Supplemento del Comparto. ETFX DAXglobal Coal Mining Fund GESTORE. ETFS Management Company Limited

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1 Il presente supplemento al prospetto informativo è la traduzione fedele dell'ultimo supplemento al prospetto approvato dall Autorità di vigilanza della Repubblica d'irlanda. La Società e gli Amministratori i cui nomi sono elencati alle pagg. 26 e 27 del Prospetto sono responsabili delle informazioni contenute nel presente supplemento del Comparto e ne accettano le responsabilità conseguenti. Per quanto a conoscenza della Società e degli Amministratori (i quali hanno fatto del proprio meglio per garantirlo) le informazioni contenute nel presente documento sono conformi ai fatti e non è stato inoltre omesso nulla che possa influenzare il significato di tali informazioni. Questo Supplemento contiene informazioni relative al Fondo ETFX DAXglobal Coal Mining Fund, un fondo multicomparto a gestione separata di ETFS Fund Company plc (la Società ). Questo allegato è una parte del Prospetto della Società e deve essere letto nel relativo contesto, insieme con il prospetto datato 29 agosto 2008, il Primo Addendum datato 16 giugno 2009, il Secondo Addendum datato 20 agosto 2009, il Terzo Addendum datato 25 novembre 2009 (ai quali si rinvia nel prosieguo) e qualunque altro supplemento applicabile che costituisce, ai fini dell ammissione delle Azioni al Listino Ufficiale dell Autorità di Vigilanza per la Borsa del Regno Unito e dell ammissione a quotazione sul principale mercato della Borsa di Londra, la Documentazione per la Quotazione. Gli investitori dovrebbero fare riferimento anche all ultima relazione annuale e al bilancio annuale pubblicato dalla società e, se pubblicato dopo questa relazione, con una copia dell ultima relazione e del bilancio semestrale. Le espressioni in maiuscolo utilizzate e non definite in questo Supplemento, hanno il significato e valore espresso nel Prospetto. In caso di dubbi sull azione da intraprendere o sui contenuti del presente Supplemento dei Comparti consultare il proprio agente di borsa, dirigente di banca, avvocato, commercialista o altro consulente privato che, se tale consulenza è svolta in Irlanda, è debitamente autorizzato o esentato dall Investment Intermediaries Act 1995 (e successivi emendamenti) o dallo Stock Exchange Act 1995 (e successivi emendamenti). Gli investitori devono tenere presente che questo comparto rispetterà la sua politica di investimento principalmente attraverso l investimento in SFD. Prima di investire in questo Comparto, i potenziali investitori devono considerare i fattori di rischio illustrati nel Prospetto, nel Primo Addendum e nel presente supplemento del Comparto. Un investimento nell ETFX DAXglobal Coal Mining Fund comporta una serie di rischi e può essere adatto solo a persone in grado di assumere il rischio di perdere il loro intero investimento. Il prospetto rende note informazioni sui rischi di investimento, sulla gestione e l amministrazione dell ETFX DAXglobal Coal Mining Fund, sulla valutazione, sottoscrizione, rimborso e procedure di trasferimento e sui dettagli relativi alle spese e alle commissioni pagabili dall ETFX DAXglobal Coal Mining Fund e dovrebbe essere letto in conformità alle informazioni ivi contenute. ETFS FUND COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY (società di investimento a capitale variabile a comparti multipli con separazione delle attività tra i Comparti a responsabilità limitata costituita in Irlanda con numero di registrazione ) Supplemento del Comparto ETFX DAXglobal Coal Mining Fund GESTORE ETFS Management Company Limited Le Azioni del presente Comparto sono state ammesse al Listino Ufficiale della Borsa Valori Irlandese e per operare nel suo mercato principale. Le Azioni della Società sono state ammesse al Listino Ufficiale dell Autorità di Vigilanza per la Borsa del Regno Unito ai sensi del Capitolo16 del Regolamento di Listino del Regno Unito e le Azioni del presente Comparto sono state ammesse per operare sul mercato principale della Borsa Valori di Londra. Le azioni dell ETFX DAXglobal Coal Mining Fund sono anche ammesse e quotate su Borsa Italiana ed Euronext Amsterdam e possono essere ammesse e quotate su altre borse.

2 La data del presente supplemento del Comparto N. 4 è 11 gennaio

3 OBIETTIVI D INVESTIMENTO L obiettivo di investimento dell ETFX DAXglobal Coal Mining Fund è di replicare le performance del DAXglobal Coal (TR) USD Index (il DAXglobal Coal Index ). POLITICA DI INVESTIMENTO Al fine di conseguire tale obiettivo d investimento, l ETFX DAXglobal Coal Mining Fund cercherà di guadagnare esposizione in tutti i titoli del DAXglobal Coal Index per circa lo stesso valore e potrebbe avere esposizione o investire direttamente fino al 20% del patrimonio netto dell ETFX DAXglobal Coal Mining Fund in azioni emesse dallo stesso ente, il cui limite potrebbe essere aumentato al 35% per singolo emittente in condizioni eccezionali di mercato. Il Gestore degli Investimenti intende acquisire esposizione all interno del DAXglobal Coal Index principalmente attraverso l utilizzo di SFD, principalmente swap OTC. Il Gestore degli investimenti può anche utilizzare varie combinazioni di altre tecniche di investimento che siano disponibili per raggiungere l obiettivo preposto. Il Gestore degli Investimenti può, laddove reputato idoneo, ottenere l'esposizione al DAXglobal Coal Index, mediante acquisizione diretta delle componenti del DAXglobal Coal Index o altri titoli trasferibili, inclusi titoli o equivalenti di titoli, quali gli schemi di investimento collettivo ADR e GDR, che soddisfano i requisiti dell Autorità Finanziaria, certificati di titoli quotati e note strutturate. Inoltre, il Gestore degli investimenti può utilizzare gli SFD, includendo, tra l altro, swap e opzioni su swap (valuta, insolvenza di credito, tasso di interesse e rendimento totale), opzioni (tasso di interesse, obbligazione o cambio) e future (indice, obbligazione e tasso di interesse) per guadagnare esposizione ai titoli componenti di DAXglobal Coal Index o allo stesso DAXglobal Coal Index. Per ottimizzare la replica della performance dell ETFX DAXglobal Coal Mining Fund, il Gestore degli investimenti può acquisire investimenti che non siano correlati ai titoli del DAXglobal Coal Index e aderire ad uno swap OTC che scambia il rendimento su tali investimenti contro il rendimento del DAXglobal Coal Index. Nel perseguimento dell obiettivo di investimento e dove l utilizzo di swap OTC e altri SFD da parte del Gestore degli Investimenti facesse sì che l ETFX DAXglobal Coal Mining Fund detenesse una parte sostanziale del suo patrimonio netto in contanti o garanzie collaterali, lo stesso gestore cercherà di impiegare un efficiente politica di gestione del denaro per cercare di ottimizzare il valore di tali garanzie all ETFX DAXglobal Coal Mining Fund. Le garanzie collaterali verranno investite dal Gestore degli Investimenti in conformità ai requisiti dettati dall Autorità Finanziaria. Nella ricerca di tale politica di gestione della liquidità, ETFX DAXglobal Coal Mining Fund può investire in schemi di investimento collettivo che rispettino i requisiti dell Autorità Finanziaria, investimenti in strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario (come titoli a tasso variabile, documenti commerciali, certificati di deposito, buoni del tesoro, note del tesoro, certificati di partecipazione, titoli fissi e/o a tasso variabile che possono essere valutati da S&P, Moody s o altre agenzie di rating riconosciute, o che possono essere prive di rating, obbligazioni governative e garantite dai governi, titoli garantiti da beni, titoli garantiti da ipoteche e obbligazioni aziendali pubbliche) e SFD inclusi, tra l altro, swap, opzioni e future, e/o accordi di riacquisto e/o riacquisto inverso e accordi di swap. Il Gestore degli Investimenti può anche acquisire un paniere di titoli che ritenga possano formare l oggetto di un accordo di swap, accordo di riacquisto e/o riacquisto inverso per ottenere un rendimento che permetta ad ETFX DAXglobal Coal Mining Fund di adempiere ai suoi obblighi nell ambito di uno swap OTC. Per ottimizzare il valore delle consistenze di cassa, il Gestore degli Investimenti può, a sua discrezione, cumulare tutte le attività dell ETFX DAXglobal Coal Mining Fund, o una loro specifica parte, con le attività di altri Comparti della Società, secondo le modalità descritte al paragrafo Investimento comune nel Prospetto. DESCRIZIONE DELL INDICE Il DAXglobal Coal Index riflette il rendimento di società che generano almeno il 50% dei loro ricavi nel settore delle miniere e delle esplorazioni nel settore del carbone, nella produzione di attrezzature per l industria delle miniere e nel trasporto del carbone. 3

4 La selezione dei titoli che costituiscono il DAXglobal Coal Index si basa sulla capitalizzazione di mercato e sul volume giornaliero medio delle negoziazioni. Nella Guide to the DAXglobal Indices of Deutsche Börse pubblicata sul sito informations_services/30_indices_index_licensing/21_guidelines/80_international_indices/daxglob al_guide.pdf. è reperibile una lista di borse idonee che hanno i requisiti per l inserimento nel DAXglobal Coal Index. Le azioni quotate in paesi che non hanno i requisiti per l indice possono essere considerate ai fini del loro inserimento tramite gli ADR/GDR, che sono quotati negli Stati Uniti e nel Regno Unito. L ETFX DAXglobal Coal Mining Fund ha l obiettivo di ottenere un esposizione sulla versione total return in Dollari statunitensi del DAXglobal Coal Index, che reinveste i dividendi e le altre somme spettanti agli azionisti nel portafoglio teorico del DAXglobal Coal Index. Questo è un breve riassunto delle principali caratteristiche del DAXglobal Coal Index e non intende essere una descrizione esaustiva. GESTIONE DEL RISCHIO Il Gestore degli investimenti userà una tecnica di gestione del rischio, conosciuta come value-at-risk al fine di accertare il rischio di mercato dell ETFX DAXglobal Coal Mining Fund in modo da assicurare che l uso degli FDI da parte di quest ultimo rientri nei limiti di vigilanza. La tecnica valueat-risk sul portafoglio dell ETFX DAXglobal Coal Mining Fund non sarà superiore al doppio della value-at-risk sul DAXglobal Coal Index. Il livello di confidenza dell ETFX DAXglobal Coal Mining Fund sarà pari al 99% ed il periodo di detenzione sarà della durata di un giorno. FATTORI DI RISCHIO Prima di investire in ETFX DAXglobal Coal Mining Fund, gli investitori devono fare riferimento specificamente sia alla sezione Fattori di Rischio sia all Allegato II nel Prospetto e devono considerare i seguenti fattori di rischio. 1. Un investimento nell ETFX DAXglobal Coal Mining Fund espone l investitore ai rischi di mercato associati alle fluttuazioni nel DAXglobal Coal Index e al valore dei suoi valori mobiliari. Il valore del DAXglobal Coal Index può aumentare o diminuire e il valore di un investimento oscillerà di conseguenza. Gli investitori possono perdere tutto il capitale investito in ETFX DAXglobal Coal Mining Fund. 2. Non esiste alcuna garanzia che sia raggiunto l obiettivo di investimento dell ETFX DAXglobal Coal Mining Fund. Nessuna disponibilità o strumento finanziario permetterà una replica automatica e continuativa del DAXglobal Coal Index. Inoltre, qualsiasi riponderazione del DAXglobal Coal Index può comportare costi da transizioni e/o di altra natura. Similmente, l ETFX DAXglobal Coal Fund potrebbe non essere in grado di replicare perfettamente la performance del DAXglobal Coal Index, a causa della mancata disponibilità temporanea di alcuni titoli che compongono lo stesso DAXglobal Coal Index o a causa di circostanze particolari che possono comprometterne le ponderazioni, in particolar modo se le negoziazioni di titoli nel DAXglobal Coal Index fossero temporaneamente sospese o interrotte. 3. Un investimento nel Comparto ETFX DAXglobal Coal Mining può esporre un investitore a rischi legati al settore industriale delle miniere e delle esplorazioni carbonifere. Le forze e condizioni economiche, le pressioni della concorrenza, eventi a livello mondiale, i costi energetici globali, l'esaurimento delle risorse, il successo dei progetti di esplorazione di nuove fonti energetiche, i tassi di interesse, i tassi di cambio valuta e le politiche e norme governative sono alcuni dei fattori che possono influire notevolmente sulle condizioni finanziarie di dette Società che sono fortemente impegnate nel settore carbonifero e che compongono il DAXglobal Coal Index. Le società possono anche essere a rischio di denuncia per danno ambientale e responsabilità civile risultante da incidenti derivati da inquinamento, perdita di proprietà o 4

5 infortuni. La situazione finanziaria, la redditività e infine il valore di un investimento in ETFX DAXglobal Coal Mining Fund possono essere condizionati negativamente come risultato di questi fattori. LE AZIONI L ETFX DAXglobal Coal Mining Fund ha attualmente una classe di azioni e alla data di questo documento non ve ne sono altre Ulteriori classi di Azioni potranno essere aggiunte in futuro in conformità ai requisiti dell Autorità Finanziaria. L ISIN per le azioni dell ETFX DAXglobal Coal Mining Fund è IE00B3CNHF18. Le azioni sono liberamente trasferibili, soggette però e in conformità a quanto indicato nel Prospetto. Le azioni saranno emesse in forma nominativa e non verranno emessi titoli di proprietà provvisori. Le azioni non avranno certificato azionario e la Società non emetterà frazioni di azioni. Le Azioni sono state ammesse ai sistemi di compensazione di Euroclear in conformità ai normali sistemi di regolamento applicabili ai titoli azionari. Le Azioni di questo Comparto possono essere regolate con il sistema CREST. Le Azioni possono essere regolate anche attraverso altri sistemi di liquidazione o di clearing al fine di consentire le quotazioni future su altre borse. PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE Le procedure per sottoscrivere o rimborsare le azioni sono descritte nel Prospetto. Gli investitori devono tenere presente che le sottoscrizioni e i rimborsi nell ETFX DAXglobal Coal Mining Fund possono solo essere eseguite in contanti e non su base in specie (a meno di accordi diversi con il Gestore o con un suo delegato). Le Azioni possono essere sottoscritte secondo le modalità indicate nel Prospetto, nella sezione Sottoscrizioni, da pagina 32. Le azioni nel Comparto ETFX DAXglobal Coal Mining possono essere riscattate come descritto nel prospetto al paragrafo Riscatti, iniziando da pagina 36. INFORMAZIONI DI NEGOZIAZIONE Valuta di base Giorno Lavorativo Giorno di Negoziazione Scadenza della negoziazione Politica dei dividendi Dollaro statunitense Un giorno in cui le banche, i mercati e le borse siano aperti nel Regno Unito. Un Giorno Lavorativo che è anche un Giorno di Pubblicazione Indice e un giorno in cui nessuno dei mercati principali è chiuso. Il termine orario in un Giorno di Negoziazione, indicato nel sito con una informativa che sarà sempre tenuta aggiornata nel suddetto sito, termine orario che in ogni caso dovrà essere anteriore al Momento di Valutazione del relativo giorno di negoziazione. Questo Comparto dichiarerà un dividendo annuale in conformità alle linee guida delineate nella Politica dei dividendi all'interno del 5

6 Importo minimo di sottoscrizione Ammontare Minimo di Riscatto Ora di regolamento Momento di Valutazione Commissioni Prospetto. U.S.$ U.S.$ Le sottoscrizioni e i rimborsi devono generalmente avvenire entro tre giorni lavorativi a seguito del Giorno di Negoziazione in questione (a meno di accordi diversi col Gestore o con un suo delegato). Il momento in cui è determinato il valore del DAXglobal Coal Index. L ETFX DAXglobal Coal Mining Fund pagherà dal suo attivo finanziario le seguenti imposte e spese: - 1. Un TER dello 0,65% all anno del patrimonio netto di questo Comparto; 2. Spese di brokeraggio o relative alla compravendita di investimenti, inclusa ogni imposta periodica da pagare ad una controparte di uno swap OTC, secondo i termini di tale swap OTC; e 3. Spese straordinarie (per esempio le spese impreviste che non rientrano nelle spese generali dovute dal Gestore in base alle sue commissioni). Gli investitori sono anche rinviati alla sezione del prospetto dal titolo Commissioni e Spese. Può essere richiesta una commissione di sottoscrizione fino al 5% del patrimonio netto del totale delle azioni sottoscritte e una commissione di rimborso fino al 3% del patrimonio netto per azione (rimane a discrezione del Gestore modificare completamente o solo in parte il costo di tali commissioni) Possono anche essere richieste imposte e oneri (nel caso fossero presenti) in relazione alla sottoscrizione o al rimborso. GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE Gestione degli Investimenti dell ETFX DAXglobal Coal Mining Fund Il Gestore ha delegato la responsabilità dell investimento e del reinvestimento delle attività dell ETFX DAXglobal Coal Mining Fund a SW1 Capital Management LLP. Il Gestore degli Investimenti sarà responsabile della gestione dell investimento delle attività dell ETFX DAXglobal Coal Mining Fund, sempre sotto la supervisione e la direzione degli Amministratori e del Gestore. Il Gestore degli Investimenti fa parte di un gruppo che svolge attività di gestione di patrimoni integrata e che fornisce un ampio spettro di servizi e di soluzioni di investimento, è soggetto alla vigilanza dell Autorità dei Servizi Finanziari del Regno Unito ed è una controllata interamente posseduta da SW1 Capital L.P. Il Gestore degli Investimenti ha la sua residenza principale in Heston Business Court, 19 Camp Road, Wimbledon, Londra, SW19 4UW. Il Gestore, il Gestore degli Investimenti e la Società hanno stipulato un Accordo di Gestione degli Investimenti datato 16 giugno 2009 ed una lettera di intenti datata 20 agosto 2009 ai sensi dei quali il Gestore ha nominato il Gestore degli investimenti come gestore degli investimenti delle attività del presente Comparto in data e con effetto a partire dal 20 agosto L Accordo di Gestione degli Investimenti prevede che la nomina del Gestore degli Investimenti rimarrà in vigore salvo e fino a che 6

7 non sia comunicata la risoluzione dell accordo da una delle parti con preavviso scritto non inferiore a novanta giorni sebbene, in alcune circostanze come l insolvenza di una parte o un inadempimento cui non sia stato posto rimedio dopo la comunicazione, l Accordo di Gestione degli Investimenti può essere risolto con effetto immediato mediante comunicazione scritta di una parte all altra. L Accordo contiene indennizzi a favore del Gestore degli Investimenti salvo nei casi di questioni derivanti da dolo, frode, cattiva fede, negligenza o mancanza di cautela nell adempimento dei suoi doveri ed obblighi o dalla incauta inosservanza degli stessi. TASSAZIONE Una descrizione della tassazione applicabile alla Società e ai suoi Azionisti è descritta nel paragrafo Tassazione del Prospetto. AVVERTENZA RELATIVA ALL INDICE L ETFX DAXglobal Coal Mining Fund non è in alcun modo sponsorizzato, promosso, distribuito o comunque sostenuto dalla Deutsche Börse AG (il Concedente ). Il Concedente non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, né in merito ai risultati derivanti dall uso del DAXglobal Coal Index e/o del termine DAXglobal (il Marchio dell Indice ) né relativamente al valore del DAXglobal Coal Index in un determinato momento di tempo o data né relativamente a qualsiasi altro aspetto. Il DAXglobal Coal Index è calcolato e pubblicato dal Concedente. Ciò nonostante, nella misura in cui ciò sia ammissibile ai sensi di legge, il Concedente non sarà responsabile nei confronti di terzi per potenziali errori del DAXglobal Coal Index. Inoltre il Concedente non ha alcun obbligo relativamente all individuazione di errori potenziali del DAXglobal Coal Index nei confronti di terzi, inclusi gli investitori. La pubblicazione da parte del Concedente dell'indice DAXglobal Coal così come la concessione di una licenza al Promotore della Società per il DAXglobal Coal Index o per il Marchio dell Indice per il loro utilizzo in relazione all ETFX DAXglobal Coal Mining Fund, che tenta di replicare la performance del DAXglobal Coal, in nessun modo rappresentano una raccomandazione da parte del Concessionario per un investimento di capitali o costituiscono una garanzia o un opinione del Concessionario in merito all'opportunità di investire nell ETFX DAXglobal Coal Mining Fund. Nella sua capacità di titolare esclusivo di tutti i diritti del DAXglobal Coal Index e del Marchio dell Indice, il Concedente ha esclusivamente concesso al Promotore dell ETFX DAXglobal Coal Mining Fund la licenza relativa all uso del DAXglobal Coal e del Marchio dell Indice così come di qualunque riferimento al DAXglobal Coal Index e al Marchio dell Indice in relazione all ETFX DAXglobal Coal Mining Fund. Nel Piano di Investimento Allegato è disponibile l elenco completo dei Comparti della Società attualmente autorizzati dall Autorità Finanziaria. 7

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