DOCUMENTO SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL OPERAZIONE

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1 Fondo Pensione Aperto Cattolica Gestione Previdenza Iscritto all albo dei fondi pensione al n. 25 DOCUMENTO SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL OPERAZIONE Il presente documento integra il contenuto del prospetto informativo relativo all offerta pubblica di adesione al fondo pensione a contribuzione definita Fondo Pensione Aperto Cattolica Gestione Previdenza. La Società che istituisce il Fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento. Il presente documento è valido a decorrere dal 1 dicembre SOGGETTO ISTITUTORE DEL FONDO PENSIONE Il Fondo Pensione Aperto Cattolica Gestione Previdenza è istituito dalla Compagnia di Assicurazione Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa. La Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa è stata costituita a Verona il 27 febbraio 1896 ed è autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell art. 65 del R.D.L. n. 966 del 29 aprile La Società svolge le seguenti attività, ricomprese fra quelle indicate nel punto A) della tabella di cui all allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174: ramo I, ramo II, ramo III, ramo IV, ramo V e ramo VI; e le seguenti attività, ricomprese fra quelle indicate nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175: infortuni, malattie, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli m.l.f., merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, RC autoveicoli terrestri, RC veicoli m.l.f., RC generale, credito, cauzione, tutela giudiziaria, assistenza, perdite pecuniarie; la relativa riassicurazione e le operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale. La sede legale e gli uffici amministrativi sono in Lungadige Cangrande, Verona. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre Il capitale sottoscritto e versato, al , è pari ad euro I Soci iscritti nel libro dei Soci al erano oltre ; ai sensi dell art. 31 dello Statuto, ogni socio, nelle assemblee, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute; quindi, nessun socio può detenere il controllo diretto ed indiretto della Società. Il Consiglio di amministrazione è cosi composto: 1) Dott. Giuseppe Camadini, nato a Brescia il 10/6/1931, Presidente in carica fino al (laurea in giurisprudenza; già Presidente della Banca San Paolo di Brescia s.p.a.; vicepresidente della Banca di Valle Camonica s.p.a., dell Editrice «La Scuola s.p.a.». Attualmente ricopre anche la carica di consigliere e componente del Comitato Esecutivo della Banca Lombarda e Piemontese, di Vicepresidente delle Edizioni «Studium s.p.a.», di consigliere della Banca di Valle Camonica s.p.a., del Banco di Brescia, dell Editrice «La Scuola s.p.a.», della Nuova Editoriale Italiana s.p.a., dell Istituto di Sviluppo Atesino, della San Giuseppe s.p.a., di Verfin s.p.a. e della Banca Regionale Europea). 2) Avv. Ermanno Rho, nato a Paderno Robbiate il 3/8/1943, Vicepresidente in carica fino al (laurea in giurisprudenza; già consigliere della American Service Bank, di Arca Vita s.p.a., di Aletti & C. SIM s.p.a., di Banca Fideuram e di ALPI s.p.a.. Attualmente ricopre la carica di vice presidente di «Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.», di C.I.R.A. s.p.a. e di Tua Assicurazioni s.p.a. e quella di consigliere di Cattolica Polo Finan- pagina 1 di 6

2 ziario s.p.a., Cattolica Immobiliare s.p.a., Vegagest s.p.a., Capitalgest SGR s.p.a., Risparmio & Previdenza s.p.a., Credito Bergamasco s.p.a., della Finanziaria 27 e della Finanziaria Castello; è anche presidente dell Ente Morale Associazione La San Vincenzo e consigliere della Fondazione Cassoni, della Fondazione S. Carlo e della Fondazione Arte e Civiltà). 3) Avv. Danilo Andrioli, nato a San Bonifacio il 28/11/1927, Vicepresidente in carica sino al (laurea in giurisprudenza; già presidente della Federelettrica e dell Azienda Generale Servizi Municipalizzati del Comune di Verona, vicepresidente del Consorzio Aziende Energetiche Municipalizzate Alta Italia e della Pubblitecnica s.p.a., consigliere dell Italia Assicurazioni s.p.a., della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana e presidente del comitato promotore per i traffici del Brennero. Attualmente ricopre la carica di Presidente di Duomo Previdenza s.p.a. e di consigliere del Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (CUEIM); è componente del Consiglio direttivo della Federelettrica). 4) Dott. Ezio Paolo Reggia, nato a Fontanella (BG) il 25/01/1945, Amministratore Delegato in carica sino al (laurea in Economia e Commercio; già Direttore Generale della Società Cattolica di Assicurazione dal 1990 al marzo 2006; Presidente di Cattolica IT Services s.r.l., Consigliere di Mapfre Re S.A., Amministratore Delegato di Risparmio & Previdenza s.p.a., Vice Presidente di Lombarda Vita s.p.a., Vice Presidente di Tua Assicurazioni s.p.a.. Attualmente ricopre la carica di Presidente di Lombarda Assicura s.p.a., di Vice Presidente di BPV Vita s.p.a. e di membro del Comitato Esecutivo di ANIA). 5) Dott. Ing. Giuseppe Nicolò, nato a Brescia il 4/7/1931, Segretario del Consiglio di Amministrazione in carica fino al (laurea in ingegneria civile; già presidente di Veronamercato s.p.a., dell Azienda Municipalizzata Trasporti del Comune di Verona, dell A.G.S.M. Verona s.p.a.. Attualmente è presidente di Cattolica Immobiliare s.p.a., di Cattolica Polo Finanziario s.p.a., consigliere di Duomo Previdenza s.p.a., consigliere e membro del comitato esecutivo del Banco Popolare di Verona e Novara e consigliere di Leasingimpresa). 6) Avv. Luigi Baraggia, nato a Suno il 12/7/1929, Componente il Comitato Esecutivo e Consigliere in carica fino al (laurea in giurisprudenza; già Sindaco e Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio Agrario Provinciale di Novara e legale dell INAM per Novara. Attualmente ricopre la carica di Vice Presidente di Risparmio & Previdenza s.p.a. e di Abc Assicura s.p.a. ed è Consigliere di C.I.R.A. s.p.a., di Duomo Previdenza s.p.a., di Europe Assistance, di Lombarda Assicurazioni s.p.a. e di BPV Vita s.p.a.). 7) P.A. Paolo Bedoni, nato a Oppeano (VR) il , Componente il Comitato Esecutivo e Consigliere in carica fino al (diploma di perito agrario; già consigliere del Consorzio di bonifica Valli Grandi Veronesi e dell Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto e presidente della Federazione regionale dei Coltivatori Diretti. Attualmente è presidente della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Verona e della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, consigliere di AXA Cattolica Previdenza in Azienda s.p.a. e della Banca Agricola di Cerea, membro del Comitato Economico e Sociale presso la Comunità Europea, del Comitato delle Organizzazioni Professionali Agricole dell Unione Europea e del CNEL; è coordinatore per le organizzazioni di categoria del Tavolo della concertazione agricola istituito dal governo italiano). 8) Dott. Pierluigi Angeli, nato a Dro il 14/3/1938, Consigliere in carica fino al (laurea in giurisprudenza; già presidente della federazione Trentina Cooperative e dirigente del Consorzio Cooperative di Consumo Trentine. Attualmente è presidente della Federconsumo, consigliere-vice presidente della Federazione Nazionale delle Banche di Credito cooperativo Casse Rurali ed Artigiane, consigliere dell ICCREA e di Axa Cattolica pagina 2 di 6

3 Previdenza in Azienda, consigliere e vice presidente vicario della Confcooperative, consigliere di S e F Consulting s.p.a. e della Camera di Commercio di Trento, vice presidente dell Aeroporto Catullo di Verona). 9) Prof. Angelo Caloia, nato a Castano Primo (MI) il 02/05/1939, Consigliere in carica fino al (laurea in Economia e Commercio; già professore presso le Università di Torino e Milano e dell Università De la Salle di Manila, Presidente del Mediocredito Lombardo, Consigliere dell A.B.I., Vice Presidente del Banco Ambrosiano Veneto. Attualmente ricopre la carica di Presidente dell Istituto Opere di Religione I.O.R. e della Sociétée Européenne de Banque e Consigliere di Stato Città del Vaticano). 10) On. Dott. Carlo Casini, nato a Firenze il 4/3/1935, Consigliere in carica fino al (laurea in giurisprudenza; già parlamentare europeo e presidente della Commissione Giuridica del Parlamento europeo. È Presidente di San Miniato Previdenza, consigliere della Corte di Cassazione e della Cassa di Risparmio di San Miniato). 11) Dott. Angelo Ferro, nato a Padova il 15 dicembre 1937, Consigliere in carica fino al (Laurea in Economia e Commercio e in Scienze Politiche, iscritto all albo dei revisori dei conti, Professore di Politica Economica Internazionale presso la Facoltà di Economia e Commercio dell Università di Verona già membro del Consiglio di Amministrazione del Banco Ambrosiano Veneto e Presidente dell Associazione Industriali di Padova. Attualmente è consigliere dell RCS e componente della Commissione Consultiva Appalti Pubblici dell Unione Europea a Bruxelles). 12) Dott. Stefano Gnecchi Ruscone, nato a Milano il 30/7/1931, Consigliere in carica fino al (laurea in economia e commercio; già consigliere della Immobiliare ERRECI- DI s.p.a. e di Dica s.p.a., dirigente del Gruppo Montedison e consigliere della Ricordi & C. s.p.a., vice presidente della Dischi Ricordi s.p.a., della Arti Grafiche Ricordi s.p.a. e Consigliere di Lombarda Vita S.p.a.. Attualmente è presidente di C.I.R.A. s.p.a. e Consigliere della Iniziative Immobiliari Padane srl). 13) Prof. Felice Martinelli, nato ad Ala il 15/1/1937, Consigliere in carica fino al (laurea in economia e commercio; già consigliere della Banca di Trento e Bolzano e del Credito Valtellinese, commissario liquidatore del Banco Ambrosiano, professore di economia aziendale al Politecnico di Milano. Attualmente è Presidente di Lombarda Vita s.p.a., amministratore del Credito Artigiano, consigliere della Banca Lombarda s.p.a. e docente associato di tecnica professionale all Università Cattolica di Milano). 14) Arch. Giuseppe Martinengo, nato a Savona il 28/2/1936, Consigliere in carica fino al (laurea in architettura; già presidente dell ordine degli architetti della provincia di Savona e della Edilizia Ligure Lombarda s.p.a.. Attualmente è membro della Commissione Diocesana per l Arte Sacra e dell'edilizia integrata di Pietra Ligure). 15) Dott. Gaetano Migliarini, nato ad Ancona il 14/2/1939, Consigliere in carica fino al (laurea in economia e commercio; già presidente della Vè.Gè. Italia. Attualmente è amministratore delegato della Dolciaria Bedetti srl e Consigliere di Tua Assicurazioni s.p.a.). 16) Dott. Carlo Alberto Pelliciardi, nato a Modena il 4/8/1940, Consigliere in carica fino al (laurea in economia e commercio; già assistente universitario presso la facoltà di economia e commercio dell Università di Bologna e consulente del Mediocredito Regionale dell Emilia Romagna. Attualmente è consigliere di Tua Assicurazioni s.p.a., Presidente del Collegio Sindacale di Saeco International Group s.p.a. e componente del Comitato di Credito del Banco Popolare di Verona e Novara). 17) Prof. Giorgio Petroni, nato a Cagli il 31/10/1937, Consigliere in carica fino al pagina 3 di 6

4 (lauree in scienze politiche ed in science management and technology; già professore presso le Università di Calabria, di Parma e di Udine, assistente del presidente dell ENEA, presidente del Policampus e dell IFA, presidente di Cattolica On Line S.p.a., consigliere dell Agenzia Spaziale Italiana e di Cattolica Aziende s.p.a. e di Lombarda Vita s.p.a. e consigliere del CUOA. Attualmente è professore ordinario di Economia e Organizzazione Aziendale presso la facoltà di ingegneria dell Università di Padova e docente presso l Università Cattolica del Sacro Cuore e consigliere di Cattolica Investimenti SIM). 18) Avv. Luigi Righetti, nato a Verona il , Consigliere in carica fino a (avvocato; già membro del consiglio generale e consigliere di amministrazione della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno. Attualmente è presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo Athesis e Consigliere del Banco Popolare di Verona e Novara). Il Responsabile del Fondo è il dottor Andrea Battista, nato a Roma il 26 giugno Laurea in Economia e Commercio, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, attualmente è direttore generale di Duomo Assicurazioni, amministratore delegato di BPV Vita s.p.a. e di San Miniato Previdenza s.p.a. e Consigliere di Lombarda Vita s.p.a.. 2 DELEGHE DI GESTIONE È conferita delega di gestione ad Aletti Gestielle S.G.R. S.p.A., con sede a Milano, via Roncaglia 12. La delega ha per oggetto l esecuzione dell incarico di gestione del patrimonio del Fondo. Tale incarico è conferito per ogni singola linea di investimento del Fondo, nel rispetto della politica e dei limiti di investimento descritti negli artt. 17 e 18 del regolamento e nel prospetto informativo. In particolare, Aletti Gestielle S.G.R. S.p.A. opererà secondo le istruzioni che periodicamente la Società Cattolica di Assicurazione impartirà circa l allocazione delle risorse di ciascuna linea di investimento nelle singole classi di attività. Le scelte di investimento del Fondo, sia pure nel quadro dell attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione della Società Cattolica di Assicurazione, sono in concreto effettuate dal Sig. Gianluca Grugni, nato a Milano il 2 maggio Laureato in Economia e Commercio, dipendente di Aletti Gestielle S.G.R. S.pA. dal 1995, ha maturato la propria esperienza in qualità di portfolio manager di fondi obbligazionari governativi, del fondo specializzato in obbligazioni convertibili e, successivamente, del fondo total return. Attualmente è vice responsabile dell ufficio asset allocation. Aletti Gestielle SGR spa è controllata dal Banco Popolare di Verona e Novara, tramite la Holding di Partecipazioni Finanziarie Popolare di Verona e Novara S.p.A.. L attività di direzione e di coordinamento è svolta dal Banco popolare di Verona e Novara S.c. a r.l. 3 INFORMAZIONI SUL BENCHMARK Indici adottati principali caratteristiche I rendimenti degli indici J.P. Morgan government bond EMU index, J.P. Morgan global government bond index, Merrill Lynch 1 year U.S. Treasury Note index, Ethical index government bond euro e MTS tasso fisso breve termine sono calcolati giornalmente, considerando il prezzo secco delle obbligazioni ad inizio e fine periodo ed il rateo di interesse pagina 4 di 6

5 maturato nel periodo; le cedole in scadenza si considerano reinvestite nei titoli facenti parte dell indice stesso; i titoli sottostanti all indice vengono aggiornati periodicamente. I rendimenti delle componenti azionarie ( Ethical index global, Morgan Stanley Capital International World index e Morgan Stanley Capital International Europe index ) sono calcolati giornalmente sulla base della sola differenza dei prezzi azionari all inizio e alla fine del periodo. Il rendimento dell indice MTS tasso fisso breve termine è reperibile sui maggiori quotidiani finanziari e sulla banca dati Reuters; il calcolo e la diffusione sono curati dalla società MTS SpA, congiuntamente alla società Analysis SpA. Le serie storiche sono disponibili a partire dal Il rendimento del Merrill Lynch 1 year U.S. Treasury Note index è reperibile sugli Information System Provider quali Bloomberg; il calcolo e la diffusione sono curati dalla società Merrill Lynch & Co. Le serie storiche sono disponibili dal Il rendimento degli indici J.P. Morgan è reperibile sui maggiori quotidiani finanziari e, sugli Information System Provider quali Bloomberg; il loro calcolo e la loro diffusione sono curati dalla J.P. Morgan & Co. Le serie storiche del J.P. Morgan global government bond index sono disponibili a partire dal ; quelle del J.P. Morgan government bond EMU index dall (tuttavia, la J.P. Morgan & Co. ha diffuso i rendimenti dell indice anche alla fine degli anni 1995, 1996 e 1997; ulteriori rendimenti sono ottenibili considerando la composizione dell indice EMU, in termini di pesi e duration ). Il rendimento degli indici MSCI è reperibile sui maggiori quotidiani finanziari e, sugli Information System Provider quali Bloomberg; il calcolo e la diffusione è curato dalla Morgan Stanley & Co. Le serie storiche del MSCI world index sono disponibili dal ; quelle del MSCI Europe index iniziano a partire dall Il rendimento degli indici Ethical index global le cui serie storiche sono disponibili dal 2001 e Ethical index government bond euro le cui serie storiche sono disponibili dal 2000 è reperibile sui più diffusi quotidiani economici e sugli Information System Provider quali Bloomberg. 4 SOGGETTI CHE RACCOLGONO LE ADESIONI Società di intermediazione mobiliare: AZ Investimenti SIM spa, con sede a Milano, Via Cusani, 4. Aziende di Credito che operano esclusivamente tramite sportelli: Banca di Credito Cooperativo di Fano, con sede a Cuccurano di Fano, Via Flaminia, 346. Banca di Treviso spa, con sede a Treviso, Viale Brigata Treviso, 1. Banca Emilveneta spa, con sede a Modena, Viale Reiteri, 34. Banca Farnese spa, con sede a Piacenza, Via Scalabrini, 22. Banca Modenese spa, con sede a Modena, Viale Autodromo 206/210. Banca Popolare di Intra soc. coop. per azioni a r.l., con sede a Verbania Intra, Piazza Moro, 8. Banca Popolare di Roma spa, con sede a Roma, Via Bissolati, 40. pagina 5 di 6

6 Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l., con sede a Verona, piazza Nogara, 2. Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana spa, con sede a Fabriano (AN), via Don G. Riganelli, 36. Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a., con sede in San Miniato (PI), via IV novembre 45 Cassa di Risparmio di Volterra, con sede a Volterra, Piazza dei Priori, 18. Credito Bergamasco spa, con sede a Bergamo, largo P. Nuova, 2. Aziende di Credito che operano tramite sportelli e tramite promotori finanziari: Banca di Bologna Credito Cooperativo s.c.r.l., con sede a Bologna, Piazza Galvani, 4. Banca Sintesi spa, con sede a Milano, Via San Paolo, 7. Cassa di Risparmio di Ferrara spa, con sede a Ferrara, corso Giovecca, 108. Cassa di Risparmio di Rimini spa - CARIM, con sede a Rimini, piazza Ferrari, 15. Aziende di Credito che operano tramite promotori finanziari Intra Private Bank spa, con sede a Verbania Intra, Piazza Moro, 8. Compagnie di assicurazione Duomo Previdenza spa, con sede a Milano, L.go Tazio Nuvolari, 1. Persona Life spa, con sede a Milano, Largo T. Nuvolari, 1. Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa, con sede a Verona, Lungadige Cangrande 16. Broker Broking Italia srl, con sede a Roma, Viale Liegi, 10. Europa Benefits srl, con sede a Milano, Corso Monforte 7. L attività di raccolta delle adesioni effettuata per il tramite di compagnie di assicurazione è sottoposta a vigilanza da parte dell ISVAP. 5 BANCA DEPOSITARIA La banca depositaria è Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l., con sede sociale in Verona, piazza Nogara, 2. Le funzioni di banca depositaria sono espletate presso la sede di Verona. 6 REVISIONE E CERTIFICAZIONE CONTABILE L Assemblea dei Soci del 29 aprile 2006 della Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa ha conferito a Reconta Ernst & Young SpA Via Romagnosi 18/A Roma, per gli esercizi , l incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio della Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa, nonché del rendiconto annuale del Fondo. FPACGP/PI/S - Ed. 11/ /06 - Intergrafica pagina 6 di 6