EQUITY FIRST PRODUCT PROGRAMME NOTA DI SINTESI

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1 EQUITY FIRST PRODUCT PROGRAMME NOTA DI SINTESI Citibank International plc Emissione fino a Euro di Strumenti Finanziari legati ad un Paniere di Azioni (Water - Utility Protected Note) con scadenza al 20 agosto 2010 Serie: Data di emissione: 20 agosto 2007 Arranger Citigroup Global Markets Limited NOTA DI SINTESI DI UN PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI IL PRESENTE DOCUMENTO COMPRENDE UNA NOTA DI SINTESI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5.3 DELLA DIRETTIVA 2003/71/CE E, SE LETTO UNITAMENTE ALLA SEZIONE 1 (DATATA 11 SETTEMBRE 2006), ALLA SEZIONE 2 E ALLA SEZIONE 3 (OVE PERTINENTE), HA VALORE DI PROSPETTO INFORMATIVO AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2003/71/CE PER L'EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DA PARTE DI CITIBANK INTERNATIONAL PLC NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DENOMINATO "EQUITY FIRST PRODUCT PROGRAMME" Data di approvazione: 25 giugno 2007 La presente nota di sintesi, che si propone di offrire agli investitori una descrizione delle informazioni relative all Emittente e agli Strumenti Finanziari, va considerata come una premessa al Prospetto Milan-1/185565/01.../...

2 Informativo. Qualsiasi decisione di investire negli Strumenti Finanziari dovrebbe basarsi sull'esame del Prospetto nella sua interezza, ivi compresi i documenti inclusi mediante riferimento. In seguito al recepimento, in ciascuno Stato membro dello Spazio Economico Europeo, delle pertinenti disposizioni della Direttiva sui Prospetti, nessuna persona potrà essere chiamata a rispondere esclusivamente in base alla presente Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la Nota di Sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa e incoerente se letta insieme alle altre parti del Prospetto. Qualora sia proposto un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo in merito alle informazioni contenute nel Prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale dello Stato membro in cui è proposto il ricorso, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto prima dell'inizio del procedimento. 1. Premessa 1.1 L Emittente Citibank International plc (l Emittente) è un istituto bancario costituito nel Regno Unito e autorizzato dalla Financial Services Authority ai sensi della legge del 2000 sui Servizi e i Mercati Finanziari (Financial Services and Markets Act 2000). L Emittente è una divisione di Citigroup Inc., una holding internazionale di servizi finanziari globali diversificati, le cui società offrono un ampia gamma di servizi a una clientela composta da privati e aziende in oltre 100 Paesi. L Emittente, una delle cinque divisioni di cui si compone Citigroup, offre servizi bancari aziendali e d investimento a livello internazionale, nonché servizi di private banking, gestione patrimoniale e credito al consumo tramite le sue numerose divisioni e la rete di filiali operanti nel Regno Unito e nel continente europeo. Oltre che nel Regno Unito, l Emittente è presente con le sue filiali anche in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Madeira, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svezia. 1.2 Il Programma I titoli di debito saranno rappresentativi di obbligazioni dell Emittente nell ambito dell'equity First Product Programme (il Programma). In base al Programma è consentita l emissione di numerose tipologie di titoli di debito, ivi compresi quelli le cui condizioni di rimborso possono essere influenzate da una serie di valori sottostanti. Tali valori sottostanti possono comprendere fondi comuni, titoli azionari, portafogli di azioni, indici azionari o altri tipi di indicatori delle performance azionarie. Nei suddetti "indicatori delle performance azionarie" potrebbero essere compresi portafogli azionari basati su particolari strategie di compravendita di titoli, su un dato settore industriale o su portafogli caratterizzati da particolari ponderazioni di carattere geografico, nonché meccanismi che modificano la composizione del portafoglio a seconda della performance registrata nel tempo da tali azioni. I titoli di debito saranno rappresentati da un certificato globale per ogni serie di titoli di debito. Citigroup Global Markets Limited, nella sua qualità di Arranger (ossia di istituto coordinatore dell emissione), agevolerà i trasferimenti delle quote rappresentative del certificato globale sia all interno dei sistemi di compensazione internazionali (Euroclear e/o Clearstream in Lussemburgo) che tra i medesimi e le stanze di compensazione nazionali, tra le quali quelle di Paesi Bassi, Germania, Milan-1/185565/ /...

3 Austria, Italia e Svizzera. Tali quote saranno accreditate nel conto che un Agente di Vendita, con il quale l investitore avrà stipulato gli accordi del caso, detiene presso uno dei sistemi di compensazione. Il programma ha ottenuto i rating Aaa e AA+ rispettivamente da Moody's Investors Service Limited (Moody's) e da Standard e Poor's Ratings Service, una divisione di McGraw-Hill Company Inc. (S&P). L Emittente ha pubblicato la Sezione 1 del presente Prospetto Informativo, datata 11 settembre 2006, che descrive l Emittente e fornisce informazioni di carattere generale sui titoli di debito offerti dall Emittente nell ambito del Programma. La Sezione 1 è stata approvata dall Irish Financial Services Regulatory Authority nella sua qualità di autorità competente (l Autorità Competente). 2. Gli Strumenti Finanziari 2.1 Gli obiettivi dell investimento negli Strumenti Finanziari La presente Serie di titoli di debito offerta ai sensi del Prospetto (gli Strumenti Finanziari) mira ad offrire all'investitore un esposizione verso le oscillazioni di un paniere di azioni garantendo un importo di rimborso il cui valore è determinato in relazione alla performance del paniere di azioni rilevata nel periodo tra il 13 agosto 2007 (la "Data Strike ") ed il 13 agosto 2010 (come rettificato se tale giorno è un giorno di turbativa, la "Data di Valutazione "). 2.2 I Sottostanti Gli Strumenti Finanziari sono legati alla performance delle azioni ordinarie o comuni delle seguenti società (le "Azioni Sottostanti"): (a) VEOLIA ENVIRONNMENT (BLOOMBERG: VIE FP) Veolia Environnment è una società costituita in Francia e con sede legale presso Avenue Kleber, 75116, Parigi, Francia. Veolia Environnment svolge un'attività di servizi e trasporti pubblic i. La società fornisce acqua potabile, fornisce un servizio di gestione dei rifiuti, offre un servizio di gestione e di manutenzione di impianti di riscaldamento ed aria condizionata, ed opera nel settore dei mezzi di trasporto su rotaia e su strada. Le azioni di Veolia Environnment sono quotate sull'euronext di Parigi. (b) SUEZ SA (BLOOMBERG: SZE FP) Suez SA è una società costituita in Francia e con sede legale presso 16 rue de la Ville l'eveque, 75008, Parigi, Francia. Milan-1/185565/ /...

4 Suez SA è una società specializzata nella produzione e distribuzione di energia elettrica, gas naturale e servizi connessi. La Società fornisce inoltre servizi per l'ambiente come il trattamento delle acque, la distribuzione e la gestione dei rifiuti. Suez SA offre soluzioni convenzionali per il design, la costruzione e la manutenzione degli impianti. Le azioni di Suez SA sono quotate sull'euronext si Parigi. (c) SEVERN TRENT PLC (BLOOMBERG: SVT LN) Severn Trent plc è una società costituita nel Regno Unito e con sede legale presso 2297 Coventry Road, Birmingham, B26 3PU, Regno Unito. Severn Trent plc fornisce servizi per l'acqua, per i rifiuti, ed altri servizi di utilities nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti d'america. Severn Trent plc offre un serie di servizi per l'acqua, la purificazione, il trattamento e l'eliminazione delle acque di scolo, e servizi di riciclaggio. Severn Trent plc fornisce inoltre alle società di servizi un'ampia serie di servizi di tecnologia informatica e soluzioni software, oltre ad un servizio di consulenza di ingegneria. Le azioni di Severn Trent plc sono quotate Borsa Valori di Londra. (d) KELDA GROUP PLC (BLOOMBERG: KEL LN) Kelda Group plc è una società costituita nel Regno Unito e con sede legale presso Western House, Halifax Road, Bradford, BD6 2SZ, Regno Unito. Kelda Group plc, per mezzo della sua società interamente controlla ta, Yorkshire Water Services Ltd., fornisce acqua potabile e servizi di scarto dell'acqua alla Regione dello Yorkshire. Le ulteriori principali attività svolte da Kelda Group plc ricomprendono il trattamento degli scarti liquidi e solidi, la raccolta e lo smaltimento di rifiuti medici. Kelda offre servizi connessi alle acque negli Stati Uniti. Kelda Group plc è anche attiva nei settori dell'ingegneria idrica e nella gestione di proprietà. Le azioni di Kelda Group plc sono quotate sulla Borsa Valori di Londra. Milan-1/185565/ /...

5 (e) UNITED UTILITIES PLC (BLOOMBERG: UU/ LN) United Utilities plc è una società costituita nel Regno Unito e con sede legale presso Dawson House, Great Sankey, Warrington, WA5 3LW, United Kingdom. United Utilities plc, è una società di multi servizio che svolge attività internazionali, tra le quali sono ricomprese la fornitura e la distribuzione d'acqua, un servizio di scarico delle acque, la gestione di attrezzature, la distribuzione di energia elettrica, processi di fornitura di attività in outsourcing e soluzioni di telecomunicazioni. United Utilities plc fornisce i propri servizi ad approssimativamente sette milioni di persone, principalmente nel Nord est dell'inghilterra. Le azioni di Kelda Group plc sono quotate sulla Borsa Valori di Londra. (f) KURITA WATER INDUSTRIES LTD. (BLOOMBERG: 6370 JP) Kurita Water Industries Ltd è una società costituita in Giappone e con sede legale presso Nishi- Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Giappone. Kurita Water Industries Ltd fabbrica, vende e fornisce manutenzione di attrezzature e apparati per il trattamento dell'acqua. I prodotti offerti da Kurita Water Industries Ltd includono la purif icazione, la demolizione di attrezzature per il trattamento dell'acqua come anche apparati per la ricostituzione del suolo. Kurita Water Industries Ltd inoltre fabbrica e vende prodotti chimici per il trattamento dell'acqua in relazione alle fognature, all'aria condizionata ed agli edifici. Le azioni di Kurita Water Industries Ltd sono quotate sulla Borsa Valori di Tokio. (g) SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA (BLOOMBERG: AGS SM) Sociedad General de Aguas de Barcelona SA è una società costituita in Spagna e con sede legale presso Pseo de San Juan 39, Avenida Diagonal 211, Barcellona, Spagna. Milan-1/185565/ /...

6 Sociedad General de Aguas de Barcelona SA distribuisce e fornisce acqua potabile in Barcellona e nei territori limitrofi. Per mezzo delle sue società controllate, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA, fornisce oltretutto acqua potabile in America Latina, ed offre un servizio di gestione dei rifiuti, controllo dei veicoli, costruzione, ingegneria e commercio elettronico ed assicurazione sanitaria. Le azioni nominative di Sociedad General de Aguas de Barcelona SA sono quotate sul Continuo (SIBE). 2.3 Rimborso a scadenza Qualora non si sia verificata alcuna ipotesi di rimborso anticipato degli Strumenti Finanziari, l importo rimborsato da ciascuno Strumento Finanziario verrà calcolato in relazione alla performance di un paniere di Azioni registrata nel periodo compreso tra la Data Strike, inclusa, e la Data di Valutazione, inclusa, (come rettificati nell'ipotesi in cui tali giorni siano un giorno di turbativa, la Data di Valutazione). L'Importo di Rimborso per ogni Strumento Finanziario sarà un importo in EUR determinato dall'agente per il Calcolo come segue (arrotondato per difetto alla seconda cifra decimale più vicina): Dove: EUR x [1+max (0%; Paniere finale - 1)] Paniere finale indica un importo determinato dall'agente per il Calcolo in base alla seguente formula: 1 7 i Azione finale Paniere finale = min 135%; ; 7 i i= 1 Azioneiniziale i Azione finale indica il prezzo di chiusura ufficiale della i-esima Azione Sottostante alla Data di Valutazione; e i Azione iniziale indica il prezzo di chiusura ufficiale della i-esima Azione Sottostante alla Data Strike. 2.5 Rimborso anticipato Gli Strumenti Finanziari potranno essere rimborsati prima della scadenza in determinate circostanze incluse le seguenti: (a) (b) (c) Riacquisto da parte dell'emittente; il verificarsi di una turbativa del mercato in relazione ad operazioni stipulate tra l Emittente e i terzi con riferimento agli Strumenti Finanziari; o il verificarsi di una circostanza configurabile come illegalità, impossibilità o forza maggiore. Milan-1/185565/ /...

7 In caso di rimborso anticipato degli Strumenti Finanziari per una delle suddette ragioni, l'importo del rimborso anticipato per ciascuno Strumento Finanziario sarà una somma determinata da Citigroup Global Market Limited nei suoi poteri di agente per il calcolo (l'"agente per il Calcolo"). 2.6 Rating Si prevede che, immediatamente dopo l emissione, agli Strumenti Finanziari siano attribuiti i rating di Aaa e di AA+, rispettivamente da parte di Moody's e di S&P. Il rating attribuito a uno Strumento Finanziario non equivale a una raccomandazione di acquistare, vendere o detenere strumenti finanziari e potrà essere sospeso, modificato o revocato in qualsiasi momento dall agenzia di rating delegata. La sospensione, modifica o revoca di un rating attribuito agli Strumenti Finanziari potrebbe incidere negativamente sui loro prezzi di mercato. 2.7 Quotazione E stata presentata la domanda di approvazione all'autorità Competente ai sensi della Sezione 2 del presente Prospetto Informativo datato 25 giugno Inoltre è stata presentata alla Borsa valori irlandese (Irish Stock Exchange) la domanda di ammissione degli Strumenti Finanziari al Listino Ufficiale e alle contrattazioni nel relativo mercato regolamentato. Non può essere data alcuna assicurazione sul fatto che una richiesta di ammissione degli strumenti finanziari a Quotazione Ufficiale o alla negoziazione in un mercato regolamentato avrà esito positivo. 2.8 Commissioni e spese Le commissioni di quotazione verranno pagate a favore dell Irish Stock Exchange. 3. Fattori di rischio Prima di decidere di investire, i potenziali investitori devono essere consapevoli dei rischi inerenti l'investimento negli Strumenti Finanziari. I fattori di rischio descritti nel presente Prospetto non sono un elenco completo di tutte le valutazioni pertinenti ai fini di un investimento negli Strumenti Finanziari. I potenziali investitori dovranno prendere autonomamente la decisione di investire negli Strumenti Finanziari e valutare se tale investimento sia adatto o confacente alle rispettive esigenze, tenendo conto sia del proprio giudizio che dei pareri di natura finanziaria, legale, contabile, fiscale e di altro tipo espressi dai quei consulenti, indipendenti e adeguatamente qualificati, ai quali gli investitori riterranno opportuno rivolgersi. Vi sono taluni rischi, che sono specifici all'emittente e al relativo settore e che possono influire sulla capacità dell'emittente di adempiere i propri obblighi in relazione agli Strumenti Finanziari. Tra tali fattori figurano (a titolo meramente esemplificativo): gli Strumenti Finanziari non usufruiscono di garanzie e, in caso di insolvenza dell Emittente, i Portatori saranno pagati solo dopo le obbligazioni privilegiate (ad esempio, le obbligazioni a favore di creditori garantiti). Qualora l Emittente non rimborsi ai Portatori degli Strumenti Finanziari l intero importo ad essi dovuto o in caso di mancato pagamento, nessun altra parte sarà responsabile di alcun pagamento attinente agli Strumenti Finanziari; l'emittente può effettuare varie operazioni in relazione agli Strumenti Finanziari, che possono ingenerare un conflitto d'interesse tra gli interessi dell'emittente e quelli degli investitori; Milan-1/185565/ /...

8 Esistono inoltre taluni fattori che sono rilevanti ai fini della valutazione dei rischi associati a questa Serie di Strumenti Finanziari. Tra tali fattori figurano (a titolo meramente esemplificativo): Il valore degli Strumenti Finanziari può essere direttamente influenzato dai fattori che influiscono sulle Azioni Sottostanti. I potenziali investitori dovrebbero valutare l'adeguatezza di un investimento negli Strumenti Finanziari rispetto alle loro particolari circostanze. Gli investimenti in Strumenti Finanziari sono adatti unicamente agli investitori che, tra gli altri requisiti, possiedono le necessarie cognizioni ed esperienza in campo finanziario ed economico e che hanno familiarità con gli investimenti nei mercati dei capitali e con le azioni in generale; gli Strumenti Finanziari possono essere rimborsati anticipatamente. In caso di rimborso anticipato, i Titolari sono soggetti ad un rischio di reinvestimento e non vi è alcuna garanzia che l importo rimborsato agli investitori sia pari o maggiore della somma originariamente investita; non vi è alcuna garanzia che si sviluppi un mercato secondario degli Strumenti Finanziari. Gli investitori devono pertanto tenere in considerazione la possibilità di dover detenere gli Strumenti Finanziari sino alla data di rimborso del 20 agosto Inoltre qualora fosse possibile vendere gli Strumenti Finanziari, questi ultimi saranno venduti al prezzo d'offerta prevalente sul mercato, che potrebbe anche essere inferiore alla somma inizialmente investita; il Regolamento degli Strumenti Finanziari conferisce all'agente per il Calcolo discrezionalità in termini di determinazioni, calcoli e modifiche. Gli Strumenti Finanziari garantiscono il rimborso di un Importo di Rimborso pari o maggiore rispetto all'importo di Emissione. Tuttavia, se un Portatore vende gli Strumenti Finanziari prima della Data di Rimborso, o se gli Strumenti Finanziari sono rimborsati anticipatamente, gli Strumenti Finanziari non garantiscono un ritorno fisso del capitale e l'importo ricevuto dal Portatore (incluso l'importo di Rimborso Anticipato) può essere inferiore rispetto al Prezzo di Emissione. 4. Trattamento fiscale Gli acquirenti e/o i venditori degli Strumenti Finanziari potrebbero essere tenuti al pagamento dell imposta di bollo e/o di altre imposte o tasse previste dalle leggi e dalle prassi vigenti nei paesi in cui gli Strumenti Finanziari sono acquistati, venduti o ceduti. Tali imposte potrebbero sommarsi al prezzo di acquisto di ogni singolo Strumento Finanziario. L Emittente non sarà tenuto, o comunque obbligato, al pagamento di qualsivoglia imposta di bollo, imposta, tassa o ad esborso derivanti dalla proprietà, dalla cessione o dell esercizio di qualsiasi Strumento Finanziario. Si consiglia ai potenziali investitori di rivolgersi ai rispettivi consulenti tributari per valutare le conseguenze fiscali delle operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari. Milan-1/185565/ /...

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