Cassa Lombarda, con sede legale in Via Manzoni n. 14, Milano, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2.

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1 ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO DELLE AZIONI DI BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV IN ITALIA ED INDICAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI, AI SENSI DEL TITOLO VI, CAPITOLO V, ART.1.1, LETTERA D) DEL REGOLAMENTO BANCA D'ITALIA DEL 14 APRILE A) BANCHE INCARICATE DEL COLLOCAMENTO L offerta in Italia delle azioni ad accumulazione dei proventi di BlackRock Global Funds viene effettuata dai Collocatori di seguito elencati, con le modalità ivi descritte: 1. Merrill Lynch International Bank Limited ( MLIBL ) MLIBL, succursale italiana, con uffici a Milano, Via Manzoni n. 5 colloca azioni di Classe A2 e B2, con esclusione delle Azioni di classe A2 e B2 dei seguenti comparti: Continental European Flexible Fund, Euro Corporate Bond Fund, European Focus Fund, Global Capital Securities Absolute Return Fund e delle Azioni di classe B2 del comparto Global Enhanced Equity Yield. Inoltre si rappresenta che non tutti i comparti sono disponibili anche nella valuta addizionale in Euro e/o nella versione con copertura del rischio di cambio. La lista dei comparti disponibili è a disposizione presso MLIBL. 2. Cassa Lombarda Cassa Lombarda, con sede legale in Via Manzoni n. 14, Milano, colloca azioni di tutti i 3. Banca delle Marche S.p.A. ( Banca Marche ) Banca Marche, con sede legale in Via Ghislieri n. 6, Comune di Jesi, colloca azioni di tutti i 4. Cassa Risparmio di Loreto S.p.A. ( Cassa di Loreto o Carilo ) Cassa di Loreto, con sede legale in Via Solari n. 21, Loreto, appartenente al Gruppo Bancario Banca Marche, colloca azioni di tutti i Comparti di classe E2. 5. Online SIM ( Online ) Online, con sede legale in Santa Maria Segreta, n.7/9, Milano, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2. Online utilizza Internet quale mezzo di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni. 6. IW Bank S.p.A. ( IW Bank ) IW Bank, con sede legale in Via Cavriana 20, Milano, colloca azioni di tutti i Comparti di classe E2. IW Bank utilizza Internet quale mezzo di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni.

2 7. Banca Sara S.p.A. Banca Sara, con sede a Milano, in Via della Chiusa, 15 CAP 20123, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2 e C2. Banca Sara utilizza anche tecniche di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni. 8. FinecoBank S.p.A. FinecoBank, con sede in Milano, Piazza Durante, 11 CAP colloca azioni di tutti i comparti i classe E2 e C2. Banca Fineco utilizza anche tecniche di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni. 9. Banca Popolare di Bari ( BPB ) BPB, con sede legale in Corso Cavour n. 84, Bari, colloca azioni di classe E Deutsche Bank S.p.A. ( Deutsche Bank ) Deutsche Bank, con sede legale in Piazza del Calendario 3, Milano, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C2. Deutsche Bank utilizza anche Internet quale mezzo di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni. 11. Finanza & Futuro Banca S.p.A. ( Finanza & Futuro ) Finanza & Futuro con sede legale in Piazza del Calendario 1, Milano, appartenente al Gruppo Bancario Deutsche Bank, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C2. Finanza & Futuro utilizza anche Internet quale mezzo di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni. 12. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ( MPS ) MPS, con sede legale in Piazza Salimbeni 3, CAP Siena, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C Banca Antonveneta Banca Antonveneta con sede legale in Piazzetta F. Turati 2, Padova, appartenente al Gruppo Bancario Banca Monte dei Paschi di Siena, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2 e C Cassa di Risparmia di Biella e Vercelli ( Biverbanca ) BiverBanca con sede legale in Via Carso 15, Biella, appartenente al Gruppo Bancario Banca Monte dei Paschi di Siena, colloca azioni di tutti i comparti di classe E UBS (Italia) S.p.A. ( UBS ) UBS, con sede legale in Via del Vecchio Politecnico, 3, Milano, colloca azioni di tutti i

3 16. Banca Ifigest S.p.A. ( Ifigest ) Ifigest, con sede legale in Palazzo Tempi, Piazza Santa Maria Soprarno, 1, Firenze, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C2. Ifigest utilizza Internet quale mezzo di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni. 17. AlpenBank S.p.A. ( AlpenBank ) AlpenBank, con sede legale in Via della Rena, 20, Greif Center, Bolzano, colloca azioni di tutti i 18. Banca di Credito Popolare Scparl Banca di Credito Popolare con sede legale presso Palazzo Vallelonga Corso Vittorio Emanuele, 92/ Torre del Greco (NA), colloca azioni di di tutti i Comparti Classe E Invest Banca S.p.A. (Invest Banca) Invest Banca con sede in Via Emilio de Cavalieri 11, Roma, colloca azioni di tutti i 20. Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (Allianz) Allianz con sede in Piazzale Lodi 3, Milano colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2 ma solo nella valuta di base del Comparto. 21. Intesa Sanpaolo S.p.A. ( Intesa SanPaolo ) Intesa Sanpaolo, con sede legale in Piazza San Carlo 156, Torino e sede secondaria in Via Monte di Pietà 8, Milano colloca azioni di tutti i comparti di Classe E2 e C Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A (Intesa Sanpaolo PB) Intesa Sanpaolo PB con sede in Via Hoepli 10, Milano, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca azioni di tutti i 23. Banca Fideuram S.p.A. Banca Fideuram con sede in P.le G.Douhet 31, Roma, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C Banca dell Adriatico S.p.A. Banca dell Adriatico S.p.A. con sede legale in Via Gagarin 216, Pesaro, iscritta all Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2 e C2.

4 25. Banco di Napoli S.p.A. Banco di Napoli S.p.A. con sede legale in via Toledo 177, Napoli, iscritta all Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2 e C Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. con sede legale in Corso della Repubblica 14, Forlì, iscritta all Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2 e C Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. con sede legale in corso Giuseppe Verdi 104, Gorizia e direzione generale in via del Monte 1, Udine, iscritta all Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2 e C Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. con sede legale in corso Garibaldi 22/26, Padova, iscritta all Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2 e C Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. con sede legale in San Marco 4216, Venezia, iscritta all Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2 e C Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. con sede legale in via Farini 22, Bologna, iscritta all Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2 e C Banca di Trento e Bolzano S.p.A. Banca Di Trento e Bolzano con sede legale in Via Mantova 19, Trento, iscritta all Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2 e C Banca di Bologna S.p.A. (Banca di Bologna) Banca di Bologna con sede in Piazza Galvani 4, Bologna colloca, azioni di tutti i Comparti di Classe E2.

5 33. Banca Popolare di Milano Scarl (BPM) BPM con sede in Piazza Filippo Meda 4, Milano, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero con sede in Piazza Nogara 2, Verona, appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E Banca Popolare di Lodi S.p.A. Banca Popolare di Lodi con sede legale in Via Polenghi Lombardo 13, Lodi, appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare, colloca azioni di tutti i 36. Credito Bergamasco S.p.A. Credito Bergamasco con sede in L.go Porta Nuova 2, Bergamo, appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare, colloca azioni di tutti i 37. Banca Popolare di Novara S.p.A. Banca Popolare di Novara con sede in Via Negroni 12, Novara, appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare, colloca azioni di tutti i 38. Banca Aletti & C. S.p.A. Banca Aletti con sede in Via Santo Spirito 14, Milano, appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare, colloca azioni di tutti i 39. Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Llivorno con sede legale in Piazza San Giusto 10, Lucca, appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare, colloca azioni di tutti i 40. Banca Popolare di Cremona Banca Popolare di Cremona con sede legale in Via Cesare Battisti 14, Cremona, appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare, colloca azioni di tutti i 41.Banca Popolare di Crema Banca Popolare di Crema con sede legale in Via XX Settembre 18, Crema, appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare, colloca azioni di tutti i 42. Banca Caripe Banca Caripe con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II 12, Pescara, appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare, colloca azioni di tutti i

6 43. Veneto Banca S.p.A. Veneto Banca, con sede legale in Montebelluna (TV), Piazza G. B. Dall Armi n. 1, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C2, in sede e fuori sede. 44. Banca Meridiana S.p.A. Banca Meridiana con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II 112, Bari, appartenente al Gruppo Bancario Veneto Banca, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C2, in sede e fuori sede. 45. Banca Popolare di Intra S.p.A. Banca Popolare di Intra con sede legale in Piazza Aldo Moro 8, Verbania, appartenente al Gruppo Bancario Veneto Banca, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C2, in sede e fuori sede. 46. Banca IPIBI Financial Advisory S.p.A. ( Banca IPIBI ) Banca IPIBI con sede in Piazza A.Moro 8, Verbania, appartenente al Gruppo Bancario Intermobiliare, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2 e C Cassa di Risparmio di Ravenna Cassa di Risparmio di Ravenna con sede in Piazza Garibaldi 6, Ravenna, colloca azioni di tutti i comparti di classe E Banca di Imola S.p.A. Banca di Imola con sede in Via Emilia 196, Imola, appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna, colloca azioni di tutti i comparti di classe E Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. ( Banco di Lucca ) Banco di Lucca con sede legale in Viale Agostino Marti 443, Lucca, appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna, colloca azioni di tutti i comparti di classe E Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A. ( La Cassa di Milano o CARIMILO ) La Cassa di Milano con sede in Via Giulini 3, 2123 Milano, appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna, colloca azioni di tutti i comparti di classe E Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC con sede legale in Churchill Place London E14 5HP, Londra, succursale italiana in Via della Moscova 18 Milano colloca azioni di tutti i Comparti classe E2, in sede e fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza.

7 52. Banca Esperia S.p.A. Banca Esperia SpA con sede legale in via Filodrammatici 5, Milano, colloca azioni di tutti i comparti di classe E Banca Generali S.p.A. (Banca Generali) Banca Generali con sede legale in Via Macchiavelli 4, Trieste, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2, in sede e fuori sede. 54. Unicredit Private Banking S.p.A. ( UPB ) UPB con sede legale in Via Arsenale 21, Torino, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2 e C2, in sede e fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza. 55. Unione di Banche Italiane S.c.p.a. ( UBI Banca ) UBI Banca con sede legale in Piazza Vittorio Veneto 8, Bergamo, colloca azioni di tutti i comparti di classe E Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. ( BPCI ) BPCI, con sede legale in Via della Moscova n. 33, Milano, appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca, colloca azioni di tutti i Comparti di classe E UBI Banca Private Investment S.p.A (UBI Banca Private) UBI Banca Private con sede in Via Cefalonia 74, Brescia, appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C Banca Carime S.p.A. (Carime) Carime con sede legale in Viale Crati, Cosenza, appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca, colloca azioni di tutti i Comparti di classe E Banco di Brescia S.p.A. Banco di Brescia con sede legale in Corso Martiri della Libertà 13, Brescia, appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca, colloca azioni di tutti i comparti di classe E Banca di Valle Camonica S.p.A. Banca di Valle Camonica con sede legale in Piazza della Repubblica 2, Breno, appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca, colloca azioni di tutti i comparti di classe E Banco di San Giorgio S.p.A. Banco di San Giorgio con sede legale in Via C.R. Ceccardi 1, Genova, appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2.

8 62. Banca Regionale Europea S.p.A. ( BRE Banca ) BRE Banca con sede in Via Roma 13, Cuneo, appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca, colloca azioni di tutti i comparti di classe E Banca Popolare di Bergamo S.p.A. ( Banca Popolare di Bergamo ) Banca Popolare di Bergamo S.p.A. con sede in Piazza Vittorio Veneto 8, Bergamo, appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca, colloca azioni di tutti i comparti di classe E Banca Popolare di Ancona S.p.A. ( Banca Popolare di Ancona ) Banca Popolare di Ancona S.p.A. con sede in Via Don A. Battistoni 4, Jesi (AN), appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca, colloca azioni di tutti i comparti di classe E Cariparma e Piacenza S.p.A. ( Cariparma e Piacenza ) Cariparma e Piacenza con sede in Via Università 1, Parma, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2 anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, quali Internet. 66. Credito Emiliano CREDEM S.p.A. ( CREDEM ) CREDEM con sede in Via Emilia San Pietro 4, Reggio Emilia, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2 e C Banca Euromobiliare S.p.A. ( Banca Euromobiliare ) Banca Euromobiliare con sede in Via Santa Margherita 9, Milano, appartenente al Gruppo Bancario Credito Emiliano, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2 e C Santander Private Banking Santander Private Banking con sede in Via Senato 28, Milano, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2, in sede e fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza. 69. Citibank, N.A, Milan Branch Citibank N.A con sede legale in Foro Buonaparte 16, Milano, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2. Citibank N.A utilizza mezzi di comunicazione a distanza per la distribuzione delle azioni. 70. Banca Cesare Ponti Banca Cesare Ponti con sede legale in Piazza Duomo 19, Milano, appartenente al Gruppo Bancario Carige, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2 e C Cassa di Risparmio di Cesena ( CRC ) Cassa di Risparmio di Cesena con sede legale in Piazza Sciascia 141, Cesena, appartenente al Gruppo Bancario Unibanca, colloca azioni di tutti i comparti di classe E2.

9 72. Banca di Romagna ( BDR ) Banca di Romagna con sede legale in Corso Garibaldi 1, Faenza, appartenente al Gruppo Bancario Unibanca, colloca azionidi tutti i comparti di classe E Fortis Bank SA-NV Succursale Italiana Divisione Private Banking ( Fortis ) Fortis Bank SA_NV società soggetta di diritto belga, con sede secondaria in Via Cornaggia 10, Milano, colloca azioni di tutti i Comparti classe E2 e C2, in sede e fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza. 74. Cassa di Risparmio di Volterra Cassa di Risparmio di Volterra con sede legale in Piazza dei Priori 16/18, Volerra, colloca azioni di tutti i Comparti classe E2 in sede. 75. Credit Suisse (Italy) S.p.A. Credit Suisse con sede legale in Via Santa Margherita 3, Milano, colloca azioni di tutti i Comparti classe E Consultinvest Investimenti Sim S.p.A. Consultinvest con sede legale in Piazza Grande 33, Modena, colloca azioni di tutti i Comparti classe E2 e C Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ( BNL ) BNL con sede legale in Via Vittorio Veneto 119, Roma, appartenente al Gruppo Bancario BNP Paribas, colloca azioni di tutti i comparti di classe E Banca Albertini SYZ & C. S.p.A. Banca Albertini SYZ con sede legale in Via Borgonuovo 14, Milano, colloca azioni di tutti i Comparti classe E Banca Passadore & C.S.p.A. Banca Passadore con sede legale in Via Ettore Vernazza 27, Genova, colloca azioni di tutti i Comparti classe E Banca Popolare dell Alto Adige Soc. Coop. Pa. (Sudtiroler Volksbank Gen. M. B. H.) Banca Popolare dell Alto Adige con sede legale in Via Macello 55, Bolzano, colloca azioni di tutti i Comparti classe E Banca Profilo S.p.A. Banca Profilo con sede legale in Corso Italia 49, Milano, colloca azioni di tutti i Comparti classe E2.

10 82. UGF Banca S.p.A. UGF Banca con sede legale in Piazza della Costituzione 2, Bologna, colloca azioni di tutti i Comparti classe E2. B) SOCIETA DI INVESTIMENTO MOBILIARE (SIM) INCARICATE DEL COLLOCAMENTO a) Sol&fin SIM S.p.A. ( Sol&fin ) Sol&fin con sede legale in Via Dogana 3, Milano, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C2. b) Independent Private Bankers SIM S.p.A. (Independent Private Bankers) Independent Private Bankers con sede in Piazza Mazzini 27, Roma, colloca azioni di tutti i c) Bipiemme Private Banking SIM S.p.A. (Bipiemme PB) Bipiemme Private Banking avente sede in Galleria de Cristoforis 1, Milano è un collocatore del Gruppo BPM abilitato, che colloca azioni di tutti i Comparti di classe E2. d) Zurigo SIM S.p.A. (Zurigo SIM) Zurigo SIM con sede in piazza Carlo Erba 6, Milano, colloca azioni di tutti i Comparti di di Classe E2. e) Sanpaolo Invest SIM S.p.A. Sanpaolo Invest con sede in Via del Serafico 43, Roma, appartenente al gruppo Banca Fideuram Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C2. f) AZIMUT Consulenza SIM S.p.A. ( Azimut ) Azimut con sede legale in Via Cusani 4, Milano, appartenente al Gruppo Bancario Azimut, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C2, in sede e fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza. g) AZ Investimenti SIM S.p.A. AZ Investimenti SIM con sede in Via Cusani 4, Milano, appartenente al Gruppo Bancario Azimut, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C2. h) Apogeo Consulting SIM S.p.A. Apogeo Consulting SIM SpA, con sede legale a Milano, Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, appartenente al Gruppo Bancario Azimut, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C2.

11 i) Schroders Italy SIM S.p.A. ( Schroders ) Schroders SIM SpA, con sede a Milano, via della Spiga 30, 20121, colloca azioni di tutti i j) UNICASIM S.p.A. UNICASIM SpA, con sede a Genova, piazza R. De Ferrari 2, 16121, colloca azioni di tutti i Comparti di Classe E2 e C2. C) SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI (EX BANCHE CORRISPONDENTI) 1. Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., sede legale in Via della Moscova n.33, Milano; 2. Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo 156, Torino; 3. BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, Via Ansperto 5, Milano; 4. Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Via Santa Chiara 19, Torino e direzione generale in Via Benigno Crespi, 19/A MAC II, Milano; 5. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Via Salimbeni 3, Siena; 6. Allfunds Bank, S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, Alcobendas, Madrid (Spain) e sede secondaria in Via Santa Margherita 7, Milano (Italia). Allfunds Bank S.A. opera altresì quale collocatore primario (nell ambito di un sistema di integrazione verticale del collocamento), autorizzato a nominare per conto della Sicav collocatori secondari che procedono direttamente all offerta nei confronti del pubblico.

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