OPERAZIONI DI FINE ESERCIZIO (Esolver v. 4.2)

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1 OPERAZIONI DI FINE ESERCIZIO (Esolver v. 4.2) Di seguito vi forniamo una traccia delle operazioni da svolgere per elaborare il bilancio civilistico e le chiusure contabili di fine esercizio. N.B.: Il flusso operativo esposto fa riferimento all esercizio in chiusura 2015 con data inizio 01/01/15 e data fine 31/12/15. OPERAZIONI PRELIMINARI Prima di iniziare l elaborazione del bilancio, è opportuno lanciare alcune stampe di controllo preliminari 1. Stampa di controllo saldi contabili 2. Stampa di controllo progressivi contabili 3. Stampa di controllo registrazioni con data non compresa nell esercizio in chiusura 1. Stampa di controllo saldi contabili UTILITA UTILITA AMMINISTRATIVE E CONTABILI TECNICHE CONTROLLO SALDI CONTABILI UTILITA Eseguire la stampa in anteprima. 1

2 2. Stampa di controllo progressivi contabili Se la stampa espone una DIFFERENZA Per prima cosa verificare qual è il codice del piano dei conti utilizzato nell esercizio in chiusura contattate il Servizio di Assistenza CONFIGURAZIONE ESERCIZI E CHIUSURE ESERCIZI Nell esempio, per l esercizio 2015 il piano dei conti utilizzato è S1 UTILITA UTILITA AMMINISTRATIVE E CONTABILI TECNICHE CONTROLLO PROGRESSIVI CONTABILI UTILITA 2

3 Indicare l esercizio in chiusura e il codice piano dei conti precedentemente verificato Eseguire la stampa in anteprima; se viene prodotto un risultato, contattate il Servizio di Assistenza allegando la stampa stessa. 3. Stampa di controllo registrazioni con data non compresa nell esercizio in chiusura E opportuno verificare che non siano state inserite per errore registrazioni contabili con esercizio 2015 (esercizio in chiusura) e data di registrazione non rientrante nell esercizio contabile (ad esempio.) LISTE MOVIMENTI CONTABILI 2. LISTA MOVIMENTI CONTABILI Azzerare i filtri 1. Inserire l esercizio contabile in chiusura (nell esempio 2015) e come data registrazione dal primo giorno successivo all esercizio in chiusura fino al 31/12/9999 Eseguire la stampa in anteprima. Se viene prodotto un risultato, le registrazioni in elenco presentano esercizio contabile uguale all esercizio in chiusura (2015) ma data di registrazione successiva (nell esempio 16/05/16). Se è un errore, consigliamo di eliminare le scritture e reinserirle con i riferimenti corretti. 3

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5 FLUSSO OPERATIVO 1. Creare le rettifiche automatiche (ratei, risconti, fatture da ricevere, ecc) dai movimenti inseriti in corso d anno 2. Verificare le rettifiche automatiche generate 3. Inserire rettifiche manuali 4. Eseguire il calcolo ammortamenti di esercizio al 31/12/2015, creare i movimenti di rettifica degli ammortamenti al 31/12/2015 e i relativi movimenti nel libro cespiti 5. Stampa di un bilancio rettificato 6. Contabilizzare le rettifiche (manuali, automatiche e di ammortamento) 7. Stampa del bilancio post contabilizzazione rettifiche 8. Eseguire la chiusura/riapertura contabile 1. Creare le rettifiche automatiche dai movimenti inseriti in corso d anno La funzione di creazione automatica rettifiche consente di generare le rettifiche (ratei, risconti, fatture da ricevere, ecc) utilizzando le date di competenza digitate dall operatore durante l inserimento dei movimenti contabili e IVA. BILANCIO CIVILISTICO E CHIUSURE DI ESERCIZIO RETTIFICHE CREAZIONE AUTOMATICA RETTIFICHE GESTIONE Indicare : - L esercizio in chiusura (2015) - Un tipo documento Rettifiche di esercizio - Consigliamo di creare le rettifiche con data registrazione uguale alla data di fine esercizio (nell esempio 31/12/15) 5

6 2. Verificare le rettifiche automatiche generate BILANCIO CIVILISTICO E CHIUSURE DI ESERCIZIO OPERAZIONI DI FINE ESERCIZIO CRUSCOTTO Una volta posizionati sull esercizio in chiusura, premere Rettifiche automatiche Visualizza rettifiche automatiche Si otterrà l elenco delle rettifiche automatiche generate con la possibilità di vederne il dettaglio, variarle o eliminarle 6

7 3. Inserire rettifiche manuali BILANCIO CIVILISTICO E CHIUSURE DI ESERCIZIO RETTIFICHE PRIMA NOTA RETTIFICA GESTIONE Premere Inserisci per creare una nuova rettifica - Scegliere un Tipo documento Rettifiche di esercizio E consigliabile inserire le rettifiche di esercizio con data di fine esercizio (31/12/15) Indicare l esercizio in chiusura (2015) Scegliere il tipo di rettifica e compilare i dati successivamente richiesti 7

8 4. Eseguire il calcolo ammortamenti di esercizio al 31/12/2015, creare i movimenti di rettifica degli ammortamenti al 31/12/2015 e i relativi movimenti nel libro cespiti Questa operazione va eseguita SOLO se si utilizza la Gestione cespiti di Esolver. Per i dettagli di queste operazioni vi rimandiamo allo specifico tutorial. 5. Stampa di un bilancio rettificato A questo punto tutte le rettifiche non sono ancora in contabilità ma si possono ottenere delle stampe di bilancio di esercizio considerando anche le rettifiche non ancora contabilizzate. Tali stampe sono disponibili all interno del menù BILANCIO CIVILISTICO E CHIUSURE DI ESERCIZIO STAMPE 6. Contabilizzare le rettifiche (manuali, automatiche e di ammortamento) BILANCIO DI CIVILISTICO E CHIUSURE DI ESERCIZIO OPERAZIONI DI FINE ESERCIZIO CRUSCOTTO 8

9 NB: Indicare le date corrette 7. Stampa del bilancio post contabilizzazione rettifiche Una volta contabilizzate le rettifiche, il bilancio andrà stampato dalle elaborazioni contabili e non più dal menù del bilancio civilistico ELABORAZIONI CONTABILI STAMPE 9

10 8. Eseguire la chiusura/riapertura contabile CRUSCOTTO BILANCIO CIVILISTICO E CHIUSURE DI ESERCIZIO OPERAZIONI DI FINE ESERCIZIO 10