Forma giuridica: Società di gestione: Banca depositaria: Società di revisione:

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1 Forma giuridica: Società di gestione: Banca depositaria: Società di revisione: Fondo comune d investimento BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 1, boulevard Haussmann Parigi BNP Paribas Securities Services Deloitte & Associés

2 EASYETF EURO STOXX 50 DOUBLE SHORT DAILY Sommario Situazione patrimoniale 3 Ripartizione del portafoglio per Valuta 4 Ripartizione del portafoglio per Settore Economico 5 Ripartizione del portafoglio per Paese 6 Movimenti relativi al portafoglio titoli 7 Valore patrimoniale, numero di quote e dividendi 8

3 Situazione patrimoniale Valore netto d inventario (migliaia di ) Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a) e b) del 2 comma dell articolo R21411 Azioni e altri titoli che consentono l accesso al capitale o ai diritti (R21411) ,07 Titoli di credito diversi da effetti commerciali e strumenti finanziari del mercato monetario (R b) Depositi bancari Altri attivi detenuti dall OICVM Depositi Operazioni temporanee su titoli Strumenti finanziari a termine Altri strumenti finanziari Crediti Operazioni di cambio a termine su valute Altro 0,00 Totale degli attivi detenuti dall OICVM ,07 Passivo Strumenti finanziari Operazioni di cessione su strumenti finanziari Operazioni temporanee su titoli Strumenti finanziari a termine 2.779,16 Debiti Operazioni di cambio a termine su valute Altro 6,94 Conti finanziari 31,07 Valore netto d inventario ,90 EASYETF Euro STOXX 50 Double Short Daily Relazione semestrale al 30 settembre 2010

4 Ripartizione del portafoglio per Valuta Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a), b) e f) del 2 comma dell articolo R ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato francese o un mercato regolamentato di uno Stato membro della Comunità Europea o parte dell accordo sullo Spazio Economico Europeo % attività nette % totale attività EUR 116,47 100,00 Titoli di credito diversi dagli effetti commerciali Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a), b) e f) del 2 comma dell articolo R ammessi alla negoziazione su un altro mercato regolamentato, vale a dire un mercato regolamentato e regolarmente funzionante di uno Stato che non è membro della Comunità Europea né aderente all accordo sullo Spazio Economico Europeo, a condizione che tale mercato non sia inserito in un elenco di mercati esclusi redatto dall Autorità dei mercati finanziari Titoli di credito diversi dagli effetti commerciali Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a) e b) del 2 comma dell articolo R21411, di nuova emissione, vale a dire ai sensi dell ultimo capoverso del 1 comma dell'articolo R2142 del Codice monetario e finanziario Titoli di credito diversi da effetti commerciali e strumenti finanziari del mercato monetario Attivi di cui agli articoli R2145, R21429 e R21432 del Codice monetario e finanziario VM con regole di investimento semplificate senza effetto leva (R21429) ARIA SEL VM con regole di investimento semplificate con effetto leva (R21432) ARIA EL Altre quote o azioni di OIC Warrant, certificati di deposito, vaglia cambiari, titoli garantiti da mutui ipotecari Altri attivi 16,47 0,00 Totale 100,00 100,00 EASYETF Euro STOXX 50 Double Short Daily Relazione semestrale al 30 settembre 2010

5 Ripartizione del portafoglio per Settore Economico Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a), b) e f) del 2 comma dell articolo R ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato francese o un mercato regolamentato di uno Stato membro della Comunità Europea o aderente all accordo sullo Spazio Economico Europeo % attività nette % totale attività 116,47 100,00 ASSICURAZIONI 10,67 9,16 ALTRE IND. AGROALIMENTARI 11,20 9,61 CHIMICA 11,93 10,24 COMUNICAZIONE/DIFFUSIONE/PUBBLICITÀ 12,87 11,05 CREDITO SPECIALIZZATO 13,30 11,42 ELETTRICITÀ/ELETTRONICA/TELECOMUNICAZIONI 12,94 11,12 FARMACIA/COSMETICI 11,83 10,16 PRODOTTI DI BASE 11,40 9,79 SENZA DENOMINAZIONE 10,32 8,86 Titoli di credito diversi dagli effetti commerciali 10,01 8,59 Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a), b) e f) del 2 comma dell articolo R ammessi alla negoziazione su un altro mercato regolamentato, vale a dire un mercato regolamentato e regolarmente funzionante di uno Stato che non è membro della Comunità Europea né aderente all accordo sullo Spazio Economico Europeo, a condizione che tale mercato non sia inserito in un elenco di mercati esclusi redatto dall Autorità dei mercati finanziari Titoli di credito diversi dagli effetti commerciali Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a) e b) del 2 comma dell articolo R21411, di nuova emissione, vale a dire ai sensi dell ultimo capoverso del 1 comma dell'articolo R2142 del Codice monetario e finanziario Titoli di credito diversi da effetti commerciali e strumenti finanziari del mercato monetario Attivi di cui agli articoli R2145, R21429 e R21432 del Codice monetario e finanziario VM con regole di investimento semplificate senza effetto leva (R21429) ARIA SEL VM con regole di investimento semplificate con effetto leva (R21432) ARIA EL Altre quote o azioni di OIC Warrant, certificati di deposito, vaglia cambiari, titoli garantiti da mutui ipotecari Altri attivi 16,47 0,00 Totale 100,00 100,00 EASYETF Euro STOXX 50 Double Short Daily Relazione semestrale al 30 settembre 2010

6 Ripartizione del portafoglio per Paese Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a), b) e f) del 2 comma dell articolo R ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato francese o un mercato regolamentato di uno Stato membro della Comunità Europea o aderente all accordo sullo Spazio Economico Europeo % attività nette % totale attività GERMANIA 20,33 17,45 FRANCIA 96,14 82,55 Titoli di credito diversi dagli effetti commerciali Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a), b) e f) del 2 comma dell articolo R ammessi alla negoziazione su un altro mercato regolamentato, vale a dire un mercato regolamentato e regolarmente funzionante di uno Stato che non è membro della Comunità Europea né aderente all accordo sullo Spazio Economico Europeo, a condizione che tale mercato non sia inserito in un elenco di mercati esclusi redatto dall Autorità dei mercati finanziari Titoli di credito diversi dagli effetti commerciali Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a) e b) del 2 comma dell articolo R21411, di nuova emissione, vale a dire ai sensi dell ultimo capoverso del 1 comma dell'articolo R2142 del Codice monetario e finanziario Titoli di credito diversi da effetti commerciali e strumenti finanziari del mercato monetario Attivi di cui agli articoli R2145, R21429 e R21432 del Codice monetario e finanziario VM con regole di investimento semplificate senza effetto leva (R21429) ARIA SEL VM con regole di investimento semplificate con effetto leva (R21432) ARIA EL Altre quote o azioni di OIC Warrant, certificati di deposito, vaglia cambiari, titoli garantiti da mutui ipotecari Altri attivi 16,47 0,00 Totale 100,00 100,00 EASYETF Euro STOXX 50 Double Short Daily Relazione semestrale al 30 settembre 2010

7 Movimenti relativi al portafoglio titoli Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a), b) e f) del 2 comma dell articolo R21411 ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato francese o un mercato regolamentato di uno Stato membro della Comunità Europea o aderente all accordo sullo Spazio Economico Europeo Acquisizioni Cessioni Azioni e altri titoli che consentono o possono consentire l accesso al capitale o , ,51 ai diritti Titoli di credito diversi dagli effetti commerciali Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a), b) e f) del 2 comma dell articolo R21411 ammessi alla negoziazione su un altro mercato regolamentato, vale a dire un mercato regolamentato e regolarmente funzionante di uno Stato che non è membro della Comunità Europea né aderente all accordo sullo Spazio Economico Europeo, a condizione che tale mercato non sia inserito in un elenco di mercati esclusi redatto dall Autorità dei mercati finanziari Azioni e altri titoli che consentono o possono consentire l accesso al capitale o ai diritti Titoli di credito diversi dagli effetti commerciali Strumenti finanziari di cui ai paragrafi a) e b) del 2 comma dell articolo R21411, di nuova emissione, vale a dire ai sensi dell ultimo capoverso del 1 comma dell'articolo R2142 del Codice monetario e finanziario Azioni e altri titoli che consentono o possono consentire l accesso al capitale o ai diritti Titoli di credito diversi da effetti commerciali e strumenti finanziari del mercato monetario Attivi di cui agli articoli R2145, R21429 e R21432 del Codice monetario e finanziario VM con regole di investimento semplificate senza effetto leva (R21429) ARIA SEL VM con regole di investimento semplificate con effetto leva (R21432) ARIA EL Altre quote o azioni di OIC Totale movimenti , ,51 EASYETF Euro STOXX 50 Double Short Daily Relazione semestrale al 30 settembre 2010

8 Valore patrimoniale, numero di quote e dividendi Codice ISIN Tipo di classe Tipo di quota Attività nette della quota Numero di titoli Valore patrimoniale della quota Valuta della quota FR CLASSIC C , ,3383 EUR EASYETF Euro STOXX 50 Double Short Daily Relazione semestrale al 30 settembre 2010