ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE I CIRCOLO Corso Dante Alighieri, 88 Asti c. f

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1 ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE I CIRCOLO Corso Dante Alighieri, 88 Asti c. f RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014 L'analisi della gestione delle entrate e delle spese del programma annuale dell'esercizio finanziario 2014 è la premessa per poter apportare delle modifiche alle somme previste in fase di stesura dello stesso. Analisi delle entrate - Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/ Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato" La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/ Aggr. 02 Voce 01 "Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria Entrata prevista per l'intero esercizio ,33 Entrata accertata al 10/6/ ,33 Somme effettivamente riscosse al 10/6/ ,33 Le entrate accertate e riscosse riguardano fondi per il funzionamento amm.vo didattico, come previsto in sede di stesura del Programma Annuale Aggr. 02 Voce 04 Finanziamenti dello Stato Altri finanziamenti vincolati Entrata accertata al 10/6/ ,35 Somme effettivamente riscosse al 10/6/ ,35 Le entrate accertate e riscosse riguardano i finanziamenti per l incremento dell offerta formativa D. M. 821 art. 1 comma 1 dell 11/10/2013 ed il rimborso della somma versata per la formazione del personale docente Indicazioni Nazionali apportare delle modifiche in quanto sono state accertate e riscosse euro 1.933,35 per l incremento dell offerta formativa ed euro 150,00 per la formazione del personale docente Indicazioni Nazionali Variazioni in ,35. 1

2 - Aggr. 03 Voce 04 Finanziamenti dalla Regione Altri finanziamenti vincolati Entrata accertata al 10/6/ ,00 Somme effettivamente riscosse al 10/6/ ,00 In questa voce risulta un maggiore accertamento rispetto alla previsione iniziale. E stato accertato ma non riscosso il contributo per le uscite didattiche nell ambito della Regione Piemonte bando regionale volto alla realizzazione di uscite didattiche (euro 2.250,00). Resta ancora da incassare questo finanziamento pari ad euro 2.250,00 (residuo attivo). Variazione in ,00. - Aggr. 04 Voce 05 "Finanziamenti da Enti locali - Comune vincolati Entrata prevista per l'intero esercizio ,00 Entrata accertata al 10/6/ ,00 Entrate da accertare fino al 31/12/ ,00 Somme effettivamente riscosse al 10/6/ ,00 L entrata prevista ma non riscossa riguarda il contributo assegnato dal Comune di Asti per migliorare la sicurezza, il decoro, la salute e la qualità della vita nella scuola (euro 1.000,00). - Aggr. 04 Voce 06 Finanziamenti da Altre istituzioni Entrata accertata al 10/6/ ,00 Somme effettivamente riscosse al 10/6/ ,00 In questa voce risulta un maggiore accertamento rispetto alla previsione iniziale. E stato accertato e riscosso il rimborso spese sostenute per il corso della LIM (euro 180,00) liquidato dall INDIRE. Variazione in ,00. - Aggr. 05 Voce 02 "Contributi da privati Famiglie vincolati Entrata prevista per l'intero esercizio ,00 Entrata accertata al 10/6/ ,60 Entrate da accertare fino al 31/12/ ,00 Somme effettivamente riscosse al 10/6/ ,60 Le entrate accertate e riscosse riguardano i contributi dei genitori per le visite d istruzione a. s. 2013/2014, il miglioramento dell offerta formativa, ulteriori contributi per il pre-scuola. Restano da accertare ,00 pari ai contribuiti che i genitori verseranno per l assicurazione a. s. 2014/

3 Risulta una maggiore entrata rispetto alla previsione di euro 350,60 come sotto specificato: - per il miglioramento dell offerta formativa euro 520,00; - minore entrata per le visite d istruzione euro 269,40; - per il pre-scuola euro 100,00. Tali entrate determinano modifiche al Programma Annuale Variazione in ,60. - Aggr. 05 Voce 03 "Contributi da privati Altri non vincolati Entrata accertata al 10/6/ ,00 Somme effettivamente riscosse al 10/6/ ,00 La somma accertata e riscossa di euro 500,00 corrisponde al saldo anno 2013 del contributo dell IVSITALIA per il funzionamento amministrativo e didattico (euro 400,00) ed al contributo per l utilizzo di alcuni locali della scuola da parte dell UTEA Università della terza età (euro 100,00). apportare delle modifiche al Programma Annuale 201 in quanto è stata accertata in più la somma di. 500,00. Variazioni in ,00. - Aggr. 05 Voce 04 "Contributi da privati Altri vincolati Entrata accertata al 10/6/ ,00 Somme effettivamente riscosse al 10/6/ ,00 La somma accertata e non riscossa di euro 4.000,00 corrisponde al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti per la realizzazione del Progetto Musicart at school.. okkio alle lingue. Risulta pertanto un residuo attivo di ,00. apportare delle modifiche al Programma Annuale 2014 in quanto è stata accertata in più la somma di ,00 per la realizzazione del Progetto Musicart at school.. okkio alle lingue. Variazioni in ,00. - Aggr. 07 Voce 01 "Altre entrate - interessi Entrata prevista per l'intero esercizio. 2,02 Entrata accertata al 10/6/ ,02 Somme effettivamente riscosse al 10/6/ ,02 3

4 Le entrate accertate e riscosse riguardano interessi bancari e postali riscossi nel corso dell anno. Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis. Analisi delle SPESE - Aggr. A Voce A01 "Funzionamento amministrativo generale" Spesa prevista per l'intero esercizio ,51 Spesa impegnata al 10/6/ ,94 Somme effettivamente pagate al 10/6/ ,85 Le spese impegnate riguardano spese postali, contratti di manutenzione software e hardware, acquisti di materiale di primo soccorso, di cancelleria e di facile consumo. Risulta un residuo passivo di ,09 in quanto non sono stati ancora pagati gli acquisti del materiale di pulizia (. 213,00), per la tinteggiatura (. 496,67) e delle cartucce per stampanti (. 574,42). apportare modifiche al Programma Annuale 2014 per. 180,00 in quanto è stato accertato il rimborso spese sostenute per il corso della LIM, liquidato dall INDIRE. Variazione in ,00. - Aggr. A Voce A02 "Funzionamento didattico generale" Spesa prevista per l'intero esercizio ,02 Spesa impegnata al 10/6/ ,22 Somme effettivamente pagate al 10/6/ ,00 Le spese impegnate riguardano il pagamento dei canoni linea telefonica Adsl, acquisti materiale didattico, toner per fotocopiatrici, materiale tecnico-specialistico, la riparazione della fotocopiatrice ed il contributo della scuola per la visita d istruzione a Bergamo il 10 aprile Risulta un residuo passivo di. 815,22 in quanto non sono ancora stati pagati il materiale didattico acquistato da Borgione (euro 219,31), i libri e dizionari per gli alunni (euro 155,00), i gessi bianchi e colorati (euro 214,72) ed il toner per fotocopiatrici (euro 226,19). apportare modifiche al Programma Annuale 2014 per. 820,00 in quanto sono stati accertati il saldo del contributo annuale per il funzionamento amm.vo e didattico da parte della Società IVSITALIA (. 400,00), i contributi per l utilizzo dei locali da parte dell UTEA (euro 100,00), per l acquisto di materiale di facile consumo Scuola dell Infanzia Bosco dei Partigiani (euro 220,00) e per il miglioramento dell offerta formativa della scuola primaria (euro 100,00). Variazione in ,00. 4

5 - Aggr. A Voce A4 "Spese d investimento" Spesa prevista per l'intero esercizio ,15 Spesa impegnata al 10/6/ ,38 Somme effettivamente pagate al 10/6/ ,38 La spesa impegnata e pagata riguarda l acquisto in rete di una LIM. Risulta un residuo attivo di euro 1.657,00 per l acquisto di un server di rete. apportare modifiche al Programma Annuale 2014 in quanto sono stati incassati euro ,35 per l incremento dell offerta formativa. Variazione in ,35. - Progetto P 1 "Visite di istruzione" Spesa prevista per l'intero esercizio ,60 Spesa impegnata al 10/6/ ,10 Somme effettivamente pagate al 10/6/ ,50 La somma impegnata corrisponde alla spesa sostenuta per visite e viaggi d istruzione nel corrente anno scolastico. Risultano ancora da pagare alcuni servizi di trasporto per euro 1.243,60. apportare modifiche in più al Programma Annuale 2014 di ,60 in quanto risulta un contributo della Regione Piemonte per la realizzazione di uscite didattiche sul territorio regionale (euro 2.250,00) ed una minore entrata per visite d istruzione di euro 269,40. Variazione in ,60. - Progetto P 2 "Sicurezza" Spesa prevista per l'intero esercizio ,38 Spesa impegnata al 10/6/ ,00 Somme effettivamente pagate al 10/6/ ,00 La somma impegnata e pagata riguarda la spesa sostenuta per la partecipazione del personale scolastico ai corsi di formazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, svolti nel periodo ottobre-dicembre Progetto P 3 "Sperimentazione didattica" Spesa prevista per l'intero esercizio ,00 Spesa impegnata al 10/6/ ,00 Somme effettivamente pagate al 10/6/ ,00 5

6 apportare modifiche in più al Programma Annuale 2014 per ,00 in quanto risulta un contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti per la realizzazione del Progetto Musicart at school.. okkio alle lingue. Variazione in ,00. - Progetto P 4 "Formazione e aggiornamento" Spesa prevista per l'intero esercizio ,00 Spesa impegnata al 10/6/ ,00 Somme effettivamente pagate al 10/6/ ,00 Risulta un accreditamento fondi per la formazione del personale docente di euro 150,00 che determina modifiche al Programma Annuale Variazione in ,00. - Progetto P 5 "Educazione Musicale" Spesa prevista per l'intero esercizio ,07 Spesa impegnata al 10/6/ ,58 Somme effettivamente pagate al 10/6/ ,58 La somma impegnata e pagata riguarda la spesa sostenuta per l acquisto di materiale per la realizzazione del progetto di musica. - Progetto P 6 "Educazione Motoria" Spesa prevista per l'intero esercizio. 110,00 Spesa impegnata al 10/6/ ,00 Somme effettivamente pagate al 10/6/ ,00 La somma impegnata e pagata riguarda la spesa sostenuta per i compensi al personale dell A.S.D. New Volley per la realizzazione del progetto Scuola e sport a. s. 2013/ Progetto P 7 "Intercultura e integrazione alunni Spesa prevista per l'intero esercizio ,87 Spesa impegnata al 10/6/ ,00 Somme effettivamente pagate al 10/6/ ,00 La somma impegnata e pagata riguarda la spesa sostenuta per l attività di mediazione culturale a. s Progetto P 8 "Lingua Francese Spesa prevista per l'intero esercizio. 490,64 Spesa impegnata al 10/6/ ,00 6

7 Somme effettivamente pagate al 10/6/ ,00 La somma impegnata e pagata riguarda il compenso liquidato all esperto esterno Aubertin Chantal per la realizzazione del progetto. - Progetto P 9 "Lingua Inglese Spesa prevista per l'intero esercizio ,85 Spesa impegnata al 10/6/ ,00 Somme effettivamente pagate al 10/6/ ,00 La somma impegnata e da pagare riguarda il compenso liquidato all esperto esterno per la realizzazione dei laboratori culturali di lingua inglese rivolti agli alunni della scuola primaria. Risulta pertanto un residuo passivo di euro 7.375,00. - Progetto P 11 Educazione Artistica Spesa prevista per l'intero esercizio ,02 Spesa impegnata al 10/6/ ,94 Somme effettivamente pagate al 10/6/ ,94 La somma impegnata e pagata riguarda la spesa sostenuta per l acquisto di gessi quadrati policromi. Risulta un accreditamento di fondi di euro 300,00 da parte dei genitori della Scuola Primaria Oberdan di Portacomaro Stazione, che determina modifiche al Programma Annuale Variazione in ,00. - Z Disponibilità Finanziaria da programmare Spesa prevista per l'intero esercizio ,54 Variazione proposta. 0,00 Stanziamento risultante ,54 Non è stata accantonata alcuna somma in questo aggregato. Tutti gli aggregati che non sono stati citati non presentano variazioni al Programma Annuale Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis. Asti, lì 10 giugno 2014 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Rag. Maria Rosa Cantino) 7