DIREZIONE PARTECIPATE Proposta di Deliberazione N DL-281 del 15/09/2014

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1 DIREZIONE PARTECIPATE Proposta di Deliberazione N DL-281 del 15/09/2014 AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI LETTERA DI PATRONAGE A FAVORE DI PORTO ANTICO S.p.A PER L'IMPORTO DI 5 MILIONI DI EURO. Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 37 in data 18 settembre 2014; Su proposta dell Assessore alle Partecipate, dott. Franco Miceli; Atteso che: La società Porto Antico S.p.A ( 51% Comune di Genova) ha completato la realizzazione del Nuovo Padiglione Cetacei, finalizzato al rilancio sulla scena nazionale ed internazionale dell Acquario, polo di attrazione turistica e motore della trasformazione della Città negli ultimi due decenni; L appalto integrato di progettazione ed esecuzione era stato affidato nell anno 2010 al Raggruppamento Temporaneo d Imprese Codelfa (Capogruppo), Gianni Benvenuto S.p.A e Diesse Elettra S.p.A ; La società Itinera S.p.a, casa madre di Codelfa, nell ambito di una riorganizzazione societaria intervenuta a novembre 2013, ha incorporato quest ultima attraverso il conferimento del ramo di azienda nel Settore Costruzioni e Prefabbricazione; L incremento dei costi, unitamente al mancato incasso dei proventi del canone derivanti dalla nuova struttura dell Acquario, visto il ritardo dell apertura, ha comportato l impossibilità per Porto Antico di rispettare le scadenze di pagamento nei confronti dell appaltatore Itinera S.p.A ; Considerato che: la società Porto Antico è riuscita ad ottenere una dilazione di pagamento in 5 anni dell importo di 5 milioni di Euro attraverso la cessione del credito verso Itininera S.p.A a SACE Factor; in data 25 luglio 2014 è stato proposto il rapporto di factoring tra SACE Fct S.p.a e Porto Antico, attraverso il quale SACE Factor acquista i crediti di Itinera S.p.A nei confronti di Porto Antico, per l ammontare di Euro 5 milioni ( allegato A) e Porto Antico si impegna al pagamento di n. 20 rate trimestrali da Euro ciascuna, oltre interessi, entro il primo giorno lavorativo del mese suc- 1 Documento Firmato Digitalmente

2 cessivo alla scadenza del trimestre di riferimento a decorrere dal giorno dell approvazione definitiva del collaudo tecnico amministrativo dei lavori; Preso atto che Sace Factor, per il perfezionamento del contratto di cessione, ha richiesto il rilascio da parte del Comune di Genova ( Controllante) di una lettera di patronage che garantisca l operazione, come da bozza allegata (allegato B); Dato atto altresì che, in considerazione della strategicità dell operazione si ritiene di innalzare il limite previsto al punto m) del dispositivo della delibera di Consiglio n. 38 del 23 luglio 2014 Documenti previsionali e programmatici dell importo previsto dal presente provvedimento; Preso atto che: la Società Porto Antico è identificabile tra i soggetti ricompresi nel comma 1 dell art. 207 del T.u.e.l ; la lettera di patronage proposta pone in essere un vero e proprio rapporto di garanzia atipica, assimilabile all obbligazione fidejussoria ai fini del calcolo del limite della capacità di indebitamento, regolata dall art. 207 del TUEL e dall art. 49 del Regolamento di Contabilità; Dato atto che la partecipazione in Porto Antico S.p.A, ai sensi della ricognizione effettuata con DCC 116/2010 e DCC 75/2013, è stata ritenuta strategica per il Comune in quanto operante in attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell Ente relative ai servizi turistici e alla valorizzazione e gestione del territorio; Ritenuto pertanto di accogliere positivamente la richiesta di rilascio di lettera di patronage formulata dall azienda con nota del 03/09/2014, protocollo n. 14/1516, (allegato C), limitatamente alla quota di partecipazione dell Ente (51%), dando atto della compatibilità del contenuto della stessa alle condizioni previste dall art. 207, comma 1, del Tuel e dal Regolamento di contabilità: rispetta il limite della capacità di indebitamento; Importo di 5 milioni riferiti a fatture cedute e relative ad interventi strutturali per la realizzazione della nuova Vasca dei Delfini nell area di Porto Antico di proprietà comunale ed in concessio ne alla società fino al 2099; beneficio della previa escussione del debitore principale; solvibilità del debitore principale desumibile dal piano di medio termine presentato dall azienda e relativo al presumibile evolversi della situazione finanziaria in coerenza con la situazione di equilibrio gestionale di budget 2014 (allegato D ); Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 2 Documento Firmato Digitalmente

3 Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale; La Giunta PROPONE al Consiglio Comunale 1. Di innalzare il limite previsto al punto m) del dispositivo della delibera di Consiglio n. 38 del 23 luglio 2014 Documenti previsionali e programmatici dell importo previsto dal presente provvedimento 2. Di approvare il rilascio di lettera di patronage a favore di Porto Antico S.p.A alle condizioni di cui alla allegata bozza (allegato B). 3. Di autorizzare il Direttore della Direzione Partecipate, o suo delegato, alla firma della lettera di patronage, dando mandato ad apportare le modifiche, non sostanziali, necessarie alla sua sottoscrizione. 4. Di dare mandato alle Direzioni competenti all adozione degli atti necessari a dare esecuzione al presente provvedimento. 5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 3 Documento Firmato Digitalmente

4 CODICE UFFICIO: Proposta di Deliberazione N DL-281 DEL 15/09/2014 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI LETTERA DI PATRONAGE A FAVORE DI PORTO ANTICO S.p.A PER L'IMPORTO DI 5 MILIONI DI EURO. ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 1) ALLEGATO A: PROPOSTA OPERAZIONE DI FACTORING PROT 14/1378 2) ALLEGATO B: BOZZA LETTERA DI PATRONAGE 3) ALLEGATO C: RICHIESTA LETTERA DI PATRONAGE PROT. 14/1516 4) ALLEGATO D: PIANO A MEDIO TERMINE 2014/2019 Genova Il Dirigente Dott.ssa Lidia Bocca Documento Firmato Digitalmente

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16 E PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N DL-281 DEL 15/09/2014 AD OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI LETTERA DI PATRONAGE A FAVORE DI PORTO ANTICO S.p.A PER L'IMPORTO DI 5 MILIONI DI EURO. PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento 17/09/2014 Il Dirigente Responsabile [Dott.ssa Lidia Bocca] Documento Firmato Digitalmente

17 ALLEGATO AL PARERE TECNICO ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CODICE UFFICIO: DIREZIONE PARTECIPATE Proposta di Deliberazione N DL-281 DEL 15/09/2014 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI LETTERA DI PATRONAGE A FAVORE DI PORTO ANTICO S.p.A PER L'IMPORTO DI 5 MILIONI DI EURO. a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? SI NO X Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: Anno di esercizio Spesa di cui al presente provvedimento Capitolo Impegno Anno Numero b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? SI NO X Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente: Anno di esercizio Capitolo Centro di Costo Previsione assestata Nuova previsione Differenza + / - Documento Firmato Digitalmente

18 c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione iscritto a patrimonio? SI NO X Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): Tipo inventario e categoria inventariale Tipo partecipazione (controllata/ collegata o altro) Descrizione Valore attuale Valore postdelibera d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell Ente? SI X NO Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente: Effetti negativi su conto economico Effetti negativi su stato patrimoniale Osservazioni del Dirigente proponente: l obbligazione assunta con il presente provvedimento non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento finanziario se non in caso di effettiva inadempienza dell obbligato principale. Genova, 17 /09 /2014 Il Dirigente Dott.ssa Lidia Bocca Documento Firmato Digitalmente

19 E PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N DL-281 DEL 15/09/2014 AD OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI LETTERA DI PATRONAGE A FAVORE DI PORTO ANTICO S.p.A PER L'IMPORTO DI 5 MILIONI DI EURO. PARERE REGOLARITA CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) Ai sensi e per gli effetti dell'art comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. 17/09/2014 Il Dirigente del Settore Contabilità e Finanza [dott. Giovanni Librici] Documento Firmato Digitalmente

20 E PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N DL-281 DEL 15/09/2014 AD OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI LETTERA DI PATRONAGE A FAVORE DI PORTO ANTICO S.p.A PER L'IMPORTO DI 5 MILIONI DI EURO. ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000) Non necessita, in quanto l obbligazione assunta con il presente provvedimento non dà origine ad alcun movimento finanziario se non in caso di effettiva inadempienza dell obbligato principale. 17/09/2014 Il Direttore di Ragioneria [dott.ssa Magda Marchese] Documento Firmato Digitalmente

21 Parere relativo alla proposta 2014/DL/281 del ad oggetto: Autorizzazione al rilascio di lettera di patronage a favore di Porto Antico s.p.a per l'importo di 5 milioni di euro. Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2014/DL/281 del ad oggetto: Autorizzazione al rilascio di lettera di patronage a favore di Porto Antico s.p.a per l'importo di 5 milioni di euro, tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime parere favorevole. Il Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Marzio Gaio Dott. Nicola Fossati (firmato digitalmente) 17 settembre 2014 Collegio dei Revisori dei Conti Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel Fax

22 E PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N DL-281 DEL 15/09/2014 AD OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI LETTERA DI PATRONAGE A FAVORE DI PORTO ANTICO S.p.A PER L'IMPORTO DI 5 MILIONI DI EURO. PARERE DI LEGITTIMITA DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 368 del ) Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento 18/09/2014 Il Vice Segretario Generale Vicario [Avv. Graziella De Nitto] Documento Firmato Digitalmente