Asset Management. Fondi Comuni di Investimento Raccolta

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1 Asset Management Fondi Comuni di Investimento Raccolta Dati di Ottobre 2009

2 Il fondo mira a ottenere la crescita del capitale investendo in società domiciliate nei mercati emergenti o in imprese le cui attività d investimento e d affari sono focalizzate principalmente su tali mercati AM Ltd / Emerging Markets Equity Team dal marzo Patrimonio netto (in mln.) 196,33 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,17 Ind. di rotazione del portafoglio in 190,32 Riferimento () MSCI EM (NR) (09/06) LU Categoria Assogestioni AEM CRSEEMI LX Quota 1.641,00 Massimo a 1.733,15 Minimo a 879,95 41 Benchmark 754 Operazioni importanti Acquisti SAMSUNG ELECTRONICS CHINA MOBILE TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU SHINSEGAE MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS Vendite ULTRAPAR PARTICIPACOES TENARIS BRADESCO BANCO SANTANDER-CHILE FOMENTO ECONOMICO MEXICANO al p.a. 10,68 1,86 6,36-2,88 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 0,23 9,80 35,96 51,95 0,37 67,91 0,12 10,90-0,71 5,50 22,11 30,59-13,18 44,76-4,60 7,67 22,64 27,40 31,64 29,79-55,61 53,79 13,81 46,81 17,75 17,06-53,31 44,89 Valute in (prima della copertura) 39,49 40,50 HKD 12,08 12,52 BRL 6,34 6,66 KRW 5,55 5,41 ZAR 5,31 5,22 THB 4,75 4,48 TWD 4,44 4,19 TRY 4,19 3,74 Altri 17,85 17,28 Ripartizione per settori in Finanza 25,38 24,04 24,90 Energia 16,37 15,96 15,41 Beni di prima necessita' 12,59 12,15 5,37 Informatica 9,98 10,17 12,98 Materiali 6,64 6,82 14,50 Servizi di telecomunicazione 6,22 5,90 9,11 Salute 5,13 5,26 2,14 Beni voluttuari 5,64 5,24 5,34 Industria 1,29 1,20 6,74 Liquidità 1,15 4,08 0,00 Altri 9,61 9,18 3,51 Ripartizione per paese in Brasile 17,73 17,29 16,29 12,00 11,18 - Hong Kong 9,29 9,54 - Messico 8,11 7,95 4,28 Corea del Sud 5,55 5,51 12,83 Sudafrica 5,31 5,20 6,89 Tailandia 4,74 4,46 1,25 Taiwan 4,44 4,19 11,15 Altri 32,83 34,68 42,12 Prime 10 posizioni in Settembre Ottobre Gl Indian Eq 9,62 9,19 Vale - 4,50 Samsung Electronics 3,83 4,06 China Mobile 3,79 3,98 Petrobras 3,76 3,74 Bradesco 3,65 3,21 Massmart Holdings 3,31 3,21 Gedeon Richter 3,02 3,11 Fomento Eco Mexicano 3,02 3,11 Petrochina - 2,98 Total 34,00 41,09 Volatilità annualizzata 31,87 27,39 Tracking error, annualizzato 3,01 2,64 Alpha -0,50-0,41 Beta 0,97 0,97 Sharpe ratio -0,10 0,24 Information ratio -2,00-2,00 Correlazione al benchmark 1,00 1,00 Massima perdita -63,91-63,91 del cliente, previa consegna dell ultimo prospetto informativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i dati si riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

3 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, investendo in piccole e medie imprese statunitensi che hanno una capitalizzazione di borsa al di sotto dei 3,5 miliardi di dollari. Fino al 30 del patrimonio del fondo può essere investito anche in imprese statunitensi la cui capitalizzazione di borsa oltrepassa i 3,5 miliardi di dollari. Quantitative Equities Group dal New York 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 23,07 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,35 Total expense ratio (ex ante) in 1,59 Ind. di rotazione del portafoglio in 299,35 Riferimento () Russell 2000 (RI) LU Categoria Assogestioni AAM CRSESUI LX Quota 2.363,35 Massimo a 2.640,82 Minimo a 1.410, Benchmark Operazioni importanti Acquisti Vendite - - al p.a. -7,00-5,63-10,63-10,02 Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. -7,92 1,90 15,36 7,13-26,25-8,70-9,64-1,80-8,78-2,09 3,60-7,93-36,20-21,28-13,90-4,67 7,24-2,49 17,11-4,80-35,86 16,06-0,48 12,36 4,76-14,13-32,53 9,34 Valute in Settembre 2009 Ottobre 2009 Valute di base (incluse valute coperte),00,00 Ripartizione per settori in Informatica 20,76 20,99 18,64 Finanza 17,62 18,74 20,18 Beni voluttuari 17,79 18,61 13,86 Salute 14,00 14,75 14,00 Industria 12,32 11,50 15,86 Energia 5,23 4,89 4,90 Materiali 4,57 3,88 4,46 Liquidità 1,48 0,89 0,00 Altri 6,23 5,75 8,10 Prime 10 posizioni in Settembre Ottobre Bob Evans Farms 1,11 1,16 Armstrong World Ind. 1,00 1,13 Corinthian Colleges In 1,13 1,02 Tessera Technologies 0,84 0,99 W&T Offshore 0,82 0,93 American Greetings 1,06 0,92 Medicines Comp. 0,78 0,79 HHGregg - 0,78 Cooper Tire & Rubber - 0,76 First Commonwealth Fin. - 0,74 Total 6,74 9,22 Volatilità annualizzata 25,05 21,55 Tracking error, annualizzato 3,54 3,74 Alpha -0,10-0,20 Beta 1,00 0,99 Sharpe ratio -0,52-0,25 Information ratio -0,36-0,64 Correlazione al benchmark 0,99 0,99 Massima perdita -55,57-55,57 del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

4 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, investendo almeno due terzi del patrimonio in piccole e medie imprese europee con una capitalizzazione di borsa non superiore a 5 miliardi di euro. La regione d investimento Europa comprende tutti i paesi UE ed AELS. Jan Berg dal Zurich 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 87,34 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,14 Ind. di rotazione del portafoglio in 679,14 Riferimento () MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06) LU Categoria Assogestioni AEU CRSESEI LX Quota 1.059,59 Massimo a 1.127,74 Minimo a 677, Benchmark Operazioni importanti Acquisti Vendite Burberry Banca Popolare Oerlikon Swedbank DSM Lassila & Tikanoya Fenner Inmarsat Aixtron - al p.a. 6,17-6,29 Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. -2,61 9,65 25,54 24,56-22,62 22,89-8,19 4,20 23,58 33,17 16,64-1,20-46,48 36,79 Valute in Settembre 2009 Ottobre 2009 Valute di base (incluse valute coperte) 50,82 50,80 Valute non coperte 49,18 49,20 Ripartizione per paese in Regno Unito 26,48 25,94 34,40 Germania 12,57 13,70 8,98 Svizzera 10,25 9,15 7,22 Italia 7,20 7,80 5,25 Paesi Bassi 4,99 7,53 4,24 Francia 4,74 6,11 8,14 Svezia 5,06 5,94 7,04 Norvegia 4,56 4,77 4,54 Altri 24,15 19,08 19,36 Ripartizione per settori in Prime 10 posizioni in Settembre Ottobre Aixtron - 1,90 Schoeller-Bleckmann 1,55 1,81 Charter Intern. 1,56 1,70 Arkema - 1,67 Tipp24 reg 1,43 1,62 Hakon Invest - 1,58 Pirelli & C. - 1,55 Derwent London 1,41 1,54 Mondi - 1,54 Skanska - 1,49 Total 5,95 16,41 Industria 23,85 23,84 27,17 Beni voluttuari 12,24 13,79 15,98 Finanza 17,52 13,04 20,09 Materiali 9,71 12,93 7,41 Informatica 6,17 10,58 8,54 Energia 10,31 9,25 6,00 Salute 6,19 6,69 6,39 Liquidità 6,38 0,53 0,00 Altri 7,63 9,37 8,43 Volatilità annualizzata 23,12 19,99 Tracking error, annualizzato 6,11 5,30 Alpha 0,00-0,09 Beta 0,86 0,88 Sharpe ratio -0,51 0,05 Information ratio 0,30-0,26 Correlazione al benchmark 0,98 0,98 Massima perdita -55,48-55,48 del cliente, previa consegna dell ultimo prospetto informativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i dati si riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

5 Il fondo mira a ottenere la crescita del capitale più alta possibile attraverso investimenti in alcuni dei principali marchi di beni di consumo a livello globale, beneficiando in particolare delle aziende esposte alle regioni del mondo che registrano una forte crescita della spesa dei consumatori. Riposizionamento al (Vecchio nome: CS EF (Lux) Global Food) AM Ltd / Global Equity Team dal marzo Patrimonio netto (in mln.) 31,83 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,16 Ind. di rotazione del portafoglio in 233,67 Riferimento () MSCI World (NR) LU Categoria Assogestioni AAS CREGFDI LX Quota 131,33 Massimo a 137,53 Minimo a 84,65 48 Benchmark Operazioni importanti Acquisti Vendite KELLOGG AFLAC TAKEDA EXXON MOBIL PHARMACEUTICAL ASTRAZENECA MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS ROCHE HOLDING RIO TINTO - TENARIS al p.a. -0, ,36 - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Leading Brands Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / 02/ 08/ 02/ / /2010 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. -1,19 6,86 26,55 19, ,11 2,68 13,65 2, ,74 21, ,88 14,77 Valute in (prima della copertura) 26,40 26,54 20,31 19,78 GBP 14,98 14,27 JPY 8,43 8,37 SEK 5,80 6,57 CHF 5,10 5,28 HKD 4,14 4,44 TWD 4,35 4,15 Altri 10,49 10,60 Ripartizione per settori in Finanza 26,80 25,97 21,13 Informatica 19,04 19,22 11,58 Beni di prima necessita' 12,80 13,45 10,40 Energia 10,75 9,97 11,27 Industria 8,42 8,45 10,33 Salute 6,10 7,26 9,95 Servizi di telecomunicazione 6,75 6,87 4,45 Servizi di pubblica utilità 2,48 2,45 4,58 Beni voluttuari 2,65 2,42 9,29 Materiali 2,85 2,34 7,04 Liquidità 1,38 1,59 0,00 Ripartizione per paese in USA 20,26 19,51 47,44 Regno Unito 14,87 14,27 10,20 Giappone 8,42 8,77 10,19 Germania 7,05 6,72 3,81 Svezia 5,80 6,57 1,27 Svizzera 5,10 5,32 3,76 Italia 4,74 4,78 1,71 Taiwan 4,35 4,15 - Altri 29,41 29,91 19,47 Prime 10 posizioni in Settembre Ottobre Taiwan Semicon 4,35 4,16 Nordea Bank 3,35 3,83 Zurich Fin. Services 3,74 3,76 Samsung Electronics 3,67 3,70 Standard Chartered 3,45 3,60 Vodafone 3,48 3,57 QBE Ins. Grp. 3,44 3,46 Intel 3,40 3,45 Banca Intesa 3,26 3,26 Canon 3,20 3,20 Total 35,34 35,99 Volatilità annualizzata - - Tracking error, annualizzato - - Alpha - - Beta - - Sharpe ratio - - Information ratio - - Correlazione al benchmark - - Massima perdita - - del cliente, previa consegna dell ultimo prospetto informativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i dati si riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

6 Il fondo mira a ottenere la crescita del capitale investendo in società domiciliate in America Latina, selezionate mediante un processo di tipo bottom up. Per America latina si intendono tutti i Paesi dell America meridionale e centrale. Il fondo investe in particolare in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù e Venezuela. AM Ltd / Global Equity Team dal marzo Patrimonio netto (in mln.) 321,66 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,16 Ind. di rotazione del portafoglio in 84,31 Riferimento () MSCI EM Latin America 10/40 (NR) (03/08) Benchmark () precedente MSCI EM Latin America (NR) (09/06) Benchmark () precedente valido sino al LU Categoria Assogestioni AEM CRSELAI LX Quota 3.414,80 Massimo a 3.679,64 Minimo a 1.535,69 38 Benchmark 113 Operazioni importanti Acquisti Vendite AMERICA MOVIL l ACERIAS PAZ DEL RIO FOMENTO ECONOMICO MEXICANO - ORGANIZACION SORIANA - KIMBERLY CLARK DE MEXICO - URBI DESARROLLOS URBANOS - al p.a. 22,15 14,88 17,38 9,53 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 2,22 17,79 54,07 77,59 43,49 221,99 12,78 26,30 1,26 13,18 38,37 52,63 24,13 177,60 7,46 22,61 38,71 46,59 46,51 44,17-52,51 85,40 28,72 68,92 31,06 30,03-50,05 74,67 Valute in (prima della copertura) BRL 60,22 58,04 21,80 22,59 MXN 16,00 17,36 CLP 1,94 1,98 COP 0,04 0,03 Ripartizione per settori in Finanza 25,85 23,82 18,55 Beni di prima necessita' 16,57 17,42 9,85 Energia 17,36 16,81 19,80 Materiali 11,88 12,27 26,55 Industria 9,95 9,37 3,44 Beni voluttuari 8,74 8,64 3,90 Servizi di telecomunicazione 5,42 6,21 10,49 Salute 1,78 2,39 0,00 Informatica 0,94 0,83 1,57 Liquidità 1,51 2,24 0,00 Altri 0,00 0,00 5,86 Ripartizione per paese in Brasile 65,71 63,67 70,36 Messico 23,16 25,22 18,50 4,43 4,14 - Spagna 2,98 2,56 - Liquidità 1,51 2,24 - Cile 1,93 1,97 5,85 Venezuela 0,20 0,17 - Colombia 0,04 0,03 2,70 Prime 10 posizioni in Settembre Ottobre Banco Bradesco 9,14 8,56 Petrobras PN 7,16 6,85 America Movil 5,41 6,19 Cia Vale do Rio Doce 5,46 5,62 Fomento Eco Mexicano 3,96 4,75 Tenaris 4,41 4,13 Ultrapar Participacoes 4,00 4,09 Vale - 4,05 Grupo Fin Banorte 4,05 3,91 Lojas Renner 3,96 3,78 Total 47,55 51,93 Volatilità annualizzata 33,83 30,30 Tracking error, annualizzato 3,57 3,30 Alpha -0,19-0,08 Beta 0,98 0,97 Sharpe ratio 0,25 0,63 Information ratio -0,72-0,45 Correlazione al benchmark 1,00 0,99 Massima perdita -60,92-60,92 del cliente, previa consegna dell ultimo prospetto informativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i dati si riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

7 L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dall', previa copertura totale in dell'esposizione valutaria. Andrew Dickinson dal dicembre Patrimonio netto (in mln.) 3.631,11 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,50 Ind. di rotazione del portafoglio in 249,08 Riferimento () Citigroup 3M Euro Dep. LU CRSMUSI LX Quota 3.039,87 Massimo a 3.039,87 Minimo a 3.027,65 al p.a. 0,45 2,61-3,47-2,17 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 0,00 0,02 0,06 0,40 7,62 14,52 2,48 2,74-0,93-3,90-10,13-13,71-6,90-1,26-2,35-0,25 0,81 2,50 4,38 4,54 1,94 0,21-6,45 18,11-6,63-5,72 7,23-5,60 Ripartizione per paese in Regno Unito 27,69 Francia 13,72 Germania 8,23 USA 6,81 Svezia 6,51 Australia 6,18 Liquidità 6,17 Giappone 5,48 Altri 19,21 in del totale Calyon 2,75 LB Hessen-Th 2,75 Banco de Sabadell 2,75 Espirito Santo 2,75 Mitsubishi 2,75 Commerzbank 2,75 Dexia Fin. Products 2,75 Mizuho Bank 2,75 SG Australia 2,75 SNS Bank 2,75 Total 27,50 Volatilità annualizzata 0,54 0,47 Tracking error, annualizzato 0,17 0,14 Alpha -0,08-0,08 Beta 0,63 0,57 Sharpe ratio -4,84-6,13 Information ratio -6,32-6,78 Correlazione al benchmark 0,95 0,96 Massima perdita - - del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

8 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CHF, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in CHF ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dal CHF, previa copertura totale in CHF dell'esposizione valutaria. Eric Suter dal Zurich CHF 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) 1.132,24 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,50 Total expense ratio (ex ante) in 0,56 Ind. di rotazione del portafoglio in 369,94 Riferimento () Citigroup CHF 3M Euro Dep. CHF LU CRSMSFI LX Quota 711,00 Massimo a 711,00 Minimo a 707,03 52 Benchmark 3 al p.a. CHF 0,46 1,14 4,33 2,71 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 0,22 Scadenza media dei titoli in portafoglio (giorni) 102 Scadenze in mesi 35 Performance netta in CHF (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. CHF 0,13 0,37 0,49 0,56 3,53 4,40 1,16 0,86 0,50 1,34 0,36-1,43 8,76 5,58 2,84 1,09 CHF 0,22 0,30 0,66 1,53 1,25 0,54 1,15-0,28-2,78-1,27 13,28-1,57 Ripartizione per paese in Francia 11,71 13,64 Germania 11,02 12,69 Svezia 6,72 9,68 Regno Unito 9,67 9,00 Paesi Bassi 6,14 7,52 Australia 9,45 5,97 5,95 5,83 Norvegia 1,73 5,36 Altri 37,62 30,32 Ripartizione per rating in AAA 13,86 AA 19,67 A 10,59 A-1 24,04 A-1+ 29,65 A2 2,19 Categorie d investimento in Obbligazioni finanziarie 74,67 Prestiti dello Stato 11,58 Obbligazioni societarie 3,65 Asset backed security 1,00 Obbligazioni garantite 0,97 Altri 8,14 Total,00 Prime 10 posizioni in Cedola Scadenza in del totale Australia & NZ Bank 0, ,39 Rabobank 0, ,21 Royal Bank of Canada 0, ,59 General Electric 0, ,43 Skandinaviska Enskilda 0, ,07 LB Hessen-Th 0, ,98 DZ Bank 0, ,98 Royal Bank of Scotland 0, ,90 General. Valenciana 0, ,90 Nordea Bank 0, ,90 Total 33, >12 Volatilità annualizzata 0,18 0,18 Tracking error, annualizzato 0,23 0,18 Alpha -0,07-0,06 Beta 0,79 0,65 Sharpe ratio -3,32-3,84 Information ratio -3,40-3,66 Correlazione al benchmark 0,54 0,71 Massima perdita - - Average = AA

9 L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire redditi elevati e regolari in GBP, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in GBP ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dal GBP, previa copertura totale in GBP dell'esposizione valutaria. Andrew Dickinson dal GBP 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) 273,01 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,72 Ind. di rotazione del portafoglio in 201,88 Riferimento () Citigroup GBP 3M Euro Dep. GBP LU CRSMSTI LX Quota 4.690,16 Massimo a 4.690,16 Minimo a 4.645,69 al p.a. GBP 0,97 3,30-12,94-6,46 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in GBP (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. GBP 0,07 0,12 0,15 0,96 9,95 19,00 3,21 3,53 2,17-4,35 0,06-11,48-17,80-7,70-6,32-1,59 GBP 3,80 4,10 3,97 4,86 3,69 0,41 3,30 7,27 6,03-3,81-21,23 8,45 Ripartizione per paese in Regno Unito 27,98 Liquidità 8,39 Germania 8,19 Australia 8,18 Svezia 8,18 Francia 7,64 Paesi Bassi 7,28 USA 6,73 Altri 17,43 Prime 10 posizioni in Cedola Scadenza in del totale ING Bank 1, ,93 Barclays 0, ,93 EDF Energy Network 0, ,93 Scottish Southern 0, ,93 Espirito Santo 0, ,93 LB Hessen-Th 0, ,93 Macquarie 0, ,93 SEB 0, ,92 National Building 0, ,92 Pohjola BK. 0, ,92 Total 29,27 Volatilità annualizzata 0,54 0,44 Tracking error, annualizzato 0,25 0,22 Alpha -0,11-0,09 Beta 1,25 1,17 Sharpe ratio -5,11-4,94 Information ratio -5,25-4,89 Correlazione al benchmark 0,90 0,88 Massima perdita - -

10 L'obiettivo di investimento del fondo è conseguire redditi elevati e regolari in CAD, con una contestuale conservazione e stabilità del capitale. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in strumenti del mercato monetario nonché in titoli a reddito fisso e variabile a breve termine denominati in CAD ed emessi da debitori di prim'ordine. Il fondo può investire anche in obbligazioni denominate in valute diverse dal CAD, previa copertura totale in CAD dell'esposizione valutaria. Andrew Dickinson dal CAD 31 dicembre Patrimonio netto (in mln.) 239,66 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,40 Total expense ratio (ex ante) in 0,46 Ind. di rotazione del portafoglio in 251,48 Riferimento () Citigroup CAD 3M Euro Dep. CAD LU CRSMCDI LX Quota 2.160,58 Massimo a 2.160,58 Minimo a 2.150,05 al p.a. CAD 0,67 2,45-4,17-1,04 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in CAD (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. CAD 0,00 0,01 0,08 0,49 7,24 12,66 2,35 2,41-1,29-3,56-0,86-2,52-3,51 9,98-1,18 1,92 CAD 1,63 2,01 3,24 3,77 2,51 0,24 1,72 20,57-7,30 10,36-13,80 8,22 Ripartizione per paese in Canada 25,82 Liquidità 17,24 Regno Unito 14,27 Francia 7,89 Paesi Bassi 6,64 Germania 6,45 Australia 6,13 Finlandia 2,90 Altri 12,66 Prime 10 posizioni in Cedola Scadenza in del totale BNG 0, ,17 Canada Treasury 0, ,17 DZ Bank Ireland 0, ,17 ANZ Bank 0, ,17 Canada 0, ,17 Dexia Fin. Products 0, ,17 Bank of Montreal 0, ,88 HBOS 0, ,34 HSBC Finance 0, ,33 Royal Bank of Canada 0, ,92 Total 38,49 Volatilità annualizzata 0,42 0,35 Tracking error, annualizzato 0,14 0,12 Alpha -0,07-0,07 Beta -0,11 0,05 Sharpe ratio -8,12-9,29 Information ratio -6,70-7,29 Correlazione al benchmark 0,95 0,95 Massima perdita - -

11 Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, investendo in piccole e medie imprese nipponiche che hanno una capitalizzazione di borsa al di sotto dei 200 miliardi di JPY. Fino al 30 del patrimonio del fondo può essere investito anche in imprese nipponiche la cui capitalizzazione di borsa oltrepassa i 200 miliardi di JPY. AM Asia Ltd / Japanese Equity Team dal Singapore JPY 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 5.479,13 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,16 Ind. di rotazione del portafoglio in 210,46 Riferimento () MSCI Japan Small Cap (NR) (11/07) JPY LU Categoria Assogestioni APA CRSESJI LX Quota ,00 Massimo a ,00 Minimo a ,00 35 Benchmark 806 Operazioni importanti Acquisti Vendite INTAGE INC NPV ASAHI INTECC CO LTD HEIAN CEREMONY SER NPV SANKEI BUILDING NPV - SHIZUOKA GAS CO NPV - NISSIN HEALTHCARE NPV - SHOWA AIRCRAFT IND al p.a. JPY 2,50-20,52 16,79-16,91 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in JPY (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. JPY -2,54-1,18 19,56 22,46-50,80-27,93-21,04-6,33-4,50-0,14 16,71 14,35-44,91-27,10-18,01-6,12 JPY 25,59 65,87-13,90-28,98-40,93 16,60 21,89 65,94-23,71-31,68-23,43 10,01 Valute in (prima della copertura) JPY,00,00 Prime 10 posizioni in Settembre Ottobre Sankei Building 5,00 5,68 Nabtesco 4,33 4,66 Sysmex 3,99 4,56 Asics Corp. 3,67 3,92 San-A 3,97 3,90 F.C.C. 3,58 3,64 USS Co - 3,53 Village Vanguard - 3,53 Mandom 3,91 3,46 Aeon Delight - 3,43 Total 28,45 40,31 Ripartizione per settori in Beni voluttuari 28,55 30,01 20,08 Industria 15,82 15,37 23,55 Beni di prima necessita' 16,33 15,20 9,48 Finanza 10,52 10,87 17,70 Salute 10,36 9,77 5,43 Informatica 5,58 5,50 11,21 Materiali 4,57 4,58 10,90 Servizi di pubblica utilità 3,42 3,14 0,71 Altri 4,85 5,56 0,94 Volatilità annualizzata 21,99 21,32 Tracking error, annualizzato 5,28 5,11 Alpha -0,11-0,13 Beta 1,12 1,08 Sharpe ratio -1,07-0,32 Information ratio -0,70-0,39 Correlazione al benchmark 0,98 0,97 Massima perdita -62,75-68,15

12 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany L obiettivo del fondo è conseguire la massima crescita di capitale possibile investendo in tutto il mondo in aziende operanti nel settore delle comunicazioni. Il settore è formato da aziende che, ad esempio, ottengono gran parte degli utili da servizi di telecomunicazioni, Internet, media, apparecchiature di rete e software per il settore delle telecomunicazioni, nonché aziende che offrono, producono, sviluppano e vendono prodotti e servizi per il settore in generale (reti/dati/servizi mobili via cavo e reti fisse). Il comparto può avere un esposizione notevole ai mercati emergenti. Felix Meier dal Zurich 31 marzo Patrimonio netto (in mln.) 172,87 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,12 Ind. di rotazione del portafoglio in 123,10 Riferimento () Midcap Market Index (RI) (07/08) LU Categoria Assogestioni AAE CRSESGI LX Quota 793,10 Massimo a 869,75 Minimo a 459,69 97 Benchmark 80 Operazioni importanti Acquisti Vossloh Stada Aixtron Celesio Lanxess Vendite Dt. Wohnen Continental Software AG SGL Carbon IVG al p.a. 13,14-5,45 Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. -5,25 11,72 29,39 36,92-22,62 37,12-8,19 6,51 22,20 44,58 19,71-3,16-44,36 33,77 Valute in Settembre 2009 Ottobre 2009 Valute di base (incluse valute coperte),00,00 Ripartizione per paese in Germania 95,92 91,26 Francia - 4,70 Paesi Bassi - 3,87 Liquidità 4,09 0,17 Ripartizione per settori in Prime 10 posizioni in Settembre Ottobre EADS 5,31 4,70 Qiagen 3,60 3,87 Morphosys 3,00 3,36 Wacker Chemie 3,42 3,33 Tipp24 reg 2,84 3,23 MG Technologies 2,88 2,96 Hochtief 2,84 2,78 Bilfinger & Berger 2,35 2,57 Lanxess - 2,54 Rhoen Klinikum 2,30 2,48 Total 28,52 31,82 Valori industriali 26,16 27,14 30,74 Farmaceutica e sanità 12,33 13,51 12,25 Prodotti chimici 10,96 11,42 9,56 Software 8,42 8,32 5,92 Costruzioni 6,57 7,10 12,33 Vendita 5,95 6,75 4,53 Servizi finanziari 6,48 5,83 2,96 Liquidità 3,93 0,00 0,00 Altri 19,20 19,93 21,71 Volatilità annualizzata 29,22 25,36 Tracking error, annualizzato 4,33 4,23 Alpha 0,18 0,25 Beta 0,99 0,99 Sharpe ratio -0,40 0,12 Information ratio 0,52 0,72 Correlazione al benchmark 0,99 0,99 Massima perdita -62,41-62,41 del cliente, previa consegna dell ultimo prospetto informativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i dati si riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

13 L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in. Il fondo può investire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all' non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Dilip Rasgotra dal London 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 320,83 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,06 Ind. di rotazione del portafoglio in 2,83 Riferimento () JPM GBI USA Traded LU Categoria Assogestioni OAD SVBBDFB LX Quota 3.111,21 Massimo a 3.128,40 Minimo a 2.844,09 al p.a. 9,68 6,58 5,39 1,63 Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 0,07 2,33 3,58 9,36 20,67 24,74 6,46 4,51-0,87-1,67-6,98-6,01 4,39 7,55 1,44 1,46 3,15 1,93 2,09 7,76 11,55 0,18-4,28 17,45-8,68-2,81 17,34-5,62 Ripartizione per paese in USA 59,73 Sovranazionale 11,70 Liquidità 8,49 Paesi Bassi 6,34 Italia 5,99 Norvegia 4,31 Regno Unito 1,72 Germania 1,51 Giappone 0,21 Cedola Scadenza in del totale US Treasury 4, ,51 US Treasury 3, ,95 US Treasury 4, ,70 EIB 4, ,67 US Treasury 3, ,66 BNG 3, ,23 US Treasury 3, ,21 Eksportfinans 5, ,26 Worldbank 5, ,60 Italia 4, ,60 Total 57,39 Volatilità annualizzata 5,22 4,73 Tracking error, annualizzato 1,44 1,16 Alpha 0,00-0,04 Beta 0,89 0,93 Sharpe ratio 0,58 0,18 Information ratio -0,23-0,53 Correlazione al benchmark 0,97 0,97 Massima perdita -3,70-3,70 del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

14 L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CAD con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in CAD. Il fondo può investire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto al CAD non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Dilip Rasgotra dal London CAD 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 152,06 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,06 Ind. di rotazione del portafoglio in -29,51 Riferimento () JPM GBI Canada Traded CAD LU Categoria Assogestioni OAD SVBBFBC LX Quota 3.028,86 Massimo a 3.081,05 Minimo a 2.855,38 al p.a. CAD 6,20 4,12 1,09 0,57 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in CAD (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. CAD -0,43 1,25 0,32 5,90 12,26 24,69 3,93 4,50-1,72-2,36-0,63 2,73 1,01 21,72 0,34 4,00 CAD 5,96 6,46 2,77 3,50 9,42-1,01 6,06 25,82-7,72 10,06-7,99 6,88 Ripartizione per paese in Canada 83,97 81,71 Sovranazionale 4,87 4,93 Germania 3,20 3,38 Francia 2,69 2,76 Giappone 1,99 2,06 Austria 1,97 1,97 Liquidità - 1,83 USA 1,30 1,36 Cedola Scadenza in del totale Canada 5, ,36 Canada 5, ,60 Canada 4, ,71 Canada 3, ,86 Eurofima 4, ,85 British Columbia 7, ,81 Quebec 6, ,78 Canada 5, ,64 British Columbia 5, ,58 KFW 5, ,32 Total 76,51 Volatilità annualizzata 4,40 4,10 Tracking error, annualizzato 0,71 0,67 Alpha -0,10-0,09 Beta 0,93 0,97 Sharpe ratio 0,15 0,28 Information ratio -1,90-1,71 Correlazione al benchmark 0,99 0,99 Massima perdita -3,34-3,34

15 L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in AUD con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in AUD. Il fondo può investire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all'aud non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Dilip Rasgotra dal London AUD 30 settembre Patrimonio netto (in mln.),13 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,06 Ind. di rotazione del portafoglio in -51,10 Riferimento () JPM GBI Australia Traded AUD LU Categoria Assogestioni OAD SVBBFBA LX Quota 3.162,93 Massimo a 3.250,59 Minimo a 3.047,14 al p.a. AUD 5,22 4,84 13,13 5,70 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in AUD (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. AUD -0,11 1,69 0,22 3,52 15,75 24,43 4,99 4,46 1,32 6,21 10,71 21,85 16,92 29,78 5,34 5,34 AUD 6,26 5,24 1,27 1,53 15,98-1,75 2,59 13,48-2,66 2,01-3,13 19,96 Ripartizione per paese in Sovranazionale 29,47 Germania 18,29 Australia 18,19 Francia 9,93 Paesi Bassi 6,36 Austria 5,77 Canada 5,56 Svezia 2,93 Altri 3,50 Cedola Scadenza in del totale LDW Rentenbank 5, ,49 CFF 5, ,46 Austria 5, ,70 GE Capital Aust 6, ,76 Quebec 5, ,74 Eurofima 6, ,62 Worldbank 6, ,52 Eurofima 5, ,33 Bk Nedl Gemeenten 5, ,30 EIB 6, ,17 Total 50,09 Volatilità annualizzata 4,02 3,50 Tracking error, annualizzato 2,08 1,62 Alpha -0,11-0,10 Beta 0,77 0,81 Sharpe ratio -0,28-0,43 Information ratio -0,66-0,67 Correlazione al benchmark 0,89 0,91 Massima perdita -4,65-4,65

16 L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in. Il fondo può investire anche in altre valute, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all' non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Daniel Hines, Bryan Wallace dal , London, London 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 1.068,20 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,06 Ind. di rotazione del portafoglio in 128,30 Riferimento () JPM GBI EMU Aggregate Traded (01/99) LU Categoria Assogestioni OMT CRSECBI LX Quota 397,44 Massimo a 398,87 Minimo a 367,99 al p.a. 7,57 2,22 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 0,13 1,45 3,43 7,93 6,88 13,39 2,24 2,54 6,54 4,72-1,03-0,67 5,01 3,17 Ripartizione per paese in Italia 24,38 Germania 16,87 Francia 16,39 Spagna 7,11 Regno Unito 4,68 Paesi Bassi 4,61 Belgio 4,33 Irlanda 4,31 Altri 17,32 Cedola Scadenza in del totale Fung. Treas. BD 4, ,99 Italia 4, ,46 Italia 3, ,29 Germania 5, ,01 Germania 3, ,44 Paesi Bassi 4, ,43 Italia 3, ,39 Germania 4, ,29 Spagna 4, ,01 Belgio 4, ,77 Total 50,08 Volatilità annualizzata 4,05 3,57 Tracking error, annualizzato 1,33 1,11 Alpha -0,21-0,15 Beta 0,95 0,95 Sharpe ratio -0,33-0,17 Information ratio -1,95-1,68 Correlazione al benchmark 0,95 0,95 Massima perdita -3,56-3,56

17 L obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in. Il fondo investe in obbligazioni di prim ordine con breve durata residua nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile, denominati per almeno due terzi in. Il fondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all' non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Andrew Dickinson dal settembre Patrimonio netto (in mln.) 508,86 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,06 Ind. di rotazione del portafoglio in 30,15 Riferimento () CGBI WGBI EMU 1-3Y (01/01) LU Categoria Assogestioni OBT CRSSMBI LX Quota 139,81 Massimo a 139,82 Minimo a 133,09 al p.a. 6,58 3,60 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 0,14 0,50 1,86 5,03 11,27 14,16 3,62 2,68 2,49 1,42 1,04 2,14 5,20 3,34 Ripartizione per paese in Germania 17,57 Paesi Bassi 11,42 Regno Unito 10,50 Irlanda 8,77 Belgio 8,05 USA 7,95 Francia 7,51 Liquidità 6,65 Altri 21,58 Cedola Scadenza in del totale Belgio 3, ,94 Germania 5, ,33 BTAN 3, ,12 Paesi Bassi 5, ,33 Austria 5, ,97 German Post Pens. 3, ,95 National Building 0, ,94 Suncorp Metway Ltd. 0, ,94 Merrill Lynch 1, ,83 LB Hessen-Th 0, ,54 Total 44,89 Volatilità annualizzata 1,41 1,21 Tracking error, annualizzato 1,01 0,79 Alpha -0,08-0,08 Beta 0,74 0,75 Sharpe ratio 0,00-0,40 Information ratio -1,30-1,36 Correlazione al benchmark 0,78 0,82 Massima perdita -1,03-1,03

18 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in CHF con una contestuale conservazione del capitale. Il fondo investe in obbligazioni di prim'ordine, e in misura limitata anche di qualità media, nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile denominati per almeno due terzi in CHF. Il fondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto al CHF non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Eric Suter dal Zurich CHF 30 settembre Patrimonio netto (in mln.) 1.055,05 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,06 Ind. di rotazione del portafoglio in -14,69 Riferimento () SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) CHF LU Categoria Assogestioni OAE CRSSFRB LX Quota 479,36 Massimo a 479,36 Minimo a 417, al p.a. CHF 9,86 0,33 14,08 1,89 Duration e rendimento Rendimento lordo del portafoglio in 3,61 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,64 Duration modificata (anni) 4,52 Scadenze in anni Performance netta in CHF (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. CHF 0,27 3,73 11,18 13,65 1,26 3,38 0,42 0,67 0,64 4,73 11,04 11,40 6,38 4,55 2,08 0,89 CHF 3,47 1,97-0,74-2,20-5,12 9,45 4,43 1,38-4,13-4,89 6,15 7,15 Valute in (prima della copertura) CHF 93,79 6,21 Ripartizione per rating in AAA 40,27 AA 23,40 A 32,04 BBB 4,01 senza rating 0,29 Average = A+ Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 38,25 Prestiti dello Stato 26,63 Obbligazioni societarie 16,89 Asset backed security 2,59 Obbligazioni fondiarie 2,43 Obbligazioni garantite 1,97 Obbligazioni dei mercati emergenti 1,65 Liquidità 1,83 Altri 7,76 Total,00 Valute in (dopo la copertura) CHF 99,69 0,31 Ripartizione per paese in USA 18,88 19,40 Francia 17,22 17,33 Germania 8,30 8,52 Austria 7,98 8,08 Paesi Bassi 5,92 6,08 Isole Cayman 5,72 5,88 Canada 5,19 5,13 Regno Unito 4,23 4,36 Altri 26,56 25,21 Cedola Scadenza in del totale France GOVT 3, ,60 Europ. Inv. Bk 2, ,87 General Electric 2, ,74 Res Ferre FR 2, ,60 Credit Suisse Group 4, ,01 Vorarlberger LB 2, ,01 Bank of America 3, ,97 Bk Nedl Gemeenten 2, ,80 SNCF 2, ,75 Financement Foncier 2, ,72 Total 23, >10 Volatilità annualizzata 5,88 4,76 Tracking error, annualizzato 2,29 1,80 Alpha -0,18-0,13 Beta 1,23 1,22 Sharpe ratio -0,25-0,19 Information ratio -0,89-0,80 Correlazione al benchmark 0,94 0,94 Massima perdita -11,41-12,27 del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. Il fondo non è sostenuto, ceduto, venduto o pubblicizzato dalla SIX Swiss Exchange e la SIX Swiss Exchange non fornisce raccomandazioni di investimento per questo fondo. SBI è un marchio commerciale registrato della SIX Swiss Exchange, concesso in licenza. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

19 L obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un reddito elevato e costante in. Il fondo investe in obbligazioni di prim ordine con breve durata residua nonché in altri titoli a reddito fisso e variabile, denominati per almeno due terzi in. Il fondo può investire anche in valute diverse, ma il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all' non deve superare il 10 del patrimonio del fondo. Andrew Dickinson dal settembre Patrimonio netto (in mln.) 394,06 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 0,90 Total expense ratio (ex ante) in 1,09 Ind. di rotazione del portafoglio in 85,79 Riferimento () CGBI WGBI USA 1-3Y (01/01) LU Categoria Assogestioni OAD CRSSDBI LX Quota 294,74 Massimo a 294,74 Minimo a 278,81 al p.a. 5,50 3,64 1,38-1,18 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. 0,42 1,36 2,20 5,71 11,41 15,44 3,66 2,91-0,51-2,61-8,21-9,15-3,62-0,47-1,22-0,09-0,07 1,00 3,54 5,09 2,29 3,06-7,26 16,38-7,38-5,22 7,59-2,91 Ripartizione per paese in USA 56,40 Regno Unito 12,18 Germania 6,35 Australia 5,55 Paesi Bassi 5,23 Belgio 2,73 Sovranazionale 2,58 Svezia 2,55 Altri 6,43 Cedola Scadenza in del totale US Treasury 0, ,67 US Treasury 1, ,69 W US Capital 4, ,22 Wal-Mart Stores 4, ,90 Fannie Mae 3, ,52 US Treasury 2, ,51 ConocoPhillips 9, ,09 Morgan Stanley 5, ,86 Belgio 4, ,70 NWB 3, ,58 Total 42,74 Volatilità annualizzata 2,27 1,88 Tracking error, annualizzato 2,36 1,82 Alpha -0,04-0,07 Beta 0,45 0,55 Sharpe ratio 0,13-0,39 Information ratio -0,56-0,56 Correlazione al benchmark 0,36 0,47 Massima perdita -2,65-2,65 del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. Le azioni del fondo non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 («1933 Act») o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 («1940 Act»). Le Parti del non possono essere né offerte né vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o a una US Person, né per suo conto o a suo beneficio, a meno che non avvenga nel quadro di un esenzione dalla legge statunitense applicabile in materia di titoli, oppure nel quadro di una transazione non soggetta a tale legge. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

20 Il fondo mira a fornire una esposizione verso un portafoglio a gestione attiva di azioni e titoli a contenuto azionario relativi a società europee (Regno Unito incluso). AM Ltd / Pan European Equity Team dal marzo Patrimonio netto (in mln.) 309,87 Data di lancio Commissione di gestione in p.a. 1,92 Total expense ratio (ex ante) in 2,16 Ind. di rotazione del portafoglio in 226,61 Riferimento () MSCI Europe (NR) (09/06) LU Categoria Assogestioni AEU CRSEBBI LX Quota 232,69 Massimo a 245,44 Minimo a 156,52 46 Benchmark 467 Operazioni importanti Acquisti Vendite CENTRICA AVIVA ROCHE HOLDING ZURICH FINANCIAL SERVICES BRITISH AMERICAN MAPFRE TOBACCO - VIENNA INTERNATIONAL AIRPORT - DEUTSCHE POST al p.a. -2,91-9,93 Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips Prodotto interessato alla vendita parziale di Global Investors (ramo di gestione fondi tradizionali di Credit Suisse) ad Asset Management PLC. Per ulteriori informazioni consultare il sito /global_investors/it Performance netta in (base ) / / / 12/ 12/ 12/ 12/2009 Fonte: (Lipper, a Reuters Company) p.a. p.a. -1,47 6,70 19,99 9,71-30,48-0,42-11,40-0,08 6,76 23,53 13,73 2,27-44,55 20,05 Valute in (prima della copertura) 55,14 53,23 GBP 32,15 33,27 CHF 8,30 8,53 SEK 4,40 4,97 Ripartizione per settori in Finanza 23,96 23,06 25,02 Industria 16,04 15,70 9,33 Beni di prima necessita' 11,27 12,26 12,06 Energia 8,08 8,62 11,36 Beni voluttuari 8,77 8,44 7,29 Materiali 8,23 8,11 8,52 Salute 5,58 6,21 10,13 Servizi di pubblica utilità 5,74 6,21 6,32 Informatica 3,95 3,95 2,79 Servizi di telecomunicazione 1,81 2,03 7,19 Liquidità 1,36 0,04 0,00 Altri 5,20 5,37 0,00 Ripartizione per paese in Regno Unito 32,08 33,15 31,95 Germania 17,78 16,98 11,94 Francia 14,53 14,91 16,08 Svizzera 8,30 8,53 11,79 Italia 6,63 6,58 5,37 Spagna 5,73 5,39 7,11 Svezia 4,40 4,97 3,99 Paesi Bassi 3,71 3,90 3,78 Altri 6,84 5,59 0,98 Prime 10 posizioni in Settembre Ottobre Eur Sml Co's 5,20 5,37 Nordea Bank 3,11 3,54 Nestlé 3,03 3,44 Centrica 2,74 3,26 British Am. Tobacco 2,80 3,17 BNP Paribas 2,85 3,09 GDF Suez 3,00 2,94 Linde 2,91 2,93 Corporacion Mapfre 3,28 2,82 Schneider Electric - 2,80 Total 28,92 33,36 Volatilità annualizzata 19,69 16,53 Tracking error, annualizzato 2,36 2,07 Alpha -0,17-0,21 Beta 0,98 0,98 Sharpe ratio -0,77-0,19 Information ratio -0,76-1,22 Correlazione al benchmark 0,99 0,99 Massima perdita -55,21-55,21 del cliente, previa consegna dell ultimo prospetto informativo depositato, corredato dalla relazione annuale certificata e dalla relazione semestrale non certificata più recenti. Ove non espressamente indicato, i dati si riferiscono alla fine del mese di riferimento del factsheet. Credit Suisse AG può ricevere da altre entità giuridiche del gruppo o da terze parti (o pagare alle stesse) remunerazioni periodiche o una tantum in relazione alla prestazione di servizi d investimento e marketing. L esattezza dei dati MSCI non è garantita. I prodotti qui descritti non vengono né finanziati né raccomandati in altro modo da MSCI, che non li ha né controllati né intermediati. MSCI o qualsivoglia altra società ad essa legata declinano ogni responsabilità in relazione alle informazioni e ai prodotti qui descritti. Ogni riproduzione o trasmissione dei dati MSCI è proibita nella maniera più assoluta. In relazione al prodotto in oggetto, l Emittente e/o le proprie società affiliate possono pagare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di compenso o ad altro titolo, delle commissioni una tantum ovvero ricorrenti (ad es. commissioni di collocamento o di gestione). Nel ricevere pagamenti da terzi, gli interessi dell Emittente e/o delle proprie società affiliate potrebbero divergere dagli interessi dei titolari del prodotto in oggetto, e tali pagamenti potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti degli investitori. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Sua banca o al Suo relationship manager.

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