Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale Luogo di nascita - Sede sociale Prov. Data di nascita

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1 di validità del Modulo di adesione al servizio Dynamic Investment: dal 2 luglio 2012 Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale di nascita - Sede sociale Prov. di nascita 1 cointestatario (*) Cognome e nome di nascita Prov. di nascita 2 cointestatario (*) Cognome e nome di nascita Prov. di nascita 3 cointestatario (*) Cognome e nome di nascita Prov. di nascita 4 cointestatario (*) Cognome e nome di nascita Prov. di nascita cumulativo tenuto presso la Banca depositaria con rubrica a nome del sottoscrittore. COPIA PER VEGA ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. ABI CAB

2 di validità del Modulo di adesione al servizio Dynamic Investment: dal 2 luglio 2012 Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale di nascita - Sede sociale Prov. di nascita 1 cointestatario (*) Cognome e nome di nascita Prov. di nascita 2 cointestatario (*) Cognome e nome di nascita Prov. di nascita 3 cointestatario (*) Cognome e nome di nascita Prov. di nascita 4 cointestatario (*) Cognome e nome di nascita Prov. di nascita cumulativo tenuto presso la Banca depositaria con rubrica a nome del sottoscrittore. COPIA PER IL SOGGETTO COLLOCATORE ABI CAB

3 di validità del Modulo di adesione al servizio Dynamic Investment: dal 2 luglio 2012 Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale di nascita - Sede sociale Prov. di nascita 1 cointestatario (*) Cognome e nome di nascita Prov. di nascita 2 cointestatario (*) Cognome e nome di nascita Prov. di nascita 3 cointestatario (*) Cognome e nome di nascita Prov. di nascita 4 cointestatario (*) Cognome e nome di nascita Prov. di nascita cumulativo tenuto presso la Banca depositaria con rubrica a nome del sottoscrittore. COPIA PER IL PROMOTORE FINANZIARIO ABI CAB

4 di validità del Modulo di adesione al servizio Dynamic Investment: dal 2 luglio 2012 Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale di nascita - Sede sociale Prov. di nascita 1 cointestatario (*) Cognome e nome di nascita Prov. di nascita 2 cointestatario (*) Cognome e nome di nascita Prov. di nascita 3 cointestatario (*) Cognome e nome di nascita Prov. di nascita 4 cointestatario (*) Cognome e nome di nascita Prov. di nascita cumulativo tenuto presso la Banca depositaria con rubrica a nome del sottoscrittore. COPIA PER IL SOTTOSCRITTORE ABI CAB

5 OFFERTA FUORI SEDE E COLLOCAMENTO A DISTANZA Ai sensi dell art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24/2/98 l efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell investitore. Entro detto termine l investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Di conseguenza l investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo, indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto dalla Banca depositaria. Tale norma non si applica ai casi di sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze dell emittente, del proponente l investimento o del soggetto incaricato della promozione e/o del collocamento nonché nei confronti dei clienti professionali. La sospensiva non riguarda, inoltre, le successive sottoscrizioni e le operazioni di passaggio tra Fondi (cd. switch) appartenenti al medesimo sistema e riportati nel Prospetto (ove i Fondi risultino da un contratto precedentemente sottoscritto dall investitore), nonché quelle dei Fondi ivi successivamente inseriti, per i quali sia stato preventivamente fornito al partecipante il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) aggiornato o il Prospetto aggiornato con l informativa relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle quote, ai versamenti successivi nonché alle operazioni di passaggio tra Fondi, effettuati tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva di sette giorni previsti dalla normativa applicabile pro-tempore vigente. MODALITÀ DI PAGAMENTO E CONDIZIONI DI VALUTA I mezzi di pagamento previsti per la sottoscrizione sono: a) bonifico bancario a favore di rubrica intestata al Fondo prescelto. Per le sottoscrizioni presso gli sportelli bancari incaricati del collocamento si può provvedere alla copertura del bonifico anche a mezzo contanti; b) assegno bancario o circolare, non trasferibile, ovvero girato con clausola di non trasferibilità, salvo buon fine, emesso/tratto all ordine di rubrica intestata al Fondo prescelto. Le sottoscrizioni di quote mediante tecniche di comunicazione a distanza possono essere effettuate tramite bonifico. È, inoltre, consentito l addebito del controvalore dell operazione sul rapporto intrattenuto dal sottoscrittore presso il soggetto collocatore che abbia attivato il servizio on line. La valuta riconosciuta ai bonifici bancari è quella riconosciuta dalla Banca ordinante alla Banca depositaria. La valuta è pari al giorno lavorativo successivo alla data di scadenza indicata. La valuta riconosciuta all assegno bancario/circolare è di un giorno lavorativo a partire dalla data di versamento del titolo da parte del soggetto collocatore. Prima della sottoscrizione deve essere consegnato gratuitamente all investitore il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID); il sottoscrittore ha facoltà di richiedere le Parti I e II del Prospetto ed il Regolamento di gestione del Fondo. Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente Modulo da parte del sottoscrittore: la SGR considera conosciuta l accettazione della presente proposta il giorno stesso della sottoscrizione del Modulo da parte del sottoscrittore. Il presente Modulo è inefficace e la SGR lo respinge ove esso sia incompleto, alterato ovvero proveniente da soggetto cui la partecipazione al Fondo non sia consentita dalla legge. (***) Il sottoscrittore, ove lo ritenga utile, può richiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza anche in un conto di deposito acceso presso il collocatore medesimo. La tenuta di tale conto comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti. In caso di errori di calcolo nel valore unitario delle quote del Fondo, la SGR potrà astenersi dal corrispondere al partecipante che abbia ottenuto un rimborso inferiore a quello Sua spettanza, la differenza, quando questa sia pari o inferiore a 20 euro o alla diversa somma di volta in volta stabilta e resa nota ai partecipanti. Codice Interno Fondo di tipo obbligazionario/monetario Codice Interno Fondo di tipo azionario FP Cividale Forum Iulii Prudenza Classe A FA Cividale Forum Iulii Azione Classe A 2 di 2

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