Unione di Comuni Terre di Castelli (Provincia di Modena)

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1 Unione di Comuni Terre di Castelli (Provincia di Modena) Determinazione nr. 836 Del 26/10/2015 Servizi Finanziari OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VIGNOLA E DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER IL PERIODO 1/1/ /12/2019 DETERMINA A CONTRATTARE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Richiamate le deliberazioni consiliari n. 49 del 1/10/2015 dell'unione Terre di castelli e n. 64 del 29/9/2015 del comune di Vignola, esecutive ai sensi di legge, con la quale: w è stata approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2019, eventualmente rinnovabile per uguale periodo ; w sono stati demandati al Dirigente del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento; Richiamata la determinazione n. 315 del 23/10/2015 del Comune di Vignola con la quale è stata delegata l'unione a svolgere ogni funzione e compito inerente l'intera procedura di gara, dalla fase istruttoria a quella conclusiva di aggiudicazione, dando che si procederà a stipulare un unico contratto per i due enti Unione Terre di Castelli e Comune di Vignola; Dato atto che costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. n del 3 aprile 2009; Cons. di Stato, sent. 6 luglio 2011, n. 3377) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento (Corte di cass., cit); Richiamati: l articolo 3, comma 12, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale definisce la concessione di servizi come un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in

2 conformità all articolo 30 ; l articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, il quale dispone che l affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità; Preso atto quindi che l affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un contratto escluso dall applicazione del Codice dei contratti, ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006, trovando obbligatoria applicazione unicamente i principi sopra enunciati; Visto l art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l oggetto, la forma, le clausole essenziali; le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; Tenuto conto che: a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all ente oltre alla custodia dei titoli e valori; b) l oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l affidamento in concessione del servizio di Tesoreria, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvate con deliberazioni consiliari n. 49 del 1/10/2015 dell'unione Terre di castelli e n. 64 del 29/9/2015 del Comune di Vignola; c) la scelta del contraente avverrà, mediante le procedure per l'affidamento della concessione del servizio che saranno poste in essere dal Servizio Gare e Contratti in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006"; d) il Servizio Gare e Contratti potrà effettuare l aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua; Ritenuto di attribuire al contratto, ai sensi di quanto previsto dall articolo 29, comma 12, lett. a.2) del D.Lgs. 163/2006, un valore presunto di ,00 per i 4 anni ( ,00 annuali); Ritenuto di individuare i seguenti parametri che il Servizio Gare e Contratti dovrà utilizzare per la valutazione delle offerte, come riportato nel dispositivo della presente; Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale ;

3 Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi ; VISTI: il D.Lgs 18/08/2000 n. 267; il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163; il D.Lgs n.118 del lo Statuto dell Unione Terre di Castelli; il vigente Regolamento di Contabilità; DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; D E T E R M I N A 1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 2. di demandare al Servizio Gare e Contratti l espletamento delle procedure necessarie per l affidamento della concessione inerente il servizio di Tesoreria dell'unione Terre di Castelli e del Comune di Vignola per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2019, eventualmente rinnovabile per uguale periodo ; 3. di attribuire al contratto che sarà stipulato con l aggiudicatario del servizio un valore presunto di ,00 per i 4 anni ( ,00 annuali); 4. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua; 5. di dare atto che verrà stipulato un unico contratto per i due enti Unione Terre di Castelli e Comune di Vignola; 6. di approvare i parametri, i punteggi ed i relativi criteri di attribuzione, per l affidamento in concessione del servizio di Tesoreria, come dal seguente prospetto: PARAMETRI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/ /12/2019 Offerta economica: totale punti 85 Offerta tecnica: totale punti 15 OFFERTA TECNICA

4 n. Elementi di natura qualitativa Offerta tecnica Punteggio Massimo Criteri di attribuzione punteggio offerta migliore: 10 p.ti 1 N. sportelli presenti sul territorio dell'unione 10 offerta/offerta migliore x 10 2 Possesso di idonea certificazione di qualità 2 si=2 no=0 3 Disponibilità al ritiro e consegna documentazione cartacea (no valori) presso la 3 si=3 no=0 sede dell'ente TOTALE OFFERTA TECNICA 15 OFFERTA ECONOMICA n. Elementi di natura quantitativa Offerta economica Punteggio Massimo Criteri di attribuzione punteggio Tasso creditore sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi costituiti presso il Tesoriere ai sensi di legge. 1 Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro 10 offerta/offerta migliore x 10 verrà attribuito al tasso finito, ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 365 giorni più o meno lo spread offerto in sede di gara Tasso debitore per eventuali anticipazioni di cassa. Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il 2 punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito, ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 365 giorni più o meno lo spread offerto in sede di gara 3 Giorni valuta per pagamenti su conti correnti Ai soli fini dell'aggiudicazione il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito alla somma dei giorni di valuta calcolato con la seguente nr. giorni di valuta offerti per pagamenti su 10 offerta migliore/offerta x 10 5 somma zero giorni = 5 p.ti ogni giorno 0,5 punti in meno

5 conti correnti presso filiali del tesoriere + nr. giorni di valuta offerti per pagamenti su conti correnti presso filiali di altri istituti 4 Commissione a carico dei beneficiari per accrediti superiori a mediante bonifico bancario su conti correnti di altri istituti 10 offerta migliore/offerta x 10 offerta migliore = 12 p.ti 5 Commissione onnicomprensiva a carico dell'ente per riscossioni tramite MAV 12 offerta migliore/offerta x 12 6 Commissione onnicomprensiva a carico dell'ente per ogni RID incassato 10 offerta migliore/offerta x 10 offerta migliore = 3 p.ti 7 Commissione onnicomprensiva a carico dell'ente per ogni RID insoluto 3 offerta migliore/offerta x 3 8 POS fisso (anche cordless): canone mensile 5 offerta migliore = 5 p.ti offerta migliore/offerta x 5

6 offerta migliore = 2 p.ti 9 POS mobile: canone mensile 2 offerta migliore/offerta x 2 offerta migliore = 3 p.ti 10 POS virtuale: canone mensile 3 offerta migliore/offerta x 3 offerta migliore = 5 p.ti 11 POS : commissione percentuale media sull'importo delle transazioni (carta credito + bancomat/2) 5 offerta migliore/offerta x 5 12 Contributo annuo attività istituzionale 10 altre offerte = altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente offerta/offerta migliore x 10 TOTALE OFFERTA ECONOMICA 85

7 L istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Chini Stefano Il Responsabile/Dirigente F.to Stefano Chini

8 Unione di Comuni Terre di Castelli (Provincia di Modena) N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA /10/2015 Servizi Finanziari 26/10/2015 OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VIGNOLA E DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER IL PERIODO 1/1/ /12/2019 DETERMINA A CONTRATTARE Ai sensi e per gli effetti dell art. 151, comma 4 del D.Lgs , si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto. IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI (F.to Stefano Chini) Riferimento pratica finanziaria : / IMPEGNO/I N

9 E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. Unione Comuni Terre Castelli Determina n. 836 del 26/10/2015