COMMENTO GIORNALIERO DEI MERCATI ODIERNI del 27 giugno 2013 a cura di Bruno Chastonay

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1 COMMENTO GIORNALIERO DEI MERCATI ODIERNI del 27 giugno 2013 a cura di Bruno Chastonay CH indicatori consumo leggero rialzo, auto in calo GER fid.cons.ulteriore rialzo, approvato budget NKR disocc calo oltre attese FF Gdp conferma recessione EU commenti ECB ulteriori ESP Bca centrale prevede rallentamento recessione USA gdp 1.trim sotto anticipato, PCE nel previsto VIET crescita in miglioramento - BONDS USA Treasury 10anni anni 3.59, GER 1.77, UK 2.45, JPN BORSE INDICI DOW , Nasdaq , SMI , DAX , FTSE , MIB , IBEX , Nikkei , HK , CINA 300index DOLLAR INDEX PETRO ORO PLAT PALL ARG VOLATILITÀ da USDOLL / CHF EURO / DOLL

2 Sulla CINA i timori recedono, e non ci sono stati nuovi fattori negativi, e quindi i mercati finanziari hanno proseguito timidamente prima, e in accelerazione poi, nella loro ripresa correttiva. Recedono pure le aspettative di un rientro veloce sul QE USA, dai dati economici modesti. Sono stati vari i COMMENTI a sostegno dei mercati, dalla Cina, all ECB. Draghi riconferma la disponibilità della ECB ad ulteriori interventi/azioni se necessario. Dal min.fin.ger, sostegno al piano della GRECIA. dalla ESP, la banca centrale riconferma di prevedere un allentamento della recessione, e che un piano aiuti per il PORT è in corso d opera. I DATI di ieri sono pure stati favorevoli all EU, con la ripresa della fiducia dei consumatori in GER, calo disoccupazione in NOK. Dagli USA il dato della crescita del 1.trimestre per contro, è stato rivisto al ribasso, e questo alimenta l aspettativa di una tenuta più lunga degli importi di liquidità immessa, del QE quantitativo. In EU ieri Draghi ha riconfermato che il QE in EU resterà a lungo, in quanto necessario. E CIPRO ha ricevuto euro 1bln come prima tranche di aiuti finanziari da EU. In ITL la POLITICA domina, con i timori per il Governo, rientrati in parte, e con l approvazione del pacchetto sul lavoro. Gli indicatori sul consumo in CH sono saliti leggermente, eccetto le vendite auto, in calo. I problemi, come più volte sottolineato, sono ancora tutti irrisolti e presenti, e quindi il CHF/cross resta robusto, la URSS ha allargato la fascia oscillazione del RUBLO, in TURK sono proseguite le vendite di dollari a sostegno della LIRA, in INDIA la RUPIA ha toccato il suo nuovo record minimo con il dollaro. Da sottolineare la pessima performance di ORO e ARG, crollati al loro minimo da ago/sett 2010, con il peggior calo dal 1920 ad oggi, a causa di liquidazioni ampie di posizioni ETF long speculative, calo domanda fisico soprattutto da INDIA dopo l aumento ampio delle tasse sulle importazioni. YIELDS tensioni in rientro, e calo dello SPREAD, CDS credit default swaps, dopo l impennata degli ultimi giorni, con il suo massimo ieri. Dati economici: CACAO in rialzo marcato. ZUCCHERO, SOIA in calo EU draghi, ECB molto attiva risposta alla crisi, pronta ad ulteriori interventi UK BoE, banche, rischio in caso di rialzo tassi. DirectLine persone e ulteriori risparmi, +4.0pc CH indicatori consumo giugno a Zumtobel utili -60pc. 10anni anni yield 1.11pc GER GfK fid.cons luglio 6.8 da 6.5, e da may 6.2. condizioni stabili FF Gdp finale 1.trim -0.2 e -0.4anno ITL btp/bund 310 poi chiude a 298. Yield 10anni 4.90pc. dai derivati potenziale perdita 8bln. energia domanda livelli 1998, calo consumi da recessione, 90pc coperto da import. Asta 8bln yields in rialzo GRECIA GER, nonostante rinvii riforme, situazione prosegue, rischi controllabili NKR disocc apr 3.5 da 3.7pc URSS import grano -40pc. Fascia oscillazione rublo allargata USA gdp 1trim 1.8 da 2.4pc. risparmi 2.5 da 2.3pc. PCE 1.trim +1.0pc. Monsanto utili rialzo oltre attese INDIA rupia nuovo minimo su dollaro a 60.2, da genn -9.5pc. curr.acc. deficit 1trim doll 18.1bln, calo da record doll 31.9bln del 4.trim VIET gdp 2trim +5pc, 1.sem +4.9pc anno CINA Yuan in calo, min 6 settimane.

3 Calendario mercati: Giovedì27.06 JPN indice attività tutte ind apr +0.4, FF fid.cons june 80.5 da 79.0, GER prezzi import may -2,6pc, ESP cpi june 2.0pc da 1.8, GER disocc june 6.9pc inv, EU M3 may 2.9pc da 3.2, EU leader summit Bruss 2 giorni, ECB commenti Mersch, UK gdp 1.trim finale +0.3pc inv, EU fid.cons june inv, fid serv -8.8 da -9.3, fid eco 90.3 da 89.4, USA PCE core may +0.1 e 1.1anno inv, PCE deflator may +1.1pc da 0.7, entrate personali may +0.2, disocc settimanale 350k da 354k, spese private may +0.4, FED Dudley, Powell, Lockhart commenti pol mon, mercato lavoro, economia. Venerdì JPN PMi man june, spese private may 1.3pc, cpi may -0.4 da -0.7anno, ex cibo 0.0 da -0.4pc, disocc may 4.0 da 4.1pc, prod.ind +0.2pc, bil comm may, FF spese cons may -0.2pc, ITL fid.ind.june 88.9 da 88.5, cpi june 0.1 e 1.2anno, ppi may, GER cpi june +0.1 e 1.9anno da 1.6, EU ECB ripagamento LTRO 3anni, USA Chicago PMI june 57.0 da 58.7, U.Michigan indice fiducia june 82.9 da 82.7, FED Stein, Lacker, Pianalto, Williams commenti pol mon e prev economiche. Lunedì JPN Tankan grandi industrie manifatt 2.trim 4.0 da -8,0, non manifatt 11.0 da 6.0, ITL PMI man june finale, FF PMI manifatt, GER PMI manifatt, EU PMI manifatt finale june, ITL disoccupaz maggio, UK crediti netti consumo may, PMI manifatt june, EU inflazione core june, cpi june, disocc may, USA ISM manifatt june, spese costruz may. Martedì EU ppi may, USA ordini ind may, vendita veicoli june. Mercoledì ITL PMI serv june, FF PMI serv finale june, GER PMI serv, EU PMI composito finale june, servizi, UK PMI serv, EU vendite dett may, USA ADP occupaz june, bil comm may, disocc settimanale, ISM non manifatt june. Venerdì JPN indicatori leader may, GER ordini ind may, UA disocc june, nonfarm payrolls, salari orari medi june. EURO / DOLL

4 ORO doll/oncia 1224 Assieme ARG, crollo a minimo ago/sett Indicatori ampio oversold, al ribasso. Comperare su ribassi, vendere put per incasso premio. US Treasury 10anni EU stoxx 50 index 2603

5 Disclaimer Questo commento economico, redatto dal Dottor Bruno Chastonay, ha come solo obiettivo l'informazione e non è da intendersi come sollecitazione e/o un'offerta a comprare e/o vendere titoli e/o strumenti finanziari correlati. L'analisi è basata su informazioni selezionate, analizzate ma non è garanzia di accuratezza e/o di utili. L'operatività in strumenti derivati potrebbe cagionare ingenti perdite. Questo materiale è di proprietà intellettuale dello scrivente. Non può essere utilizzato né riprodotto, nemmeno parzialmente, senza il consenso e l'autorizzazione dello stesso.

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