il mondo di e/ LE NOVITA DEI FIX e Generale

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1 il mondo di e/ Il presente documento è da ritenersi valido per i seguenti prodotti: - e/2 ready - e/2 - e/3 - e/ready - e/impresa - e/sigip LE NOVITA DEI FIX e Generale Dismissione modulo Codir Dalla rel di e/ è stato dismesso da 24 Ore Software il modulo Codir (Contabilità Direzionale), si consiglia pertanto di provvedere alla migrazione al nuovo modulo Coges (Controllo di gestione). Dismissione modulo CRM Delphi Dalla prossima release verrà dismesso da 24 Ore Software il modulo CRM Delphi, si consiglia pertanto di provvedere alla migrazione al nuovo modulo CRM24. Certificazione Service Pack 2 di Microsoft SQL Server 2008 R2 A partire dal fix e/ è certificato anche con il Service Pack 2 di Microsoft SQL Server 2008 R2. Invio mail: eliminati i CCN per gestire l invio a casella PEC Tra le regole tecniche della PEC c è quella di non accettare mail con indirizzi in CCN; qualora presenti le mail, vengono respinte. Per consentire l invio a caselle PEC è stata apportata una modifica per cui l Invia copia mittente inserisce l indirizzo mail di colui che effettua l invio in CC e non in CCN. Archivi dimostrativi Aggiornamento tabella Banche/Agenzie E stato aggiornato a Ottobre 2012 l archivio Banche/Agenzie in base alle modifiche bancarie. Aggiornamento tabella Nomenclature combinate per modelli Intrastat E stato aggiornato l archivio Nomenclature combinate con le modifiche diffuse dall Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con decorrenza 01/01/2013. Aggiornamento tabella Nota Integrativa Bilancio CEE Nell archivio Nota integrativa Bilancio CEE sono stati aggiornati 2 capitoli forniti precaricati, alla luce delle istruzioni fornite da UnionCamere per la campagna Bilanci Risoluzione anomalie: sono state risolte diverse anomalie segnalate e verificate sulle versioni precedenti di e/. Pag. 1

2 Contabilità Generale IVA per Cassa: modifiche ai controlli e automatismi Nel fix sono stati eseguiti i seguenti interventi: è stata inserita fra i Parametri generali/dati contabilità la data fiscale di entrata in vigore del nuovo regime; e fra i parametri azienda la data fine regime iva per cassa che dovrà essere impostata quando un azienda finisce di operare secondo il regime iva per cassa. Sono stati adeguati i controlli e gli automatismi per la registrazione delle fatture passive, che secondo il nuovo regime devono essere inserite con causali iva per cassa solo se si è optato per il regime e non in base alla dicitura come avveniva in precedenza. Nasce un nuovo strumento di utilità che permette all operatore di richiamare scadenze chiuse dalla contabilizzazione distinte effetti ed eseguire più giroconti iva in automatico al momento in cui se ne accerta l incasso o il pagamento. Questa funzione può essere utilizzata, se necessario, anche da chi non ha attivato il modulo partite / scadenze; in questo caso i giroconti potranno essere eseguiti a partire non dalla scadenza ma dalla fattura di origine. IVA per Cassa: gestione IVA indetraibile e miglioramenti Nel fix sono stati eseguiti i seguenti interventi nel modulo regime IVA per Cassa: nel caso di fatture di acquisto con Iva parzialmente indetraibile, come ad esempio quelle relative alle spese telefoniche o alle auto aziendali, la parte di Iva indetraibile confluisce nella liquidazione del mese/trimestre di registrazione della fattura indipendentemente dal momento in cui la fattura viene pagata; E stato inserito un nuovo campo nella tabella delle causali contabili denominato Sblocca castelletto IVA registrazione iva per cassa, che consente di sbloccare il castelletto Iva per l'inserimento /revisione di una registrazione iva per cassa (ad esempio per le registrazioni di fatture IVA per cassa con omaggio); se si opera in regime Iva per cassa, nella gestione anagrafica clienti/fornitori sarà proposto in automatico il campo Tipo gestione Iva per cassa = Cliente/Fornitore che gestisce Iva per cassa. Direttiva UE 2010/45: recepimento Sono stati eseguiti alcuni interventi per recepire la normativa riferita alla Direttiva UE 2010/45: Obbligatorietà Partita IVA o Codice Fiscale in fattura In fattura diventa obbligatoria l indicazione della Partita IVA in caso di soggetto titolare di partita IVA oppure del Codice Fiscale nel caso in cui il cliente sia un consumatore finale. A tal fine si è deciso di intervenire non sulla stampa fattura, ma nella maschera d'inserimento dell anagrafica cliente. E stato aggiunto un controllo che verifica la presenza del cod. fiscale se il campo "Tipo sogg. Dich. IVA = Consumatore finale" oppure la presenza della Partita IVA se per il campo "Tipo sogg. Dich. IVA =Titolare di Partita IVA"; Inversione contabile e autofattura Sulle scritture contabili di reverse charge nei confronti di soggetti Intra UE, sul documento rilevato nel registro vendite occorre indicare la dicitura inversione contabile e non più autofattura mentre nei confronti di soggetti Extra UE occorre indicare la dicitura autofattura. Per ottenere quanto richiesto l operatore dovrà variare, nella causale contabile utilizzata per la rilevazione contabile dell autofattura intra UE, la descrizione del campo Descrizione bollati indicando inversione contabile e in modo analogo nella causale autofattura extra UE indicando autofattura ; Prestazione di servizio per soggetti UE In merito alle disposizioni degli scambi intracomunitari, viene specificato che le prestazioni di servizio rese nei confronti di soggetti UE entrano nel volume d affari. Pag. 2

3 In e/ il riporto o meno di determinate operazioni all interno del volume di affari viene gestito tramite l indicatore Interessa il volume d affari presente sui Codici Iva. Sarà quindi sufficiente creare un nuovo codice IVA che abbia attivato il suddetto indicatore. Nuova stampa Saldi IVA clienti/fornitori Si tratta di un nuovo report di controllo che può essere utilizzato, ad esempio, per verificare i dati dei saldi IVA di clienti/fornitori e incrociarli con la stampa dei registri iva e liquidazione IVA oppure per i eseguire i controlli incrociati con le comunicazioni fiscali (come lo Spesometro). Controllo franchigia controllo INPS Gestione separata Per i lavoratori autonomi occasionali è previsto e gestito un valore di franchigia di 5.000, sotto al quale non si calcola l imposta. Questo valore viene memorizzato nella tabella Tipologia cassa previdenza associato all anagrafica percipiente, se il tipo contributo previdenziale corrisponde a: Inps lavoratori autonomi occasionali oppure Altro. Per eseguire un calcolo corretto è necessario considerare: le fatture precedentemente emesse dallo stesso percipiente nello stesso anno di competenza della fattura di cui si sta calcolando l imposta. eventuali importi fatturati ad altri committenti. Al fine di poter memorizzare gli importi fatturati ad altri committenti dallo stesso collaboratore, è stata inserita la sezione Altri Importi nell anagrafica del percipiente, dove per ogni anno si può inserire il valore. La sezione viene abilitata solo se il tipo contributo previdenziale prevede la gestione di un valore di franchigia sul calcolo dell imponibile. Per avere un calcolo corretto dell imposta da versare è necessario recuperare e gestire le informazioni riportate in questo nuovo folder che devono essere comunicate, al loro variare, in modo tempestivo dal collaboratore. ENASARCO: Automatizzate registrazioni prima nota fattura attiva A partire dal fix , si integra l inserimento di prima nota contabile con il calcolo del contributo Enasarco anche sui documenti attivi emessi dagli agenti. Per poter effettuare il calcolo si deve inserire il codice di tipologia Enasarco nei parametri Attività sezione Altri dati scegliendolo tra quelli precaricati e utilizzare una causale di tipo vendita che nella sezione contabilizzazioni automatiche abbia impostato il campo calcolo contributo Inps/Enasarco e causale di rilevazione contributo. Una volta salvata la prima nota viene generata la scrittura automatica di rilevazione del contributo Enasarco trattenuto dall azienda mandante che storna la parte di ricavo e rettifica la partita cliente. Stampa bilancio con compensazione clienti/fornitori Nella stampa del bilancio (a sezioni, fiscale, di verifica) in presenza di conti padre, sotto i quali ci sono sia conti di tipo cli/for che conti generici, la compensazione nella forma clienti / fornitori ora avviene considerando i saldi dei soli clienti e fornitori, i conti generici appartenenti al medesimo padre non saranno oggetto di compensazione e verranno riportati nella sezione originaria, pertanto il conto padre in comune potrà anche essere presente contestualmente in due sezioni (Attività e Passività). Adeguamento Comunicazione dichiarazione d intento Il c.d. Decreto Semplificazioni fiscali, dispone che, a decorrere dal , l invio delle dichiarazioni d intento va eseguito entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta. Si aggiunge alla gestione delle dichiarazioni d intento la possibilità di inserire la data di primo utilizzo della dichiarazione. Nella funzione di trasferimento Comunicazione dichiarazioni d intento è stata Pag. 3

4 aggiunta la possibilità di estrarre i dati per data primo utilizzo. E possibile inoltre eseguire l estrazione non solo mensile ma anche trimestrale. Velocizzazione contabilizzazione Ratei/Risconti E stato eseguito un intervento sulla procedura di Contabilizzazione ratei/risconti al fine di ottimizzare la parte relativa alla cancellazione delle registrazioni di Prima Nota. Elenchi INTRA Dettagli INTRA: proposta valore indicato in testata detratto degli importi già inseriti Per soddisfare le esigenze di controllo di coloro che inseriscono fatture composte anche da più di mille righe con nomenclature combinate diverse per le quali è richiesta la presentazione dei modelli Intrastat, viene introdotto un Totale documento nella testata della gestione Dettagli Intrastat. Attraverso la valorizzazione di questo campo sarà possibile proporre in automatico su ciascuna riga inserita il valore residuo nel campo "Imp. val. doc" rispetto al Totale Documento. Adeguati i controlli sui campi per INTRA San Marino Alla luce della Risoluzione Min. Finanze n.83 del 23/04/1997, nel caso di cessioni di beni verso soggetti operatori San Marino deve essere compilata la sola parte fiscale dei modelli Intrastat. Pertanto nel fix sono stati introdotti alcuni controlli sia nella Gestione dettagli che nelle rettifiche Intrastat, nonché nelle relative stampe di brogliaccio, per evitare che il contribuente compili erroneamente per questi soggetti campi non richiesti dalla normativa. Partite Stampa brogliaccio scadenze: modificato l ordinamento di stampa Con il fix è stato modificato l ordinamento della stampa brogliaccio scadenze: ora è per data scadenza e, a parità di data scadenza, l ordinamento avviene per data, numero e serie documento. Stampa estratto conto per agente con output multiplo Con il fix è stata modificata la stampa dell estratto conto con output multiplo, nei casi di ordinamento per Agente/Cliente e Agente/Documento la rottura per output multiplo è sempre per agente. Calcolo interessi su ritardo pagamenti A seguito delle recenti evoluzioni normative si rende necessario poter quantificare il valore creditizio dovuto ai ritardati incassi delle scadenze attive. Per questo motivo nel fix è stato predisposto un programma di calcolo che riporta sulle singole scadenze il valore degli interessi maturati ad una determinata data di riferimento e utilizzando la stampa situazione interessi di mora è possibile prendere visione del valore degli interessi calcolati, con totale per cliente e totale globale. Apertura partite anche per i Conti generici utilizzati nei documenti del ciclo attivo/passivo A partire dal fix eseguendo l elaborazione documenti sia dal ciclo attivo che passivo, qualora esistano le condizioni, vengono generate le partite per i conti generici utilizzati come contropartita di documenti di vendita o acquisto. Pag. 4

5 Implementato l invio multiplo in stampa lettere di sollecito Nel fix nella stampa lettere di sollecito è stata aggiunta la possibilità dell invio multiplo. Ammortamenti Ammortamenti: nuovo calcolo spese MART A seguito della conversione in Legge del Decreto Fisco (Semplificazioni fiscali) è stato modificato il testo del comma 6 dell'art.102 TUIR per il trattamento delle spese di manutenzione e riparazione. S introduce un parametro nella tabella Attività sezione Dati contabili denominato No ragguaglio, che dovrà essere impostato a Si qualora si voglia far funzionare la stampa secondo la nuova modalità, cioè senza ragguagliare il valore del bene al periodo di possesso e senza considerare eventuali movimenti infrannuali a meno che non siano espressamente richiesti nella griglia di selezione in stampa. Se invece il parametro viene lasciato = No la stampa continuerà a funzionare come in passato. Documenti di Vendita Annotazioni su fatture emesse Nel fix sono stati eseguiti gli interventi per adempiere all art. 21 D.P.R. n. 633/1972 in tema di fatturazione delle operazioni, come novellato dalla Legge n. 228/2012. Tale articolo dispone che per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa ed, eventualmente, la relativa norma. A tal fine è stato aggiunto nell anagrafica dei codici IVA un nuovo campo descrittivo denominato Annotazione su fatture. Il campo dovrà essere valorizzato con l annotazione dedicata da riportare nel castelletto IVA della stampa fatture. Nuova normativa Art. 62 Prodotti Alimentari Con il fix sono stati eseguiti alcuni interventi per adempiere agli obblighi derivanti dalla nuova normativa che concerne la commercializzazione di prodotti agro-alimentari e in particolare Articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 ottobre E stato definito un nuovo sotto modulo gratuito ART.62 attivando il quale, verranno resi visibili e operativi i nuovi campi per gestire la nuova normativa. Art.62: emissione di ddt unico con prodotti deteriorabili e non deteriorabili Nel fix è stata implementata l emissione dei ddt misti, ossia la possibilità che in uno stesso ddt possano essere inseriti articoli di diverse tipologie alimentari. Conseguentemente si è intervenuti sulla fatturazione differita manuale ed automatica in modo da controllare e garantire che le fatture derivanti da un ddt misto contengano solo articoli di una stessa tipologia alimentare, spezzando ove necessario il ddt in più fatture differite. Proposta matricola in DDT per deposito L implementazione riguarda tutti i documenti che gestiscono le matricole (DDT, fatture ecc). In fase di proposta automatica della matricola ora viene effettuato il controllo sul deposito movimentato. Pag. 5

6 Ordini/Impegni/Preventivi Apertura automatica Note cli/for in evasione documenti Allo scopo di rendere opzionale l'apertura del testo associato al cliente/fornitore nella fase di evasione documento, si è inserito un nuovo indicatore nella Gestione testi generici "Visualizza in automatico in evasione documenti clienti/fornitori". In questo modo è possibile differenziare il comportamento che si ha in inserimento documenti da quello che si ha in evasione. Evasione ordini/impegni: selezione per commessa Nella procedura evasione ordini/impegni è stata aggiunta la possibilità di filtrare gli ordini/impegni da evadere in base alla commessa di magazzino. DiBa Configuratore DiBa Neutra: memorizzazione e visualizzazione scelte eseguite durante la configurazione E stata implementata la possibilità di memorizzare, e quindi poter poi rivedere, tutte le scelte effettuate in fase di Configurazione DiBa Neutra che hanno portato alla generazione di una precisa Distinta Base Produttiva. e/dettaglio Dettaglio: archiviazione documenti per documentale E stato implementata l archiviazione immediata dei documenti attivi su Dms24 anche dal modulo dettaglio. Nel caso di documenti emessi dei punti vendita remoti, l archiviazione avviene alla importazione dei documenti in sede. Business Intelligence Nuova voce di menu per la gestione valori obiettivi KPI Nel menu Business Intelligence/Tabelle è stata inserita la voce "Gestione valori Obiettivo KPI" che permette di assegnare dei valori obiettivo (goals) per gli indicatori di performances (o KPI) che sono stati definiti sui vari cubi. Dms24 Integrazione con Documentale: keyunique senza protocollo In presenza dell'integrazione con il Documentale sulle fatture passive era obbligatorio assegnare immediatamente il numero protocollo. Non era quindi possibile ricorrere all'assegnazione automatica del protocollo nella successiva fase di contabilizzazione delle fatture, cosa invece ammessa in assenza di integrazione al Documentale. Si è quindi intervenuti modificando, ai fini dell'archiviazione documentale, Pag. 6

7 l'identificativo univoco delle fatture passive: al posto del numero protocollo è stato inserito il numero documento. Controllo di gestione (Coges) Collegamento aree contabili / extracontabili con assi analisi Nel fix è stata aggiunta la gestione delle aree contabili/extracontabili come anagrafiche esterne associabili agli assi d'analisi. Modificata query Mov. da Prima Nota Nel fix è stata modificata la query Mov. da Prima Nota in modo che, oltre ai riferimenti delle registrazioni contabili, venga data la possibilità di selezionare gli assi d analisi. Modificato default in Parametri Generali: Modifica Origine in tab Movimenti e Budget E stato cambiato il valore proposto come default nel campo Modifica Origine del tab Movimenti dei Parametri generali Coges: ora è Mov. Azzerati, anziché Mov. Invariati. Movimenti COGES: proposta data registrazione Prima Nota o data movimento documento in nuova riga Quando si è in Prima Nota e si accede al pannello "Movimenti Coges Prima Nota" e quindi al dettaglio dei movimenti Coges legati alla riga contabile selezionata, qualora si vadano ad inserire nuove righe, viene ora proposta la data di registrazione del documento, contrariamente a quanto avveniva in precedenza (data di sistema). Inoltre tale campo risulta editabile (in precedenza non lo era). Nuova stampa per evidenziare squadrature fra conti CoGe e movimenti Coges E stata sviluppata una nuova stampa che si propone di essere un valido aiuto per l'individuazione delle squadrature/incongruenze fra la contabilità generale e quella gestionale. Parametri per selezionare movimenti con errore nelle stampe Controllo Prima Nota, Controllo Doc.Unico/Magazzino e Controllo Ordini/Impegni Nelle tre stampe indicate sono stati aggiunti dei parametri per renderle più funzionali all utilizzo con il modulo Coges. Bottone di correlazione sui documenti magazzino, ciclo attivo/passivo, ordini/impegni Su tutti i documenti di Magazzino (sia doc. unico/mag. che ordini/impegni) è stato aggiunto il bottone di correlazione, che permette di richiamare la gestione dei "Dati Coges". Nel caso in cui, per il documento in esame, risultino generati movimenti Coges, viene emesso il messaggio (in rosso): "Gen. Mov. Coges da...", e, a seguire, viene indicato se i movimenti sono stati originati da Prima Nota oppure da ciclo attivo/passivo o se sono presenti entrambi i movimenti. Anagrafica Voci: aggiunto indicatore di gestione per il budget E' stata differenziata la modalità di gestione dell'asse d'analisi nei movimenti di consuntivo e nei movimenti di budget, mediante inserimento in anagrafica Voci del nuovo indicatore "Gestione asse in budget". E' possibile, per esempio, all'utilizzo della stessa voce, richiedere un asse d'analisi in modo facoltativo sul movimento Coges ed in modo obbligatorio sul movimento Budget. Pag. 7

8 Gestione delle anagrafiche esterne su Assi analisi Ora viene gestito il collegamento all'anagrafica degli assi d'analisi direttamente dall'anagrafica gestionale a cui si è dichiarata l'associazione tramite tabella in parametri generali Coges, sezione Anagrafiche Esterne. Le anagrafiche gestibili sono quelle indicate nella prima colonna a sinistra della tabella. Implementazioni sulla gestione Ribaltamenti E' stata implementata la possibilità di ribaltare movimenti già ribaltati. Sono stati introdotti i pulsanti di "seleziona tutto" e "deseleziona tutto" nella generazione ribaltamenti. Sulla gestione movimenti è stato introdotto un tasto funzione che consente di visualizzare i movimenti collegati da ribaltamento. Generazione movimenti da contabilizzazione alienazioni Viene implementata la generazione dei movimenti COGES direttamente dalla Contabilizzazione alienazioni, recuperando le strutture COGES coinvolte dall'anagrafica del cespite. Viene inoltre modificata la contabilizzazione ammortamenti per fare in modo di generare i movimenti COGES non solo per i conti economici ma per tutti i conti (compresi i patrimoniali) movimentati nelle registrazioni di prima nota generate. Possibilità di inserimento dati in righe forfait e fuori magazzino sui movimenti di magazzino dei dati Coges E stata abilitata la gestione dei Dati Coges anche per gli articoli Forfait o Fuori Magazzino sui documenti di puro magazzino, ovvero non di ciclo attivo/passivo. Altre novità Compatibilità con i dipartimentali 24 Ore Software La release di e/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti 24 ORE Software: compatibile con e/sigip rel ; compatibile con Desktop rel ; compatibile con Dms24 rel ; compatibile con e/crm 24 rel e Certificazione lettore barcode Honeywell Dolphin A partire dal fix il lettore Honeywell Dolphin 6000 è certificato per l utilizzo con e/. Background: possibilità di sostituzione della data con la data di sistema Con questa implementazione si è intervenuti su due specifiche elaborazioni in background per fornire la possibilità di sostituire le "date di lavoro", valorizzate nella fase d'immissione dei parametri di stampa, con la "data di sistema" nel momento della esecuzione. L'implementazione ha riguardato unicamente la Stampa scadenzario e la Stampa fatture. Aggiunto un parametro in Gestione Copie per includere la copia del DB storicizzato da linea di comando In fase di esecuzione del backup da linea di comando ora è possibile eseguire il backup anche del database storico. Pag. 8

9 Banche24 (Nuovo modulo attivabile) Integrazione gestionale con informazioni CBI ed export per riconciliazione Acquistando e attivando il nuovo modulo Banche 24 sarà possibile interrogare i conti correnti e gestire le proprie disposizioni bancarie senza necessariamente collegarsi al portale della banca, ma direttamente dalle funzioni già esistenti in aggiunta a quelle attualmente utilizzate in e/. Le principali funzioni di gestione distinte vengono interfacciate con le interrogazioni dei saldi tempo reale e dei movimenti di conto corrente di banca. Dalla funzione di stampa distinte della procedura e/, sarà possibile inoltre creare il flusso formato CBI e inviarlo direttamente alla banca, firmare le proprie distinte effetti e monitorarne lo stato, senza dover effettuare alcun collegamento al portale banche. Per chi ha attivato il modulo Banche 24 è disponibile una funzione richiamabile da menù Partite Scadenze/Banche24/Export verso riconciliazione con cui è possibile ottenere un flusso dati formato csv contenente i dati provenienti dai conti banche. Il flusso dati, salvato su una cartelle del proprio pc, potrà essere caricato sul portale Banche 24, dove esiste una funzione di riconciliazione con l estratto conto di ogni conto corrente bancario. Pag. 9