 7 nuovi fondi azionari 1 nuova categoria di fondi azionari 10 nuovi fondi obbligazionari 2 nuove categorie

Dettagli

SCARICA L APP DI PARVEST PER IPAD. PARVEST NON CERCARE OLTRE La mappa fondi. bit.ly/1qkm55z

SCARICA L APP DI PARVEST PER IPAD. PARVEST NON CERCARE OLTRE La mappa fondi. bit.ly/1qkm55z SCARICA L APP DI PER IPAD NON CERCARE OLTRE La mappa fondi bit.ly/1qkm55z EQUITY WORLD SMART FOOD EQUITY NORDIC SMALL CAP EQU USA VALUE EQUITY SMALL CAP ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES EQUITY BRAZIL EQUITY

Dettagli

VONTOBEL FUND Società di investimento a capitale variabile 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo RCS Lussemburgo B38170 (il «Fondo»)

VONTOBEL FUND Società di investimento a capitale variabile 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo RCS Lussemburgo B38170 (il «Fondo») VONTOBEL FUND Società di investimento a capitale variabile 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo RCS Lussemburgo B38170 (il «Fondo») Lussemburgo, 30 maggio 2017 NOTIFICA AGLI INVESTITORI Il

Dettagli

Dynamic Portfolio Solution. Aggiornamento al 30 Aprile 2015.

Dynamic Portfolio Solution. Aggiornamento al 30 Aprile 2015. Dynamic Portfolio Solution. Aggiornamento al 30 Aprile 2015. Elenco delle linee di gestione Linea Global Credit Linea Income Linea Yield Linea Balanced Linea Equity Documento ad uso informativo. Per informazioni

Dettagli

Elenco dei comparti di J.P. Morgan Asset Management oggetto di fusione con i relativi codici ISIN

Elenco dei comparti di J.P. Morgan Asset Management oggetto di fusione con i relativi codici ISIN Elenco dei comparti di J.P. Morgan Asset Management oggetto di fusione con i relativi codici Agosto 2013 Il presente materiale é fornito a soli scopi formativi e con lo scopo di agevolare la comunicazione

Dettagli

ANIMA MANAGEMENT COMPANY S.A. Société Anonyme 8, Avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg R.C.S. Luxembourg: B (la Società di Gestione )

ANIMA MANAGEMENT COMPANY S.A. Société Anonyme 8, Avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg R.C.S. Luxembourg: B (la Società di Gestione ) ANIMA MANAGEMENT COMPANY S.A. Société Anonyme 8, Avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg R.C.S. Luxembourg: B 60170 (la Società di Gestione ) per conto e in nome di ANIMA FUND Un fondo comune di investimento

Dettagli

Massimo Guiati RENMINBI OPPORTUNITIES. Prima dell adesione leggere il prospetto informativo Settembre 2012. settembre 2012

Massimo Guiati RENMINBI OPPORTUNITIES. Prima dell adesione leggere il prospetto informativo Settembre 2012. settembre 2012 RENMINBI OPPORTUNITIES Prima dell adesione leggere il prospetto informativo Settembre 2012 Massimo Guiati 1 Renminbi Opportunities lo strumento più efficiente per avere esposizione a RMB RMB Opportunities

Dettagli

Creiamo relazioni di fiducia.

Creiamo relazioni di fiducia. Creiamo relazioni di fiducia. Aletti SGR, con oltre 30 anni di esperienza e 16 miliardi di risparmi gestiti, si colloca tra le principali Società di Gestione del Risparmio in Italia. Offre ai risparmiatori

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Indice: Invest Alternative Beta - X Cap EUR (hedged) pag. 3 Invest Alternative Beta - X Cap EUR pag. 5 Invest Alternative Beta - X Cap USD pag. 7 Invest Asia ex Japan - X Cap USD pag. 9 Invest Banking

Dettagli

Allegato al modulo di sottoscrizione Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB ed è valido dal 26/04/2016

Allegato al modulo di sottoscrizione Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB ed è valido dal 26/04/2016 Allegato al modulo di sottoscrizione Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB ed è valido dal 26/04/2016 Offerta pubblica in Italia di quote/azioni dei Fondi e Sicav

Dettagli

FLEXIBLE INVESTMENT PORTFOLIO FONDI DISPONIBILI.

FLEXIBLE INVESTMENT PORTFOLIO FONDI DISPONIBILI. FLEXIBLE INVESTMENT PORTFOLIO FONDI DISPONIBILI. IL PRESENTE DOCUMENTO NON HA FINI PUBBLICITARI ED È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL UTILIZZO DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI. NOME DEL SETTORE MORNINGSTAR CODICE

Dettagli

Prospetto Semplificato

Prospetto Semplificato Prospetto Semplificato datato 11 dicembre 2010 Pioneer Funds Fondo Comune d Investimento di Diritto Lussemburghese (Fonds Commun de Placement) L adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non

Dettagli

Franklin Templeton Le cedole mensili Novembre 2012. Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico

Franklin Templeton Le cedole mensili Novembre 2012. Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico Franklin Templeton Le cedole mensili Novembre 2012 Sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte dalle cedole Perché i fondi a cedola mensile? Individuare e soddisfare i bisogni del cliente La cedola

Dettagli

Ristrutturazione di Schroder International Selection Fund - Global Equity Sigma (il "Comparto")

Ristrutturazione di Schroder International Selection Fund - Global Equity Sigma (il Comparto) Schroder International Selection Fund SICAV 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato del Lussemmburgo Tel : (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 24 giugno 2008 Gentile Azionista Ristrutturazione

Dettagli

Concluse le analisi mensili sui dati aggiornati a fine dicembre A concludere troviamo l'appuntamento trimestrale con il company ranking.

Concluse le analisi mensili sui dati aggiornati a fine dicembre A concludere troviamo l'appuntamento trimestrale con il company ranking. Gennaio 2017 Summary Concluse le analisi mensili sui dati aggiornati a fine dicembre 2016. L'anno si è concluso con la rivincita dell'europa, con Italia e Russia in prima linea. I migliori indici FIDA

Dettagli

Allegato al modulo di sottoscrizione Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB ed è valido dal 5/06/2017

Allegato al modulo di sottoscrizione Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB ed è valido dal 5/06/2017 Allegato al modulo di sottoscrizione Il presente modulo è stato depositato presso l archivio prospetti della CONSOB ed è valido dal 5/06/2017 Offerta pubblica in Italia di quote/azioni dei Fondi e Sicav

Dettagli

Schroder International Selection Fund Manuale Operativo

Schroder International Selection Fund Manuale Operativo Indice Schroder International Selection Fund Pagina 1 Pag. 1. Il Gestore: Schroder Investment Management Ltd. 2 2. La Sicav 2 2.1 Schroder International Selection Fund (Schroder ISF) 2 2.2 I soggetti che

Dettagli

VG SICAV - WORLD EQUITY FUND - R (ISIN: LU0554960640)

VG SICAV - WORLD EQUITY FUND - R (ISIN: LU0554960640) Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

Commento & Analisi operative

Commento & Analisi operative Commento & Analisi operative Mese di ottobre che ha visto variazioni mensili modeste (con cali in molti paesi specifici ma con azionario Usa e Giapponese ai massimi storici) ma nasconde molti fatti e movimenti

Dettagli

LA STAR. Soluzioni di private insurance per la gestione e la protezione del patrimonio. Giugno 2011

LA STAR. Soluzioni di private insurance per la gestione e la protezione del patrimonio. Giugno 2011 LA STAR Soluzioni di private insurance per la gestione e la protezione del patrimonio Giugno 2011 QUALI ESIGENZE SODDISFA UNA POLIZZA? Protezione del patrimonio (impignorabilità e insequestrabilità) Pianificazione

Dettagli

Conservare e aumentare il valore reale, misurato in euro e corretto per l inflazione, nell arco di 3-5 anni.

Conservare e aumentare il valore reale, misurato in euro e corretto per l inflazione, nell arco di 3-5 anni. Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 31 maggio 2013 Gentile Azionista, Fund

Dettagli

Documentazione di dettaglio PARTE I - DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA GAMMA FONDI PER LE POLIZZE AXA MPS VALORE SELEZIONE PLUS

Documentazione di dettaglio PARTE I - DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA GAMMA FONDI PER LE POLIZZE AXA MPS VALORE SELEZIONE PLUS Documentazione di dettaglio PARTE I - DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA GAMMA FONDI PER LE POLIZZE AXA MPS VALORE SELEZIONE PLUS TABELLA 1 - Fondi mantenuti in gamma IE0007999117 CS20 Anima

Dettagli

Invesco Funds Allegato al Modulo di Sottoscrizione

Invesco Funds Allegato al Modulo di Sottoscrizione Invesco Funds Allegato al Modulo di Sottoscrizione Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle Azioni della Invesco Funds SICAV Società di investimento a capitale variabile a struttura multicomparto

Dettagli

1. INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE

1. INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE MODULO DI SOTTOSCRIZIONE Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di

Dettagli

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE MODULO DI SOTTOSCRIZIONE GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV C/O STATE STREET BANK LUXEMBOURG, S.A., 49, AVENUE J-F KENNEDY L-1855 LUXEMBOURG Goldman Sachs Funds SICAV si assume la responsabilità della veridicità

Dettagli