Gamma PLUS. gestione aziendale

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1 Gamma PLUS gestione aziendale

2 Gamma PLUS gestione aziendale Questo programma può esportare file Acrobat pdf

3 Linea Prodotto: Caratteristiche Tecniche Gamma PLUS Modello: Caratteristiche Tecniche: Gestione Aziendale - Linguaggio di programmazione: ACUCOBOL-GT - Sistema operativo: WINDOWS, UNIX, AIX, LINUX - Interfaccia utente: SYSINT Caratteristiche Funzionali a procedura GAMMA, con la sua impostazione modulare, fornisce gli strumenti per una completa ed efficace gestione delle attività dell azienda quali la Gestione Vendite, Acquisti, Contabile, Tesoreria, Estero, Produzione, Budget, Contabilità Industriale, Pianificazione e controllo della gestione. GAMMA permette di reperire, correlare e rielaborare rapidamente le informazioni fornendo in chiave gestionale una visione completa dell azienda ed il necessario supporto decisionale ed esecutivo. La procedura è stata realizzata con tecniche tali che il suo utilizzo risulti semplice e immediato anche ad utenti non esperti. Le problematiche sono state affrontate e risolte tenendo conto di molteplici e diverse esigenze aziendali, con la possibilità, da parte dell utilizzatore, di personalizzare facilmente la procedura e adattarla alle proprie modalità di gestione. Il prodotto, con il suo elevato numero di installazioni, ha, fra le sua caratteristiche principali: - Essere consolidato, affidabile e veloce. - Essere in grado di affrontare e risolvere le più disparate esigenze aziendali grazie alla sua completezza gestionale. - Supportare moltissime configurazioni hardware. Sono infatti previste le seguenti funzioni di base: - Funzioni di interscambio dati verso l esterno attraverso l utilizzo di un potente gestore di file ASCII. - Funzioni di personalizzazione del programma con possibilità di personalizzare le scrivanie degli utenti (visualizzare solo alcuni comandi o funzioni), di abilitare/disabilitare i vari campi delle procedure con possibilità di far proporre, per utente, per gruppo di utenti o per tutti gli utenti dei valori di default e controllare che non possano essere dati valori incogrui. Di consentire/vietare l uso di specifiche funzionalità della procedura (esempio non creare le anagrafiche). La procedura è multiaziendale, l utente può gestire un numero illimitato di aziende senza alcun intervento da parte di un tecnico software, le anagrafiche clienti e fornitori e altre tabelle di interesse generale sono comuni a tutte le aziende. Sono fornite tabelle preconfezionate che evitano lavoro spesso superfluo e ripetitivo, sono infatti disponibili le tabelle dei codici ABI e CAB, codici INTRA, personalizzazioni della procedura con aziende tipo, piano dei conti ecc). La procedura si integra in maniera sostanziale con il diffusissimo GECOM/MULTI della TeamSystem fornendo ai consulenti un ambiente familiare e proficuo facilitando in maniera evidente il loro lavoro. GAMMA consente l utilizzo di moltissimi dispositivi esterni: - Registratori di cassa passivi e intelligenti delle più diffuse marche italiane. - Lettori laser in emulazione di tastiera e con memoria. - Stampanti termiche per codici a barre. - Terminalini per tentata vendita e prevendita. La procedura è stata dotata di molteplici moduli di integrazione e colloquio con OFFICE e con le nuove tecnologie. È infatti possibile: - Eseguire stampe personalizzabile tramite Word. - Estrarre dati e colloquiare direttamente con EXCEL - Inviare e fax tramite file PDF. - Comunicare con altri applicativi in forma nativa tramite un potente driver ODBC. - Tramite il prodotto ARCHIVIA è possibile archiviare la documentazione aziendale attiva e passiva in forma di immagini su CD. La procedura GAMMA è completamente integrata con le seguenti applicazioni: - Dichiarazione dei REDDITI GECOM/DIRED con il passaggio automatico dei quadri di competenza; - Certificazione dei compensi, Mod. 770, con il passaggio automatico dei quadri; - GECOM/PAGHE per il trasferimento dei costi del personale; - GECOM/ABACO (analisi di bilancio) per il trasferimento in automatico dei dati contabili per rielaborarli al fine di approfondite analisi e riclassificazioni di bilancio con relativi reports. - Funzione di personalizzazioni delle stampe attraverso l uso di un gestore che consente sia la personalizzazione del tracciato di stampa che funzioni più sofisticate di elaborazioni.

4 Elenco Moduli Contabilità Gestione Cespiti Bilancio IV Direttiva CEE Riclassificazione Bilancio Inventari Contabili Dichiarazione Annuale IVA Nota Integrativa Estratti Conto a Partite Aperte Portafoglio Attivo/Passivo Budget Contabili Fatturazione Provvigioni Ordini Magazzino Gestione Kit Statistiche Budget Mercantili Fatturazione Periodica Importazione/Estrazione Dati Cespiti Bilancio IV CEE Nota Integrativa Inventari Contabili Cash Flow Budgets Contabili Estratto Conto a Partite Aperte Estratto Conto Bancario Portafoglio Attivo/Passivo Contabilità Generale Contabilità Industriale Ordine a Produzione Provvigioni Agente Fatturazione Gestione Produzione Gestione Scorte Ordini Clienti Magazzino Ordini Fornitori Distinta Base Packing List Budgets Mercantili Prodotti Kit Gestione Commesse Statistiche Vendite/Acquisti Conto Lavoro Attivo/Passivo Area Verticali

5 Contabilità Nome Produttore: TeamSystem Senigallia Prerequisiti Software: Nessuno Caratteristiche Funzionali La procedura di gestione amministrativa, si pone come obiettivo principale l assolvimento di tutti gli obblighi e adempimenti di carattere contabile, fiscale e normativo in genere, connessi alla tenuta delle scritture contabili di un qualsivoglia soggetto fiscale (partitari, giornali, registri Iva, ecc.). Tabelle. È possibili creare fini a 99 piani dei conti a due o tre livelli (sono disponibili 4 P.d.c. Standard distinti per settore: artigiano, commerciale, industriale), aliquote I.V.A., causali contabili, banche ed agenzie, personalizzabili direttamente dall utente oppure precaricate nella procedura. Sono precaricate tutte le anagrafiche dei Comuni d Italia, le concessioni, gli Uffici Iva, Centro Servizi, Uffici Imposte, i settori di attività ISTAT, gli estimi catastali, le percentuali di ammortamento di legge per tutti i settori di attività, ecc.. In particolare le causali contabili permettono di velocizzare l inserimento dei movimenti contabili poiché all atto della loro creazione vengono predefinite tutte le modalità di esecuzione di una registrazione, compresi i conti interessati. La procedura, con la sua impostazione, ed attraverso le registrazioni di tutti i fatti contabili che si verificano all interno di un azienda, fornisce gli strumenti per una completa gestione di tali problematiche ed inoltre le basi per l effettuazione di controlli di natura finanziaria e gestionale sia a consuntivo che su base previsionale. Il Modulo contabile si completa inoltre di altri moduli quali: Certificazione dei compensi a terzi, Bilancio CEE, Nota Integrativa, gestione Cespiti ammortizzabili, Inventario contabile, scadenzario ed inoltre la procedura è perfettamente integrata: La gestione prettamente contabile prevede una vasta casistica di regimi fiscali previsti dalle disposizioni di legge: - contabilità ordinaria - contabilità semplificata - contabilità forfettaria per i contribuenti minimi; nell ambito delle quali è possibile gestire: professionisti (in ordinaria o in semplificata), agenti e rappresentanti di commercio, attività con pro-rata Iva, con ventilazione dei corrispettivi, con più attività esercitate (ex Iva Quater), in regime agricolo (semplice o misto), agriturismo, associazioni di categoria, autotrasportatori, agenzie di viaggio, benzinai, operatori di import-export che gestiscono il Plafond Iva, regime Iva del Margine sui beni usati ecc. Registrazione fattura di acquisto in primanota con ricerca conti per imputazione contropartite da finestra di inquiry. Registrazione portafoglio passivo da primanota con possibilità di variare le scadenze. p03

6 Contabilità Inserimento movimenti. Nella procedura è previsto un unico programma di inserimento e variazione movimenti che si autoconfigura in funzione delle situazioni specifiche fiscali o gestionali impostate per la ditta in uso; è possibile, mentre si inseriscono i movimenti: effettuare interrogazioni in tempo reale su qualsiasi conto, compresi i clienti e i fornitori, ottenendo così il saldo alla data, il partitario a scalare, l estratto conto a partire aperte, la gestione delle scadenze degli effetti, la situazione Iva, eseguire totalizzazioni di controllo per causali, controllare la numerazione progressiva. E possibile, a titolo esemplificativo, tramite le causali contabili fisse, eseguire la registrazione con conseguenti automatismi di: note credito e note debito, acquisti da agricoltori esonerati, acquisti e vendite con la Repubblica di San Marino, l incasso di fatture sospese, la bolletta doganale, il pagamento delle ritenute d acconto IRPEF subite, la gestione completa della ritenuta INPS del 10% operata per alcune categorie di professionisti. Tramite apposite causali Iva è possibile eseguire: le registrazioni di operazioni in regime di ventilazione, operazione esenti/escluse/non imponibili o fuori campo Iva, registrazione di documenti in ritardo ai fini Iva, note di variazione di sola Iva, Iva non detraibile, Iva agricola, Iva in sospensione. Stampe Iva. Possibilità di stampa dei registri Iva bollati, sia su un unico registro vidimato con riepilogo delle pagine attribuite a ciascuna ditta, sia sui registri Iva delle singole aziende. Le stampe dei registri possono essere effettuate in via provvisoria, definitiva o essere ristampate nuovamente o su libro bollato o su carta bianca. Sempre in inserimento, se non presenti in archivio senza uscire dalla procedura, possono essere direttamente creati i conti, i sottoconti, le causali contabili, le aliquote Iva, i clienti ed i fornitori, è possibile interrogare i clienti/fornitori per codice, ragione sociale, P.Iva o C.Fiscale. Gestione ratei e risconti. Possibilità di generazione automatica dei movimenti contabili di ratei attivi/passivi e risconti attivi/passivi fino a dieci anni di seguito. Tale generazione è effettuata direttamente in fase di inserimento prima nota per i ratei, mentre per i risconti deve essere utilizzato apposito programma a fine anno. Gli importi relativi a tali operazioni anche se non ancora generati in via definitiva vengono esposti comunque nelle stampe delle situazioni contabili. Registrazione fattura di vendita in primanota con selezione acconti già registrati per unire movimenti estratto conto. Gestione Intra. È data la possibilità tramite apposite causali di eseguire le registrazioni di acquisti o cessioni intracomunitarie con generazione automatica dell autofattura e direttamente in fase di imputazione di primanota inserire i dati necessari alla compilazione dei modelli INTRA. L apposito programma di gestione consente anche la stampa dei modelli riepilogativi mensili/trimestrali o annuali o la generazione del riepilogo su supporto magnetico. Registrazione pagamento a fornitore in valuta e rilevazione automatica differenza cambio. p04

7 Contabilità Sono previste inoltre: la situazione Iva a video in tempo reale, la stampa del prospetto di liquidazione, la compilazione automatica del modello F24 integrato con tutti i tributi provenienti dalle varie procedure (IRPEF IRPEG IRAP dai redditi IRPEF Contributi sociali ecc dalle PAGHE), le stampe riepilogative per i sezionali e per le ditte con più attività Iva (ditte Quater), la stampa e la gestione dell acconto Iva di fine anno sia col metodo storico che calcolato, le stampe e la gestione dei registri Iva per le ditte che commercializzano beni usati e quindi operano nel regime del margine, la stampa del registro unico Iva ex art. 39 c.2 Dpr 633, la liquidazione mensile Posticipata ex. Art. 27 Dpr 633 ecc. Stampe contabili: possibilità di stampa del giornale bollato, sia su unico registro vidimato con riepilogo delle pagine attribuite a ciascuna ditta, sia sui registri delle singole aziende. Sono inoltre previste: stampe di primanota, bilancini di verifica, situazioni contabili analitiche e sintetiche, situazioni per raggruppamenti di conti, situazioni contabili comparate fino a tre esercizi consecutivi, bilanci a video in tempo reale modificabili e integrabili manualmente solo ai fini della stampa, situazione costo del venduto per le aziende commerciali, partitari contabili. In tutte le stampe previste per le contabilità ordinarie è possibile stampare valori fino a 13 cifre. I partitari contabili possono essere interrogati selezionando: la ditta, il conto o il cliente/fornitore, ed eseguire la ricerca per causale, per importo o per segno, e per data movimento. Nelle situazioni contabili periodiche, anche infrannuali, a video e in stampa è possibile simulare ai fini della produzione di situazioni per competenza considerando eventi non ancora contabilizzati: le quote ammortamento dei cespiti, i ratei e i risconti, i costi di periodo associati a determinati conti, le rimanenze di magazzino ecc.. - Stampa dell elenco dei clienti e dei fornitori da allegare al bilancio. L elenco può essere stampato sia in ordine di codice che in ordine alfabetico. - Programma che effettua la chiusura automatica definitiva dei conti e la loro riapertura, anche infrannuale. È possibile eseguire anche una lista di chiusura simulata che consente di controllare la correttezza dei giroconti di chiusura nel caso fossero stati mal caricati nel piano dei conti. È tuttavia possibile, tramite un programma di utilità riazzerare tutte le operazioni eseguite in via definitiva consentendo di rieseguirle. - stampa dei partitari dei soli movimenti di chiusura. - stampa bilancio definitivo, che in base alla codifica del piano dei conti si può scegliere tra un bilancio riclassificato per gruppi oppure per codici di bilancio. Interrogazione liquidazione Iva periodica e stampa contestuale tramite funzione di print screen da toolbar. Procedure automatiche provvedono a fine anno o fine esercizio ad eseguire tutte le operazioni connesse alla chiusura ed all aggiornamento dei conti: - stampa partitari ed aggiornamento movimenti contabili; ad ogni movimento contabile viene riportato il flag aggiornamento. È possibile, per garantire la massima sicurezza delle operazioni, ripristinare i progressivi anche in caso di Black-out durante l aggiornamento. - stampa prospetto di bilancio. Il programma effettua una stampa del bilancio di esercizio ed è utile per verificare che non ci sono sbilanci o altre rettifiche da fare prima di eseguire il programma di chiusura/riapertura conti. La stampa può essere eseguita in tempo reale o consolidata e tiene conto anche di movimenti di rettifica inseriti con apposite causali contabili con data registrazione nell esercizio successivo ma con competenza economica nell esercizio precedente. Interrogazione situazione economica/patrimoniale e variazione diretta degli importi. p05

8 Contabilità - Passaggio allo storico. Completate le operazioni definitive di un esercizio sociale, è possibile eseguire: l annullamento dei movimenti contabili e/o Iva oppure il passaggio allo storico degli stessi. - Stampa e interrogazione partitari da storico. Il programma provvede alla stampa dei partitari prelevando i dati sia dall archivio dei movimenti contabili che dall archivio dello storico contabile; è dunque possibile stampare i movimenti di un periodo indipendentemente dallo stato degli stessi. È consentita la gestione di periodi diversi dell anno solare. - Rielaborazione giornale contabile da storico. - Utility di annullamento dei movimenti contabili presenti nello storico sia per ditte semplificate che ordinarie e annullamento e parcheggio dei movimenti Iva. Il parcheggio Iva è utilizzato per una eventuale rielaborazione dei progressivi in funzione degli elenchi clienti e fornitori ed in funzione della compilazione della dichiarazione Iva annuale. - programma di gestione e verifica automatica per le società non operative (cosiddette società di comodo) con possibilità di eseguire la stampa sintetica o analitica con la determinazione del prospetto di calcolo; - programma di riorganizzazione dei protocolli dei documenti di acquisto; è possibile eseguire l elaborazione in maniera automatica o con visualizzazione dei documenti rinumerati; entrambe le funzioni prevedono una stampa di controllo; - procedura di duplicazione e salvataggio dati per gruppi di ditte o per singola ditta con possibilità di successivo ripristino anche su altro elaboratore; - stampe con varie combinazioni di rubriche di studio, delle ditte, dei clienti e dei fornitori delle varie ditte utilizzate con la possibilità di eseguire anche la stampa di etichette; - stampe delle tabelle e delle anagrafiche utilizzate all interno della procedura; Professionisti: È possibile gestire i diversi regimi fiscali dei liberi professionisti, le relative situazioni e stampe dei registri e la gestione del nuovo regime semplificato con movimentazione dei soli registri Iva. I movimenti per la gestione del registro incassi e pagamenti o per il registro cronologico vengono acquisiti direttamente da primanota, con possibilità di incassare o pagare in automatico le operazioni sospese. È possibile eseguire la stampa del registro cronologico, incassi e pagamenti, del giornale professionisti, e degli incassi e pagamenti sospesi. Utility: - numerazione e intestazione dei fogli a modulo continuo per la vidimazione dei vari tipi di registri IVA, del libro dei cespiti ammortizzabili, del giornale contabile, del libro degli inventari, del registro incassi e pagamenti e del registro cronologico; - utility di annullamento di anagrafiche clienti/fornitori non utilizzate; - annullamento anagrafiche clienti/fornitori omonimi con ricodifica e accorpamento automatico dei movimenti; - Stampe personalizzabili o precaricate per: versamento Tassa P.Iva, Tassa annuale Soc. di capitale, bollettino registro imprese, bollettino vidimazione libri sociali, deleghe Iva bancarie e alla concessione dei servizi di riscossione; - procedura di controllo automatico della numerazione dei registri Iva; - procedura di controllo della quadratura delle registrazioni contabili; - procedura di collegamento dei codici conto di un piano dei conti generico ad un altro ai fini della conversione di una ditta dal piano dei conti utilizzato fino ad ora ad uno nuovo; - programma di gestione e stampa dei modelli da presentare all Ufficio Iva per eventuali comunicazioni di variazioni o richieste di inizio attività; Interrogazione partitario con utilizzo funzione di variazione del movimento selezionato. Gestione movimento Intra relativo ad un operazione di cessione. p06

9 Gestione Cespiti Nome Produttore: TeamSystem Senigallia Prerequisiti Software: Contabilità Caratteristiche Funzionali Il modulo dei cespiti ammortizzabili è stato realizzato per risolvere globalmente le problematiche inerenti i beni soggetti ad ammortamenti. Le registrazioni legate al cespite possono avvenire automaticamente durante la fase di registrazione contabile della fattura o del movimento in genere (e la proposta viene fatta automaticamente dal programma se uno dei conti interessati al movimento è stato classificato nella gestione come conto cespite), oppure essere effettuata in una fase successiva e distinta dalla primanota contabile. Sono precaricate le tabelle contenenti i coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali (D.M. 31/12/88 e precedenti) con l integrazione di alcuni coefficienti relativi ai beni immateriali. Le tabelle sono integrabili liberamente dall utente. La procedura prevede la codifica di tabelle conti specifiche per ogni piano dei conti per garantire la movimentazione automatica associata ai cespiti sia da primanota che nell apposito programma quali: - registrazione di più fatture di acquisto a fronte di un unico cespite, anche in momenti diversi; - rivalutazione automatica del cespite; - inserimento degli ammortamenti a storico; - rivalutazione quote ammortamento; - vendita del cespite parziale e totale, con rilevazione automatica della plusvalenza o minusvalenza; - eliminazione parziale o totale del cespite dal processo produttivo. E possibile eseguire la stampa del registro dei cespiti ammortizzabili sia di prova che definitivo, è inoltre consentita la ristampa di un registro già stampato in via definitiva. Nella fase definitiva è possibile generare in automatico le scritture contabili degli ammortamenti annuali. Oltre a tutte le normali stampe fiscali, il programma prevede una serie di funzioni e calcoli di prova al fine di poter applicare in modo simulato i vari metodi di ammortamento dei beni d impresa. Le percentuali sono impostate sul singolo cespite: sulla tabella di legge (sulla base dei gruppi, specie e sottospecie di riferimento), in percentuale minima, anticipata, o manuale da parte dell utente. È possibile gestire molteplici situazioni particolari in relazione ai parametri che l utente imposta sul singolo cespite o sulla ditta utilizzata, quali: - gestione ammortamento accelerato; - gestione beni ad uso promiscuo; - gestione del bene distrutto o eliminato dal processo produttivo; - gestione dell ammortamento dei beni ragguagliato al periodo nel caso di più esercizi nell anno solare; - gestione dei beni di valore unitario inferiore al milione di lire; - gestione dei beni usati; - gestione e calcolo ammortamento differenziato per le ditte professioniste; - percentuali di manutenzione e riparazione diverse per singolo cespite; - possibilità di eseguire l ammortamento in ratei di un cespite venduto nell anno. La gestione prevede la stampa di schede e situazioni storiche del cespite, dove sono riportati tutti i movimenti relativi agli acquisti, rivalutazioni, svalutazioni, quote di ammortamento ordinario ed anticipato, alienazione ecc. Programma di calcolo e stampa per la determinazione degli importi ai fini delle manutenzioni e riparazioni; il programma produce un tabulato, dove per ogni cespite viene indicato: l anno di acquisto, la tipologia di bene, il costo storico, la data di acquisto, la data di vendita, i giorni di utilizzo, la percentuale di manutenzione e riparazione e infine l importo calcolato. Programma di calcolo e stampa per la determinazione degli importi ai fini del "Ricavometro" da indicare nelle dichiarazioni annuali dei redditi; viene prodotto un tabulato dettagliato per ogni cespite e con indicazione degli importi complessivi. I valori ai fini del ricavometro vengono trasferiti in automatico se l utente utilizza anche la procedura REDDITI. Programma per il calcolo e la stampa degli importi divisi per anno ai fini della determinazione dei maggiori investimenti per la legge n. 549/95 (legge Tremonti). Diverse utility di controllo completano il programma, quali: stampe di controllo delle percentuali di ammortamento adottate sui singoli cespiti, annullamento cespiti venduti o eliminati dal processo produttivo, eliminazione per successiva riesecuzione dell ammortamento annuale, possibilità di modificare le percentuali di ammortamento per tutti i cespiti o per alcune specie. Gestione scheda cespiti con selezione della tabella conti tramite ricerca da finestra di inquiry. Controllo a video degli importi registro cespiti con simulazione ammortamenti alla data. p07

10 Bilancio IV Direttiva CEE Nome Produttore: TeamSystem Senigallia Prerequisiti Software: Contabilità Caratteristiche Funzionali Il modulo perfettamente integrato con tutte le funzionalità della procedura di contabilità e con il modulo della Nota Integrativa, consente di risolvere la problematica della gestione della presentazione del bilancio sulla base delle indicazioni della IV Dir. CEE. Nella procedura è già presente il piano dei conti della IV Dir. CEE, con le voci che si ritengono indispensabili e che corrisponde al bilancio in forma analitica ed un altro piano dei conti semplificato per le ditte che possono per legge presentare il bilancio in forma abbreviata. Il programma consente di stampare il Bilancio CEE sia su carta a lettura facilitata che su carta uso bollo; nella stampa su carta a lettura facilitata vengono esposte anche le differenze degli importi anno in corso - anno precedente, sia in valore che in percentuale ed inoltre si può stampare esponendo per ogni voce anche i valori contabili ed i relativi codici del piano dei conti che lo compongono. Sono naturalmente previste le stampe anagrafiche degli schemi di bilancio, la stampa della correlazione tra il piano dei conti e lo schema IV Dir. CEE, la stampa inversa di correlazione tra lo schema IV Dir. CEE e il piano dei conti. È possibile duplicare e quindi modificare le riclassificazioni degli schemi base allo scopo di creare nuovi schemi da utilizzare. In ogni caso, l utente può creare fino a 99 schemi di bilanci CEE. Gli schemi sono impostati in modo da codificare per ogni conto: il tipo (Attivo, passivo, conti d ordine, economico), la macro (un primo livello di classificazione contraddistinto dalle lettere dell alfabeto maiuscole), la classe (secondo livello di classificazione, contraddistinto dai numeri romani), il mastro (terzo livello di classificazione, contraddistinto dai numeri arabi), analitico (quarto livello, contraddistinto dalle lettere dell alfabeto minuscole); tutti i livelli sono personalizzabili dall utente. Un apposito programma consente di effettuare la correlazione tra il piano dei conti della gestione contabile utilizzato dalla singola ditta ed il piano dei conti secondo la IV Dir. CEE. Per ogni conto va indicato in quale voce dello schema della IV Dir. CEE deve confluire distintamente per il dare e l avere del conto. Correlazione voci del piano dei conti contabile con piano dei conti IV direttiva CEE ed inquiry conti. La procedura prevede la visualizzazione in tempo reale del bilancio con possibilità di intervenire sulle voci e di variare gli importi dell anno in corso o precedente. La situazione può essere elaborata in forma consolidata, considerando solo i movimenti aggiornati, o in tempo reale, considerando sia i movimenti aggiornati che non; si possono esporre tutti i conti movimentati o meno, solo i conti che hanno un valore nell anno in corso oppure nell anno precedente, anche i conti non movimentati almeno fino ai numeri romani. Interrogazione bilancio CEE e variazione importi anno corrente e precedente. p08

11 Riclassificazione Bilancio Nome Produttore: TeamSystem Senigallia Prerequisiti Software: Gestione amministrativa Caratteristiche Funzionali La procedura permette di gestire le riclassificazioni del piano dei conti contabile di lavoro. Il modulo consente all utente di creare fino a 999 piani dei conti diversi a 4 o 3 livelli a fine di ottenere diversi tipi di bilancio quali: Civilistici, finanziari, industriali. I bilanci riclassificati prima di essere stampati possono essere aggiornati, effettuando l aggiornamento su una singola ditta o cumulativamente per più aziende fino ad un massimo di 8 in modo da ottenere il bilancio consolidato di gruppo. L aggiornamento può comprendere sia i movimenti contabili aggiornati che quelli in tempo reale. Inoltre è possibile eseguire la stampa dinamica dei flussi finanziari delle fonti e degli impieghi, la stampa dei flussi di cassa delle entrate e delle uscite. È prevista, nel modulo, un utile ed importante stampa di statistica finanziaria: la stampa del ritardato pagamento dei clienti che consente l analisi dell affidabilità dei clienti attraverso il calcolo dei giorni di ritardo, eventuali, rispetto alle condizioni di pagamento concordate. La riclassificazione viene impostata tramite la creazione del piano dei conti che prevede 2 caratteri per il mastro, 2 caratteri per il capoconto, 2 per il conto e 4 per il sottoconto. Il piano dei conti potrà essere gestito anche tralasciando uno dei livelli intermedi. Nei livelli inferiori è possibile sempre creare i livelli superiori, ad esempio nella gestione dei conti è possibile creare sia il mastro che il capo conto. Successivamente occorrerà eseguire il collegamento tra il piano dei conti contabile e quello riclassificato. Per ogni conto contabile è possibile indicare fino a due conti riclassificati, uno in dare e uno in avere. Gli importi dei conti verranno totalizzati in dare o in avere in funzione del saldo del conto. Più conti contabili possono chiaramente essere raggruppanti in un unico conto riclassificato. È possibile, tramite appositi flags, separare i conti in funzione dei saldi che risultano al momento della stampa del bilancio; esempio: dividere i saldi delle banche tra attivo e passivo. Gestione correlazione conti contabili - conti riclassificati. Durante la riclassificazione dei bilanci è possibile inserire in qualsiasi punto le stampe dei totali per classi, che consentono di totalizzare saldi di mastri, capoconti, conti e sottoconti gerarchicamente non consecutivi al fine di ottenere stampe dinamiche e sofisticate. Nella creazione del piano dei conti a 4 livelli o nella creazione di una riclassificazione è possibile eseguire la duplicazione automatica di uno già esistente. Richiesta stampa statistiche pagamenti/incassato. p09

12 Inventari contabili Nome Produttore: TeamSystem Senigallia Prerequisiti Software: Contabilità Caratteristiche Funzionali Il modulo consente la gestione completa del libro degli Inventari contabili che può essere unico o intestato ad ogni singola azienda. Nel registro inventario sono consentite, a scelta dell utente, le seguenti stampe: Situazione Patrimoniale, Situazione economica, elenco clienti, elenco fornitori, elenco beni ammortizzabili, elenco fondi di ammortamento, situazione di magazzino, situazione effetti attivi, altri allegati. Per gestire la situazione di magazzino il modulo prevede la possibilità di codifica articolo per articolo o per totali di gruppo e sottogruppo omogenei di articoli; si può gestire sia le quantità ed i relativi prezzi dei vari articoli e sia solo il valore, è possibile gestire le quantità e gli importi anche con i decimali. Se attivata la gestione Vendite è possibile prelevare in automatico gli articoli di magazzino selezionando il tipo di valorizzazione (costo FIFO, costo ultimo, costo LIFO, costo medio), quale giacenza considerare, se eseguire l estrazione per gruppi e sottogruppi o per famiglia e sottofamiglia. È possibile eseguire una funzione di variazione percentuale in più o in meno sul valore delle singole voci con possibilità di selezionare i limiti per articolo, gruppo e sottogruppo. In fase di stampa dell inventario di magazzino è possibile selezionare la situazione, con ordinamento alfabetico o per codice: - analitica con solo gli articoli - analitica con i totali di gruppo - analitica con i totali di gruppo e sottogruppo - sintetica con i soli totali di gruppo e sottogruppo - sintetica con i soli totali di gruppo Le situazioni patrimoniali ed economiche possono essere elaborate sulla base dei codici raggruppamento conti o per codici gruppo, che sono entrambi codificati nell anagrafica del piano dei conti utilizzato dalla singola ditta. Gli elenchi dei clienti e dei fornitori possono essere elaborati in ordine alfabetico o di codice. Gli altri allegati, quali il Fondo T.F.R., vengono codificati in apposita tabella con indicazione della sezione patrimoniale di appartenenza. È possibile inserire le descrizioni di altri allegati già creati al fine di avere un ulteriore suddivisione all interno degli stessi. I beni immateriali possono essere indicati nell inventario opzionalmente al netto del fondo di ammortamento o al valore pieno. Le stampe dell inventario sono sia di prova che definitive, e sia su carta uso bollo che su carta a lettura facilitata. Gestione voci analitiche di magazzino per inventario contabile. Un apposito programma permette di preparare i dati di magazzino per un nuovo anno con possibilità di duplicare oltre che gli articoli anche le quantità, i prezzi ed i valori per essere in seguito rielaborati; si può eliminare completamente il magazzino esistente. Per gestire la situazione degli effetti attivi, è possibile creare manualmente gli effetti da dettagliare in bilancio oppure estrarli dalla Gestione Portafoglio attivo se gestita. Nel caso di estrazione automatica, va indicato l intervallo di tempo in cui ricadono gli effetti da prendere in considerazione, il tipo effetto: allo sconto, in portafoglio, all incasso, S.b.f.; la stessa selezione può essere utilizzata in fase di stampa dell inventario. Stampa inventari contabili con selezione delle opzioni per la stampa degli allegati al bilancio. p10

13 Dichiarazione Annuale IVA Nome Produttore: TeamSystem Senigallia Prerequisiti Software: Contabilità Caratteristiche Funzionali Il modulo perfettamente integrato con tutte le funzionalità della procedura di contabilità, si pone come obiettivo la gestione e la presentazione della dichiarazione annuale ai fini Iva con la risoluzione delle problematiche fiscali connesse. Si integra, in maniera completa, con il modulo di dichiarazione dei redditi (UNICO) evitando l onere, per gli utenti, di inserire più volte gli stessi dati. Il modulo utilizza come base dati le registrazioni ai fini Iva e contabili. - Stampa dichiarazione Iva. Le funzioni di stampa consentono la presentazione di tutti i modelli e prospetti della dichiarazione Iva; può essere impostata una selezione di ditte tramite la griglia di richiesta. Le stampe vengono eseguite sia su modulistica ministeriale compreso le buste, sia su stampa LASER con layout conforme alla legge e sia su carta bianca ad uso interno come controllo. È possibile eseguire inoltre la stampa della distinta di presentazione, che consente di stampare un elenco delle dichiarazioni presentate all Ufficio Iva. La procedura prevede inoltre la stampa degli allegati ed estratti clienti e fornitori, con possibilità di prelevare i dati alternativamente dall archivio clienti/fornitori o dall archivio di parcheggio dei movimenti Iva; si possono selezionare i limiti per anno, ditta, cliente/fornitore, in ordine alfabetico o di codice, in tempo reale o non. Fasi operative: - Personalizzazione codici Iva. Il programma va eseguito obbligatoriamente per personalizzare alcuni righi della dichiarazione Iva, a tale scopo va indicato per ognuno: l elenco dei codici Iva esenti, non imponibili, non soggetti, utilizzati durante le registrazioni delle fatture; dove possibile i dati personalizzati vengono automaticamente trasferiti nel programma di gestione. - Trasferimento dati. Il trasferimento dei dati Iva e contabili, può avvenire selezionando i limiti delle ditte e prelevando i valori in tempo reale (senza che siano state eseguite le stampe definitive dei registri Iva) o in forma consolidata. È sempre possibile eseguire il trasferimento dati per singola ditta anche all interno del programma di gestione. Menu principale della gestione quadri e utility IVA11. - Gestione dichiarazione. Il programma consente la gestione in forma snella e agevole dei dati da inserire ai fini della dichiarazione Iva, con tutti gli automatismi necessari e funzioni di controllo che consentono all operatore di ridurre quanto più possibile errori di digitazione dei dati. I dati prelevati in automatico possono essere ricalcolati senza limiti. Gestione analitica quadro E del modello IVA11. p11

14 Nota Integrativa Nome Produttore: TeamSystem Senigallia Prerequisiti Software: Contabilità Caratteristiche Funzionali Il modulo perfettamente integrato con tutte le funzionalità della procedura di contabilità e con il modulo del Bilancio CEE, consente di risolvere la problematica della gestione e della stampa dei Bilanci correlati dalla Nota Integrativa al bilancio. Nella procedura è già presente il piano dei conti della IV Dir. CEE, con le voci che si ritengono indispensabili e che corrisponde al bilancio in forma analitica ed un altro piano dei conti semplificato per le ditte che possono per legge presentare il bilancio in forma abbreviata. La gestione della Nota Integrativa prevede la redazione completa delle 18 sezioni previste dalla legge ed altri prospetti complementari al fine di rispettare la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Sono previsti trasferimenti automatici dei dati contabili e dei dati dell archivio cespiti e controlli di congruità tra le voci di bilancio e qualsiasi paragrafo della Nota Integrativa. Sono impostabili liberamente dall utente i parametri di prelievo dei dati contabili differenziati per ogni piano dei conti e associati alle causali contabili dei movimenti, di modo che, vengano prelevati in automatico: i movimenti delle immobilizzazioni, i fondi di bilancio ed il fondo T.F.R., i ratei ed i risconti, i proventi da partecipazione, gli interessi e gli oneri finanziari, i compensi agli amministratori ed ai sindaci. La Nota Integrativa è già corredata da alcuni testi precaricati contenenti i criteri di valutazione delle poste di bilancio della singola azienda, i testi precaricati sono modificabili ed in ogni caso tutta la parte descrittiva delle varie sezioni della Nota Integrativa può essere facilmente redatta attraverso un editor estremamente semplice che, consente l archiviazione dei testi per anno di formazione, per azienda e per sezione, di modo che, la ricerca risulti più agevole all utente. È possibile gestire il Bilancio CEE e la Nota Integrativa anche per ditte esterne non presenti in contabilità, inserendo i saldi contabili o direttamente nel Bilancio CEE o sul piano dei conti contabile adottato dalla ditta, sia per l anno in corso che per l anno precedente, e con una successiva funzione i dati vengono resi disponibili anche per la Nota Integrativa. Una volta completata la Nota Integrativa, un apposito programma legge i vari prospetti e commenti, creando un unico documento sul quale si possono effettuare variazioni intervenendo direttamente nella gestione testi, prima di eseguire la stampa. È possibile, con personalizzazione dei parametri di stampa, eseguire la stampa della sola Nota Integrativa o del Bilancio e della Nota Integrativa insieme, sia su fogli uso bollo che su carta a lettura facilitata. La procedura consente di generare, partendo dal Bilancio CEE e dalla Nota Integrativa, creati con le usuali procedure, un file in formato RTF (Rich Text Format), consentendo quindi di esportarli verso i più comuni programmi di video scrittura in ambiente Windows. Sono previste le stampe anagrafiche degli schemi di bilancio, la stampa della correlazione tra il piano dei conti e lo schema IV Dir. CEE, la stampa inversa di correlazione tra lo schema IV Dir. CEE e il piano dei conti. È possibile duplicare e quindi modificare le riclassificazioni degli schemi base allo scopo di creare nuovi schemi da utilizzare. Menu di gestione nota integrativa con visualizzazione delle sezioni attivate. Gestione campi analitici della sezione 2 (Movimenti Immobilizzazioni). p12

15 Estratti Conto a partite aperte Nome Produttore: TeamSystem Senigallia Prerequisiti Software: Fatturazione e/o Gestione amministrativa Caratteristiche Funzionali La procedura permette di gestire in maniera approfondita ed analitica la movimentazione finanziaria con i clienti e fornitori. Tali movimenti potranno essere generati sia dalla prima nota contabile che dalla gestione vendite. Il modulo basa la sua operatività sul concetto di partita; di un numero, in sostanza, che raggruppi per fattura i movimenti a debito e a credito. La funzione più importante consiste nel dare la possibilità di visualizzare solo le partite aperte (le sole fatture da incassare/pagare) facilitando enormemente il controllo dei saldi dei clienti e differenziandosi così dalla gestione dei partitari contabili ove i movimenti vengono gestiti in ordine di data di registrazione senza possibilità di escludere movimenti completamente chiusi. È prevista una gestione particolare delle partite in acconto. Se, infatti, nella registrazione di una fattura la procedura trova una partita in acconto sarà possibile associare l acconto (integralmente o parzialmente) alla fattura. Se invece gli acconti si riferiscono a bolle o fatture emesse con la gestione vendite lo storno degli acconti avverrà in automatico. La procedura permette di gestire anche operazioni particolari quali insoluti e note credito. Nella registrazione degli insoluti viene riaperta la partita originale; nell inserimento delle note credito viene chiesta la partita fattura di riferimento e quindi associata alla stessa. La gestione ottimale degli estratti conto si ottiene se parallelamente viene utilizzata anche la procedura del portafoglio, ciò consente di sfruttare appieno le potenzialità dell applicativo e di avere, tramite quest ultimo modulo, una gestione più analitica delle varie partite attraverso la possibilità di determinare di una partita le singole scadenze non chiuse.. La gestione dell estratto conto da prima nota può essere impostata per totale partita o con proposta per singola scadenza. Verranno visualizzate solo le partite aperte e l operatore potrà decidere quali partite saldare (anche parzialmente). Interrogazione estratto conto cliente in ordine di numero di partita. Registrazione pagamento in primanota con chiusura partite aperte. p13

16 Estratti Conto a partite aperte È possibile gestire e inserire sia da prima nota che dalla gestione vendite gli estratti conto in valuta estera sia sui clienti che sui fornitori. Le partite dell estratto conto dello stesso cliente potranno essere visualizzate in euro, in lire in valuta estera o, addirittura, in più valute contemporaneamente. È possibile, tramite apposita funzione, creare per ogni cliente e fornitore un solo movimento di saldo nell archivio degli estratti conto. La scelta è utile quando esistono già i movimenti contabili e gli estratti conto non risultano aggiornati o non sono stati ancora gestiti dall utente in quanto effettua l allineamento tra il saldo contabile e quello dell estratto conto. Nel pagamento delle partite in prima nota, le partite anteriori alla data di generazione faranno riferimento alla partita generica creata in questa fase, quelle successive verranno gestite normalmente. È consentito, infine, generare in contabilità movimenti di arrotondamento con la contestuale chiusura delle partite per clienti/fornitori aperti solo per differenze di arrotondamento. Nella gestione degli estratti conto tra le altre funzioni è possibile interrogare lo scadenziario associato al cliente e contemporaneamente i documenti non ancora consolidati (fatture, bolle ecc). È possibile, se utilizzata la gestione vendite, visualizzare di un documento il dettaglio (in pratica sarà possibile visualizzare la fattura come è stata emessa). È possibile eseguire le stampe degli estratti conto clienti e fornitori in diversi ordini: codice, ragione sociale, agente/codice, agente/ragione sociale, area/zona/ragione sociale, agente/area/zona/ragione sociale, categoria /sottocategoria/ragione sociale. Ogni estratto conto potrà essere stampato a sua volta ordinato per numero partita o data di registrazione. Sono forniti da standard numerosi modelli di estratto conto (sintetica, analitico, con soli totali ecc). È possibile, inoltre, personalizzare, tramite un potente gestore di layout, il formato di stampa. Nelle stampe è possibile personalizzare la descrizione della testata, eseguire il conteggio degli interessi sulle partite non ancora riscosse, con evidenza degli importi scaduti e a scadere. Riepilogo scadenze partite aperte raggruppate per data. La procedura ha, fra le sue numerose opzioni, la possibilità di eseguire un controllo tra il saldo contabile e il saldo degli estratti conto, segnalando le eventuali differenze e un controllo tra il saldo contabile, saldo estratti conto e saldo del portafoglio effetti. Sarà possibile annullare le partite chiuse o ancora aperte. Sono previste le seguenti stampe: stampa di riepilogo saldi estratti conto clienti e fornitori con dare, avere e saldo; stampa di controllo movimenti analitici per data di registrazione; stampa di confronto saldi anagrafiche clienti e fornitori (in caso di anagrafiche contemporaneamente clienti e fornitori). Chiusura automatica partite aperte per residui. p14

17 Portafoglio Attivo/Passivo Nome Produttore: TeamSystem Senigallia Prerequisiti Software: Magazzino Caratteristiche Funzionali La procedura affronta e risolve tutte le problematiche connesse alla gestione e manutenzione del portafoglio effetti clienti e fornitori con collegamenti automatici alle altre procedure della gestione aziendale e contabile. Le scadenze potranno essere generate e saldate sia totalmente che parzialmente direttamente dalle registrazioni di prima nota, dalla emissione dei documenti di vendita o, all occorrenza, nella gestione effetti. È possibile gestire, come tipologia di effetti, le ricevute bancarie, le tratte, le rimesse dirette e i bollettini postali. All interno delle rimesse dirette sarà possibile generare dei sottotipi atti ad individuare particolari categorie di rimesse (Esempio RID, Bonifici ecc) Il formato di stampa è facilmente personalizzabile con un potente gestore delle stampe. È prevista una gestione particolare delle partite in acconto. Se, infatti, nella registrazione di una fattura la procedura trova una partita in acconto sarà possibile associare l acconto (integralmente o parzialmente) alla fattura. Se invece gli acconti si riferiscono a bolle o fatture emesse con la gestione vendite lo storno degli acconti avverrà in automatico. La procedura permette di gestire anche operazioni particolari quali insoluti e note credito. Nella registrazione degli insoluti viene riaperta la partita originale; nell inserimento delle note credito viene chiesta la partita fattura di riferimento e quindi associata alla stessa. Nella gestione effetti si può effettuare la ricerca visualizzando: per numero protocollo, data scadenza, cliente/fornitore, banca di presentazione, tipo effetto e selezionarli tutti o solo quelli in portafoglio, insoluti o rimesse dirette. Situazione effetti per cliente e data scadenza con totale per mese. Gli effetti attivi possono essere stampati su modulo. Sarà possibile emettere la distinta di presentazione, generare floppy disk delle RI.BA e del RID secondo standard ABI. La selezione degli effetti potrà essere operata in modo analitico o in modo automatico. Nella modalità analitica vengono proposti a video tutti gli effetti non presentati con possibilità di estrazione soltanto di quelli selezionati mentre nella modalità automatica vengono estratti tutti gli effetti compresi in parametri impostabili dall utente (massima scadenza, massimo importo da presentare, ed eventuale banca di appoggio). Presentazione effetti con RID. p15

18 Portafoglio Attivo/Passivo L interrogazione e stampa scadenzario effetti potrà essere operata in varie modalità (analitica o sintetica, per cliente su unico rigo, per totale mese) con possibilità di effettuare diversi ordinamenti, (per data scadenza, banca di presentazione, cliente, agente/cliente, area/cliente, agente/area/cliente, per tipo effetto ecc). La registrazione degli effetti insoluti, sia RIBA che RID, può avvenire: in automatico da prima nota, o tramite un apposita procedura di registrazione degli insoluti che potrà operare sia in maniera automatica, con lettura del file degli insoluti proveniente dalla banca che in forma manuale, con imputazione diretta del numero di effetto insoluto e delle eventuali spese da addebitare. La funzione provvede ad aggiornare, automaticamente, anche la contabilità. Registrazione automatizzata di pagamenti e riscossioni di effetti direttamente dalla procedura del portafoglio con possibilità di registrazione contabile. È consentito effettuare la selezione degli effetti da riscuotere/pagare in diverse modalità: per tipo effetto, data scadenza e cliente/fornitore. È prevista, per questa funzione, la possibilità di stampa assegni per i pagamenti e distinta di conferma effetti per gli incassi. È disponibile la funzione di presentazione delle fatture allo sconto o al factoring. Per le stesse è possibile eseguire in automatico le complesse registrazioni contabili. A fronte di effetti insoluti o di rimesse dirette non pagate nei termini sarà possibile emettere fattura o lettera di sollecito (personalizzabile anche con Word). Le lettere potranno essere di tenore diverso (sollecito, ingiunzione ecc) in base al numero di giorni di ritardo e al numero di lettere inviate in precedenza. Sarà possibile infine emettere un unica lettera a fronte di più scadenze. È possibile raggruppare con apposito programma gli effetti non presentati sia per condizione di pagamento che per data scadenza. Nel cumulare più effetti se si verifica una variazione di bolli e spese d incasso si potrà emettere in automatico la relativa nota di addebito o nota di credito. Il raggruppamento potrà essere condizionato al raggiungimento di eventuali importi minimi di emissione. Gestione completa degli effetti in valuta su tutte le procedure del portafoglio attivo e passivo con registrazione da prima nota delle scadenze in valuta estera e generazione automatica della differenza cambio. È possibile interrogare e manipolare gli effetti per lo stesso cliente in euro, in lire ed in valuta. Gestione dello sconto fatture con selezione effetti. È prevista l interrogazione e la stampa del castelletto bancario con evidenziazione per data della disponibilità del castelletto. Gestione completa ordini di pagamento e bonifici bancari a fornitori con personalizzazione e memorizzazione del testo di accompagnamento. La registrazione automatica in contabilità e portafoglio nella funzione di conferma degli effetti pagati e rilevazione della differenza cambio se l effetto selezionato è in valuta e, in caso di fattura di professionisti, la gestione automatica della ritenuta d acconto. Possibilità, infine, di generazione di file di tipo remote banking utilizzabile con una qualsiasi banca per eseguire il pagamento elettronico degli ordini di pagamento/bonifici. Creazione automatica di lettera insoluti in Word. p16

19 Budget Contabili Nome Produttore: TeamSystem Senigallia Prerequisiti Software: Gestione amministrativa Caratteristiche Funzionali La procedura consente di definire e gestire i budgets contabili aventi come riferimento sia il piano dei conti contabili che quello del modulo di riclassificazione di bilancio. L inserimento dei presuntivi potrà avvenire sia ad importo, in tal caso l operatore imputerà, mese per mese, il budget del conto che si vuole gestire, sia a percentuale di ripartizione. In questa seconda ipotesi si dovrà indicare il budget annuale e, per ogni mese, occorrerà solo indicare l incidenza del mese in percentuale rispetto al totale. È previsto un programma di calcolo del punto di pareggio delle aziende commerciali. Partendo da un costo fisso che può essere sia calcolato dal programma che imputato direttamente dall operatore. Il punto di pareggio viene espresso come il valore del fatturato da raggiungere per far si che i costi fissi siano uguale all utile. Programmi di utility di generazione dei presuntivi. La generazione dei dati presuntivi può essere eseguita sia utilizzando il dato presuntivo dell anno precedente (con in più un eventuale percentuale di maggiorazione/riduzione) che il consuntivo (che a questo punto diventerà presuntivo del nuovo anno). È possibile inoltre, annullare i budgets di vari periodi o procedere ad azzeramenti e ricalcoli con vari limiti di selezione. L aggiornamento della scheda di budget potrà avvenire in qualsiasi momento e, non sarà necessario inserire le schede per poter gestire il budget (in mancanza di presuntivo verrà utilizzato il solo consuntivo). Sia in video che in stampa sarà possibile ottenere lo scostamento per ogni mese in percentuale ed importo rispetto al presuntivo e lo scostamento progressivo. Se utilizzati i budget sul bilancio riclassificato vi sarà la totalizzazione automatica per livelli superiori (esempio se utilizzato l analitico verrà aggiornato anche il mastro). L aggiornamento delle schede budget potrà essere eseguito in due diverse modalità: ignorando il segno e in tal caso verranno utilizzati sia i movimenti in dare che quelli in avere, con l utilizzo del segno. In questo secondo caso verranno utilizzati i soli movimenti aventi lo stesso segno presente sul piano dei conti (Esempio se sul conto cassa si è indicato il segno dare, verranno utilizzati solo i movimenti con la cassa in dare). Gestione e consultazione di budgets contabile per un analitico di conto economico. È possibile eseguire stampe e situazioni contabili di raffronto di dati consuntivi e preventivi fino a sei anni consecutivi per mese e per totali con i relativi scostamenti. Anche tali situazioni possono essere eseguite sia sul piano dei conti contabile che su quello riclassificato. Elaborazione del break even point con utilizzo di classi contabili per la determinazione dei costi fissi. p17

20 Gestione Fatturazione Nome Produttore: TeamSystem Senigallia Prerequisiti Software: Magazzino Caratteristiche Funzionali La procedura consente di risolvere efficacemente tutte le problematiche connesse all elaborazione, gestione e stampa dei documenti di vendita aziendali integrandosi in maniera completa con gli altri moduli di GAMMA. La gestione della vendita potrà essere eseguita in due diverse modalità: 1) Con la selezione, a priori, del documento da emettere. 2) Con l introduzione dei movimenti vendita e con richiesta finale del tipo di documento da utilizzare. Questa seconda funzione è consentita dal programma BANCO e risolve, in maniera specifica, le problematiche di emissione dei documenti dal banco di vendita. Sarà possibile visualizzare, in maniera automatica, l esposizione finanziaria del cliente e attivare la gestione del fido con indicazione dell importo massimo concesso in modo da verificare che il totale rischio del cliente (bolle, effetti insoluti, ordini ecc) non superi o non sia al di sotto di una certa percentuale del fido concesso. Al tempo stesso si potrà, in automatico, bloccare le vendite o avvertire o richiedere una password di forzatura se il cliente superi particolari parametri di affidabilità (giorni di ritardo di pagamento, numero insoluti). È possibile gestire tutti i documenti previsti dalla normativa fiscale vigente (bolle, fatture, ricevute fiscali ecc). In aggiunta, sarà possibile utilizzare documenti non fiscali (liste di prelievo della merce, preventivi a clienti, preventivi a fornitori). Nella gestione delle bolle/ddt è possibile utilizzare funzioni particolare di emissione e introduzione documenti di accompagnamento. In particolare sarà possibile gestire documenti con particolari caratteristiche: bolle a fornitore, bolle in conto visione, bolle di reso da cliente per l emissione automatica di una successiva nota di accredito. Emissione fattura immediata con visualizzazione dell esposizione finanziaria e del rischio del cliente. Nell inserimento dei documenti di vendita, sia nella testata che nel corpo, è possibile interrogare, creare e modificare tutte le tabelle richiamate nella gestione quali: clienti/fornitori, depositi, causali, condizioni di pagamento, articoli, listini, ecc.. È, inoltre, prevista la gestione delle anagrafiche non attive e sostituite. Infatti se si seleziona un anagrafica sostituita (esempio cliente che ha mutato partita IVA) la procedura segnala il problema consentendo l utilizzo della nuova anagrafica. Personalizzazione gestione del rischio cliente. p18