Analisi settimanale N4 Settimana Ottobre

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1 Analisi settimanale N4 Settimana Ottobre MERCATO AZIONARIO- SP500 Il minimo della settimana del 14 settembre ( quella del top) è stato violato nella settimana appena trascorsa. Ovviamente NON leggiamo questa cosa come un segnale negativo, infatti la tendenza rialzista non verrebbe meno neanche in caso di significativa correzione. Siamo invece interessati all eventualità che si verifichi una correzione importante per cercare un punto di supporto. In ogni caso mi sento di escludere che se tale correzione si verificherà potremo trovare un punto di supporto nella settimana entrante, viceversa se i prezzi dovessero risalire avremmo conferma che il trading range non è stato affatto abbandonato. Di conseguenza al momento non mi spetto operazioni sul mercato americano in questa settimana. S&P500 WEEKLY 1

2 EUROPA Anche il mercato europeo sembra in una fase di correzione e pure in questo caso non appare vicino un punto di supporto nel tempo. Sulla base di queste considerazioni ci attendiamo una settimana senza operazioni sul mercato azionario. EUROSTOXX50 DAILY 2

3 BUND La settimana appena conclusa ha evidenziato un movimento laterale in contrapposizione alle premesse ribassiste; esiste tuttavia un elemento importante nel fatto che nelle ultime due sedute è stato portato un attacco rialzista volto a violare il top del 28 settembre (141, 95) che in entrambi i casi è fallito. Naturalmente non possiamo considerare una casualità il fatto che il lato della struttura abbia fornito resistenza nei confronti dei suddetti tentativi. Inoltre non deve essere sottovalutato il fatto che l intera salita (BD in figura) è avvenuta con un volume delle vendite molto importante, il che come più volte abbiamo detto è sintomo di forte resistenza. Rimandando alle analisi dettagliate queste considerazioni, in questa sede diciamo che in questa settimana continuiamo a vedere la possibilità di un ribasso di breve termine, quindi faremo particolarmente attenzione al punto D in figura. BUND DAILY 3

4 FOREX DOLLARO La visione sul dollaro è pressoché immutata rispetto alla scorsa settimana, sebbene dobbiamo constatare la fuoriuscita dalla struttura daily avvenuta nella giornata di martedì scorso (che si è però scontrata con il lato della struttura weekly, vedi sotto). Le ultime sedute hanno tuttavia riportato il prezzo-tempo sulla propria media mobile, quindi non si ravvisano al momento motivi per disegnare altri studi. Restano confermate a maggior ragione le considerazioni sul settimanale, circa la possibilità che si formi un double bottom con un forte supporto nel punto E. Come si comprende nel caso in cui non dovessimo assistere a tale supporto il vettore conduce molto più in basso, ma quella eventualità non riguarda la settimana entrante. DOLLAR INDEX WEEKLY 4

5 USDCAD Dopo la prima forte salita conseguente al bottom del quadrato il cross si è progressivamente discostato dal lato della figura, fino a lateralizzare in una fase di congestione, che sembra destinata a durare almeno fino al punto C. Trovandosi quest ultimo temporalmente situato il 19 ottobre, cioè venerdì prossimo, ci sentiamo di escludere particolari interventi su questo cross nella settimana entrante, rimandando le decisioni alla prossima ( ovviamente continuiamo comunque a monitorare ) USDCAD DAILY 5

6 GBPUSD La tendenza al ribasso che si è innescata, sta proseguendo e si trova in questo momento in una fase di ritracciamento: l arco rosso che abbiamo tracciato sta fornendo fino a questo momento una resistenza alla salita su cui sono stati fatti tutti i massimi decrescenti di questo trend. Faremo perciò molta attenzione al momento in cui il ritracciamento attuale dovesse venirsi a trovare su quell arco, laddove oltre ad un classico ingresso short con stop sopra il massimo più alto, che è la strategia classica in questi casi, potremmo indirizzarci su un qualcosa di diverso, magari sfruttando l informazione per un ingresso di precisione sul grafico orario, con un rischio ancora più piccolo. 6

7 AUDUSD Il minimo dell 8 ottobre è stato fatto in un punto significativo dal punto di vista armonico e qualunque posizione che sia stata presa in conseguenza di questa circostanza continuerà ad avere ragion d essere finché il suddetto minimo non sarà violato al ribasso. L acquisto che è stato fatto sulla forza giovedì 11 ottobre, dovrebbe essere mantenuto in essere comunque fino alla violazione del minimo; se infatti si decidesse in modo arbitrario di inserire uno stop monetario il rischio che questo stop salti e poi il prezzo riprenda a salire sarebbe considerevole. AUDUSD DAILY In conseguenza di questo propongo 3 possibilità : 1 Calcola il rischio di mantenere la posizione fino al minimo ( in termini di perdita massima) e se è nei parametri di money management mantieni la posizione fino a quel punto 2 Se il rischio suddetto non è sostenibile perché risulterebbe troppo oneroso si potrebbe chiudere una parte in perdita immediatamente, mantenendo il resto ( le quantità dipendono dai suddetti vincoli di money management) con stop sotto il minimo. 3 in alternativa è possibile seguire il trade con il grafico orario, laddove il punto contrassegnato con C è del tutto analogo e corrispondente al punto D sul grafico daily. In particolare si potrebbe supporre che una violazione del minimo fatto in quel punto sia già da considerarsi un elemento valido per uscire, in altre parole si va a stringere lo stop su tutta la posizione senza diminuirla. 7

8 AUDUSD HOURLY Il mio parere in ogni caso, come ho avuto modo di dire sopra è che si dovrebbe lasciare lo stop sotto il minimo dell 8 ottobre, riducendo la size alla dimensione che consente un rischio sostenibile. L evoluzione del grafico orario sarà in ogni caso monitorata per garantire una informativa completa. 8

9 EURUSD L EURUSD si sta avvicinando al lato del quadrato in prospettiva weekly. In questa settimana potrebbe verificarsi una occasione di acquisto del cross in base ad un timing da ricercare sul grafico daily. Rimando per i dettagli alla sezione del sito, laddove questo cross sarà molto seguito nei prossimi giorni. In questa sede riproponiamo il grafico di lungo periodo aggiornato. EURUSD WEEKLY 9

10 USDJPY Questo cross sta dimostrando una certa forza, che si evidenzia soprattutto nel fatto che in molte situazioni in cui il dollaro andava maluccio il cross aumentava di valore. Il mancato ingresso nel momento del minimo ci costringe a cercare di inseguire in trend. In questa circostanza valuteremo eventuali opportunità che si dovessero venire a materializzare sul grafico orario per cercare di salire a bordo, sebbene vi siano delle difficoltà oggettive dovute soprattutto al fatto che il timeframe orario ha per sua natura un ottica di movimento più breve. USDJPY DAILY 10

11 USDTRY Il punto E sul grafico settimanale che avevamo osservato nell analisi di giovedì si è dimostrata una resistenza forte, avendo respinto il prezzo fino al valore di apertura settimanale ( se il grafico fosse candelstick riconosceremmo senza dubbio un inverted hammer. Con le singole analisi giornaliere vedremo se sarà possibile cercare delle opportunità di breve termine sul grafico giornaliero. In questo caso, visto che lo abbiamo citato vediamoci la sezione di grafico in stile candelstick: USDTRY WEEKLY CHART 11

12 USDBRL Della lateralità di lungo periodo abbiamo ampiamente detto in sede di analisi sul sito. Trovo invece interessante il fatto che sul grafico giornaliero il punto C che avevamo individuato come potenziale target del movimento al rialzo di cui il cross è stato protagonista questa settimana, non solo sia stato raggiunto nel prezzo e nel tempo, ma sia rimasto confinato all interno della struttura, con la barra di venerdì che gioco forza si è chiusa con un range estremamente contenuto. Questa circostanza potrebbe tradursi in una occasione di breve termine. USDBRL DAILY 12

13 NZDUSD Senza entrare troppo nell analisi e riproponendomi una trattazione più esaustiva in sede di analisi online, mi limito ad anticipare mostrando questo grafico, che nell eventualità di un attesa di rialzo generale del mercato azionario la posizione Ciclica del NZDUSD non è tale da poter individuare questo cross come in procinto di esplodere al rialzo. In conseguenza di ciò, pur inserendolo nella rosa di valute oggetto di osservazione, ci limiteremo a cercare delle occasioni sul cross medesimo in maniera indipendente dal contesto generale. NZDUSD DAILY 13

14 COMMODITIES PETROLIO Il superamento del top del primo ottobre ha riportato una situazione di incertezza su questa commodity. Escludendo interventi a livello di timeframe orario, i livelli di tempo interessanti sono fuori dalla portata della settimana in arrivo. WTI DAILY 14

15 GOLD L ingresso short segnalato a suo tempo potrebbe essere messo al sicuro abbassando lo stop, che diventerebbe stop profit sopra il top del ritracciamento di giovedì; se la posizione è invece stata aperta proprio in occasione di quel ritracciamento lo stop va comunque messo in quella posizione in modo da ridurre il rischio drasticamente; se infine il trade non è stato ancora fatto, difficilmente questa commodity sarà interessante nella settimana in arrivo. GOLD SPOT DAILY 15

16 CONCLUSIONI La prossima settimana la nostra attenzione sarà rivolta in modo particolare all evoluzione del Bund ( a questo proposito conto di reperire anche i dati del btp nell ottica di valutare eventuali interventi di tipo spread; l AUD/USD sarà anche osservato speciale, se non altro per la posizione in essere, mentre qualcosa potrebbe uscire da EUR/USD e USD/JPY. Ovviamente queste sono le piste più calde senza però precluderci scenari interessanti anche sul mercato azionario, laddove però siamo consapevoli che si tratterà sempre di posizioni di breve termine che in caso di accelerazioni potranno essere trasformate in trades di medio periodo. 16