2 Febbraio 2008 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO. I migliori Prezzo Var. % venerdì settim. ITALIA

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1 2 Febbraio 2008 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO illaboratorio Tutti i Numeri e i Rating per Decidere in Borsa 79 La settimana in borsa Volumi e controvalori in migliaia Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Mibtel Var. Mibtel -0,15 1,36-0,82-0,04 1,30 Volume totale Controvalore totale Capitalizzazione totale Numero titoli negoziabili Numero titoli non negoziati Numero titoli al rialzo Numero titoli al ribasso Numero titoli invariati Volume al rialzo Volume al ribasso Volume titoli invariati Controvalore al rialzo Controvalore ribasso Controvalore titoli invariati Numero nuovi max a 52 sett Numero nuovi min. a 52 sett L'indice Mibtel ora per ora Rialzo contro ribasso A/d line: conteggio progressivo del numero di titoli al rialzo meno quelli al ribasso. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì ,30 17,30 9,30 17,30 9,30 17,30 9,30 17,30 9,30 17,30-18,5-19,5-20,5-21,5 A/d line (scala sx, in migliaia) Arm s index (scala dx) Arm s index: rapporta ogni -22,5 giorno il numero di titoli al rialzo con quelli al ribasso -23,5 tenendo conto dei rispettivi -24,5 volumi scambiati. 1 ago feb 08 Principali indici azionari internazionali INDICE Max SETTIMANA DI BORSA Var. Var. Var. Volaa 52 PREZZI DI CHIUSURA Giorn. Settim. dal tilità sett. Lun Mar Mer Gio Ven 28/12/07 Mibtel , , , , , ,00 1,30 1,64-10,47 16,90 S&P /MIB , , , , , ,00 1,12 1,22-10,22 17,32 DJ IT Titans , , , , , ,88 0,99 1,33-9,79 16,78 Mib , , , , , ,00 1,11 1,22-10,34 17,31 Midex , , , , , ,00 1,68 3,05-11,23 20,01 All Star , , , , , ,00 1,87 4,09-10,52 17,95 Mf Tmt 250,00 144,00 146,00 146,00 145,00 148,00 2,07 2,78-15,43 17,72 Comit Globale 2.149, , , , , ,26 1,91 0,54-10,38 14,38 MSCI-World-g.p , , , , , ,35-1,90-8,05 15,73 Euro Stoxx , , , , , ,47 1,87 2,46-12,20 19,35 Stoxx , , , , , ,97 1,75 1,79-10,38 18,94 Dax , , , , , ,67 1,71 2,23-13,62 18,27 Cac , , , , , ,06 2,22 2,05-11,54 21,42 Ibex , , , , , ,90 2,03 2,71-11,10 20,83 Aex25 561,90 439,32 446,08 443,04 441,33 451,61 2,33 2,95-12,43 20,51 Ftse , , , , , ,20 2,26 2,73-6,91 20,85 Smi 9.531, , , , , ,98 1,90 1,68-7,88 19,65 Dow Jones , , , , , ,10 0,11 3,74-5,25 17,90 S&p ,79 631,75 634,96 632,36 643,06 642,35-0,11 3,35-7,08 19,11 S&p , , , , , ,70 0,45 4,07-6,34 19,43 Nasdaq , , , , , ,43 0,05 2,98-12,56 23,51 Nasdaq Comp , , , , , ,20 0,18 2,92-10,48 21,52 Nikkei , , , , , ,20-0,70-0,97-11,83 24,82 Altri indici internazionali INDICE Max SETTIMANA DI BORSA Var. Var. Var. a 52 PREZZI DI CHIUSURA Giorn. Settim. dal sett. Lun Mar Mer Gio Ven 28/12/07 Eurotop Londra 1.630, , , , , ,73 1,47 1,53-10,30 Atx - Vienna 4.981, , , , , ,47 1,15-0,69-13,97 Ftse Latibex Top 5.450, , , , , ,30 3,09 4,70-7,17 Hex Gen. - Helsinki , , , , , ,64 2,67 2,16-6,90 Ind. Gen. - Bruxelles , , , , , ,36-2,63-9,78 Iseq - Dublino 9.981, , , , , , ,42-4,12 National Istanbul , , , , , ,08 4,11-2,30-20,19 OMX - Stoccolma 1.311,87 949,08 956,97 951,14 949,04 976,43 2,89 1,53-9,71 Oslo Top25 424,54 321,28 330,03 328,41 315,77 324,18 2,66-1,84-18,40 Polish Traded - Varsavia 3.271, , , , , ,76-0,26-13,58 PSI-20 Lisbona , , , , , ,40 1,71 2,10-12,92 PX - Praga 1.936, , , , , ,30 2,78 0,30-15,08 Swiss Perf. - Zurigo 7.746, , , , , ,02 1,92 1,48-8,25 EPRA Euronext Real Estate 3.182, , , , , ,82 15,84 18,88 16,51 Nyse Comp - New York , , , , , ,74 0,93 4,34-6,05 Russell Chicago 852,32 737,32 742,10 738,14 750,97 754,40 0,46 4,17-6,28 DJ Comp. Internet 120,91 96,27 96,32 95,74 97,82 101,88 4,15 5,76-7,10 DJ Global Titans 251,36 219,69 221,56 220,64 223,24 223,95 0,32 2,50-7,42 DJ Internet Commerce 179,98 139,64 140,70 140,27 142,96 148,88 4,14 7,06-7,57 DJ Internet Services 72,35 59,16 59,30 59,50 60,97 61,23 0,43 4,29-4,76 Ftse 4Good Global , , , , , ,75 0,71 2,63-8,58 TSE Toronto , , , , , ,10-2,02-4,82 SOX PH Semiconductor 546,59 354,50 359,74 357,90 358,81 359,00 0,05-0,57-12,63 Bovespa - Brasile , , , , , ,00-3,53-6,88 Ipc Bolsa - Messico , , , , , ,91 1,77 7,03-1,33 Merval - B. Aires 2.339, , , , , ,27-1,24-6,71 All Ordinaries - Sydney 6.853, , , , , ,30 3,25-0,07-8,43 DJ Stoxx BRIC 50 Eur 584,23 478,16 480,57 469,08 461,35 481,60 4,39-1,75-12,13 Ftse/Xinhua China , , , , , ,48 5,92-4,50-14,45 Hang Seng - Hong Kong , , , , , ,60 2,85-3,98-11,86 Hang Seng China Ent , , , , , ,74 6,41-5,22-16,93 Industrials - Johannesburg , , , , , ,36 0,45-1,17-16,40 Kospi Seul 261,82 206,52 208,80 203,50 207,77 209,08 0,63-2,78-13,34 Official B - Shangai 389,16 304,85 310,40 308,31 302,51 295,81-2,21-7,88-19,16 Set Index - Bangkok 915,03 744,36 754,87 763,48 784,23 810,86 3,40 6,73-5,51 S&P BRIC 40 Eur 3.027, , , , , ,68 4,60-1,74-12,75 S&P/Asx Sydney 6.828, , , , , , ,58-10,88 Straits Times - Singapore 3.875, , , , , ,80 0,87-4,80-12,71 Topix - Tokyo 1.816, , , , , ,86-0,70-0,59-9,41 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 1,64 MIBTEL 1,92 DJ STOXX 3,74 DOW JONES I migliori Prezzo Var. venerdì settim. ITALIA Dmail Group 10,377 21,30 B Italease 7,372 20,42 Societe Generale 87,820 19,74 Retelit 0,249 19,66 Ergo Previdenza 4,005 18,18 Buongiorno 2,156 18,07 Risanamento 3,065 17,75 Marr 6,951 15,62 Igd 2,127 14,79 Trevisan Cometal 2,706 13,60 Fortis 15,148 13,58 Cobra 4,979 13,47 De Longhi 3,410 13,36 Aicon 1,451 12,66 Imm. Lombarda 0,133 12,54 EUROPA Societe Generale A 87,800 18,86 Xstrata 4003,000 14,37 Infi neon Technologie 7,200 14,10 Carphone Warehouse P 339,500 13,55 Fortis (Nl) Eo-24 14,880 12,64 Grifols, S.A. 16,470 11,36 Iberdrola 10,360 10,92 Experian Grp 440,250 10,34 Whitbread Plc 1360,000 10,03 Thomas Cook Group Pl 273,000 9,75 Akzo Nobel 49,340 9,67 Julius Baer N 79,250 9,61 Commerzbank 21,200 8,77 Vinci 48,000 8,40 Inmobiliaria Colonia 1,550 8,39 AMERICA Yahoo! Inc. 28,280 28,90 Capital One Financia 56,410 21,29 Flextronics Internat 11,790 21,05 Sirius Satellite Rad 3,370 16,61 Celgene Corp 58,860 14,36 Petsmart, Inc. 23,540 14,33 Bank Of America Corp 44,980 13,93 Intuitive Surgical 305,870 13,71 Level 3 Communicatio 3,400 13,33 Symantec Corp 18,370 12,15 Apollo Group, Inc. 80,560 12,12 Joy Global 63,860 12,05 Regions Financial 25,530 12,02 Lehman Br Holdings 64,770 11,92 Virgin Media Inc 16,490 11,57 Settori Dow Jones Italia Indice Max Ultima Var. Var. Var. Volaa 52 quotaz. giorn. sett. inizio tilità sett. anno Assicurazioni 347, ,23 0,59-0,40-8,45 17,97 Auto-veicoli-componenti 157, ,03 1,08 4,12-10,58 36,11 Banche Commerciali 397, ,16 1,68 2,22-10,60 22,94 Banche d inv.-holding-imm. 317, ,20 1,04 6,13-13,13 29,14 Beni e servizi per l ind. 162, ,10 1,90 4,05-11,58 19,46 Costruzioni e materiali ed. 432, ,33 2,30-1,10-13,25 30,78 Farmaceutico 92,240 71,76-0,07 2,03-6,91 22,59 Media 291, ,76 2,07 1,30-12,56 18,29 Petroliferi 1.160, ,90 1,07-0,77-13,09 20,96 Tecnologici 59,580 32,90 1,34 0,14-15,39 24,75 Telecomunicazioni 881, ,98-0,46 0,89-5,20 19,21 Utility 755, ,05 0,75 1,65-7,27 16,81 Viaggi e Tempo libero 317, ,37 1,48 2,16-3,43 22,75 Settori Stoxx area Euro Indice Max Ultima Var. Var. Var. Volaa 52 quotaz. giorn. sett. inizio tilità sett. anno Alimentari 343, ,39 1,72 2,41-10,30 17,80 Assicurazioni 330, ,80 2,19 2,08-13,05 24,50 Auto-veicoli-comp. 421, ,54 1,95 1,39-14,61 27,47 B. d inv.-hold.-im. 543, ,57 3,25 5,49-9,30 26,85 Banche Commerciali 491, ,93 2,18 2,41-13,17 24,51 Beni di consumo 389, ,49 2,10 2,10-11,86 17,67 Beni-serv.per l in. 608, ,27 3,23 3,94-13,58 24,59 Chimico 643, ,14 0,97 3,77-10,90 21,36 Costr. e mat. edili 540, ,99 4,29 3,48-8,69 28,31 Farmaceutico 564, ,94 0,56 0,50-9,63 19,68 Materiali di base 510, ,20 5,29 6,85-7,90 35,36 Media 252, ,51 3,21 3,35-9,36 17,28 Petroliferi 509, ,34 1,56-0,46-12,76 22,53 Tecnologici 428, ,93 2,59 3,15-7,92 26,72 Telecom. 565, ,69 0,37 1,35-7,40 17,80 Utility 652, ,12 1,36 1,52-10,39 19,22 Viaggi e Tempo libero 199, ,52 0,36-2,39-14,12 26,10 Settori Dow Jones Usa Alimentari 313, ,88 0,85 1,32-7,90 14,51 Assicurazioni 498, ,50 0,11 4,66-5,19 24,92 Auto-veicoli-componenti 261, ,44 0,55 6,81-2,31 27,50 Banche Commerciali 583, ,67 0,47 9,59 7,15 34,01 Banche d inv.-holding-immob. 777, ,45 0,90 5,60-1,97 33,71 Beni di consumo 402, ,37-0,05 3,64-5,25 13,92 Beni e servizi per l industria 397, ,05 0,82 5,06-5,24 19,40 Chimico 308, ,03 0,88 4,28-3,36 25,84 Costruzioni e materiali edili 431, ,61 0,65 5,48-8,32 26,87 Distribuzione 405, ,03-0,14 6,12-0,14 21,77 Farmaceutico 367, ,04 0,76 2,44-5,29 13,70 Materiali di base 378, ,88 1,06 5,19-6,00 33,79 Media 385, ,91 1,34 5,06-4,59 18,88 Petroliferi 689, ,20-0,19 2,10-12,03 25,37 Tecnologici 694, ,59-0,21 1,51-13,87 23,57 Telecomunicazioni 195, ,71-0,42 6,72-11,50 22,25 Utility 210, ,79 1,01 4,57-6,98 17,40 Viaggi e Tempo libero 452, ,75 0,65 3,40-4,78 20,46 I peggiori Prezzo Var. venerdì settim. Indesit Rnc 10,800-16,86 Milano Ass Rnc 4,550-9,83 Milano Ass 4,435-9,77 Banca Generali 5,215-6,92 Gemina Rnc 1,030-6,45 Ciccolella 2,487-6,04 Ratti 0,456-5,80 Engineering 21,210-5,69 Gewiss 4,020-5,30 Cape Live 0,670-4,29 Zucchi Rnc 3,160-4,18 Italcementi 13,635-3,86 Sorin 1,218-3,64 Sanofi-Aventis 53,800-3,53 B Desio E Brianza 6,000-3,49 Friends Provident 138,800-15,83 Alliance & Leicester 653,000-11,28 Asml Holding 17,750-7,12 Persimmon Plc 771,000-6,66 Heineken 37,600-6,07 Wolseley Plc 686,000-5,96 Standard Life Plc Or 215,500-4,96 Shire Plc 942,500-4,80 Corporate Express 3,850-4,70 Astrazeneca 2085,000-4,36 Telecinco 14,640-4,13 Volkswagen 151,500-4,05 Ubs N 44,360-3,90 Barclays 470,000-3,59 Royal Dutch Shell B 1744,000-3,27 Cadence Design Sys 10,490-28,35 Baker Hughes Inc 63,810-11,58 Baidu.Com 271,640-9,29 Google Inc. 519,910-8,21 Microsoft Corp 30,510-7,38 Hansen Natural Corp 38,470-6,15 Clear Channel Com 31,770-6,01 Starbucks Corp 18,760-4,58 Amazon.Com, Inc. 74,320-4,23 Emc Corp 16,040-4,07 Merck & Co 45,870-4,02 Amylin Pharmaceutica 31,550-2,80 Allstate Corp 49,080-2,72 Kraft Foods 29,070-2,38 Adobe Systems, Inc. 34,050-2,27 Italia / I più scambiati Var. Media Media 5 giorni 30 giorni PER VARIAZIONE VOLUMI Societe Generale 298, Pramac 276, Lavorwash 218, Bouty Healthcare 189, Ergo Previdenza 170, Vianini Lavori 168, Viaggi del Ventaglio 116, B Italease 113, Retelit 112, L Oreal 110, Milano Ass 105, Gabetti 102, Engineering 98, Autos Meridionali 96, PER VARIAZIONE CONTROVALORE Var. Controv. Media venerdì 18 giorni Nova Re 700, Engineering 511, Saes Getters 274, Bayer 264, Lavorwash 257, Ergo Previdenza 254, Ricchetti 251, Cell Therapeutics 236, Autos Meridionali 215, Rdb 208, Intek 203, Maire Tecnimont 179, Montefibre 173, Buongiorno 165, PER TURNOVER Turnover Var. settimanale venerdì volumi Fiat 29,599 3,971-17,52 Tiscali 24,483 5,253-36,00 Cell Therapeutics 19,615 6,607 65,18 B Italease 19,498 2, ,10 Trevisan Cometal 13,898 1,281-4,71 Exprivia 10,183 1,045-4,14 Eurofl y 9,943 2,122-49,30 Impregilo 8,942 1,101-32,32 Aicon 8,556 3,266-9,91 Fidia 8,365 0,805-6,16 Retelit 8,120 0, ,25 Damiani 8,050 0,618 29,38 Chl 7,761 1,296 68,63 Unicredit 7,677 1,295-16,74 Investimenti / confronti a 6-12 Performance (in euro) 6 12 AZIONI Mibtel -15,05-19,49 Dj Euro Stoxx -10,43-9,59 Standard & Poor s ,38-16,32 Nikkei -18,29-23,77 OBBLIGAZIONI Indice Bankitalia generale 3,43 4,25 Indice Bankitalia BOT 2,23 4,14 Indice Bankitalia CCT 1,96 3,97 Indice Bankitalia BTP 4,06 4,31 Merrill Lynch Emu corporate 1,74 1,61 Merrill Lynch Govern.bond Usa 0,52-1,46 Merrill Lynch emerging market -1,24-6,58 FONDI ITALIANI Indice generale -2,11-1,01 Fondi azionari -13,30-10,92 Fondi bilanciati -4,22-4,33 Fondi obbligazionari 1,74 2,10 Fondi di liquidit 1,51 2,87 CAMBI CONTRO EURO Dollaro Usa -8,23-12,55 Yen 2,14-1,05 Curva rendimenti dei titoli di stato ,2 0,1-0,1-0,2-0,4-0,6-0,7-0,8 Euro Dollaro 2 2 Scadenze Overnight anno 3 anni 5 anni 7 anni 10 anni 30 anni Var. settimanale Euro Dollaro SOMMARIO Come leggere i listini 80 MERCATO AZIONARIO Mercato azionario italiano 80 Matricole 83 Fattori di rettifi ca 83 Blue chip europee 84 Blue chip di Nyse e Nasdaq 85 Altri titoli internazionali 85 DERIVATI Warrant 86 Obbligazioni convertibili 83 Covered warrant 87 Opzioni, future, etf 86 MERCATO OBBLIGAZIONARIO Titoli italiani 88 Titoli esteri 89 FONDI D INVESTIMENTO italiani 90 esteri 92

2 80 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO 2 Febbraio 2008 Le quotazioni sono sottolineate se il titolo ha realizzato un nuovo massimo/minimo a 52 settimane. I triangoli segnalano, nell ordine, il raggiungimento in settimana di un nuovo massimo (s) o di un nuovo minimo rispetto a 52 settimane fa (t); inoltre sono segnalate le migliori o le peggiori variazioni percentuali settimanali dei prezzi e dei volumi. Misura lo stato e la persistenza della forza delle quotazioni rispetto all indice di riferimento nelle ultime nove performance giornaliere, nelle ultime nove performance settimanali e nelle ultime nove performance mensili. MF risk mensile. Perdita massima cui verosimilmente può condurre l investimento in un mese. Bid-ask spread. Differenza tra prezzi in denaro e lettera. Equivale alla perdita percentuale sopportata mediamente nell ultima settimana acquistando e vendendo istantaneamente il titolo. Indica il grado di liquidità dell investimento, che risulta scarso quando il valore viene sottolineato. Rsi 14 gg. Indicatore di analisi tecnica che misura la forza interna delle quotazioni nelle ultime 14 sedute. Può variare tra zero (massima debolezza) e 100. Rendimento ultimo e atteso. Ultimo dividendo deliberato e prossimo atteso dagli analisti rapportati al prezzo di chiusura (dividend yield). Indica se i giudizi degli analisti sono orientati prevalentemente all acquisto (s), alla vendita (t) o sono sostanzialmente neutrali (u). TITOLO Simboli m Blue Chip l Mta international H Star n Standard 2 q Standard 1 s Expandi 2 D Expandi 1 G MAC u Mtf3 SETTIMANA DI BORSA PREZZI DI RIFERIMENTO Lun Mar Mer Gio Ven Max a 52 settimane Min a 52 settimane VARIAZIONI QUANTITATIVI TITOLI IN EVIDENZA QUANTE VOLTE HA BATTUTO L INDICE Settimanale 28/12/07 (/000) sett./ Dal Ieri Var. s s s NELLE ULTIME... Max Migliori Migliori mese t t t Nove Nove Nove Min Peggiori Peggiori sedute var. var. a 52 var. settiman. settimanali mensili settim. prezzo volumi Bid-ask spread medio sett. Rsi 14 gg Prezzo/ cash flow 2007 Prezzo/ mezzi propri 2007 Ultimo deliberato (per azione) (per azione) INDICATORI DIVIDENDI RATING MILANO FINANZA P/e P/e Data Prossimo Rendim stacco RISCHIO- RENDIMENTO ANALISI TECNICA: MEDIO PERIODO COME È VALUTATO NEL SUO SETTORE QUALITÀ DEL BILANCIO RATING COMPLESSIVO CONSENSUS ANALISTI CAPITALIZZAZIONE (in milioni di euro) NOTE I valori riferiti a Gran Bretagna (GB) e Svizzera (Svi) sono in pence e in franchi svizzeri, quelli della Svezia in corone svedesi. Tutti i valori relativi ai mercati americani sono riferiti alle ore Suddivisione settoriale DJ-Stoxx (ICB), fonte: FTSE - Dow Jones La variazione settimanale dei prezzi o dei volumi (rapporto tra la media settimanale e quella delle tre settimane precedenti) viene sottolineata quando risulta tra le più elevate del listino, sia in senso positivo che negativo. P/e 2007, p/e Prezzo di chiusura rapportato rispettivamente all utile per azione dell esercizio precedente (2006) e dell esercizio in corso (2007). NOTE: (s) utile 2006 stimato (fonte Thomson); ( ) utile riferito all anno successivo indicato in tabella; (*) utile riferito all anno precedente. Prezzo/cash flow, Prezzo/mezzi propri. Prezzo rapportato rispettivamente all utile più gli ammortamenti e al patrimonio netto; quando il dato dello scorso esercizio non è ancora stato diffuso appare un asterisco indicando che il riferimento è ancora all esercizio precedente. Scarica la guida «COME LEGGERE I LISTINI DI BORSA» su laboratorio Rischiorendimento. Rapporto tra performance del titolo (var. media settimanale) e rischio connesso alle performance stesse (volatilità delle variaz.). In pratica indica quanto il gioco valga la candela. Analisi tecnica di medio periodo. Probabilità, in base all andamento grafico, che le quotazioni si muovano al rialzo nelle prossime settimane. Varia da A (migliore) a E (peggiore) Com è valutato nel suo settore. Scostamento tra il p/e del titolo e il p/e medio ponderato del comparto. Più alto è il rating, più basso è il p/e del titolo rispetto alla media. MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ITALIANO La qualità del bilancio. Confronta sia il livello sia i tassi di crescita negli ultimi quattro anni della redditività del patrimonio e dei margini di profitto sui ricavi. RISCHIO- RENDIMENTO ANALISI TECNICA: MEDIO PERIODO Elaborazione MF Service su dati Sia COME È VALUTATO NEL SUO SETTORE Rating complessivo. Media di tutti i giudizi espressi, graduata con i segni più e meno in base allo scostamento rispetto al valore medio. Il segno indica la tendenza al miglioramento o peggioramento del rating. Tutte le informazioni contenute in queste pagine si basano su fonti che MF/Milano Finanza ritiene attendibili. I rating e gli indicatori presenti nel Laboratorio sono il frutto di elaborazioni automatiche standard finalizzate a estendere il supporto informativo, senza dichiarazioni di acquisto o di vendita sulle singole attività. Nonostante l estrema cura nel trattare la materia, MF/Milano Finanza non si assume responsabilità per quanto riguarda conseguenze derivanti da eventuali inesattezze o imprecisioni dei dati e delle quotazioni. In particolare, l investimento in prodotti derivati (opzioni, futures, premi, warrant) offre la possibilità di ottenere elevatissime performance correndo però il rischio di perdita dell intero capitale investito. Progetto Laboratorio di: Massimo Brambilla - Sviluppo software MF Service: Franco Astori e Davide Bandolini - Sezione a cura di: Salvatore Licciardello - Banca dati Milano Finanza: - Tel. (02) TITOLO SETTIMANA DI BORSA VARIAZIONI QUANTITATIVI TITOLI IN EVIDENZA QUANTE VOLTE HA INDICATORI DIVIDENDI RATING MILANO FINANZA Simboli BATTUTO L INDICE PREZZI DI RIFERIMENTO m Blue Chip l Mta international Settimanale 28/12/07 (/000) sett./ Dal Ieri Var. s s s NELLE ULTIME... Bid-ask Rsi P/e P/e Prezzo/ Prezzo/ Ultimo Data Prossimo Rendim. Max a 52 Min a 52 H Star n Standard 2 Max Migliori Migliori spread cash mezzi deliberato (per stacco setti-mane settimane mese t t t Nove Nove Nove medio gg flow propri q Standard 1 s Lun Mar Mer Gio Ven Expandi 2 Min Peggiori Peggiori sedute var. var. sett azione) (per D Expandi 1 G MAC a 52 var. settiman. settimanali mensili azione) u Mtf3 settim. prezzo volumi ALIMENTARI q Arena 0,110 0,112 0,111 0,109 0,112 0,236 0,106 0,18-6, , ,0 0,67 45,5 neg* - neg* 1,05* 0, /07/ D C D C 82,4 s Bioera 9,900 9,890 10,000 10,000 10,000 11,200 9,050 1,01-7,66 0, ,8-49,7 95,4* - 22,7* 4,09* 0, /05/ ,4 q Bon Ferraresi 28,000 28,630 28,750 28,920 28,960 44,940 27,650 1,29-18,19 3,2-79 t ,7 1,39 29,4 310,9* - 138,3* 1,49* 0, /05/ C D D C+ 162,9 m Campari 5,554 5,496 5,512 5,520 5,573 8,412 5,496-3,45-14,98 675,9-11 t t ,0 0,20 35,1 13,0s 12,1 11,6* 2,03* 0, /04/07 0,106 1,90 B D A C B+ u 1.618,4 H Centrale del Latte To 3,049 3,120 3,165 3,165 3,180 4,921 2,794 1,34-18,67 1,5-85 t ,1 1,67 45,1 13,3* - 5,1* 0,78* 0, /05/ B D C B- 31,8 H Cremonini 2,254 2,255 2,215 2,201 2,274 2,826 2,016-0,66-7,75 147, ,1 0,52 50,6 22,7s 15,2 4,8* 1,14* 0, /05/07 0,075 3,30 B C C D B- s 322,5 l Danone 52,450 53, ,120 63,540 52,450 0,89-12,50 0,1-81 t t ,41 35, D ,5 H Guala Closures 4,147 4,127 4,138 4,117 4,133 6,048 3,456-2,50-0,98 342,6-9 t ,9 0,500 57,2 15,9s 13,8 7,3* 1,50* 0, /05/07 0,134 3,24 C C B B- u 279,5 H La Doria 1,201 1,200 1,200 1,200 1,216 2,560 1,200-2,25-27,96 23,9 12 t t ,8 1,13 13,6 neg* - 3,5* 0,47* 0, /05/ D D D C- 37,7 H Marr 6,290 6,486 6,495 6,799 6,951 8,636 5,963 15,62-0,67 98,4 14 s ,0 0,46 55,8 15,4s 13,9 15,0* 2,65* 0, /05/07 0,355 5,11 B C B C B s 462,4 m Parmalat 2,334 2,415 2,418 2,415 2,448 3,429 2,210 3,73-7, , ,0 0,15 52,1 17,5s 22,3 13,5* 2,01* 0, /06/07 0,067 2,74 B D E D+ s 4.045,2 D Valsoia 5,700 5,685 5,690 5,843 5,843 7,863 5,090 2,51-10, ,3 1,53 46,3 30,6* - 15,8* 3,94* 0, /05/07 0,095 1,63 s 61,1 ASSICURAZIONI l Aegon 10,320 10,320 10,320 9,771 10,160 15,350 9,740-1,55-16,99 0,3-93 t ,82 34,0 6,6s 6, , /08/07 0,635 6,25 D D B B- u 1.648,9 m Alleanza 8,324 8,411 8,475 8,524 8,540 10,690 8,260 1,85-3, , ,2 0,08 47,2 17,8s 14,5 3,0* 2,26* 0, /05/07 0,476 5,57 B D E C C- u 7.230,1 l Allianz 123, , , , , , ,740-0,16-17,21 12, ,7 0,21 37,8 6,6s 6,4 2,7* 1,09* 3, /05/07 5,184 4,25 B D B B s ,3 l Axa 23,350 23,420 23,300 22,440 24,040 34,580 22,280 2,69-11,91 9, ,1 0,700 45,1 8,6s 8,0 55,4 2,38 1, /05/07 1,174 4,88 C D C C u ,4 m Cattolica Assicurazioni 29,990 32,440 32,130 31,560 32,960 48,210 28,820 9,399-5,01 131,5-23 s ,5 0,28 52,7 25,2s 13,2 3,1* 1,38* 1, /05/07 1,586 4,81 B C E C C- u 1.697,8 q Ergo Previdenza 3,330 3,363 3,315 3,865 4,005 6,370 3,225 18,188 0,50 628,9 171 s s ,6 0,72 64,5 10,5s 10,8 1,1* 1,08* 0, /05/07 0,173 4,32 C C E C D+ u 360,5 m Fondiaria Sai 26,580 27,520 26,340 27,440 27,900 39,980 25,010 4,57-1,06 610, ,2 0,11 54,3 9,3s 8,7 2,8* 1,21* 1, /05/07 1,097 3,93 C C D C C u 3.494,9 m Fondiaria Sai rnc 18,740 19,140 18,298 18,551 19,225 31,160 17,673 1,91-0,54 117, ,1 0,31 52,7 6,4s 6,0 1,9* 0,83* 1, /05/ C C A C B 833,6 m Generali 28,760 28,960 28,430 28,420 28,380 33,430 27,391-1,83-8, , ,1 0,05 36,5 13,2s 11,5 1,7* 2,63* 0, /05/07 0,943 3,32 A D E C C u ,2 l Ing Groep 21,520 22,280 22,310 21,690 22,370 34,820 21,280 1,22-16,37 5, ,7 0,200 39,7 5,6s 6,3 5,8* 1,28* 0, /08/07 1,451 6,49 C D A B u ,3 m Milano Ass 4,807 4,996 4,423 4,287 4,435 7,340 4,287-9,77-17, ,2 106 t t s ,5 0,16 38,3 7,9s 7,4 4,8* 1,08* 0, /05/07 0,309 6,97 B E B C C+ u 2.006,3 m Milano Ass rnc 4,883 5,053 4,523 4,402 4,550 7,333 4,402-9,83-14,57 106,8 66 t t s ,6 0,900 37,3 8,1s 7,6 5,0* 1,11* 0, /05/ B D C C C+ 139,9 l Munich RE 112, , , , , , ,990 5,11-7,62 1, ,8 0,25 49,9 7,2s 7, , /04/07 4,939 4,03 B D C C+ u ,2 q Premafin 1,673 1,697 1,698 1,662 1,715 2,715 1,618-1,61-12,05 658, ,8 0,42 44,0 8,6s 19,1 0,4* 0,80* 0, /05/07 0,013 0,76 C D E C D- u 703,7 m Unipol 1,898 1,909 1,889 1,887 2,000 3,091 1,887 5,10-15, ,2 9 t ,5 0,13 41,7 17,0* - 2,1* 0,89* 0, /05/ D D C C ,8 m Unipol p 1,750 1,784 1,761 1,760 1,851 2,764 1,683 6,56-14, , ,6 0,13 44,8 10,9s 9,3 2,0* 0,83* 0, /05/ C E D C D u 1.687,3 H Vittoria ass 9,695 10,000 10,095 10,164 10,569 15,023 9,563 6,89-15,45 22, ,1 1,19 50,5 9,0s 8,7 2,7* 1,53* 0, /05/07 0,167 1,58 B D D C C- u 345,2 AUTO-VEICOLI-COMPONENTI l Bmw 36,510 37,610 37,610 36,370 37,340 47,600 35,210-0,51-12,57 1, ,61 42, C C C ,5 H Brembo 9,097 9,119 8,958 9,154 9,206 12,347 8,911-0,86-14,44 340, ,9 0,35 39,8 12,1s 9,9 7,5* 2,38* 0, /05/07 0,256 2,78 B D D C C u 614,8 q Carraro 5,283 5,592 5,575 5,426 5,671 9,411 4,422 9,80-16,97 197,1-17 s ,7 0,53 50,6 16,2s 10,9 7,4* 2,07* 0, /05/07 0,160 2,82 C E D C D- u 238,2 H Cobra 4,419 4,634 5,092 5,077 4,979 9,927 4,247 13,47-21,96 36,2 85 s s ,1 0,93 45,2 23,7s 13,8 16,8* 2,00* D D E E+ s 104,6 D Cogeme Set 3,428 3,511 3,528 3,491 3,600 7,650 3,250 9,09-27,42 45, ,8 1,72 38,8 17,1s 10,0 14,5* 2,34* s 68,0 l Daimler 51,630 52,440 52,230 51,000 53,320 77,100 47,910 1,35-19,59 3, ,1 0,41 40,7 11,8s 8,5 3,5 1,49 1, /04/07 1,960 3,68 B D C C+ s ,0 H Ducati Motor H 1,174 1,216 1,210 1,190 1,233 2,194 0,913 7,78-14, , ,8 0,28 47,7 20,6s 15,4 43,3* 2,13* B D E D D- u 405,0 m Fiat 15,559 16,040 15,721 15,553 15,720 23,850 14,294 3,91-11, , ,6 0,06 44,5 10,2 8,5 4,9* 2,14* 0, /05/07 0,400 2,54 B C C C B- u ,1 m Fiat p 12,527 12,847 12,608 12,494 12,713 20,690 11,543 2,95-13,16 170, ,7 0,27 43,8 8,3 6,8 3,9* 1,73* 0, /05/ B D A C B 1.313,2 m Fiat rnc 12,635 13,020 12,801 12,625 12,829 21,200 11,482 3,96-12,46 122, ,0 0,28 44,7 8,3 6,9 4,0* 1,75* 0, /05/ B C B C B 1.025,2 H Landi Renzo 2,581 2,699 2,668 2,627 2,665 4,324 2,127 10,222 17,92 72,5-3 s ,58 60,2 18,0* - 15,3* 6,91* D B C- 299,8 m Piaggio 1,758 1,807 1,833 1,798 1,935 3,892 1,723 8,65-16, , ,5 0,27 48,1 11,4s 10,2 4,8* 1,75* 0, /05/07 0,045 2,33 C D D D+ u 766,3 q Pininfarina 10,384 10,501 10,351 10,571 10,674 26,990 7,228 3,84-8,87 59, ,4 0,59 51,3 negs neg 81,2* 0,64* 0, /05/ D C E D+ t 99,4 l Renault 77,700 79,400 74,920 73,280 77,060 98,440 73,280-4,42-21,72 0,5 87 t t s ,42 34, D ,3 H Sogefi 4,704 4,701 4,722 4,740 4,710 7,492 4,079 1,66-14,50 312, ,4 0,53 46,0 9,6s 8,9 5,5* 1,93* 0, /04/07 0,217 4,61 B D C C C s 539,8 BANCHE COMMERCIALI l ABN Amro 37,600 37,600 37,230 37,230 36,680 37,900 24,710-2,71-1,11 0,8-47 t ,3 0,777 48,6 15,7s 14,6 8,8* 2,97* 0, /04/07 1,167 3,18 B B E C- u ,2 D Apulia Prontop 0,683 0,718 0,731 0,707 0,732 2,337 0,630 5,64-17,77 108, ,7 1,02 44,8 24,4s 18,3 23,5* 0,71* 0, /05/07 0,030 4,10 u 172,7 m Azimut 7,935 7,975 7,882 7,880 8,000 13,602 7,317 1,39-9, , ,1 0,21 45,3 10,7s 9,6 13,0* 4,09* 0, /04/07 0,206 2,58 C C D A C- u 1.161,4 m B Bilbao Viz Arg 13,977 14,245 14,400 13,962 14,405 20,130 13,350-0,51-13,74 1, ,4 1,28 43,0 9,6 8,2 6,8* 2,14* 0, /07/ B D C B B- s ,2 m B Carige 3,146 3,178 3,190 3,238 3,198 4,036 3,065-0,99-8, , ,3 0,23 45,2 22,8s 21,3 24,6* 1,65* 0, /05/07 0,084 2,63 B D E C D+ u 3.884,9 m B Carige r 3,197 3,143 3,140 3,178 3,200 4,212 3,033-1,39-8,05 4, ,8 2,03 46,4 22,9s 21,3 24,7* 1,65* 0, /05/ B D E C C- 561,1 m B Cr Firenze 6,650 6,660 6,652 6,655 6,655 6,694 4,302 0,24 0,83 666, ,5 0,08 62,9 25,6s 22,2 14,7* 3,40* 0, /05/07 0,094 1,41 A C E C C- u 5.515,3 m B Desio Bria rnc 6,202 6,202 6,195 6,055 6,390 8,926 6,055 3,03-8,71 1,9-87 t t ,2 1,666 41,6 12,3s 10,7 9,0* 1,62* 0, /10/ B D D B C 84,4 m B Desio e Brianza 6,166 6,185 6,146 5,998 6,000 9,624 5,998-3,49-15,55 99,9 8 t t ,1 0,61 30,5 11,5s 10,0 8,5* 1,52* 0, /10/07 0,246 4,10 C D D B C- s 702,0 m B M.Paschi Siena 3,129 3,151 3,143 3,110 3,179 5,218 3,110 0,98-13, ,9 0 t ,8 0,11 35,9 9,9s 8,8 7,1* 1,00* 0, /05/07 0,206 6,48 D D C C C- u 7.801,7 s B P di Sondrio 9,400 9,620 9,700 9,700 9,900 13,800 9,100 3,99-2,94 86, ,6-52,7 25,0* - 20,4* 2,18* 0, /04/ ,7 s B P Emilia Romagna 14,720 15,000 14,960 14,890 14,950 21,180 14,500 1,01-6,56 55, ,3 0,32 44,0 10,2s 8,9 7,5* 1,28* 0, /06/07 0,475 3,18 u 3.772,7 q B Pop di Intra 10,916 10,765 10,963 10,757 11,190 14,495 10,210 4,60-0,65 5, ,2 1,09 56,1 neg* - neg* 2,74* 0, /05/ B C D B+ 629,9 H B Pop Etruria e Lazio 8,280 8,344 8,747 8,896 9,012 17,084 8,280 8,37-3,48 150,0 4 t ,7 0,31 50,0 10,6s 10,6 8,5* 0,93* 0, /05/07 0,413 4,58 D C D C D+ u 486,1 m B Pop Milano 8,375 8,506 8,491 8,435 8,499 12,970 8,220 1,18-8, , ,5 0,12 42,7 10,0s 9,2 6,6* 1,05* 0, /05/07 0,398 4,68 D D D B D+ u 3.527,4 q B Pop Spoleto 7,855 7,900 7,880 7,800 7,800 12,174 7,800-0,26-14,90 9,9 19 t ,0 1,000 27,2 13,8* - 9,8* 1,02* 0, /05/ C D C B- 170,7 m B Santander 11,776 11,940 12,013 11,740 12,020 15,043 11,236-1,97-18,67 19, ,8 1,32 39,7 9,2s 8,2 5,2* 1,28* 0, /11/07 0,629 5,23 B D C B B- s ,2 q B Sardegna rnc 13,906 14,346 14,330 14,360 15,271 22,130 13,800 8,30-7,84 2, ,6 1,52 53,1 1,7* - 1,1* 0,10* 0, /05/ B D C B 100,8 m Banca Generali 5,425 5,425 5,403 5,288 5,215 11,700 5,032-6,92-24,15 620,9-9 t ,2 0,34 29,4 26,1s 10,9 10,2* 2,83* 0, /05/07 0,181 3,47 D D E D- u 580,5 m Banco Popolare 13,183 13,455 13,580 13,440 13,248 24,690 12,775 1,29-12, , ,7 0,11 40,7 10,3s 8,0 7,1* 1,74* 0, /05/07 0,811 6,12 D D B B C u 8.485,1 H Bca Finnat 0,804 0,802 0,800 0,790 0,799 1,120 0,758 1,50-8,63 64,2-78 t ,6 1,04 45,4 22,9* - 20,1* 1,99* 0, /05/ C D C B- 289,9 l Bnp Paribas 65,360 66,740 67,960 65,180 64,760 94,050 63,270-1,28-12,97 13, ,5 0,22 39, , /05/ C D C- u ,2 q Cr Artigiano 3,325 3,363 3,440 3,448 3,507 4,701 3,325 4,38-3,73 39,1 5 t ,6 0,600 50,9 12,1s 13,5 11,3* 1,12* 0, /04/07 0,180 5,13 B D E C D+ u 499,4 m Cr Bergamasco 27,350 27,350 26,500 28,680 28,150 41,110 25,520 2,62-3,92 0, ,4 1,63 52,6 7,2* - 6,9* 1,49* 1, /05/ B C B B ,6 m Cr Valtellinese 8,592 8,910 8,969 8,831 8,971 12,216 8,130 6,76-0,34 113, ,0 0,31 56,5 13,4s 12,5 12,5* 1,63* 0, /04/07 0,383 4,27 B C E C C u 1.440,6 m Credem 8,338 8,516 8,495 8,410 8,607 12,429 7,938 2,50-8,82 573, ,1 0,20 50,6 10,4s 9,9 8,8* 1,76* 0, /05/07 0,405 4,71 C D D B C- u 2.430,0 l Credit Agricole 20,210 20,750 20,750 20,550 20,730 28,880 18,866 2,17-9,83 0,7-86 t ,666 43, D D C ,3 l Deutsche Bank 75,370 77,130 77,150 74,770 77, ,330 72,640-0,05-13,75 4, ,4 0,31 42,5 6,5s 7,4 6,3* 1,25* 4, /05/07 4,395 5,70 C D B B- u ,1 l Fortis 14,281 14,882 15,088 14,330 15,148 27,477 13,337 13,58-16,91 2,4 52 s s ,64 44,0 5,6s 6, , /08/07 1,154 7,62 D D A C u 1.974,7 m Intesa Sanpaolo 4,737 4,766 4,740 4,753 4,762 6,255 4,600 2,01-11, , ,3 0,07 37,7 11,3s 10,1 18,1* 3,35* 0, /05/07 0,376 7,90 B D D B C u ,5 m Intesa Sanpaolo rsp 4,433 4,518 4,523 4,570 4,547 6,051 4,308 3,41-9, ,1 29 s ,7 0,14 41,7 10,8s 9,7 17,3* 3,20* 0, /05/ B E D B C ,0 D Iw Bank 2,447 2,475 2,455 2,385 2,453 4,903 2,355-2,23-31,42 37,2-79 t ,78 33,1 16,4s 12,3 37,2* 6,03* 0, /03/07 0,110 4,48 s 180,6 m Mediolanum 4,402 4,448 4,496 4,386 4,453 6,780 4,278 1,34-18, , ,7 0,13 40,1 14,4s 13,1 1,4* 3,59* 0, /05/07 0,209 4,69 C D E C D u 3.248,4 l Societe Generale 70,940 79,580 81,620 83,080 87, ,960 70,940 19,74-11,10 9,8 298 t s s ,3 0,45 49,4 65,5s 8, , /05/07 0,667 0,76 D D C D u ,6 m Ubi Banca 16,303 16,447 16,575 16,750 16,958 22,660 16,303 3,73-9, ,2-14 t ,0 0,10 43,5 11,5s 9,9 8,9* 0,98* 0, /05/07 0,906 5,34 B D D B C+ u ,6 m Unicredit 5,048 4,989 5,056 4,917 5,081 7,678 4,844 1,88-10, , ,3 0,08 43,8 9,4s 8,1 8,2* 1,77* 0, /05/07 0,262 5,16 D D B C C s ,7 m Unicredit Rsp 5,228 5,120 5,347 5,201 5,306 7,644 5,084 0,86-10,13 27, ,1 0,800 42,8 9,8s 8,4 8,6* 1,84* 0, /05/ C D C C C 115,2 BANCHE D INV.-HOLDING-IMMOB. H Aedes 2,333 2,380 2,410 2,435 2,493 7,084 2,333 0,52-28,57 584,2 73 t s ,4 0,57 33,7 9,6s 7,6 7,8* 0,75* 0, /05/07 0,261 10,47 E E A D C+ u 253,7 q Alerion 0,587 0,603 0,603 0,606 0,633 0,819 0,526 5,07-11,09 797, ,0 0,61 50,9 neg* - neg* 1,72* 0, /05/ B D E D+ 253,1 q Anima 1,972 2,035 2,056 2,038 2,068 4,131 1,926 3,56-2,50 56, ,7 0,73 52,1 11,5s 10,3 8,3* 4,31* 0, /04/07 0,134 6,48 D C B B- u 217,1 H B Ifis 8,319 8,325 8,338 8,221 8,338 10,997 7,982 1,58-7,45 15, ,8 0,59 46,3 13,4s 11,3 16,1* 2,40* 0, /05/07 0,320 3,84 B D B C B+ s 259,8 QUALITÀ DEL BILANCIO RATING COMPLESSIVO CONSENSUS ANALISTI CAPITALIZZAZIONE (in milioni di euro)

3 2 Febbraio 2008 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ITALIANO RISCHIO- RENDIMENTO ANALISI TECNICA: MEDIO PERIODO Elaborazione MF Service su dati Sia TITOLO SETTIMANA DI BORSA VARIAZIONI QUANTITATIVI TITOLI IN EVIDENZA QUANTE VOLTE HA INDICATORI DIVIDENDI RATING MILANO FINANZA Simboli BATTUTO L INDICE PREZZI DI RIFERIMENTO m Blue Chip l Mta international Settimanale 28/12/07 (/000) sett./ Dal Ieri Var. s s s NELLE ULTIME... Bid-ask Rsi P/e P/e Prezzo/ Prezzo/ Ultimo Data Prossimo Rendim. Max a 52 Min a 52 H Star n Standard 2 Max Migliori Migliori spread cash mezzi deliberato (per stacco setti-mane settimane mese t t t Nove Nove Nove medio gg flow propri q Standard 1 s Lun Mar Mer Gio Ven Expandi 2 Min Peggiori Peggiori sedute var. var. sett azione) (per D Expandi 1 G MAC a 52 var. settiman. settimanali mensili azione) u Mtf3 settim. prezzo volumi m B Intermobiliare 6,000 5,950 6,050 5,947 5,950 8,660 5,900-2,07-16,78 72, ,4 0,95 30,8 19,5* - 17,7* 1,81* 0, /05/ B D C B+ 926,1 m B Italease 5,914 6,784 7,313 7,335 7,372 49,234 5,914 20,422-22, ,4 114 t s s ,5 0,18 47,7 negs 17,1 6,5* 1,08* 0, /04/ E C D D u 1.241,5 q B Profilo 1,672 1,703 1,720 1,688 1,743 2,772 1,595 2,59-6,99 102, ,5 0,95 49,2 12,7* - 11,9* 1,79* 0, /05/ C C B B 221,3 q Bastogi 0,279 0,281 0,277 0,280 0,278 0,327 0,225-0,68-14,29 737, ,3 0,94 44,3 288,3* - 20,4* 1,47* C C E C+ 187,7 m Beni Stabili 0,620 0,646 0,673 0,682 0,694 1,404 0,604 11,04-6, ,7-23 s ,1 0,38 51,7 23,1s 23,1 6,3* 0,73* 0, /04/07 0,024 3,46 D C E C D u 1.329,5 q Brioschi 0,382 0,388 0,376 0,381 0,386 0,644 0,345 0,65-18,76 220, ,7 0,91 42,8 38,6s 4,3 21,1* 1,19* 0, /05/ D D A D B- u 278,3 F Cape Live 0,699 0,715 0,712 0,700 0,670 1,023 0,670-4,29-26,45 111,2-67 t t , D D D+ 34,0 s Cia 0,285 0,280 0,277 0,256 0,269 0,715 0,225-1,82-14,60 20, ,7-46,6 203,5* - 56,2* 9,90* ,8 m Cir 1,999 2,104 2,079 2,083 2,146 3,195 1,895 6,66-15, , ,2 0,24 47,1 16,5s 11,3 5,4* 1,35* 0, /05/07 0,059 2,75 C E B C C+ u 1.697,3 q Cofide 0,846 0,853 0,871 0,864 0,882 1,409 0,825 0,80-19,44 948, ,7 0,38 39,1 14,7s 9,8 2,1* 0,95* 0, /05/07 0,018 2,04 C D B C B u 634,4 D Conafi Prestito 1,700 1,741 1,733 1,708 1,759 7,394 1,668-1,18-23,42 216, ,85 35,4 19,5s 12,6 30,4* 8,26* - - 0,055 3,13 u 81,8 H Dea Capital 1,732 1,757 1,747 1,735 1,810 3,605 1,617 5,66-14, , ,4 0,48 48,7 6,4* - 6,4* 2,08* C D D C- 555,0 q Gabetti 1,912 2,000 2,020 1,905 1,907 3,990 1,785 0,90-15,66 28,6 102 s ,2 1,87 37,4 neg* - neg* 2,89* 0, /05/ D D D E+ 95,1 m Gemina 1,086 1,112 1,114 1,124 1,141 2,036 1,016 3,35-4, , ,2 0,40 48,9 38,0s 28,5 9,2* 2,99* 0, /06/07 0,015 1,31 D C E C D- u 1.676,4 m Gemina rnc 1,101 1,025 1,030 1,030 1,030 1,480 0,950-6,45-7, t t ,1-43,4 34,3s 25,8 8,3* 2,70* 0, /06/ D D E C E+ 3,9 m Ifi p 19,270 19,820 19,591 19,510 19,387 31,210 18,335 0,66-16,79 260, ,0 0,25 38,9 9,1s 7,4 2,7* 0,39* 0, /06/ C D A C B s 1.488,9 m Ifil 5,357 5,484 5,382 5,375 5,430 8,493 5,104 1,84-15, , ,6 0,19 40,8 11,3s 9,5 10,6* 0,94* 0, /05/07 0,092 1,69 B D A C B u 5.639,7 m Ifil rnc 4,650 4,781 4,694 4,520 4,679 7,919 4,430 1,30-20,69 133, ,7 0,69 38,2 9,7s 8,2 9,1* 0,81* 0, /05/ C D A C B- 174,9 m Igd 1,802 1,897 1,893 2,005 2,127 4,349 1,738 14,79 4, ,2-20 s ,6 0,30 61,8 35,5s 16,4 11,5* 1,13* 0, /04/07 0,050 2,35 E C C C C- u 657,8 q Imm. Lombarda 0,116 0,118 0,138 0,130 0,133 0,240 0,102 12,54 5, ,5 47 s s ,1 0,40 60,6 163,8* - 134,4* 0,81* D B C C s 545,2 q Immsi 1,071 1,100 1,081 1,063 1,095 2,556 1,012 0,37-15, , ,9 0,54 42,5 13,7s 9,1 1,4* 0,94* 0, /05/07 0,023 2,10 D C A C B- s 375,8 q Intek 0,590 0,588 0,570 0,561 0,614 0,998 0,561 3,11-10, ,1-8 t ,8 2,06 47,5 29,7* - 27,6* 1,49* 0, /06/ C D B C- 213,4 q Intek r 0,910 0,920 0,920 0,920 0,920 1,198 0,900 1,15-10,24 16,4-82 t ,999 40,9 44,6* - 41,4* 2,23* 0, /06/ C D B C+ 14,0 q Invest e Sviluppo 0,132 0,136 0,135 0,130 0,137 0,338 0,125 2,31-21,38 835, ,3 1,15 38,6 neg* - neg* 0,92* 0, /06/ D D D D s 33,2 F Invest Sviluppo Med - - 1,100 1,095 1,095 1,100 1, t neg* - neg* 233,81* ,5 q Ipi 3,187 3,210 3,280 3,327 3,273 7,932 2,783 3,35-12,25 2,8-89 t ,9 1,89 41,6 neg* - neg* 0,93* 0, /05/ D C E D 133,5 m Italmobiliare 54,090 57,570 56,450 56,520 58, ,120 52,420 3,60-6,72 58, ,1 0,40 48,9 9,7s 8,7 1,9* 0,76* 1, /05/07 1,240 2,11 C D A B B u 1.302,1 m Italmobiliare rnc 40,820 42,590 41,700 40,590 41,230 82,020 39,840-1,76-14,53 56, ,8 0,51 41,7 6,8s 6,1 1,3* 0,53* 1, /05/ D D A B B 673,8 F Management e C 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,950 0,640-0,74-9,46 358, ,4-33, ,8* 0,67* C D C+ 365,5 m Mediobanca 12,709 12,745 12,699 12,540 12,819 18,107 12,160 0,38-9, , ,2 0,11 39,0 11,0 11,8 10,7 1,35 0, /11/07 0,650 5,07 C D B C B- u ,0 q Meliorbanca 3,119 3,260 3,097 3,037 3,058 4,860 3,037-3,23-14,22 41,0 37 t t s ,7 0,76 35,0 14,3* - 12,3* 1,00* 0, /05/ B D C C+ 386,1 F Mid Industry Capital 18,990 19,050 17,900 18,500 19,200 25,200 17,900 1,05-14,67 0,7-54 t ,71 42, C D B- 73,0 q Mittel 4,218 4,270 4,300 4,275 4,280 6,894 3,800 2,76-16,09 68, ,9 1,49 40,2 4,9* - 4,8* 0,70* 0, /02/ C D D C- 282,5 H Mutuionline 3,387 3,502 3,531 3,459 3,549 6,448 3,105 2,37-19,25 29, ,03 39,6 18,7s 13,1 22,4* 21,76* - - 0,190 5,35 D D B C- s 140,2 m Pirelli e C. 0,690 0,703 0,702 0,699 0,704 0,929 0,664 2,79-6, , ,1 0,13 47,1 23,5s 17,6 neg* 0,97* 0, /05/06 0,169 24,02 B C C C C+ u 3.681,5 m Pirelli e C. rnc 0,735 0,752 0,745 0,737 0,755 0,893 0,699 2,15-4,31 160, ,1 0,62 50,8 25,2s 18,9 neg* 1,04* 0, /05/ B D D C C 101,7 m Pirelli Real Estate 24,380 25,950 26,120 26,680 27,520 60,530 22,160 12,511 9,51 187,2-13 s ,7 0,22 64,5 7,2s 6,5 6,8* 1,67* 2, /04/07 2,137 7,77 D C A C B- u 1.172,3 D Rdm Realty 3,170 3,205 3,070 3,031 3,033 4,240 2,724-1,14-6,62 18, ,1 1,26 46,6 42,2* - 38,7* 0,88* ,7 m Risanamento 2,480 2,850 2,813 2,902 3,065 8,763 2,400 17,75-17, ,3 5 s ,3 0,45 52,2 61,3s 9,9 170,5* 1,79* 0, /06/06 0,020 0,65 E C B C C+ u 840,8 q Sopaf 0,432 0,440 0,439 0,437 0,438 0,748 0,417 1,06-3,31 599, ,8 0,59 48,0 5,5s - 8,7* 1,45* 0, /07/ D C C+ u 184,5 D Tamburi 1,880 1,872 1,855 1,805 1,842 2,676 1,805-2,54-10,93 99,9 8 t t ,4 0,95 28,3 23,0s 12,3 23,8* 1,04* 0, /05/07 0,050 2,71 u 204,3 D Toscana Finanza 2,465 2,450 2,420 2,457 2,491 4,760 2,420-0,99-11,57 21,4-70 t ,35 40,4 10,4s 7,5 17,4* 3,52* s 67,6 H Uni Land 0,289 0,310 0,304 0,324 0,327 0,616 0,264 11,411-1, ,8-42 s ,8 0,48 51,1 32,7s 32,7-1,07* 0, /05/ E C E C E+ s 351,9 BENI DI CONSUMO H Aeffe 2,017 1,998 1,978 1,997 1,995 3,899 1,742 3,48-24,72 311, ,64 37,9 26,8* - 11,4* 2,82* D C D 214,2 s Antichi Pellettieri 7,830 8,000 7,955 7,950 8,000 11,330 7,635 3,23-15,79 30, ,1 5,56 38,0 20,5s 15,1 18,9* 3,44* 0, /05/07 0,100 1,25 s 364,0 q Basicnet 1,722 1,819 1,816 1,806 1,822 2,572 1,042 1,73-8,95 383, ,9 0,41 51,0 4,2* - 3,5* 2,15* 0, /07/ B C D B- 111,1 m Benetton 8,671 9,006 9,072 9,107 9,415 13,332 8,221 7,56-23,39 772, ,5 0,16 44,6 11,9s 10,3 8,1* 1,30* 0, /04/07 0,402 4,27 C E B C C+ u 1.719,9 q Bialetti Industrie 1,355 1,357 1,399 1,360 1,341 2,595 1,211-3,39-15,07 31,4-23 t ,64 41,2 40,5* - 8,1* 6,38* D C D 100,6 m Bulgari 7,576 7,830 7,765 7,725 7,900 12,121 7,308 3,40-17, , ,8 0,14 42,6 15,5s 14,1 13,7* 3,23* 0, /05/07 0,324 4,10 C D C C C+ u 2.372,3 D Caleffi 3,188 3,200 3,198 3,198 3,100 4,295 3,100-5,34-17,25 12,3-51 t t ,0 2,09 31,5 11,9s 11,5 9,7* 2,29* 0, /05/07 0,130 4,19 u 38,8 q Ciccolella 2,581 2,662 2,558 2,510 2,487 7,613 2,208-6,04-12,64 122,3 35 t s ,3 0,600 42,5 neg* - neg* 43,02* 0, /05/ D C C- 448,9 q Csp International 1,411 1,513 1,486 1,470 1,474 2,909 1,327 1,66-20,88 51, ,1 1,15 38,9 1,4s - 6,0* 1,24* 0, /06/03 0,220 14,93 B D C D u 49,0 H Damiani 2,086 2,007 1,983 1,952 1,974 4,005 1,760 3,08-47,58 510,7 32 s ,57 23,0 11,6* - 9,5* 2,18* D C E 163,1 q De Longhi 3,261 3,383 3,410 3,350 3,410 5,306 2,815 13,36-10,03 9,9-31 s ,2 0,78 47,0 12,2s 10,3 6,3* 0,83* 0, /04/07 0,070 2,05 C C B D B u 509,8 H Elica 2,692 2,757 2,737 2,800 2,814 6,635 2,594 3,27-17,96 66, ,0 0,666 44,5 17,6s 15,6 7,2* 1,26* 0, /05/07 0,040 1,42 D D D D- s 178,2 H Emak 4,950 4,920 4,900 4,883 4,918 6,914 4,834-1,74-7,21 7, ,6 0,96 39,4 10,5s 8,8 8,2* 1,67* 0, /06/07 0,215 4,37 C D A C B- s 136,0 q Filatura di Pollone 0,612 0,630 0,646 0,630 0,648 1,487 0,596 2,83-13,03 2,0-89 t ,6 1,97 45,7 neg* - neg* 0,92* 0, /04/ D D D E+ 6,9 q Finarte Casa d Aste 0,465 0,460 0,460 0,470 0,486 0,885 0,426 7,52-7,43 12, ,9 3,25 51,3 17,7* - 14,0* 2,30* 0, /05/ D C B C- 24,3 q Fmr Art e 6,556 6,830 6,803 7,001 7,000 11,521 6,184 7,05-12,28 0,4-91 t ,7 1,411 45,8 35,3* - 13,4* 0,50* 0, /04/ C C C C+ s 25,1 m Geox 11,650 11,806 11,686 11,381 11,794 16,500 10,943-1,67-14,38 360, ,7 0,23 44,9 24,1s 19,7 26,4* 11,04* 0, /04/07 0,192 1,63 B D E B D u 3.052,8 m Indesit 8,816 9,223 9,327 9,408 9,884 18,529 8,184 8,50-6,87 732, ,6 0,23 56,8 10,5s 9,1 5,1* 2,07* 0, /05/07 0,405 4,10 C D A C B- u 1.123,1 m Indesit rnc 12,990 12,990 12,990 12,990 10,800 25,950 10,800-16,86-16,92 0,2 - t t ,2-25,3 11,5s 9,9 5,6* 2,26* 0, /05/ C C B C B- 5,5 q IT Holding 0,694 0,730 0,728 0,685 0,738 2,194 0,638 1,81-31, , ,1 0,56 38,4 36,9s 8,2 3,0* 1,63* 0, /06/ E E A D C s 181,4 q Linificio 2,915 2,915 2,913 2,920 2,903 3,309 2,737-0,34 1,08 1,1-77 t ,6 0,400 52,7 41,9* - 10,2* 1,34* 0, /05/ B B D A- 80,3 l L Oreal 81,930 80,330 79,500 81,390 83,750 98,980 78,840-2,02-15,39 0,0 110 s ,333 43, B D C ,1 m Luxottica Group 17,405 18,177 18,221 18,973 19,193 28,790 17,010 5,21-11, , ,6 0,09 51,2 17,3s 15,7 12,3* 4,07* 0, /05/07 0,494 2,57 C D D C D+ u 8.879,1 l LVMH 69,160 69,560 69,500 67,900 70,100 88,990 66,400-1,83-15,48 0, ,1 0,47 41,8 16,1s 14, , /05/07 1,585 2,26 B D C B- s ,6 q Marcolin 1,529 1,584 1,616 1,600 1,606 3,310 1,470 7,79-15,70 9, ,6 1,000 41,5 neg* - neg* 1,91* 0, /05/ D D D E+ 99,8 H Mariella Burani F.G. 16,224 16,460 16,380 16,710 16,815 27,240 15,600 3,03-10,51 180, ,2 0,44 45,4 20,8s 16,8 6,2* 2,98* 0, /05/07 0,295 1,75 B C D D C u 502,9 H Mirato 6,866 6,897 6,850 6,931 6,905 9,480 6,850-0,09-17,50 15,0-38 t ,5 1,46 24,7 11,9s 12,1 7,9* 1,85* 0, /05/07 0,333 4,82 B D B B B u 118,8 s Nova Re 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,299 0,850-0,69 7,50 9, ,8 3,60 75,1 127,1* - 12,2* 1,87* 0, /06/ ,4 D Piquadro 1,710 1,800 1,770 1,760 1,810 2,387 1,566 15,58-16,93 3,5-56 s ,68 44,6 17,0* - 14,1* 11,58* ,5 H Poltrona Frau 1,537 1,567 1,537 1,514 1,552 3,180 1,514-2,02-27,81 349,7-46 t ,6 0,57 31,5 19,4s 12,9 16,4* 2,90* 0, /05/07 0,030 1,93 D D B C s 217,3 l Ppr 93,830 95,230 95,230 93,290 97, ,200 84,400 5,14-11,12 0,0-87 t ,9 0,31 44,9 14,9s 12, , /06/07 3,425 3,51 C D B B- s ,0 G Raffaele Caruso 15,600 15,600 15,600 15,600 15,400 15,750 15,400-1,28-1,28 3,5 - t ,5* - 22,1* 5,96* 0, /04/ ,2 q Ratti 0,460 0,473 0,461 0,442 0,456 1,081 0,360-5,80-12,61 78,0-31 t ,5 1,76 47,8 neg* - neg* 0,86* 0, /05/ C D D E 23,7 q Richard Ginori ,412 0,412 0,412 0,412 0, neg* - neg* 1,22* 0, /05/ ,1 m Safilo Group 1,863 1,936 1,875 1,940 1,957 4,905 1,720 5,78-14, , ,8 0,26 47,4 10,9s 9,8 7,2* 0,67* 0, /05/07 0,032 1,64 D D A C+ u 558,5 H Stefanel 1,450 1,450 1,450 1,450 1,499 3,696 1,407 3,17-25,90 33, ,1 1,36 25,3 9,4s 15,0 6,0* 0,80* 0, /05/06 0,020 1,33 D D D D D u 81,2 H Stefanel rnc 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 5,400 4, ,9s 49,5 19,8* 2,66* 0, /05/ ,5 G Tess Pontelambro 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,550 4, t ,1* - 6,9* 3,18* 0, /05/ ,0 m Tod s 40,440 40,690 39,990 39,180 40,770 70,040 35,770 2,08-14,76 294, ,2 0,25 45,5 15,9s 13,8 13,8* 2,39* 1, /05/07 1,474 3,62 D D C B C u 1.242,7 q Zucchi 2,960 2,903 2,900 2,900 2,915 3,901 2,900-1,52-11,13 1,2-70 t ,0 2,34 39,0 neg* - 8,9* 0,66* 0, /08/ C D D C- 71,1 q Zucchi rnc 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 4,125 3,160-4,18-9, t t ,5-38,5 neg* - 9,7* 0,72* 0, /07/ C D D C 10,8 BENI E SERVIZI PER L INDUSTRIA q Aeroporto di Firenze 17,150 17,700 17,660 17,700 17,620 20,730 17,100-0,17-2,11 0, ,5 1,59 50,6 62,9s 50,3 27,3* 5,54* 0, /05/07 0,140 0,79 B D E C D+ u 159,2 H Ansaldo STS 8,102 8,268 8,201 8,384 8,591 10,696 7,082 6,19-1,08 348, ,7 0,31 60,9 15,1s 13,4 15,6* 6,80* - - 0,217 2,53 B C C C+ u 859,1 s Arkimedica 1,475 1,450 1,400 1,370 1,389 3,134 1,300-6,15-22,18 97,3 50 t s ,4-38,2 32,1* - 16,7* 2,04* ,0 m Atlantia 21,720 22,210 22,160 22,250 22,620 27,220 21,020 2,72-12, , ,0 0,09 40,7 18,7s 17,4 12,5* 3,62* 0, /05/07 0,605 2,67 A E E B C- u ,1 s Autos Meridionali 18,860 18,700 18,600 17,540 18,000 34,000 17,540-4,86-16,47 6,1 96 t t s ,1 2,91 28,4 8,4* - 3,4* 0,89* 0, /04/ ,8 m Autostr TO-MI 12,488 12,646 12,799 12,599 12,855 19,740 12,488 2,56-14,01 63,4-44 t ,4 0,25 35,6 9,9s 9,6 6,9* 1,28* 0, /05/07 0,448 3,49 C D B C B u 1.131,2 q Beghelli 0,904 0,930 0,923 0,911 0,929 1,982 0,574-0,33-16,34 619, ,1 0,44 39,3 36,5* - 15,8* 1,79* 0, /05/ C E E E 185,7 D Biancamano 2,500 2,571 2,490 2,580 2,500 3,402 2,227-2,34-10,71 42,0 42 t s ,28 43, ,0 H Biesse 12,956 13,360 13,244 13,859 14,108 23,783 11,398 8,33 8,82 296, ,2 0,36 61,5 9,7s 8,9 8,9* 2,88* 0, /05/07 0,647 4,59 C C A B B s 386,5 D Borgosesia 1,550 1,552 1,550 1,570 1,592 1,960 1,381 1,92-0,44 20, ,2 1,78 60,9 neg* - 128,8* 2,26* 0, /08/ ,6 D Borgosesia rnc 1,971 1,957 1,957 1,957 1,970 2,464 1,910 0,46-0,71 0, ,6 1,74 49,0 neg* - 159,4* 2,79* 0, /02/ ,8 H Cembre 5,127 5,211 5,251 5,270 5,379 10,237 4,930 2,26-13,83 3, ,0 1,20 42,8 8,4s 8,0 7,3* 1,54* 0, /05/07 0,250 4,65 C D A B B- s 91,4 D Cornell Bhn 0,811 0,806 0,820 0,824 0,807 1,063 0,642-2,77 10,47 59,8-34 t ,0 1,52 48,7 neg* - 129,8* 80,37* 0, /03/ ,5 H D Amico 2,272 2,323 2,300 2,370 2,443 4,100 2,206 5,03-11,16 204, ,999 46,6 6,7s 7,1 4,5* 3,40* - - 0,135 5,51 D D A C+ s 366,3 q Danieli & C 16,666 17,135 17,484 17,398 18,835 27,050 14,727 11,777-12,31 264,2-19 s ,0 0,32 52,5 20,8 14,9 17,9* 2,77* 0, /11/07 0,140 0,74 B D D C D+ s 770,0 q Danieli & C rnc 12,649 12,965 13,166 13,330 14,042 20,280 9,524 8,63-13,80 376, ,0 0,34 52,8 15,5 11,1 13,3* 2,06* 0, /11/ B D B C C+ 567,6 H Datalogic 5,800 5,855 5,810 5,811 5,900 6,907 5,557 2,88-1,58 8, ,4 0,800 58,3 19,7s 14,0 18,1* 2,02* 0, /05/07 0,060 1,02 B D D D C+ s 376,8 H El.En. 24,110 24,320 24,420 24,780 25,220 36,040 22,720 2,56-5,58 8, ,5 0,87 48,4 18,1s 17,6 20,3* 1,69* 0, /05/07 0,840 3,33 B C E C C- s 121,7 q Enertad 2,750 2,783 2,754 2,769 2,873 4,791 2,605 1,77-6,11 44,6-76 t ,7 0,58 50,7 41,0s 35,9 113,8* 1,93* 0, /05/ C C E C D+ s 272,6 q Everel Group 0,282 0,293 0,295 0,284 0,290 0,718 0,265-0,21-24,28 183, ,6 1,56 34,7 26,5* - 4,1* 2,04* 0, /07/ D D D E+ 28,3 H Fidia 6,500 6,774 6,703 6,638 6,702 20,120 6,054 4,80-11,63 37, ,4 0,800 40,7 neg* - neg* 3,06* 0, /05/ D C D D 31,5 H Fiera Milano 3,767 3,846 3,810 3,871 3,916 9,935 3,767 3,19-17,63 11,2-59 t ,1 1,12 35,8 negs 35,6 3,4* 1,08* 0, /11/ D D E B E+ u 132,7 m Finmeccanica 19,297 19,900 19,950 19,960 20,110 23,720 18,417 4,16-8, , ,1 0,09 52,2 16,8s 13,9 5,7* 1,62* 0, /06/07 0,396 1,97 C D D C C- u 8.550,3 s Fnm 0,828 0,831 0,831 0,830 0,816 1,390 0,747 4,62 0,74 23, ,6 1,37 46,1 25,5* - 7,5* 0,80* ,0 H Fullsix 5,480 5,583 5,588 5,495 5,590 9,875 5,211 2,85-10,26 10, ,6 2,000 43,8 neg* - neg* 5,50* D D C D+ 62,5 H Gefran 4,370 4,420 4,359 4,318 4,461 5,734 4,300-0,47-13,63 7, ,5 1,611 41,6 19,4s 12,4 7,8* 0,93* 0, /05/07 0,260 5,83 B D C D B- s 64,2 q Gewiss 4,020 4,209 4,133 3,999 4,020 6,929 3,848-5,30-12,28 22,1-45 t ,8 1,222 41,3 16,1s 14,9 9,6* 1,88* 0, /05/07 0,100 2,49 C D D C D+ u 482,4 H Ima 13,579 14,008 13,956 14,021 14,081 17,450 12,212 1,83 1,45 43, ,9 0,47 56,1 14,7s 13,5 13,3* 4,90* 0, /05/07 0,647 4,59 B C C B B- u 480,2 H Interpump 5,990 6,091 6,070 6,100 6,175 8,456 5,905 4,25-12,27 187, ,6 0,38 42,8 11,4s 10,5 9,9* 3,30* 0, /06/07 0,421 6,82 B E B B B- s 493,5 H Irce 2,340 2,374 2,388 2,350 2,350 3,868 2,290-0,13-9,62 5,4-81 t ,1 1,65 38,1 negs 5,3 4,3* 0,51* 0, /05/07 0,020 0,85 C D A D B s 66,1 q Kaitech 0,328 0,326 0,333 0,326 0,327 0,506 0,308 0,71-12,80 44, ,9 1,20 40,0 neg* - neg* 1,88* C D D C- 29,2 D Kerself 9,271 9,512 9,486 9,380 9,503 13,082 5,686 1,92-10,77 38, ,1 0,57 46,8 229,0* - 75,8* 8,72* 0, /07/ ,6 q Lavorwash 1,387 1,413 1,461 1,489 1,499 3,488 1,340 7,07-13,00 89,7 219 s ,5 2,43 46,7 neg* - 10,1* 0,55* 0, /06/ D D D E+ 20,0 q Maire Tecnimont 3,228 3,216 3,352 3,556 3,585 3,613 2,826 11,72 0, ,7-10 s ,58 62, , C 1.156,2 D Monti Ascensori 2,799 2,799 2,799 2,745 2,780 3,750 2,580-0,36-7,33 0, ,0 2, ,8 75,4* - 11,0* 2,44* 0, /07/ ,4 H Navigazione Montanari 2,262 2,276 2,265 2,270 2,287 4,406 2,049 0,75-15,92 338, ,1 0,67 43,1 10,9s 9,1 4,3* 0,81* 0, /05/07 0,113 4,94 D D A C C+ s 281,0 H Negri Bossi 0,690 0,700 0,686 0,710 0,730 1,111 0,667 4,71-9,98 87, ,6 0,71 48,5 negs 14,6 neg* 1,08* 0, /05/ D D D D D u 32,1 H Omnia Network 1,398 1,457 1,468 1,470 1,480 5,392 1,266 11,36-30,52 63,4-15 s ,47 36,0 14,2* - 5,9* 2,95* D D E s 38,4 H Poligrafica S.Faustino 14,517 14,585 14,321 14,430 14,500 30,580 13,879 1,98-9,38 2,1-87 t ,2 1,03 40,3 neg* - 11,3* 0,86* 0, /05/ D C E C- 17,3 q Premuda 1,168 1,209 1,221 1,208 1,232 1,678 1,168 1,23-23,81 148,9-35 t ,2 0,53 33,2 4,2s 7,2 3,3* 0,94* 0, /05/07 0,087 7,06 B D A C A- u 173,4 H Prima Industrie 23,160 24,860 24,000 23,790 24,120 42,990 20,410 5,60-15,96 37, ,0 0,78 43,2 9,6s 9,0 7,4* 2,62* 0, /05/07 0,650 2,69 C D A B C+ s 111,0 m Prysmian 12,848 13,184 12,906 13,341 14,089 21,020 12,163 7,84-16, , ,14 47,3 10,1s 9,8 12,4* 16,77* - - 0,349 2,48 C E B C s 2.536,0 H Sabaf 17,083 17,088 16,527 16,884 17,899 30,640 16,527 2,54-19,37 6,5-6 t ,6 0,93 34,8 12,2s 10,9 7,6* 2,30* 0, /05/07 0,698 3,90 C D B B C s 206,4 H Saes Getters 17,258 17,632 18,006 18,147 18,670 31,363 16,807 7,14-9,24 140, ,2 0,48 49,2 11,7s 11,1 10,0* 2,51* 1, /05/07 1,500 8,03 C D B B C+ s 285,1 H Saes Getters rnc 14,591 14,999 15,093 15,160 15,895 26,775 13,689 11,85-8,32 41,0-15 s ,1 0,76 50,9 10,0s 9,5 8,6* 2,14* 1, /05/ D D B B C 118,6 m Saipem 23,920 25,020 23,990 23,140 24,030 31,450 18,735-0,66-12, , ,2 0,09 45,8 19,2s 15,2 17,2* 6,71* 0, /05/07 0,443 1,84 B E D B D+ u ,3 m Saipem r 25,000 24,960 24,960 24,960 24,960 41,500 19,880-0,16-12, ,2 20,0s 15,8 17,9* 6,97* 0, /05/ ,0 q Sat 9,300 9,414 9,650 9,841 9,850 15,356 9,205 5,88-21,40 2, ,322 41,2 33,7* - 17,0* 3,66* D D C- 97,1 q Save 10,250 10,600 10,510 10,600 11,050 15,245 9,903 6,17 3,27 39,4 78 s ,5 1,38 59,4 22,1s 22,6 16,8* 2,12* 0, /05/07 0,272 2,46 C C E D+ u 611,5 D Servizi Italia 4,125 4,493 4,648 4,905 4,886 9,060 4,098 18,45-24,13 46,4 19 s ,36 41,9 18,6* - 2,7* 4,54* ,2 m Sias 8,894 9,160 9,205 9,155 9,515 12,715 8,806 4,63-8,33 403, ,8 0,24 50,4 17,0s 15,1 10,4* 2,95* 0, /05/07 0,320 3,36 B E D C C u 2.164,7 l Siemens 83,070 86,550 86,690 84,920 89, ,270 77,510 5,28-17,73 5, ,6 0,37 44,4 21,6 14,2 13,7 2,94 1, /01/08 1,931 2,16 B D D C- s ,1 Sirt Opa 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2, s ,3* - 22,7* 4,36* B C 177,8 q Sirti 2,638 2,638 2,640 2,641 2,640 2,818 2,187 0,08 0, , ,3 0,09 56,4 31,2* - 22,6* 4,34* 1, /11/ A C C A 586,0 COME È VALUTATO NEL SUO SETTORE QUALITÀ DEL BILANCIO RATING COMPLESSIVO CONSENSUS ANALISTI CAPITALIZZAZIONE (in milioni di euro) 81

4 82 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO 2 Febbraio 2008 MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ITALIANO TITOLO SETTIMANA DI BORSA VARIAZIONI QUANTITATIVI TITOLI IN EVIDENZA QUANTE VOLTE HA INDICATORI DIVIDENDI RATING MILANO FINANZA Simboli BATTUTO L INDICE PREZZI DI RIFERIMENTO m Blue Chip l Mta international Settimanale 28/12/07 (/000) sett./ Dal Ieri Var. s s s NELLE ULTIME... Bid-ask Rsi P/e P/e Prezzo/ Prezzo/ Ultimo Data Prossimo Rendim. Max a 52 Min a 52 H Star n Standard 2 Max Migliori Migliori spread cash mezzi deliberato (per stacco setti-mane settimane mese t t t Nove Nove Nove medio gg flow propri q Standard 1 s Lun Mar Mer Gio Ven Expandi 2 Min Peggiori Peggiori sedute var. var. sett azione) (per D Expandi 1 G MAC a 52 var. settiman. settimanali mensili azione) u Mtf3 settim. prezzo volumi H Socotherm 4,633 4,899 4,952 4,884 5,004 12,775 4,409 6,33-20,57 84, ,6 0,57 40,4 20,0s 13,5 48,0* 2,59* 0, /05/07 0,070 1,40 E C C D D+ u 192,9 m Tenaris 13,232 14,107 13,560 13,250 13,656 19,133 12,179 4,81-10, , ,7 0,12 48,4 11,7s 10,3 8,7* 3,98* 0, /06/07 0,258 1,89 C D B B B- u ,4 q Trevi 10,450 11,310 10,907 10,497 11,144 14,704 8,909 10,36-8,85 297,0 14 s ,9 0,35 54,8 15,9s 11,7 13,8* 5,85* 0, /07/07 0,063 0,57 B C C B B- s 713,2 H Trevisan Cometal 2,338 2,455 2,779 2,664 2,706 8,396 2,298 13,60-11,51 361,4-4 s ,6 0,58 49,1 12,9s 8,0 22,2* 1,55* 0, /06/ D C A C B- s 76,3 CHIMICO l Basf 83,000 85,790 85,110 86,150 88, ,990 81,270 4,82-12,59 0, ,32 43, B C B ,7 l Bayer 53,280 54,180 52,840 54,760 54,880 65,730 51,810 1,91-11,67 18, ,444 41, ,4 3, B C B ,1 n Boero 25,620 26,200 26,200 26,200 25,990 28,100 18,900-0,04 1,52 0, ,3 2,85 49,6 22,5* - 13,7* 2,55* 0, /05/ B B C A- 112,8 q Crespi 0,785 0,811 0,793 0,789 0,809 1,377 0,735 1,58-16,60 2,6-86 t ,7 1,555 40,5 neg* - 5,6* 0,66* 0, /05/ D D D E s 48,5 H Diasorin 12,180 12,189 12,190 12,145 12,186 14,164 10,865 1,92-7,68 6,5-78 t ,73 46,2 30,1* - 18,3* 7,64* B D C+ 670,2 H Isagro 3,875 3,929 3,980 3,947 4,070 8,560 3,658 6,91-17,41 52, ,5 1,511 41,3 203,5s 25,4 10,8* 1,08* 0, /05/ D D E D D- t 71,4 q Montefibre 0,510 0,519 0,507 0,493 0,522 1,006 0,432 3,94-9, , ,2 0,888 50,2 neg* - 11,3* 0,56* 0, /05/ C D D D- 67,9 q Montefibre rnc 0,495 0,500 0,490 0,491 0,511 0,921 0,435 3,42-10,19 132, ,4 1,888 50,6 neg* - 11,1* 0,55* 0, /05/ C D D D- 13,3 H Polynt 3,478 3,471 3,470 3,485 3,528 3,570 2,236 1,09 0,83 997, ,0 0,10 64,7 16,8s 15, , /05/07 0,090 2,55 B C B B s 364,1 q Snia 0,592 0,606 0,602 0,595 0,612 1,434 0,548-0,16-15, , ,6 0,67 44,2 neg* - neg* -* 0, /06/ E D E E s 86,7 q Sol 4,761 4,578 4,550 4,610 4,800 5,931 4, ,84 70,3 77 s ,9 1,666 52,0 26,2* - 7,1* 1,70* 0, /05/ B C C A- 435,4 q Sorin 1,242 1,251 1,245 1,234 1,218 1,991 1,156-3,64-9,31 973,5-42 t ,8 0,53 41,1 170,3* 40,6 11,8* 1,14* C C E D u 573,0 H Zignago Vetro 4,178 4,218 4,202 4,225 4,186 5,857 4,111 1,01-9,12 90, ,84 33,4 16,1s 14,0 8,9* 5,46* 0, /04/07 0,182 4,35 C D B B- s 334,9 COSTRUZIONI E MATERIALI EDILI H Astaldi 4,013 4,183 4,217 4,270 4,478 7,695 4,013 6,34-13,80 304,4-44 t ,8 0,43 50,5 11,5s 9,1 7,4* 1,58* 0, /05/07 0,114 2,55 C D B C C u 440,7 H Bolzoni 3,132 3,125 3,101 3,011 3,014 5,705 3,011-0,13-22,56 109,9 41 t s ,6 0,93 22,1 10,8s 8,6 9,4* 2,00* 0, /05/07 0,143 4,74 C D B C+ s 77,9 m Buzzi Unicem 15,473 15,795 15,688 15,810 16,039 26,330 15,108-0,01-15, , ,8 0,13 43,5 8,9s 8,9 5,3* 1,57* 0, /05/07 0,408 2,54 C D B B C+ u 2.649,2 m Buzzi Unicem rnc 10,480 10,769 10,711 10,681 10,948 18,993 10,194 1,58-12,49 61, ,9 0,46 45,8 6,0s 6,0 3,6* 1,07* 0, /05/ D D A B B- 445,7 q Caltagirone 5,368 5,359 5,525 5,525 5,800 8,845 5,336 5,45-6,80 2,9-86 t ,5 1,89 54,1 25,2s 26,4 2,8* 0,68* 0, /05/07 0,210 3,62 B D E C D s 696,7 m Cementir Holding 5,426 5,539 5,451 5,471 5,791 11,473 5,225 2,79-4,03 401, ,1 0,33 53,0 7,7s 7,8 4,9* 1,05* 0, /05/07 0,107 1,85 C C B C B- u 921,5 H Granitifiandre 6,978 7,005 7,000 7,100 7,035 10,021 6,970 0,54-19,04 10,9-77 t ,0 0,92 24,4 17,6s 13,8 20,0* 1,73* 0, /05/07 0,120 1,71 B D E D C s 259,3 s Greenvision 21,600 21,560 21,000 21,000 21,000 24,900 15,850-2,60-6,67 2,4-44 t ,7 0,24 26,5 121,7* - 24,6* 5,06* 0, /05/ ,0 m Impregilo 3,548 3,690 3,646 3,630 3,769 6,939 3,548 2,75-18, ,0-28 t ,7 0,15 39,4 11,4s 9,7 7,6* 2,40* 0, /06/04 0,064 1,70 C D C C C- u 1.513,2 m Impregilo rnc 8,160 8,160 8,160 8,160 8,160 12,630 5, , ,3-37,3 24,7s 20,9 16,4* 5,19* 0, /06/ B D E C D- 13,2 m Italcementi 13,523 13,484 13,226 13,283 13,635 24,900 12,636-3,86-6, ,6 43 t s ,6 0,12 48,4 9,5s 9,2 3,6* 1,17* 0, /05/07 0,368 2,70 D C B B C u 2.415,0 m Italcementi rnc 9,713 9,720 9,474 9,386 9,663 15,884 9,378-3,44-9,69 426,8 18 t ,2 0,30 44,3 6,7s 6,5 2,5* 0,83* 0, /05/ D D A B B ,8 m Marazzi Group Spa 6,111 6,332 6,350 6,344 6,398 12,000 5,793 6,58-2,97 140, ,7 0,60 50,6 10,2s 9,3 5,7* 1,30* 0, /05/07 0,250 3,91 C C C C+ s 654,1 H Nice 3,278 3,415 3,453 3,373 3,421 6,797 3,188 1,42-7,04 90, ,2 0,42 52,0 14,3s 12,2 12,7* 3,65* 0, /05/07 0,075 2,19 D C D D u 396,8 H PanariaGroup 3,600 3,699 3,600 3,607 3,695 7,615 3,025 8,68-15,33 19,0-76 t ,6 1,05 48,4 10,9s 9, , /05/07 0,196 5,30 D D B C u 167,6 q Permasteelisa 11,000 11,000 11,000 10,993 11,057 23,570 10,406-0,56-18,38 106, ,7 0,60 35,6 15,6s 6,7 24,0* 1,74* 0, /07/07 0,310 2,80 C D A D B- s 305,2 H Rdb 2,129 2,127 2,096 2,098 2,096 5,280 1,972-3,41-34,25 550,3-2 t ,85 20,9 9,5s 6,6 5,8* 0,87* 0, /03/07 0,080 3,82 D D A C u 96,1 q Ricchetti 1,625 1,631 1,637 1,646 1,679 1,879 1,411 1,94-0,77 145,5 86 s ,5 1,48 59,4 24,0s 12,9 5,0* 0,42* 0, /05/07 0,020 1,19 B C D D C t 89,9 q Sadi servizi industr 1,642 1,678 1,660 1,636 1,675 3,284 1,636-3,12-15,83 2,7-70 t t ,9 1,43 31,4 neg* - neg* 33,27* 0, /05/ D D E D 155,3 q Vianini Industria 3,190 3,290 3,290 3,300 3,300 3,893 3,070 0,36-2,94 0, ,5 3,07 51,9 4,3* - 4,2* 0,82* 0, /05/ B C C A 99,3 q Vianini Lavori 8,119 8,051 8,101 8,382 8,565 14,194 8,051 4,76-25,46 66,5 169 t s ,2 1,03 34,6 5,3* - 5,3* 0,72* 0, /05/ B D C C- u 375,1 DISTRIBUZIONE l Ahold Kon 7,985 7,985 7,985 7,985 7,985 11,200 7, , ,4 14,3s 11, ,171 2,14 C D B C u 1.260,1 l Carrefour 47,580 47,780 47,780 46,610 47,900 53,830 45,810-0,66-9,96 0,0-86 t ,48 43, B C B ,8 H Cdc 2,554 2,640 2,584 2,616 2,715 6,581 2,542 2,84-19,86 104, ,7 1,38 36,5 30,2s 19,4 neg* 0,78* 0, /05/ D D E D E+ t 33,3 q Chl 0,443 0,462 0,469 0,467 0,490 1,166 0,416 9,57-10, ,1 68 s s ,6 0,74 50,1 neg* - neg* 2,57* D C D D+ 65,8 H Dmail Group 9,318 9,838 9,860 9,860 10,377 13,483 8,168 21,30 10,16 75,6-70 s ,0 0,86 64,7 103,8s 43,2 31,1* 2,64* 0, /05/07 0,100 0,96 B B E D D+ t 79,4 H Esprinet 5,786 5,970 5,903 6,178 6,421 16,701 5,491 10,35-22,55 344,2-42 s ,4 0,30 44,3 8,6s 7,1 7,0* 2,34* 0, /05/07 0,108 1,68 E C A C B u 336,5 q Gruppo Coin 4,295 4,498 4,350 4,420 4,410 6,890 3,812 0,02-19,64 317, ,9 0,74 44,7 40,1 13,0 11,3* 2,18* - - 0,143 3,24 B D C B C+ s 582,7 H It Way 6,850 6,982 7,050 6,962 6,980 8,625 6,432 1,16-2,45 2, ,2 1,32 47,9 65,9* - 25,7* 2,01* 0, /02/ B C D A- 30,8 l Unilever 22,150 21,800 21,600 21,510 22,200 25,350 20,990 0,23-11,80 2,0-98 t ,53 44,8 16,1s 15, , /11/07 0,749 3,37 B D C C+ u ,0 FARMACEUTICO m Amplifon 3,202 3,338 3,453 3,404 3,493 7,243 3,003 6,01 0,69 750, ,0 0,30 54,2 17,5s 15,2 9,3* 2,61* 0, /05/07 0,037 1,06 D C D B C- u 693,1 H BB Biotech 49,320 50,010 50,340 50,060 50,570 64,190 49,320 1,55-2,20 1,9-65 t ,4 0,93 45,6 6,2* - 6,2* 0,81* 2, /03/07 2,000 3,95 B C C A- s 1.137,8 s Bouty Healthcare 0,950 0,980 1,100 1,190 1,190 1,500 0,950 21,43-7,03 0,4 190 t s s ,6 29,0* - 9,1* 2,16* ,2 q Cell Therapeutics 1,005 1,021 1,009 1,149 1,165 5,300 0,941 12,24-14, ,7 61 s s ,2 0,55 47, E C E+ 67,4 D Pierrel 8,100 8,180 8,150 8,000 8,100 10,680 7,630 3,85-2,99 1,4-80 t ,8 1,56 46,6 135,0s 30,0 neg* 3,04* s 81,0 m Recordati 5,478 5,715 5,546 5,733 5,807 6,911 5,291 5,99-4,94 438, ,2 0,28 48,3 14,2s 12,4 12,4* 3,29* 0, /04/07 0,200 3,44 A D C B B- s 1.207,0 l Sanofi-Aventis 55,170 55,440 54,360 54,000 53,800 71,640 53,800-3,53-14,71 2,1-55 t t ,5 0,35 27,3 10,2s 9,7 9,6 1,56 1, /04/07 1,811 3,37 B D B B u ,6 q Schiapparelli 0,043 0,044 0,043 0,043 0,044 0,088 0,041 2,56-6,37 919, ,8 0,81 48,9 neg* - neg* 2,44* 0, /07/ C D D E+ 26,9 MATERIALI DI BASE q Kme Group 1,218 1,269 1,225 1,200 1,259 2,272 1,162 1,21-15,07 454, ,1 0,62 44,7 9,0s 7,9 3,0* 0,65* 0, /05/03 0,005 0,40 D E A C C s 296,5 q Kme Group Rsp 1,320 1,369 1,330 1,302 1,352 2,177 1,238 0,15-12,45 11,0-84 t ,4 2,822 46,4 9,7s 8,5 3,3* 0,69* 0, /06/ C C B C B- 25,8 q Maffei 2,400 2,450 2,486 2,456 2,460 3,506 2,300-0,45-5,75 9,1-79 t ,7 2,68 46,6 19,8* - 11,6* 0,97* 0, /05/ B C C B 73,8 H Reno De Medici 0,446 0,455 0,461 0,468 0,481 0,718 0,442 6,91-17,71 318, ,6 0,83 45,3 neg* - 28,6* 1,13* 0, /05/ C D D D+ u 129,6 n Smurfit Sisa 2,400 2,400 2,450 2,450 2,450 2,605 2,200 2,08-5, ,2-47,6 391,0* - 15,4* 1,24* 0, /05/ B D D B 150,9 MEDIA H Buongiorno 1,886 1,962 2,075 2,104 2,156 3,901 1,575 18,07 5, ,4 28 s s ,0 0,48 66,8 18,0s 13,5 14,7* 3,19* D C C B C s 229,3 H Cairo Communication 37,490 39,480 39,460 39,040 39,630 50,360 35,770 3,20-8,14 14, ,8 0,42 49,5 24,8 19,1 neg* 3,35* 4, /02/08 2,800 7,07 B D E C D u 310,5 q Caltagirone Editore 3,800 3,801 3,958 3,878 3,999 6,579 3,753 5,15-10,60 61, ,7 0,45 47,5 15,4s 14,8 11,8* 0,59* 0, /05/07 0,206 5,15 C D D C C u 499,9 q Class Editori 1,165 1,193 1,203 1,166 1,199 2,587 1,103-2,91-16,56 285,8-38 t ,7 0,84 43,1 119,9s 119,9 17,1* 1,66* 0, /05/07 0,005 0,42 D D E D E u 123,0 m Espresso 2,549 2,602 2,600 2,693 2,736 4,216 2,538 5,84-10, , ,8 0,20 51,0 14,4s 13,7 8,2* 2,11* 0, /04/07 0,162 5,92 C C C C C+ u 1.188,6 q Eutelia 1,640 1,692 1,681 1,658 1,779 6,670 1,640 4,89-47,41 831,2-28 t ,1 0,67 23,7 negs 7,7 2,4* 0,40* - - 0,050 2,81 D D A D C+ u 116,4 q Il Sole 24 Ore 3,866 4,000 3,995 3,973 4,054 5,763 3,585 3,84-29,14 90,0-78 t ,53 38,4 7,7* - 4,8* 1,16* E 175,7 q Mediacontech 6,305 6,290 6,414 6,288 6,310 10,920 5,745 0,56-24,79 3,0-81 t ,8 1,58 35,0 30,0s 14,3 13,6* 1,68* 0, /04/ C D C C C- s 58,6 m Mediaset 5,930 6,010 5,865 5,894 6,000 9,289 5,655-0,15-13, , ,3 0,10 41,1 13,0s 12,8 4,6* 2,69* 0, /05/07 0,428 7,13 C D C B C+ u 7.087,4 m Mondadori 5,061 5,131 5,418 5,389 5,384 8,667 4,866 9,48-4, ,5 29 s s ,5 0,15 55,7 12,5s 12,0 9,4* 2,90* 0, /05/07 0,363 6,74 C C B C B- u 1.396,8 D Mondo HE 0,888 0,912 0,889 0,847 0,844 3,140 0,844-6,45-45,56 83,0-33 t t ,8 2,07 13, ,4 H Mondo TV 7,935 8,333 8,345 8,350 8,500 21,930 7,699 5,85-25,65 5, ,6 1,36 33,8 negs 38,6 5,6* 1,11* 0, /02/05 0,160 1,88 D D E E E+ t 37,4 q Monrif 0,788 0,785 0,786 0,780 0,773 1,288 0,773-0,10-15,01 81,7 34 t s ,2 2,322 30,2 neg* - 7,9* 1,41* 0, /05/ C D D C+ 116,0 q Poligrafici 0,850 0,848 0,848 0,840 0,843 1,714 0,840-0,88-24,51 62,6 7 t ,9 0,91 11,6 30,3* neg 8,9* 1,37* 0, /05/07 0,020 2,37 D D D C- 111,2 m Rcs Mediagroup 2,410 2,455 2,445 2,513 2,550 4,317 2,405 3,03-14, , ,5 0,29 41,2 11,6s 12,1 6,6* 1,67* 0, /05/07 0,130 5,10 C D B C C+ u 1.868,3 m Rcs Mediagroup rnc 1,747 1,770 1,769 1,768 1,817 3,337 1,690 0,33-21,00 98, ,2 1,10 37,7 8,3s 8,7 4,7* 1,19* 0, /05/ D D A C B- 53,3 m Seat Pagine Gialle 0,232 0,225 0,218 0,220 0,231 0,490 0,212-0,82-14, , ,7 0,14 42,5 11,6s 7,7 7,0* 1,82* 0, /05/07 0,010 4,33 D D A C B- u 1.897,1 m Seat Pagine Gialle r 0,230 0,227 0,219 0,219 0,232 0,447 0, ,44 350, ,3 1,63 44,2 11,6s 7,7 7,0* 1,83* 0, /05/ D D A C B- 31,5 m Telecom Italia Media 0,162 0,164 0,162 0,165 0,168 0,358 0,160-0,83-29, , ,8 0,30 29,0 negs neg neg* 1,57* 0, /04/ D E E D t 552,0 m Telecom Italia Media rnc 0,156 0,158 0,158 0,156 0,158 0,345 0,155 1,28-28,70 20, ,6-22,3 negs neg neg* 1,48* 0, /04/ D D E D 8,7 l Vivendi 26,270 27,060 26,870 26,380 27,870 32,370 26,270 3,61-12,17 0,0-89 t t ,1 0,48 43,4 11,8s 10,7 5,6 1,71 1, /04/07 1,274 4,57 B D B B+ s ,4 PETROLIFERI q Camfin 1,362 1,400 1,373 1,360 1,375 1,937 1,229-0,43 0,95 182,9-78 t ,0 0,45 54,0 11,5s 12,5 neg* 0,86* 0, /05/07 0,030 2,18 C C D E C s 505,6 m Eni 21,760 22,010 21,500 21,590 21,760 28,330 20,880-0,91-13, , ,8 0,06 34,9 8,6s 8,2 5,5* 2,23* 0, /10/07 1,297 5,96 A D A B A- u ,6 m Erg 10,521 10,840 10,925 10,780 10,935 21,500 9,735 4,59-15,09 896, ,0 0,16 44,6 16,3s 9,0 4,7* 1,35* 0, /05/07 0,406 3,71 D D C D C s 1.643,7 m Saras 3,345 3,453 3,431 3,413 3,381 4,891 3,203-2,03-14, , ,5 0,16 39,6 11,3s 9,9 6,3* 2,50* 0, /05/07 0,166 4,91 B E C C+ s 3.215,3 l Total 49,130 49,840 48,610 48,630 49,370 63,110 46,770-0,84-13,00 0, ,4 0,37 37,2 9,1s 8,7 6,6 2,95 1, /05/07 2,069 4,19 B D B B+ s ,0 TECNOLOGICI l Alcatel-Lucent 4,240 4,358 4,295 4,156 4,268 10,678 3,963-2,24-14,19 15,4-68 t ,6 0,666 41,2 negs 16,4 3,9 0,98 0, /06/07 0,164 3,84 D C D D s 6.106,6 D B&C Speakers 2,970 3,250 3,300 3,280 3,506 5,340 2,952 17,10-29,88 7,4 7 s ,21 45,0 12,4* - 11,5* 7,61* 0, /09/ ,6 H Cad It 9,224 9,020 9,200 9,195 9,476 13,399 8,950 3,60-7,90 3,9-77 t ,8 1,34 45,5 15,5s 13,2 17,3* 1,56* 0, /05/07 0,490 5,17 B D C C C s 85,1 H Dada 12,960 13,437 13,343 13,072 13,748 24,120 11,097 8,67-16,34 60, ,3 0,73 46,6 21,8s 15,1 13,3* 4,04* - - 0,125 0,91 C D D B D s 221,3 q Data Service 4,040 4,299 4,163 4,026 4,166 7,812 3,290 12,444-5,32 7,1 20 s ,0 1,67 52,1 neg* - neg* 3,84* 0, /05/ C C D C 41,7 H Digital Bros 3,970 4,085 4,109 4,000 4,151 7,635 3,911 2,44-17,96 15, ,3 1,211 40,2 15,4 13,0 13,3* 2,01* 0, /12/07 0,080 1,93 C D C C C- s 58,6 H Eems 2,764 2,808 2,804 2,773 2,850 6,557 2,566 5,24-28,98 171, ,2 0,49 35,3 11,0s 4,5 2,6* 0,79* D E A C+ u 121,1 H Engineering g 21,920 21,730 21,140 20,690 21,210 38,740 20,690-5,69-22,87 71,3 98 t t s ,8 0,92 23,9 9,9s 8,7 7,7* 1,25* 0, /06/07 0,545 2,57 C D A C B- s 265,1 H Eurotech 4,192 4,265 4,472 4,506 4,499 9,360 3,670 5,68-10,89 298, ,4 0,34 49,1 negs 22,5 52,6* 1,12* D C E D- u 157,5 H Exprivia 1,304 1,345 1,428 1,427 1,452 3,388 1,235 9,58-20,31 354,5-1 s ,1 0,50 42,8 45,1* - 15,8* 1,74* C D B E+ t 49,3 D Noemalife 7,024 7,100 7,225 6,709 6,955 10,650 6,709-0,98-9,68 0,6-84 t t ,3 3,20 38,6 47,1* - 18,6* 2,20* ,1 l Nokia Corporation 23,240 23,260 23,760 24,170 25,090 28,540 15,899 3,85-5,29 17, ,1 0,26 56,5 17,4 14,8 23,3 8,45 0, /05/07 0,530 2,11 B D D C u ,7 q Olidata 0,780 0,812 0,852 0,833 0,862 3,230 0,736 10,200-12,07 203,8-44 s ,9 1,27 47,9 neg* - neg* 1,28* 0, /05/ D C D D+ 29,3 l Philips 25,160 26,590 26,290 25,980 26,830 32,900 24,500 3,19-8,99 4,5 40 s ,9 0,25 50,2 19,5 15,0 7,5 1,98 0, /03/07 0,700 2,61 B D D C- s ,1 D Rcf Group 1,580 1,570 1,580 1,579 1,619 2,775 1,502 2,53-21,14 32, ,022 35,1 19,9* - 12,8* 2,47* ,8 H Reply py 18,050 17,659 18,265 18,017 18,061 28,850 17,659-1,91-16,69 12,2-64 t ,1 1,17 34,9 11,5s 10,2 10,9* 2,07* 0, /06/07 0,350 1,94 C D B B B- s 164,0 D Rgi 1,869 1,880 1,880 1,880 1,880 2,185 1,760 0,59-5,05 1,3-89 t ,1 3,12 46,2 16,6* - 11,9* 3,86* 0, /04/ s 43,2 l Sap 31,060 31,250 31,720 31,130 32,340 41,800 29,900 2,41-8,72 0, ,74 47, C D C ,2 s Screen Service 1,000 0,989 1,013 1,029 1,041 2,120 0,989 4,10-20,35 69,5-31 t ,0 12,7* - 12,3* 5,43* ,2 m STMicroelectronics 8,322 8,456 8,365 8,323 8,408 15,289 8,012-0,65-14, , ,5 0,09 40,2 14,7 12,5 4,0* 1,03* 0, /05/ D D C C C s 7.653,7 H Tas 21,050 21,040 21,060 21,060 21,000 27,350 18,414-0,24 0,10 1, ,7 0,12 57,1 neg* - neg* 4,43* 1, /05/ C C C B- 37,2 H Txt e-solutions 9,747 9,956 9,800 9,678 9,894 20,470 9,678-0,80-22,28 7,8-22 t ,7 1,16 30,2 neg* - 11,4* 0,92* 0, /05/ D D D D+ 25,8 TELECOMUNICAZIONI H Acotel Group 62,470 64,320 64,100 62,780 63, ,440 29,540 0,70-23,45 31, ,2 0,57 35,5 83,9s 52,7 130,0* 5,33* 0, /05/ C D E C E+ t 265,8 l Deutsche Telekom 13,487 13,600 13,548 13,633 13,530 15,544 12,211-0,65-10,04 8, ,6 0,32 33,3 20,5s 17,6 3,2 1,30 0, /05/07 0,752 5,56 B D D C u ,7 H Dmt 23,020 24,380 23,050 23,120 24,120 75,790 22,610 0,88-33,00 147, ,7 0,37 32,7 32,6s 21,9 16,7* 2,29* - - 0,075 0,31 E D E C E+ u 272,7 l E.On 125, , , , , ,120 95,630-2,73-13,18 2,3-55 t ,2 0,23 39,5 15,5s 13,8 7,9 1,96 3, /05/07 4,007 3,17 B D C C+ s ,5 m Fastweb 21,030 20,900 21,100 21,220 22,130 44,042 19,559 4,24-11,87 294, ,1 0,23 45,7 negs 43,4 7,1* 1,32* 3, /10/07 1,983 8,96 D C E C D u 1.759,5 l France Telecom SA 22,760 23,180 23,170 23,520 23,700 26,810 18,974 1,50-3,46 13, ,8 0,300 45,5 12,3s 11,9 4,4 2,48 1, /06/07 1,271 5,36 B D B B u ,5 q Retelit 0,222 0,247 0,252 0,241 0,249 0,452 0,200 19,666-4, ,9 113 s s ,6 0,56 57,3 neg* - 12,6* 0,78* D C C D+ 105,1 m Telecom Italia 2,019 2,039 2,030 2,035 2,022 2,423 1,883-0,25-4, , ,9 0,12 44,6 14,4s 14,4 4,6* 1,51* 0, /04/07 0,113 5,59 B D C C C u ,9 m Telecom Italia rnc 1,495 1,503 1,552 1,532 1,529 1,852 1,449 2,69-5, ,0 25 s ,3 0,10 44,6 10,9s 10,9 3,5* 1,14* 0, /04/ B E A C B 9.213,9 l Telefonica 19,215 19,600 19,493 19,250 19,460 23,310 15,313-2,10-12,42 0, ,9 1,17 34,4 14,7s 11,9 8,3 7,52 0, /05/07 0,741 3,81 B D B B+ s ,2 m Tiscali 1,395 1,411 1,357 1,380 1,451 2,539 1,284 6,07-19, , ,5 0,14 44,0 negs 145,1 neg* 2,54* - - 0,006 0,41 D D E D E+ u 615,8 UTILITY m Acea 12,324 12,529 12,157 12,291 12,407 17,263 11,062 0,09-12,81 266, ,7 0,16 43,4 16,5s 14,8 8,7* 2,01* 0, /05/07 0,618 4,98 B D C C C+ u 2.642,3 q Acegas-Aps 6,292 6,235 6,238 6,273 6,489 9,572 5,450 1,37-2,71 9,5 84 s ,9 1,011 54,9 19,1s 19,1 5,8* 1,09* 0, /07/07 0,325 5,01 C C E C D+ u 356,8 q Acque Potabili 2,957 3,076 3,018 2,990 2,990 7,035 2,786 0,10-12,47 142, ,8 0,52 38,8 neg* - 10,1* 1,18* 0, /05/ C C D C- 107,6 q Acsm 1,427 1,450 1,465 1,441 1,448 2,698 1,387-2,95-18,74 33,8-35 t ,2 1,511 35,3 14,5s 11,1 16,7* 0,86* 0, /07/07 0,070 4,83 D D A D B- s 67,9 H Actelios 6,856 6,823 6,652 6,555 6,907 9,617 5,337 2,25 6,75 324,7-76 t ,9 0,48 55,0 34,5s 34,5 12,9* 1,39* 0, /05/07 0,100 1,45 C C E C D+ u 467,5 G Area Impianti 41, ,000 41,000 41,000 41,000 41,000 40, s ,6* - 20,0* 6,87* ,9 H Ascopiave 1,607 1,639 1,617 1,622 1,639 2,179 1, ,86 112, ,9 0,46 47,1 18,2s 18,2 14,0* 1,04* 0, /05/07 0,090 5,49 B C D C u 384,2 m A2a 2,669 2,690 2,646 2,685 2,745 3,138 2,345 3,27-12, , ,5 0,12 46,4 17,2s 15,3 8,5* 4,38* 0, /06/07 0,079 2,88 A E C B C+ s 8.599,8 RISCHIO- RENDIMENTO ANALISI TECNICA: MEDIO PERIODO Elaborazione MF Service su dati Sia COME È VALUTATO NEL SUO SETTORE QUALITÀ DEL BILANCIO RATING COMPLESSIVO CONSENSUS ANALISTI CAPITALIZZAZIONE (in milioni di euro)

5 2 Febbraio 2008 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ITALIANO TITOLO SETTIMANA DI BORSA VARIAZIONI QUANTITATIVI TITOLI IN EVIDENZA QUANTE VOLTE HA INDICATORI DIVIDENDI RATING MILANO FINANZA Simboli BATTUTO L INDICE PREZZI DI RIFERIMENTO m Blue Chip l Mta international Settimanale 28/12/07 (/000) sett./ Dal Ieri Var. s s s NELLE ULTIME... Bid-ask Rsi P/e P/e Prezzo/ Prezzo/ Ultimo Data Prossimo Rendim. Max a 52 Min a 52 H Star n Standard 2 Max Migliori Migliori spread cash mezzi deliberato (per stacco setti-mane settimane mese t t t Nove Nove Nove medio gg flow propri q Standard 1 s Lun Mar Mer Gio Ven Expandi 2 Min Peggiori Peggiori sedute var. var. sett azione) (per D Expandi 1 G MAC a 52 var. settiman. settimanali mensili azione) u Mtf3 settim. prezzo volumi m Edison 1,790 1,812 1,774 1,736 1,754 2,511 1,620-1,90-18, , ,8 0,20 34,9 21,9s 19,5 6,8* 1,38* 0, /04/07 0,048 2,74 B E E C D u 9.087,6 m Edison rnc 1,805 1,820 1,815 1,767 1,785 2,516 1,698-0,78-11,19 30, ,7 1,34 38,4 22,3s 19,8 6,9* 1,40* 0, /04/ B D E C D+ 197,4 m Enel 7,289 7,323 7,254 7,440 7,472 8,556 6,977 1,04-8, , ,7 0,07 42,7 13,8s 12,5 8,5* 2,50* 0, /11/07 0,502 6,72 A E B B B+ u ,0 m Enia 10,714 10,772 10,561 10,760 10,753 12,023 9,964-0,07-8,68 171, ,37 42,3 42,6* - 13,2* 2,64* B C B ,9 q Gas Plus 6,652 6,889 6,970 6,880 6,867 8,615 6,450 1,73-3,20 12, ,2 1,222 49,4 20,8s 21,5 7,4* 1,44* 0, /05/07 0,106 1,54 B C E C- u 308,4 m Hera 2,592 2,706 2,774 2,792 2,918 3,456 2,421 11,16-5, ,0-17 s ,7 0,18 56,5 29,2s 19,5 10,2* 2,04* 0, /06/07 0,087 2,98 B D D C C s 3.013,5 m Iride 2,225 2,232 2,181 2,171 2,187 2,855 2,099-2,80-14,30 736,2-49 t ,8 0,21 34,8 18,2s 14,6 8,7* 1,30* 0, /05/07 0,070 3,20 A D C C B s 1.597,9 q Mediterranea Acque 3,598 3,717 3,683 3,605 3,675 6,456 3,491 0,74-13,73 13,8-77 t ,2 0,86 42,8 33,5* - 10,1* 0,92* 0, /05/ C D C E+ 281,8 s Pramac 2,700 2,850 2,990 3,050 2,993 4,250 2,680 11,68-11,97 53,3 277 s s ,1 13,4* - 8,5* 2,21* ,3 l Rwe 82,970 84,060 83,450 82,000 82, ,670 77,830-1,50-14,93 0,1-80 t ,34 33, B D C ,2 m Snam Rete Gas 4,284 4,350 4,405 4,435 4,470 4,926 3,981 3,47 2, , ,8 0,10 53,9 17,9s 16,6 9,4* 2,36* 0, /10/07 0,210 4,70 A A D B B- u 8.744,7 l Suez 40,500 40,500 40,810 40,270 41,570 48,690 35,560 1,27-11,19 0,9-99 t ,3 0,53 40,4 16,8s 15,0 9,6 3,20 1, /05/07 1,343 3,23 B D C C s ,5 m Terna 2,814 2,865 2,905 2,803 2,824 2,928 2,388 0,71 2, , ,6 0,11 52,6 18,8s 17,7 9,7* 2,81* 0, /06/07 0,142 5,03 A A D B B- u 5.649,4 VIAGGI E TEMPO LIBERO H Aicon 1,244 1,366 1,323 1,297 1,451 4,698 1,244 12,666-29, ,6-0 t s ,45 37,8 9,6 5,4 12,4* 13,11* E D A C s 158,2 m Alitalia 0,664 0,677 0,674 0,653 0,661 1,104 0,653-2,07-17, ,2-21 t ,8 0,26 34,0 negs neg neg* 1,03* 0, /06/ D D D D t 916,7 m Autogrill 10,989 11,130 11,221 11,272 11,406 16,693 10,254 3,98-2, , ,1 0,14 55,9 17,8s 15,8 8,4* 5,53* 0, /05/07 0,417 3,66 B C D C C+ s 2.901,7 q Eurofly 1,349 1,372 1,387 1,351 1,368 3,601 1,349-1,94-33,72 283,4-44 t ,4 0,81 30,5 neg* - neg* 1,09* D D E- 18,3 q I Grandi Viaggi 1,366 1,352 1,342 1,326 1,369 3,030 1,313-3,11-11,62 107,4-20 t ,9 1,36 41,8 9,3* - 4,8* 0,92* 0, /04/ D D C D 61,6 q Jolly Hotel 25,550 25,600 25,600 25,730 25,650 26,320 23,750 0,31 1,14 1, ,5 0,45 58,5 96,1* - 15,8* 7,54* 0, /07/ B B B A 513,0 H Juventus FC 0,857 0,864 0,841 0,854 0,897 1,803 0,839 3,09-8,18 298, ,3 0,666 49,0 neg neg 8,3* 4,36* 0, /11/ D C D C u 180,8 q Lazio S.S. 0,270 0,260 0,260 0,257 0,265 0,416 0,250 1,53-7,02 1, ,1 1,05 44,7 8,6* - 0,5* 0,61* C D D B 18,0 m Lottomatica 24,420 24,160 24,450 24,570 25,010 32,600 21,230 1,71-0,28 934, ,7 0,10 61,3 23,8s 21,4 27,7* 2,05* 0, /05/07 0,814 3,25 B C E C D+ u 3.799,0 q Roma A.S. 0,615 0,618 0,595 0,600 0,604 1,056 0,556-0,30-6,23 196, ,7 0,700 44,6 99,5* - 2,2* 1,18* C C D C 80,0 q Snai 4,060 4,183 4,149 4,096 4,149 8,684 3,982 0,66-19,44 288, ,1 0,38 34,7 59,3s 19,8 16,3* 1,50* 0, /07/ D C E D D- s 484,7 q Viaggi del Ventaglio 0,435 0,450 0,439 0,451 0,444 0,923 0,395 5,94-5, ,8 116 s ,1 0,666 48,6 neg* - neg* -* 0, /03/ D C D D+ 56,6 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI RISCHIO- RENDIMENTO ANALISI TECNICA: MEDIO PERIODO Elaborazione MF Service su dati Sia DATI GLOBALI COMPONENTE OBBLIGAZ. COMPONENTE OPZIONE Note Obbligazione convertibile Scadenza Cedola Rateo Convers. Prezzi di riferimento Rilevazioni di MF Variaz. sett. Rendimento Volumi (/000) Valori di Rendimento Duration Valore Punto di pareggio Var. 1 Var. 2-7 gg. in corso indicat. obbligaz./ azioni Lun Mar Mer Gio Ven Ultimo Bid-ask Azione Obbligaz. ultimo medio mercato effettivo teorico Quotazione Variazione quot. volat. vita mid spread annuo settim. sottostante sott. sott. res. Alitalia 10 cv 7,5 22/07/2010 7,5000 a 5, /1 92, , , ,263 92, ,045 0,27-2,07 1,55-5,79-0,31 0,35 92, , Arkimedica 2012 Cv 5 12/11/2012 5,0000 a 1,1749 1/1 100,97 100, , ,53 0,96-6,15 1,24-7,18 0,00 0,01 94,41 6,38 4,32 6,59 2, ,62 2,76 4,33-0,55 1 Azimut 09 3,15 31/07/2009 3,1500 a 1,6266 1/178, , ,84 137,85 137, ,65 137,835 0,30 1,39 0,03-18,79 21,74 0,02 0,13 85,76 14,33 1,47 51,89 8,506 6,39 2,43 0,46-0,24 B Interm 15 Cv 1,50 29/07/2015 1,5000 a 0,1475 1/1 89, , , , ,58-2,07 0,82-18,48 9,80 0,10 0,07 76,10 5,47 7,02 13,91 8,543 43,04 3,47 1,84-0,28 2 Banca Ifis /07/2009 4,3750 a 2,4505 1/1,1 100,2 100,1 100,1 100,1 100,19 100,59 0,82 1,58-1,29-6,15 2,39 0,00 0,02 98,37 5,54 1,42 1,82 11,571 38,99 8,00 5,86-2,31 Bca Carige 13 1,5 cv 05/12/2013 1,5000 a 0,1475 1/1, ,02 140, ,98 143,495 2,55-0,99 2,75-14,32 17,54 0,01 0,01 76,50 6,45 5,59 68,48 3,685 15,35 1,93 0,41-0,09 Bco Popolare ,75 01/06/2010 4,7500 a 3,2445 1/0,43 100, , ,85 100, , ,875 0,08 1,29-0,01-6,39 1,08 0,44 0,49 100,85 4,34 2,20 0,04 37, ,70 10,99 20,58-3,12 Beni Stabili 2011 Cv 2,5 27/10/2011 2,5000 a 0,6967 1/1 87,087 87, ,75 90, , ,73 0,29 11,04 4,26-30,74 9,01 2,00 2,08 81,04 8,70 3,58 9,82 1,098 58,13 3,19 3,20-0,54 Bper Cv Sub 4 31/12/2008 4,0000 a 0,4044 1/ ,75 0,38 1,01 1,54-25,21-0,15 0,12 89,84-0,92 42,16 15,163 2,21 3,27 0,03-0,16 Bper 12 Cv Sub 3,7 01/01/2013 1,8500 s 0,3680 1/1 109,1 111, ,9 114,6 0,61 1,01 5,14-8,82 9,10 0,11 0,07 99,03 7,85 4,14 16,87 18,698 26,04 3,68 1,43-0,31 3 Comune Mi-A2a 09 2,25 Cv 22/12/2009 1,1250 s 0, /1007, ,12 130,74 130,74 128, ,3 130,875 1,79 3,27 2,94 8,55 14,79 0,07 0,07 92,86 7,65 1,84 38,44 2,912 6,33 3,05 0,36-0,22 4 Cr Valtel 07 2,8 19/04/ a - [4] ,995 0,61 6,76-12, Sias 17 Cv 2,625 30/06/2017 2,6250 a 0,2582 1/1 95, ,7 95,7 95, , ,295 1,00 4,63 2,07-11,10 15,62 0,31 0,16 67,31 7,54 8,04 30,27 13,678 43,68 2,24 1,22-0,14 Snia 3 Cv /12/2010 3,0000 a 0,3033 1/ ,81 100,01 100,5 103,245 5,18-0,16 2,55-48,27 134,68-0,00-527, ,03 0,619 1,32 1,14 0,01-0,01 Sopaf 2012 cv 3,875 10/08/2012 3,8750 a 1,9057 1/1 92,7 93,3 93,5 94,98 94,99 94,54 1,91 1,06 2,47-5,06 0,00 0,01 91,71 6,01 4,15 3,28 0, ,21 3,82 5,56-0,76 5 Telecom It 10 cv 1,5 01/01/2010 1,5000 a 0,1475 1/0, , , , , , ,9 0,44-0,25 0,29-1,43-0,03 0,60 106,11-1,91 11,86 2,372 17,35 4,71 1,85-0,70 Vittoria 16 cv Fix/F 01/01/2016 5,5000 a 0,5410 1/ ,5 29,82 6,89-14,18 16, ,78 1,14 6,81 147,22 11,866 11,68 1,45 0,16-0,04 COME È VALUTATO NEL SUO SETTORE QUALITÀ DEL BILANCIO RATING COMPLESSIVO CONSENSUS ANALISTI CAPITALIZZAZIONE (in milioni di euro) 83 NOTE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 1. Il rapporto di conversione é pari a n 178, per n 1 convertibile 2. A seguito dell operazione di aumento gratuito del C.S. di Banca IFIS (si veda l avviso n del 3/11/05), a far data dal 7/11/05, il rapporto di conversione é stato modificato da 1 az ord: 1 oc a 1,1 az ord: 1 oc. 3. Ogni gruppo di n obbligazioni o suoi multipli é convertibile in azioni ordinarie AEM di proprietà del Comune di Milano nel rapporto di n. 1 azione ordinaria AEM ogni n obbligazione. Il Comune di Milano si é riservato la facoltà di adempiere l obbligo di consegna delle azioni di compendio corrispondendo, in tutto o in parte, un ammontare pari al Prezzo Medio, così come definito all Art. 10 del Regolamento del prestito contenuto nell avviso n del 20/12/2004. Le obbligazioni non convertite saranno rimborsate alla pari il 22/12/2009. E fatta salva la facoltà per l emittente di adempiere a tale obbligo consegnando in tutto o in parte azioni di compendio. A tal proposito si veda l Art. 8 del Regolamento del prestito contenuto nell avviso n del 20/12/2004. I rapporti di conversione delle obbligazioni in nuove azioni della banca ed i relativi prezzi 5. di emissione dei titoli medesimi risultano determinati in corrispondenza delle singole scadenze: - conversione 19 aprile 2005: l importo convertibile (300 Euro) potrà essere trasformato in 43 nuove az. Credito Valtellinese a 6,977 Euro cadauna; - conversione 19 aprile 2006: l importo convertibile (300 Euro) potrà essere trasformato in 43 nuove az. Credito Valtellinese a 6,977 Euro cadauna; - conversione 19 aprile 2007: l importo convertibile (400 Euro) potrà essere trasformato in 55 nuove az. Credito Valtellinese a 7,273 Euro cadauna; Per effetto della fusione per incorporazione (avvenuta mediante la tecnica della redistribuzione del C.S. dell incorporante) di Telecom Italia (società incorporata) in Olivetti (società incorporante) con contestuale cambio della denominazione sociale di quest ultima in Telecom Italia, dal giorno 4/8/2003 la denominazione/descrizione a listino delle obbligazioni convertibili in oggetto é diventata TELECOM IT-10 CV 1,5 (si veda l avviso n del 29/7/2003). Inoltre, dalla data di efficacia della fusione, il numero di azioni ottenibili mediante la conversione delle obbligazioni é diventato di 0, azioni ordinarie Telecom Italia per ogni obbligazione presentata in conversione (si veda l avviso n del 1/8/2003). Legenda obbligazioni convertibili L obbligazione convertibile è uno strumento fi nanziario il cui valore incorpora una componente obbligazionaria e una componente azionaria di tipo derivato assimilabile a un opzione, dovuta alla facoltà di conversione nei termini indicati dalla società emittente (scadenza, rapporto ed eventuale prezzo o importo di conversione). INDICATORI GLOBALI. Rendim. annuo: performance complessiva (quotazione + cedole) dell investimento da un anno a oggi. MF Risk mensile : perdita percentuale massima cui verosimilmente può condurre l investimento in un mese; è calcolato come somma ponderata del rischio sulla componente obbligazionaria e su quella dell opzione. Ultimo Mid e Bid-ask spread: vedi legenda warrant. COMPONENTE OBBLIGAZIONE. Valore di mercato: è il valore dell obbligazione calcolato come differenza tra l ultima quotazione della convertibile e il valore teorico dell opzione ad essa collegato. Rendim. effettivo: è il rendimento lordo riconducibile al valore di mercato della componente obbligazionaria; quando risulta sensibilmente superiore al rendimento dei titoli di stato con analoga duration confi gura uno stato di sottovalutazione della convertibile, oppure di sopravvalutazionein caso di rendimenti inferiori. Duration: durata finanziaria espressa in anni e frazione di anno riconducibile alla componente obbligazionaria. COMPONENTE OPZIONE: il valore teorico e gli altri valori indicati, interpretabili tramite la legenda sui Warrant, sono calcolati in base ai parametri di ultima conversione (scadenza). TITOLO COLLOCAMENTO PRIMA QUOTAZ. Mercato Capitalizz. Data Prezzo Var. Prezzo Var. (/000) Aeffe 24/07/2007 4,1-51,61 3,935-49,58 Mib 214,2 Aicon 04/04/2007 4,1-65,37 4,763-70,19 Mib 158,2 B&C Speakers 20/07/ ,16 5,322-34,39 RIS 38,6 Bialetti Industrie 27/07/2007 2,5-45,56 2,592-47,49 Mib 100,6 Biancamano 07/03/2007 2,8-10,43 2,985-15,98 RIS 85,0 Bouty Healthcare 09/10/2007 1,3-8,46 1,358-12,37 RIS 33,2 Cape Live 19/07/2007 1,05-33,19 1,035-32,22 Mib 34,0 Conafi Prestito 12/04/ ,46 5,692-68,78 RIS 81,8 Damiani 08/11/ ,18 3,764-47,05 Mib 163,1 D Amico 03/05/2007 3,5-30,43 3,508-30,59 Mib 366,3 Diasorin 19/07/ ,25-0,47 12,667-3,74 Mib 670,2 Enia 10/07/ ,1 6,20 10,866-1,29 Mib 1.155,9 Il Sole 24 Ore 06/12/2007 5,75-29,67 5,507-26,57 Mib 175,7 Intek r 02/04/ , ,58 Mib 14,0 Invest Sviluppo Med 30/01/ ,10 1,1-0,82 Mib 55,5 Iw Bank 23/05/2007 4,6-47,13 4,924-50,61 RIS 180,6 PERFORMANCE DELLE MATRICOLE TITOLO COLLOCAMENTO PRIMA QUOTAZ. Mercato Capitalizz. Data Prezzo Var. Prezzo Var. (/000) Landi Renzo 26/06/ ,18 4,241-36,97 Mib 299,8 Maire Tecnimont 26/11/2007 2,8 28,11 2,869 25,03 Mib 1.156,2 Mid Industry Capital 11/05/ ,10 25,05-23,29 Mib 73,0 Mutuionline 06/06/2007 5,6-37,13 6,17-42,93 Mib 140,2 Piquadro 25/10/2007 2,2-17,14 2,328-21,69 RIS 90,5 Pramac 03/07/2007 4,2-28,64 4,276-29,91 RIS 91,3 Prysmian 03/05/ ,59 15,691-11,66 Mib 2.536,0 Rcf Group 27/07/2007 2,8-43,71 2,765-43,00 RIS 51,8 Rdb 19/06/2007 5,1-58,82 5,375-60,93 Mib 96,1 Sat 26/07/ ,35-20,35 13,923-29,35 Mib 97,1 Screen Service 11/06/2007 1,6-35,06 1,659-37,37 RIS 144,2 Servizi Italia 04/04/2007 8,5-43,71 8,344-42,65 RIS 79,2 Toscana Finanza 19/03/ ,60 3,349-26,19 RIS 67,6 Zignago Vetro 06/06/2007 4,5-6,89 4,844-13,50 Mib 334,9 NOTA: Le variazioni percentuali si riferiscono all ultima quotazione (prezzo di riferimento) della settimana TITOLO Data Coefficiente rettifi ca Aiaf Acque Potabili 27/08/07 0,2000 Ahold Kon 23/08/07 0,8000 Arkimedica 22/10/07 0,9950 Autostr TO-MI 26/11/07 0,9870 B Desio Bria rnc 08/10/07 0,9783 B Desio e Brianza 08/10/07 0,9817 B Italease 12/11/07 0,8610 Biesse 17/12/07 0,9648 Caltagirone 16/07/07 0,9091 Eurofly 14/01/08 0,8320 Fastweb 22/10/07 0,9062 Fortis 25/09/07 0,8372 Gemina 12/11/07 0,5611 Gemina rnc 12/11/07 0,4554 Interpump 27/12/07 0,9673 FATTORI DI RETTIFICA TITOLO Data Coefficiente rettifi ca Aiaf Kerself 10/09/07 0,9336 Kme Group 21/01/08 0,9949 Kme Group 16/07/07 3,0000 Kme Group Rsp 21/01/08 0,9950 Kme Group Rsp 16/07/07 3,0000 Premuda 17/12/07 0,9637 Rgi 09/07/07 0,1000 Saes Getters 17/12/07 0,9737 Saes Getters rnc 17/12/07 0,9694 Save 03/12/07 0,5000 Sias 19/11/07 0,9841 Snia 01/10/07 0,7792 Sopaf 23/07/07 0,9911 Tenaris 19/11/07 0,9946 Tiscali 14/01/08 0,8968 Prodotti di investimento alternativi Numero Verde Emittente ISIN Valore al AFV Cash Bond Emittente ISIN Valore al AFV Cash Bond 1/2/2008 1/2/2008 Euromobiliare 110 Terza CREDEM IT ,71 3,14 96,86 Euromobiliare 110 Quarta CREDEM IT ,32 7,90 92,10 Euromobiliare 120 Prima CREDEM IT ,09 12,67 87,33 Euromobiliare 120 Seconda CREDEM IT ,07 3,87 96,13 Euromobiliare Orizzonte CREDEM IT ,35 0,54 99,46 Euromobiliare Orizzonte 4-7 CREDEM IT ,49 0,17 99,83 Idea Multimanager ABAXBANK IT ,62 4,43 95,57 Bpvi Risparmio Protetto/6 ABAXBANK IT ,59 0, ,89 Axa Selezione Protetto ABAXBANK IT ,07 1,14 98,86 Axa Selezione Satellite ABAXBANK IT ,26 21,07 0,7893 Euromobiliare Valore/2 ABAXBANK IT ,25 0,60 99,40 Euromobiliare Valore/3 ABAXBANK IT ,29 0,66 99,34 Euromobiliare Valore/10 ABAXBANK IT ,74 8,03 0,9197 Euromobiliare Valore/11 ABAXBANK IT ,69 7,30 0,927 US High Yield/3 CREDIOP XS ,48 22,10 77,90 US High Yield/4 CREDIOP XS ,93 33,34 0,6666 Area Banca - CAF ABAXBANK IT ,68 11,63 0,8837 Area Banca - Julius Baer ABAXBANK IT ,15 8,95 91,05 Area Banca - Pictet ABAXBANK IT ,59 40,72 0,5928 Area Banca - Ersel ABAXBANK IT ,09 14,25 0,8575 Area Banca - Cisalpina ABAXBANK IT ,74 3,92 96,08 Private Multimanager/1 ABAXBANK IT ,92 23,19 0,7681 Arcobaleno Bond Dinamico 2 ABAXBANK IT ,70 3,16 96,84 High Yield Fund MEDIOBANCA IT ,88 6,11 93,89 BCC Manzano Mercati Em. BCC MANZANO IT ,16 60,28 0,3972 Equity Accumulation/2 ABAXBANK IT ,33 31,53 0,6847 AB - CSAM CREDEM IT ,62 52,01 0,4799 AB - Parvest II CREDEM IT ,36 31,81 0,6819 AB - Henderson Funds VENETO BANCA IT ,50 29,13 0,7087 Arca Global III ABAXBANK IT ,97 3,30 0,967 BPL Dynamic BIPIELLE IT ,12 4,02 0,9598 BPL Multibond Dynamic BIPIELLE IT ,05 4,75 0,9525 BPL Multibond Dynamic II BIPIELLE IT ,35 3,13 0,9687 BPL Horizon Dynamic BIPIELLE IT ,33 8,09 0,9191 BPL ANDROMEDA BOND BIPIELLE IT ,34 1,14 98,86 SUPERCENTO IV ABAXBANK IT ,47 8,15 0,9185 Manzano Dinamico Globale BCC MANZANO IT ,87 3,15 0,9685 Interbanca Bond Dinamico INTERBANCA IT ,34 2,48 0,9752 BPL PEGASO Bond BIPIELLE IT ,55 1,61 98,39 Pop Cremona Pegaso Bond POP. CREMONA IT ,16 4,98 0,9502 Credem Dab BOND CREDEM IT ,31 7,34 0,9266 Aurora/III CREDEM XXXXXXXXX 98,23 2,29 0,9771 Bipielle Arthemide CREDEM XXXXXXXX 98,32 2,58 0,9742 Euromobiliare II CREDEM IT ,99 6,69 0,9331 A. L. Prestige CREDEM IT ,65 12,60 0,874 BIPIELLE CENTAURO BIPIELLE IT ,56 2,55 0,9745 BCC Manzano Opportunity BCC MANZANO IT ,58 16,58 0,8342 BCC Manzano Opportunity II BCC MANZANO IT ,95 16,12 0,8388 Bca.Italease GIOTTO INDEX ITALEASE IT ,95 7,57 0,9243 CHINA&INDIA DYN CREDIBO CREDIBO IT ,82 74,52 0,2548 CREDIBO GLOBAL INV. CREDIBO IT ,24 15,97 0,8403 CREDEM LUMIERE CREDEM IT ,31 0,41 99,59 Italease Equity Dynamic Bond ITALEASE IT ,07 35,08 0,6492 CHINA&INDIA DYN V ABAXBANK IT ,01 100,00 Mediobanca 2011 Windsurf MEDIOBANCA XS ,56 15,37 0,8463 ACQUA,EN.RINN ABAXBANK IT ,73 50,57 0,4943 ACQUA EN.RINN. 90 ABAXBANK IT ,35 57,66 0,4234 ACQUA&EN.RINN.90 II ABAXBANK IT ,49 56,88 0,4312 ASIAN PROP.E INFRASTR. I ABAXBANK IT ,88 41,61 0,5839 ACQUA&ENERGIA RINNOVABILE III ABAXBANK IT ,42 27,71 0,7229 ASIAN PROP.E INFRASTR. II ABAXBANK IT ,84 28,06 0,7194 MEDIOBANCA KAIROS SICAV ABAXBANK XS ,29 15,32 84,68 ACQUA,EN.RINN.e SALUTE II ABAXBANK IT ,33 29,60 0,704 DAC MEGATREND ABAXBANK IT ,71 20,65 0,7935 ACQUA,EN.RINN.95 ABAXBANK IT ,32 26,20 0,738 NEW EMERGING MARKETS 2012 ABAXBANK IT ,72 32,87 0,6713 Indici Select 01/02/ /01/2008 Var. 28/12/2007 Var. High Yield 1635, ,14 1, ,26-10,95 Indici Dynamix 01/02/ /01/2008 Var. 28/12/2007 Var. Protect.Euroland 50 99,66 98,91 0,76 103,95-4,13 Protect.Euroland Bank 110,77 109,56 1,11 136,70-18,97 Protect.Euroland Tech 97,19 96,93 0,26 96,14 1,09 Protect.Euroland Telecom 95,77 95,69 0,08 95,39 0,39 Indici a confronto 01/02/ /01/2008 Var. 28/12/2007 Var. DJ Eurostoxx 50* 3858, ,97 2, ,64-12,40 ORARIO CONTRATTAZIONI BORSA ITALIANA IN VIGORE DAL 01/03/2006 Fase di Blue chip, Standard 1 Standard 2 e Trading Future e contrattazione Star Mercato After opzioni Expandi Hours Pre-asta Validazione Apertura Negoziazione continua Pre-asta Validazione e Chiusura

6 84 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO 2 Febbraio 2008 m = Blue Chip Stoxx50 Euro-Sotxx50 TITOLO Paese PREZZI DI CHIUSURA Ven VARIAZIONI Settimanale Dal 28/12/07 QUANTI- TATIVI Ieri (/000) TITOLI IN EVIDENZA s s Max Migliori t t Min Peggiori a 52 var. settiman. settim. prezzo volumi INDICATORI P/e P/e ALIMENTARI Associated British GB 879,50 1,38-1, ,4 14,0 16,6 16,0 948,50 2,33 B Cadbury Schweppes GB 562,74-0,14-9, ,0 14,7 18,5s 16,8 723,50 2,90 C m Diageo GB 1.032,00 3,30-4, ,1 11,6 18,6 17, ,00 3,34 C m Groupe Danone Fra 55,03 3,21-11, ,8 16,7 21,3s 18,9 64,00 2,19 D Heineken Ola 37,60-6,07-15, ,1 t 13,2-14,5 48,30 2,20 B m Nestle N Svi 490,00 2,08-5, ,3 12,3 18,2s 16,3 550,50 2,63 B Pernod-Ricard Fra 71,12 0,58-10, ,6 16,3 18,5 17,1 82,36 1,90 C Sabmiller GB 1.149,00-0,69-19, ,9 s 18,5 18,7 16, ,00 2,34 D Scottish & Newcastl GB 785,50 0,32 7, ,7 s t 14,8 22,8s 20,4 787,00 2,95 C Unilever GB 1.688,32 2,01-11, ,0 t 14,4 16,7s 15, ,00 3,38 B m Unilever Ola 21,79-0,18-13, ,4 14,0 15,8s 14,7 25,50 3,65 C ASSICURAZIONI Admiral Group GB 999,00 1,06-9, ,6 21, ,50 - D m Aegon Ola 9,96-0,99-18, ,8 18,8 7,0s 6,8 16,06 6,40 C m Allianz Ger 121,23-0,32-18, ,3 16,1 6,6s 6,4 178,64 5,17 B Aviva GB 622,00-0,16-7, ,1 17,3 8,3s 7,3 853,31 5,86 C m Axa Fra 23,83 1,58-12, ,7 17,2 8,5s 8,0 34,61 5,39 D Baloise N Svi 97,40 2,10-12,65 582,0 17,2 7,2s 7,2 135,00 4,52 C Corporacion Mapfre Spa 2,76 2,60-8, ,7 16,8 9,2s 8,6 4,11 3,77 D Friends Provident GB 138,13-16,23-13, ,5 t 19,6 9,4s 8,4 220,00 5,93 D m Ing Groep Cert. Ola 21,68 0,37-19, ,9 20,5 5,4s 6,1 34,64 7,06 C Legal & General Gro GB 132,40 2,16 2, ,7 17,8 10,6s 9,5 166,53 4,80 C m Muench.Rueckvers Ger 121,67 8,23-8, ,2 s 13,9 7,1s 7,6 142,29 4,19 C Old Mutual GB 129,73-2,61-24, ,1 t t s 22,7 7,8s 6,9 188,09 5,71 C Prudential GB 657,00 2,82-7, ,0 21,8 9,2s 8,4 811,00 2,93 C Resolution Plc Ord GB 714,50 0,21 0, ,9 t 16,8 13,0s 13,0 734,50 4,05 C Royal & Sun Allianc GB 139,20 0,36-4, ,3 18,5 9,6s 9,0 172,10 5,02 D Standard Life Plc O GB 226,50-0,11-10, ,4 26, ,50 - E Swiss Life H.N Svi 265,50 2,21-6,18 329,8 t 17,0 8,1s 8,9 326,00 3,30 D Swiss Re N Svi 82,80 2,22 2, ,6 t 17,9 7,0s 6,4 118,50 4,75 B Zurich Financial Se Svi 313,00 3,47-5, ,0 17,6 7,6s 7,5 393,25 4,50 B AUTO-VEICOLI-COMPONENTI Bmw Ger 37,46 0,70-11, ,8 15,8 8,6s 8,6 50,73 2,66 D Continental Ger 70,69-2,91-20, ,6 t t 19,0 9,2s 8,3 109,07 2,95 C m Daimlerchrysler Ger 53,54 4,20-19, ,9 18,8 11,9s 8,5 77,76 4,21 C Michelin Fra 66,50 2,21-16, ,3 22,6 11,0s 8,9 106,12 2,85 D Peugeot Fra 50,86 3,39-2, ,5 19,4 12,4s 8,3 65,59 3,02 C m Renault Fra 76,56-1,15-21, ,6 21,1 7,7s 6,3 121,38 5,65 B m Volkswagen Ger 151,50-4,05-2, ,2 t 18,8 15,4s 13,2 197,90 1,27 C BANCHE COMMERCIALI Alliance & Leiceste GB 675,00-8,29 5, ,8 t s 25,8 8,0s 8, ,00 8,60 C Banco Sabadell Spa 6,34 2,76-14, ,8 t 13,6 9,9 10,1 9,33 4,56 D Bankinter Spa 10,50 2,54-16, ,6 21,7 11,5 14,0 14,60 3,30 E m Barclays GB 472,00-3,18-6, ,9 t 20,8 6,9s 6,5 791,50 7,81 B m Bbv Argentaria Spa 14,51 2,18-13, ,1 13,4 9,7 8,3 20,08 5,75 C Bco Espanol De Cred Spa 11,59 3,11-12,92 687,2 t 15,7 10,5 9,2 19,14 5,12 D Bco Popular Espanol Spa 10,48-0,29-10, ,1 13,1 10,1 9,1 16,03 5,23 D m Bnp Paribas Fra 65,28-0,34-12, ,0 17,5 7,4s 7,5 94,25 5,60 C m B.Santander Central Spa 12,07-0,17-18, ,1 14,1 9,3s 8,3 15,00 5,97 B Commerzbank Ger 21,20 8,777-19, ,3 s 22,1 7,9s 7,2 37,53 5,30 C m Credit Agricole Fra 20,93 3,31-9, ,8 s 20,3 7,0s 6,6 33,63 6,11 C m Cs Group N Svi 62,25 3,84-8, ,8 19,1 7,8s 7,9 94,96 4,82 C m Deutsche Bank Ger 77,39 0,64-13, ,5 15,8 6,5s 7,4 117,96 5,82 C Deutsche Postbank Ger 56,00 1,34-7,82 839,6 t 19, ,91 - D Dexia Sico. Fra 16,72 3,27-3, ,8 19,6 8,5s 7,6 24,85 5,55 C m Fortis (Nl) Eo-24 Ola 14,88 12,64-18, ,2 s s 25,0 5,5s 6,2 29,60 8,41 C m Hbos GB 698,75 1,93-4, ,4 18,8 6,6s 6, ,65 7,27 B m Hsbc Holdings GB 765,54-0,71-9, ,5 14,1 10,1s 10,4 964,00 6,32 D m Lloyds Tsb Group GB 441,53 2,86-7, ,6 17,2 8,7s 8,1 614,21 8,43 C m Royal Bank Scotland GB 387,39-0,92-12, ,2 20,2 5,5s 5,7 719,59 9,33 C m Societe Generale A Fra 87,80 18,86-11, ,0 t s s 19,2 65,5s 8,3 158,42 5,54 D Standard Chartered GB 1.701,24 0,61-8, ,4 18,8 17,3s 14, ,00 2,56 D m Ubs N Svi 44,36-3,90-15, ,5 t 24,3 negs 8,7 80,00 5,26 D BANCHE D INV.-HOLDING-IMMOB. Bolsas Y Mercados E Spa 42,58 4,80-8,63 726,5 24, ,30 - C British Land Co Plc GB 1.000,00-0,99 7, ,5 19,9 23,0 20, ,16 3,43 C m Deutsche Boerse Na Ger 120,95 3,96-10, ,7 22,8 27,8s 21,6 135,75 2,38 D Hammerson Plc GB 1.130,00-1,05 11, ,8 t 20,5 30,2s 27, ,00 2,63 D Hypo Real Estate Ho Ger 21,57 7,90-40, ,9 s 23,7 6,6s 5,2 52,78 6,03 C Icap Plc GB 697,00 6,33-4, ,8 t 23,3 28,3 23,3 728,00 2,15 D Inmobiliaria Coloni Spa 1,55 8,39-17, ,6 s s 46,4 5,7s 7,8 5,74 5,48 C Julius Baer N Svi 79,25 9,61-15, ,9 s 23,3 16,4s 14,4 100,20 1,18 C Land Securities GB 1.587,00 1,73 5, ,0 18,2 22,5 21, ,50 4,15 D Liberty Internation GB 1.085,00 5,96-0, ,0 t 20,1 29,1s 27, ,00 3,40 E London Stock Exchan GB 1.742,00 0,64-10, ,9 25, ,00 - C Man Group GB 583,00 6,97 3, ,5 21,7 16,8 14,8 628,31 2,98 C Schroders N/V GB 1.005,00 0,90-14,10 170,7 22, ,00 - C 900 Schroders Ord GB 1.111,00-0,18-15, ,4 21,7 12,3s 11, ,00 2,90 C Unibail-Rodamco Fra 164,26 7,29 11,01 796,0 s 20,5 21,9s 18,6 238,94 4,68 D Unibail-Rodamco Ola 158,36 5,83 8,48 137,1 s - 21,1s 18,0 194,32 4,86 C i Group GB 962,00 1,26-4, ,3 15,8 3,8 5, ,57 1,76 B BENI DI CONSUMO Adidas-Salomon Ag Ger 43,49 4,80-15, ,5 17,1-13,8 51,26 1,30 B British American To GB 1.814,00 3,13-8, ,4 12,7 16,9s 15, ,00 4,22 C Henkel Kgaa Ger 30,60-1,86-20, ,3 t 15,7 14,3s 12,9 41,60 1,97 C Imperial Tobacco GB 2.454,00 0,99-8, ,5 14,6 18,0 15, ,00 3,20 C m Kon Philips Elect Ola 26,18 1,43-11, ,9 17,2 19,0 14,6 32,99 2,80 D m Lvmh Moet Hennessy Fra 71,17 1,99-14, ,4 15,3 16,3s 14,7 88,93 2,48 C m Oreal Fra 83,45 0,68-15, ,0 14,4 24,8s 22,3 99,21 1,78 D Persimmon Plc GB 792,00-4,12-1, ,5 t 25,5 5,8s 7, ,00 6,81 B Reckitt Benckiser GB 2.637,07 1,43-9, ,9 13,6 21,1s 18, ,00 2,25 C Richemont Svi 62,90 1,70-19, ,2 20,4 16,4 14,3 82,80 3,63 C Swatch I Svi 296,75 2,15-13,04 252,3 20,7 16,4s 14,5 391,75 1,62 C Taylor Wimpey Plc GB 193,00-0,21-6, ,8 29, ,90 - D BENI E SERVIZI PER L INDUSTRIA Abb Ag N Svi 27,24 0,59-16, ,6 24,5 23,6s 19,2 36,52 1,58 D Abertis Infraestruc Spa 20,84 2,11-5, ,5 13,5 20,4s 18,1 23,99 2,82 C Adecco N Svi 57,95 3,48-5, ,1 19,5 9,7s 9,9 97,95 2,61 B Alstom Regroupees Fra 137,52 2,32-6, ,5 29,2 40,4 23,8 165,14 1,01 D Bae Systems GB 481,50 2,88-3, ,0 16,9 16,4s 14,4 515,00 2,89 C Capita Group Plc Or GB 649,50 0,54-6, ,4 14,4 23,5s 20,0 779,58 2,16 D Cintra Conc.Infra.T Spa 9,97 2,89-3, ,7 t 18,7 negs - 13,61 1,01 C Corporate Express Ola 3,85-4,70-22, ,2 t 29,0 6,9s 7,1 11,80 3,77 C+ 701 Deutsche Post Ger 21,97-0,18-6, ,9 15,9 14,4s 11,9 25,65 4,59 C Eads Fra 17,53 0,29-20, ,4 28,7 79,7s 9,3 25,95 1,74 C Gamesa Spa 26,49 5,79-17, ,4 21,2 29,4s 21,5 36,30 1,12 D Group 4 Sec Ord 25p GB 222,25 4,96-8, ,4 18, ,75 - C Hagemeyer Ola 4, , ,6 s 28,8 19,5s 16,1 5,07 2,07 D Man Ger 85,58 3,47-24, ,8 25,3 11,7s 10,0 123,73 2,96 C Randstad Holding Ola 25,57 1,87-4,05 960,4 t 30,2 7,4s 7,2 62,60 5,39 B Rentokil Initial GB 111,70 3,33-6, ,2 19,2 12,2s 11,2 180,50 6,71 C Rexam Plc GB 430,00 2,14 3, ,7 16,5 15,5s 12,7 564,50 4,86 C Rolls-Royce GB 486,50 3,24-9, ,3 t 16,9 15,4s 13,6 565,38 2,51 C m Schneider Electric Fra 78,96 4,29-14, ,2 19,5 11,8s 10,6 110,12 4,58 B m Siemens Ger 89,39 6,59-17, ,6 18,7 21,6 14,2 111,17 2,16 D Smiths Group GB 997,00 0,40-1, ,2 16,1 21,2 14, ,06 3,73 C Thyssen Krupp Ger 34,72 5,31-9, ,4 21,4 8,1 8,0 46,54 3,78 C Tnt N.V. Ola 24,77-1,28-12, ,7 15,4 10,5s 10,0 34,99 4,02 B Vallourec Fra 137,49 2,28-24, ,8 29,7 7,3s 7,8 242,10 4,98 C Vedior Ola 16,33 0,86-5, ,3 24,5 12,6s 11,3 23,17 2,54 C Wolseley Plc GB 720,00-1,30-2, ,8 s 21,2 7,8 11, ,05 4,78 C CHIMICO m Air Liquide Fra 93,49 0,77-7, ,9 14,2 20,2s 18,3 104,70 2,57 C Akzo Nobel Ola 49,34 9,67-8, ,9 s s 17,4 12,7s 12,8 65,00 3,34 B m Basf Ger 87,93 4,36-13, ,6 13,6 10,8s 11,2 104,82 3,86 B m Bayer Ger 54,94 2,63-12, ,2 16,7 15,5s 14,9 65,68 2,36 B Clariant N Svi 8,75 2,58-16, ,7 25,2 6,9s 6,1 21,57 3,81 C Dsm Ola 28,22 0,21-12, ,5 17,9 9,3s 8,5 39,87 4,36 B Johnson Matthey GB 1.961,00 11,29 3, ,3 s s 16,4 24,1 22, ,00 1,81 C Linde Ger 87,80 3,76-2, ,8 16,3 19,0s 16,6 96,12 2,01 B Syngenta Svi 277,25 1,37-3, ,2 19,1 28,4s 24,1 315,00 1,39 C COSTRUZIONI E MATERIALI EDILI Abengoa Spa 21,99 3,68-9,06 299,7 t 28, ,96 - D Acciona, S.A. Spa 178,00 2,92-17,92 284,3 23,4 19,4s 16,4 241,90 2,42 E Acs.Actv.Const.Y Se Spa 35,91 4,69-11, ,1 19,7 10,7s 10,4 50,60 3,82 C Bouygues Fra 52,36 0,50-8, ,6 18,4 13,2s 11,8 66,26 3,01 C Fomento Const.Y C Spa 45,50 5,08-11,48 867,3 19,8 9,1s 9,2 83,90 5,44 D Grupo Ferrovial Spa 42,50 4,83-11, ,9 24,1 10,6s 19,8 82,75 2,78 E LE BLUE CHIP EUROPEE DIVI- DENDI RAT. MIFI RATING COMPLESSIVO CAPITALIZZAZIONE (in milioni di ) m = Blue Chip Stoxx50 Euro-Sotxx50 TITOLO Paese PREZZI DI CHIUSURA Ven VARIAZIONI Settimanale Dal 28/12/07 Max a 52 settimane Rendim. QUANTI- TATIVI Ieri (/000) TITOLI IN EVIDENZA s s Max Migliori t t Min Peggiori a 52 var. settiman. settim. prezzo volumi Elaborazione MF Service su dati MF Sat INDICATORI P/e P/e Holcim N Svi 108,10 0,46-10, ,3 s 17,4 11,4s 10,5 138,20 2,48 C Lafarge Fra 110,73-1,51-10, ,4 t 18,0 11,5s 10,1 135,91 3,28 C Sacyr Vallehermoso Spa 21,57 1,46-18,91 575,6 27,8 6,5s 7,3 48,54 3,03 C m Saint-Gobain Fra 55,20 5,71-14, ,2 18,1 10,0s 9,4 84,74 3,77 C m Vinci Fra 48,00 8,40-5, ,5 s 19,6 15,5s 14,0 62,37 3,54 D DISTRIBUZIONE Ahold, Kon. Ola 8,74 0,81-7, ,6 19,1 15,6s 13,0 11,20 1,96 B Carphone Warehouse GB 339,50 13,555-1, ,7 s 23, ,75 - C m Carrefour Fra 47,54-1,59-10, ,1 t 15,1 17,8s 16,0 58,10 2,53 C Experian Grp GB 442,00 10,78 10, ,5 s s 25,7 14,6 14,8 636,50 2,11 C Home Retail Grp GB 290,75 4,30-10, ,5 29,8 9,9 8,9 497,50 5,02 C Inditex Spa 34,95-3,19-16, ,7 t 18,6 21,7 16,8 53,25 3,09 D Kingfisher GB 150,70 6,35 4, ,2 t 23,2 12,7 13,5 284,00 5,75 C Marks & Spencer GB 439,55 1,28-20, ,7 t 17,4 11,3 10,5 749,00 5,08 C Metro Ger 54,88-0,65-4,46 962,8 t 16,2 19,5s 16,3 66,70 2,22 C Morrison Sprmrkt GB 299,25 0,76-6, ,7 18,5 36,0 20,4 335,25 1,68 D Next Plc GB 1.475,00 7,27-8, ,0 21,8 10,1 8, ,00 3,75 B Ppr Fra 97,46 3,74-10, ,0 17,0 14,9s 12,6 137,78 4,06 B Sainsbury (J) GB 395,50 2,86-7, ,1 t 17,7 26,9 20,8 594,00 2,95 D m Tesco GB 415,96-1,14-12, ,9 14,3 18,4 16,4 492,00 2,61 C FARMACEUTICO m Astrazeneca GB 2.083,96-4,41-4, ,3 t 16,9 10,4s 9, ,00 4,74 B Essilor Intl Fra 39,37 4,35-10,13 788,0 13,5 22,5s 20,3 46,41 1,73 D Fresen.Med.Care Ger 34,60-0,14-5, ,9 14,8 20,4s 17,6 39,10 1,57 C m Glaxosmithkline GB 1.183,61-0,45-7, ,8 12,9 12,2s 11, ,26 4,67 C Grifols, S.A. Spa 16,47 11,36 6, ,7 s 28, ,29 - B Merck Kgaa Ger 86,00 5,70-2,60 833,3 20,9 15,9s 14,8 106,55 1,47 D Noble Biocare Svi 268,00-0,74-11,55 230,0 23,3 23,4s 20,0 450,35 1,93 D m Novartis N Svi 54,85-1,26-11, ,8 t 10,8 17,2 13,6 74,60 3,12 C m Roche Gs Svi 199,40 2,78 1, ,7 t 13,8 17,6 16,0 238,50 2,33 C m Sanofi-Aventis Fra 54,10-2,52-14, ,7 t t 16,0 10,3s 9,7 71,66 3,59 B Shire Plc GB 942,50-4,80-17, ,0 t t s 20,8 22,8s 18, ,00 0,55 D Smith & Nephew Plc GB 655,50 7,28 13, ,7 s s 18,7 26,2s 21,4 682,00 1,09 C Synthes-St N Ct-Ch Svi 137,40 2,46-2,28 360,1 17,9 23,6s 20,3 159,50 0,72 D MATERIALI DI BASE Acerinox Spa 16,30 4,29-3, ,2 17,6 8,7s 10,9 21,39 2,87 C m Anglo American GB 2.900,00 11,97-6, ,9 s s 26,1 12,8s 11, ,00 2,38 C Antofagasta Plc GB 686,50 5,29-6, ,7 s 26,9 9,7s 10,2 874,00 3,34 C m Arcelormittal Fra 47,20 8,088-10, ,8 s 27, ,78 - C Arcelormittal Ola 44,06 0,82-16, ,6 29,2 8,8s 8,1 57,79 2,23 B m Bhp Billiton GB 1.624,54 14,65 4, ,8 s 24,5 14,2 12, ,00 1,69 C Kazakhmys Plc GB 1.259,00 8,16-7, ,8 s 34,5 7,8s 7, ,00 1,84 B Lonmin Plc GB 3.046,00 5,03-0, ,5 s 28,1 20,9 16, ,00 1,92 D m Rio Tinto GB 5.642,31 20,15 5, ,4 s s 26,1 19,9s 14, ,00 1,31 D Vedanta Resources GB 1.960,00 7,16-4, ,1 30,5 11,8 12, ,00 0,96 D Xstrata GB 3.883,22 10,95 8, ,3 s s 27,9 13,6s 12, ,00 0,64 C MEDIA British Sky Broad. GB 556,50 3,06-11, ,6 16,2 19,6 20,4 713,50 2,98 C Itv Plc GB 73,40 0,69-15, ,1 18,0 15,5s 15,4 121,50 4,44 D Lagardere Fra 49,81 4,91-1,68 586,3 15,4 17,1s 11,9 64,79 2,84 B Pearson GB 695,50 4,27-6, ,7 14,2 15,6s 14,4 914,50 4,81 C Reed Elsevier Ola 12,21 0,83-10, ,1 14,2 15,1s 14,0 14,93 3,86 C Reed Elsevier Plc GB 619,00 2,82-10, ,0 14,9 16,4s 15,1 699,64 3,31 C Reuters Group GB 611,50 0,91-3, ,9 16,1 29,3s 21,5 661,00 2,19 D Sogecable Spa 27,73 0,43 1, ,0 20,2 60,3s 28,3 32,24 0,33 D Telecinco Spa 14,64-4,13-16, ,9 t t s 17,8 10,5s 10,3 23,01 9,19 B m Vivendi Fra 28,12 4,50-10, ,6 13,3 11,9s 10,8 32,38 4,96 B Wolters Kluwer Ola 19,14-0,05-13, ,6 14,8 13,9s 12,5 23,73 3,51 C Wpp Group GB 630,00 5,35-2, ,5 14,5 14,2s 12,6 787,50 2,44 B Yell Group GB 342,25 3,17-14, ,5 t 19,8 12,4 9,1 640,13 5,47 B PETROLIFERI Amec Plc GB 700,54 1,31-16, ,2 19,9 26,8s 19,2 840,50 2,25 D Bg Group GB 1.140,00 10,68-1, ,4 s 18,2 21,7s 18, ,00 0,82 C m Bp Plc GB 541,73 0,69-12, ,7 14,4 11,1s 9,1 637,00 4,30 B Cairn Energy Plc GB 2.545,00 0,67-17, ,5 24,3 289,9s 185, ,00 - D m Repsol Spa 22,00 4,41-9, ,7 16,5 8,9s 9,1 30,35 4,84 C Royal Dutch Shell A GB 1.806,00-1,85-14, ,8 t s 14,7 8,7s 8, ,00 4,12 B m Royal Dutch Shell A Ola 24,05-2,83-16, ,3 t 13,5 8,5s 8,7 31,26 4,14 B Royal Dutch Shell B GB 1.758,00-2,50-16, ,2 t 16,0 8,6s 8, ,00 4,21 B Sbm Offshore Ola 19,31-0,62-9, ,4 20,0 15,0s 14,1 30,99 3,36 D m Total Fra 49,44-1,06-12, ,9 14,9 9,1s 8,7 63,05 4,51 B Tullow Oil Plc GB 606,00 8,21-7, ,9 s 26, ,50 - D TECNOLOGICI m Alcatel-Lucent Fra 4,27-1,16-14, ,5 25,3 negs 12,6 10,69 3,96 D Asml Holding Ola 17,75-7,12-17, ,7 t 20,4 12,6 11,8 24,99 - C Cap Gemini Fra 38,26 5,98-10, ,3 23,8 13,5s 11,4 59,26 2,67 C m Ericsson B Sve 13,80-4,17-9,09 - t 22,4 9,9s 10,3 28,38 3,57 B Indra Sistemas Spa 17,50 6,00-5,81 798,3 15,6 18,4s 15,8 20,73 3,47 D Infineon Technologi Ger 7,20 14,10-10, ,3 s 26,0 neg 60,0 13,44 - E m Nokia Corp Fin 24,89 2,85-6,15-19,7 17,3 14,7 28,60 2,31 B Sage Group (The) GB 222,75 3,13-3, ,6 s 18,1 16,7 15,4 276,12 3,28 C m Sap Ag St O.N. Ger 32,26 2,67-9, ,7 16,5 20,2 17,4 41,76 1,75 D Stmicroelectronics Fra 8,45 0,12-14, ,3 18,8 14,9 13,7 15,32 2,67 D Tom Tom Ola 36,66-0,11-28, ,7 t 34,0 13,3s 11,8 67,78 0,07 C TELECOMUNICAZIONI m British Telecom GB 265,17 3,38-2, ,8 t 16,0 11,7 11,3 336,75 5,86 B Cable And Wireless GB 165,70 6,97-11, ,8 22,5 41,4 28,3 201,50 4,42 D m Dt.Telekom Ger 13,56-0,15-9, ,3 14,2 20,5s 17,6 15,55 5,73 C m France Telecom Fra 23,67 1,98-3, ,9 15,5 12,3s 11,9 26,78 5,67 B Kon Kpn N.V. Ola 12,12 4,66-2, ,3 16,6 14,8s 13,5 13,45 4,75 B Swisscom N Svi 428,75 3,94-3,00 195,2 10,1 11,8s 12,2 475,50 4,44 B m Telefonica, S.A. Spa 19,78 0,66-10, ,9 12,5 15,0s 12,1 23,26 4,92 B m Vodafone Group GB 178,48 1,81-5, ,8 17,8 15,8 15,3 195,70 4,04 C UTILITY British Energy Plc GB 518,50-0,29-3, ,7 t 25,7 10,8 19,1 588,25 5,67 D Centrica GB 336,25 3,30-7, ,5 16,5 10,6s 12,5 397,00 4,28 B Edf Fra 69,00-2,18-15, ,7 t 20,2 26,4s 22,8 86,45 2,15 D Enagas Spa 18,38 1,43-8, ,1 16,7 18,4s 16,7 21,55 3,50 C Endesa, S.A. Spa 32,00 2,40-11,97 369,4 14,2 13,4s 12,5 40,64 5,29 A m E.On Ger 126,25-0,74-13, ,3 16,2 15,5s 13,8 152,80 3,74 B Gas Natural Spa 37,39 4,88-6,57 959,4 15,9 18,0s 16,3 45,15 3,36 C Gaz De France Fra 36,93 2,13-9, ,1 17,7 15,7s 13,8 42,53 3,77 B m Iberdrola Spa 10,36 10,92-0, ,0 s 15,2 20,3s 18,2 11,90 3,33 C Intl. Power GB 405,25 1,76-11, ,2 18,0 14,9s 13,7 489,00 2,90 B Kelda Group Plc GB 1.084,45-0,14-0, ,5 13,9 17,4 17, ,00 3,36 C National Grid GB 785,00 0,90-6, ,1 12,7 16,3 14,5 863,00 4,18 B Red Electr. De Espa Spa 39,44 1,15-8,79 734,0 16,4 22,3s 19,0 44,72 3,10 C m Rwe Ger 82,55-0,15-14, ,8 15,5 14,5s 12,4 100,64 4,93 B Scottish&South Ener GB 1.546,11 2,94-7, ,8 13,2 17,3 15, ,00 3,80 B Severn Trent Plc GB 1.449,00 0,07-7, ,5 13,9 17,6 17, ,00 4,46 C m Suez Fra 41,74 2,48-11, ,3 17,1 16,9s 15,1 48,59 3,57 C Union Electrica Fen Spa 44,46 6,06-3, ,4 14,0 17,0s 15,3 48,63 3,34 B United Utilities GB 706,92-1,20-7, ,4 12,4 12,4 14,1 796,00 6,33 B Veolia Environment Fra 55,58 1,37-12, ,8 s 14,8 24,2s 20,6 65,65 2,47 D VIAGGI E TEMPO LIBERO Accor Fra 51,50-1,08-5, ,8 18,8 19,9s 17,6 73,70 3,43 D Air France Klm Fra 18,94-3,07-20, ,8 t t 20,6 5,7 5,5 38,30 2,99 C British Airways GB 318,00 0,24 3, ,8 t 24,1 8,3 5,9 576,11 3,30 B Carnival Plc GB 2.239,00 7,80 1, ,1 s s 18,2 15,2 14, ,37 3,50 C Compass Group Plc GB 329,50 2,73 5, ,6 20,3 21,9 17,8 381,75 3,55 C Dt. Lufthansa Ger 15,93-1,79-12, ,7 t 16,5 7,6s 7,6 22,61 6,06 C Enterprise Inns Plc GB 448,75 6,85-7, ,9 21,6 11,3 10,9 774,50 3,80 C Firstgroup Plc GB 672,97 4,25-16, ,5 t 19,5 20,0 16,4 815,00 2,55 D Iberia Lineas Aerea Spa 2,30-1,29-23, ,3 t 21,3 9,6s 10,5 4,11 2,26 C Intercontinental Ho GB 779,00 2,10-11, ,0 21,2 16,8s 14, ,26 2,91 D Thomas Cook Group P GB 269,75 8,444-3, ,4 s - 11,8 10,9 333,00 3,80 C Tui Na Ger 14,95 5,36-21, ,5 20,9 25,3s 10,8 21,95 2,62 C Tui Travel Plc Ord GB 253,75 4,75-14, , ,00 - C Whitbread Plc GB 1.349,00 9,14-1, ,8 s 23,1 18,4 17, ,00 2,48 D DIVI- DENDI Max a 52 settimane Rendim. RAT. MIFI RATING COMPLESSIVO CAPITALIZZAZIONE (in milioni di )

7 2 Febbraio 2008 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO NOTA: L asterisco ( *) nella colonna «Mercato» segnala che il titolo è presente anche nel paniere del Nasdaq100 m = Titoli Dow Jones TITOLO Mercato QUOTAZIONI Ven VARIAZIONI Settimanale Dal 28/12/07 QUANTI- TATIVI Ieri (/000) TITOLI IN EVIDENZA s s Max Migliori t t Min Peggiori a 52 var. settiman. settim. prezzo volumi P/e 2007 INDICATORI P/e 2008 ALIMENTARI Anheuser-Busch Cos S&P100 48,09 1,78-9, ,9 t 12,1 17,1s 15,6 54,41 B Campbell Soup S&P100 32,22 3,24-10, ,9 12,2 16,5 15,6 42,39 C m Coca-Cola Co S&P100 59,26 1,46-4, ,8 10,1 22,2s 19,8 65,56 C Heinz (H.J.) S&P100 42,86-0,16-8, ,6 10,8 18,0 16,4 48,62 C Kraft Foods S&P100 29,07-2,38-11, ,2 t t s 13,2 16,0 15,1 36,74 B Pepsico Inc S&P100 68,56-0,52-11, ,5 9,6 20,3s 18,3 79,57 C Sara Lee Corp S&P100 14,09 0,28-13, ,1 12,8 17,0 14,8 18,12 B ASSICURAZIONI Allstate Corp S&P100 49,08-2,72-5, ,5 t s 14,2 7,6 7,8 63,47 C m American Intl Group S&P100 55,90 5,04-3, ,3 20,0 9,1s 8,4 72,65 D Hartford Finl Svcs S&P100 82,16 9,36-5, ,9 17,5 7,5 8,2 106,02 C AUTO-VEICOLI-COMPONENTI Ford Motor S&P100 6,86 4,26 2, ,5 25,3 neg neg 9,64 C m General Motors S&P100 28,53 10,62 12, ,0 31,5 negs 21,1 42,64 D BANCHE COMMERCIALI Bank Of America Cor S&P100 44,98 13,933 9, ,8 s 16,4 13,6 10,9 54,05 C m Citigroup Inc S&P100 29,16 9,46-0, ,3 20,7 40,5 9,7 55,20 C m Jpmorgan Chase & Co S&P100 48,15 10,33 11, ,8 17,3 11,0 11,7 53,20 C Regions Financial S&P100 25,53 12,022 8, ,4 s 22,4 11,3 11,6 37,58 C U.S. Bancorp S&P100 33,94 2,97 6, ,0 14,0 14,0 12,9 36,68 C Wachovia Corp S&P100 38,57 5,73 1, ,1 21,0 11,3 10,0 58,77 C Wells Fargo S&P100 33,49 9,23 11, ,8 s 17,6 14,1 12,9 37,47 D BANCHE D INV.-HOLDING-IMMOB. m American Express S&P100 49,74 9,46-2, ,7 18,3 14,7 14,3 65,55 D Bank Of New York S&P100 47,44 8,11-2, ,3 18, ,82 B Capital One Financi S&P100 56,41 21,29 21, ,8 s 23,5 14,2 9,6 83,61 D Goldman Sachs Group S&P ,98 7,63-2, ,2 19,8 8,3 9,4 247,92 C Lehman Br Holdings S&P100 64,77 11,92 0, ,9 s 25,1 8,9 9,5 85,80 B Merrill Lynch S&P100 58,06 5,64 9, ,3 21,8 neg 11,4 95,01 D Morgan Stanley S&P100 48,31-1,19-9, ,9 22,5 20,4 7,6 74,13 B Nyse Euronext Inc. S&P100 80,45 6,35-6, ,4 35, ,69 D BENI DI CONSUMO Activision, Inc. Nasdaq100 26,35-0,34-9, ,6 26,8 79,8 27,7 29,70 C m Altria Group Inc S&P100 75,37 1,92-0, ,1 13,3 17,2 15,9 79,21 B Avon Products S&P100 35,65 2,71-10, ,0 20,9 29,2s 17,0 41,66 C Colgate-Palmolive S&P100 75,60 2,51-3, ,6 11,3 22,5s 20,0 80,98 C Electronic Arts Inc Nasdaq100 47,03-0,40-19, ,5 t s 25,2 60,3 42,4 61,40 D Garmin Nasdaq100 70,21 8,12-29, ,5 32,7 19,6s 16,0 123,80 C Nike Inc Cl B S&P500 61,94 10,61-3, ,2 15,2 21,1 17,3 67,00 B m Procter & Gamble S&P100 65,94 0,96-11, ,3 10,9 21,7 18,9 74,67 C BENI E SERVIZI PER L INDUSTRIA m Boeing Co S&P100 82,99 7,74-5, ,1 15,5 15,9s 13,9 107,23 B Burlington N Santa S&P100 87,63 7,13 5, ,6 19,0 16,7 14,9 94,76 B m Caterpillar Inc S&P100 71,45 8,37-2, ,9 17,3 13,3 12,1 86,98 B Ch Robinson Worldwi Nasdaq100 55,34 11,53 2, ,8 s s 23,1 29,8 25,9 56,76 C Cintas Corp Nasdaq100 33,26 7,46-2,69 868,2 16,0 15,9 15,3 42,81 C Expeditors Intern. Nasdaq100 46,68 4,34 1,99 805,3 25,2 37,6s 31,3 53,34 C Fastenal Company Nasdaq100 41,16 5,35 0,96 995,9 23,4 26,6 22,5 51,07 C Fedex Corp S&P100 92,66 3,00 2, ,8 16,5 13,9 14,5 120,97 C Fiserv, Inc. Nasdaq100 51,52 6,82-8,05 756,1 15,2 18,8s 14,9 59,25 B Flextronics Interna Nasdaq100 11,79 21,05-2, ,8 s s 21,8 14,7 11,9 13,28 B General Dynamics S&P100 85,10 4,89-4,44 921,5 14,7 16,7 14,8 94,00 B m General Electric S&P100 36,24 6,59-2, ,9 11,8 16,5 14,9 42,12 C m Honeywell Int S&P100 60,05 3,09-1, ,0 14,8 19,0 16,0 61,77 C Joy Global Nasdaq100 63,86 12,05-4, ,6 s 35,1 23,9 19,2 67,24 C Monster Worldwide Nasdaq100 29,56 7,73-10, ,2 29,6 21,1s 16,8 54,67 D Norfolk Southern S&P100 55,29 8,97 8, ,5 s 21,1 14,8 13,9 58,64 B Paccar Inc. Nasdaq100 45,80-1,93-18, ,5 t 22,9 13,9 12,8 65,06 C Paychex, Inc. Nasdaq100 33,63 1,48-8, ,4 15,8 23,9 21,4 46,31 C Raytheon Company S&P100 65,43 4,15 6, ,7 s 12,3 20,1s 17,2 65,43 C Rockwell Automation S&P100 57,59 1,44-17, ,0 t 19,9 15,6 13,2 75,52 B Stericycle, Inc. Nasdaq100 58,40 4,30-2,67 324,1 t 19, ,13 B Tyco International S&P100 39,67 6,35-1, ,4 18,4 20,2 15,0 54,52 C United Parcel Serv S&P100 73,37 4,86 2, ,8 13,5 17,6s 16,5 78,37 C m United Technologies S&P100 73,81 1,46-3, ,6 13,3 17,3 15,2 82,07 C m 3m Company S&P100 80,85 7,07-4, ,5 14,7 16,2 14,9 95,85 B CHIMICO Dow Chemical S&P100 39,74 9,45-0, ,3 16,0 10,6 11,4 47,67 B m Du Pont De Nemours S&P100 45,65 2,08 3, ,3 14,2 13,9 13,2 53,35 C Sigma-Aldrich Nasdaq100 50,09 4,14-9,83 749,8 12,7 21,6s 19,7 55,87 C COSTRUZIONI E MATERIALI EDILI Foster Wheeler Ltd Nasdaq100 70,96 8,22-9, ,2 31, ,59 C DISTRIBUZIONE Amazon.Com, Inc. Nasdaq100 74,32-4,23-21, ,4 t s 30,5 66,4 45,6 100,82 D Apollo Group, Inc. Nasdaq100 80,56 12,122 14, ,2 s t 24,6 32,9 27,3 80,38 C Bed Bath & Beyond Nasdaq100 32,01 9,03 9, ,6 20,2 14,9 15,3 43,04 B Costco Wholesale Co Nasdaq100 67,32 2,84-4, ,2 15,4 25,6 22,5 71,83 B Cvs/Caremark Corp S&P100 39,56 11,25-1, ,7 s 17,8 20,7s 17,1 42,25 C Ebay Inc. Nasdaq100 28,04 4,51-16, ,8 t 26,2 18,3 16,9 40,60 C m Home Depot S&P100 30,12 5,57 12, ,4 17,2 10,6 13,0 41,76 B Iac/Interactivecorp Nasdaq100 25,98 6,48-3, ,0 19,6 16,8s 14,4 40,74 C Petsmart, Inc. Nasdaq100 23,54 14,333-1, ,5 s 24,4 17,7 15,5 35,38 C Sears Holdings Corp Nasdaq ,08 10,18 6, ,3 t 27,8 12,1 20,3 193,00 D Staples, Inc. Nasdaq100 23,48 4,12 1, ,2 19,3 18,3 16,5 27,55 C Target Corp S&P100 56,38 9,26 11, ,4 20,3 17,6 16,8 70,14 C m Wal-Mart Stores S&P100 50,88 5,80 5, ,9 13,5 17,6 16,4 51,21 B Whole Foods Market Nasdaq100 40,64 8,23-2, ,8 26,1 31,5 28,8 53,20 D FARMACEUTICO Abbott Laboratories S&P100 57,15 3,01-0, ,3 13,7 20,1 17,7 60,50 C Amgen, Inc. S&P100* 47,24-1,87 0, ,1 t 17,3 11,0 11,2 70,01 B Amylin Pharmaceutic Nasdaq100 31,55-2,80-14, ,7 t t s 28,3 neg neg 51,43 D Baxter Internationa S&P100 60,94-0,10 3, ,8 13,8 21,8 19,2 64,91 C Bristol-Myers Squib S&P100 23,80 3,61-12, ,7 18,1 16,2s 13,9 32,14 C Celgene Corp Nasdaq100 58,86 14,36 25, ,2 s 27,2 56,1s 38,5 75,18 C Cephalon, Inc. Nasdaq100 65,50-0,55-9,53 502,2 t s 22,5 16,8s 15,0 83,86 C Cigna Corp S&P100 49,58 2,08-9, ,2 19,7 12,5s 11,6 56,36 B Covidien Ltd. Com S&P100 43,86 3,20-2, , ,50 C Dentsply pyinternatio Nasdaq100 41,28-0,07-8, ,0 15,1 25,0s 22,1 46,65 C Express Scripts, In Nasdaq100 66,48 7,12-8, ,1 t 22,1 28,7s 23,2 77,58 B Genzyme Corporation Nasdaq100 77,60 5,33 2, ,4 18,6 22,4s 19,4 81,13 B Gilead Sciences, In Nasdaq100 45,86 6,48-1, ,6 s 20,8 27,3 24,4 48,68 C Henry Schein, Inc. Nasdaq100 58,06-0,75-6,43 397,8 15, ,33 B Hologic, Inc. Nasdaq100 67,00 7,94-3, ,3 32, ,28 B Human Genome Scienc S&P500 5,66-3,41-46, ,1 t t 50,5 negs neg 12,04 E 762 Intuitive Surgical Nasdaq ,87 13,711-5, ,8 s s 39,0 87,4s 65,1 353,00 C m Johnson & Johnson S&P100 63,42 1,54-5, ,0 10,2 15,3 14,3 68,40 C Lilly y( (Eli) S&P500 51,69 1,87-4, ,0 14,0 14,6 13,3 60,56 C Medtronic Inc S&P100 47,69 3,40-5, ,8 15,0 19,8 18,8 57,86 D TITOLO Quotaz. Var. Ven settim. Atene AlphaCr R 22,34-1,9 Altec Inform 1,68-4,5 Alum Gr R 15,46 - Athens Medical 3,76-1,1 Comm Bk R 19,60 - Hel Tel R 20,94-5,7 Hellenic Ex. Hldgs 23,00 2,2 Hellenic Petroleum 9,94-4,4 Heracl R 16,62 0,6 Intrac R 2,57-3,4 Logic Data Sys. 2,57 4,9 Metka 15,30 7,6 NatBkGr R 42,00-2,2 PireoBk R 21,50-4,5 Tecxh. Olympic 0,82 1,2 TitanCm R 31,20 0,6 Copenhagen Carlsb B 547,00 2,2 Colopl.B 412,00-1,0 Danisco 337,50 0,7 Danske Bank 185,00 4,7 GN Store Nord 28,20 4,1 H. Lundbeck 123,00 1,9 William Demant 336,00-5,6 TITOLO Quotaz. Var. Ven settim. Hong-Kong Amoy Prop. 28,25-11,7 Bank East Asia 44,10-6,7 Cathay 17,44-3,2 Cheung Kg 123,40-5,9 China Mobile 117,40-4,6 China Resources 26,85-9,0 China Unicom 18,96 4,9 Citic Pac. 40,25 0,2 CKI Holdings 30,45 10,7 CLP Hldgs 62,85 2,1 CNOOC 11,82 0,7 Hang Lung 36,20-9,2 Hang S Bk 148,00-4,0 Hend.Inv. 0,42-2,3 Hend.Land 64,65-9,3 HK Ch.Gas 21,90 5,3 HK Elec 44,65 2,6 HKTelecom 28,40-7,8 Hsbc Hldgs 118,20-2,3 Hutch Wh 76,55-1,1 Hysan Dev. 21,80-14,2 Johnson Elec H 3,77-1,8 Legend Group 30,00 7,1 LE BLUE CHIP DI NYSE E NASDAQ TITOLO Quotaz. Var. Ven settim. Shanghai Ind H 146,90-7,0 Sino Land 103,20-1,8 Sun H K P 21,30-19,6 Swire A 103,20-1,8 TV-Broadcast 41,20-1,9 Wharf 40,80-4,6 World Intl 21,90-4,8 New York (Tit.it.) Cnh Global Nv 49,11 1,6 Edison Intl 53,18 6,4 Luxottica Group Ads 28,44 7,4 Natuzzi S P A Ads 3,98-8,3 Stmicroelectronics 12,56 2,5 Telecom Italia Adr 29,93 1,3 N.Y. (e altre borse) Baidu.Com 271,64-9,3 Bunge Ltd 123,68 9,6 Cameco Corp 33,08-4,6 CdM Buenaventura Adr 66,01 3,1 Cemex SAB 27,49 12,8 China Medical Adr 48,53 0,6 China Petrol-Chem Adr 111,82-4,5 TITOLO Quotaz. Var. Ven settim. Embraer Adr 44,89 9,5 Energizer Holdings Inc 95,00-0,8 Evergreen Energy Inc 4,28 - Evergreen Solar Inc 12,06 2,2 Gazprom Adr 33,99-2,4 Gold Fields Ltd 14,05-7,3 Goldcorp Inc `B` 36,86-2,6 Headwaters Inc 11,23 1,0 Icici Bank Ltd Adr 61,72-0,9 Infosys Tech. Adr 42,81 9,1 Korea Elec.Power Adr 19,56-0,3 Mobile TeleSystem Adr 85,49 0,3 Netease.Com Adr 18,26-1,9 Petrochina Co. Adr 148,25 0,3 Petroleo Brasileiro Adr 112,35 7,4 Renewable Energy C. 136,50-10,8 Sify Ltd Adr 5,10 9,9 Suntech Power Hold 55,36 7,1 Taiwan Semicond. Adr 9,56 9,9 Tele Norte Celular Adr 13,40-2,2 Tele Norte Leste Adr 26,44 15,9 Telekom Polska 23,58 9,4 Tenaris Adr 40,63 7,0 Terra Industries 44,87 1,4 Teva Pharmactl Adr 45,61 3,2 RAT. MIFI RATING COMPLESSIVO CAPITALIZZAZIONE (in milioni di $) m = Titoli Dow Jones TITOLO ALTRE AZIONI TITOLO Quotaz. Var. Ven settim. United Microelectr Adr 3,12 3,3 Vale Do Rio Doce Adr 31,33 13,1 Vimpel-Comm. Adr 35,40 6,7 Stoccolma ABB Ltd 163,50 2,2 ASSA ALBOY B 114,25 3,4 AstraZeneca PLC 260,50-6,1 Atlas Copco A 96,00 2,1 AtlasCo-B 88,25 2,0 Elux-B 101,00 6,9 Eniro AB 54,75 11,5 Ericsson B 13,80-4,2 Hennes & Mauritz 360,50 4,0 Holmen B 212,00 2,9 Investor 128,25-0,6 Nordea 86,70-4,8 Sandvik AB 94,00-1,1 SCA-B 103,75 14,3 SE Banken-A 148,50-2,6 Securitas ABserB 81,00 4,9 Skanska B 112,50 2,0 Skf Bf 120,00 14,6 Stora Enso R 90,00 4,0 Mercato Svenska H.-A- 183,00 0,8 Tele2 AB ser. B 131,00 9,6 TeliaSonera 57,50 5,0 Volvo Bf 89,75 0,3 Tokyo Acom 2590,00 8,4 Ajinomoto 1105,00-1,5 Bridgeston 1814,00-1,0 Canon 4590,00-5,6 Centr. L. Rail ,00 6,3 Chubu El. Power 2645,00-2,6 Citizen Watch 982,00-1,3 Daiwa H 1449,00-1,5 Denso 3890,00 - East Jap. Rail ,00 0,3 Fanuc 9260,00-1,0 Fuji Foto Film 4100,00-2,4 Fujitsu 723,00 1,3 Hitachi 807,00 6,7 Honda Motor 3330,00 1,8 Jap Secs Fin 867,00-1,7 Jap. Tobacco ,00-10,2 Kajima 325,00-7,1 QUOTAZIONI Ven VARIAZIONI Settimanale Dal 28/12/07 Max a 52 settimane QUANTI- TATIVI Ieri (/000) Kansai El 2635,00 0,2 Kao 3200,00 1,3 Kawasaki Hwy 254,00-6,6 Kddi ,00-5,2 Konica 1517,00-5,8 Kyocera 8390,00-0,1 Matsushita El 2360,00 14,8 Mazda Motor 460,00 1,8 Millea Hold 4130,00 4,6 Mitsub Cp 2720,00 0,6 Mitsub El 954,00-2,4 Mitsub Hvy 422,00-5,4 Mitsui 2100,00 2,7 Mitsui Fudosan 2375,00 0,6 Mizuho Finan ,00-7,1 Murata Manuf. 5610,00 1,1 Nec Corp 423,00-5,8 Nikon 2925,00-8,6 Nintendo 53000,00 1,9 Nip Steel 631,00-8,8 Nippon Express 574,00 4,7 Nippon Oil Corp 708,00-4,7 Nipp.Soda 338,00-12,4 Nipp.Tele ,00 1,0 TITOLI IN EVIDENZA s s Max Migliori t t Min Peggiori a 52 var. settiman. settim. prezzo volumi Nissan Motor 1006,00-1,9 Nomura Sec 1556,00-4,2 Ntt Data ,00 - Ntt Docomo ,00-1,2 Pioneer 873,00 10,4 Ricoh 1693,00-2,7 Rohm 7920,00-2,1 Sanyo Elec 149,00 16,4 Secom 5290,00 0,6 Sharp 1826,00-1,1 Shin-Etsu Chem. 5660,00-6,4 Shiseido 2495,00 3,1 Sony 4790,00-6,3 Sumit. Mitsui ,00-3,2 Sumitomo Titanium 6790,00 3,2 Suzuki Motor 2830,00 7,2 Takeda Pharma 6380,00-1,5 Takefuji Corp 2900,00 6,6 Toho Titanium 2400,00-2,8 Tokyo Elec 2690,00-4,6 Tokyo Electron 6580,00 3,1 Toshiba 724,00-3,1 Toyota Mot 5780,00 3,8 Yamaha Corp 2155,00-1,8 Elaborazione MF Service su dati MF Sat P/e 2007 INDICATORI P/e 2008 m Merck & Co S&P100 45,87-4,02-21, ,4 t 19,7 14,3 13,7 60,77 C Patterson Dental Nasdaq100 32,72 3,94-4, ,5 20,1 21,7 19,5 40,05 C m Pfizer, Inc S&P100 23,73 4,95 3, ,3 15,6 10,8 10,1 27,68 B Teva Pharmactl Adr Nasdaq100 45,61 3,24-2, ,8 18,1 19,5s 17,0 49,65 B Unitedhealth Group S&P100 50,17 0,34-13, , ,99 C Vertex Pharmaceutic Nasdaq100 20,39 6,36-13,12 968,2 35,3 negs neg 40,56 E MATERIALI DI BASE m Alcoa Inc S&P100 33,49 9,12-9, ,1 t 22,1 12,9 12,6 47,35 C Allegheny Technol S&P100 72,79 10,29-16, ,2 31,6 10,0 10,1 118,78 C Intl Paper S&P100 32,42 2,43-0, ,6 15,7 14,9s 12,7 41,46 B Steel Dynamics, Inc Nasdaq100 51,94 0,97-14, ,2 31, ,46 C Weyerhaeuser Co S&P100 68,27 7,63-7, ,8 18,9 43,5s 31,9 86,25 D MEDIA Cbs Corp Cl B Wi S&P100 25,47 6,66-6, ,0 18,1 13,7s 12,8 35,00 B Clear Channel Com S&P100 31,77-6,01-7, ,4 t t s 12,9 20,4s 20,1 38,56 C Comcast Class A S&P100* 18,42 6,97 0, ,4 17,7 25,6s 20,7 29,02 D Discovery Holding C Nasdaq100 23,36-1,85-6, ,4 t 20,9 49,7s 44,1 29,24 C Dish Network Corpor Nasdaq100 30,82 9,48-7, ,9 21,7 17,6s 13,6 45,98 B Lamar Advertising C Nasdaq100 43,90 3,81-7,13 751,1 t 16,1 89,6s 81,3 67,67 D Liberty Global, Inc Nasdaq100 40,63 9,40 4, ,8 16,8 negs 86,4 44,78 C Sirius Satellite Ra Nasdaq100 3,37 16,611 10, ,8 s s 33,5 negs neg 3,92 C Time Warner S&P100 16,00 6,95-3, ,1 13,8 16,5s 14,3 21,91 C m Walt Disney S&P100 30,50 6,35-5, ,5 13,9 15,9 14,3 35,86 C PETROLIFERI Baker Hughes Inc S&P100 63,81-11,58-22, ,7 t s 21,8 13,5 11,4 98,67 C Chevron Corp S&P100 82,13 0,38-13, ,7 15,0 9,8s 8,7 94,86 B Conoco Phillips S&P100 80,09 8,04-10, ,3 19,0 8,8 7,8 90,17 B El Paso Corp S&P100 16,36 2,44-5, ,7 20,6 16,7s 14,6 18,43 D m Exxon Mobil Corp S&P100 85,37 1,70-10, ,3 15,8 12,0s 11,1 95,05 B Halliburton Co S&P100 33,65 1,69-11, ,4 22,1 13,5 11,7 41,48 C Schlumberger Ltd S&P100 77,58-0,15-21, ,6 22,2 18,6 16,1 112,09 D TECNOLOGICI Adobe Systems, Inc. Nasdaq100 34,05-2,27-20, ,6 t 21,9 21,1 18,6 48,00 C Akamai Technologies Nasdaq100 30,26 2,54-14, ,6 t 34,7 23,6s 18,3 59,16 C Altera Corp Nasdaq100 19,13 6,16-0, ,7 s 22,4 23,9s 19,9 25,45 B Apple Inc S&P100* 133,94 3,02-32, ,1 28,7 34,1 26,1 199,83 D Applied Materials Nasdaq100 18,59 6,72 4, ,3 t 19,0 14,6 18,2 22,96 B Autodesk, Inc. Nasdaq100 41,62 0,77-17, ,2 t 23,3 27,2 21,8 51,04 C Bea Systems, Inc. Nasdaq100 18,67 1,19 17, ,6 25,4 35,2 27,1 18,82 C Broadcom Corp Nasdaq100 22,60-1,91-13, ,4 t 30,2 19,3 17,9 42,40 C Cadence Design Sys Nasdaq100 10,49-28,35-38, ,6 t t s 16,8 7,8 6,9 24,22 C Check Point Softwar Nasdaq100 21,36 1,91-4, ,9 20,3 13,4 12,2 26,57 B Ciena Corp S&P500 26,44 6,66-22, ,9 39,9 19,3 16,3 48,70 D Cisco Systems, Inc. S&P100* 24,78 2,40-10, ,3 18,7 18,5 15,6 34,08 C Citrix Systems, Inc Nasdaq100 34,37 2,26-9, ,7 t 23,6 21,6 21,0 43,86 C Cognizant Technolog Nasdaq100 29,55 9,97-15, ,8 25,2 25,7s 20,1 47,44 D Dell Inc S&P100* 20,04-0,10-19, ,4 t 21,5 17,4 14,6 30,60 B Emc Corp S&P100 16,04-4,07-13, ,6 t 21,0 22,3 19,6 25,39 D Google Inc. S&P100* 519,91-8,21-25, ,9 t s 24,0 33,4s 25,0 741,79 D m Hewlett Packard (Hp S&P100 43,89 0,34-14, ,2 18,8 15,0 13,1 53,41 A m Ibm S&P ,98 3,31-1, ,8 t 14,3 15,1 13,1 119,60 B m Intel Corp S&P100* 21,47 7,35-19, ,8 21,7 18,2 15,3 27,98 B Intuit, Inc. Nasdaq100 30,73 3,78-3, ,2 19,6 21,5 19,1 32,70 B Juniper Networks Nasdaq100 27,00 4,05-20, ,6 27,3 31,0 23,9 37,65 C Kla-Tencor Corp Nasdaq100 43,24 2,54-11, ,8 21,1 13,8 15,5 62,46 C Lam Research Corp Nasdaq100 39,54 0,46-9, ,4 27,7 8,4s 9,4 59,98 B Linear Technology Nasdaq100 28,48 3,90-11, ,5 16,0 20,5 17,0 38,74 C Marvell Technology Nasdaq100 12,62 9,45-9, ,9 31,3 22,1 35,1 20,52 C Microchip Technolog Nasdaq100 31,90 5,35 1, ,0 19,3 23,1 22,3 42,06 C m Microsoft Corp S&P100* 30,51-7,38-15, ,5 t 14,3 20,5 16,3 37,06 B Motorola, Inc S&P500 12,50 16,50-23, ,9 s 22,2 52,1 69,4 19,95 E Network Appliance, Nasdaq100 23,39 5,22-7, ,0 25,4 21,1 19,0 40,49 D Nvidia Corp S&P100* 26,20 5,01-24, ,9 34,9 26,2 17,2 39,54 C Oracle Corp S&P100* 20,52 1,18-10, ,5 19,0 20,3 16,2 23,11 C Qualcomm, Inc. Nasdaq100 41,96 4,90 6, ,9 t 21,3 20,9 20,0 46,38 B Research In Motion Nasdaq100 93,03 2,17-20, ,8 36, ,03 C Sandisk Corp Nasdaq100 27,12 5,85-19, ,4 t 36,3 15,7 14,1 58,10 C Sun Microsystems, I Nasdaq100 17,45 6,21-4, ,3 24,8 33,6 15,4 26,60 B Symantec Corp Nasdaq100 18,37 12,15 12, ,9 s s 26,0 18,2 14,7 21,16 B Tellabs, Inc. Nasdaq100 6,78 7,28 1, ,4 t 27,6 37,7 27,1 12,53 C Texas Instruments S&P100 31,24 4,87-6, ,2 19,9 17,1 15,0 39,18 B Verisign, Inc. Nasdaq100 35,93 10,86-5, ,1 24,9 35,6s 26,4 40,90 C Xerox Corp S&P100 15,68 8,44-4, ,0 18,3 13,2 12,0 19,90 B Xilinx, Incorporate Nasdaq100 22,84 6,98 4, ,9 21,7 22,4 17,8 30,18 B Yahoo! Inc. Nasdaq100 28,28 28,90 20, ,5 t s s 27,0 60,2 61,5 33,63 D TELECOMUNICAZIONI m At&T Corp S&P100 38,25 8,48-9, ,2 13,9 13,8 12,1 42,83 B Leap Wireless Int Nasdaq100 42,95 10,27-7,24 745,6 42, ,33 C Level 3 Communicati Nasdaq100 3,40 13,333 11, ,4 s 42,8 negs neg 6,76 C Nii Holdings Inc Nasdaq100 42,90 8,72-9, ,3 t 26,2 21,6s 13,7 90,23 D Sprint Nextel C S&P100 10,42 11,09-20, ,3 s 20,7 12,4s 15,8 23,34 E m Verizon Comms S&P100 38,80 2,75-13, ,9 12,8 16,2 14,5 46,07 C UTILITY Aes Corp S&P100 19,32 6,04-10, ,6 t 20,2 17,7s 16,1 23,90 C American Elec Power S&P100 43,65 5,61-6, ,5 13,9 14,6 13,7 50,95 B Entergy Corp S&P ,76 2,29-9,92 811,8 14,5 18,9 15,9 126,07 B Exelon Corp S&P100 77,22 5,64-6, ,9 17,3 17,9 17,5 86,52 C Southern Co S&P100 37,01 2,55-5, ,6 10,8 16,7 16,2 40,50 C Williams Cos S&P100 32,22 1,10-11, ,6 20,1 20,1s 17,9 37,16 C VIAGGI E TEMPO LIBERO Expedia, Inc Nasdaq100 22,98-1,37-28, ,9 t 28,0 18,7s 15,8 35,04 D m Mcdonald`S Corp S&P100 54,15 0,09-8, ,8 s 14,7 18,7 17,0 63,13 C Starbucks Corp Nasdaq100 18,76-4,58-6, ,8 t 20,6 21,6 18,6 34,38 D Wynn Resorts Ltd Nasdaq ,70 10,27-0, ,9 28,4 40,8s 36,8 172,90 D ALTRI SETTORI Baidu.Com Nasdaq ,64-9,29-31, ,5 t 51, ,88 D Biogen Idec Nasdaq100 61,60 4,55 6, ,9 t 26,9 23,2s 18,7 82,51 C Focus Media Holding Nasdaq100 50,41 3,32-11, ,7 41, ,10 D Hansen Natural Corp Nasdaq100 38,47-6,15-13, ,2 t 42, ,11 D Infosys Tech. Adr Nasdaq100 42,81 9,07-6, ,8 24,7 29,5 21,5 60,61 E Liberty Media Hldg Nasdaq100 16,21 9,82-15, ,7 t 22,9 22,8s 20,8 25,68 E Logitech Internatio Nasdaq100 30,35 11,09-18,13 444,6 s t 24,0 25,3 21,2 37,07 D Millicom Internat. Nasdaq ,97 6,68-9,86 470,2 t 33,5 25,2s 18,8 124,76 D Ryanair Holdings Pl Nasdaq100 32,86 0,12-16, ,8 23,5 19,4 14,5 49,48 D Ual Corporation Nasdaq100 38,79 11,24 12,47 950,8 s t 39,1 19,3 25,7 51,49 D Virgin Media Inc Nasdaq100 16,49 11,57-3, ,0 s 27,1 negs neg 29,39 D TITOLO Quotaz. Var. Ven settim. TITOLO Quotaz. Var. Ven settim. TITOLO Quotaz. Var. Ven settim. Max a 52 settimane RAT. MIFI RATING COMPLESSIVO CAPITALIZZAZIONE (in milioni di $) 85 TITOLO Quotaz. Var. Ven settim. Toronto Am Barrick 51,81 1,5 Bk Montreal 56,75 0,8 Bk Nova Sc 48,19 3,1 Bombardier Inc. 4,95 0,6 Can Impban 73,25 8,4 Can Pacifi 67,04 4,9 Canadian Oil Sands 38,00 10,9 Imperial Oil Ltd. 49,36 2,1 Manulife Fin. C. 37,82 1,4 MDS Inc. 17,06 0,9 National Bank 50,53 4,1 Nortel Networks 12,48-5,5 Penn West Energy 26,99 5,2 Royal Bank 50,65 1,3 Sun Life Finl 49,65 2,0 Teck Cominco Ltd 32,78 4,9 Thomson Corp 35,54-1,9 Tor Dom Bk 68,01 1,1

8 86 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO 2 Febbraio 2008 WARRANT, OPZIONI, FUTURE E ETF Note WARRANT Tipo Scadenza Prezzo Rapp. esercizio PREZZI DI RIFERIMENTO RILEVAZIONI DI MF VARIAZ. SETT. esercizio (nr. warrant/ Lun Mar Mer Gio Ven Ultimo Bid-ask Titolo Warrant nr. azioni) mid spread Mercato telematico Banco Popolare 2010 w Call 21/12/ ,9100 1/0,53 0,4223 0,4371 0,4542 0,4481 0,4528 0,453 1,09 1,29 7,96 25,1 26,7 21,77 64,50 0, ,47 28,52 4,4 4,77-1,00 83,4 381,5 549,6 Bca Ifis 2008 w Call 31/07/2008 6,0000 1/1 1,81 1,95 1,988 1,873 1,928 1,9235 4,89 1,58 15,45 18,9 n.s. 7,92-4,82 2, , ,0 11,0 9,9 Cr Valt 2008 w Call 30/04/2008-1/1 1,348 1,4 1,41 1,366 1,395 1,384 1,71 6,76 2,65 20,0 20,0 1,38-84,55 n.s ,6 19,6 Cr Valt 2009 w Call 30/04/2009-1/1 1,544 1,582 1,607 1,574 1,599 1,58 2,47 6,76 6,96 19,3 19,3 1,58-82,37 n.s ,8 18,4 Fsa-02/08 w Call 30/06/2008 2,0800 4/1 6,03 6,228 6,05 5,929 6,459 6,3475 7,08 4,57 1,84 29,3 n.s. 27,47-1,68 6,4721-1, ,7 3,7 3,7 Intek 2008 w Call 13/06/2008 0,9000 1/1 0,085 0,085 0,0898 0,0817 0,0975 0,0868 9,25 3,11 21,88 26,4 111,0 0,99 61,18 n.s ,8 34,7 Inv e Svil 2009 w Call 31/12/2009 0,2500 1/1 0,026 0,0267 0,026 0,026 0,0268 0,0269 3,45 2,31-2,19 - n.s. 0,28 102,78 n.s ,2 574,9 Iride 2008 w Call 30/06/2008 1,0000 2/1 0,6057 0,6151 0,59 0,572 0,6027 0,603 3,92-2,80-3,88 24,0 n.s. 2,21 0,62 0,603-0, ,9 98,4 49,9 Kme Group 2009 w Call 11/12/2009 1,0500 3/1 0,2187 0,215 0,202 0,1798 0,2 0,2025 6,20 1,21-8,55 34,8 80,6 1,66 32,65 0,122 66,01 77,76 1,6 1,34-0,39 65,6 38,2 39,5 Mid Ind C 2010 w Call 11/05/ ,0000 4/1 0,7 0,602 0,602 0,602 0,72 0,68 8,57 1,05 2,86 32,4 39,3 28,72 53,58 0, ,86 44,75 3,1 3,23-0,81-2,0 0,4 Ngr Bossi 2010 w Call 30/06/2010 0,7000 1/1 0,176 0,17 0,182 0,171 0,182 0,1911 6,71 4,71 3,12 30,2 35,0 0,89 22,57 0, ,28 68,77 2,6 1,46-0,40 73,1 14,2 17,3 Parmalat 2015 w Call 31/12/2015 1,0000 1/1 1,331 1,403 1,439 1,405 1,451 1,4435 1,32 3,73 7,32 24,2 n.s. 2,44 0,19 1, , ,9 105,4 107,0 Snia 2010 w Call 20/12/2010 0, /1 0,0258 0,0269 0,0271 0,0258 0,0266 0,0266 1,33-0,16-3,62 46,0 n.s. 0,52-15,60 0, , ,8 603,0 1120,5 WARR INV SVIL MED 11 31/12/2011 1,2500 1/ ,245 0,245 0,245 0, , n.s. - - n.s Legenda warrant Ultimo mid: media tra ask e l ultimo bid. Bid-ask spread medio: differenza media settimanale tra ask e bid rapportata al prezzo bid; è un indicatore esclusivo del grado di liquidità. Volatilità implicita: è la volatilità che eguaglia il prezzo di mercato del warrant; confrontata con la volatilità storica dà un idea di sopravvalutazione (quando è molto superiore a quest ultima), o sottovalutazione (se più allineate o perfi no inferiore a quest ultima). Punto di pareggio: livello che deve raggiungere l attività sottostante IDEM / OPZIONI SU AZIONI E INDICI ITALIANI Sottostante Scadenza Prezzo esercizio QUOTAZIONI Max Min Ultima OPEN INTEREST CALL S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib Alleanza As ,6 0,19 0,12 0, Alleanza As ,157 0,12 0, Alleanza As ,225 0,19 0, Alleanza As ,5 0,086 0,08 0, Alleanza As ,055 0,039 0, Alleanza As ,2 0,15 0, B M Paschi ,1 0,1295 0,11 0, B M Paschi ,2 0,11 0,105 0, B M Paschi ,4 0,058 0,035 0, B M Paschi ,5 0,04 0,025 0, B M Paschi ,2 0,173 0,17 0, Enel ,4 0,21 0,1395 0, Enel ,6 0,1 0,065 0, Enel ,8 0,037 0,0245 0, Enel ,083 0,073 0, Enel ,135 0,1125 0, Enel ,255 0,22 0, Enel ,2 0,17 0,155 0, Eni ,195 0,18 0, Eni ,35 0,273 0, Eni ,25 1,155 1, Eni ,58 0,4785 0, Eni ,3315 0,2945 0, Eni ,245 0,18 0, Eni Eni ,3 0,3 0,3 814 Fiat ,5 0,7665 0,685 0, Fiat ,515 0,4325 0, Fiat ,5 0,3615 0,24 0, Fiat ,2 0,15 0, Generali ,97 0,826 0, Generali ,42 0,27 0, Generali ,13 0,1005 0, Generali ,0225 0,0225 0, Generali ,1818 1,424 1,424 1, Generali ,5835 0,577 0, Generali ,596 0,45 0, Generali ,31 0,22 0, Generali ,8885 0,804 0, Generali ,5645 0,45 0, Generali ,3385 0,2875 0, Generali ,5 0,47 0, Mediaset ,2 0,0765 0,044 0, Mediobanca ,172 0,1305 0, Mediobanca ,5 0,26 0,26 0, STMicroelec ,4 0,2965 0,245 0, STMicroelec ,05 0,05 0, STMicroelec ,22 0,18 0, STMicroelec ,5 0,2 0,145 0,2 762 STMicroelec ,1 0,09 0,1 295 STMicroelec ,5 0,34 0,28 0, STMicroelec ,5 0,1185 0,114 0, Legenda derivati Future, opzioni e premi sono contratti dalla cui negoziazione nasce l obbligo (future) o la facoltà (opzioni e premi) di acquistare (future e opzioni-premi call) o di vendere (opzioni-premi put) una determinata quantità di attività sottostante alla scadenza (future e diritti di tipo europeo) o entro la scadenza indicata (diritti di Sottostante Scadenza Prezzo esercizio PUT oltre la quale (se di tipo call), o sotto la quale (se di tipo put), acquistando il warrant ne deriva un utile. Parità teorica: equo valore teorico calcolato secondo la formula di Black & Scholes. Dalla distanza rispetto all ultimo prezzo di mercato deriva il Premio, quando il valore teorico è inferiore, o lo Sconto, quando il valore teorico è superiore. Var. 1 quot. sottostante: variazione che subirebbe il prezzo del warrant in seguito a una variazione istantanea dell 1 della quotazione dell attività sottostante (variazione verso l alto per i call e verso il basso per i put). Var. 2 volatilità QUOTAZIONI Max Min Ultima OPEN INTEREST S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib S&P/Mib Alleanza As ,4 0,25 0,23 0, Alleanza As ,5 1,33 1,29 1, B M Paschi ,2 0,1085 0,0995 0, B M Paschi ,3 0,185 0,1675 0, B M Paschi ,0845 0,08 0, B M Paschi ,1 0,126 0,117 0, Enel ,4 0,11 0,085 0, Enel ,6 0,192 0,165 0, Enel ,8 0,1585 0,1585 0, Enel ,185 0,183 0, Enel ,2 0,2665 0,259 0, Enel ,8 0,5 0,5 0,5 743 Eni ,7 0,4445 0, Eni ,8475 0, Eni ,66 1,56 1, Eni ,871 0,811 0, Eni ,2405 1,1 1, Eni ,7455 1,7055 1, Eni ,54 1,45 1, Eni Fiat ,261 0,188 0, Fiat ,5 0,446 0,34 0, Fiat ,697 0,56 0, Generali ,85 0,7 0, Generali ,85 0,8 0, Generali ,485 0,4465 0, Generali ,05 1,016 1, Mediobanca ,18 0,18 0, STMicroelec ,8 0,038 0,031 0, STMicroelec ,2 0,1335 0,1035 0, STMicroelec ,6 0,5615 0,52 0, STMicroelec ,8 0,712 0,68 0, tipo americano). OPEN INTEREST. Indica il numero di contratti (posizioni) in essere che, assieme ai quantitativi scambiati, identifi ca i prodotti più trattati dal mercato e quindi più liquidi. I volumi dei derivati scambiati sulle piazze americane (poiché ancora aperte) si riferiscono ai dati defi nitivi del giorno precedente. Titolo Prezzi di chiusura NAV Var. Var. Var. Var. Quantitativo Media Lun Mar Mer Gio Ven g. prec. sett. 28/12/07 12m 24m quant. set. CASAM ETF Spdr Euro 172,1 174,88 175,66 173,1 178,75 175,39 0,62-10,81-6,58 11, CASAM ETF Spdr Europe ,06 152,33 151,41 149,58 154,08 152,84-0,41-10,22-11,27 4, SG Lyxor Asia ex Japan 32,09 32,18 31,79 31,21 32,84 31,4713-0,61-10,00 4, SG Lyxor Automobiles 30,17 30,17 30,75 30,75 30,73 30,524 0,07-13,66 1, SG Lyxor Banks 36,58 37,3 37,32 36,05 37,43 37,3023-1,03-11,80-29, SG Lyxor Basic 59,16 61,75 63,18 63,03 68,75 62, ,35-2,48 21, SG Lyxor Brazil 21,71 22,39 22,36 22,02 23,25 22,7809 5,25-4, SG Lyxor Chemicals 44,07 44,07 45,85 45,36 46,68 45,6352 1,48-9,45 10, SG Lyxor China(HSCEI) 117,47 117,44 112,09 107,97 114,82 110,9321-4,87-18,11 20,52 64, SG Lyxor Commodities 23,55 24,05 24,13 23,9 24,04 24,16 1,01 1,43 10, SG Lyxor Construction 33,34 34,32 34,32 34,2 34,2 34,3072-2,29-12,24-18, SG Lyxor Dax 67,58 67,96 68,4 67,6 69,2 68,337 0,39-13,35 1, SG Lyxor DaxLev 66,68 68,57 68,59 67,22 69,79 68,132 3,56-26, SG Lyxor DaxPlus Covered C 53,16 53,16 54,85 53,51 54,85 54,7122 2,26-13, SG Lyxor DaxPlus Protec Put 40,55 39,93 39,93 40,03 40,1 39,8924-0,25-6, SG Lyxor Dj Ind Average 82,92 84,67 84,87 83,12 86,22 84,6963 1,30-5,52-11,20-4, SG Lyxor Dj Turkey 20 40,85 41,68 41,06 40,18 41,61 41,0842-2,02-21,10 10, SG Lyxor Eastern Europe 23,97 24,31 24,43 24,14 24,8 24,4966 1,85-11,78-5,38 5, SG Lyxor Emerging Markets 7,42 7,615 7,479 7,385 7,701 7,4436-0,08-10, SG Lyxor Emu Growth 90,44 91,99 91,78 90,54 93,15 91,691 0,59-11,13-5,79 9, SG Lyxor Emu Small Cap 166,98 172,3 171,89 169,21 175,87 171,964 2,58-10,41-18,42-1, SG Lyxor Emu Value 150,49 152,52 152,91 150,25 154,35 152,7649-0,23-11,79-16,50-1, SG Lyxor Euro Cash(EONIA) 101,45 101,46 101,5 101,51 101,51 101,5 0,07 0, SG Lyxor Euro Stoxx 50 37,71 38,11 38,12 37,66 38,66 38,0375 1,82-12,43-8,76 3, SG Lyxor Euro Stoxx 50 BW 13,603 13,77 13,732 13,413 13,848 13,7396-0,87-12, SG Lyxor EuroMts Global 117,49 117,07 116,98 117,65 117,71 117,24 0,72 2,51 4,42 4, SG Lyxor EuroMts Inflation 106,66 106,67 106,5 107,2 107,57 106,6 1,35 3,15 5,49 4, SG Lyxor EuroMts ,38 119,77 119,68 120,78 120,96 120,09 0,90 3,25 4,16 3, SG Lyxor EuroMts ,02 105,98 105,97 106,24 106,18 106,09 0,30 1,43 4, SG Lyxor EuroMts 15+Y 106,1 105,95 105,95 105,99 105,99 105,74-0,10 2, SG Lyxor EuroMts ,44 113,24 113,18 113,75 113,73 113,48 0,60 2,46 5,58 6, SG Lyxor EuroMts ,75 105,58 105,44 105,9 105,9 105,69 0,69 2, SG Lyxor EuroMts ,12 104,95 104,67 105,48 105,55 105,05 1,13 3, SG Lyxor Financial 37 37,64 37,22 36,54 36,54 37,4186-2,25-10,99-25, SG Lyxor Food 29,51 29,93 29,5 29,44 30,01 29,6041 1,11-9,64-2, SG Lyxor Ftse Rafi Europe 53,13 54,12 54,12 54,12 54,28 53,7985 2,49-10, IDEM / FUTURE Sottostante QUOTAZIONI Quantità ieri Max Min Ultima AZIONI E INDICI ITALIANI SPMib SPMib II Scad Atl Feb 22,5 22,5 22, Atl Mar ,75-9 Bmps Feb 3,16 3,16 3, Bmps Mar - - 3, Ubi Feb 17 16, Ubi Mar 17,1 17,1 17, B Popolare Feb 13,4 13,1 13, B Popolare Mar 13,2 13,2 13, Enel Feb 7,51 7,44 7, Enel Mar - - 7, Eni Feb 21,9 21,58 21, Eni Mar 21,87 21,63 21, Espresso Feb 2,75 2,74 2, Espresso Mar - - 2, F Feb 16,19 15,72 15, F Mar 15,93 15,75 15, Fwb Feb 21,5 21,5 21,5 1 - Fwb Mar 22,07 22,07 22, Fon-Sai Feb 27,96 27,76 27, Fon-Sai Mar ,065-7 Generali Feb 28,6 28,27 28, Generali Mar 28,63 28,63 28, Isp Feb - - 4,77-67 INDICI, TASSI E MERCI sottostante: var. che subirebbe il prezzo in seguito a un aumento istantaneo del 2 della volatilità dell attività sottostante. -7 gg. vita residua: var. che subirebbe il prezzo in seguito a una diminuzione di sette giorni della vita residua del diritto; indica il tasso di deprezzamento dell investimento al trascorrere del tempo. MF Risk mensile : perdita percentuale massima cui verosimilmente può condurre l investimento in un mese; è calcolata applicando una variazione contraria del sottostante pari al relativo indice MF di rischio mensile. Ultimo prezzo EXCHANGE TRADED FUND VOLATILITÀ PUNTO DI PAREGGIO PARITÀ TEORICA INDICATORI VOLUMI (/000) Storica Implicita Quot. sott. Var. Valore Premio (+)/ Delta Var. 1 Var. 2-7 gg. MF Risk Ultimo Medio Sconto (-) quot. sott. volat. sott. vita res. mensile sett. OPEN INTEREST Sottostante QUOTAZIONI Quantità ieri Max Min Ultima Isp Mar 4,85 4,75 4, Luxottica Group Feb 19,35 19,02 19, Luxottica Group Mar ,3-393 Mb Feb 12,85 12,72 12, Mb Mar 12,92 12,86 12, Med Feb 4,493 4,4 4, Med Mar - - 4, Mediaset Feb 5,995 5,995 5, Mediaset Mar - - 6, Pc Feb - - 0, Pc Mar - - 0, Snam RG Feb 4,53 4,493 4, Snam RG Mar - - 4,487-9 STM Feb 8,445 8,445 8, STM Mar - - 8, Tis Feb 1,484 1,361 1, Tis Mar - - 1, TIT Feb 2,028 2,028 2, TIT Mar 2,035 2,025 2, Titr Feb - - 1, Titr Mar - - 1, Trn Feb 2,84 2,84 2, Trn Mar 2,855 2,835 2, UC Feb 5,07 5,01 5, UC Mar - - 5, Var Volume Max Min Apertura Open interest OPEN INTEREST INDICI ESTERI - EUREX, MATIF, CME & C. SPMIB, Mar , DJ Italy Titans 30, Mar , FTSE 100 Index, Mar ,5 2, DJ Ind. Avg., Mar , DAX, Mar , , ,5 Dow Jones Euro STOXX 50, Mar , CAC 40, Feb , , SMI, Mar , TITOLI DI STATO - MIF, LIFFE & C. Japanese Bond, Mar ,95-0, ,99 137,63 137, ,95 Euro-Bobl, Mar ,58-0, ,71 110,26 110, ,63 Euro-Bund, Mar ,68-0, ,87 116,23 116, ,78 T-Note 10-Year, Mar ,36 0,55-117,58 116,66 116, ,72 US T-Bond, Mar ,88 0,47-120,25 119,13 119, ,31 TASSI E VALUTE - LIFFE, CME Short Sterling, Feb ,49 0, ,74 94,74 94, ,49 Three-Month Euribor, Mar ,67-0, ,72 95,67 95, ,71 EuroDollar, Feb ,92-0, ,01 96,92 96, ,97 Euro FX, Mar ,48-0, ,49 1,48 1, ,49 PETROLIO Brent Crude, Mar ,31-3, ,49 89,09 91, ,97 Brent Crude, Apr ,97-3, ,06 88,74 91, ,47 Light Sweet Crude Oil, Mar ,7-3, ,3 88,6 91, ,75 Light Sweet Crude Oil, Apr ,8-3, ,1 88,6 91, ,68 COMMODITIES E METALLI - NYMEX, COMEX, IPE & C. Cocoa, Mar , Sugar #11 World, Mar ,38 0, ,53 12,32 12, ,36 Orange Juice, Mar , ,1 136,5 138, ,7 Coffee C, Mar ,1 0, ,5 137, ,15 Robusta Coffee, Mar , Aluminium USD, Cash LME Copper USD, Cash LME Nickel USD, Cash LME Tin USD, Cash LME Chiusura Titolo Prezzi di chiusura NAV Var. Var. Var. Var. Quantitativo Media Lun Mar Mer Gio Ven g. prec. sett. 28/12/07 12m 24m quant. set. SG Lyxor Ftse Rafi Eurozone 56,01 56,82 56,82 56,82 57,99 57,0495 1,74-10, SG Lyxor Ftse Rafi Japan 30,9 31,55 31,27 31,27 31,9 31,1098 3,87-5, SG Lyxor Ftse Rafi US ,24 38,09 37,97 37,29 38,88 37,9041 2,42-6, SG Lyxor GBS 61,63 61,89 61,45 61,24 60, ,69 7, SG Lyxor Global Titans 19,99 20,2 20,05 20,01 20,4 - -0,49-7,73-16,22-10, SG Lyxor Good & Services 28,78 29,71 29,63 28,92 30,12 29,728 4,58-11,02-9, SG Lyxor Greece 12,98 13,2 13,1 12,6 12,8 13,0396-1,60-13, SG Lyxor Health Care 36,78 36,85 36,76 36,29 36,82 36,6029-1,66-6,55-20, SG Lyxor Hong Kong(HSI) 21,44 21,51 20,87 20,46 20,92 20,6771-5,08-13,01 1, SG Lyxor Household 35,75 36,03 35,88 35,88 36,39 35,7626 1,79-12,10-10, SG Lyxor Insurance 21,9 22,5 22,22 21,3 22,33 22,3485-0,84-11,56-23, SG Lyxor Japan(Topix) 82,77 84,22 83,47 84,02 85,92-1,67-3,48-22, SG Lyxor Lev DJ EStoxx 50 37,84 38,82 39,05 38,29 40,41 38,9005 2,43-24, SG Lyxor Media 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19, ,00-22, SG Lyxor Msci Em Latin Am 26,72 27,61 27,57 27,12 28,61 28,1139 3,66-5, SG Lyxor Msci Europe ,42 113,22 111,92 114,76 113,0742 1,27-10,18-14, SG Lyxor Msci India 12,984 13,021 12,663 12,405 12,98 12,6509-1,13-11,56 26, SG Lyxor Msci Korea 31,85 32, ,49 31,96 30,9519-2,50-15,00-1, SG Lyxor Msci Usa 86 87,6 87,85 86,2 88,88 87,3 0,97-7,47-15, SG Lyxor Msci World 97,44 98,84 98,64 98,1 99,94 98,5348 0,49-8,59-15, SG Lyxor Nasdaq 100 4,866 4,895 4,917 4,852 5,043 4,9086 0,76-12,74-8,02-20, SG Lyxor New Energy 33,65 34,36 34,26 33,04 34,72 33,9816 0, SG Lyxor Non Energy 17,323 17,719 17,646 17,554 17,741 17,6 1,94 5,98 4, SG Lyxor Oil & Gas 37,5 38,47 38,13 37,49 38,51 38,0611-0,49-13,44-5, SG Lyxor Privex 6,274 6,401 6,385 6,22 6,466-0,87-8, SG Lyxor Retail 28,49 28,53 28,53 27,88 27,88 28,2208-4,13-13,23-18, SG Lyxor Russia 37,31 37,82 37,03 35,88 37,02 37,1041-4,81-14,46-6, SG Lyxor Select Dividend 26, ,05 26,69 27,1 26,9631 0,07-9, SG Lyxor South Africa 22,56 23,23 23,24 22,76 24,4 23,3213 5,22-9, SG Lyxor S&P/Mib 34,25 34,61 34,47 34,17 34,74 34,3915 0,84-10,21-18,55-5, SG Lyxor Technology 27,5 26,69 27,04 26,75 27,79 26,9958 1,05-8,56-10, SG Lyxor Telecom 33,76 33,98 34,32 34,14 34,63 34,1952 1,44-6,83 1, SG Lyxor Travel 15,8 15,53 15,51 15,4 15,67 15,6383-0,82-9,26-28, SG Lyxor Utilities 48,42 48,8 49,13 48,4 49,71 48,888-0,02-9,68 4, SG Lyxor World Water 18,165 18,359 18,421 18,082 18,59 18,2922 1,

9 2 Febbraio 2008 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO Descrizione COVERED WARRANT Sigla emittente Tipo e Prezzo di esercizio Scad. (mmaa) SIMBOLI s t l l Prezzo di riferim. Var. sett. (mid/ mid) Bid-ask spread medio settim. INDICATORI Volatilità implicita SEDEX COVERED WARRANT Volume scambi Ieri (000) Amazon.Com, Inc. BI C 80 GN 08 0,57-8,59 47,494-96,6 89,8 Apple Inc SG C 145 MZ 08 l 0, ,64 5,612 29, ,5 A2a DB C 2,8 MZ 08 s 0,007 55,91 13,517 30, ,6 Banco Popolare DB C 15 GN 08 0,0459 3,68 3,773 31,77 98,8 560,0 Dax 30 Francoforte BI C 7050 MZ 08 0,3221 7,84 10,046 33, ,6 Dax 30 Francoforte BI C 7100 MZ 08 0, ,82 10,209 32, ,0 Dax 30 Francoforte UC C 8100 MZ 08 t 0, ,86 17, ,0 Dax 30 Francoforte GS P 6400 MZ 08 0, ,14 6,668 33,34 99,5 1041,5 Dax 30 Francoforte BI P 6700 MZ 08 0, ,99 12,877 35,72 99,8 1056,2 Dax 30 Francoforte UC P 6900 MZ 08 0,227-31,81 2,058 27,31 99,8 500,0 Dax 30 Francoforte BI P 6950 MZ 08 0,306-19,02 10,991 33,05 99,8 180,2 Dax 30 Francoforte BI P 7100 MZ 08 0, ,30 9,181 31,63 99,6 180,0 Dax 30 Francoforte BI P 7300 MZ 08 0, ,82 3,915 29,82 98,5 106,0 DJ E Stoxx 50 - Ue DB P 4100 MZ 08 0,31-19,51 0,773 27,39 97,7 100,0 DJ E Stoxx 50 - Ue DB P 4250 MZ 08 0,439-13,69 0,624 28,50 91,3 100,0 DJ E Stoxx 50 - Ue DB P 4400 MZ 08 l 0,581-10,27 0,490 32,83 79,5 200,0 DJ E Stoxx 50 - Ue BI P 4500 MZ 08 0,623-9,76 1,229-70,1 100,0 DJ E Stoxx 50 - Ue DB P 4550 MZ 08 l 0,715-7,21 0,543 40,34 66,1 156,0 DJ E Stoxx 50 - Ue DB P 4600 GN 08 l 0,8346-7,05 0,331 36,77 57,5 5054,0 Dollaro USA GS C 1,4 MZ 08 0, ,33 3,498-87,2 403,0 Dollaro USA DB C 1,4 MZ 08 0,58 12,55 2,395-85,5 100,0 Dollaro USA GS C 1,43 MZ 08 0, ,26 4,371-98,7 325,0 Dollaro USA DB C 1,45 MZ 08 s 0,286 29,30 3,392-99,6 100,0 Dollaro USA SG C 1,45 MZ 08 s 0,29 26,67 4,225-99,6 211,1 Dollaro USA UC C 1,475 MZ 08 s 0,148 27,38 2, ,7 Dollaro USA UC C 1,5 MZ 08 0, ,61 6, ,5 Dollaro USA SG C 1,5 MZ 08 s 0, ,65 5, ,0 Dollaro USA UC P 1,4 GN 08 0, ,27 2,928 14,83 80,7 520,0 Dollaro USA UC P 1,425 GN 08 0, ,99 2,558 14,63 92,1 163,5 Dollaro USA UC P 1,45 GN 08 0,197-21,11 2,564 14,67 96,1 213,4 Dow Jones - New Yor SG P MZ 08 0,22-27,04 0,855 27,90 99,9 92,5 Dow Jones - New Yor GS P GN 08 l l 1,035-15,24 0,527 11, ,9 Enel SG C 8 MZ 08 0,0134-3,45 6,749 29, ,1 Enel BI C 8,8 GN 08 0, ,32 4,367 27,77 99,9 2627,0 Enel SG C 9 DC 09 0,0404 5,13 2,665 18, ,0 Eni SG C 22 DC 08 0,201-12,77 1,467 22,40 84,3 278,0 Eni DB C 23 MZ 08 0, ,64 9,974 30, ,0 Eni DB C 25 MZ 08 t 0, ,00 13,968 28, ,0 Eni SG C 25 MZ 08 t 0, ,78 5,031 30, ,6 Eni UC C 28 GN 08 t 0, ,44 9,456 25, ,0 Eni SG C 30 DC 08 0, ,90 3,544 24, ,0 Eni UC C 33 DC 08 0, ,82 8,664 25, ,0 Eni DB P 21 MZ 08 0,04 7,59 4,981 30, ,0 E.On SG C 130 MZ 08 0, ,39 1,907 49, ,3 E.On SG C 145 MZ 08 0,201-21,00 10,709 46, ,3 Fiat UC C 15 GN 08 0, ,15 4,955 38,81 93,5 238,0 Fiat UC C 16 MZ 08 s 0, ,23 8,625 46, ,0 Fiat UC C 17 GN 08 0, ,50 5,108 39,19 97,8 565,0 ATTIVITÀ SOTTOSTANTE CERTIFICATO SIMB. Tipo e Scad. Stop Sigla s Prezzo di (mmaa) loss Descrizione emittente t l esercizio Prezzo di riferim. Var. sett. (mid/ mid) Bid-ask spread medio settim. Volume scambi Ieri (000) Best of Global Sect ML Benchmark MZ 08-86,8500 0,69 1,19-1 Dax 30 Francoforte GS Benchmark GE 09-6,9800 2,06 0,4 11,9 149,6 Dax 30 Francoforte BI Benchmark ST 09-70,1300 1,59 0,46 11,9 2,88 Dax 30 Francoforte UC Benchmark DC 10 - l 0,7090 1,88 0,29 11,9 291 Dax 30 Francoforte UCH TB 5900 MZ , ,74 1,65 84,5 90 Dax 30 Francoforte ABN ML 6098 DC , ,72 1,9 94,4 162,43 Dax 30 Francoforte UCH TB 6200 MZ , ,78 1,62 79, Dax 30 Francoforte ABN ML 6207 DC s 0, ,12 2,21 93,5 309,41 Dax 30 Francoforte ABN ML 6403 DC ,5773-2,49 89,3 202,69 Dax 30 Francoforte ABN MS 7201 DC ,2394-3,68 68,7 318,05 Legenda cw e certificates Il listino riporta i titoli più trattati della settimana per controvalore. ORDINAMENTO: sottostante-call/put (put in corsivo)-prezzo d esercizio-scadenza. SIGLA EMITTENTE: ABN=Abn, Amro ABX=Abaxbank, BI=Banca Imi, BNL=Banca Nazionale del Lavoro, BS=Banca Sella, CAS=Banca Caboto, CB=Citigroup, CZ=Commerzbank, DB=Deutsche Bank, DR=Dresdner Bank, GS=Goldman Sachs, ML=Merrill Lynch, SG=Société Générale, SO=Sal. Oppenheim, UBS=Unione Banche Svizzere, UC=Unicredito Italiano. TIPO WARRANT: C=call, P=put; TIPO CERTIFICATES: TB=turbo, SH=short, ML=mini-long, MS=mini-short. Sottostante: riporta le informazioni di base dell attività sottostante (var. settimanale e volatilità INDICI SU MERCI 01 FEBBRAIO Valore Prec. Var ABN AMRO Brazil ADR TR 1.377, ,28 3,47 Biofuels ER 130, ,13 1,87 Biofuels TR 126,14 125,53 0,49 Climate&Environment PR 124,22 121,55 2,2 Climate&Environment TR 131,09 128,56 1,97 Solar Energy TR 120,81 120,81 - Water Stocks TR 126,32 122,25 3,33 Wind PR 124,89 120,78 3,4 RICI Agricuture 1.404, ,11 0,32 RICI Agriculture ER 1.268, ,37 1,99 RICI Energy 1.278, ,8-0,46 RICI Metals 2.391, ,99 2,48 COMMIN 1.199, ,37 0,27 SoftCOMMIN 989,69 987,66 0,21 AgriCOMMIN 1.651, ,99 0,39 EnerCOMMIN 927,41 931,87-0,48 MetalCOMMIN 1.273, ,41 1,13 AMEX Gold Bugs 451,51 459,46-1,73 Natural Gas 546,81 538,15 1,61 Oil Index 1.368, ,38 0,65 CREDIT SUISSE Dax Global Altern Energy 187,31 182,53 2,62 Global Altern Energy SP 162,75 160,83 1,19 Global Warming 240,7 238,29 1,01 S&P Global Water 1.493, ,74 Water 265,73 264,04 0,64 DEUTSCHE BANK Solar Alpha Europe ER 1.108, ,66-0,38 GOLDMAN SACHS GS Commodity Index 595,32 610,01-2,41 GS Agriculture 411,59 410,8 0,19 GS Energy 304,17 314,29-3,22 GS Industrial Metals 431,93 436,73-1,1 GS Non-Energy 391, ,706-0,34 GS Precious Metals 1.245, ,5-1,64 GSCI Agricultural ER 88,413 88,243 0,19 GSCI Brent ER 952,41 985,91-3,4 GSCI Energy ER 497, ,315-3,22 GSCI Energy TR 1.817, ,75-3,21 GSCI Gold ER 81,775 83,246-1,77 GSCI Industrial Metals ER 297, ,035-1,1 GSCI Livestocks ER 315, ,668 0,04 GSCI Natural Gas ER 4,9 5,096-3,85 GSCI Non-Energy ER 303, ,095-0,34 GSCI Non-Energy TR 3.072, ,28-0,33 GSCI Petroleum ER 1.028, ,06-3,16 GSCI Precious Metals ER 141, ,898-1,64 GSCI Sugar Individual ER 21,045 21,113-0,32 SOCIETE GENERALE Eur Renewable Energy 2.013, ,32-1,59 Eur Renewable Energy TR 2.025, ,02-1,59 Global Generics 90,82 89,82 1,11 Global Nanotechnology 95,91 95,42 0,51 Global Securty TR 82,12 80,28 2,29 Gbl Waste Management TR 92,95 92,37 0,63 Global Wealth Effect 857,4 842,44 1,78 World Altern Energy 1.206, ,4-0,82 World Altern Energy TR 1.214, ,29-0,82 World Bioenergy 587,79 586,38 0,24 World Bioenergy TR 594,51 593,07 0,24 World Solar Energy 1.125, ,23-1,77 World Solar Energy TR 1.128, ,87-1,77 World Uranium 932,65 925,74 0,75 World Uranium TR 939,3 932,34 0,75 World Water 1.847, ,5 1,25 World Water TR 2.021, ,02 1,25 Descrizione COVERED WARRANT Sigla emittente Tipo e Prezzo di esercizio Scad. (mmaa) SIMBOLI s t l l Prezzo di riferim. Var. sett. (mid/ mid) Bid-ask spread medio settim. INDICATORI Volatilità implicita Volume scambi Ieri (000) Fiat DB C 18 MZ 08 l 0,0189 4,76 7,576 43, ,4 Fiat GS C 18 MZ 08 0, ,33 4,626 45, ,3 Fiat DB C 19 GN 08 0,0505 7,61 5,865 39,33 99,4 550,0 Fiat UC C 19 GN 08 0, ,24 4,717 39,08 99,3 1117,0 Fiat SG C 22 MZ 08 s 0, ,57 8,754 45, ,9 Fiat UC C 23 GN 08 0, ,44 8,408 39, ,0 Fiat SG C 23 GN 08 s 0, ,43 7,169 38, ,5 Fiat SG C 23 DC 08 0, ,07 2,475 35,94 97,8 921,0 Fiat SG C 23 DC 09 0, ,09 1,268 33, ,2 Fiat UC P 13 GN 08 0, ,68 4,931 51,90 98,7 358,0 Fiat DB P 16 MZ 08 0, ,93 4,606 50, ,6 Fiat SG P 18 MZ 08 0,261-15,02 1,882 57,75 98,3 52,4 Fiat GS P 18 MZ 08 0, ,68 2,766 47,74 98,1 96,1 Fiat GS P 18 GN 08 0,321-4,83 2,555 55,84 85,4 53,7 Fiat BI P 20 MZ 08 0, ,25 0,646 45,53 99,1 127,0 Fiat BI P 21,5 MZ 08 l l 0,547-9,32 0,375 42, ,0 Finmeccanica SG P 21 MZ 08 0, ,30 2,162 32,63 99,8 28,0 Generali SG C 31 MZ 08 0, ,48 3,069 31, ,4 Generali BI C 34 GN 08 0,016-44,76 5,126 21, ,0 Generali SG P 26 MZ 08 0,0506 2,06 2,227 35,41 99,4 1020,0 Generali SG P 28 MZ 08 0,102 10,34 1,990 32,83 99,9 180,0 Generali SG P 28 GN 08 0, ,91 1,136 35,63 95,3 1840,0 Google Inc. SG C 525 MZ 08 t 0, ,07 2,072 39, ,5 Intesa Sanpaolo GS P 5 MZ 08 0, ,86 3,455 29,40 99,8 1411,0 Lottomatica DB C 30 GN 08 0,042 6,74 5,565 31,84 99,9 1500,0 Mediobanca BI P 16 MZ 08 0,342-0,32 1, ,0 Microsoft Corp BI C 30 GN 08 0, ,80 10,974 55,68 97,2 190,0 Nasdaq Usa GS C 2000 MZ 08 0,0137-1,75 6,199 31, ,6 Nasdaq Usa UC C 2000 MZ 08 0,012-28,13 7,574 29, ,0 Nasdaq Usa UC C 2200 GN 08 0, ,21 6,972 26,09 99, ,0 Nasdaq Usa GS P 1800 MZ 08 0, ,82 1,958 26,84 99,8 698,8 Nasdaq Usa GS P 1900 MZ 08 l 0, ,92 1,142 20,25 98,2 1225,8 Nasdaq Usa GS P 2050 GN 08 0,171-6,56 1,115 21,45 71,8 160,3 Nikkei - Tokyo UC C GN 08 0, ,57 7,125 25, ,0 Nikkei - Tokyo SG P MZ 08 l 0,901-8,78 0,920 16,80 97,3 198,0 Oro GS C 880 MZ 08 0,396-11,39 2, ,5 Saipem DB C 24 MZ 08 0, ,59 5,001 48, ,5 Saipem DB C 26 GN 08 0,1679-8,67 4,002 42,63 97,4 170,6 Saipem DB C 28 MZ 08 l 0, ,53 10,476 42, ,0 Saipem DB P 22 GN 08 0,1473-3,265 45,30 97,2 149,5 S&P New York UC C 1550 GN 08 s 0, ,26 7,595 23,53 99,2 6300,0 S&P/Mib SG C AP 08 0,1225-3,39 1,172 25,53 99,7 778,8 S&P/Mib SG C MG 08 0,0916-2,67 1,201 22,85 98,8 727,0 S&P/Mib DB C MZ 08 t 0, ,15 5, ,4 S&P/Mib SG C MG 08 0,0635-4,69 1,766 22,20 99,4 400,0 S&P/Mib UC C MZ 08 t 0, ,36 8, ,6 S&P/Mib UC C GN 08 l 0, ,44 4,805 14,59 99, ,5 S&P/Mib GS C DC 08 0, ,49 4,546 16, ,8 SEDEX CERTIFICATES ATTIVITÀ SOTTOSTANTE CERTIFICATO SIMB. Tipo e Scad. Stop Sigla s Prezzo di (mmaa) loss Descrizione emittente t l esercizio Prezzo di riferim. Var. sett. (mid/ mid) Bid-ask spread medio settim. Volume scambi Ieri (000) Dax 30 Francoforte ABN MS 8004 DC t 1,0580-9,30 1,47 91,9 86,48 Dax 30 Francoforte ABN MS 8104 DC t 1,1560-8,43 1,39 91,9 108,5 Dax 30 Francoforte ABN MS 8333 DC t 1,3690-7,42 1,68 93,4 42,92 DJ E Stoxx 50 - Ue ABN MS 4744 DC ,8870-6,26 1, Fiat ABN ML 13,03 DC 10 13,91 s 0, ,21 1,96 82,1 335,6 Future Argento ABN ML 13,52 DC 10 14,18 0, ,81 6, Future Eur/Usd Fx-R ABN ML 1,41 DC 08 1,435 s 0, ,62 2,4-278 Future Oro ABN ML 698,56 DC ,68 1,5800-2,84 1, Future Oro ABN ML 718,71 DC ,82 1,4430-2,87 1,51-100,2 Future Oro ABN ML 780,87 DC ,0310-3,85 2,25-102,2 storica), per un confronto diretto. Simbologia: la prima colonna evidenzia con un triangolo puntato verso l alto (s) i warrant che hanno subito le 10 migliori var. sett., mentre con un triangolo verso il basso (t) vengono segnalate le 10 peggiori variazioni. Se è presente un pallino (l) nelle altre colonne significa che il warrant: ha registrato un bid-ask spread medio sett. tra i primi 10 più contenuti (2ª colonna), per cui viene evidenziato il relativo valore; è tra i 10 meno cari (3ª colonna) in termini di fair value calcolato in base alla volatilità storica, evidenziando quindi il valore della volatilità implicita cui va il merito della convenienza; Var. sett. (mid/mid): è la variazione settimanale calcolata sull ultimo prezzo mid riportato sul listino (media tra le migliori proposte bid e ask rilevate a fine seduta) per evitare distorsioni derivanti dalla dinamica degli scambi, in alcuni momenti assenti; in questo modo si può porre in diretto VALUTE E COMMODITIES I VALORI DELL EURO Descrizione COVERED WARRANT Sigla emittente Tipo e Prezzo di esercizio Scad. (mmaa) SIMBOLI s t l l Prezzo di riferim. Var. sett. (mid/ mid) Bid-ask spread medio settim. INDICATORI Volatilità implicita Volume scambi Ieri (000) S&P/Mib SG C DC 08 0,0745-1,32 1,590 16, ,1 S&P/Mib UC C GN 08 t l 0, ,12 7,645 14,34 99, ,7 S&P/Mib UC C GN 08 t l 0, ,78 8,648 14,10 99,7 4454,0 S&P/Mib GS C DC 08 0,0195 2,70 5,757 16,82 98,6 264,1 S&P/Mib SG C DC 09 0,0254-2,80 3,300 15,12 93, ,2 S&P/Mib SG P DC 09 l 0,2714-6,46 0,507 33,94 82,4 121,3 S&P/Mib SG P DC 08 0,2237-6,04 0,693 30,59 89,8 1681,3 S&P/Mib GS P FB 08 t 0, ,15 6,615-99,9 2251,4 S&P/Mib SG P MZ 08 0, ,67 1,446 28,18 99, ,7 S&P/Mib SG P GN 08 0,2453-7,47 0,964 34,87 94,2 154,0 S&P/Mib DB P FB 08 0, ,81 3,059 26, ,2 S&P/Mib DB P MZ 08 0, ,81 1,389 23,35 99,8 1107,7 S&P/Mib SG P MZ 08 0, ,98 1,091 27,74 99,8 2268,5 S&P/Mib DB P MZ 08 0,182-14,55 1,028 21,51 99,3 812,8 S&P/Mib DB P GN 08 0,304-8,54 1,413 28,90 87,3 31,0 S&P/Mib SG P GN 08 0,334-5,45 0,888 33,35 87,3 339,1 S&P/Mib BI P MZ 08 0,2595-7,21 1,988 23,55 97,3 1011,7 S&P/Mib UC P MZ 08 0,2534-6,20 5,801 21,73 97,3 64,1 S&P/Mib UC P MZ 08 0,2849-9,57 2,445 21,64 95,1 813,4 S&P/Mib BI P GN 08 0,4478-5,89 0,961 32,22 76,8 186,9 S&P/Mib BI P MZ 08 0,4351-4,08 1,649 23,71 83,3 103,7 S&P/Mib SG P DC 08 l 0,6155-2,54 0,333 31,72 64,1 12,6 S&P/Mib GS P MG 08 0,541-4,36 0,909 26,28 65,9 160,0 S&P/Mib GS P ,64-4,73 0,785 35,49 63,4 130,0 S&P/Mib SG P DC 08 l 0,8481-2,52 0,352 34, ,6 S&P/Mib SG P DC 08 l 0,93-1,67 0,298 35,71 47,1 180,0 S&P/Mib GS P GN 08 1,02-1,78 0,654 46,70 43,3 117,1 S&P/Mib BI P GN 08 l 1,102-1,82 0,490 46,72 39,4 200,0 STMicroelectronics UC C 12 GN 08 0, ,32 12,967 34, ,1 Telecom Italia UC C 2,1 GN 08 0, ,57 8,160 24,57 98,4 5370,0 Telecom Italia UC P 1,9 GN 08 0,011-6,25 7,773 38,25 98,5 1198,0 Tenaris SG P 16,9075 MZ 08 0,365-13,47 2,188 42,52 98,6 1000,0 Tiscali DB C 1,8832 GN 08 s 0,006 33,33 17,189 51,96 99,9 3865,9 Tiscali SG P 1,9729 MZ 08 0,057-11,85 1,875 56,39 83,5 593,0 Unicredit SG C 5,5 MZ 08 0,0162 1,56 5,739 42, ,9 Unicredit SG C 7 DC 08 0,012-6,00 5,910 29,24 97,7 1550,0 Unicredit SG C 8 DC 09 0,0146 3,45 4,156 26,08 91,9 6685,0 Unicredit SG P 5 MZ 08 0, ,92 3,327 47,41 99,8 2100,0 Unicredit SG P 5,5 MZ 08 0,0595-8,53 1,770 46,05 98,2 82,6 Unicredit SG P 5,8 MZ 08 0,0895-6,81 1,421 42,15 93,9 475,0 Unipol BI P 2,7 MZ 08 0, ,50 0,883 45,49 64,7 400,5 Yen UC C 160 MZ 08 0, ,23 2, ,0 Yen UC P 155 MZ 08 0,153-20,89 2,405 21,14 99,9 160,0 Yen GS P 155 MZ 08 0, ,22 2,643 18,49 99,7 246,0 ATTIVITÀ SOTTOSTANTE CERTIFICATO SIMB. Tipo e Scad. Stop Sigla s Prezzo di (mmaa) loss Descrizione emittente t l esercizio Prezzo di riferim. Var. sett. (mid/ mid) Bid-ask spread medio settim. 87 Volume scambi Ieri (000) Hang Seng China Ent BI Benchmark OT ,0000-5,00 2, ,72 Indice Eur Trmmi ABN Benchmark DC 10 - l 101,2500 0,05 0,05-0,35 Indice Try Trmmi ABN Benchmark DC 10 - l 133,3000 0,89 0,14-3,9 Oro ABN Benchmark GN 08-9,0500-0,11 0,9-3,8 S&P/Mib ABN ML GE ,4401 2,18 2,01 92,7 502,6 S&P/Mib UCH TB MZ ,4585 3,70 1,21 81,5 3004,1 S&P/Mib ABN ML DC ,3219-1, ,77 S&P/Mib ABN MS DC ,2500-1,46 80,1 137,2 S&P/Mib ABN MS DC ,3014-1,24 82,6 136,96 S&P/Mib ABN MS DC ,7106-3,01 1,13 89,8 165,55 confronto con la var. sett. del sottostante. Spread bid-ask medio sett.: misura la distanza percentuale, mediamente osservata nell ultima settimana, tra la miglior proposta in acquisto (ask) e in vendita (bid); è un indicatore esclusivo di MF, utile per constatare il grado di liquidità. Volat. implicita: indica il livello di volatilità attribuito al sottostante in base all ultima quotazione del warrant (prezzo mid); il prezzo è tanto più oneroso quanto più alta è la volatilità implicita rispetto a quella storica del sottostante. MF Risk mensile : perdita percentuale massima cui verosimilmente può condurre l investimento in un mese; è calcolata applicando una variazione contraria del sottostante pari al relativo indice MF di rischio mensile. Fonte: Elaborazioni MF Service su prezzi MF Sat e dati anagrafici Sia. QUOTAZIONI INDICATIVE RILEVATE DALLA BCE Divisa Valore ieri Euro Var. Cross inizio anno Inizio anno Euro Lire (Indic.) prec. ass. $ Usa min data max data valore var. valore var. valore var. Corona Ceca 25,858 74,88 26,07-0,212 17, ,856 10/01/08 26,364 02/01/08 26,58-2,72 28,095-7,96 28,384-8,9 Corona Danese 7, ,78 7,4528 0,0006 5,006 7, /01/08 7, /01/08 7,4566-0,04 7,4548-0,02 7,4646-0,15 Corona Norvegese 8, ,23 8,076-0,0495 5,3909 7, /01/08 8,076 31/01/08 7,974 0,66 8,1255-1,22 8,0585-0,4 Corona Svedese 9, ,87 9,4725-0,0215 6,3476 9, /01/08 9, /01/08 9,4483 0,03 9,0395 4,55 9,2352 2,34 Dollaro Australiano 1, ,79 1,6682-0,0172 1,1089 1,651 01/02/08 1, /01/08 1,6731-1,32 1,6782-1,62 1,6042 2,92 Dollaro Canadese 1, ,15 1,4846 0,0001 0,9972 1, /01/08 1, /01/08 1,4389 3,18 1,5331-3,16 1,3782 7,73 Dollaro N Zelanda 1, ,86 1,896-0,0177 1,2615 1, /02/08 1, /01/08 1,8991-1,1 1,8957-0,92 1,7624 6,58 Dollaro USA 1, ,47 1,487 0,0019-1, /01/08 1, /01/08 1,4692 1,34 1,302 14,35 1, ,13 Fiorino Ungherese 257,38 7,52 259,46-2,08 172, ,22 02/01/08 259,72 22/01/08 253,81 1,41 254,98 0,94 251,45 2,36 Franco Svizzero 1, ,27 1,6051 0,0014 1,079 1, /01/08 1, /01/08 1,6604-3,25 1,6175-0,68 1,5538 3,39 Rand Sudafricano 10, ,15 11,1115-0,1195 7, , /01/08 11, /01/08 10,0012 9,91 9, ,43 7, ,95 Real Brasiliano 2, ,98 2,6241-0,0215 1,748 2, /01/08 2, /01/ Sterlina 0, ,24 0,7477 0,0019 0,5034 0, /01/08 0,76 14/01/08 0,7348 2,01 0, ,34 0, ,13 Yen 158,51 12,22 157,93 0,58 106, ,5 23/01/08 163,83 02/01/08 166,13-4,59 156,85 1,06 142,22 11,45 Zloty Polacco 3, ,68 3,6244-0,0299 2,4142 3, /01/08 3, /01/08 3,6015-0,19 3,8998-7,83 3,8151-5,78 METALLI E MONETE LONDRA - MILANO Den. Lett. Den. Lett. Preziosi ($ per oncia) Oro 907,1 907,7 Argento 16,83 16,88 Palladio Platino Metalli ($ per tonn.) Alluminio Rame Piombo Nichel Stagno Zinco Monete e Preziosi (quote in ) Sterlina (v.c.) 134,80 146,16 Sterlina (n.c.) 135,31 146,67 Sterlina (post 74) 135,31 146,67 Marengo Italiano 100,71 117,24 Marengo Svizzero 97,61 116,20 Marengo Francese 97,61 116,20 Marengo Belga 97,61 116,20 Marengo Austriaco 97,61 116,20 20 Marchi 127,05 147,71 10 $ Liberty 361,52 382,18 10 $ Indiano 366,68 392,51 20 $ Liberty 609,42 630,08 20 $ St. Gaudens 614,58 640,41 4 Ducati Austria 258,23 309, Corone Austria 513,87 617, Pesos Cile 302,13 356,36 Krugerrand 565,52 630,08 50 Pesos Messico 697,22 826,33 Oro gr. 19,81 20,01 Argento kg. 340,86 369,27 6 Year SPI Note J.P. Morgan Jan 2010 on Funds International XS ,00 30,61 0,00 9,39 50 Equity - 50 Bond Derivates Ltd 6 Year SPI Note J.P. Morgan Jan 2010 on Funds International XS ,50 28,99 0,00 1,01 75 Equity - 25 Bond Derivates Ltd Dexia Crediop - Area Banca Dexia IT ,65 2,58 0,00 97, SERIE 13 Crediop Meliorbanca - Area Banca Meliorbanca IT ,72 64,32 0,00 0, S.p.A. Obiettivo 20 Dexia IT ,21 95,26 0,00 61,36 Crediop

10 88 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO 2 Febbraio 2008 OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO INDICATORI TITOLO MOT - Ultima seduta Giorni Rend. attivi totale di annuo Descrizione Rateo Prezzo Rend. Duration scambi Q.tà cedola ufficiale effettivo lordo (anni) ( /000) scambio OB SOCIETA ITALIANE 0,70 4,18 s B Com It 5,10 99/09 1,129 a 101,23 4,23 1,10 0,2 87/90 4,24-2,81 s Centrob 98/2018 Zc z.c. 61,64 5,06 9,36 450,0 83/90 1,52 5,09 t Enel TF 2005/2012 3,259 a 99,62 3,76 3,28 0,6 88/ Enel TF 2007/2015 5,25 0,777 a 105,02 4,39 5,36 2,0 31/31 2,69 4,31 Fiat 10 EUR 6,25 5,942 a 103,17 4,62 1,32-89/90 2,71 3,57 Fiat ,75 4,740 a 104,4 5,20 2,35-89/90 8,70-3,48 Mcr Centr 98/2028 Zc z.c. 35,94 5,33 20,01-63/90 8,70-3,14 Mcr Lomb 98/ Zc z.c. 35,57 5,28 20,02 0,2 84/90 1,72 4,47 t Mediob 96/2011 Zc z.c. 85,69 4,09 3,31 0,9 90/90 0,32 3,95 Mpaschi 98/ ,5 1,332 s 100,5 3,53 0,09-76/90 0,39 4,08 t Mpaschi 99/09 T.F. 2a emiss 0,363 s 100,58 3,80 0,33 0,1 88/90 0,51 4,25 SPaolo Imi , ,791 s 101,47 4,21 0,24-88/90 0,41 4,69 SPaolo Imi , ,092 s 100,93 3,59 0,18 0,4 90/90 1,39 4,79 Spaolo ,39 4,801 a 103,21 3,96 1,35 0,1 86/90 2,23 4,11 s Spaolo ,58 4,223 a 105,37 4,42 4,20 0,2 73/90 6,05-2,06 Spaolo 97/ Zc z.c. 49,87 5,13 13,36 0,9 89/90 0,99 - Telecom 11 Eur 4,5 a 98,89 4,89 2,31-43/90 3,25 - Telecom 19 Eur 5,375 a 96,75 5,75 8,19-56/90 2,18 4,18 Unicredito 14 Eur 4,375 4,327 a 99,92 4,35 5,07-59/90 1,01 4,30 t Unicredit ZC z.c. 99,37 4,06 0,04 0,2 87/90 CREDITO SPECIALE 0,70 6,05 Cariplo Op ,098 s 100,85-0,15 10,0 9/90 8,22-1,81 s Comit 97/2027 Zc z.c. 37,73 5,30 18,34 0,1 85/90 8,73-0,24 t Comit 98/2028 Zc z.c. 36,75 5,10 20,02 0,3 89/90 EUROBOND O SOVRANNAZ 2,19 - Bei USD 5 1,557 a 108,7 3,01 5,02-5/ Bei 08 EUR 5 4,057 a 100,47 4,52 0,07-83/90 0,32 5,62 Bei 08 GBP 4,5 1,303 a 99,37 5,38 0,26-89/90 0,35 - Bei 08 GBP 6,25 a 100,81 5,27 0,31-88/90 0,24 - Bei 09 EUR 4 3,246 a 100,56 3,53 1,06-89/ Bei 09 USD 3,375 s 101,11 2,33 1,03-88/90 0,91 - Bei 10 EUR 5,625 1,752 a 105,28 3,52 2,20-80/90 0,65 - Bei 10 USD 4 s 103,17 2,48 1,36-88/90 0,90 - Bei 10 USD 4,125 s 103,94 2,68 2,17-87/90 1,36 - Bei 11 EUR 3,625 1,129 a 99,79 3,69 3,18-89/90 1,63 - Bei 11 USD 3,875 a 104,62 2,70 3,24-63/90 1,49 - Bei 12 GBP 4,75 3,180 a 100,26 4,74 3,33-50/90 2,38 13,86 Bei 13 USD 3,375 0,516 s 101,91 3,03 4,34-87/90 2,81 13,29 Bei 15 USD 4,625 1,377 s 106,02 3,79 6,19-86/90 3,82 1,52 s Bei 96/2016 Zc z.c. 70,08 4,15 8,31 0,8 89/90 3,45 4,06 Bei 97/2017 2, ,440 a 42,27 4,40 6,28-84/90 3,99 - C Europe S D F 99/19 a 98,41 4,66 11,04-43/90 TITOLI STATO ESTERI 0,06 3,86 Bobl Apr08 Eur 3 2,467 a 99,84 3,93 0,07-73/90 0,22 4,05 Bobl Oct08 Eur 3,5 1,138 a 99,81 3,79 0,25-81/ Btan Gen10 Eur 3 0,205 a 99,3 3,43 1,33-16/90 1,29 5,48 Bund Gen13 Eur 4,5 0,406 a 104,24 3,64 4,19-38/90 5,37-0,09 Bund Gen37 Eur 4 0,361 a 93,14 4,37 17,08-33/90 4,23-4,30 Bund Lug34 Eur 4,75 2,816 a 104,48 4,52 15,14-34/90 1,65 5,72 Oat Oct12 Eur 4,75 1,350 a 104,68 3,68 4,11-32/90 1,41 6,04 Oat Oct13 Eur 4 1,137 a 101,45 3,75 5,07-48/ Oat Ott17 Eur 4,25 1,208 a 101,69 4,04 8,03-2/9 0,78 4,84 Obl.Es Gen10 Eur 4 0,066 a 100,97 3,43 1,35-61/90 OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE INDICATORI TITOLO MOT - Ultima seduta Giorni Rend. attivi totale di annuo Descrizione Cedola Rateo Prezzo Rend. Q.tà cedola ufficiale effettivo scambi lordo ( /000) scambio OB SOCIETA ITALIANE - - Abn Amro 11Sch Tot E 0,40 0,008 a 92,62 3, / B Apulia 06/08 Ind 1,16 0,665 t 100,22 5, /90 4,06 - Centrob 2013 Inflaz Italia - - a 81 4,11 0 0/90 2,74 2,51 s Dexia Crediop S Tot 0,20 0,029 a 96,89 1, /90 1,81 2,21 Dexia Crediop S Tot 0,10 0,094 a 97,59 1, /90 0,79 4,92 t Enel TV 2005/2012 2,46 1,958 s 101,57 4, / Enel TV 2007/2015 Ind 3,37 0,855 s 103,21 6, /90 0,73 4,20 Medio Cen 2011 TV 1,12 0,062 t 100,42 4, /90 3,71-0,83 Spaolo 99/19 7 IND 3,25 0,107 a 87,41 4, /90 CREDITO SPECIALE 0,92 4,58 Comit 98/ Ind 1,18 0,869 t 99,92 0, /90 EUROBOND O SOVRANNAZ 0,78 2,48 s Bei 09 Bot 1,50 0,926 s 99,43 3, /90 4,67 6,22 Bei 15 Var Duration tarn 0,19 0,137 a 85,36 2, /90 5,73 2,64 Bei 20 Fix Cms Lkd 6,50 3,985 a 79,01 3, /90 TITOLI STATO ESTERI 5,88 4,01 t Austria 05/25 Frn 1,00 0,527 a 75,39 2, /90 OB SOCIETA ESTERE 1,67 3,54 Goldman S 10 Rel Bp 0,40 0,351 a 100,54 0, /90 LEGENDA TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI ITALIANE Vengono riportati tutti i titoli di stato quotati sul Mot e una selezione delle obbligazioni che sono risultate più trattate negli ultimi tre. MF Risk mensile : perdita percentuale massima cui verosimilmente può condurre l investimento in un mese; considera anche l effetto positivo della cedola. Rendim. annuo: performance complessiva (quotazione + cedole) dell investimento da un anno a oggi. Rateo: Interesse maturato a favore del detentore, da aggiungere al corso secco all atto della negoziazione; è assente in caso di obbligazioni prive di cedola (zero coupon, abbreviate in z.c.), mentre varia in base all ultimo stacco negli altri TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI ITALIANE ALTRE OBBLIGAZIONI INDICATORI MOT - Ultima seduta Giorni Rend. Titolo attivi totale Prezzo Vita Q.tà di annuo ufficiale residua scambi (anni) ( /000) scambio INDICIZZATE - - Abn_Amro-11_Cms_Link 95,69 3, /37 4,14 0,10 B Intesa 08 Basket Az Int 101,15 0, /90 2,02 2,12 B Intesa 09 ST EU 98,69 1, /90 2,04 2,35 B Intesa 09 ST IT 98,3 1, / Bca Carige-11Reload2 92,55 3, /90 7,47-4,85 Bei 99/2029 Eu Sd 72,06 21, /90 4,92-2,17 Bhv 03/08 Mix Bco Posta 99,79 0, /90 4,15-2,39 Bhv 03/09 Mix B Posta 5 98,67 1, /90 3,47 0,20 Bhv 05/09 B Posta 3 100,08 1, /90 4,87-0,70 Bhv 11/08 Mix B Posta 5 98,95 0, /90 3,31 0,38 Bhv 12/08 Mix B Posta 5,4 98,14 0, /90 3,52 0,66 Bnl 04/09 Mc Eur 100,78 1, /90 1,07 3,59 Bnl 05/11 Mc Eur 98,76 3, /90 3,46 - Centrob Equity link ,14 5, /90 3,12 0,61 Dexia C-05/10 15 ind 96,68 2, /90 2,07 3,63 Dexia C-05/10 19 ind 93,57 2, /90 2,36 2,13 t Dexia C-10sc tot ge5 95,25 2, / Dexia C-11 tasso Cms 95,44 3, /90 1,65 10,97 s Dresd Bk 09 Prem B Posta Ind 122,65 1, /90 2,20 2,41 Intesa 08 Iacp 100,38 0, /90 2,39 1,64 Intesa 09 st IT infl It 98,56 1, /90 2,21 - Intesa 2008 Golden Goal 98,82 0, /90 1,98 2,43 Intesa 2008 Iapc 101,43 0, /90 2,37 2,47 Intesa 2008 Infl I 98,8 0, /90 2,17 2,33 Intesa 2008 Schermo T Infl 98,48 0, /90 2,05 1,75 Intesa 2009 Schermo t It ge 04 97,44 1, /90 3,06 1,27 Intesa 2014 Schermo t It 10 a 91,83 6, /90 1,86 1,46 Medio Cen 08 Nik225 HP ,69 0, /90 1,77 4,04 Medio Cen 09 CM Sw R Ind 99,81 1, /90 5,22 3,57 Mediob 03/2008 Maxima 102,57 0, /90 2,29 6,64 Mediob 05/11 Co Bask 105,06 3, /90 2,52 2,82 t Mediob R Protetto 92,09 5, /90 0,87 3,58 Mediob 2008 Russia 6,4 97,28 0, /90 1,41 2,68 Merrill Lynch Reload2 95,89 3, /90 4,00-1,84 Unicredit 08 mixbp2 100,94 0, /90 3,62-0,82 Unicredit 08 mixbp3 99,75 0, /90 2,32 3,54 Unicredit 10 Dfes50 95,49 2, /90 3,37 1,05 Unicredit-04/09 rel 101,24 1, /90 2,54 2,66 Unicredit-04/14 Vre 94,41 6, /90 REVERSE FLOATER 2,76 2,09 t Crediop TF/TRF 94,89 5, /90 2,42 3,94 t Interbanca 351a 98/13 RF-Call 100,63 5, /90 4,59 0,58 s Mcr Lomb R F 96,97 10, /90 REVERSE FL CAPPED 3,12 1,61 t Centrob 98/2018 Cap Rf 96,91 10, /90 4,44 1,02 s Crediop 99/2019 Rfc 93,96 11, /90 4,53 2,33 s IADB Rev.Float.Capped 99,82 10, /90 STEP UP 4,36 4,84 Fiat 11 Eur Step-Up 103,21 3, /90 1,32 5,47 Unicredit 10 SU Amort 104,3 2, /90 1,51 3,95 Unicredito Step-Up ,11 4, /90 1,00 4,70 Unicredito Step-Up ,85 2, /90 1,16 4,12 Unicredito Step-Up ,44 2, /90 1,04 4,70 Unicredito Step-Up ,19 2, /90 1,41 4,19 Unicredito Step-Up ,73 3, /90 1,13 4,36 Unicredito Step-Up ,87 3, /90 1,02 4,60 Unicredito Step-Up ,97 3, /90 STEP DOWN 7,49 - Crediop step down 2^ 99/ ,14 16, /90 2,45 - s Spaolo 98/ SD 116,24 5, /90 ALTRI 5,19 - s Bim Imi 99/2004 F & Zero 98 16, /90 2,42 1,75 Mcr Lomb Tf/Tv 98,76 5, /90 7,17-1,80 t Mpaschi 99/29 t.m. 4a emiss 81,95 21, /90 1,22 - Unicredit-14 TF/TV 98,42 6, /90 BASE 31/12/97 =100 Categoria Ultima Rendimenti quotaz. gg. sett. anno INDICI MTS Generale 162,24 0,16 0,70 4,36 B.Termine 143,4 0,00 0,17 4,45 M.Termine 159,65 0,04 0,54 5,34 L.Termine 186,52 0,32 1,12 3,69 T.Monetario 139,84 0,02 0,09 4,09 T.Variabile 142,67 0,01 0,06 3,97 TASSI BCE 01 FEBBRAIO OPERAZIONI INIZIATIVA CONTROPARTI Tasso di Rifi nanziamento marginale 5,00 Tasso di deposito 3,00 OPERAZIONI DI MERCATO APERTO Tasso di riferimento principale 4,00 Tasso marginale di aggiudicazione 4,18 Tasso medio ponderato di aggiudicazione 4,20 TASSI INDICI MACRO BASE 31/12/97 =100 Categoria Ultima Rendimenti quotaz. gg. sett. anno INDICI BANKITALIA LORDI Bot 281,72 0,01 0,09 4,14 Cct 320,18 0,01 0,06 3,97 Btp 435,17 0,18 0,77 4,31 Ctz 194,24 0,01 0,17 4,51 Generale 371,4 0,13 0,55 4,25 Ultima Prece- Variaz. rilevazione dente assol. Tasso ufficiale di riferimento 4,00 3,75 0,25 Rendimenti lordi Btp 10 anni 434,38 410,61 23,77 Rendistato Bankitalia(lordi) 4,41 4,33 0,08 Tasso Inflazione ITA 2,61 2,30 0,31 Tasso Inflazione EU 3,07 1,91 1,16 Indice HICP EU ,20 105,90 0,30 HICP area EURO ex tobacco 106,12 105,69 0,43 Tasso annuo crescita PIL ITA 1,90 1,80 0,10 Tasso di disoccupazione ITA 5,60 5,70-0,10 LEGENDA TASSI Prime rate: Il prime rate Abi è la media dei tassi ai migliori clienti rilevati tra gli istituti bancari. È rilevato ogni quindici giorni, all inizio e alla metà del mese. Pil: I tassi di crescita del prodotto interno lordo riportati nella tabella sopra sono rilevati con periodicità trimestrale. Inflazione: È la variazione dell indice dei prezzi al consumo rilevato ogni mese dall Istat. T. DEPOSITI Bid Ask 1 sett 4,12 4,15 1 mese 4,14 4,18 2 4,22 4,26 3 4,31 4,35 4 4,3 4,34 5 4,3 4,34 6 4,3 4,34 7 4,28 4,32 8 4,27 4,31 9 4,27 4, ,27 4, ,27 4, ,27 4,31 casi (t = trimestrale; s = semestrale; a = annuale). st: Migliori (s) o peggiori (t) della categoria in termini di performance settimanale delle quotazioni. Le categorie corrispondono alla suddivisione per prodotto dei titoli di stato (Bot, Ctz, Btp e Cct) e alla suddivisione per tipologia di investimento delle obbligazioni quotate sul Mot (tasso fi sso, tasso variabile e altre obbligazioni). Più scambiati: con lo stesso criterio del punto precedente, fi gurano scritte in corsivo e sottolineate le quantità scambiate nell ultima seduta relative ai titoli con i più alti volumi di negoziazione nella settimana. Prezzi: quotazioni formate in fase d asta (apertura). Rend. effett. Lordo: rendimento percentuale offerto a scadenza dal titolo, al lordo delle imposte, in base all ultima cedola TASSI TITOLI DI STATO EUROMTS EONIA-FRA-IRS INDICATORI TITOLO MOT - Ultima seduta MTS Rend. totale annuo Descrizione Rateo Prezzo Rend. Duration scambi Q.tà cedola ufficiale effettivo Prezzo lordo (anni) chiusura ( /000) BOT (92) z.c. 99,89 4,02 0,010 2, (182) z.c. 99,76 3,66 0,024 3,1 99, s (91) z.c. 99,28 3,78 0,070 6,4 99, (182) z.c. 99,13 3,77 0,085 30,6 99, t (366) z.c. 98,96 3,84 0,100 4,1 98, (367) z.c. 98,68 3,70 0,132 3,3 98, (365) z.c. 98,39 3,71 0,161 4,5 98, (366) z.c. 98,09 3,70 0,192 3,6 98, (367) z.c. 97,76 3,75 0,223 5,2 97, (366) z.c. 97,48 3,73 0,253 1,9 97,472 0, (365) z.c. 97,18 3,74 0,283 2,6 97,178 0, (366) z.c. 96,65 3,67 0,345 28,4 96,643 CTZ 0,25 4,05 t z.c. 98,82 3,87 0,114 16,5 98,818 0,35 - t z.c. 95,19 3,59 1,145 4,6 95,170 0,60 - t z.c. 93,54 3,57 1,329 3,6 93,542 BTP 0,10 3,90 t ,332 s 100,26 3,89 0,085 9,6 100,257 0,10 4,05 t ,5 0,362 s 99,55 3,79 0,130 13,8 99,545 0,18 3,94 t ,5 1,385 s 99,91 3,65 0,219 9,6 99,901 0,23 4,27 t ,041 s 99,37 3,67 0,358 19,7 99,368 0,30 4, ,934 s 99,3 3,63 1,061 8,1 99,275 0,38 4, ,5 1,199 s 101,04 3,66 1,073 3,8 101,059 0,49 4, ,25 1,133 s 101,17 3,57 1,247 6,3 101,180 0,59 4, ,181 s 99,02 3,55 1,328 16,8 99,010 0, ,736 s 100,86 3,60 1,354 11,5 100,880 0,78 4, ,75 0,398 s 98,17 3,60 2,105 9,0 98,170 0, ,5 0,062 s 102,09 3,65 2,138 9,4 102,070 0,91 4, ,5 1,466 s 104,86 3,64 2,200 0,9 104,840 1,09 5, ,5 1,385 s 99,58 3,67 2,339 28,8 99,580 1,22 5, ,25 0,072 s 105,07 3,72 3,086 0,7 105,070 2,05 4, ,9 0,506 s 97,35 2,66 3, ,42 5, ,069 s 104,75 3,74 3,245 6,2 104,770 1, ,246 s 100,98 3,77 3,313 9,7 101,000 1, ,25 1,324 s 101,91 3,83 4,093 2,3 101,920 1,82 5, ,75 0,065 s 104,39 3,81 4,187 1,9 104,370 2,03 5, ,25 0,058 s 102,17 3,84 4,349 10,5 102,210 2,39 5, ,25 0,058 s 102,23 3,90 5,272 5,2 102,120 2,56 5, ,25 0,058 s 101,93 3,97 6,047 3,3 101,840 2,77 5, ,75 0,052 s 98,48 4,02 6,214 9,7 98,480 2,94 4, ,75 0,052 s 97,51 4,14 7,120 17,1 97,540 3,23 4, ,055 s 98,8 4,20 7,230 16,0 98,780 3,25 4, ,25 0,072 s 108,28 4,23 7,247 4,1 108,370 3, ,5 0,062 s 102,07 4,28 8,065 5,7 101,940 3,80 4, ,25 0,058 s 99,74 4,32 8,325 26,2 99,630 4,02 3, ,5 0,062 s 101,21 4,41 9,151 9,7 101,120 4,55 3, ,75 0,052 s 93,02 4,49 10,212 8,1 92,900 5,94 - s ,6 1,029 s 104,45 2,27 12,320 0,3-4,25 2,54 s ,398 s 150,05 4,56 9,317 2,1 149,990 8,82-1, ,5 1,068 s 151 4,13 10, ,96 1, ,25 1,932 s 132,58 4,68 11,174 0,7 132,400 5,23 1,56 s ,5 1,732 s 123,32 4,73 12,035 1,2 123,150 5,78 0, ,25 1,399 s 107,23 4,77 13,130 5,5 107,060 5,81 0, ,599 s 117,25 4,82 13,168 2,2 117,090 6,09-0, ,75 0,079 s 113,85 4,85 14,100 0,5 113,910 6,46-0, ,069 s 103,22 4,84 15,054 5,0-7,07-1, ,055 s 87,52 4,86 16,204 48,6 87,400 6,97 - s ,069 s 103,03 4,87 16,142 9,2 102,810 CCT 0,19 3,90 s ,504 s 100,04 4,04 0,055 2,7 100,043 1,25 2,53 t ,415 s 100,31 3,44 0,146 0,2-0,22 3, ,867 s 100,11 4,80 0,204 8,2 100,109 0,23 3, ,504 s 100,18 4,85 1,043 7,1 100,180 0,21 3,92 s ,415 s 100,26 4,67 1,134 8,3 100,260 0,76 3,48 t Cr Erar 0,415 s 100,24 4,47 1,134 0,8-0,27 3, ,056 s 100,22 4,65 1,165 7,2 100,222 0,27 3, ,504 s 100,26 4,88 1,213 6,1 100,240 0,27 3, ,056 s 100,3 4,71 1,337 17,3 100,290 0,23 3, ,787 s 100,35 4,85 2,075 6,8 100,350 0,23 3, ,787 s 100,37 4,62 2,239 6,6 100,360 0,22 3, ,146 s 100,36 4,66 3,002 10,8 100,360 0,22 3, ,146 s 100,36 4,68 3,158 10,0 100,360 0,23 3, ,867 s 100,35 4,72 3,248 7,5-0,22 3, ,141 s 100,38 4,70 4,094 8,2 100,380 0,24 4, ,419 s 100,42 4,69 4,299 12,2 100, Ind 1,875 s 100,38 4,74 5,090 12,0 100, ,088 s 100,41 4,72 5,318 2,7 100,410 BTP INDICIZZATI 1,15 1,91 i ,65 0,653 s 99,99 1,66 0,220 0,2 99,970 1,35 2,97 i ,95 0,376 s 98,57 1,51 2,209 2,0 98,580 2,48 3,38 i ,15 0,851 s 102,55 1,75 6,056 0,5 102,490 2,59 2,97 i ,10 0,831 s 101,05 1,99 8,252 0,2 101,060 8,47-2,95 i ,35 0,930 s 99,14 2,40 20,094 3,9 - BTP 01 FEBBRAIO Rendimento 2 Y BTP 3,550 3 Y BTP 3,638 5 Y BTP 3, Y BTP 4, Y BTP 4,867 EURIBOR-EUROLIBOR Euribor Eurolibor Scad Scad. Euro Usd Cad Gbp Chf Jpy Nzd Aud Zar Sek Czk Hkd Try Sgd Pln Nok Mxn Huf 1 Sett. 4,152 4,210 2 Sett. 4,166 4,224 3 Sett. 4,175 4,233 1 M 4,190 4,248 2 M 4,289 4,349 3 M 4,367 4,428 4 M 4,365 4,426 5 M 4,360 4,421 6 M 4,356 4,417 7 M 4,347 4,407 8 M 4,341 4,401 9 M 4,338 4, M 4,335 4, M 4,333 4, M 4,330 4,390 IRS - Int. Rate Swaps Scadenza 1 anno 4,196 2 anni 3,957 3 anni 3,954 4 anni 3,993 5 anni 4,050 6 anni 4,116 7 anni 4,184 8 anni 4,250 9 anni 4, anni 4, anni 4, anni 4, anni 4, anni 4, anni 4,689 E.O.N.I.A. Euro Scadenza 1 sett 4,019 1 mese 4, , , , , , , , , , ,699 EURIBOR FRAs Scadenza Bid Ask 1X4 4,321 4,301 3X6 4,125 4,105 6X9 3,833 3,813 9X12 3,688 3,668 1X7 4,270 4,250 3X9 4,059 4,039 6X12 3,812 3,792 12X18 3,629 3,609 Fra: forward rate agreement. Eonia: Euro overnight index average. TASSI INTERBANCARI FONTE: BANCA INTESA Scadenza Euro Dollaro Sterlina Franco CHF Yen VISTA D 4,05 3,09 5,42 2,57 0,39 L 4,13 3,14 5,55 2,69 0,39 1 WEEK D 4 3,08 5,42 2,42 0,51 L 4,13 3,21 5,55 2,52 0,64 1 MESE D 4,14 3,06 5,27 2,4 0,53 L 4,24 3,21 5,47 2,5 0,63 2 MESI D 4,2 3,07 5,46 2,48 0,69 L 4,3 3,22 5,58 2,58 0,79 3 MESI D 4,27 2,98 5,47 2,58 0,77 L 4,37 3,04 5,67 2,68 0,87 6 MESI D 4,27 2,92 5,45 2,58 0,81 L 4,37 3,02 5,56 2,64 0,91 12 MESI D 4,27 2,82 5,32 2,65 0,87 L 4,33 2,95 5,43 2,75 0,94 O/N - S/N 4,17 3,16 4,15 5,55 2,44 0,57 8,16 6,75-4,25 3,36 1,00 16,34 1,50 5,24-7,51 8,10 1 Sett. 4,16 3,15 4,10 5,56 2,44 0,60 8,27 6,88-4,30 3,47 1,80 16,42 1,38 5,25 5,55-7,58 2 Sett. 4,17 3,15 4,10 5,56 2,45 0,61 8,35 7,00-4,35 3, ,27 5,55-7,53 1 M 4,19 3,14 4,10 5,57 2,46 0,65 8,45 7,10 11,20 4,39 3,66 2,20 16,49 1,44 5,42 5,57-7,50 2 M 4,29 3,13 4,02 5,58 2,55 0,82 8,62 7,18-4,40 3,76 2,30 16,53 1,44 5,50 5,61-7,50 3 M 4,38 3,11 3,97 5,58 2,65 0,87 8,75 7,30 11,29 4,45 3,87 2,33 16,58 1,44 5,60 5,69 7,20 7,50 4 M 4,37 3,10 3,95 5,57 2,67 0,89 8,81 7,36-4,46-2, ,50 5 M 4,37 3,07 3,94 5,55 2,68 0,91 8,85 7,40-4,49-2, ,50 6 M 4,36 3,04 3,94 5,53 2,69 0,92 8,89 7,46 11,50 4,51 3,95 2,42 16,74 1,44 5,71 5,78-7,50 7 M 4,36 2,99 3,91 5,50 2,70 0,94 8,91 7,50-4,50-2, ,50 8 M 4,35 2,94 3,88 5,47 2,71 0,95 8,93 7,54-4,50-2, ,50 9 M 4,34 2,90 3,85 5,44 2,72 0,97 8,94 7,58 11,67 4,49 4,00 2,40 16, ,71-7,50 10 M 4,33 2,88 3,83 5,42 2,72 0,98 8,96 7,61-4,49-2, ,50 11 M 4,32 2,86 3,83 5,39 2,72 0,99 8,97 7,65-4,48-2, ,50 12 M 4,32 2,85 3,80 5,36 2,73 1,00 8,99 7,68 11,80 4,48 4,04 2,38 17,04 1,56 5,88 5,68-7,50 valorizzata e al prezzo di sottoscrizione indicato. Duration: permette il confronto tra i titoli a tasso fisso rendendone omogenea la vita residua (espresso in anni e frazione di anno), in base al prezzo, alla frequenza e all importo delle cedole future; tutti i titoli a tasso fisso vengono così trasformati in zero coupon, consentendo di equiparare correttamente i rispettivi rendimenti. Giorni attivi di scambio: misura quante volte l obbligazione ha segnato almeno uno scambio nelle ultime 90 sedute (oppure dalla data di quotazione, per i titoli nati più recentemente, quando il numero a destra della divisione è minore di 90); indica, assieme al volume di scambio, il grado di liquidità dell investimento, che è massimo in caso di 90/90.

11 2 Febbraio 2008 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO Rend. totale Titolo annuo EUROBOND E OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI Isin Rateo cedola Ultimo prezzo Rend. effettivo lordo Duration (anni) Rating S&P INVESTMENT GRADE AREA EURO TASSO FISSO -1,52 Ayt Cedulas Cajas Ix 15 ES ,188 a 94,74 4,55 6,277 AAA 4,87 Cades 10 FR ,762 a 98,79 3,58 2,389 AAA 4,47 Cades 14 FR ,089 a 99,98 3,94 6,062 AAA 2,56 Cades 20 FR ,021 a 93,84 4,32 10,309 AAA -6,83 Cedulas Tda 31 ES ,494 a 85,75 5,25 14,148 AAA 3,96 Depfa Acs Bank 08 DE ,627 a 99,781 3,96 0,208 AAA 4,49 Depfa Bank Ag 10 DE ,244 a 103,226 3,69 1,934 AAA 3,91 Fed Home Loan Mortge 10 XS ,204 a 103,951 4,05 2,503 AAA 4,46 Fed Home Loan Mortge 12 XS ,228 a 104,15 3,91 3,733 AAA 3,31 Fed Home Loan Mortge 13 XS ,211 a 102,05 4,21 4,596 AAA 4,71 Hypobank In Essen 11 DE ,204 a 103,806 3,81 2,859 AAA 4,04 Kfw 08 DE ,521 a 98,94 3,78 0,808 AAA 4,23 Kfw 09 DE000A0JRLV6 1,944 a 99,601 3,69 1,441 AAA 4,27 Kfw 09 DE ,810 a 99,763 3,60 1,193 AAA 5,04 Kfw 10 DE ,778 a 97,34 3,50 2,659 AAA - Kfw 10 DE000A0NKXX4 3,197 a 100,447 3,58 2,108 AAA - Kfw 12 DE000A0S8KS8 1,426 a 103,5 3,73 4,346 AAA 4,20 Kfw 15 DE ,051 a 96,535 3,98 6,613 AAA 3,69 Kfw 17 DE000A0MFJX5 2,418 a 99,418 4,13 7,926 AAA 1,35 Kfw 21 DE ,051 a 90,1 4,43 10,705 AAA 3,90 Kreditanstalt Wieder 08 DE ,537 a 99,79 3,84 0,236 AAA 5,02 Kreditanstalt Wieder 13 DE ,271 a 100,015 3,81 4,963 AAA TASSO VARIABILE - Auto Abs Compartiment 12 FR ,074 t 100 4,41 0,242 AAA 0,90 Bpm Securitization 2 43 IT ,236 t 96,13 4,97 0,217 AAA 3,49 Cades 11 FR ,954 a 105,693 1,91 0,466 AAA 3,03 Cades 19 FR ,043 a 98,038 2,12 0,498 AAA 2,40 Cars Alliance Funding 20 FR ,102 97,85 4,86 0,071 AAA 4,59 Ge Capital European Fn 08 XS ,170 t 100 4,58 0,008 AAA 1,86 Ge Capital European Fn 14 XS ,063 t 97,5 4,97 0,250 AAA 0,59 Ge Capital European Fn 16 XS ,961 t 95,7 5,49 0,064 AAA 1,16 German Residential Ass 16 XS ,169 t 96,6 5,21 0,230 AAA 2,41 Hermes Viii 38 XS ,003 t 97,88 4,90 0,051 AAA - Hipototta No XS ,866 t 95,664 5,13 0,084 AAA - Holmes Master Issuer 21 XS ,233 t 97,25 4,96 0,214 AAA -1,49 Lambda Finance 31 XS ,616 t 93,6 5,55 0,145 AAA 0,79 Magellan Mortgages 4 59 XS ,166 t 96,085 4,81 0,231 AAA 3,98 Permanent Financing 4 34 XS ,755 t 99,14 5,11 0,109 AAA 2,90 Permanent Financing 9 33 XS ,749 t 97,97 5,16 0,111 AAA 4,78 Rabobank Nederland 09 XS ,361 t 100,134 4,56 0,180 AAA 3,22 S.C.C.I. 19 IT ,025 s 98,88 4,64 0,511 AAA 2,22 Shield 1 14 XS ,167 t 97,75 5,07 0,227 AAA 3,32 Split 2 18 IT ,098 t 98,65 4,60 0,239 AAA - Themeleion Iv Mortgage 52 XS ,114 t 97 4,90 0,026 AAA INVESTMENT GRADE AREA DOLLARO TASSO FISSO 10,74 Bundesrepublik 10 DE ,626 a 103,163 2,40 2,257 AAA 6,58 Fed Home Loan Mortge 08 US3134A2UJ51 1,538 s 101,587 2,78 0,704 AAA - Fed Home Loan Mortge 09 US3137EAAT66 0,708 s 102,99 2,71 1,344 AAA 7,32 Fed Home Loan Mortge 09 US3134A3EM48 2,204 s 103,168 2,82 1,095 AAA 11,10 Fed Home Loan Mortge 11 US3134A4FM12 0,783 s 109,35 3,03 3,140 AAA - Fed Home Loan Mortge 11 US3134A4HF43 2,108 s 108,046 3,10 3,332 AAA 12,91 Fed Home Loan Mortge 12 US3134A4QD93 0,228 s 108,51 3,04 4,110 AAA 13,07 Fed Home Loan Mortge 14 US3134A4UM47 0,200 s 105,108 3,52 5,379 AAA Rend. totale Titolo annuo 14,85 Fed Home Loan Mortge 15 US3134A4VG69 0,990 s 106,792 3,71 6,688 AAA 12,39 Fed Home Loan Mortge 32 US3134A4KX12 0,278 s 121,066 4,77 14,061 AAA 7,01 Federal Home Loan Bank 08 US3133X1XC68 0,785 s 101,003 2,30 0,791 AAA -96,67 Federal Natl Mort Ass 09 US31359MTZ67 1,526 s - - 0,592 AAA 8,06 Federal Natl Mort Ass 09 US31359MEV19 0,832 s 104,847 2,72 1,347 AAA 6,96 Federal Natl Mort Ass 09 US31359MEK53 0,233 s 102,223 2,83 0,959 AAA 10,32 Federal Natl Mort Ass 10 US31359MGJ62 1,417 s 109,924 2,87 2,610 AAA 11,53 Federal Natl Mort Ass 11 US31359MJH79 1,283 s 109,711 2,86 3,055 AAA 10,18 Federal Natl Mort Ass 12 US31359MMQ32 2,348 s 110,974 3,23 3,707 AAA 12,70 Federal Natl Mort Ass 13 US31359MRG05 1,677 s 104,63 3,36 4,651 AAA 13,90 Federal Natl Mort Ass 13 US31359MTG86 1,388 s 105,688 3,49 5,111 AAA - Federal Natl Mort Ass 29 US31359MEU36 1,337 s 119,386 4,77 12,903 AAA 10,67 Federal Natl Mort Ass 30 US31359MGK36 1,417 s 125,418 4,77 13,259 AAA - General Electric Capit 12 US36962G3K83 1,517 s 103,75 4,33 4,253 AAA 2,97 General Electric Capit 32 US36962GXZ26 2,588 s 111,196 5,87 12,723 AAA 9,11 General Electric Co 13 US369604AY90 2,542 s 102,922 4,31 4,456 AAA TASSO VARIABILE 5,47 Anz Banking Group 08 XS ,048 t 99,979 4,53 0,050 AA 2,42 Bnp Paribas 15 XS ,029 t 96,96 5,73 0,066 AA - Bnp Paribas 17 XS ,057 t 94,677 4,11 0,255 AA - Dexia Municipal Agency 12 FR ,516 a 106,511 3,41 0,318 AAA 7,10 Eksportfinans 08 US28264QBB95 0,647 s 101,71 3,75 0,376 AA+ 5,67 General Electric Capit 09 US36962GM357 0,746 t 100,526 5,18 0,122 AAA 4,76 General Electric Capit 10 US36962GS701 0,176 t 99,531 5,48 0,226 AAA 2,77 General Electric Capit 12 XS ,759 t 96,973 6,08 0,117 AAA 3,23 General Electric Capit 14 US36962GK948 0,715 t 98,05 5,63 0,125 AAA - Granite Master Issuer 30 US38741YDE68 0,143 99,3 4,02 0,056 AAA 4,94 Granite Master Issuer 54 US38741YAP43 0,613 t 99,4 5,07 0,137 AAA - Hbos Treasury Services 12 XS ,068 t 98,844 5,24 0,045 AA 5,42 Hsbc Bank 08 XS ,093 t 99,871 5,92 0,039 AA - Kfw 15 XS ,378 t 91,9 4,10 0,133 AAA - Kommunalbanken 14 XS ,706 t 99,07 5,37 0,123 AA+ - Mitchells & Butlers Fi 30 XS ,704 t 99,03 5,27 0,123 AAA - National Collegiate US63543VAB99 0,116 98,38 5,43 0,071 AAA 5,02 Permanent Financing 4 24 US71419QAH11 0,793 t 99,35 5,37 0,109 AAA - Permanent Master Issue 15 US71419GAB68 0,215 t 98,5 4,53 0,211 AAA - Permanent Master Issue 16 US71419GAJ94 0,215 t 98,12 4,60 0,212 AAA - Permanent Master Issue 33 US71419GAL41 0,217 t 96,21 4,60 0,216 AAA 10,70 Rabobank Nederland 11 XS ,889 a 105,372 3,04 0,040 AAA - Rabobank Nederland 18 XS ,196 s 89,85 4,42 0,498 AAA SPECULATIVE GRADE TASSO FISSO - EUR Bayer 05 XS ,583 a 89,141 5,53 18,546 BB+ - USD Citic Resources Financ 14 USG21555AA88 1,444 s 93,75 8,07 5,184 BB+ 5,90 USD Delhaize America 31 US246688AF27 2,700 s 117,287 7,45 10,921 BB+ 6,62 USD Egypt,Arab Republic Of 11 XS ,486 s 112 4,91 3,103 BB+ 7,04 USD El Salvador,Republic O 23 USP01012AJ55 0,151 s 115,35 6,17 9,666 BB+ 5,23 USD El Salvador,Republic O 35 USP01012AN67 0,999 s 112 6,70 12,670 BB+ 4,25 EUR Fiat Finance & Trade 10 XS ,920 a 103,2 4,48 1,926 BB+ 1,59 EUR Fiat Finance & Trade 11 XS ,203 s 99,625 5,72 3,475 BB+ 3,58 EUR Fiat Finance & Trade 11 XS ,706 a 104,5 5,12 3,003 BB+ 0,35 EUR Fiat Finance & Trade 13 XS ,110 s 102,155 6,11 4,313 BB+ - EUR Fiat Finance Nth Amer 17 XS ,641 a 92,721 6,58 7,287 BB+ 3,20 EUR Gmac 08 XS ,533 a 98,9 8,31 0,428 BB+ 6,28 USD Gmac 08 US370425SG63 1,182 s 100,23 4,23 0,275 BB+ -5,40 EUR Gmac 09 XS ,834 a 89,5 12,01 1,595 BB+ 2,13 USD Gmac 09 US370425SJ03 1,203 s 96,125 8,91 1,263 BB+ Isin Rateo cedola Ultimo prezzo Rend. effettivo lordo Duration (anni) Rating S&P Rend. totale Titolo annuo Isin Rateo cedola Ultimo prezzo Rend. effettivo lordo Duration (anni) 4,68 USD Gmac 09 US370425RD42 0,276 s 98,825 7,13 0,955 BB+ -11,60 EUR Gmac 10 XS ,013 a 84,75 12,64 2,515 BB+ 0,14 USD Gmac 10 US370425RP71 0,258 s 97,25 9,37 1,884 BB+ -16,58 EUR Gmac 11 XS ,568 a 78,75 13,45 3,044 BB+ -8,09 USD Gmac 11 US370425RX06 2,635 s 87,22 11,39 3,192 BB+ -5,28 USD Gmac 11 US370425RU66 3,041 s 91,026 10,86 2,754 BB+ -10,34 USD Gmac 12 US370425SE16 2,922 s 85,25 11,20 3,873 BB+ -8,75 USD Gmac 12 US370425SC59 3,558 s 86,875 11,27 3,435 BB+ -18,81 USD Gmac 31 US370425RZ53 2,022 s 83,438 9,90 9,833 BB+ 3,84 EUR Koninklijke Ahold 08 XS ,357 a 100,06 5,21 0,275 BB+ 0,20 EUR Linde Finance 66 XS ,118 a 101,007 7,18 14,131 BB+ -15,22 EUR Meinl European Land 13 XS ,613 a 80 10,12 4,771 BB+ 7,37 USD Peru,Republic Of 12 US715638AL65 4,132 s 115,563 4,81 3,459 BB+ 0,72 EUR Peru,Republic Of 14 XS ,271 a 108,311 5,86 5,535 BB+ 7,01 USD Peru,Republic Of 16 US715638AQ52 2,070 s 119,34 5,42 6,312 BB+ - USD Peru,Republic Of 37 US715638AU64 2,529 s 103,09 6,32 13,448 BB+ - EUR Rexam 67 XS ,050 a 81,857 8,13 12,692 BB+ -1,71 USD Tnk-Bp Finance 16 XS ,271 s 96,64 8,10 6,450 BB+ - USD Tnk-Bp Finance 17 XS ,448 s 91,75 7,94 6,810 BB+ - USD Tnk-Bp Finance 18 XS ,063 s 98,453 8,14 7,022 BB+ TASSO VARIABILE - EUR Akerys Holdings 14 XS ,971 t 70,005-0,004 BB- 6,64 USD Bco Nac Desenvolviment 08 USP14486AA54 0,711 s 100,35 4,33 0,381 BB+ -5,61 EUR Belvedere 13 XS ,717 t 89,75 10,60 0,046 B 1,04 EUR Bombardier 13 XS ,690 t 95,5 8,83 0,044 BB - EUR Calcipar 14 XS ,524 t 79,5 10,53 0,211 BB+ - GBP Castle Holdco 4 14 XS ,011 t 70,719-0,058 B - EUR Central European Media 14 XS ,360 s 83 9,97 0,347 BB- - EUR Clondalkin Acquisition 13 XS ,946 t 87,875 9,87 0,138 B+ - EUR Cognis 13 XS ,879 t 86 10,22 0,148 B - EUR Edcon Proprietary 14 XS ,116 t 65,406-0,184 BB- -17,89 EUR Europcar Groupe 13 XS ,772 t 76,5-0,054 BB- -3,09 EUR Fce Bank 09 XS ,528 t 90,5 12,50 0,182 B+ 4,54 USD Galaxy Entertainment F 10 USG37093AB09 1,417 s 101,188 9,98 0,374 B+ 2,77 EUR Gmac Canada 08 XS ,961 t 98 7,65 0,114 BB+ 4,85 EUR Gmac Intl Finance 08 XS ,431 t 99,75 6,97 0,186 BB+ -5,33 EUR Gmac 09 XS ,551 t 89,625 14,53 0,183 BB+ -6,35 EUR Grohe Holding 14 XS ,373 t 86,75 10,71 0,238 B -2,32 EUR Hellas Telecom V 12 XS ,404 t 92,5 10,31 0,224 B -0,83 EUR Iesy Hessen/Ish Nrw 13 XS ,374 t 91,75 9,69 0,226 BB -4,49 EUR Impress Holdings B.V. 13 XS ,048 t 91 9,99 0,134 BB- - USD Impress Holdings B.V. 13 USU4503BAA45 1,139 t 91,25 10,67 0,133 BB- - EUR Intergen 17 XS ,415 a 97,75 8,69 0,512 BB- - GBP Intergen 17 XS ,871 s 96,75 10,13 0,432 BB- - EUR Lecta 14 XS ,580 t 74 14,03 0,056 B+ 1,96 EUR Nordic Telephone 16 XS ,611 t 96,5 11,01 0,003 B 1,45 USD Pakistan Intl Sukuk 10 XS ,089 s 96,9 7,05 0,506 B+ -22,56 USD Residential Capital 09 US76113BAQ23 0,332 t 70,688-0,282 BB+ -2,47 EUR Rhodia 13 XS ,366 t 92,125 9,27 0,225 B -7,35 EUR Shield 1 14 XS ,251 t 87,5 9,93 0,252 BB -11,66 USD Shimao Property Holdin 11 USG81043AA25 1,201 s 82 13,15 0,404 BB+ 4,11 EUR Tui 09 XS ,428 t 99,625 6,96 0,047 B -3,44 EUR Tui 10 XS ,965 t 89,9 10,81 0,120 B 1,90 USD Turanalem Finance 08 XS ,314 t 95,5 14,00 0,067 BB - EUR Versatel Ag 14 XS ,048 t 90,5 9,91 0,135 BB+ 1,94 USD Vimpel-Communications 16 XS ,627 s 99,865 8,30 0,314 BB+ 89 Rating S&P MIX BancoPosta 1 bimestre 2003* Capitalia IT ,02 **** 18/3/2008 Basket di venti azioni internazionali MIX BancoPosta 2 bimestre 2003* Capitalia IT ,64 **** 20/5/2008 Basket di venti azioni internazionali MIX BancoPosta 3 bimestre 2003* Capitalia IT ,5 **** 22/7/2008 Basket di venti azioni internazionali MIX BancoPosta 4 bimestre 2003 a 5 anni* HVB IT ,57 **** 11/9/2008 Basket di venti azioni internazionali CONCERTO n. 4* Credem IT ,81 16/9/2008 Fondi di primarie Societ di gestione internazionali MIX BancoPosta 5 bimestre 2003 a 5 anni* HVB IT ,85 **** 13/11/2008 Basket di venti azioni internazionali MIX BancoPosta 6 bimestre 2003 a 5 anni* HVB IT ,93 **** 30/12/2008 Basket di venti azioni internazionali PREMIUM BancoPosta* Dresdner Bank IT ,29 4/3/2009 D.J. EURO STOXX 50 - IBOXX - Deutsche Bank Liquid Commodity MIX BancoPosta 1 bimestre 2004 a 5 anni* HVB IT ,5 **** 12/3/2009 Basket di venti azioni internazionali RELOAD BancoPosta 2 bimestre 2004 a 5 anni* HVB IT ,1 **** 11/5/2009 D.J. EURO STOXX 50 - NIKKEI S&P s 500 RELOAD BancoPosta 3 bimestre 2004 a 5 anni* BNL IT ,61 **** 13/7/2009 D.J. EURO STOXX 50 - NIKKEI S&P s SMI RELOAD BancoPosta 3 trimestre 2004 a 5 anni* BNL IT ,4 **** 12/10/2009 D.J. EURO STOXX 50 - NIKKEI S&P s SMI RELOAD BancoPosta 4 trimestre 2004 a 5 anni* Capitalia IT ,15 **** 30/12/2009 D.J. EURO STOXX 50 - NIKKEI S&P s SMI RELOAD BancoPosta I collocamento 2005 a 5 anni* Goldman Sachs XS ,2 **** 22/3/2010 D.J. EURO STOXX 50 - NIKKEI S&P s SMI RELOAD2 BancoPosta a 6 anni* BNL IT ,41 **** 30/5/2011 D.J. EURO STOXX 50 - NIKKEI S&P s SMI - HSI RELOAD2 BancoPosta a 6 anni* Merrill Lynch IT ,6 **** 5/8/2011 D.J. EURO STOXX 50 - NIKKEI S&P s SMI - HSI RELOAD2 BancoPosta a 6 anni II collocamento* Merrill Lynch IT ,89 **** 30/9/2011 D.J. EURO STOXX 50 - NIKKEI S&P s SMI - HSI RELOAD2 BancoPosta a 6 anni* Carige IT ,16 **** 2/12/2011 D.J. EURO STOXX 50 - NIKKEI S&P s SMI - HSI RELOAD2 BancoPosta I collocamento 2006 a 6 anni* BNL IT ,32 **** 17/3/2012 D.J. EURO STOXX 50 - NIKKEI S&P s SMI - HSI RELOAD2 BancoPosta II collocamento 2006 a 6 anni* Morgan Stanley IT ,9 **** 19/5/2012 D.J. EURO STOXX 50 - NIKKEI S&P s SMI - HSI RELOAD3 BancoPosta III collocamento 2006** Merrill Lynch IT ,25 **** 21/7/2012 D.J. EURO STOXX 50 - NIKKEI S&P s SMI - HSI RELOAD3 BancoPosta IV collocamento 2006* Banca Intesa IT ,75 **** 25/9/2012 D.J. EURO STOXX 50 - NIKKEI S&P s SMI - HSI RELOAD3 BancoPostaV collocamento 2006* Banca Intesa IT ,25 **** 10/11/2012 D.J. EURO STOXX 50 - NIKKEI S&P s SMI - HSI RELOAD3 BancoPosta I collocamento 2007** Capitalia IT ,52 **** 16/3/2013 D.J. EURO STOXX 50 - NIKKEI S&P s SMI - HSI RELOAD3 BancoPosta II collocamento 2007** Capitalia IT ,27 **** 18/5/2013 D.J. EURO STOXX 50 - NIKKEI S&P s SMI - HSI ENERGIALTERNATIVA BancoPosta** Morgan Stanley IT ,6 **** 9/7/2013 UBS Diapason Global Biofuel Index Excess Return RELOAD3 BancoPosta III collocamento 2007* Goldman Sachs IT ,7 **** 20/7/2013 D.J. EURO STOXX 50 - NIKKEI S&P s SMI - HSI RELOAD3 BancoPosta IV collocamento 2007** Morgan Stanley IT ,6 **** 28/9/2013 D.J. EURO STOXX 50 - NIKKEI S&P s SMI - HSI RELOAD3 BancoPosta V collocamento 2007** Merrill Lynch IT ,8 **** 30/11/2013 D.J. EURO STOXX 50 - NIKKEI S&P s SMI - HSI * : Quotato sul MOT; ** : Quotato su EuroTLX; ***: Prezzo asta di apertura per le obbligazioni quotate sul MOT e prezzo di apertura per le obbligazioni quotate su EuroTLX al 01/02/2008; **** : Non comprensivo del rateo cedola maturato

12 90 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO 2 Febbraio 2008 INDICI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO ITALIANI Indice Fideuram Quot. 31/01 Volatilità annua PERFORMANCE 2/01/08 1 mese Indice Gen. Fideuram 104,99 2,09 2,99 0,10-1,75-3,29-2,11-1,01 7,27 Azionari 102,14 9,39 12,05 0,17-9,02-15,43-13,30-10,92 16,70 Az. Italia 130,47 8,66 12,06-0,05-9,11-15,91-16,60-16,35 10,31 Az. area euro 105,36 8,98 13,02-0,13-10,45-14,63-13,33-11,01 21,52 Az. Europa 105,66 9,16 12,43-0,01-9,12-14,89-14,04-11,76 19,92 Az. America 81,95 9,18 10,65 0,70-5,83-12,49-11,69-14,08-0,64 Az. Pacifi co 121,94 11,80 14,31 0,84-8,73-16,40-13,23-9,43 15,31 Az. paesi emergenti 243,04 12,05 18,53-0,01-10,03-17,16-7,39 6,67 66,20 Az. internazionali 87,90 7,68 10,44 0,54-7,16-13,77-13,38-13,50 7,26 Az. paese 132,68 13,20 16,72 0,47-12,57-18,98-8,46-0,66 47,36 FONDI Quot. 31/ Azionari Italia A AAA Master Az Italia 17,782 8,3-12,3 - -8,7 14,3 59,6 67,6 E Alboino Re 7,438 9,1-17,2 - -8,6 8,1 36,9 - B Arca Az Italia 24,79 8,8-14,6 - -9,8 12,6 54,2 57,2 C Aureo Az Italia 22,694 8,6-16,6-12,4-9, ,7 45,3 B Bim Azionario Italia 8,971 8,0-15, ,1 9,9 57,5 - E Bim Azionario Smal Cap 8,521 12,3-25, ,1 3,8 - - C Bipiemme Italia 19,773 8,8-15,8-11,1-9,9 17,1 65,8 93 D Bnl Azioni Italia 22,98 9,9-16,7 - -9,8 7, ,7 D Bnl Azioni Italia PMI 6,689 11, ,3 6,6 65,2 - A BPVi Az Italia 5,908 8,1-11,7 - -8,8 22,2 64,6 - C CA-AM Mida Az Italia 24,094 8,0-14, ,7 54,1 91 E CA-AM Mida Mid Cap Italia 5,705 11, ,9 8,4 65,7 - E Capitalgest Italia 19,314 11,7-21, ,3 3,6 39,7 55,7 E Capitalia Az Italia 15,494 10,3-17,7-14,5-11,3 4,5 48,4 80,7 B Capitalia Small Cap Italy 5,26 14, ,1-12,7 10, B Carige Azionario Italia 6,399 8,3-12,6 - -9,3 12,9 - - B Cr Suisse Az Italia 15,47 9,4-14, ,8 15,4 64,1 52,7 A Ducato Geo Italia 17,437 8, ,4-8,5 18,7 65,9 74,6 D Eurom Az Italia 25,168 10,1-19, ,5 4,8 44,7 98,7 B Fondersel Italia 23,892 8,7-14,5 - -9,4 11,7 59,8 112,9 D Fondersel P M I 18,065 11,1-20, , ,3 121 B Fonditalia Equity Italy 13,791 9,4-16, ,3 14,3 60,3 42,9 C Generali Capital 60,692 8,4-18,2-11, ,2 56,7 61,4 D Gestielle Italia 15,9 10,1-20,1-12,6-10,2 7,9 43,2 62,4 B Gestnord Azioni Italia 13,118 8,9-14,3 - -9,8 12,3 54,4 54,9 E Grifoglobal 11,736 11,7-22, ,1-6,6 31,5 41,2 B Imi Italy 27,114 9,2-15,7-14,2-10,3 18,2 70,1 70,3 B Interf Equity Italy 10,656 9,5-15, ,2 15,3 59,5 42,2 B Italfortune Italian Equities 108,56 7,8-13,3 - -9,1 11, ,4 D Leonardo Italian Opportunity 10,497 9,5-18, ,5 8,3 65,1 - C Mediolanum Risp Italia Cres. 20,157 9,7-17,1 - -9,2 11,1 57,1 87,5 D Nextam Az. Italia 5,821 7,4-18, ,4-0,1 47,1 - D Nextra Az Italia Dinamico 22,339 9,9-15,4-14,8-10,6 12,5 62,7 135,3 D Nextra Az PMI Italia 5,757 11,5-22,9-23,5-11,7-1, C Nextra Azioni Italia 14,828 9,3-16,3-14,8-10,4 9, ,7 B Optima Azionario Italia 7,017 7,9-13,7 - -9,4 13,2 55,1 - E Optima Small Caps Italia 6,842 12, ,9 - C Pioneer Az Crescita cl A 18,11 9,6-13,2-14,5-10, ,6 109,8 C Pioneer Az Italia cl A 21,039 9,5-14,6-14,5-9,7 12,7 57,1 74,9 B Ras Capital L 27,057 8, ,7 57,3 76,5 B Ras Capital T 26,655 8,8-16, ,8 - - D Sai Italia 23,002 9,4-16,6-10,6-10,5 9, ,1 C Sanpaolo Azioni It 32,493 8,8-17,3-13,4-11,6 8 50,3 173,9 Sanpaolo Gar. Giugno , , B Sanpaolo Italian Equity Risk 15,56 8,8-14,5-13,4-9,9 14, ,1 C Sanpaolo Opp Italia 5,381 8,9-17,7-15,8-10, ,6 - Soprarno S&P/Mib E Symphonia Az Italia S Cap 4,415 11,3-24, ,5-4 52,7 - B Symphonia C Az Italia 13,662 8,1-13, ,2 9,8 53,6 86 B Systema Az Italia 13,471 8,0-14,6 - -9, ,6 56,8 C UBI Azioni Italia 6,506 7,9-15,3 - -9,1 15,4 68,9 - A Vegagest Az Italia 7,624 8,3-14, ,3 - - D Zenit Azionario 12,767 8,7-19, ,8 9,1 55,6 43,1 Azionari area Euro C Alto Azionario 18,637 8,5-11, ,3 5,6 44,4 98,7 D Aureo Azioni Euro 12,443 8,8-8,4-3,9-11,8 23,2 55,7 - Bipiemme Euroland 5,565 11, ,6-12, CAAM Az QEuro 15,591 10,8-13, ,1 27,1 - - C CA-AM Mida Az Euro 6,225 9,6-9, ,2 24,9 64,2 - C Capitalgest FF Euro Sectors 5,675 9,1-9, ,7 25,5 64,2 - C Capitalia Euro Value 6,441 11,3-14,2-10,4-13, ,4 - C Capitalia IM Euro Index 16,855 10,0-9, ,7 27,4 68,7 66,9 B Ducato Geo Euro Blue Chips 7,534 9,1-6 -4,7-10,3 29, E Epsilon QEquity 5,571 10,8-13, ,1 27,6 81,9 - FMS Equty Europe 10,23 9,9-11, , C Intra Az Area Euro 6,459 8,3-10, , B Leonardo Euro 6,514 8,7-8, ,9 24,2 67,4 - D Sanpaolo Euro 17,5 9,2-11,3-5,5-14, ,4 10,8 D Symphonia C Az Euro 6,633 9,3-7,1 - -9,8 26,2 65,8 - C Systema Az Euro 5,814 8,7-10, ,3 22,1 43,5 5,5 UBI Azionario Etico 5,751 12,3* -12, , D UBI Azioni Euro 6,615 10, ,3 33,2 97,9 - C Vegagest Az Area Euro 8,214 8,3-10, ,1 18,9 - - B Zenit Euroxx 50 Fund 5,972 9,3-6, ,9 69,7 - Azionari Europa A AAA Master Az Europa 6,514 8,2-6,9 - -9,2 21,5 - - Abis Europa 4,714 10,7-16,2 - -9, C Anima Europa 4,785 9,1-11,9-5,7-8,3 17,9 59,1 - C Arca Az Europa 10,858 9,1-10, ,9 47,1 8,8 C Bim Azionario Europa 10,756 9,5-10, , C Bipiemme Europa 14,257 9,1-11,3-7,9-9,9 17,4 47,9 54,8 D Bipiemme Iniz Europa 7,492 11,6-15,4-16,5-11,2 30,2 96,7 - C Bnl Azioni Europa Cr. 13,251 9,8-9, ,6 24,5 53,8 9 D BPVi Az Europa 4,388 8,9-12,3 - -8,9 17,2 42,4 - CAAM EUROPE EQUITY 4, , C Capitalgest Europa 7,699 9,4-11, ,1 18,5 51,5 35,7 D Capitalia Az Europa 13,082 11,3-13,7-9, ,8 45,1 22,1 C Capitalia Eur Research 6,703 10,7-10,7-9, C Capitalia IM British Index 10,61 10,6-15,9 - -9, ,4-3,7 E Capitalia Small C Europe 6,238 15,8-29,7-18,4-16 3,2 - - A Carige Azionario Europa 6,375 9,2-9, ,2 24,2 - - C Consultinvest Azione 10,554 10,5-10,6-0,1-11,4 21,9 54,5 19,9 B Ducato Geo Europa 11,351 9,7-7,1-8,5-8,6 29,1 71,1 87,7 B Ducato Geo Europa PMI 21,159 12,1-16,3-17,5-10, ,9 66,7 # Epsilon QValue 6,301 10,7-14, , ,1 - B Eurom Europe Eq Fund 16,593 9,3-10, , ,6 18,7 B Fondersel Europa 15,021 9,3-10, ,4 25, ,8 C Fonditalia Equity Europe 11,273 9,5-12, ,1 20,3 49,2 29,9 B Generali Euro Value 29,121 8,6-12,4-10,7-10,6 25,3 67,5 63,1 D Gestielle Europa 7,815 9,3-46,9-7,9-47,2-29,5-15,1-23,8 C Gestnord Azioni Europa 9,662 8,9-11,6 - -9, ,8 B Grifoeurope Stock 7,134 8,7-5, ,2 25,9 64,6 - C Imi Europe 21,288 9,7-10,2-9, ,2 59,4 34,5 B Interf Equity Europe 7,417 9,7-11, ,4 19,8 47,5 20,8 B Investitori Europa 5,775 8,8-10, ,5 64,9 - Kairos P. Europe Fund 6,523 9,3-6,9 - -6, Indice Fideuram Quot. 31/01 Volatilità annua PERFORMANCE 2/01/08 1 mese Az. settoriali 74,78 7,85 10,66 0,17-7,96-13,68-10,64-11,34 6,92 Az. altre specializzazioni 100,41 7,61 10,48 0,42-7,44-13,00-12,85-12,77 11,21 Bilanciati 110,63 2,91 4,06 0,18-2,73-5,02-4,22-4,33 6,60 Bil. azionari 71,95 5,76 7,63 0,01-5,80-10,40-9,20-9,21 8,16 Bilanciati 91,83 3,63 5,10 0,21-3,66-6,59-5,80-6,04 7,08 Bil. obbligazionari 103,58 1,74 2,59 0,18-1,39-2,71-1,91-1,85 5,22 Obbligazionari 122,85 0,61 0,97 0,11 0,52 0,76 1,74 2,10 4,50 Ob. euro gov. breve term. 123,08 0,33 0,56 0,07 0,64 1,16 2,08 3,13 5,37 Ob. euro gov. m/l term. 126,29 1,26 2,11 0,24 1,12 1,60 2,88 2,88 4,09 Ob. euro corp. inv. grade 107,70 0,74 1,12 0,16 0,38 0,12 0,59 0,83 2,56 Quot. 31/ A Kairos P. Small Cap Fund 10,326 7,2-6,9 - -7,6 27,4 93,6 - B Laurin Eurostock 4,114 8,8-10,6-7,1-9,9 22,2 56,7 - C MC G.FdF Europa A 7,303 10,3-15, ,3 25,8 67,9 - MC G.FdF Europa B 4,149 9,9* -16, , B Mediolanum Am. Vespucci 6,576 9,5-8,6 - -8,6 21,1 40,2-9,5 C Mediolanum Europa ,036 8,9-9,8 - -9,2 19,7 44,8 19,3 C MS Symphonia C Europa 5,935 9,6-10,3 - -9,9 21,7 60,6 - D Nextam Az. Europa 5,461 9,0-16,7 - -9,6 8,2 42,3 - D Nextra Az Europa 4,127 9,6-10,8-9,2-10,5 16,6 45,4 - D Nextra Az Europa Din 19,311 9,7-12,2-9,2-10,8 15,7 45,2 6,1 E Nextra Az PMI Europa 7,989 11,5-19,7-18,5-10,1 21,8 86,4 - C Optima Az Europa 3,435 8,9-10, , D Pioneer Az Europa cl A 17,337 9,8-14,7-9,2-10, ,8 E Pioneer Az Europa dist cl A 8,462 9,9-20,1-9,2-11 8, ,1 B Ras Europe Fund L 17,514 9,2-11, ,1 21,8 55,9 18,8 C Ras Europe Fund T 17,25 9,2-11, ,1 20,7 - - C Ras Lux Equity Europe 45,19 9,2-11,4 - -9, ,7 14,8 B Ras Multi Europa 8,081 9,2-11,5 - -9,7 21,3 59,5 - C Sai Europa 11,928 9,8-10,2-7,1-9,2 22,2 50,8 17,5 C Sanpaolo Europe 8,955 9,1-12,1-8,5-10,1 18,9 47,8 9,9 Soprarno DJ Euro Stoxx 50 4, C Talento comp Europa 135,031 9, ,9 24,1 - - D Unibanca Az Europa 6,305 9,8-10,2-9,2-10,5 16,7 - - C Vegagest Az Europa 5,253 8,9-10,7-0,1-12,7 18,3 52,4 - Azionari America C AAA Master Az America 5,016 7,8-12,2 - -6,7-0,5 - - C Alto America Azionario 4,469 8,7-11,6 - -6,7 2 3,6 - C Anima America 5,097 9,4-19, ,2 35,2 - C Arca Az America 16,638 9,1-14,8 - -6,5 1,7 9,7-0 A Bim Azionario Usa 6,097 8,1-7,6 - -5,4 1,6 - - D Bipiemme Americhe 8,652 8,4-16,2-11,3-7,6-3,1 11,3 1,3 D Bnl Azioni America 15,55 9,9-14,9 - -8,4-3,2 7,5-8,5 A Capitalgest America 8,205 8,9-11,1 - -6,2 2,3 12,1-11 B Capitalia Az USA 4,163 9,0-16,2-12,9-8,5-0,9 11,4 - Capitalia IM US I classe H 5,128 12,5* -7,1 - -5, E Capitalia IM US Ind 16,435 19,1-34,9 - -6,1-33,9-28,5-30,2 D Carige Azionario America 2,543 8, ,5 1 11,5 - C Ducato Geo America 4,528 8,7-13, ,7-2,3 4,1-23,1 C Eurom America Eq Fund 14,277 7, ,5-2,5 1,7-18,5 FMS Equity Usa 8,677 9,1-14,2 - -9, E Fondersel America 9,914 9,1-19,4 - -7,7-6,7-2,7-8,9 D Fonditalia Eq Usa B Chip 9,507 10,8-15,5 - -6,9 0 8,3-4,8 B Generali Amer Value 17,236 8,8-11,8-10,5-6,9 4,8 12,7-2,8 E Gestielle America 7,842 9,0-42,4-11,4-37,7-34,1-30,1-21,2 C Gestnord Azioni America 12,265 8,6-14,1 - -6,5-1,7 4,2-22,5 B Imi West 18,172 9,5-14,5-11,6-6,7 6,7 17,5 5,3 D Interf Equity USA 5,416 10,7-16,6 - -6,9-2,6 6,5-10,4 B Investitori America 3,736 8,6-13,3 - -5,6 1,7 10,3 - D Kairos P. US Fund 5,042 9,1-20,2 - -4,8-14,7 7,1 - A MC G.FdF America A 5,733 7,7-8,1 - -8,2 4,2 29,9 - MC G.FdF America B 4,599 9,8* -7,7 - -7, C Mediolanum America ,898 8,2-14,2 - -6,2-3,7 4,6-22,2 D Mediolanum Crist. Colombo 12,575 8,5-14,3 - -6,3-5,2-0,6-18,5 C MS Symphonia C America 4,053 7,5-14,1 - -7,5-3,4 11,1 - D Nextam Az. America 3,395 9,1-15,9 - -7,2-7,5-0,5 - D Nextra Az Nord Am 5,365 9,4-14,8-12,9-7,6-5,3-0,5-16,8 D Nextra Az Nordamerica Din 16,723 9,4-14,8-12,9-7,6-5,6 2,9-18,7 C Nextra Az PMI Nord Am 18,206 11,4-17,7-18,6-7,5 1,7 31,2 29,9 C Optima Az America 4,29 8,9-13,5 - -6,5 3,8 10,6 - B Pioneer Az America 8,512 10,2-10,9-11,5-8,8 8 21,5-2,6 C Ras America Fund L 13,394 9,1-15,4 - -6,8-0,9 5,7-15 C Ras America Fund T 13,194 9,1-15,6 - -6,8-1,7 - - C Ras Multi America 5,23 8,1-12, ,9 5,8 - D Sai America 12,033 9,4-14,6-10,3-7,1-6,9 10,4-1,9 C Sanpaolo America 8,798 9,1-13,5-10,8-6,1 2,1 10,5-5,5 Soprarno S&P 500 4, C Systema Az Usa 4,249 9,1-16,1 - -6,5-3,5-3,2 - D Talento comp America 96,624 9,0-16, ,4 - - B UBI Azioni USA 4,061 9,8-13,7 - -8,2 12,6 27,6 - C Vegagest Az America 3,866 9, ,1-6,6 2,3 14,8 - C Zenit S&P 100 Fund 3,893 9,4-14,4 - -6,5 1,5 11,3 - Azionari Pacifico B Alto Pacifi co Azionario 5,206 10,8-8,6 - -2,1 16,7 37,9 - C Anima Asia 5,966 11,2-16,3-3,5-6,3 5,6 59,1 - C Arca Az Far East 5,963 12,3-14,8 - -5,8 8,9 35,6 6,2 B Bipiemme Pacifico 4,828 10,1-11,8-6,7-5, ,8 7,2 D Capitalgest Giappone 3,123 11,7-21,7 - -4,3 0,7 18,3-17,5 D Capitalia Az Pacifico 4,915 11,9-16,1-12,4-7,3 8,2 27 9,3 D Capitalia IM Japan Index 0,499 12,5-22,8 - -5,5 2,9 23,5-15,6 B Ducato Geo Asia 6,643 12,2 3,6 3-8,1 40,9 92,2 94,2 D Ducato Geo Giappone 3,145 11,7-22,4-18,1-3,6-2,7 20,7-25,3 C Eurom Tiger Far East 13,215 11,7-0, ,6 39, ,6 FMS Equity Asia 8,838 11,2-14,1 - -8, B Fondersel Oriente 6,435 11,6 3, ,7 93,2 19,2 B Fonditalia Eq Pac ex Japan 3,579 14,1-0,8 - -9,9 42,1 88,5 19,9 E Fonditalia Equity Japan 2,784 15,8-23,6 - -5,5 0,1 18,1-27,8 D Generali Pacifi co 12,385 11,1-16,1-10,7-2,8 1,9 18,4 10,3 D Gestielle Giappone 4,468 11,7-22,6-17,1-3,4 0,4 16,1-14,9 B Gestielle Pacifico 13,215 11,7 1,1 3,2-7,8 40,2 88,3 159 B Gestnord Azioni Pacifico 7,126 12,1-10,8 - -7,6 17,6 41,6 0,3 D Imi East 6,742 12,1-16,1-13,2-6, ,6 10,8 D Interf Eq Japan 3,002 15,8-23,8 - -5,2-1 16,5-28 Interf Eq Japan H 3,169 17,6* -21,7 - -7, B Interf Eq Pacif ex Japan 5,144 14,6-0, ,1 41,3 89,2-0,1 Interf Eq Pacif ex Japan H 5,215 17,3* 0, , B Investitori Far East 5,176 10, ,2 16,2 43,2 - B MC G.FdF Asia A 7,808 10,5-11, ,5 83,5 - MC G.FdF Asia B 4,4 9,5* -12, D Mediolanum F. Magellano 5,66 11,2-13,8 - -5,7 7,2 32,1 37,7 D Mediolanum Oriente ,174 11,2-13,6 - -4,6 5,1 39,7 2 C MS Symphonia C Asia 5,364 11,2-16, , B Nextra Az Asia 10,07 13,1 5,8 7,6-12,5 54,1 102,2 94,1 D Nextra Az Giappone 3,325 12,7-23,4-19,2-5,2-13,4 12,1-28,6 D Nextra Az Pacifico Din 4,235 14,2-9, ,3 19,5 48,8-7,7 B Optima Az Far East 3,592 11,7-13,3 - -5,3 14,6 47,4 - E Pioneer Az Giappone cl A 4,425 12,5-24,7-19,2-6,9-2,7 18,7 - B Pioneer Az Pacifi co cl A 6,688 11,9 2,4 6-9,1 47,2 96,1 56,7 Indice Fideuram Quot. 31/01 Volatilità annua PERFORMANCE 2/01/08 1 mese Ob. usd gover. m/l term. 90,59 5,13 5,84 0,20 1,03 2,36-0,04-2,58-0,43 Ob. internazionali gover. 112,46 2,58 3,61 0,29 1,25 2,06 2,00 0,55-1,29 Ob. paesi emergenti 209,87 2,22 2,96-0,04 0,03-0,57 2,28 0,55 11,95 Ob. altre specializzazioni 119,98 0,56 0,92 0,08 0,43 0,39 1,40 1,52 3,90 Ob. misti 120,06 1,00 1,41 0,14-0,21-0,46 0,41 0,65 5,18 Ob. flessibili 107,09 0,49 0,66 0,03 0,37 0,48 1,14 1,99 3,98 Liquidita 121,74 0,16 0,13 0,02 0,30 0,74 1,51 2,87 6,17 Liquidita area euro 121,74 0,16 0,13 0,02 0,30 0,74 1,52 2,87 6,18 Fondi flessibili 103,58 3,32 4,45 0,12-2,22-4,39-3,35-1,89 10,19 B.F. General 746,18 3,94 5,96 0,14-4,31-7,57-5,80-4,72 7,70 Quot. 31/01 Tariffa Fondi Comuni Italiani Iva per riga. Per Informazioni Tel Giornaliera PERFORMANCE 12 2/01/ Benchmark Giornaliera Giornaliera PERFORMANCE 12 2/01/ Benchmark PERFORMANCE 12 2/01/ Benchmark 120 B Ras Far East Fund L 5,735 11,3-13,3 - -4,7 15,8 41,3 2,9 B Ras Far East Fund T 5,647 11,3-13,4 - -4,7 14,7 - - B Ras Multi Pacifico 7,256 10, ,4 15,3 45,5 - D Sai FdF Pacifi co 3,926 12,2-15, ,4 15,7 41,7 - B Sanpaolo Pacific 5,51 11,9-10,8-8,5-8,9 14,8 42,3 5,7 Soprarno Nikkei 225 Fund 4, , Talento comp Asia 116,013 11,9-12, , C UBI Azioni Pacifico 6,732 12,6-11,1 - -8,5 25,7 78,2 - C Vegagest Az Asia 5,485 12,1-15,3-0,1-5,8 7,9 39,9 - Azionari paesi emergenti C Anima Emer Markets 8,311 10,5 1,3 8,8-7,9 39,5 101,4 - D Arca Az Paesi Emerg 9,12 11,3 7, ,8 130,7 - BipiemmeEmerg. Mkts Equity 6,207 12,4 3,8 8,9-9, D Bnl Azioni Emergenti 9,589 12,4 4, ,5 69,8 146,6 - CAAM GLOBAL EM.EQUITY 4, , B Capitalgest Eq Em Mkts 23,837 12, ,9 63,6 137,8 159 Capitalia IM Lat America Ind 6,627 20,5* 14,4 - -6, D Ducato Geo Paesi Emerg 5,884 11,8 7,6 9-10,4 57,3 123,9 47,4 C Eurom Em Mkt Eq Fund 8,215 11,4 1,9 - -9,5 49,1 109,1 91,2 FMS Equity G Em Mk 11,79 13,2 4, , B Fonditalia Eq G Em MK 10,041 17,5 7, ,7 70,7 123,8 - D Gestielle Em Mkt 13,551 11,4 6,6 8,8-9,8 64, ,9 D Gestnord Azioni P Emerg 9,094 11,6 5, ,4 61,3 118,7 54 C Interf Eq Glb Em Mkts 8,948 17,7 6, ,7 116,2 - B MC G.FdF Paesi Emerg A 11,213 12, ,8 70,1 155,2 - MC G.FdF Paesi Emerg B 5,034 11,9* 1, , C MS Symphonia C P Emerg 12,117 10,5 6, ,1 62,8 129,7 - C Nextra Az Paesi Em 8,563 12,8 8,7 9,2-11,1 70,1 136,2 72,7 B Pioneer Az Am Latina cl A 16,833 18, ,1-6,1 116,1 253,6 - D Pioneer Az P Emerg cl A 11,855 13,7 13,1 9,2-12,2 88,1 177,2 124,4 D Ras Em Mk Equity Fund L 10,084 11,3 3, , ,3 - D Ras Em Mk Equity Fund T 9,929 11, ,9 62,3 - - E Sai FdF Paesi Emergenti 6,128 12,9 4 8,5-13,8 55,5 115,3 - C Sanpaolo Merc Emerg 12,872 12,1 7 9,2-11, ,5 - C UBI Az Merc Emergenti 9,737 12,2 8, ,3 74, Azionari internazionali C AAA Master Az Internaz 9,948 7,5-12,4 - -7,7 5,9 17,6-7,7 B Alto Internaz Azionario 4,446 7, ,4 8,9 23,5 - C Anima Trading 13,874 8,4-16,1-3 -6,9 5,8 47,4 77,7 C Arca Cinque S Comp E 3,848 7, ,3 12,4 34,6 - C Arca 27 12,165 7,5-13, ,7 23,1 0,2 D ArcaMultiManager Comp E 4,141 6,8-14,1 - -6,9 2 17,3 - A Aureo Azioni Globale 10,531 8,0-6,6-2,8-7,8 18,2 36,9 6,9 A Aureo Finanza Etica 6,048 6,3-2,3 - -1,7 18,7 25,7 - B Azimut Multif Accrescitivo 5,659 5,3-8,7 - -5,1 6,5 - - C BancoPosta Az Internaz 3,747 9,3-13,8 - -8,3 14,3 35,2 - D BdS Arcob Crescita 6,205 8,4-14,6-12,1-10,1 7,8 - - B Bim Azionario Glob 4,34 7,9-10,1 - -7,5 16,4 46,9 - D Bipiemme & CO 90 4,346 8,2-13,7-8,3-7,6 11,3 31,5 - C Bipiemme Globale 20,343 7,2-15,4-9,7-7,9 5,2 25,5 27 A Bipiemme Valore 4,937 7, ,7-7, ,7 - C BPVi Az Internazionale 3,72 7,2-12,1 - -6,8 9,3 21,3 - CAAM Azioni SR 3,885 7,8-18, ,2 - - CAAM GLOBAL EQUITY 4, , D CA-AM Mida Az Inter 3,037 6,7-17,4 - -8,8 1,2 20,2 - B Capital Italia 82,07 9,3-14, , ,8 B Capitalgest FF Gl Sectors 4,61 9,2-11,1 - -7,9 11,1 27,5 - A Capitalia Az Internaz 4,47 9, ,1-9,6 4,8 33,1 - C Capitalia IM Univers Index 37,648 8,5-14,2 - -7,7 11,3 28,8 3,7 B Carige Azionario Internaz 6,435 11,6-7, ,4 12,7 29,4-0,7 B Consultinvest Global 4,574 9,5-8,4-0,1-9,6 19,5 50,6 - D Cr Suisse Az Intern 7,391 8,2-14,5-11,9-8,4 11,4 26,1 2,9 B Ducato Geo Globale 23,602 8,8-9,6-10,4-7, ,7-19,5 C Ducato Multimanager Global Eq 3,88 8, ,1-11,8 10,4 31,5 - Etica Val Resp Azion 4, , D Fideuram Azione 13,875 7,4-12,5-11,1-7,4 14,1 35,9 13 B Fonditalia Global 114,729 5,4-8, ,7 26,1 23,4 C Generali Global 12,666 7,0-13,5-8,9-7,6 6,9 17,9-4 Gestielle Intern 17,592 7,5 44,9-9,6 57,9 78,4 94,9 72,1 B Gestnord Az Trend Settoriali 2,962 7,0-10,6 - -8,6 11,1 27,6 - E Grifoglobal Int 7,784 7,8-14,9 - -9,5-3 29,9 20,5 B Groupama Italia Eq Sel F 6,731 8,8-8, ,3 17,2 41,2 - B Interf Global 57,904 5,5-9,4 - -5,5 8,6 25,3 17,1 B Intra Azionario Internaz 5,697 7,0-11,8 - -9,1 9,5 - - D Italfortune Global Equities 22,27 7,5-13,9 - -7,4 3,8 12,6 47,8 C Magna Graecia Azionario 6,047 8,5-12, ,8 A MC G FdF Flx.HighVol. A 5,577 6,3-3,8 - -3,3 12,1 22,8 - MC G FdF Flx.HighVol. A 4,739 6,2* -4,5 - -3, A MC G.FdF Megatr.Wide A 8,19 7,8-6,4 - -8,1 30,9 77,3 - MC G.FdF Megatr.Wide B 4,283 8,3* -14, , B Mediolanum Az. Top ,556 7,5-7,8 - -7,8 12,3 21,7-4,1 C Mediolanum Borse Internaz 15,735 7,5-10,5 - -6,9 8,9 21,8-9,1 D Mediolanum Elite 95 L 5,704 8,5-13,9 - -9,1 7,7 - - D Mediolanum Elite 95 S 11,116 8,5-14,1 - -9,1 6,8 - - C MS Symphonia C Vivace 5,318 7,8-13,3 - -8,7 8,3 35,3 - B Nextam Az. Internaz. 4,626 8,2-11,4 - -8,4 9,7 29,1 - Nextam S. Private Eq. 4,114 12,7* -21, , D Nextra Az Internazionali 14,608 7,3-14,5-9,4-7,8 6,5 20,6-7,5 E Nextra Az PMI Internaz 13,063 10,7-21, ,4 2,1 41,7 11,8 D Nextra Portf Mult Equity 3,621 8,1-13,6-9,4-9,3 8,1 22,7 - C Optima Az Internaz 4,944 7, ,9 8,7 23,8 - B Ras Multi 90 4,053 7,9-9,1 - -8,3 12,7 34,4 - D Ras Research L 3,446 8,0-17,6 - -9,2 4,8 30,2 - D Ras Research T 3,393 8,0-17,9 - -9,2 3,8 - - D Sai Globale 9,724 7,6-14,7-8,7-9,1 0,8 13,3-9,3 A Sai Linea Aggressiva 4,274 7,4-12,4-8,7-10, ,8 - C Sanpaolo Az Internaz 10,684 7,6-13,4-10,3-7,4 10,3 21,4-19,3 D Sanpaolo Glob Equity Risk 11,701 7,8-17,9-10,3-7,7 4,7 19,8-2,9 B Sanpaolo Soluz 7 8,036 8,1-13,2-9,8-8,5 11,5 34,1 13,2 A Sanpaolo Strategie 90 7,259 8,1-6,4-5,1-8 15,7 45,2 - C Sofid Sim Blue Chips 6,499 8,5-12,7-8,6-9,5 15,4 45,5 - D Symphonia C Az Internaz 6,811 7,4-15,6 - -8,9 1,5 15,9-10,6 D Systema Az Glob 4,422 7,6-15,1 - -7,1-2,9-2,9-31,7 D UBI Azioni Globali 4,831 8,4-14,7 - -8,8 11, B UBI Privilege 5 6,211 8,6-12, ,5 - - D UBI Az Glob Opportunity 4,272 9, ,2 31,1 -

13 2 Febbraio 2008 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO Quot. 31/01 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO ITALIANI 120 Quot. 31/ Quot. 31/01 PERFORMANCE /01/08 Benchmark PERFORMANCE /01/08 Benchmark PERFORMANCE /01/08 Benchmark Azionari Paese C Capitalia IM China Index 10,484 19,7 12, , D Capitalia IM Est Europe Eq 9,397 16,6 1, ,6 70,4 - - Capitalia IM India Index 7,659 21,0* 27, , D Eurom Japan Eq Fund 3,053 12,0-21,6 - -4,6 2,4 24,8 - D Generali Japan 2,658 12,6-20,5-15,9-2,2 3,5 20,2 - C Gestielle Cina 9,135 17,2 13,8 19,8-17,2 97,9 - - C Gestielle East Europe 16,001 14,1 2,7 3,5-12,4 83, Gestielle India 6, , Azionari settoriali B Alpi Risorse Naturali 6,775 9,6-4,9 - -9,1 17,9 45,1 - B Capitalgest Asia 12,916 10,3 3,9 - -8,3 22,1 18,8 24,7 D Capitalgest High Tech 1,66 10,6-10, ,4 0,2 7,6-67 C Capitalia IM Glob Cyclicals 3,924 9,8-12, ,9 31,5 - E Capitalia IM Glob Financials 3,886 12,2-24, , E Capitalia IM Global Biotech 2,548 13,2-18,5 - -5,5-13,7-18,3 - B Capitalia IM Global Defens 6,058 7,0-9,2 - -7,5 15,7 60,7 - D Capitalia IM Global TMT 1,856 9,1-15,3 - -9,7-0,1 13,3 - C Ducato Immobiliare 10,346 10,4-22,6-16,5-0,8 27,5 79,1 - C Eurom Green Eq Fund 8,342 6,7-15,7 - -5,1-1,7-2,4-4,3 D Eurom Hi-Tech Eq Fund 10,637 9,3-11, ,5-0,1 13,4 19,4 B Eurom Real Estate Equity 6,763 9,7-19,5 - -5,3 26,2 69,4 - B Fonditalia Euro Cyclicals 11,723 13,1-5, ,8 92,4 - A Fonditalia Euro Defensive 12,231 9,4-0, ,6 73,3 - C Fonditalia Euro Financials 8,973 12,8-19, ,9 20,4 69,2 - C Fonditalia Euro T.M.T. 6,457 9,8-5,7 - -7,6 10, D Fonditalia U.S. T.M.T. 2,606 12,0-15, ,2 1,8-34,9 B Fonditalia U.S.Defensive 8,233 9,3-4,3 - -6,4 14,9 16,6 - C Gestielle Pharmatech 2,721 7,4-13, ,8 0,5 2,8 - Gestielle Tecnologia 1,769 11,2* -10,3-9,5-10, B Gestielle World Comm 6,621 7,2-3,2 1,5-7,3 17,1 24,9 18,7 D Gestielle World Financials 4,055 11,0-21,8-19,9-5,4 2,1 20,6 - B Gestielle World Utilities 5,678 8,0-0,6 1,5-8,3 33,8 62,1 - C Interf Eq Eur C Discret 11,707 11,8-14, B Interf Eq Eur EM Utilities 12,992 12,0-0, ,2 41,6 78,9 - D Interf Eq Europe Financials 8,897 12,7-22, ,7 7,9 47,2 - B Interf Eq Europe H Care 10,143 8,4-17,3 - -7,9 11,6 53,4 - B Interf Eq Europe Industr 15,075 13,1-10, ,3 - - B Interf Eq Europe TT 8,262 11,3-3,7 - -7,3 14,8 37,3 - A Interf Equity Eur C Staples 14,026 8,5-1,9 - -9,4 33,1 - - D Interf Equity USA C Discret 10,37 8, ,3 2,7 - - Interf Equity USA H 5,974 12,9* -8,4 - -6, D Interf Int Sec New Economy 33,274 9,6-13,4 - -9,6-0,3 6,7-42,8 D Italfortune Bank & Ins 6,2 10,6-24,2 - -6,1-0,2 18,8 20,3 D Italfortune Healthcare 3,71 7,1-16,1 - -5,1-4,4-5,8 - C Italfortune Mat & Energy 6,8 11,2 1, ,1 39,3 78,5 - C Italfortune T.M.T 3,92 9,4-11, ,6 8,3 - C Nextra Az Beni Consumo 6,869 7,4-14,5-13,4-5,2 7,7 23,9 - B Nextra Az En Mat Prime 9,596 10,1 2,9 3,9-9,3 40,1 85,1 - C Nextra Az Finanza 6,563 10, ,2-6,9 5 32,8 - D Nextra Az Pharma-Biotech 5,836 7,6-18,4-12,6-5 -3,4-4,2 - D Nextra Az Tec Avanzate 3,172 10,4-13, ,7-0,3 8 - B Nextra Az Telecom 10,391 7,9-6,2-3,8-8,7 23,6 54,1 62,1 C Optima Tecnologia 2,753 8, ,6 2,5 13,2 - D Sanpaolo Finance 23,824 11,9-23,5-20,9-6,7 1,6 25,8 29,8 C Sanpaolo High Tech 4,025 10,2-12,3-10,1-11,8 0, C Sanpaolo Sal e Ambiente 14,058 6,7-13,8-11,7-4,9 1,3 0,4-6,4 E Zenit High Tech 1,489 9,4-12, ,2-6,1 7,4 - Azionari altre specializzazioni B Bnl Azioni E. Dividendo 3,834 9,2-16,1 - -9,7 15,7 50,3 - E Capitalgest Small Cap 6,404 12,4-27, ,7-2,6 44,4 - C Capitalia IM Glob G Mining 10,337 14,4 13,7 - -5,4 99,1 - - E Ducato Etico Geo 3,534 8,8-15,9-10,4-8,4 6, C Gestielle Etico Azionario 5,276 6,8-10,7-8,6-6,8 8,2 17,6 - P.E. Equity cl A 45, ,9-7, P.E. Equity Global cl A 46, ,2-6, D Sanpaolo Az Int Etico 6,382 7,2-13,9-10,8-8,2 6,7 18,5 11,4 D Systema Az Crescita Att 3,712 7, ,2 13,2 - B Systema Az Val Attivo 5,352 6,6-11,5 - -6,7 6,6 7,1-20,5 Bilanciati azionari C Arca Cinque S Comp D 4,293 6,0-8,4 - -6,2 10,7 29,9 - C ArcaMultiManager Comp D 4,351 4,9-10,7 - -5,1 1, B Aureo FF 1Classe Crescita 4,095 8,0-6,4-1,1-7, ,8 - C Azimut Multif Equilibrato 5,618 3,4-4,7 - -2,2 5,6 - - D BdS Arcob Energia 6,079 6,0-9,8-7,4-6 7,3 - - D Bipiemme & CO 70 4,618 6,7-11,2-6,4-5,6 9,5 25,9 - C Ducato Mix ,153 6,8-7,3-3,8-4,7 1,3 13,1 - C Ducato Multimenager Eq ,39 6,9-7,8-7,8-8,4 9,4 25,6 - B Eurom M.balance Risk 38,428 7,8-5,3 - -8, ,8 97,4 Gestielle Gl. Asset 4 4, C Imindustria 13,232 5,1-7,9-7,5-5,6 11,9 30,2 25,7 C Nextra Team 5 4,256 5,7-8,9-5,2-7,4 12,1 28,7 - C Sanpaolo Soluz 6 20,774 6,0-9,9-6,3-5,6 9,6 28,5 53,4 B Sanpaolo Strategie 70 6,843 6,1-4,4-3 -5, ,9 - B UBI Portafoglio Aggressivo 5,413 6,3-10,3 - -5,6 17,6 47,2 - C UBI Privilege 4 6,028 6,7-9,7 - -7,3 16,1 - - E Vitamin Allocazione 80 5,859 6,6-11,8-8,2-7,9 3,8 - - Bilanciati C AAA Master Bilanciato 18,588 3, ,9 4,6 16,5 20,4 C Alto Bilanciato 16,197 4,9-5,6 - -6,5 5,5 27,7 80,7 C Arca BB 32,08 3,8-8,1 - -3,3 5,5 23,4 34,1 C Arca Cinque S Comp C 4,693 4, ,9 23,1 - C ArcaMultiManager Comp C 4,634 3,3-5,9 - -3,2 3, C Aureo FF 1Classe Dinamico 4,121 5,1-3,7 1-4,8 13,5 33,5 - A Azimut Bilanciato 24,156 4,0-0,9 - -4,3 17,3 41,1 61,5 D Azimut Bilanciato Int 6,706 3,3-6,8 - -1,5 2,8 17,7 - A BancoPosta Mix 2 5,906 2,8-1,3 - -1,9 11,8 - - C BdS Arcob Equilibrio 5,911 4,2-6,1-4,3-4,2 6,7 - - B Bim Bilanciato 22,357 4,9-5,1 - -4, ,3 62,5 C Bipiemme & CO 50 5,159 4,5-6,9-3,2-4 10,9 28,2 - C Bipiemme Internazionale 12,226 4,0-6,6-4,6-3,4 5,7 19,5 12,5 D Bnl Target Return Dinamico 13,848 4,3-6,9 - -4,3 3,1 17,7 20,1 B Capitalgest Bilanciato 19,286 5,0-4,3 - -4,5 8 21,7 16,6 C Capitalia Allocazione 50 19,546 5,7-3,2-0,9-4,7 7,7 29,2 31,8 Capitalia Etico 40 Eq Gl 5,177 3,1-5,3-3,2-2, D Capitalia Total Return 5,272 5,3 0,7 - -0,3 9,6 17,5 - B Carige Bilanciato Euro 6,14 5,1-3,3 - -5,8 16,7 - - C Consultinvest Bilanciato 5,528 5,7-7,1-0 -6, D Ducato Mix ,462 4,5-4,7-1,6-2,9 1,6 9,8 - D Ducato Multimenager Eq ,554 5,0-5,8-4,5-5,1 6, B Epsilon DLongRun 6, ,4 23,2 - B Etica Val Resp Bil 6,034 4,0-4,7 - -4,3 9,3 - - D Eurom Capitalfit 29,454 3,8-8,6 - -5,1 2, ,8 D Fideuram Performance 11,457 3,7-6,1-4,6-2,6 4,4 12,3 47,2 C Fondersel 45,429 4,2-6,3 - -4,4 6,1 21,2 33,8 B Generali Rend 26,887 4,2-5,7-3,7-2 7,7 26,1 15,6 D Gestielle Global Asset 3 11,254 5,4-8,2-5,9-4 4,8 10,5 - B Gestnord Bil Euro 15,368 4, , ,7 29,8 C Grifocapital 19,214 4,5-6,8 - -4,2 8,8 29,4 39,3 B Imi Capital 31,793 3,7-6 -4,6-4,1 9,3 24,8 29,5 C MC G.FdF Bilanciato A 6,296 4,7-4,4 - -3,8 9,6 30,1 - MC G.FdF Bilanciato B 4,722 4,6* -5,6 - -3, E Mediolanum Elite 60 L 5,517 5,3-8,9 - -5,5 5,8 - - E Mediolanum Elite 60 S 10,676 5,4-9,3 - -5,7 4,3 - - D MS Symphonia C Largo 5,519 4,8-7,1 - -4,4 5,8 22,8 - C Nextam Bilanciato 5,86 4,6-6,5 - -4,2 5,7 28,1 - B Nextra Bil Euro 36,766 4,3-5 -2,5-4, ,3 41,9 D Nextra Bilanciato Int 8,541 4,8-7,7-3,7-4,3 1,4 9,4 2,3 P.E. Balancad cl A 49, ,3-2, C Ras Bilanciato Europa L 27,058 4,6-8,5 - -4,2 10,2 28,5 31 C Ras Bilanciato Europa T 26,666 4,6-8,7 - -4,3 9,3 - - C Ras Multi 50 4,988 4,5-4,2 - -4,2 9, D Sai Bilanciato 3,721 4,5-7,5-4,3-3,9 4,5 13,1 - B Sai Linea Dinamica 4,587 4,3-7,1-4,3-5,6 5,6 19,1 - C Sanpaolo Soluz 4 6,144 3,1-4,9-2 -2,4 6,5 20,5 - C Sanpaolo Soluz 5 25,391 4,1-6,8-3,5-3,4 7,1 22,2 30,5 A Sanpaolo Strategie 50 6,412 4,0-2,4-1 -3, ,2 - D Symphonia C Patr Glob 5,226 4,5-7,6 - -5,3 2 20,4 - C UBI Portafoglio Dinamico 5,345 3,9-6,4 - -2,9 12,7 31,1 - C UBI Privilege 3 5,804 4,7-7,1 - -4,6 11,9 - - B Vegagest Dinamico 5,648 3,8-3,5 - -3,7 10,5 - - E Vitamin Allocazione 60 5,861 4,7-7,9-5,2-4,9 5,1 - - Bilanciati obbligazionari D Arca Cinque S Comp A 5,301 1,9-2,4 - -0,7 3,8 13,3 - C Arca Cinque S Comp B 4,997 3,2-4,2 - -2,3 6 18,3 - E Arca TE 15,375 2,5-4, ,5 10,7 29 D ArcaMultiManager Comp A 4,98 1,6-1,4 - -0,3 1,8 8,4 - D ArcaMultiManager Comp B 4,738 2, ,8 2,1 10,8 - C Aureo FF 1Classe Valore 4,963 2,3-2 2,9-2,6 5,2 12,5 - C Azimut Multif Conservativo 5,389 1,6-1,4 - -0,9 3,7 - - B Azimut Protezione 7,332 1,2-1,3 - -0,4 5,5 16,2 28,8 BdS Arcob Etico 5,043 3,0-5 -2,7-2, C BdS Arcob Opportunita 5,663 2,5-3 -1,1-2,1 4,9 - - C Bipiemme & CO 30 5,238 2,8-4,2-1,1-2 7,5 19,6 - B Bipiemme Mix 5,891 3,7-3,6 1,1-2 11,4 26,4 - B Bipiemme Visconteo 32,563 2,9-1 0,3-2,4 9,9 24,1 50,8 C Bnl Protezione 20,501 3,3-1,9 - -1,3 4,8 9,2 20,7 D CAAM QBalanced 8,865 2,8-3,5 - -2,2 0,5 6,1 25,6 Capitalia Etico Euro Bal 5,368 2,1 0,6 1,3-0, D Capitalia Allocazione 30 11,025 2,2-2,1-0,8-0,6 1,3 9,9 34,5 C Carige Mosaico Bil Obbl 5,141 3,0-3,8 - -3,4 2,8 - - D Ducato Mix ,8 2,5-1,5 1,2-0,3-1 2,9 - E Ducato Multimenager Eq ,615 2,9-4,1-2,1-2,1 1,9 9,6 - Eurom M.balance Defensive 6,468 4,2-5,9 - -2,3-19,3-23,3-23,6 E Gestielle Global Asset 2 11,477 3,0-4,2-2 -0,9 1,4 3,7 - B Intesa Bouquet Pr Att 5,377 2,2-2,5 0,2-2,3 5,2 - - C Intesa Bouquet Pr Din 5,438 3,0-3,9-1,1-3,2 6,4 - - B Intesa Bouquet Pr Prud 5,358 1,4-1,2 1,4-1,3 4,8 - - D Mediolanum Elite 30 L 5,3 3,0-4,7 - -2,7 3,1 - - E Mediolanum Elite 30 S 10,292 2,9-5,3 - -2,8 1,4 - - C MS Symphonia C Adagio 5,605 2,1-2,3 - -1, C Ras Multi 20 5,618 1,8-1,2 - -0,9 5,1 15,6 - B Sanpaolo Soluz 3 7,006 1,4-1 1,1-0,7 5,7 14,6 25,8 B Sanpaolo Strategie 30 5,73 2,2-0,2 0,9-1,7 8,5 - - B Symphonia Bil Eq Italia 5,576 3,2-4,3 - -3,2 7,5 - - B UBI Bil Euro R Controllato 5,75 2,7-1,8 - -1,6 10,7 23,9 - B UBI Portafoglio Moderato 5,492 2,0-2,1 - -0,6 8,8 19,6 - B UBI Privilege 1 5,483 1, ,7 6,8 - - D UBI Privilege 2 5,681 3,4-4,6 - -2,7 9,8 - - B Vegagest Audace 5,386 2,0-1,4 - -1,8 6,4 - - D Vitamin Allocazione 30 5,638 2,2-2,6-0,8-1,5 3,8 - - Obbligazionari euro governativi breve termine B AAA Master Monetario 9,578 0,3 3,1-0,8 5,6 9 26,1 Alto Monetario 6,742 0,3 2,6-0,6 5,2 8,3 25,2 D Arca MM 13,726 0,5 3,3-1,1 5,3 9,9 32,1 B BancoPosta Monetario 5,809 0,4 3, ,9 - Bim Obblig BT 6,102 0,3 3,1-0,7 5,6 9,2 - Bipielle Fond T Var 9,053 0,2 2,6 3,3 0,4 5,3 8,4 22,5 Bipiemme Monetario 11,419 0,2 2,8 3,6 0,5 5,9 9,6 28,3 Bipiemme Tesoreria 6,544 0,2 3,1 3,6 0,4 6,8 10,6 - D Bnl Obbl Euro BT 6,957 0,5 3,4-1 5,6 9,6 30,1 BPVi Breve Termine 5,925 0,2 2,9-0,4 6 8,8 - CAAM Monetario 6,949 0,3 3,1-0,7 5,8 9,6 28,5 B Capitalgest Bond Euro BT 9,863 0,3 3-0,7 5,5 9,2 27,5 E Capitalia Gov B Term 8,528 0,5 3,1 4,2 1,1 4,7 8,4 26 Capitalia IM Euro Short T 235,174 0,2 2,3-0,3 4,4 7,1 22,4 Carige Monetario Euro 11,038 0,3 3-0,6 6,2 10,3 30,8 Consultinvest Monetario 5,192 0,3 1,6-0,2 3,8 - - CR Cento Monetario Plus 5,482 0, ,8 5,8 9,2 - D Cr Cento Valore 6,629 0,4 3,1 3,9 0,8 5,4 9,6 - Cr Suisse Mon Italia 7,494 0,2 2,6 3,6 0,3 5, Ducato Fix Euro BT 5,949 0,3 2,8 3,7 0,7 5,1 8,6 - C Etica Val Resp Monet 5,491 0,4 3,4-0,8 5,8 - - Eurom Contovivo 11,452 0,3 1,9-0,3 3,3 6,1 24,3 D Eurom Rendifit 7,972 0,4 2,6-0,8 4,5 8,3 30,5 Fideuram Security 9,228 0,1 2,5 3,5 0,3 4,9 7,1 22,8 B Fondersel Reddito 13,47 0,3 2,8-0,7 5,4 9,5 33,1 E Fonditalia Euro B Short T 7,325 1,0 3,3-1,4 4,2 9,2 27,2 Fonditalia Euro Crncy 7,591 0,8 2,6-0,3 5,4 8 25,5 Generali Mon Euro 15,709 0,3 2,1 4,1 0,5 5 8,8 28,4 B Gestielle Bt Euro 7,207 0,4 3,2 3,9 0, ,1 B Grifocash 6,224 1,0 3,4-0,9 5,9 10,7 33,2 Imi ,357 0,1 2,5 3,6 0,3 5,1 7,2 22,8 E Interf Euro Bond S Term 6,448 1,1 3,1-1 4,2 9,1 26,4 Interf Euro Currency 6,408 0,8 2,7-0,3 5,5 8,1 25,6 Intesa Sistema Liq 2 5,314 0,3 3,1 3,7 0,6 6,3 - - B Intesa Sistema Liq 3 5,282 0,3 3 3,9 0,8 5,6 - - C Intra Obb Euro BT 5,342 0,4 3-0,7 5,6 - - C Laurin Money 6,628 0,4 3,1 3,9 0,8 5,5 9,5 - Leonardo Monetario 5,568 0,3 3,4-0,7 6,5 11,2 - Magna Graecia Monetario 9,235 0,4 3,3-0,8 5,9 9,6 29,9 B Mediolanum Risp. Corrente 12,928 0,3 2,7-0,7 5 8,6 26,2 B Nextra Euro Monetario 14,757 0,3 3,1 3,7 0,8 5,7 9,7 29,8 Nextra Euro Tasso Var 6,726 0,2 2,8 3,5 0,4 6,2 9 27,1 A Nordfondo Obbl Euro BT 8,471 0,3 3,1-0,7 5,6 8,8 25 E Optima Reddito B.T. 6,231 0,5 3,1-1,1 4,7 8,5 - Passadore Mon 6,732 0,3 3,1 4,1 0,7 5,8 9,8 - D Pioneer Monetario Euro cl A 12,422 0,4 3,1 3,8 0,9 5,1 9,1 28,5 Ras Monetario 14,914 0,3 3,2-1 5,6 8,4 25,4 Sanpaolo Ob Euro B/T 6,751 1,0 0,2 4 0,2-0,7 3,1 22,4 E Sanpaolo Soluz Cash 9,376 0, ,9 4,4 7,9 28,8 Soprarno Pronti Termine 5, , Systema Obbl euro BT 8,378 0,4 3,3-0,7 6,2 9,9 28,7 Teodorico Monetario 7,014 0,3 3,3 3,7 0,7 6,2 10,3 31,1 C UBI Euro Breve Termine 5,743 0,5 3,4-0,9 6 9,8 - B Unibanca Monetario 5,39 0,3 3,1 3,7 0,7 5,7 - - C Vegagest Obb Euro B/T 5,499 0,3 3-0,7 5,9 - - Zenit Monetario 6,972 0,2 2,7-0,5 5,1 7,1 22,9 Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine B AAA Master Obb Euro MLT 5,442 1,0 2,9-1,4 4,8 - - A Anima Obb Euro 6,319 0,6 1,7 3,7 0,5 4,4 11,8 - C Arca RR 8,255 1,5 2,5-1,9 4 12,3 40 C Azimut Fixed Rate 9,456 1,5 3-2,1 3,4 10,7 35,8 A Azimut Reddito Euro 14,781 1,1 3,7-1,7 5,2 11,3 35,4 C BancoPosta Obbl Euro 6,271 1,4 2,7-1,5 3,6 12,2 - C Bim Obbl Euro 6,169 1,3 3-1,7 3,8 12,2 - E Bipielle Fond Cedola 6,417 2,7 0,5 4,7 1,9-2,5 4,2 25,4 B Bipiemme Europe Bond 6,646 1,3 3,4 3,5 2 5,6 12,1 - D Bnl Euro Obbligazioni 6,36 1,9 2,2-1,8 3,1 10,5 - C BPVi Obbl Europa 6,173 1,3 2,8-1,7 3,8 10,6 - C CA-AM Mida Obb Euro 17,582 1,8 2,7-2 4,6 12,4 39,3 C Capitalgest Bond Euro 9,969 1,3 2,8-2,1 4,1 10,8 34,2 Capitalia Etico Euro Bond 5,095 1,7 1,5 2, B Capitalia Eurobb MT 7,04 2,5 20,9-17,2 24,1 31,9 - C Capitalia Gov L Term 14,619 1,6 2,5 3,8 1,8 3,6 11,7 39 B Capitalia Gov M Term 8,589 1,0 2,8 4 1,3 4,3 10,8 36,4 D Capitalia IM Euro HQ B 14,522 1,6 1,5-2 2,4 9,9 30,2 Carige Obbl E L Term 5,096 2,3* 2,8-2, A Carige Obblig Euro 10,056 0,9 2,5-1,1 5,1 10,9 33,5 C Cr Suiss Obbl Italia 8,411 1,6 2,1 3,5 1,6 3,5 12,5 39,7 D Ducato Fix Euro MT 6,914 1,4 2,6 3,6 1,9 3,3 9,9 26,2 D Epsilon QIncomeEuro 6,639 1,7 2,8-1,7 4,5 13,6 - C Eurom Reddito 14,183 1,1 1,8-1,8 3,2 9,3 33,6 B Fondaco Eurogov Beta 106,608 2,1 3,2-2,1 6,3 - - A Fondersel Euro 7,405 1,1 2,8-1,6 4,9 13,3 38,1 E Fonditalia Euro Bond L T 6,581 4,2-0,4-2,2 0,8 15,3 41,9 E Fonditalia Euro Bond M T 9,964 2,2 3,1-2,7 3,7 13,2 39,6 B Generali Bond Euro 9,33 1,4 2,6 3,8 1,7 4, ,7 B Gestielle Etico Obblig 5,812 1,6 3,2 3,7 2,3 5,9 13,8 - C Gestielle LT Euro 7,366 2,0 3,9 4,7 2,9 5,2 15,4 36,9 C Gestielle MT Euro 13,784 1,2 4 4,7 1,9 5,5 12,2 - C Imi Rend 9,002 1,2 2,3 3,6 1,3 1,6 7,8 30,5 E Interf Euro Bond L Term 7,479 4,0-0,4-2,2 1 15,6 44,4 E Interf Euro Bond M Term 7,462 2,3 3,3-2,6 3,8 13,2 39,3 C Intra Obb Euro 5,378 1,7 2,5-1,9 3,7 - - D Italfortune Euro Bond 7,88 2,5 2,1-1,8 3,3 10,1 29,4 B Leonardo Obbligaz 6,748 1,5 2,7-1,4 4,2 13,4 - C Mediolanum Euromoney 6,508 1,9-2,6-0,7-2,2 2,8 22,5 C Mediolanum Italmoney 6,526 1,7-0,6-1 -0,4 5,4 23,8 D Nextra Bond Euro 7,028 1,8 2,6 3,8 2 4,2 12,5 33,9 A Nextra Bond Euro MT 9,731 0,9 2,7 3,9 1,3 5 11,2 33,8 D Nextra Long Bond Euro 8,582 2,6 0,7 2,1 1,9 3,1 13,8 40,8 B Nextra SR Bond 5,533 1,1 2,3 3,9 1 4,6 - - C Nordfondo Obb Euro MT 15,937 1,3 2,6-1,5 4,1 10,4 31,4 C Optima Obblig Euro 6,424 1,2 2,5-1,6 4 10,6 - D Pioneer Ob Euro Gov dist 6,257 1,4 0,5 3,7 1,7 1,9 8,8 34,2 C Ras Lux Bond Europe 53,37 1,7 1,3-1,4 2,4 9,6 32,7 D Ras Obbligazionario L 29,555 1,6 2,8-1,8 3,8 12,2 34,3 D Ras Obbligazionario T 29,135 1,6 2,5-1,8 2,9 - - C Sai Eurobbligazionario 12,049 1,1 2 4,7 1,8 3,7 12,4 33,9 C Sanpaolo Ob Euro Dinam 12,709 1,6 2,9 3,9 1,9 4,9 13,2 39,7 D Sanpaolo Ob Euro L Ter 7,657 2, ,6 15,6 45,5 C Sanpaolo Ob Euro M Ter 7,435 1,2 3,7 4,8 2 4,7 10,6 32,7 D Systema Obbl M/L T 5,626 1,5 2,2-1,8 4 10,5 - B UBI Euro Medio Lungo T 6,123 1,4 3,1-1,9 5,5 13,7 - A Unibanca Obbl Euro 5,414 0,9 2,6 3,9 1,3 4,7 - - C Vegagest Obb Euro L/T 5,689 2,0 3,1-2,5 4,1 - - C Vegagest Obbl Euro 5,982 1,7 2,6 0 1,9 3,9 11,7 - Obbligazionari euro corporate investement grade A Bipiemme Corp. Bond 6,71 0,9 1,1 1,7 0,8 3,7 15,9 - C CA-AM Mida Obb Corp Euro 6,389 1,5 0,6-1,5 2,1 12,7 - C Capitalgest Bond Corp 6,663 1,2 1,2-1,6 2,3 13,9 - C Carige Corporate Euro 6,095 1,2 0,1-0,8 1,3 7,3 - D Ducato Etico Fix 5,137 1,3 0,1 1,5 0,8 0,8 - - D Ducato Fix Imprese 6,102 1,4 0,3 1,5 1,4 1,8 12,3 - E Fonditalia Euro C Bond 7,639 2, ,3 0,4 13,4-18,2 B Gestielle Corporate Bond 6,002 1,1 1 1,8 1 1,7 10,5 - E Interf Euro C Bond 4,535 1,9 0,2-1,3 0,6 14,3-26,2 D Nextra Bond Corp Euro 6,541 1,5-0,2 1,3 1,3 0,5 11,5 - A Nextra Corp Breve Termine 7,647 0,5 1,6 3,4 0,7 4,2 10,5 30,2 B Nordfondo Obb Euro Corp 6,514 1,3 0,6-1,2 2 10,7 - E Pioneer Ob Eur C Etico Dist 4,924 1,4-4,3 0,8 1,2-3,4 - - B Sai Obbl Corporate 6,019 1,1 0,4 1,8 1 1,5 10,3 - C Sanpaolo Obbl Euro Corp 5,521 1,1 0,3 1,3 1,1 1,3 - - Sanpaolo Tasso Var 6,48 0,3 0,4 2,1-3,2 5,9 22 Obbligazionari euro high yield Capitalia IM Eu HY Bonds 5,227 3,7-6,2 - -3,6 2,5 29,9 - Ducato Fix High Yield 6,54 3,1-6,6-6,3-3,6 2,5 28,1 - Gestielle High Risk Bond 5,198 2,5-5,3-4,4-4,1 4,2 29,7 - Nextra Bond H Y Europa 5,784 3,1-6,4-6,6-5 1, Obbligazionari dollaro governativi breve termine Capitalia IM US S Term 47,864 5,4-29,2 - -0,8-19,4-33,1-20,1 Generali Bond Dollari 5,445 4,0-4,2-3,9 0,9-0,6-13,7 - Gestielle Cash $ 5,155 4,5-5,7-5,9 0,1 0,4-11,7 - Nextra Cash Dollaro 11,257 4,9-6 -5,1 0,4-1,3-15,1 6 Nextra Cash Dollaro $ 16,667 0,9 7,3-1,1 12, ,5 Obbligazionari dollaro governativi medio/lungo termine C Arca Bond Dollari 7,49 5,3-2,8-1,7 0,3-11,8 12,9 A Azimut Redd Usa 5,286 4,9-2,3-2 0,2-10,6 - C Bnl Obbl Dollaro MLT 5,283 4,8-3,1-1,5-0,2-9,9 - B Capitalgest Bond $ 6,073 5,3-2,2-2,1 0,3-12,6 5,4 E Capitalia IM US HQ Bond 22,319 7,0-25,8-1,3 10,6-4,9 20,4 B Ducato Fix Dollaro 6,56 5,1-1,9-0,9 2 0,5-9 10,6 C Fondersel Dollaro 7,58 5,5-2,1-2 -0,9-11,8 11,7 D Fonditalia Bond Usa 7,207 6,4-3,4-1 -1,8-13,9 13 A Gestielle Bond $ 7,701 5,1 0,2 0,6 2,3 3,2-6 - D Interf Bond Usa 6,192 6,4-3,2-1 -1,4-13,5 7,6 E Nextra Bond Dollaro 6,965 5,4-5 -1,3 1,8-2,9-13,4 10,9 E Nextra Bond Dollaro $ 10,312 2,4 8,4-2,5 10,3 19,4 52,6 C Nordfondo Obb Dollari 12,087 5,3-2,6-1,6-0,1-10,4 7,5 Obbligazionari internazionali governativi C AAA Master Obb Internaz 7,876 2,6 0,9-2,8-0,8-0,9 15 A Alpi Obbl Internaz 7,236 1,6 3,1-1,5 5,2 11,7 34,2 D Alto Internaz Obbl 5,43 2,9 1,3-2,1-0,2-2,8 - C Arca Bond 10,871 2,8 0,4-2,5-1,2-2,3 18,8 B Aureo Obbl Globale 7,437 2,2 4,6 5,6 1,8 4,6 4,8 18,2 B Azimut Rendita Internaz 8,367 2,3 0,2-2 -0,7 0,7 24,6 C Bim Obbl Globale 5,388 2,3 0,6-1,7-2,3-2,1 - C Bipiemme Pianeta 8,087 2,7 0,3 1,9 2,4 0,1 2,6 30,3 B BPVi Obbl Internazionale 5,098 2,7 0,9-2,8-1,1-2 - A CAAM Lq Aziende 8,634 2,7 2,8-0,4 2,9 2,7 22 C CA-AM Mida Obb Intern 10,924 3,3-0,9-2,6-1,7-2,4 16,8 D Capitalgest Global Bond 7,851 2,9-0,3-2, ,8 D Capitalia G L Ter Intern 12,816 2,9 0,4 1,7 3,1-2,9-1,8 13,5 B Capitalia IM Eastern Eur B 5,291 2,3 1,1-1,4 3,1 - - D Carige Obbl Internaz. 4,969 3,0 0,6-2, D Cr Suisse Obbl Internaz 7,154 2,9-0,8 1,5 2,3-3,2-3,8 18,8 C Ducato Fix Globale 7,64 2,4-0,2 2,2 1,8-2,4-0,9 13,2 A Ducato Multimenager Gl Bond 4,995 1,9-0,9 1 1,2 3 - C Eurom Intern Bond 8,684 2,6 1-2,1-1,5-0,7 17,4 D Fondersel Int 11,667 2,8-0,5-2,1-4,4-5,1 13,1 C Generali Bond Inter 12,692 2,7 0,6 1,7 2-0,4-2,6 10,5 D Gestielle Obb Internaz 5,69 3,0 1,9 2 2,7 0,6 1,5 - D Imi Bond 13,803 2,9 4,4 1,9 1,9 0,8-0 20,6 D Italfortune Global Bond 12,44 2,9 0,7-2,2-3,4-5,7 11,2 C Laurin Bond 5,25 2,7-0,2 2 2,6-2,2-3,2 - B Leonardo Bond 5,274 2,5 1,1-2,2-0,2 0,2 - MC G.FdF Global Bond A 5,015 1,2* 0,5-1, MC G.FdF Global Bond B 4,976 1,3* -0,3-1, D Mediolanum Intermoney 6,082 3, ,9-5,8-6,7 8,6 E Nextra Bond Intern 7,575 3,0-4 1,8 2,1-5,2-4,9 12,5 B Optima Obbl Euro Global 6,462 1,2 4,2-1,4 5,6 10,7 - D Ras Bond Fund L 13,547 3,0-1,5-2,3-4,3-5,3 7,2 D Ras Bond Fund T 13,367 3,0-1,8-2,2-5,1 - - B Sai Obb Internazionale 7,641 2,4-0,1 2,1 1,7-1,8-2,8 11,3 E Sanpaolo Obbl Internaz 10,428 3,1 0,5 2 2,3-2,8-4,4 9,2 C Sofid Sim Bonds 6,426 3,0-1,8 1,6 2,5-2 -2,2 - C Systema Obb Glob 6,371 2,9 0,1-2,5-2,2-3,4 2,6 C UBI Obbligazioni Globali 4,941 2,9 1,4-2,6 1,2-0,1 - D Vegagest Obbl Internaz 4,961 2,9 1,6 0 2,7-1 0,5 -

14 92 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO 2 Febbraio 2008 Quot. 31/01 Obbligazionari internazionali corporate investement grade Arca Bond Corp 6,303 1,4 1,5-1,6 2,3 10,6 - Arca Corporate BT 5,316 0,3 1,8-0, Generali Obbl C Bond E 6,182 1,5-0,4 1,8 0, Italfortune Corporate Bond 14,62 1,5-0,7-0,9-0,7 5,4 27,4 UBI Obbl Globali Corp 6,071 1,7 1,6-1,2 2,7 13,7 - Obbligazionari internazionali high yield Fonditalia B Global HY 12,071 3,5-7,1 - -3,9-0,1 20,8 - Interf Bond Glb HY 6,626 3,7-6,8 - -3,6-1,4 20,7 32,1 MC G.FdF High Yield A 6,598 2,8-2,4 - -0,4 7,7 29,5 - MC G.FdF High Yield B 4,817 2,4* -2,9 - -0, UBI Obbl Glob Alto Rend 7,623 2,6-1,4 - -0,9 10,4 47,3 - Obbligazionari area yen Capitalgest Bond Yen 4,305 5,9-0,5-4,6-13,7-17,2 - Ducato Fix Yen 3,867 5,5 0,2 2,5 4,6-11,9-15,3 - Fonditalia Bond Japan 7,524 7,9 0,2-3,5-13,5-19,1 - Interf Bond Japan 4,448 8,0 0,6-3,5-13,1-18,6-13,2 Obbligazionari paesi emergenti B Arca Bond Paesi Em. 12,193 2,4 2,4-0,1 14,9 46,7 123,8 Bipiemme Emerg. Mkts Bond 5,287 2,2 1,6 6, E Bnl Obbl Emergenti 18,367 3,8-5, ,3 23,7 80,9 B Capitalgest B Em Mkt 8,461 2,4 2,9-0,7 14,9 30,1 58,8 D Capitalia IM Em Mkts B 16,161 5,6-5,1-0, ,6 - C Ducato Fix Emergenti 11,982 2,3 2,3 5,1 0,4 11,3 35,5 - C Eurom Em Mark Bond 6,145 2,0-1, ,4 28,2 - B Fonditalia B Glob Em MK 9,821 4,1 1,9-0, ,2 - B Gestielle Em Markets B 8,873 2,3 3,6 5,7 1,1 14,2 27,3 50 B Interf Bond Glb Em Mkts 10,141 4,0 2,2-0,3 16,5 63,7 - Interfund Euro Bd Sh Term ,473 1,7* 3,5-1, E Nextra Bond Em Val Attiva 10,057 5,2-7,3-5,2-0,2 6,2 20,6 81,1 B Nextra Bond Em Val Copert. 10,123 1,7 2,8 5,9 0,5 12,4 42,4 - E Nordfondo Obb Paesi Emerg 7,009 3, ,2 6 17,3 - D Optima Obbl E M 6,244 4,1-5,7 - -0,4 7,8 15,9 - D Pioneer Ob Paesi Emerg Dist 9,218 3,2-5,1-4,3-0,6 12,4 40,3 - C Vegagest Obb High Yield 6,312 1,9-1,8-0,2 8,5 - - Obbligazionari altre specializzazioni C Anima Convertibile 5,751 2,7-4,7 0,2-1,2 4,7 20,9 - Azimut Real Value 5,271 2,6 5,9-2, Bnl Target Return Liquidita 9,665 0,2 2,3-0,3 5,1 7,7 24 Capitalia IM Cash Plus 5,196 0,5* 1,2 - -0, Capitalia IM Corp Coupon 5,011 1,2* 1,5-0, Capitalia IM Eur Conv B 5,56 5,8-3,8 - -5,1 6,5 - - Capitalia IM Euro Abs A 4,995 1,5-3,2 - -0,6-0,3 - - Capitalia IM Euro Abs C 4, , Capitalia IM Euro Infl Link B 5,281 2,6 3,1-2,2 3,1 - - D Capitalia IM US HY Bonds 5,219 6,4-6,5-0,1 1,5-7,1 - Ducato Fix Convertibili 8,498 5,5-4,2-0,7-4,6 7,4 17,1 17,1 Fonditalia Inflation Linked 13,075 2,8 6,6-2,1 6,9 19,1 - B Gestielle Global Conv 6,51 3,9-4,6-4 -4,1 6,7 12,7 - C Groupama Italia Bond Sel F 5,352 1,4 2-1,3 2,4 6,4 - Interf Inflation Linked 12,812 2,8 6,9-2,2 7 18,4 - C Magna Graecia Obblig 6,963 2,2 1,5-1,9 2,4 6,3 30,7 D Mediolanum Risp. Reddito 11,174 4,3-7,8 - -4,2-4,8 0,4 12,7 C Mediolanum V. de Gama 10,182 2,9-1,6 - -0,5-2,2 8 32,9 B Nordfondo Obb Conv 5,3 4, ,5 6,3 12,9 - Ras Cedola L 6,121 1,5 1,5-1,3-1,9 2,8 16,6 Ras Cedola T 6,038 1,5 1,2-1,3-2,7 - - E Ras Lux Sh.T. Dollar 96,62 5,9-9,6 - -1,4-3,8-19,8-2,7 Ras Lux Sh.T. Europa 64,41 0,2 2,3-0,2 5,2 8,1 23 B Sanpaolo Glob High Yield 7,323 1,8 0,2 - -0,9 9,6 37,4 - Sanpaolo Ob Etico 5,15 3,9-1,3 2,9 1,9-6,4 1,2 17,7 Sanpaolo Reddito 5,906 1,2-1,9 3,4-1,5-1,1 1,7 18,1 B Sanpaolo Str Obbl 100 5,783 1,0 1,1 2,3 0,3 3,8 10,5 - Sanpaolo Vega Coupon 5,88 1,6-0,4 3,7-0,3-1,6 3,2 20,3 SolidITAS - 3, B Symphonia C Obb Ar Eur 8,564 1,3 1,8-1, ,6 E UBI Obbligazioni Dollari 4,136 5,5-4,7-1,3-1 -9,9 - Obbligazionari misti C AAA Master Bil Obbl 9,268 1,5-1,3 - -1,1 5,1 10,1 24 Agora Valore Protetto 5,916 1, ,8 6,8 - - D Alleanza Obbligazionario 5,606 2,1-0,8-0,2 2,3 10,6 30,5 C Alto Obbligazionario 8,308 1,3 2,1-1 6,3 16,1 33,1 C Anima Fondimpiego 18,307 1,8-0,6 4,3-0,5 6,3 20,2 20,1 D Arca Obbl Europa 7,915 1,5 0,4-0,4 5,7 15,2 35,8 C Azimut Multif Prudente 5,383 1,0 1,3-0,4 4,4 - - B Azimut Solidity 7,583 0,8 1,7-0,5 4,9 10,5 28 B BancoPosta Inv Protetto 90 5,503 1,8-0,3 - -1,6 8,3 - - B BancoPosta Mix 1 5,512 1,0 1,5-0,4 5,7 - - D Bim Corporate Mix 5,195 1,2-2,3 - -0,6 3,1 7,9 - B Bipiemme Sforzesco 9,021 1,1 0,5 1,9-0,2 5,6 14,1 30,2 E Bnl per Telethon 5,358 1,9-1,1-0,9 2,7 9,7 - CA MULTIMANAGER 5, , CA-AM Multim Difensiva 5,275 0,4 1,2-0, CAAM PIU 5, , CAAM PROTEZ. DINAMICA 1 5, , CAAM PROTEZ. DINAMICA 2 5, , D Capitalia Allocazione 10 6,007 1,7 1,5 2,3 1,7 3,3 12,4 - E Capitalia Impiego Corp 6,61 1,5-0,5 0,9 0,9 2, C Carige Mosaico Obbl Misto 5,272 1,2 0,2 - -0,8 5,4 - - C CR Cento Misto Best 5,524 1,2 0,6 0 0,9 4,5 11,3 - C Etica Val Obbl Misto 5,495 1,0 1,5-0,4 4,6 - - Fucino Dynamic 4,97 1,6* -1,4 - -0, D Generali Cash 6,389 1,4 0,8 2,6 1,2 4,2 15,9 26,1 D Gestielle Global Asset 1 8,311 1,3-2,1 1,8-0,3 2,4 8,2 58,1 E Grifobond 6,951 2,9 0,3-0,7-1 6,5 22,7 D Griforend 7,432 1,1 0-0,4 1,7 9,7 25,8 B Intesa Bouquet 2 Prof Cons 5,281 0,6 0,8 2,6-0 4,2 - - A Intesa Casse C. Pr Dinam 5,288 1,2 0 2,1 0,2 5,7 - - C Leonardo 80/20 5,842 1, ,7 6,4 13,3 - C Nextam Obbl. Misto 5,709 1,7-1,2 - -1,3 4,6 12,5 - E Nextra Equilibrio SR 7,403 2,4-1,1 1-0,8 4,5 7,3 15 Nextra Piu - 0, E Nextra Rendita 6,127 1,7-2,5 1,9-1,2-2,3 5,6 13,8 B Nextra SR Equity 10 5,569 1,3-0 2,6-0,6 5,9 - - C Nextra SR Equity 20 5,824 1,9-1 1,2-1,2 7,7 - - D Nordfondo Etico Obb Misto 6,2 1,5 1,5-0,6 5,2 13,6 - P.E. Bond cl.a 50, ,5 0, P.E. Bond Enhanced cl A 49, , D Pioneer Obbl Piu Dist 8,367 1,4-1,3 2,1 0,1 3, ,4 D Sai Linea Prudente 4,731 1,9-3,9 0,2-2 -1,5 4,6 - Sai PERFORMANCE 16,141 0,3 1,7 4 0,6 4,5 9,9 30,5 A Sanpaolo Soluz 2 6,727 0,8 1,4 2,7-0,3 6,8 13,3 22,9 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO ITALIANI 120 Quot. 31/ B Sanpaolo Str Obbl 85 5,834 1,4 0,7 1,8-0,7 6,9 15,4 - B Sanpaolo Venezia Ser 5,505 1,0 1,1 2,2 0,3 6,2 - - B Symphonia C Patr G Red 6,878 1,0-0,6 - -0,6 4, D Systema Obb Dinamico 6,784 1,8-0,4-0 6,2 13,7 27,1 Total Return Obbl 4,811 1,9* -3,7 - -1, B UBI Portafoglio Prudente 5,674 1,1 1,3-0,6 7,2 14,2 - C Vegagest Moderato 5,301 1,2 0,2 - -0,3 4,8 - - D Vitamin Allocazione 10 5,522 1,4 1 2,3 1,1 3,2 - - C Zenit Obbligazionario 7,428 1,2-2,2 - -1,2 1,2 8,1 32,2 Obbligazionari flessibili C Bipiemme Premium 6,174 1,1 2,2-1,1 4,3 11,6 - Bipiemme Risparmio 7,796 2,9-1,1-1,2-1,3 4,8 27,7 CA-AM Mida Dinamico 5,241 1,0 1,9-0,3 2,9 - - Capitalgest Bond T Return 9,569 0,6 1,7-0,8 5,1 8,8 29,9 B Capitalia Bond T Return 7,299 0,6 1,7-0,5 2,4 2,6 26,3 C Consultinvest High Yield 5,326 1,9-3,1 - -1,3 4,6 14,1 - Consultinvest Reddito 7,211 0,6-0,6 - -0,5 2,9 8,9 27,9 E Ducato Fix Rendita 17,637 4,5 1,2-0,9-3,6 4,3 9,6 C Eurom Total Return Bond 2 6,19 0,6 0,6-0,7 2,2 7,9 - Generali Institutional Equity - 10, Gestielle CPI TR Obblig 5,336 0,8 2,4-0, Gestielle TR Obblig. 5, , B Ritorni Reali 5,248 1,5 0,7-0,4 4,8 - - E Sanpaolo Global Bond Risk 7,812 2,7-1,3 0,2 1,2-4,3-6,2 26,1 UBI Tot. Ret. Aggr A 4,897 3,2* -7,2 - -1, UBI Tot. Ret. Aggr B 4,921 3,2* -6,9 - -1, Volterra TR Obblig. 5, , Liquidita area euro Anima Liquidita 6,223 0,2 3,4 4 0,4 7,6 12,2 - Arca BT 8,395 0,2 2,9-0,3 6 8,9 26,9 Arca BT Tesoreria 5,505 0,2 3,2-0, Aureo Liquidita 5,508 0,2 3,2 3,6 0,4 6,8 10,1 - Azimut Garanzia 11,934 0,1 2,6-0,3 5,4 8 24,4 Bnl Cash 21,302 0,1 2,8-0,3 6,2 9,1 26,3 CA-AM Mida Monetario 11,765 0,2 2,7-0,3 6 8,6 24,7 Capitalgest Liquidita 6,992 0,2 3,1-0,3 6,7 9,9 28,4 Capitalia Cash 5,985 0,1 2,6 3,8 0,3 5,8 8,7 - # Capitalia Liquidita 6,001 0,2 3,1-0,3 7,5 11,3 - Carige Liquidita Euro 6,068 0,2 2,7-0,3 6,1 9,5 - Ducato Fix Monetario Cl. A 8,144 0,2 2,6 3,5 0,4 5,9 9,2 24,8 Ducato Fix Monetario Cl. I 8,175 0,2 3 3,5 0,4 7 10,9 - B Epsilon Cash 5,985 0,2 3,1-0,3 7 10,5 - Eurom Tesoreria 10,743 0,2 1,9-0,3 4,9 7,8 26,4 Fideuram Moneta 14,121 0,2 2,8 3,6 0,3 5,8 8,3 24,3 Fondaco Euro Cash 107,935 0,2 3,5-0,4 7,8 - - Fondersel Cash 8,74 0,2 2,4-0,2 6 9,5 28 Liquidita 7, , Generali Liquidita 6,276 0,1 1,9 3,6 0,2 5,5 8,6 - Gestielle Cash Euro 6,883 0,2 3,1 3,3 0,4 6,8 10,3 29,5 Intesa Sistema Liq 1 5,334 0,2 3,1 3,6 0,4 6,7 - - Mediolanum Risp. Monetario 5,468 1,0 0,2 - -0,9 2,4 5,3 21,7 Nextam Liquidita 5,545 0, ,6 8,8 - Nextra Tesoreria 7,36 0,2 2,9 3,3 0,4 6,3 9,5 27,8 Nordfondo Liquidita 5,927 0,2 2,9-0,4 6,1 9 - Optima Money 5,914 0,2 2,9-0,3 5,9 8,6 - Ras Liquidita A 5,371 0,1 3-0,4 6,5 - - Ras Liquidita B 5,445 0,2 3,4-0,4 7,7 - - Sai Liquidita 11,002 0,2 2,4 3,6 0,3 6,2 10,9 31,2 Sanpaolo Liq Classe A 7,059 0,2 2,8 3,6 0,4 5,8 8,3 25 Sanpaolo Liq Classe B 7,185 0,2 3,1 3,6 0,4 6,6 9,8 - Symphonia C Monetario 7,109 0,2 3,3-0,4 7,2 11,1 30,8 UBI Liquidita 5,413 0,2 3,1-0,4 6,4 - - Vegagest Monetario 5,715 0, ,3 6,6 10,3 - Flessibili B AAA Expert A-RT 100 5,101 1,3 2-0,5 5,3 - - AAA Expert A-RT 200 5,088 1,5* , AAA Expert A-RT 400 4,996 2,2* -0,9 - -1, AAA Expert A-RT50 16,071 0,4 2,2-0,3 3,6 7,2 26,7 C Abis Flessibile 5,581 4,3-1,3 - -1,3 6,3 11,6 - Agora Risk 4, Agora Selection 4, B Agoraflex 6,252 5, ,5 12,1 21,5 - E Alarico Re 4,707 10,3-16, ,8-2,4 22,7 - C Alpi Absolute Return 9,267 3,7-1,9 - -1,6 7,2 38,8 40,8 D Anima Fondattivo 13,863 5,0-8,9 - -3,5 4,9 37,6 44,4 Arca Rend Assoluto T3 5,196 1,0* , Arca Rend Assoluto T5 5,083 2,8* -1,1 - -2, C Aureo FF 1Classe Flessibile 5,386 2,1-0,4 - -2,1 2,8 4,5 - Aureo Plus 5,821 0,7 2,7 4,1 0,4 5 8,6 24,9 B Aureo Rend Assoluto 6,195 4,7-3 6,3-4,2 15,7 51,9 31,7 E Azimut America Trend 9,759 8,2-13,5 - -3,9-2,7 9,1-1,3 C Azimut Europa Trend 16,012 8,6-10, ,1 74,9 B Azimut Formula 1 Balanced 7,24 2,3 1,2 - -1,8 12,5 21,5 - A Azimut Formula 1 Conserva 6,935 1,4 1,8 - -1,1 8,6 14,6 - B Azimut Formula 1 High Risk 7,438 4,9 0,1 - -4,2 21,3 38,6 - A Azimut Formula 1 Low Risk 6,862 1,1 2,4 - -0,4 8,6 14,3 - B Azimut Formula 1 Risk 7,312 4, ,4 20,3 34,7 - E Azimut Pacifico Trend 6,886 9,4-13, ,3 37,3 19,6 Azimut Strategic Trend 5,233 3,9-7,2 - -4, D Azimut Trend 21,419 7,8-13,3 - -8,3 8 43,2 100,5 C Azimut Trend Italia 20,299 8,4-10, ,8 80,6 126,1 BancoPosta Centopiu 5,134 2,8* 0,1 - -1, D Bim Flessibile 4,351 6, ,3 5 17,5 - D Bipiemme Flessibile 2,96 4,5-5,9 - -4,4 6,7 12,5 - C Biver Obiettivo Rend 5,196 0,9-0,2 - -0, # Bnl Strategia Rendimento 5,391 1,9-2,5 - -1,9 0,2 8,3 - Caam Absolute 5, CAAM EQUIPE 1 5, , CAAM EQUIPE 2 5, , CAAM EQUIPE 3 4, , CAAM EQUIPE 4 4, , Caam For. Garant , Caam For. Gar.Mer.Emer. 5, Caam For.Euro Eq.Op Caam For.Gar. DUE , , Caam For.Gar ,924 6,7* -3,5 - -4, Caam For.Gar.Em.M.Eq.R2013 4, Caam For.Gar.Eq.R. DUE2013 4, Caam For.Gar.Eq.R , Caam For.Priv.Div.Opp. 4, CA-AM Mida Opportunita 5,153 3,7-5,3 - -1,3-0,1 - - Caam Private Alfa 4, CAAM QReturn 5,418 3,4-0,5-0,2 4,7 - - E Capitalgest Risk 6,414 6,7-14, ,1-6 -3,6-19,1 Capitalgest FlexFree 5,131 0,8* 0, Quot. 31/01 PERFORMANCE /01/08 Benchmark PERFORMANCE /01/08 Benchmark PERFORMANCE /01/08 Benchmark 120 Capitalgest FlexFree 2 4,991 3,9* -3,3 - -4, Capitalgest FlexFree 4 4,784 6,7* -8,2 - -6, D Capitalgest Reddito Piu 6,369 4, ,4-3,2 3,6 10,8 Capitalia IM Navig Direz 20 A 5, , Capitalia IM Navig Direz 20 C 5, , Capitalia IM Navig Direz 35 A 5, , Capitalia IM Navig Direz 35 C 5, , Capitalia IM Navig Direz 70 A 5, , Capitalia IM Navig Direz 70 C 5, , A Capitalia Obiettivo ,552 1,0 2,9-0,4 7,6 - - C Capitalia Obiettivo ,698 2,1 0,6 - -1,2 7,9 - - C Capitalia Obiettivo ,86 3,6-1, ,3 - - Carige Flessibile 5,119 1,3* 1,9 - -0, Carige Flessibile Piu 5,038 1,5* -0,2 - -0, D Ducato Etico Flex Civita 4,37 4,1-5,6 - -5,5-1,8 5,1 - E Ducato Geo Am Alto Potenz 14,741 8,2-13,2 - -5,9 1,6 23,6 23,8 C Ducato Geo Eur Alto Potenz 2,095 8,7 0,3 - -3,2 47, B Ducato Geo Italia Alto Potenz 4,893 6,9 2,7 - -3,5 40,6 106,4 - Ducato Multimanager Cash Pr 4,909 2,0* , C Ducato Multimanager Cash Pr Pl 4,606 2,4-2,4 - -1,4 8,9 21,5 - A Epsilon QReturn 6,161 4,4-0,3-0,3 23,9 52,8 - C Eurom Flex Dividend 12,74 5, ,9 16,3 28,9 2,1 E Eurom Strategic 3,683 8,8-20, ,2-11,3 19,1 - B Eurom Total Return Flex 3 4,755 6,5 4,7-0,2 36, D Eurom Total Return Flex 4 7,063 5,3-3,6 - -0, ,9-2,6 FMS Absolute Return 9, , Fondersel Duemila 100,225 4,9* -1, D Fonditalia Flexible Growth 9,477 7,8-1,8 - -2,7 14, E Fonditalia Flexible Income 8,788 7,5-3, ,5 - E Fonditalia Flexible Opportunity 8,084 7, ,1 4,6 14,1 - C Generali Risk 5,606 2,5 0,3-0,4 4,1 - - Generali Institutional Bond - 2, B Generali Medium Risk 5,477 2,1 0,5-0,2 3,8 - - Gestielle GA PLUS 1 5, , Gestielle GA PLUS 2 4, , Gestielle GA PLUS 3 4, , Gestielle TR Alto Div 5,2 2,8-1,3 - -2, D Gestielle TR Globale 12,925 4,1-2,1 - -1, ,9 - C Gestnord Asset Allocation 5,546 3,8-4,8 - -3,3 6,4 17,3 0,8 E GrifoPlus 5,085 6,3-10,7 - -6,8-4,2 - - Interfund System ,868 5,8 1,3 - -0, Interfund System 40 10,507 1,3 2, Interfund System 80 10,245 4,9-2,2 - -2, B Intesa Bouquet Pr Cons 5,31 0,6 0,8 2,6-0 4,1 - - Intesa Gar. Attiva - III trim. 07 4, , Intesa Gar. Attiva I sem 06 4,959 3, , Intesa Gar. Attiva I trim 07 4, ,2 - -1, Intesa Gar. Attiva II sem 06 5,059 2,0* , B Intesa Premium 5,314 1, ,3 4,5 - - Intesa Premium Power 5,214 2,1 0, Intesa Target Fund Intesa Target Fund Intesa Target Fund Intra Assoluto 4,958 2,4-5,7-0, Intra Flessibile 5,126 1,7-2,1-1, B Investitori Flessibile 6,335 2,6-2,1 - -0,6 9,7 27,2 - IXIS Flessibile Internaz - 1, Kairos M-Manag America 931, , Kairos M-Manag Asia 1.246, Kairos M-Manag Globale 1.122, , B Kairos P. Fund 7,175 6,8-1,2 - -2,6 25,8 75,3 - Kairos P. Income Fund 6,429 0,8 2-0,3 5, C M. Gestion Trend Global 5,227 4,5-4,5 - -4,5 6,9 - - C MC G FdF Flx. Med. Vol. A 7,092 4,3-4,7 - -3,4 15,8 49,9 - MC G FdF Flx. Med. Vol. B 4,721 4,7* -5,4 - -3, MC G.FdF Flx Low Vol A 5,021 1,4* 0,3-0, MC G.FdF Flx Low Vol B 5,009 1,4* 0,1-0, Nextam Flessibile 4,573 6,2* -10,6 - -4, B Nextra Obiettivo Crescita 3,114 2,0-0,5 - -0,4 5,3 12,1 - B Nextra Obiettivo Reddito 7,815 1,0 0,8-0,2 4,7 9,3 29,3 A Nextra Team 1 5,745 0,4 0,9 3,9-0,3 4,7 8,4 - B Nextra Team 2 5,336 0,9-0 2,6-0,8 5,4 12,6 - C Nextra Team 3 4,761 2,3-3,2 0-3,1 6,7 16,4 - C Nextra Team 4 4,259 4,0-5,8-2,6-5 10,7 25,7 - D Nordest Sicav (30-01) 5,34 8,4-13,9 - -7,5 5,7 37,3 - B Paritalia Orch Allegro C 73,467 3, ,9 9,4 - Pioneer Target Controllo 5,127 1,6* 1,5 - -1, Pioneer Target Equilibrio 5,227 2,2* 2,2 - -0, B Pioneer Target Sviluppo 23,703 3,9 5,8 - -0,6 19,1 32,1 29,5 C Profilo Best Funds 5,855 5, ,2 7,8 17,1 - Profilo Elite Flessibile 5,286 4,4-8, E Ras Opportunities L 4,594 5,3-9,8 - -4,4-1,5 8,5 - E Ras Opportunities T 4,534 5, ,4-2,3 - - B Ras T Return Din L 5,285 1,7-1,3 - -1,3 5,5 - - B Ras T Return Din T 5,241 1,7-1,5 - -1,3 4,7 - - B Ras T Return Prud L 5,271 1, ,3 5,1 - - B Ras T Return Prud T 5,226 1,2-0,3 - -0,3 4,3 - - Sanpaolo EC Garantito 12/12 4, , Sanpaolo Gar.Settembre , , C SanpaoloTrend 4,413 3,3-1,2-0,1 7,6 8,6 - Soprarno Contrarian 4, , Soprarno Global Macro 4, , Soprarno Inflazione , , Soprarno Relative Value 4, , Soprarno 0 Ritorno Assoluto 6 4, , Soprarno 1 Ritorno Assoluto 5 4, B Symphonia Asia Fless 6,548 8,1 2,3 - -4,9 24,2 - - Symphonia Bond Fless 5,223 1,0-0,3-0,1 2,6 - - B Symphonia C Fortissimo 3,207 7,2-1,7 - -5,2 36,6 96,1 - C Symphonia Italia Fless 5,819 4,2-6,8 - -4,6 8,8 - - B Tank Flessibile 5,666 4,1-4,2 - -3,5 8,4 - - Total Return 4,208 8,3* -14, , UBI Tot. Ret. Bo Ced A 5,166 1,7* 3,1-1, UBI Tot. Ret. Bo Ced B 5,18 1,7* 3,3-1, UBI Total Return Dinamico 5,331 2,3-2,7 - -0,9 5,6 - - UNIBANCA PLUS 5, , Vegagest Flessibile 6,283 2,6 1,3 0 3,5 8,4 20,3 - Vegagest Obbl Flessibile 5,075 0,9 2,6-0, Volterra TR Glob. 5, , D Zenit Absolute Return 6,237 4,2-6,8 - -4,5 0,7 10-8,5 Legenda fondi RATING MF FundRating. A = migliori della categoria; B = superiori alla media di categoria; C = attorno alla media di categoria; D = inferiori alla media di categoria; E = peggiori della categoria. Il rating è calcolato su un orizzonte di 36 dando un peso crescente ai valori più recenti ed è basato su tre classifiche stilate all interno della categoria: 1) rendimento medio mensile del fondo; 2) numero di rendimenti mensili che risultano maggiori della media del comparto; 3) volatilità delle variazioni mensili logaritmiche del fondo. La procedura assegna i rating estremi solo quando il fondo risulta tra i migliori o tra i peggiori della categoria in tutte e tre le classifiche intermedie, mentre il rating è assente quando il fondo ha una vita inferiore a 36. Viene invece sostituito dal cancelletto (#) se nel frattempo ha cambiato ufficialmente categoria, oppure dal simbolo quando l andamento è privo di correlazione con il comparto. Il rating è calcolato sulla base delle quotazioni dell ultimo giorno lavorativo di ogni mese. MF RISK mensile: perdita percentuale massima cui verosimilmente può condurre l investimento in un mese. Compare l asterisco (stima) quando la serie storica del fondo è inferiore a 36, oppure quando ha cambiato categoria nello stesso arco temporale. PERFORMANCE. Rendimenti (variazioni ) delle quotazioni misurati a intervalli standard, comprensive, nell eventualità, delle cedole staccate nel frattempo; il rendimento a 12 è particolarmente significativo poiché consente un confronto con l analoga performance dell indice o dell insieme di indici di mercato (es. Mibtel, Eurostoxx, Dow Jones) selezionato dal gestore come punto di riferimento del fondo (benchmark). I rendimenti dei benchmark sono calcolati e comunicati dalle società di gestione alla Banca Dati di Milano Finanza secondo una raccomandazione di Assogestioni. La data a cui si riferiscono è sempre il mercoledì precedente la pubblicazione. AVVERTENZA: i seguenti fondi Ducato dal 25 novembre 2002 hanno cambiato politica di gestione o di categoria e di conseguenza le performance realizzate in precedenza non sono confrontabili con i fondi di pari categoria: Fix Yen, Fix Emergenti, Fix Rendita, Flex 100, Geo Europa Est, Settore tecnologia, Settore consumi Alfa, Geo America Valore, Settore Consumi Beta, Geo Europa Valore, Flex 60, Geo glob valore, Geo America Latina, Geo America Small Caps, Fix Convertibili, Settore Telecomunicazioni, Settore Materie Prime, Settore energia, Geo Europa Small caps, Flex 30. Dal 1º ottobre 2003 i seguenti fondi gestiti da Fideuram Gestions e Interfund Sicav hanno cambiato politica di gestione o di categoria e di conseguenza le performance realizzate in precedenza non sono confrontabili con i fondi di pari categoria: Fonditalia Euro C Bond, Fonditalia Eq Europe, Fonditalia Eq G Em MK, Fonditalia Eq Pac ex Japan, Fonditalia B Global HY, Fonditalia B Glob Em MK, Interf Bond Glb HY, Interf Euro C Bond, Interf Eq Europe, Interf Eq Pacif ex Japan, Interf Bond Glb Em Mkts e Interf Eq Glb Em Mkts. DIVIDENDI DEI FONDI Ultima Data cedola stacco Griforend 0, /02/07 Grifocash 0, /02/07 Sanpaolo Ob Euro B/T 0, /02/07 Sanpaolo Reddito 0, /02/07 Sanpaolo Vega Coupon 0, /02/07 Mediolanum Euromoney 0, /01/07 Sanpaolo Ob Euro B/T 0, /05/06 Alleanza Obbligazionario 0, /05/06 Mediolanum Intermoney 0, /04/06 Mediolanum Euromoney 0, /04/06 Mediolanum Italmoney 0, /04/06 Sanpaolo Ob Euro B/T 0, /02/06 Sanpaolo Vega Coupon 0, /02/06 Ultima Data cedola stacco Sanpaolo Reddito 0, /02/06 Aureo Plus 0, /02/06 Pioneer Ob Euro Gov dist 0, /02/06 Pioneer Ob Eur C Etico Dist 0, /02/06 Pioneer Ob Paesi Emerg Dist 0, /02/06 Pioneer Az Europa dist cl A 0, /02/06 Bnl Azioni E. Dividendo 0, /02/06 Grifocash 0, /02/06 Griforend 0, /02/06 Generali Institutional Bond 0, /02/06 Generali Institutional Equity 0, /02/06 Bipielle Fond Cedola 0, /02/06 Ras Cedola L 0, /02/06

15 2 Febbraio 2008 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO FONDI COMUNI E SICAV DI DIRITTO ESTERO 93 Valori al 01/02/2008 Riscatto Emissione COMPARTI OBBLIGAZIONARI Riscatto Emissione JB Swiss Small&Mid Cap B CHF 435,75 435,75 JB ABS Fund (EUR) B EUR 101,99 101,99 JB Swiss Small&Mid Cap E CHF 106,28 106,28 JB ABS Fund (EUR) E EUR 100,65 100,65 JB Swiss Stock Fund B CHF 422,26 422,26 JB ABS Fund (CHF) B CHF 96,77 96,77 JB Swiss Stock Fund E CHF 96,44 96,44 JB ABS Fund (CHF) C CHF 99,50 99,50 JB US Leading Stock Fund B USD 379,59 379,59 JB ABS Return Bd (EUR) B EUR 116,22 116,22 JB US Leading Stock Fund E USD 103,70 103,70 JB ABS Return Bd (EUR) E EUR 113,88 113,88 JB US Stock Fund B USD 72,41 72,41 JB ABS Return Bd (CHF) B CHF 105,34 105,34 JB US Stock Fund E USD 88,05 88,05 JB ABS Return Bd (CHF) E CHF 104,83 104,83 JB US Value Stock Fund B USD 142,72 142,72 JB ABS Return Bd (GBP) B GBP 108,94 108,94 JB US Value Stock Fund E USD 136,46 136,46 JB ABS Return Bd (GBP) E GBP 108,36 108,36 COMPARTI MONETARI JB ABS Return Bd (USD) B USD 110,56 110,56 JB Dollar Cash B USD 1775, ,69 JB ABS Return Bd (USD) E USD 110,02 110,02 JB Dollar Cash E USD 1174, ,62 JB ABS Return Bd Plus (EUR) B EUR 108,24 108,24 JB Euro Cash B EUR 1983, ,41 JB ABS Return Bd Plus (EUR) E EUR 107,59 107,59 JB Euro Cash E EUR 1160, ,49 JB ABS Return Bd Plus (CHF) B CHF 105,33 105,33 JB Sterling Cash B GBP 2162, ,97 JB ABS Return Bd Plus (CHF) E CHF 104,68 104,68 JB Sterling Cash E GBP 1294, ,30 JB ABS Return Bd Plus (GBP) B GBP 110,21 110,21 JB Swiss Franc Cash B CHF 1471, ,56 JB ABS Return Bd Plus (GBP) E GBP 109,53 109,53 JB Swiss Franc Cash E CHF 1037, ,13 JB ABS Return Bd Plus (USD) B USD 111,17 111,17 JB ABS Return Bd Plus (USD) E USD 110,45 110,45 CREDITO VALTELLINESE Italian Bond B EUR 63,81 63,81 JB Dollar Bond B USD 282,74 282,74 Italian Stock Fund B EUR 79,55 79,55 JB Dollar Bond E USD 138,85 138,85 JB Dollar Medium Term Bd B USD 160,92 160,92 Distribuiti da: JB Dollar Medium Term Bd E USD 137,43 137,43 AZ Investimenti SIM 02/88981, - Banca Bipielle Network (n. verde) 800/016610, JB Emerging Bond B EUR 223,56 223,56 Banca del Chianti Fiorentino 055/82551, - Banca JB Emerging Bond E EUR 165,75 165,75 del Fucino 06/ , Banca dell Artigianato e dell Industria (n. verde) 800/544242, JB Emerging Bond B USD 266,24 266,24 it Banca del Garda (n. verde) 800/359953, JB Emerging Bond E USD 202,30 202,30 Banca di Bergamo (n. verde) 800/373797, Banca Generali (n. verde) 800/155155, JB Euro Corporate Bd B EUR 111,92 111,92 Banca Intesa (n. verde) 800/020202, JB Euro Corporate Bd E EUR 109,59 109,59 Banca Meridiana (n. verde) 800/373797, Banca Monte dei Paschi di Siena 055/27621, - Banca JB Euro Government Bd B EUR 135,56 135,56 Nuova 091/ , - Banca Popolare di Vicenza JB Euro Government Bd E EUR 123,50 123, /339838, - Banca Reale (n. verde) 803/808, JB Euro Medium Term Bd B EUR 133,53 133,53 Bancaperta (n. verde) 800/544242, JB Euro Medium Term Bd E EUR 119,75 119,75 Banca Sai 011/ , - Credito Artigiano (n. verde) JB Europe Bond B EUR 313,64 313,64 800/ Banca Sara-Banca della Rete (n. verde) 800/100900, www. bancadellarete.it JB Europe Bond E EUR 123,87 123,87 Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (n. verde) 800/771100, www. JB Glb Convert Bond B EUR 107,33 107,33 cariprpc.it - Credito Artigiano (n. verde) 800/544242, Credito Valtellinese (n. verde) 800/544242, - Deutsche Bank JB Glb Convert Bond E EUR 53,76 53,76 S.p.A., JB Glb Convert BF (CHF) B 103,48 103,48 Credito Siciliano (n. verde) 800/544242, - Hypo Tirol Bank 0471/308888, JB Glb High Yield Bond B EUR 148,84 148,84 IW Bank (n. verde) 800/991188, JB Glb High Yield Bond E EUR 146,15 146,15 Raiffeisen Landesbank Suedtirol AG 0471/946511, Raiffeisenkasse Meran 0473/273000, - UBS Italia JB Local Emerging BF (EUR) B 178,93 178,93 (n. verde) 800/110834, JB Local Emerging BF (EUR) E 165,82 165,82 Unipol Banca 051/ , JB Local Emerging Bond B USD 235,82 235,82 Veneto Banca (n. verde) 800/373797, Unicredit Xelion Banca 840/002288, JB Local Emerging Bond E USD 218,39 218,39 JB Swiss Franc Bond B CHF 176,52 176,52 JB Swiss Franc Bond E CHF 107,50 107,50 BROWN BROTHER HARRIMAN JB Total Return Bd B EUR 79,86 79,86 LUXEMBOURG S.C.A. JB Total Return Bd E EUR 97,35 97, AVENUE CHARLES DE GAULLE COMPARTI AZIONARI JB Asia Stock B USD 194,09 194,09 L-1653 LUXEMBOURG TEL: FAX: JB Asia Stock E USD 232,99 232,99 JB Central Europe Stock B EUR - - JB Central Europe Stock E EUR - - Valori al 30/01/2008 JB Commodity (EUR) B EUR 117,61 117,61 BlueBay Em Mkt Bd (acc) EUR 118,65 JB Commodity (EUR) E EUR 116,14 116,14 BlueBay Em Mkt Bd (acc) USD 200,36 JB Commodity (USD) B USD 122,85 122,85 Bluebay Em Mkt Bd (acc) USD 117,24 JB Commodity (USD) E USD 121,29 121,29 BlueBay Em Mkt Bd D (dist) GBP 104,73 JB Euroland Value Stock B EUR 165,01 165,01 Bluebay Em Mkt Bd D (dist) GBP 102,97 JB Euroland Value Stock E EUR 118,92 118,92 Bluebay Em Mkt Bd I (acc) EUR 113,67 JB Europe Growth Stock B EUR 77,75 77,75 BlueBay Em Mkt Bd I (acc) EUR 109,73 JB Europe Growth Stock E EUR 66,66 66,66 BlueBay Em Mkt Bd I (acc) GBP 110,68 JB Europe Leading Stock B EUR 103,36 103,36 BlueBay Em Mkt Bd I (acc) USD 104,20 JB Europe Leading Stock E EUR 83,01 83,01 BlueBay Em Mkt Bd R (acc) EUR 114,45 JB Europe Small&Mid Cap B EUR 124,32 124,32 Bluebay Em Mkt Bd R (acc) USD 129,41 JB Europe Small&Mid Cap E EUR 66,99 66,99 BlueBay Em Mkt Loc Curr (acc) EUR 125,75 JB Europe Stock B EUR 333,00 333,00 BlueBay Em Mkt Loc Curr (acc) EUR 125,62 JB Europe Stock E EUR 80,08 80,08 BlueBay Em Mkt Loc Curr (acc) USD 134,81 JB Europe Value Stock B EUR 137,93 137,93 BlueBay Em Mkt Loc Curr D (dist) GBP 107,97 JB Europe Value Stock E EUR 135,84 135,84 BlueBay Em Mkt Loc Curr I (acc) EUR 123,28 JB German Value Stock B EUR 220,66 220,66 BlueBay Em Mkt Loc Curr I (acc) EUR 126,48 JB German Value Stock E EUR 130,50 130,50 BlueBay Em Mkt Loc Curr I (acc) USD 131,76 JB Glb Contrarian Stock B EUR 94,07 94,07 BlueBay Em Mkt Loc Curr I (acc) USD 129,23 JB Glb Contrarian Stock E EUR 92,58 92,58 BlueBay Em Mkt Loc Curr R (acc) EUR 124,23 JB Glb Emg Market B EUR 87,41 87,41 BlueBay Em Mkt Loc Curr R (acc) USD 128,40 JB Glb Emg Market E EUR 133,14 133,14 BlueBay Em Mkt Sel Bd (acc) EUR 109,16 JB Glb Opportunities Stock B USD 188,74 188,74 Bluebay Em Mkt Sel Bd (acc) USD 111,68 JB Glb Opportunities Stock E USD 180,73 180,73 BlueBay Em Mkt Sel Bd (dist) GBP 104,04 JB Glb Stock Fund B EUR 86,36 86,36 BlueBay Em Mkt Sel Bd (acc) EUR 103,21 JB Glb Stock Fund E EUR 60,56 60,56 BlueBay Em Mkt Sel Bd (acc) USD 113,24 JB Japan Stock Fund B JPY 11865, ,00 BlueBay Em Mkt Sel Bd (acc) EUR 108,37 JB Japan Stock Fund E JPY 9800, ,00 BlueBay High Yield Bd (acc) EUR 175,41 JB Strategy Balanced (EURO) B EUR 131,26 131,26 BlueBay High Yield Bd (acc) EUR 121,10 JB Strategy Balanced (EURO) E EUR 124,70 124,70 BlueBay High Yield Bd (acc) EUR 188,92 JB Strategy Balanced (CHF) B CHF 154,76 154,76 BlueBay High Yield Bd (acc) USD 95,78 JB Strategy Balanced (CHF) E CHF 146,72 146,72 BlueBay High Yield Bd D (dist) GBP 105,75 JB Strategy Balanced (GBP) B GBP 108,32 108,32 BlueBay High Yield Bd D (dist) GBP 112,51 JB Strategy Balanced (GBP) E GBP 106,29 106,29 Bluebay High Yield Bd I (acc) EUR 107,05 JB Strategy Balanced (USD) B USD 114,77 114,77 BlueBay High Yield Bd I (acc) EUR 104,56 JB Strategy Balanced (USD) E USD 111,80 111,80 BlueBay High Yield Bd I (acc) USD 108,16 JB Strategy Conservative (EURO) B EUR 122,85 122,85 BlueBay High Yield Bd R (acc) USD 107,96 JB Strategy Conservative (EURO) E EUR 125,79 125,79 Bluebay Invest Grade Bd (acc) EUR 109,36 JB Strategy Conservative (CHF) B CHF 122,62 122,62 BlueBay Invest Grade Bd (acc) EUR 111,38 JB Strategy Conservative (CHF) E CHF 118,11 118,11 BlueBay Invest Grade Bd (acc) USD 102,65 JB Strategy Conservative (USD) B USD 125,04 125,04 BlueBay Invest Grade Bd (acc) USD 108,83 JB Strategy Conservative (USD) E USD 118,44 118,44 BlueBay Invest Grade Bd D (dist) GBP 103,99 JB Strategy Growth (EURO) B EUR 101,64 101,64 Bluebay Invest Grade Bd I (acc) EUR 104,32 JB Strategy Growth (EURO) E EUR 95,82 95,82 Bluebay Invest Grade Bd I (acc) EUR 103,58 JB Strategy Growth (CHF) B CHF 105,46 105,46 BlueBay Invest Grade Bd R (acc) EUR 108,34 JB Strategy Growth (CHF) E CHF 99,28 99,28 Bluebay Invest Grade Bd R (acc) USD 103,71 Valore del 01/02/2008 Valuta EUR Valore del 01/02/2008 Valuta EUR Comparti Azionari MLIIF Asian Dragon Fund classe E $ 28,00 18,88 MLIIF Emerging Europe Fund classe E - 108,69 MLIIF Emerging Markets Fund classe E $ 29,40 19,82 MLIIF Euro Markets Fund classe E - 16,41 MLIIF European Continental Flex F classe E - 9,03 MLIIF European Focus Fund classe E - 13,24 MLIIF European Fund classe E - 68,08 MLIIF European Growth F classe E - 18,63 MLIIF European Opportunities F classe E - 72,99 MLIIF European Value Fund classe E - 39,65 MLIIF Glb Enhd Eq Yield classe E $ 10,40 - MLIIF Glb Enhd Eq Yield Euro hdgd classe E - 7,74 MLIIF Glb Dynamic Equity Fd USD classe E $ 12,78 8,62 MLIIF Glb Equity Core Fund classe E $ 6,89 4,64 MLIIF Glb Fundamental Value F classe E $ 19,30 13,01 MLIIF Glb Opportunities Fund classe E $ 32,82 22,12 MLIIF Glb SmallCap Fund classe E $ 58,76 39,60 MLIIF India Fund classe E $ 28,48 19,20 MLIIF Japan Fund classe E $ 19,55 13,18 MLIIF Japan Fund (YEN) classe E 2081,00 - MLIIF Japan Opportunities Fd classe E $ 36,01 24,27 MLIIF Japan Opportunities Fd (YEN) classe E 3832,00 - MLIIF Japan Value Fund classe E $ 11,20 7,55 MLIIF Japan Value Fund (YEN) classe E 1192,00 - MLIIF Japan Value Fund (Euro Hdgd) classe E - 8,54 MLIIF Latin America Fund classe E $ 80,23 54,08 MLIIF New Energy Fund classe E $ 13,33 8,99 MLIIF Pacific Equity Fund classe E $ 27,37 18,45 MLIIF United Kingdom Fund (GBP) classe E 53,71-71,37 MLIIF US Basic Value Fund classe E $ 48,84 32,92 MLIIF US Basic Value (Euro Hedged) classe E - 34,60 MLIIF US Flexible Equity Fund classe E $ 17,67 11,91 MLIIF US Flexible Equity Fund (Euro Hed) classe E - 12,91 MLIIF US Focused Value Fund classe E $ 38,50 25,95 MLIIF US Focused Value Fund (Euro Hed) classe E - 31,06 MLIIF US Growth Fund classe E $ 10,00 6,74 MLIIF US Opportunities Fund classe E $ 105,69 71,24 MLIIF US Small Cap Value Fund classe E $ 26,66 17,97 MLIIF World Energy Fund classe E $ 27,11 18,27 MLIIF World Financials Fund classe E $ 23,68 15,96 MLIIF World Gold Fund classe E $ 52,86 35,63 MLIIF World Healthscience Fund classe E $ 14,70 9,91 MLIIF World Mining Fund classe E $ 87,87 59,23 MLIIF World Technology Fund classe E $ 10,72 7,22 Comparti Bilanciati MLIIF Conservative Allocation F Euro classe E - 8,36 MLIIF Conservative Allocation F USD classe E 9,55 - MLIIF Global Allocation F classe E $ 39,10 26,35 MLIIF Global Allocation Hedged F classe E 29,73 MLIIF Strategic Allocation F Euro classe E - 10,05 MLIIF Strategic Allocation F USD classe E $ 25,33 - Comparti Obbligazionari MLIIF Asian Tiger Bond Fund classe E $ 22,17 18,88 MLIIF Euro Corporate Bond Fund classe E - 10,64 MLIIF Emerging Markets Bd F. classe E $ 9,84 6,64 MLIIF Euro Bond Fund classe E - 16,95 MLIIF Euro Short Duration Bond F. (Euro) classe E - 11,72 MLIIF FIGO classe E $ 10,09 - MLIIF FIGO (Euro hedged) classe E - 7,69 MLIIF Glb Cap Sec Abs Ret Fund classe E $ 12,82 - MLIIF Glb Cap Sec Abs Ret (Euro Hdgd) classe E 9,61 MLIIF Glb Gov Bd Fund (Euro Hdgd) classe E - 18,76 MLIIF Glb Government Bd Fund classe E $ 20,02 MLIIF Glb High Yield Bd Fund classe E $ 12,84 - MLIIF Glb High Yield Bd F (Euro Hdgd) casse E - 9,54 MLIIF Local Emerg. Mkts Short Dur. Bd classe E - 17,02 MLIIF US Dollar Core Bond Fund classe E $ 22,64 - MLIIF US Dollar Core Bond Portfolio classe E - 15,26 MLIIF US Dollar High Yield Bond F classe E $ 16,95 11,42 MLIIF US Dollar Low Duration Bd F classe E $ 11,03 - MLIIF US Government Mortgage F classe E $ 13,97 9,41 MLIIF World Bond Fund classe E $ 52,62 35,47 MLIIF World Income Fund classe E $ 11,83 7,97 Comparti Monetari MLIIF Reserve Fund (Euro Hedged) classe E - 73,76 MLIIF Reserve Fund (Sterling Hedged) classe E 187,70 - MLIIF Reserve Fund classe E $ 153,14 - SKANDIA EURO GUARANTEED 20XX - Fund manager Lyxor International Asset Management Valore al Livello di Valore al Livello di 25/01/2008 Garanzia 25/01/2008 Garanzia Skandia Euro Guarant F ,92 105,10 SKANDIA EURO GUARANTEED FUND ,04 105,80 Skandia Euro Guarant F ,38 102,90 SKANDIA EURO GUARANTEED FUND ,48 108,48 Skandia Euro Guarant F ,88 106,18 SKANDIA EURO GUARANTEED FUND ,79 115,50 Skandia Euro Guarant F ,09 106,09 SKANDIA EURO GUARANTEED FUND ,69 118,77 CPB Kapitalanlange GmbH, Wien - Fund manager - Salus Alpha Financial Services GmbH, Wien Valore al 25/01/2008 Prezzo Constantia Absolute Return SA 105,35 VONTOBEL FUND SICAV - Lussemburgo (Gruppo Vontobel Zurigo) Vontobel Fonds Services AG 0041/ Distribuita da: Sim: Alpi Sim Spa, via Dott. Streiter Bolzano; Colomba Invest Sim S.p.A., via F. Crispi Roma; Popolare Bari Servizi Finanziari Sim S.p.A., Corso Cavour Bari; Ifigest SIM SpA, Piazza Santa Maria Soprarno Firenze (solo on-line); IntesaTrade Sim Spa, via Col Moschin Milano (solo on-line); Piazza Affari Sim S.p.A., Piazza S. Giorgio Milano; Solidarietà & Finanza Sim S.p.A., via Dogana Milano; Twice Sim SpA, Piazza Affari 5, Milano (solo on-line). Istituti di Credito: Banca di Treviso SpA, Viale Brigata Treviso Treviso; Banca Fin-eco, Piazza Durante Milano (solo on-line); Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Piazza Salimbeni Siena; Banca Popolare Friuladria, Piazza XX Settembre Pordenone; Cassa Lombarda, A. Manzoni Milano; Banca Intesa SpA, Piazza Paolo Ferrari Milano (solo on-line); IWBank, Via Cavriana Milano; UBS Italia, Via del Vecchio Politecnico Milano; Cassa Cantrale Raiffeisen dell Alto Adige Spa, Via Laurin 1 - Bolzano. Giorno di transazione 31/01/2008 Classe A2 Classe A2 COMPARTI OBBLIGAZIONARI Vontobel Fund US Equity USD 121,080 Vontobel Fund Swiss Franc Bond CHF 190,310 Vontobel Fund US Value Equity USD 522,010 Vontobel Fund US Dollar Bond USD 235,180 Vontobel Fund US Value Equity CL H EUR 99,410 Vontobel Fund Euro Bond EUR 266,450 Vontobel Fund Emerging Markets Equity USD 550,060 Vontobel Fund Eastern European Bond EUR 112,680 Vontobel Fund Emerging Markets Equity CL H EUR 160,250 Vontobel Fund Absolute Return Bond (EURO) EUR 139,710 Vontobel Fund Global Value Eq (ex-us) USD 220,460 Vontobel Fund Euro Mid Yield Bond EUR 116,890 Vontobel Fund Global Value Eq (ex-us) CL H EUR 131,670 COMPARTI AZIONARI Vontobel Fund Global Value Equity USD 150,560 Vontobel Fund Japanese Equity JPY 6325,000 Vontobel Fund Global Value Equity CL H EUR 92,330 Vontobel Fund Far East Equity USD 356,410 COMPARTI PORTFOLIO Vontobel Fund Far East Equity CL H EUR 142,450 Vontobel Fund Defensive Balanced Port EUR EUR 81,310 Vontobel Fund European Equity EUR 278,900 Vontobel Fund Defensive Balanced Port CHF CHF 107,620 Vontobel Fund European Value Equity EUR 174,370 Vontobel Fund Growth Portfolio EUR EUR 83,780 Vontobel Fund Euro Mid & Small Cap Eq EUR 113,790 Vontobel Fund Growth Portfolio CHF CHF 91,570 Vontobel Fund Central & Eastern European Eq EUR 198,490 Vontobel Fund Global Equity 130/30 CL A1 EUR 70,100 COMPARTI TEMATICI Vontobel Fund Global Equity 130/30 CL A2 EUR 75,120 Vontobel Fund Gl Trend New Power EUR 139,260 Vontobel Fund Global Equity 130/30 CL H CHF 88,010 COMPARTI MONETARI Vontobel Fund Global Equity 130/30 CL W CHF 88,090 Vontobel Fund Swiss Money CHF 108,200 Vontobel Fund Swiss Stars Equity CHF 249,550 Vontobel Fund Eur Money EUR 119,430 Vontobel Fund Swiss Mid & Small Cap Eq CHF 124,880 Vontobel Fund US Dollar Money USD 121,300 Data di riferimento:01/02/2008 New Star Asian Opportunities Fd (CL RR) USD 15,34 New Star Euro High Yield Fd (CL II) EUR 17,43 New Star Euro High Yield Fd (CL IR) EUR 19,96 New Star Euro High Yield Fd (CL RI) EUR 4,33 New Star Euro High Yield Fd (CL RR) EUR 4,93 New Star European Growth Fd (CL RR) EUR 9,69 New Star European Growth Fd (CL IR) EUR 21,64 New Star Global Emerging Markets Fd USD 18,76 New Star Japan Recovery Fd (CL RR) USD 6,03 New Star Pan European Equity Fd (CL IR) EUR 19,97 New Star Pan European Equity Fd (CL RR) EUR 4,91 New Star Strategic Gov Bond Fd (CL RR) USD 5,30 New Star UK Dynamic Fd (CL RR) GBP 9,06 New Star US Opps Fd (CL RR) USD 6,09 New Star Global Financials Fd (CL EURO) EUR 4,94 New Star Global Financials Fd (CL USD) USD 5,88 New Star Hidden Value Fd (CL EURO) EUR 5,03 New Star Global Equity Fd (CL EURO) EUR 3,86 New Star Global Equity Fd (CL USD) USD 4,45 New Star European Value Fd (CL EURO) EUR 4,29 New Star UK Alpha Fd (CL EURO) EUR 4,42 New Star Diver Abs Return Euro Hdgd EUR 4,88 New Star Diver Abs Return USD Hdgd USD 5,34 CAAM Funds classe S cap Valori in data 31/01/2008 CAAM Funds Classe S Cap AIN Aqua Glb EUR Cap 89,40 OFL Arbit Inflation EUR Cap 102,95 OFL Arbit VaR2 (EUR) EUR Cap 106,27 OFL Arbit VaR2 (GBP) (Gbp) GBP Cap 112,35 OFL Arbit VaR2 (USD) ($) USD Cap 111,76 APA Asean New Mkts ($) USD Cap 107,52 APA Asian Growth ($) USD Cap 26,96 OPE Asian Income ($) USD Cap 15,09 APA Asian Pac Ren. ($) USD Cap 19,02 APA AsiaPac Quant($) USD Cap 123,79 OFL Dyn.Forex AsiaPac($) USD Cap 113,26 OFL Dyn.Forex EUR Cap 102,72 OFL Dyn.Forex (USD)($) USD Cap 103,49 OFL Dyn.Forex Plus (EUR) EUR Cap 91,87 OFL Dyn.Forex Plus (USD) ($) USD Cap 95,07 OFL Dyn.High Yield EUR Cap 96,79 CAF Dyn.Internat. (EUR) EUR Cap 90,52 FLE Dyn.Select EUR Cap 100,56 OMI Dyn.VaR4 (EUR) EUR Cap 105,33 OMI Dyn. VaR4 (USD)($) USD Cap 98,45 OFL Dyn.Volatility EUR Cap 106,96 AEM Emerg.Europe EUR Cap 36,79 AEM Emerg Mkts ($) USD Cap 31,55 OPE Emerg Mkts Debt ($) USD Cap 19,64 OEC Euro 2001 Bd EUR Cap 10,20 OEM Euro Bd EUR Cap 12,79 OEC Euro Corporate Bd EUR Cap 13,13 OEH Euro High Yield Bd EUR Cap 11,60 OEM Euro Inflation Bd EUR Cap 118,37 AAE Euro Quant EUR Cap 8,40 LAE Euro Reserve EUR Cap 11,80 OAS Euro Select Bd EUR Cap 10,49 AAE Euro SRI EUR Cap 90,22 AEU Europe Equities EUR Cap 8,06 OEM European Bd EUR Cap 128,64 OAS European Convert Bd EUR Cap 11,46 AEU Europe Sm Comp EUR Cap 8,23 AIN Gems World ($) USD Cap 92,16 OIG Glb Bd ($) USD Cap 18,70 ABC Glb Cons. Discr ($) USD Cap 14,68 AIN Glb Equities ($) USD Cap 9,07 AFI Glb Finance ($) USD Cap 13,53 ASA Glb Food & Hlth ($) USD Cap 11,59 AEN Glb Resour&Ind($) USD Cap 119,65 ASE Glb Techno & Tel ($) USD Cap 3,73 AAS Global Quant ($) USD Cap 10,76 APA Greater China ($) USD Cap 27,10 APS Iberia EUR Cap 13,30 APA India ($) USD Cap 198,53 AIT Italy EUR Cap 8,55 APA Japan Growth (Jpy) JPY Cap 745,00 APA Japan Quant (Jpy) JPY Cap 1145,00 APA Japan Value (Jpy) JPY Cap 8514,00 APA Korea ($) USD Cap 23,51 AEM Latin America Eq ($) USD Cap 584,97 OAS Swiss Franc Bd (Chf) CHF Cap 11,51 APS Switzerland (Chf) CHF Cap 9,48 APA Thailand ($) USD Cap 11,36 APS United Kingdom (Gbp) GBP Cap 10,78 ODM US Dollar Bd ($) USD Cap 14,31 AAM US Opportunities ($) USD Cap 11,12 AAM US Quant ($) USD Cap 9,66 AAM USA ($) USD Cap 9,50 LAD USD Reserve ($) USD Cap 11,75 FLE Volatility Euro Eq. EUR Cap 113,63

16 94 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO 2 Febbraio 2008 FONDI COMUNI E SICAV DI DIRITTO ESTERO JPMorgan Lux Funds Valori del 31/01/2008 Valuta Nav JPMorgan Lux Funds Valori del 31/01/2008 Valuta Nav JPMorgan Investment Funds (Lux) Valori del 31/01/2008 Valuta Nav JPMorgan Lux Funds Valori del 31/01/2008 Valuta Nav JF Asia Equity A (acc)-usd USD 17,97 JF Asia Equity A (dist)-usd USD 48,04 JF Asia Equity C (acc)-usd USD 21,90 JF Asia Equity D (acc)-usd USD 20,59 JF Asia Equity X (acc)-usd USD 19,83 JF China A (acc)-usd USD 30,17 JF China A (dist)-usd USD 50,06 JF China B (acc)-usd USD 22,07 JF China C (acc)-usd USD 29,80 JF China D (acc)-usd USD 37,89 JF China X (acc)-usd USD 12,30 JF Greater China A (acc)-usd USD 19,75 JF Greater China A (dist)-usd USD 27,53 JF Greater China B (acc)-usd USD 17,14 JF Greater China C (acc)-usd USD 20,62 JF Greater China D (acc)-usd USD 30,58 JF Greater China X (acc)-usd USD 21,06 JF Hong Kong A (acc)-usd USD 18,80 JF Hong Kong A (dist)-usd USD 51,18 JF Hong Kong B (acc) - USD USD 16,83 JF Hong Kong C (acc)-usd USD 19,56 JF Hong Kong D (acc) - USD USD 30,17 JF India A (acc)-usd USD 29,76 JF India A (dist)-usd USD 88,82 JF India B (acc)-usd USD 38,72 JF India C (acc)-usd USD 30,68 JF India D (acc)-usd USD 59,53 JF India X (acc)-usd USD 33,16 JF Japan Equity A (acc)-usd USD 10,49 JF Japan Equity A (dist)-usd USD 26,59 JF Japan Equity B (acc)-usd USD 11,80 JF Japan Equity C (acc)-usd USD 11,93 JF Japan Equity D (acc)-usd USD 8,84 JF Japan Equity X (acc)-usd USD 11,73 JF Japan Small Cap A (acc)-usd USD 9,48 JF Japan Small Cap A (dist)-usd USD 9,05 JF Japan Small Cap B (acc)-usd USD 8,60 JF Japan Small Cap C (acc)-usd USD 6,49 JF Japan Small Cap D (acc)-usd USD 7,34 JF Japan Small Cap X (acc)-usd USD 11,06 JF Korea Eq A (acc)-usd USD 8,94 JF Korea Eq D (acc)-usd USD 8,90 JF Pacifi c Bal A (acc)-usd USD 13,83 JF Pacifi c Bal A (dist)-usd USD 26,50 JF Pacifi c Bal B (acc)-usd USD 9,71 JF Pacifi c Bal D (acc)-usd USD 18,98 JF Pacifi c Equity A (acc)-usd USD 14,13 JF Pacifi c Equity A (dist)-usd USD 68,21 JF Pacifi c Equity B (acc)-usd USD 14,62 JF Pacifi c Equity C (acc)-usd USD 14,39 JF Pacifi c Equity D (acc)-usd USD 14,85 JF Pacifi c Tech A (acc)-usd USD 14,99 JF Pacifi c Tech A (dist)-usd USD 10,19 JF Pacifi c Tech B (acc)-usd USD 8,39 JF Pacifi c Tech D (acc)-usd USD 13,40 JF Singapore A (acc)-usd USD 23,33 JF Singapore A (dist)-usd USD 32,13 JF Singapore B (acc)-usd USD 16,05 JF Singapore C (acc)-usd USD 23,14 JF Singapore D (acc)-usd USD 41,87 JF Singapore X (acc)-usd USD 15,92 JF Taiwan A (acc)-usd USD 14,06 JF Taiwan A (dist)-usd USD 14,37 JF Taiwan C (acc)-usd USD 15,93 JF Taiwan D (acc)-usd USD 12,86 JF Taiwan X (acc)-usd USD 10,93 JPM America Eq A (acc)-usd USD 11,15 JPM America Eq A (dist)-usd USD 84,86 JPM America Eq A (acc)-eur (Hdgd) EUR 7,12 JPM America Eq B (acc)-usd USD 12,47 JPM America Eq C (acc)-usd USD 12,65 JPM America Eq D (acc)-usd USD 10,57 JPM America Eq D (acc)-eur (Hdgd) EUR 7,09 JPM America Eq X (acc)-usd USD 12,02 JPM America Large Cap A (acc)-usd USD 11,51 JPM America Large Cap A (dist)-usd USD 10,25 JPM America Large Cap B (acc)-usd USD 10,94 JPM America Large Cap D (acc)-usd USD 9,32 JPM America Micro Cap A (acc)-usd USD 10,02 JPM America Micro Cap A (dist)-usd USD 101,82 JPM America Micro Cap D (acc)-usd USD 14,21 JPM America Micro Cap X (acc)-usd USD 9,33 JPM Eastern Europe Eq A (acc)-eur EUR 22,27 JPM Eastern Europe Eq A (dist)-eur EUR 55,06 JPM Eastern Europe Eq B (acc)-eur EUR 10,55 JPM Eastern Europe Eq C (acc)-eur EUR 21,53 JPM Eastern Europe Eq D (acc)-eur EUR 38,96 JPM Eastern Europe Eq X (acc)-eur EUR 25,10 JPMorgan Lux Funds Valori del 31/01/2008 Valuta Nav JPM Em Mkts Alpha Plus A (dist)-usd USD 14,74 JPM Em Mkts Alpha Plus D (acc)-usd USD 14,67 JPM Emerg Markets Eq A (acc)-usd USD 22,00 JPM Emerg Markets Eq A (dist)-usd USD 31,67 JPM Emerg Markets Eq B (acc)-usd USD 23,32 JPM Emerg Markets Eq C (acc)-usd USD 22,84 JPM Emerg Markets Eq D (acc)-usd USD 35,31 JPM Emerg Markets Eq X (Inc)-EUR EUR 10,92 JPM Emerg Markets Eq X (acc)-usd USD 25,62 JPM Euro Liquid Reserve A (acc)-eur EUR 103,16 JPM Euro Liquid Reserve D (acc)-eur EUR 104,54 JPM Euroland Eq A (acc)-eur EUR 12,91 JPM Euroland Eq A (dist)-eur EUR 44,94 JPM Euroland Eq B (acc)-eur EUR 10,33 JPM Euroland Eq C (acc)-eur EUR 15,53 JPM Euroland Eq D (acc)-eur EUR 10,12 JPM Euroland Eq X (acc)-eur EUR 8,31 JPM Euroland Sel Eq A (acc)-eur EUR 8,04 JPM Euroland Sel Eq D (acc)-eur EUR 8,01 JPM Euroland Sel Eq X (acc)-eur EUR 8,58 JPM Europe 130/30 A (acc)-eur EUR 7,96 JPM Europe 130/30 A (dist)-eur EUR 7,83 JPM Europe 130/30 D (acc)-eur EUR 7,92 JPM Europe 130/30 X (acc)-eur EUR 8,56 JPM Europe Aggr Plus Bd A (acc)-eur EUR 9,92 JPM Europe Aggr Plus Bd A (inc)-eur EUR 5,65 JPM Europe Aggr Plus Bd B (acc)-eur EUR 10,05 JPM Europe Aggr Plus Bd C (acc)-eur EUR 9,69 JPM Europe Aggr Plus Bd D (acc)-eur EUR 10,23 JPM Europe Aggr Plus Bd X (acc)-eur EUR 9,73 JPM Europe Bal EUR A (acc)-eur EUR 11,34 JPM Europe Bal EUR A (dist)-eur EUR 7,50 JPM Europe Bal EUR B (acc)-eur EUR 9,32 JPM Europe Bal EUR D (acc)-eur EUR 11,07 JPM Europe Converg Eq A (acc)-eur EUR 16,88 JPM Europe Converg Eq A (dist)-eur EUR 25,65 JPM Europe Converg Eq C (acc)-eur EUR 14,52 JPM Europe Converg Eq D (acc)-eur EUR 30,44 JPM Europe Dyn Small Cap A (acc) - EUR EUR 17,63 JPM Europe Dyn Small Cap A (Dist)-EUR EUR 10,84 JPM Europe Dyn Small Cap D (acc)-eur EUR 11,58 JPM Europe Dyn Small Cap X (acc) - EUR EUR 11,24 JPM Europe Dynam Mega Cap A (acc)-eur EUR 11,29 JPM Europe Dynam Mega Cap A (dist)-eur EUR 9,44 JPM Europe Dynam Mega Cap B (acc)-eur EUR 9,88 JPM Europe Dynam Mega Cap C (acc)-eur EUR 10,73 JPM Europe Dynam Mega Cap D (acc)-eur EUR 10,16 JPM Europe Dynam Mega Cap X (acc)-eur EUR 10,70 JPM Europe Dynamic A (acc)-eur EUR 14,12 JPM Europe Dynamic A (dist)-eur EUR 13,81 JPM Europe Dynamic B (acc)-eur EUR 16,79 JPM Europe Dynamic C (acc)-eur EUR 17,07 JPM Europe Dynamic D (acc)-eur EUR 13,78 JPM Europe Dynamic X (acc)-eur EUR 17,30 JPM Europe Eq A (acc)-eur EUR 11,86 JPM Europe Eq A (dist)-eur EUR 40,25 JPM Europe Eq B (acc)-eur EUR 13,87 JPM Europe Eq C (acc)-eur EUR 14,10 JPM Europe Eq D (acc)-eur EUR 9,71 JPM Europe Eq X (acc)-eur EUR 14,14 JPM Europe Focus A (acc)-eur EUR 9,43 JPM Europe Focus A (dist)-eur EUR 8,76 JPM Europe Focus D (acc)-eur EUR 9,25 JPM Europe Focus X (acc)-eur EUR 8,15 JPM Europe High Yld Bd A (acc)-eur EUR 10,25 JPM Europe High Yld Bd A (dist)-eur EUR 2,54 JPM Europe High Yld Bd C (acc)-eur EUR 9,50 JPM Europe High Yld Bd D (acc)-eur EUR 6,82 JPM Europe High Yld Bd X (acc)-eur EUR 9,11 JPM Europe Micro Cap A (acc)-eur EUR 11,08 JPM Europe Micro Cap A (dist)-eur EUR 11,15 JPM Europe Micro Cap D (acc)-eur EUR 10,67 JPM Europe Select 130/30 A (acc)-eur EUR 7,72 JPM Europe Select 130/30 D (acc)-eur EUR 7,68 JPM Europe Select 130/30 X (acc)-eur EUR 8,18 JPM Europe Small Cap A (acc)-eur EUR 13,47 JPM Europe Small Cap A (dist)-eur EUR 38,61 JPM Europe Small Cap B (acc)-eur EUR 14,38 JPM Europe Small Cap C (acc)-eur EUR 14,62 JPM Europe Small Cap D (acc)-eur EUR 10,97 JPM Europe Small Cap X (acc)-eur EUR 16,31 JPM Europe Strat Growth A (acc)-eur EUR 13,39 JPM Europe Strat Growth A (dist)-eur EUR 8,44 JPM Europe Strat Growth B (acc)-eur EUR 15,79 JPM Europe Strat Growth C (acc)-eur EUR 13,59 JPM Europe Strat Growth D (acc)-eur EUR 9,06 JPM Europe Strat Growth X (acc)-eur EUR 15,37 JPM Europe Strat Value A (acc)-eur EUR 11,54 JPM Europe Technology A (dist)-eur EUR 8,18 JPM Europe Technology D (acc)-eur EUR 4,43 JPM Europe Technology X (acc)-eur EUR 8,32 JPM Germany Eq A (acc)-eur EUR 15,25 JPM Germany Eq A (dist)-eur EUR 8,48 JPM Germany Eq B (acc)-eur EUR 8,42 JPM Germany Eq C (acc)-eur EUR 9,17 JPM Germany Eq D (acc)-eur EUR 2,85 JPM Germany Eq X (acc)-eur EUR 8,58 JPM Glb Aggregate Bd A (acc)-usd USD 11,08 JPM Glb Aggregate Bd A (dist)-usd USD 12,98 JPM Glb Aggregate Bd C (acc)-usd USD 11,05 JPM Glb Aggregate Bd D (acc)-usd USD 13,79 JPM Glb Conv Fd (EUR) A (acc)-eur EUR 12,23 JPM Glb Conv Fd (EUR) A (dist)-eur EUR 10,99 JPM Glb Conv Fd (EUR) B (acc)-eur EUR 12,53 JPM Glb Conv Fd (EUR) C (acc)-eur EUR 12,74 JPM Glb Conv Fd (EUR) D (acc)-eur EUR 10,82 JPM Glb Conv Fd (EUR) X (acc)-eur EUR 12,99 JPM Glb Dynamic A (acc)-eur (Hdgd) EUR 6,05 JPM Glb Dynamic A (acc)-usd USD 13,55 JPM Glb Dynamic A (dist)-usd USD 16,20 JPM Glb Dynamic B (acc)-usd USD 15,92 JPM Glb Dynamic C (acc)-usd USD 16,21 JPM Glb Dynamic D (acc)-eur (Hdgd) EUR 6,08 JPM Glb Dynamic D (acc)-usd USD 15,67 JPM Glb Dynamic X (acc)-usd USD 15,06 JPM Glb Equity Fd (EUR) A (acc)-eur EUR 11,48 JPM Glb Equity Fd (EUR) A (dist)-eur EUR 50,17 JPM Glb Equity Fd (EUR) C (acc)-eur EUR 11,26 JPM Glb Equity Fd (EUR) D (acc)-eur EUR 6,93 JPM Glb Equity Fd (USD)-A (acc)-usd USD 12,48 JPM Glb Equity Fd (USD)-A (dist)-usd USD 24,56 JPM Glb Equity Fd (USD)-C (acc)-usd USD 14,20 JPM Glb Equity Fd (USD)-D (acc)-usd USD 11,07 JPM Glb Equity Fd (USD)-X (acc)-usd USD 10,76 JPM Glb Focus Fd A (acc)-eur EUR 13,19 JPM Glb Focus Fd A (acc)-eur (hdgd) EUR 8,24 JPM Glb Focus Fd A (dist)-eur EUR 17,88 JPM Glb Focus Fd C (acc)-eur EUR 10,11 JPM Glb Focus Fd D (acc)-eur (hdgd) EUR 8,02 JPM Glb Focus Fd D (acc)-eur EUR 17,43 JPM Glb Focus Fd X (acc)-eur EUR 14,86 JPM Glb Life Sciences A (acc)-usd USD 10,75 JPM Glb Life Sciences A (dist)-usd USD 7,01 JPM Glb Life Sciences D (acc)-usd USD 4,51 JPM Glb Multi Asset A (acc)-eur EUR 10,35 JPM Glb Multi Asset D (acc)-eur EUR 10,68 JPM Glb Natural Resours A (acc)-eur EUR 22,13 JPM Glb Natural Resours A (dist)-eur EUR 19,07 JPM Glb Natural Resours B (acc)-eur EUR 13,51 JPM Glb Natural Resours C (acc)-eur EUR 19,62 JPM Glb Natural Resours D (acc)-eur EUR 15,35 JPM Glb Natural Resours D (acc)-usd USD 14,17 JPM Glb Natural Resours X (acc)-eur EUR 22,43 JPM Glb Real Estate Sec (EUR) A (acc)-eur EUR 9,47 JPM Glb Real Estate Sec (EUR) A (inc)-eur EUR 9,32 JPM Glb Real Estate Sec (EUR) C (acc)-eur EUR 7,92 JPM Glb Real Estate Sec (EUR) D (acc)-eur EUR 9,37 JPM Glb Real Estate Sec (EUR) X (acc)-eur EUR 7,98 JPM Glb Real Estate Sec (USD) A (acc)-usd USD 10,06 JPM Glb Real Estate Sec (USD) D (acc)-usd USD 9,96 JPM Glb Real Estate Sec (USD) X (acc)-usd USD 9,69 JPM Glb Socially Resp A (acc)-usd USD 12,18 JPM Glb Socially Resp A (dist)-usd USD 7,48 JPM Glb Socially Resp D (acc)-usd USD 7,95 JPM Latin America Eq A (acc)-usd USD 28,82 JPM Latin America Eq A (dist)-usd USD 55,03 JPM Latin America Eq B (acc)-usd USD 17,02 JPM Latin America Eq C (acc)-usd USD 31,64 JPM Latin America Eq D (acc)-usd USD 44,76 JPM Latin America Eq X (acc)-usd USD 35,56 JPM Middle East Eq A (acc)-usd USD 19,86 JPM Middle East Eq A (dist)-usd USD 29,21 JPM Middle East Eq B (acc)-usd USD 20,30 JPM Middle East Eq C (acc)-usd USD 9,86 JPM Middle East Eq D (acc)-usd USD 26,10 JPM Russia A (acc)-usd USD 20,33 JPM Russia A (dist)-usd USD 20,00 JPM Russia B (acc)-usd USD 13,29 JPM Russia C (acc)-usd USD 9,18 JPM Russia D (acc)-usd USD 16,04 JPM Sterling Bond A (acc)-gbp GBP 10,05 JPM Sterling Bond A (dist)-gbp GBP 0,93 JPM Sterling Bond D (acc)-gbp GBP 10,18 JPM Sterling Bond X (acc)-gbp GBP 10,32 JPM UK Equity A (acc)-gbp GBP 11,28 JPM UK Equity A (dist)-gbp GBP 8,00 JPM UK Equity C (acc)-gbp GBP 12,39 JPM UK Equity D (acc)-gbp GBP 7,90 JPM US 130/30 A (acc)-eur (hdgd) EUR 6,63 JPM US 130/30 A (acc)-usd USD 9,10 JPM US 130/30 D (acc)-eur (hdgd) EUR 6,59 JPM US 130/30 D (acc)-usd USD 9,05 JPM US 130/30 X (acc)-usd USD 8,82 JPM US Aggregate Bd A (acc)-usd USD 11,49 JPM US Aggregate Bd A (dist)-usd USD 12,02 JPM US Dynamic B (acc)-usd USD 12,88 JPM US Dynamic C (acc)-usd USD 13,97 JPM US Dynamic D (acc)-usd USD 15,29 JPM US Dynamic X (acc)-usd USD 14,15 JPM US Select 130/30 A (acc)-eur (Hdgd) EUR 6,69 JPM US Select 130/30 A (acc)-usd USD 9,17 JPM US Select 130/30 A (dist)-usd USD 9,32 JPM US Select 130/30 C (acc)-usd USD 8,82 JPM US Select 130/30 D (acc)-eur (Hdgd) EUR 6,66 JPM US Select 130/30 D (acc)-usd USD 9,12 JPM US Select 130/30 X (acc)-usd USD 9,50 JPM US Small Cap Growth A (acc)-usd USD 12,20 JPM US Small Cap Growth A (dist)-usd USD 84,05 JPM US Small Cap Growth B (acc)-usd USD 8,65 JPM US Small Cap Growth D (acc)-usd USD 8,30 JPM US Strat Growth A (acc)-usd USD 11,88 JPM US Strat Growth A (acc)-eur (Hdgd) EUR 7,13 JPM US Strat Growth A (dist)-usd USD 6,37 JPM US Strat Growth B (acc)-usd USD 11,03 JPM US Strat Growth C (acc)-usd USD 10,51 JPM US Strat Growth D (acc)-usd USD 6,06 JPM US Strat Growth D (acc)-eur (Hdgd) EUR 7,08 JPM US Strat Growth X (acc)-usd USD 11,31 JPM US Technology A (acc)-usd USD 11,15 JPM US Technology A (dist)-usd USD 5,64 JPM US Technology D (acc)-usd USD 1,54 JPM US Technology X (acc)-usd USD 8,20 JPM US Value A (acc)-usd USD 11,93 JPM US Value A (acc)-eur (hdg) EUR 7,43 JPM US Value A (dist)-usd USD 15,00 JPM US Value B (acc)-usd USD 13,18 JPM US Value C (acc)-usd USD 13,59 JPM US Value D (acc)-usd USD 14,36 JPM US Value D (acc)-eur (hdg) EUR 7,36 JPM US Value X (acc)-usd USD 12,88 JPMorgan Investment Funds (Lux) Valuta Nav FONDI AZIONARI SPECIALIZZATI JPM Emerg Mkts Sel Eq X-USD USD 298,98 JPM Emerg Mkts Value A (acc)-usd USD 211,91 JPM Emerg Mkts Value B (acc)-usd USD 262,79 JPM Emerg Mkts Value C (acc)-usd USD 279,07 FONDI OBBLIGAZIONARI JPM Emerg. Mkts Bond A-USD USD 285,99 JPM Emerg. Mkts Bond B-USD USD 298,07 JPM Emerg. Mkts Bond C-USD USD 369,18 JPM Emerg. Mkts Bond D-USD USD 100,64 JPM Emerg. Mkts Bond X-USD USD 309,19 JPM Glb Strat Bond A (acc)-usd USD 167,22 JPM Glb Strat Bond B (acc)-usd USD 167,16 JPM Glb Strat Bond C (acc)-usd USD 173,16 JPM Glb Strat Bond X (acc)-usd USD 173,00 JP Morgan Liquidity Funds (Lux) Valuta Nav FONDI MONETARI JPMorgan Series II-EUR EUR 8,44 JPMorgan Series II-GBP GBP 8,62 JPMorgan Series II-USD USD 17,45 JPM Emerg Mkts Debt A (acc)-usd EUR 10,21 JPM Emerg Mkts Debt A (dist)-usd EUR 9,36 JPM Emerg Mkts Debt D (acc)-usd EUR 12,05 JPM Emerg Mkts Debt X (acc)-eur EUR 9,77 JPM Euro Enhanced Yield A-EUR EUR 10711,27 JPM Euro Enhanced Yield B-EUR EUR 10850,35 JPM Euro Enhanced Yield C-EUR EUR 10966,59 JPM Euro Liquidity A EUR 12430,34 JPM Euro Liquidity B EUR 12074,96 JPM Euro Liquidity C EUR 12891,12 JPM Euro Liquidity Instit (Dist) EUR 1,00 JPM Euro Liquidity Prem (Dist) EUR 1,00 JPM US Dollar Liquidity A USD 12992,09 JPM US Dollar Liquidity C USD 13376,52 JPM US Dollar Liquidity Inst. (Dist) USD 1,00 JPM US Dollar Liquidity Prem. (Dist) USD 1,00 JPMorgan Investment Funds (Lux) Valuta Nav FONDI AZIONARI AMERICA JPM US Equity A (acc)-usd USD 92,88 JPM US Equity A (acc)-eur (hdgd) EUR 69,76 JPM US Equity C (acc)-usd USD 92,31 JPM US Equity D (acc)-usd USD 92,37 JPM US Equity D (acc)-eur (hdgd) EUR 69,38 JPM US Equity X (acc)-usd USD 87,25 JPM US Disciplined Eq A (acc)-usd USD 91,48 JPM US Disciplined Eq B (acc)-usd USD 95,89 JPM US Disciplined Eq C (acc)-usd USD 99,04 JPM US Disciplined Eq D (acc)-usd USD 107,51 JPM US Dyn Sm Cap A (acc)-usd USD 92,57 JPM US Dyn Sm Cap D (acc)-usd USD 83,34 JPM US Dyn Sm Cap X (acc)-usd USD 94,01 JPM US Select Eq A (acc)-usd USD 157,20 JPM US Select Eq A (acc)-eur (Hdgd) EUR 75,27 JPM US Select Eq B (acc)-usd USD 143,57 JPM US Select Eq C (acc)-usd USD 140,30 JPM US Select Eq D (acc)-usd USD 113,18 JPM US Select Eq D (acc)-eur (Hdgd) EUR 74,94 JPM US Select Eq X (acc)-usd USD 134,57 JPM Jpn Behavioural Fin Eq A (acc)-eur EUR 58,36 JPM Jpn Behavioural Fin Eq C (acc)-usd USD 84,08 JPM Jpn Behavioural Fin Eq D (acc)-eur EUR 58,00 JPM Jpn Behavioural Fin Eq X (acc)-usd USD 86,09 JPM Japan Select Eq A (acc)-jpy JPY 10113,00 JPM Japan Select Eq B (acc)-jpy JPY 9901,00 JPM Japan Select Eq C (acc)-jpy JPY 11323,00 JPM Japan Select Eq D (acc)-jpy JPY 12651,00 JPM Japan Select Eq I (acc)-jpy JPY 8822,09 JPM Japan Select Eq X (acc)-jpy JPY 13510,00 JPM Japan 50 Equity A (acc)-eur EUR 48,43 JPM Japan 50 Equity A (dist)-jpy JPY 8103,00 JPM Japan 50 Equity I (acc)-jpy JPY 8463,00 FONDI AZIONARI EUROPA JPM Europe Corp Bond A (acc)-eur EUR 101,44 JPM Europe Corp Bond C (acc)-eur EUR 102,81 JPM Europe Corp Bond D (acc)-eur EUR 99,69 JPM Europe Recovery A (acc)-eur EUR 213,69 JPM Europe Recovery B (Acc)-EUR EUR 131,23 JPM Europe Recovery C (acc)-eur EUR 164,38 JPM Europe Recovery D (acc)-eur EUR 204,64 JPM Europe Recovery X (acc)-eur EUR 230,64 JPM Europe Sel Mega Cap A (acc)-eur EUR 136,46 JPM Europe Sel Mega Cap B (acc)-eur EUR 119,16 JPM Europe Sel Mega Cap C (acc)-eur EUR 118,63 JPM Europe Sel Mega Cap D (acc)-eur EUR 77,45 JPM Europe Sel Mega Cap X (acc)-eur EUR 106,72 JPM Europe Select Eq A (acc)-eur EUR 844,38 JPM Europe Select Eq B (acc)-eur EUR 76,87 JPM Europe Select Eq C (acc)-eur EUR 80,44 JPM Europe Select Eq D (acc)-eur EUR 79,80 JPM Europe Select Eq X (acc)-eur EUR 107,62 JPM Europe Strat Div A (acc)-eur EUR 122,24 JPM Europe Strat Div C (acc)-eur EUR 79,89 JPM Europe Strat Div D (acc)-eur EUR 102,39 JPM Europe Strat Div X (acc)-eur EUR 78,11 FONDI AZIONARI GLOBALI JPM Glb 50 Eq A (acc)-usd USD 147,43 JPM Glb 50 Eq C (acc)-usd USD 153,94 JPM Glb 50 Eq D (acc)-usd USD 116,51 JPM Glb ex-us Sel Sm Cap A (acc)-eur EUR 208,15 JPM Glb ex-us Sel Sm Cap B (acc)-eur EUR 214,86 JPM Glb ex-us Sel Sm Cap C (acc)-eur EUR 221,34 JPM Glb ex-us Sel Sm Cap D (acc)-eur EUR 169,57 JPM Glb Select Equity A (acc)-usd USD 162,17 JPM Glb Select Equity B (acc)-usd USD 169,60 JPM Glb Select Equity C (acc)-usd USD 157,15 JPM Glb Select Equity D (acc)-usd USD 157,16 JPM Glb Select Equity X (acc)-usd USD 148,60 FONDI AZIONARI SPECIALIZZATI JPM Glb Financials A (acc)-usd USD 140,47 JPM Glb Financials B (acc)-usd USD 8,51 JPM Glb Financials C (acc)-usd USD 145,70 JPM Glb Financials D (acc)-usd USD 146,43 JPM Glb Financials X (acc)-usd USD 218,99 JPM Glb Healthtech A (acc)-usd USD 103,92 JPM Glb Healthtech B (acc)-usd USD 104,97 JPM Glb Healthtech C (acc)-usd USD 112,14 JPM Glb Healthtech D (acc)-usd USD 104,46 JPM Glb Teletech A (acc)-usd USD 41,16 JPM Glb Teletech B (acc)-usd USD 42,64 JPM Glb Teletech C (acc)-usd USD 96,75 JPM Glb Teletech D (acc)-usd USD 99,21 JPM Glb Total Return (EUR) A (acc)-eur EUR 106,39 JPM Glb Total Return (EUR) B (acc)-eur EUR 103,25 JPM Glb Total Return (EUR) C (acc)-eur EUR 107,08 JPM Glb Total Return (EUR) D (acc)-eur EUR 102,69 FONDI OBBLIGAZIONARI JPM Asset-Backed (EUR) A (acc)-eur EUR 90,53 JPM Asset-Backed (EUR) D (acc)-eur EUR 90,27 JPM Asset-Backed (EUR) X (acc)-eur EUR 90,91 JPM Euro Liquid Mkt Fund A (acc)-eur EUR 966,91 JPM Euro Liquid Mkt Fund C (acc)-eur EUR 100,96 JPM Euro Liquid Mkt Fund X (acc)-eur EUR 117,38 JPM Europe Bond A (acc)-eur EUR 148,51 JPM Europe Bond B (acc)-eur EUR 150,16 JPM Europe Bond C (acc)-eur EUR 144,28 JPM Europe Bond D (acc)-eur EUR 119,77 JPM Europe Bond X (acc)-eur EUR 153,26 JPM Europe Short Duration A (acc)-eur EUR 105,33 JPM Europe Short Duration B (acc)-eur EUR 106,57 JPM Europe Short Duration C (acc)-eur EUR 107,29 JPM Europe Short Duration D (acc)-eur EUR 103,35 JPM Europe Short Duration X (acc)-eur EUR 109,01 JPM Flexible Bond (EUR) A (acc)-eur EUR 98,14 JPM Flexible Bond (EUR) D (acc)-eur EUR 97,95 JPM Glb Bond Fund A (acc)-eur EUR 129,74 JPM Glb Bond Fund B (acc)-eur EUR 233,94 JPM Glb Bond Fund C (acc)-eur EUR 239,91 JPM Glb Bond Fund D (acc)-eur EUR 119,20 JPM Glb Bond Fund X (acc)-eur EUR 227,81 JPM Glb Bond Fund A (acc)-usd USD 153,43 JPM Glb Bond Fund B (acc)-usd USD 158,17 JPM Glb Bond Fund C (acc)-usd USD 152,52 JPM Glb Bond Fund D (acc)-usd USD 119,16 JPM Glb Bond Fund X (acc)-usd USD 152,84 JPM Glb Conv Fd (USD) A (acc)-usd USD 131,88 JPM Em Europe, Mid East&Africa Eq A (acc)-usd USD 22,73 JPM Europe Strat Value A (dist)-eur EUR 14,41 JPM US Aggregate Bd B (acc)-usd USD 11,36 FONDI AZIONARI ASIA E PACIFICO JPM Glb Conv Fd (USD) D (acc)-usd USD 128,82 JPM Em Europe, Mid East&Africa Eq A (dist)-usd USD 66,50 JPM Europe Strat Value B (acc)-eur EUR 13,64 JPM US Aggregate Bd C (acc)-usd USD 11,39 JF Asia Diversified A (acc)-usd USD 317,75 JPM Glb Conv Fd (USD) I (acc)-usd USD 103,62 JPM Em Europe, Mid East&Africa Eq B (acc)-usd USD 13,97 JPM Europe Strat Value C (acc)-eur EUR 13,81 JPM US Aggregate Bd D (acc)-usd USD 13,02 JF Asia Diversified B (acc)-usd USD 344,20 JPM Glb Conv Fd (USD) X (acc)-usd USD 114,57 JPM Em Europe, Mid East&Africa Eq C (acc)-usd USD 23,93 JPM Europe Strat Value D (acc)-eur EUR 13,62 JPM US Aggregate Bd X (acc)-usd USD 11,84 JF Asia Diversified C (acc)-usd USD 323,87 JPM Glb Enhanced Bond A (acc)-eur EUR 126,96 JPM Em Europe, Mid East&Africa Eq D (acc)-usd USD 49,13 JPM Europe Strat Value X (acc)-eur EUR 13,33 JPM US Dynamic A (acc)-usd USD 11,57 JF Asia Diversified D (acc)-usd USD 274,00 JPM Glb Enhanced Bond B (acc)-eur EUR 127,16 JPM Em Mkts Alpha Plus A (acc)-usd USD 14,76 JPM Europe Technology A (acc)-eur EUR 12,27 JPM US Dynamic A (dist)-usd USD 15,94 JF Asia Diversified X (acc)-usd USD 512,55 JPM Glb Enhanced Bond C (acc)-eur EUR 140,19

17 2 Febbraio 2008 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO FONDI COMUNI E SICAV DI DIRITTO ESTERO 95 JPMorgan Investment Funds (Lux) Valori del 31/01/2008 Valuta Nav JPM Glb Enhanced Bond D (acc)-eur EUR 122,87 JPM Glb Enhanced Bond X (acc)-eur EUR 145,62 JPM Glb ex-us Bond A (acc)-usd USD 159,73 JPM Glb ex-us Bond B (acc)-usd USD 163,83 JPM Glb ex-us Bond D (acc)-usd USD 115,99 JPM Glb ex-us Bond X (acc)-usd USD 155,83 JPM Glb High Yield Bd A (acc)-eur EUR 142,45 JPM Glb High Yield Bd B (acc)-eur EUR 146,62 JPM Glb High Yield Bd C (acc)-eur EUR 150,71 JPM Glb High Yield Bd D (acc)-eur EUR 137,84 JPM Glb High Yield Bd X (acc)-eur EUR 98,74 JPM Glb Short Duration A (acc)-usd USD 109,65 JPM Glb Short Duration B (acc)-usd USD 110,94 JPM Glb Short Duration C (acc)-usd USD 111,65 JPM Glb Short Duration D (acc)-usd USD 107,38 JPM Glb Short Duration X (acc)-usd USD 113,58 JPM HgbrIncOpp C(acc)-EUR EUR 99,76 JPM HgbrIncOpp D(acc)-EUR EUR 101,96 JPM US Bond A (acc)-usd USD 159,73 JPM US Bond B (acc)-usd USD 164,19 JPM US Bond C (acc)-usd USD 157,67 JPM US Bond D (acc)-usd USD 117,40 JPM US Bond X (acc)-usd USD 161,82 JPM US Dollar Enhan Yield A (acc)-usd USD 108,90 JPM US Dollar Enhan Yield B (acc)-usd USD 111,08 JPM US Dollar Enhan Yield C (acc)-usd USD 113,30 JPM US Dollar Enhan Yield D (acc)-usd USD 92,74 JPM US Dollar Enhan Yield I (acc)-usd USD 88,24 JPM US Dollar Enhan Yield X (acc)-usd USD 115,32 JPM US Mkt Neutral A (acc)-eur (Hdgd) EUR 66,56 JPM US Mkt Neutral A (acc)-usd USD 88,86 JPM US Mkt Neutral D (acc)-eur (Hdgd) EUR 66,24 JPM US Mkt Neutral D (acc)-usd USD 88,44 FONDI BILANCIATI JPM Glb Balanced (EUR) A (acc)-eur EUR 1165,34 JPM Glb Balanced (EUR) B (acc)-eur EUR 1325,56 JPM Glb Balanced (EUR) C (acc)-eur EUR 881,79 JPM Glb Balanced (EUR) D (acc)-eur EUR 121,40 JPM Glb Balanced (USD) A (acc)-usd USD 165,46 JPM Glb Balanced (USD) B (acc)-usd USD 172,64 JPM Glb Balanced (USD) C (acc)-usd USD 152,08 JPM Glb Balanced (USD) D (acc)-usd USD 141,96 JPM Glb Balanced (USD) X (acc)-usd USD 191,31 JPM Glb Cap Preserv Fund A (acc)-eur EUR 1075,44 JPM Glb Cap Preserv Fund B (acc)-eur EUR 1184,28 JPM Glb Cap Preserv Fund C (acc)-eur EUR 956,91 JPM Glb Cap Preserv Fund D (acc)-eur EUR 123,24 JPM Glb Cap Preserv Fund X (acc)-eur EUR 121,01 JPM Glb Capital Apprec A (acc)-eur EUR 119,69 JPM Glb Capital Apprec B (acc)-eur EUR 116,26 JPM Glb Capital Apprec C (acc)-eur EUR 97,45 JPM Glb Capital Apprec D (acc)-eur EUR 100,22 JPM Glb Capital Apprec X (acc)-eur EUR 106,04 FONDI FLESSIBILI JPM Highbridge Stat Mkt Neut A (acc)-eur EUR 102,15 JPM Highbridge Stat Mkt Neut B (acc)-eur EUR 100,29 JPM Highbridge Stat Mkt Neut C (acc)-eur EUR 101,41 JPM Highbridge Stat Mkt Neut D (acc)-eur EUR 101,15 JPM Highbridge Stat Mkt Neut I (acc)-eur EUR 102,84 JPM Highbridge Stat Mkt Neut X (acc)-eur EUR 104,04 JPM Highbridge Stat Mkt Neut A (dist)-gbp GBP 74,45 JPM Highbridge Stat Mkt Neut A (acc)-usd USD 151,55 JPM Highbridge Stat Mkt Neut D (acc)-usd USD 150,13 JPMorgan Global Funds Valuta Nav JPM EUR M.M.- Agency EUR 1,00 JPM EUR M.M.- Capital EUR 1,00 JPM EUR M.M.- Institutional EUR 1,00 JPM EUR M.M.- Premier EUR 1,00 JPM USD M.M.- Agency Class Units USD 1,00 JPM USD M.M.- Capital Class Units USD 1,00 JPM USD M.M.- Inst Class Units USD 1,00 JPM USD M.M.- Premier Class Units USD 1,00 JPM Privat Bank Funds I JPM Div Fixed Income Fd (EUR) A EUR 101,19 JPM Div Fixed Income Fd (EUR) B EUR 101,40 JPM Div Fixed Income Fd (EUR C EUR 101,60 JPM Div Fixed Income Fd (EUR) X EUR 101,52 UNIQA Financial Opportunities A Valori al 31/01/ ,62 Russell Investment Company PLC Russell Investment Company II PLC NAME Valore al 31/01/2008 CLS CCY NAV NAME CLS CCY NAV Continental European Equity Fund A EUR 27,33 Euro Fixed Income Fund A EUR 1229,32 Continental European Equity Fund B EUR 24,86 Continental European Equity Fund C EUR 69,57 Euro Fixed Income Fund B EUR 1273,99 Continental European Equity Fund D GBP 21,35 Euro Fixed Income Fund F EUR 1174,33 Continental European Equity Fund F EUR 1344,24 Euro Fixed Income Fund I GBP 15,22 Continental European Equity Fund MZ EUR 14,94 Euro Fixed Income Fund I GBP 12,44 Continental European Equity Fund I GBP 14,91 Euro Fixed Income Fund MZ EUR 10,71 Continental European Equity Fund I GBP 13,63 Euro Fixed Income Fund P GBP 9,87 Continental European Equity Fund J USD 21,98 Global Bond (Euro Hedge) Fund A EUR 1282,86 Continental European Equity Fund P GBP 17,44 Global Bond (Euro Hedge) Fund B EUR 1338,06 Continental European Equity Fund P GBP 12,89 Continental European Equity Fund SH-I GBP 101,63 Global Bond (Euro Hedge) Fund DH-B USD 11,32 Emerging Markets Equity Fund A USD 343,60 Global Bond (Euro Hedge) Fund F EUR 1149,00 Emerging Markets Equity Fund B USD 20,93 Global Bond (Euro Hedge) Fund I GBP 15,14 Emerging Markets Equity Fund C EUR 147,60 Global Bond (Euro Hedge) Fund I GBP 12,44 Emerging Markets Equity Fund D GBP 33,97 Global Bond (Euro Hedge) Fund MZ EUR 10,85 Emerging Markets Equity Fund F EUR 2536,85 Emerging Markets Equity Fund I GBP 27,62 Pan European Equity Fund A EUR 867,85 Emerging Markets Equity Fund I GBP 23,34 Pan European Equity Fund B EUR 904,42 Emerging Markets Equity Fund J USD 45,94 Pan European Equity Fund F EUR 1300,50 Emerging Markets Equity Fund P GBP 24,92 Pan European Equity Fund I GBP 14,24 Global Bond Fund A USD 208,44 Pan European Equity Fund MZ EUR 14,34 Global Bond Fund B USD 16,13 Pan European Equity Fund PAMEU EUR 13,58 Global Bond Fund C EUR 50,85 UK Equity Plus Fund B GBP 100,85 Global Bond Fund D GBP 10,59 UK Equity Plus Fund C EUR 88,66 Global Bond Fund DH-B USD 11,27 Global Bond Fund EH-B EUR 10,64 UK Equity Plus Fund I GBP 92,44 Global Bond Fund EH-MZ EUR 10,44 UK Equity Plus Fund K USD 111,01 Global Bond Fund F EUR 924,08 UK Equity Plus Fund P GBP - Global Bond Fund GBPH-A GBP 10,55 UK Equity Plus Fund P GBP 97,58 Global Bond Fund I GBP 11,22 US Growth Fund A USD 10,96 Global Bond Fund I GBP 8,99 Global Bond Fund NZDH-A NZD 11,80 US Growth Fund B USD 11,88 Global Bond Fund P GBP 9,83 US Growth Fund C EUR 1054,82 Japan Equity Fund A JPY 19127,21 US Growth Fund I GBP 8,29 Japan Equity Fund B JPY 1337,81 US Growth Fund I GBP 8,29 Japan Equity Fund C EUR 66,30 US Quant Fund A USD 15,19 Japan Equity Fund D GBP 15,25 US Quant Fund B USD 13,09 Japan Equity Fund E EUR 1462,48 Japan Equity Fund EH-A EUR 9,41 US Quant Fund C EUR 733,07 Japan Equity Fund F EUR 1012,13 US Quant Fund D GBP 11,54 Japan Equity Fund I GBP 13,10 US Quant Fund EH-B EUR 103,96 Japan Equity Fund I GBP 12,96 US Quant Fund I GBP 9,03 Japan Equity Fund J USD 15,45 US Quant Fund K USD 17,30 Japan Equity Fund P GBP 13,20 US Quant Fund MZ EUR 10,51 Japan Equity Fund P GBP 15,97 US Quant Fund P GBP 11,69 Japan Equity Fund SH-I GBP 87,98 US Value Fund A USD 14,51 Japan Equity Fund SOVEREIGN JPY 10427,06 Pacific Basin Equity Fund A USD 294,26 US Value Fund B USD 15,62 Pacific Basin Equity Fund B USD 21,45 US Value Fund C EUR 1229,05 Pacific Basin Equity Fund C EUR 119,61 US Value Fund I GBP 10,89 Pacific Basin Equity Fund D GBP 24,73 US Value Fund I GBP 10,64 Pacific Basin Equity Fund F EUR 1852,33 World Equity Fund B USD 15,96 Pacific Basin Equity Fund I GBP 21,08 Pacific Basin Equity Fund I GBP 19,06 World Equity Fund C EUR 12,72 Pacific Basin Equity Fund J USD 31,79 World Equity Fund D GBP 12,18 Pacific Basin Equity Fund P GBP 21,28 World Equity Fund EH-T EUR 10,61 Pacific Basin Equity Fund P GBP 27,90 World Equity Fund I GBP 14,42 Pacific Basin Equity Fund SH-I GBP 128,17 World Equity Fund J USD 15,37 Sterling Bond Fund A GBP 14,76 World Equity Fund N USD 122,20 Sterling Bond Fund D GBP 11,71 Sterling Bond Fund I GBP 12,74 World Equity Fund SH-B GBP 113,06 Sterling Bond Fund I GBP 9,97 Multi-Style Multi-Manager Funds PLC Sterling Bond Fund P GBP 11,28 Sterling Bond Fund P GBP 9,76 NAME CLS CCY NAV Sterling Corporate Bond Fund A GBP 12,45 Euro Fixed Income Fund A EUR 1266,05 Sterling Corporate Bond Fund D GBP 11,68 Euro Fixed Income Fund B EUR 1336,19 Sterling Corporate Bond Fund I GBP 11,65 Euro Fixed Income Fund MZ EUR 10,62 Sterling Corporate Bond Fund P GBP 11,21 Sterling Corporate Bond Fund P GBP 9,40 European Small Cap Fund A EUR 1515,94 UK Equity Fund A GBP 14,74 European Small Cap Fund B EUR 1605,17 UK Equity Fund B GBP 12,77 European Small Cap Fund MZ EUR 14,95 UK Equity Fund C EUR 56,01 European Small Cap Fund P EUR 985,27 UK Equity Fund D GBP 18,42 European Small Cap Fund TYA JPY 9205,95 UK Equity Fund F EUR 1211,91 UK Equity Fund I GBP 13498,13 Eurozone Aggressive Equity Fund A EUR 823,27 UK Equity Fund I GBP 11815,17 Eurozone Aggressive Equity Fund B EUR 1169,72 UK Equity Fund J USD 19,56 Global Bond (euro Hedged) Fund A EUR 1311,84 UK Equity Fund MZ EUR 12,72 Global Bond (euro Hedged) Fund B EUR 1375,19 UK Equity Fund P GBP 16,58 Global Bond (euro Hedged) Fund MZ EUR 10,93 UK Equity Fund P GBP 10,14 Global Bond (euro Hedged) Fund DH-B USD 11,35 UK Index Linked Fund A GBP 16,94 UK Index Linked Fund D GBP 13,50 Global Bond Fund A EUR 1021,93 UK Index Linked Fund I GBP 13,07 Global Bond Fund B EUR 1075,60 UK Index Linked Fund P GBP 13,65 Global Bond Fund DH-B USD 11,25 UK Long Dated Gilt Fund A GBP 12,55 Global Bond Fund EH-MZ EUR 10,25 US Bond Fund A USD 121,98 Global High Yield Fund A EUR 1477,94 US Bond Fund B USD 13,38 Global High Yield Fund B EUR 1563,39 US Bond Fund I GBP 9,52 Global Real Estate Fund T USD 106,50 US Bond Fund I GBP 7,94 US Bond Fund J USD 12,24 Global Real Estate Securities H Roll Up USD 838,72 US Equity Fund A USD 14,05 Global Real Estate Securities Fund SH-B GBP 105,39 US Equity Fund B USD 10,82 Japan Equity Fund A JPY 16744,00 US Equity Fund C EUR 39,10 Japan Equity Fund B JPY 17644,00 US Equity Fund D GBP 12,84 Japan Equity Fund C EUR 842,37 US Equity Fund EH EH-A EUR 111,20 Japan Equity Fund EH-B EUR 9,37 US Equity Fund F EUR 966,75 US Equity Fund I GBP 9,45 Japan Equity Fund MZ EUR 10,11 US Equity Fund I GBP 9,30 Pacific Basin (ex-japan) Equity Fund A USD 2345,34 US Equity Fund J USD 16,76 Pacific Basin (ex-japan) Equity Fund B USD 2474,60 US Equity Fund K USD 18,12 Pacific Basin (ex-japan) Equity Fund C EUR 1822,41 US Equity Fund P GBP 9,12 Pacific Basin (ex-japan) Equity Fund MZ EUR 17,60 US Small Cap Equity Fund A USD 22,63 Pan European Equity Fund A EUR 1200,65 US Small Cap Equity Fund B USD 14,78 Pan European Equity Fund B EUR 1266,30 US Small Cap Equity Fund C EUR 65,20 Pan European Equity Fund MZ EUR 14,35 US Small Cap Equity Fund F EUR 1045,48 US Small Cap Equity Fund I GBP 10,94 The Actions France Fund A EUR 846,41 US Small Cap Equity Fund I GBP 10,94 The Multi Strategy Cash Plus Fund EH-A EUR 1005,58 US Small Cap Equity Fund J USD 18,96 US Equity Fund A USD 1068,27 US Small Cap Equity Fund P GBP 11,50 US Equity Fund B USD 1130,68 US Small Cap Equity Fund SOVEREIGN USD 11,07 US Equity Fund C EUR 686,69 US Small Cap Equity Fund - Retail USD 20,47 RIC The World Equity Fund II A USD 10,37 US Equity Fund MZ EUR 10,84 RIC The World Equity Fund II B USD 10,28 US Small Cap Fund A USD 1572,14 RIC The World Equity Fund II EH-T EUR 97,99 US Small Cap Fund B USD 1665,22 RIC The World Equity Fund II J USD 10,30 US Small Cap Fund C EUR 883,40 SANPAOLO INTERNATIONAL FUND VALORI IN EURO DEL 31/01/2008 SPI Obiettivo Gran Bretagna 89,77 96,83 SPI Obiet Paesi Em Eur, M Or, Africa 168,73 - SPI Obiettivo America Latina 343,11 - SPI Obiettivo Cina 87,54 - SPI Obiettivo Paesi Emergenti Asia 149,77 - SPI Obiettivo Oceania 170,99 172,60 SPI Obiettivo Italia 105,82 - SPI Obiettivo Euro 104,15 - SPI Obiettivo Europa 99,26 100,48 SPI Obiettivo Nord America 63,40 105,70 SPI Obiettivo Giappone 63,88 111,95 SPI Obiettivo Assicurazioni 120,14 138,96 SPI Obiettivo Beni di consumo 113,77 135,62 SPI Obiettivo Beni Durevoli 120,92 145,63 SPI Obiettivo Industria 143,76 174,81 SPI Obiettivo Energie & Materie Prime 140,86 156,23 SPI Obiettivo Banche 70,03 80,29 SPI Obiettivo Utilities 104,52 121,50 SPI Obiettivo Farma 63,16 77,48 SPI Obiettivo Alta Tecnologia 49,60 63,18 SPI Obiettivo Telecomunicazioni 54,17 60,58 SPI Obiettivo Multimedia 40,12 47,98 SPI Small Cap Europa 424,06 SPI ABS Attivo 106,09 Nome del Comparto 06/11/2007 BP Class E Class Absolute Return EUR 10,95 Abs Return High Yield EUR 10,18 Biotech Fund USD 12,22 11,90 Central&East European Equity EUR 15,61 Danish Bond Fund DKK 275,12 - Danish Equity Fund DKK 247,15 240,96 Danish Kroner Reserve DKK 152,00 147,82 Danish Long Bond Fund DKK 180,32 175,44 Danish Mortgage Bond Fund DKK 160,42 156,06 Dollar Bond Fund USD 16,19 15,75 Euro Bond Fund EUR 7,75 7,43 Euro Reserve EUR 14,68 14,29 European Equity Fund EUR 18,65 18,17 European High Yield Bond 16,60 European Value Fund EUR 41,68 40,59 Far Eastern Value Fund USD 23,45 22,79 Finnish Equity Fund EUR 25,44 24,78 Global Bond Fund DKK 230,26 223,99 Global Bond Fund EUR 10,32 10,04 Global Core Equity 12,00 R RH R RH SPI ABS Prudente 105,43 SPI Obiettivo Bilanciato 278,63 SPI Obbligazioni Convertibili 69,94 SPI Valore Liquidit Euro 106,46 SPI Valore Reale 113,02 SPI Obiettivo Euro Breve Termine 126,80 SPI Obiettivo Obb. Euro Medio Term 268,81 SPI Obiettivo Euro Lungo Termine 144,20 SPI Obiettivo Liquidita Dollari 87,76 - SPI Obiettivo Obblig. Dollari 110,82 174,82 SPI Obiettivo Obbligazionario Sterline 121,50 125,62 SPI Obiettivo Obb. Franchi Svizzeri 106,60 124,99 SPI Obiettivo Obbligazionario Yen 82,37 142,01 SPI Obbligazionario Paesi Emergenti 171,48 224,93 SPI Obbligazionario High Yield 103,97 - SPI Valore Equilibrio 111,00 SPI Valore Equilibrio RD 105,30 SPI Orizzonte Protetto 6* 109,74 SPI Orizzonte Protetto 12** 114,20 SPI Orizzonte Protetto 24*** 116,70 SANPAOLO MANAGER SELECTION FUND VALORI IN EURO DEL 31/01/2008 SMS Sanpaolo Manager Sel ,45 SMS Sanpaolo Manager Sel ,23 SMS Sanpaolo Manager Sel ,25 SMS Sanpaolo Manager Sel ,67 * NAV obiettivo EUR 105,22 - scadenza protezione al 14/12/07, ** NAV obiettivo EUR 106,20 - scadenza protezione al 16/06/08, *** NAV obiettivo EUR 105,16 - scadenza protezione al 15/06/09 Tel /6/7 Nordea Investment Funds S.A. Ufficio di rappresentanza per l Italia Tel Nome del Comparto 06/11/2007 AP Class HB Class Global Equity Fund EUR 5,68 5,53 Global Value EUR 12,43 12,10 Global Stable Eq EUR 9,68 IT-Fund USD 42,37 41,23 Japanese Equity Fund JPY 1117, ,00 Japanese Value JPY 1161, ,00 Nordic Equity Fund EUR 66,41 64,73 Nordic Eq Small Cap EUR 9,68 North American Equity Fund USD 10,35 10,09 North American Value Fund USD 43,97 42,78 Norwegian Bond Fund NOK 143,16 139,18 Norwegian Equity Fund NOK 174,23 169,97 Norwegian Kroner Reserve NOK 153,52 149,26 Sterling Bond Fund GBP 31,70 30,84 Swedish Bond Fund SEK 205,36 199,80 Swedish Equity Fund SEK 206,42 200,94 Swedish Kroner Reserve SEK 164,10 159,57 US-Dollar Reserve USD 15,10 14,68 N. Verde: Lista completa disponibile su

18 96 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO 2 Febbraio 2008 FONDI COMUNI E SICAV DI DIRITTO ESTERO VALORI DEL 01/02/2008 AZIONI A AZIONI B DIVISA ACC ACC VALORI DEL 01/02/2008 AZIONI A AZIONI B DIVISA ACC ACC VALORI DEL 01/02/2008 AZIONI A AZIONI B DIVISA ACC ACC Valori al 01/02/2008 NAV Valuta Valori al 01/02/2008 NAV Valuta Legg Mason Managed Solutions SICAV CitiChoice Balanced A 109,62 EUR CitiChoice Balanced A 108,94 USD CitiChoice Balanced C 107,09 EUR CitiChoice Balanced C 106,52 USD CitiChoice Conserv. A 107,35 EUR CitiChoice Conserv. A 106,73 USD CitiChoice Conserv. C 104,88 EUR CitiChoice Conserv. C 104,45 USD CitiChoice Income A 106,69 EUR CitiChoice Income A 105,57 USD CitiChoice Income C 104,32 EUR CitiChoice Income C 103,79 USD CitiChoice Opport. A 112,72 EUR CitiChoice Opport. A 111,06 USD CitiChoice Opport. C 110,29 EUR CitiChoice Opport. C 108,83 USD CitiChoice Perform. A 113,54 EUR CitiChoice Perform. A 111,24 USD CitiChoice Perform. C 111,04 EUR CitiChoice Perform. C 108,62 USD CitiSelect Balanced A 7,51 EUR CitiSelect Balanced A 14,04 GBP CitiSelect Balanced C 7,15 EUR CitiSelect Balanced A 150,21 USD CitiSelect Conserv. A 7,82 EUR CitiSelect Conserv. A 14,90 GBP CitiSelect Conserv. A 153,44 USD CitiSelect Conserv. C 7,46 EUR CitiSelect Enh.Gth Ptf A 6,63 EUR CitiSelect Enh.Gth Ptf A 104,27 USD CitiSelect Enh.Gth Ptf C 6,31 EUR CitiSelect Growth Ptf A 7,06 EUR CitiSelect Growth Ptf A 12,86 GBP CitiSelect Growth Ptf A 147,79 USD CitiSelect Growth Ptf C 6,72 EUR Legg Mason Global Funds FCP Legg Mason Asia Pac.(x-Jap) A cap 575,56 USD Legg Mason Asia Pac.(x-Jap) A cap 388,94 EUR Legg Mason Asia Pac.(x-Jap) C 542,99 USD Legg Mason Asia Pac.(x-Jap) D dis 366,60 EUR Legg Mason China Eq. A cap 218,55 USD Legg Mason Emerging Mkts Eq.A 371,77 USD Legg Mason Emerging Mkts Eq.A 250,90 EUR Legg Mason Emerging Mkts Eq.C 238,86 EUR Legg Mason Emerging Mkts Eq.C 353,97 USD Legg Mason Eur.(x-UK) Eq.A 805,89 USD Legg Mason Eur.(x-UK) Eq.A 544,19 EUR Legg Mason Eur.(x-UK) Eq.C 512,90 EUR Legg Mason Eur.(x-UK) Eq.C 760,79 USD Legg Mason Eur.Core PI.A 276,50 EUR Legg Mason Eur.Core PI.C 264,34 EUR Legg Mason Eur.Lim.Dur.A 73,02 EUR Legg Mason Eur.Lim.Dur.C 69,77 EUR Legg Mason Euroland Bd A 125,76 EUR Legg Mason Euroland Bd C 119,95 EUR Legg Mason Euroland Cash A 124,08 EUR Legg Mason Euroland Eq.A 122,55 EUR Legg Mason Euroland Eq.C 111,44 EUR Legg Mason Global (Unhdg) A 232,82 USD Legg Mason Global (Unhdg) C 223,24 USD Legg Mason Global Bd A 134,16 EUR Legg Mason Global Bd A 198,93 USD Legg Mason Global Bd C 129,34 EUR Legg Mason Global Bd C 191,03 USD Legg Mason Global Eq A 240,44 USD Legg Mason Global Eq A 162,31 EUR Legg Mason Global Eq C 154,50 EUR Legg Mason Global Eq C 231,01 USD Legg Mason Gobal Money Euro 104,62 EUR Legg Mason Global Money Sterling 304,54 GBP Legg Mason Global Money US Dollar 2672,97 USD Legg Mason Japan Eq.A 22,71 EUR Legg Mason Japan Eq.A 33,71 USD Legg Mason Japan Eq.A 3584,00 JPY Legg Mason Japan Eq.C 21,39 EUR Legg Mason Japan Eq.C 3384,00 JPY Legg Mason Pan-Eur.Eq.A 259,85 EUR Legg Mason Pan-Eur.Eq.A 384,81 USD Legg Mason Pan-Eur.Eq.C 371,54 USD Legg Mason Pan-Eur.Eq.C 247,11 EUR Legg Mason US Agg.Growth A 96,96 USD Legg Mason US Agg.Growth A 65,05 EUR Legg Mason US Agg.Growth C 92,17 USD Legg Mason US Agg.Growth C 61,75 EUR Legg Mason US Fundamental Value A 570,15 USD Legg Mason US Fundamental Value A 385,43 EUR Legg Mason US Fundamental Value C 539,59 USD Legg Mason US Fundamental Value C 361,02 EUR Legg Mason US Growth & Value A 76,66 EUR Legg Mason US Growth & Value A 115,23 USD Legg Mason US Growth & Value C 72,68 EUR Legg Mason US Growth & Value C 109,55 USD Legg Mason US Large Cap Growth A 104,02 EUR Legg Mason US Large Cap Growth A 154,13 USD Legg Mason US Large Cap Growth C 145,69 USD Legg Mason US Large Cap Growth C 98,08 EUR Legg Mason US$ Core Bd A 313,52 USD Legg Mason US$ Core Bd C 299,47 USD Legg Mason US$ H.Y. Bd A 174,10 USD Legg Mason US$ H.Y. Bd C 168,07 USD Legg Mason Global Funds PLC (IRL) Batterymarch Eur.Eq.A 148,73 EUR Batterymarch Eur.Eq.A cap 90,49 USD Batterymarch Eur.Eq.A dis 219,48 USD Batterymarch Eur.Eq.C 214,20 USD Batterymarch Int.Large Cap A cap 91,76 USD Batterymarch Int.Large Cap A dis 91,78 USD Batterymarch Int.Large Cap C 91,41 USD Batterymarch Pac.Eq.A 79,31 EUR Batterymarch Pac.Eq.A cap 115,10 USD Batterymarch Pac.Eq.A dis 227,17 USD Batterymarch Pac.Eq.C 222,12 USD Brandywine Global Eq.A cap 91,20 USD Brandywine Global Eq.A dis 104,07 USD Brandywine Global Eq.C 103,35 USD Brandywine Global Opp.Bd A cap 108,27 USD Brandywine Global Opp.Bd A dis 117,13 USD Brandywine Global Opp.Bd C 116,67 USD ClearBridge US Agg.Growth A cap 91,76 USD ClearBridge US Agg.Growth A dis 91,80 USD ClearBridge US Agg.Growth C 91,44 USD ClearBridge US Appreciation A cap 99,29 USD ClearBridge US Appreciation A dis 99,38 USD ClearBridge US Appreciation C 98,91 USD ClearBridge US Fundmntl.Value A cap 90,51 USD ClearBridge US Fundmntl.Value A dis 90,54 USD ClearBridge US Fundmntl.Value C 90,18 USD ClearBridge US Lrg.Cap.Growth A cap 94,86 USD ClearBridge US Lrg.Cap.Growth A dis 94,89 USD ClearBridge US Lrg.Cap.Growth C 94,50 USD Legg Mason Growth A cap 91,80 USD Legg Mason Growth A dis 114,88 USD Legg Mason Growth C 111,65 USD Legg Mason Value A 73,64 EUR Legg Mason Value A cap 83,70 USD Legg Mason Value A dis 159,07 USD Legg Mason Value C 154,80 USD Royce 100 Equity A cap 90,27 USD Royce 100 Equity A dis 153,74 USD Royce 100 Equity C 150,10 USD Royce US Small Cap Opportun. A 71,39 EUR Royce US Small Cap Opportun. A cap 80,24 USD Royce US Small Cap Opportun. A dis 244,73 USD Royce US Small Cap Opportun. C 238,42 USD Western Div.Strat.Inc.Bd A cap 99,49 USD Western Div.Strat.Inc.Bd A dis 94,24 USD Western Div.Strat.Inc.Bd C 94,24 USD Western Emerg.Mkts Bd A cap 102,59 USD Western Emerg.Mkts Bd A dis 109,92 USD Western Emerg.Mkts Bd C 109,86 USD Western Euro Core Bd A 94,40 EUR Western Euro Core Bd A 140,45 USD Western Euro Core Bd C 138,09 USD Western Global H.Y.Bd A cap 95,43 USD Western Global H.Y.Bd A dis 90,48 USD Western Global H.Y.Bd C 90,07 USD Western Global Multi Strat. A cap 103,81 USD Western Global Multi Strat. A dis 121,37 USD Western Global Multi Strat. C 121,38 USD Western Inflation Manag.A cap 110,16 USD Western Inflation Manag.A dis 110,16 USD Western Inflation Manag.C 109,73 USD Western Inv.Gr.Tot.Ret.Bd A cap 105,14 USD Western Inv.Gr.Tot.Ret.Bd A dis 100,74 USD Western Inv.Gr.Tot.Ret.Bd C 101,44 USD Western US Adj.Rate Inc A cap 100,03 USD Western US Adj.Rate Inc A dis 96,73 USD Western US Adj.Rate Inc C 96,80 USD Western US Core Bd A cap 102,90 USD Western US Core Bd A dis 100,65 USD Western US H.Y.Bd A cap 95,06 USD Western US H.Y.Bd A dis 91,01 USD Western US H.Y.Bd C 91,06 USD Western US ShortTerm Gov.Inc.A cap 104,90 USD Western US ShortTerm Gov.Inc.A dis 101,36 USD Western US ShortTerm Gov.Inc.C 101,36 USD Western US Money Mkt A cap 103,28 USD Western US Money Mkt A dis 1,00 USD Western US Money Mkt C 1,00 USD Citi Institutional Liquidity Funds Euro Liquidity C 119,11 EUR Euro Liquidity D 1,00 EUR Euro Liquidity P 104,03 EUR Euro Liquidity S 1,00 EUR Euro Liquidity WA - EUR Euro Liquidity Plus C 120,19 EUR Sterling Liquidity C - GBP Sterling Liquidity D 1,00 GBP Sterling Liquidity P 110,13 GBP Sterling Liquidity S 1,00 GBP Sterling Liquidity WA - GBP Sterling Liquidity Plus C 134,83 GBP USD Liquidity C 128,14 USD USD Liquidity D 1,00 USD USD Liquidity P 108,90 USD USD Liquidity S 1,00 USD USD Liquidity WA - USD SISF ABSOLUTE RET BD 105, ,490 USD SISF ABSOLUTE RET BD EUR HDGD 102, ,990 EUR SISF ASIAN BD 11,960 11,420 USD SISF ASIAN EQUITY ALPHA 21,870 21,450 USD SISF ASIAN EQUITY YIELD 18,900 18,500 USD SISF ASIAN SMALLER COS 169, ,510 USD SISF BRIC 151, ,200 EUR SISF BRIC 226, ,430 USD SISF CHINA OPPORTUNITIES 243, ,560 USD SISF CONV. EUROPE BD 14,970 14,390 EUR SISF EM MKTS DEBT EURO HDGD 25,050 24,510 EUR SISF EMERGING ASIA 14,530 14,170 EUR SISF EMERGING ASIA 21,660 21,130 USD SISF EMERGING EUROPE 23,250 22,170 EUR SISF EMERGING MKTS 8,810 8,230 EUR SISF EMERGING MKTS 13,130 12,270 USD SISF EMERGING MKTS DEBT 23,150 21,980 USD SISF EURO ACTIVE VALUE 38,220 36,980 EUR SISF EURO BOND 12,920 12,440 EUR SISF EURO CORPORATE BD 13,600 13,100 EUR SISF EURO DYN. GROWTH 3,780 3,600 EUR SISF EURO EQUITY 24,180 22,940 EUR SISF EURO LIQUIDITY 115, ,590 EUR SISF EURO SHORT TERM B 6,140 6,090 EUR SISF EUROP DEFENS 6 MONTHLY 91,450 91,270 EUR SISF EUROP DEFENS MONTHLY 95,510 95,320 EUR SISF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN 22,880 22,330 EUR SISF EUROPEAN ACTIVE VALUE 89,630 88,530 EUR SISF EUROPEAN BD 7,900 7,470 EUR SISF EUROPEAN DEFENSIVE* 11,500 11,220 EUR Valori in data 31/01/2008 garantito Raiffeisen Top Selection 100,87 Raiff-A.R. Global Bonds 103,74 Raiff-A.R.Emerging Markets 104,04 Raiff-A.R.Global Balanced (VT) 97,62 Raiff-Azionario Energia 184,88 Raiff-Azionario Etico 100,08 Raiff-Azionario Eurasia 191,89 Raiff-Azionario Europa dell Est 352,21 Raiff-Azionario Europeo 186,07 Raiff-Azionario Fondamentale Globale 97,48 Raiff-Azionario Globale 172,30 Raiff-Azionario Health Care 79,25 Raiff-Azionario Multimanager Attivo 98,23 Raiff-Azionario Pacifico 102,40 Raiff-Azionario Tecnologia 74,39 Raiff-Azionario Top Dividend (Acc) 111,67 Raiff-Azionario USA 77,54 Raiff-Bond Total Return 99,51 Raiff-Europa Small Cap 184,92 Raiff-Monetario Euro 93,07 Raiff-Bilanciato Globale 685,50 Raiff-Dynamic Bonds 115,65 Raiff-Obbligaz. Europa dell Est Plus 138,87 Raiff-Obbligaz. Dollari 146,39 Raiff-Obbligaz. Euro 106,03 Raiff-Obbligaz. Euro-Corporates 131,41 Raiff-Obbligaz. Europa-High-Yield 140,64 Raiff-Obbligaz. Europeo 10,37 Raiff-Obbligaz. Europa dell 193,49 Raiff-Obbligaz. Globale 67,61 Raiff-Short Term Strategy Plus (VT) 103,69 Raiff-Short Term Strategy (VT) 104,08 Solo per investitori istituzionali R 88-Fonds 1003,08 R 301-Euro Gov. Bonds 81,95 R 302-Euro Gov. Bonds Plus 74,83 R 303-Non-Euro Bonds 56,48 R 304-Euro Corporates 120,02 R 305-Non-Euro Equities 64,10 R 308-Euro Equities 113,91 R 310- CEE Bonds 168,51 R 311-Euro MM Plus 111,68 R 313- Euro Trend Follower 115,05 R 314-Euro Inflation Linked 114,73 R 315-Euro Enhanced MM 107,15 R 322-Euro Alpha Duration 105,86 R 324-USD MM Plus 104,78 R 325-Euro Enhanced MM Plus 100,38 R 326-Asset Allocation Alpha 104,51 R 327-Fixed Income AR 103,61 R 900-Treasury Zero 101,68 R 902-Treasury Zero II 101,50 Uniqa Asia Selection (Inc) 74,11 Uniqa Eastern Europ Debt 373,72 Uniqa High Yield (A) 901,36 Uniqa Structured Credit (A) 464,29 SISF EUROPEAN DYN GROWTH 113, ,810 EUR SISF EUROPEAN EQUITY 14,520 14,300 EUR SISF EUROPEAN EQUITY ALPHA 41,830 40,580 EUR SISF EUROPEAN EQUITY YIELD 13,340 12,300 EUR SISF EUROPEAN LARGE CAP 164, ,560 EUR SISF EUROPEAN SMALL CO 20,770 19,100 EUR SISF EUROPEAN SPECIAL SITUAT 100,640 99,590 EUR SISF GLB BD 9,280 8,430 USD SISF GLB CORPORATE 7,130 6,750 USD SISF GLB CORPORATE BD EUR HDGD 104, ,250 EUR SISF GLB EM MKT OPPORTUNITIES 12,490 12,400 USD SISF GLB EM MKT OPPORTUNITIES EUR 10,830 10,750 EUR SISF GLB ENERGY 39,960 39,580 USD SISF GLB EQUITY 15,260 15,030 USD SISF GLB EQUITY ALPHA 86,180 85,650 EUR SISF GLB EQUITY ALPHA 128, ,680 USD SISF GLB EQUITY SIGMA 16,350 15,010 USD SISF GLB EQUITY YIELD 82,380 81,140 EUR SISF GLB EQUITY YIELD 122, ,960 USD SISF GLB HIGH YIELD 24,630 24,210 USD SISF GLB HIGH YIELD EUR HDGD 23,370 22,920 EUR SISF GLB INFL LINKED BD 23,410 22,990 EUR SISF GLB INFL LINKED BD USD HDGD 24,120 23,950 USD SISF GLB PROP SECURITIES 130, ,220 USD SISF GLB PROP SECURITIES EUR HDGD 118, ,780 EUR SISF GLB QUANT ACTIVE VALUE 97,580 95,730 EUR SISF GLB QUANT ACTIVE VALUE 145, ,700 USD SISF GLB SMALLER COS 115, ,760 USD SISF GLB TECHNOLOGY 8,970 8,560 USD SISF GREATER CHINA 34,700 33,770 USD * LIVELLO DI PROTEZIONE A FINE TRIMESTRE (11/07/07): CLASSE A EURO: 11,69 CLASSE B EURO: 11,43 Valori al Milano - Via Revere, 14 Tel Telefax: e.mail: Aureo Multifund Plus (sc. ottobre 2007) Aureo Multifund Plus II (sc. novembre 2007) Valori del 01/02/2008 Fortis L Fund Bond Absolute Return Euro EUR 100,88 Absolute Return Bd Glb Opps EUR 94,32 Bond Convertible Asia EUR 126,24 Bond Scandic EUR 338,27 Bond USD USD 546,02 Bond World EUR 221,70 Bond World Emerg Local USD 124,96 Bond World Emerging USD 743,40 Convertible Europe EUR 117,86 Convertible World EUR 127,99 Corporate Euro EUR 360,43 Corporate High Yield Euro EUR 114,99 Corporate USD USD 384,06 Currencies High Yield EUR 1059,65 Euro EUR 359,43 Europe Emerging EUR 459,36 Europe Plus EUR 300,09 Government Euro EUR 116,64 Long Euro EUR 467,59 Medium Term Euro EUR 117,45 Medium Term USD USD 2628,91 Opportunities World EUR 90,80 Fortis L Fund Equity Best Selection Asia USD 628,25 Best Selection Euro EUR 330,24 Best Selection Japan JPY 9193,00 Best Selection USA USD 313,79 Best Selection World EUR 273,63 Biotechnology World EUR 383,65 Commodity World USD 114,66 Consumer Durables Europe EUR 95,83 Consumer Durables World EUR 62,87 Consumer Goods Europe EUR 134,71 Consumer Goods World EUR 336,99 Credit Spread Emerging EUR 124,57 Equity Environ Sust World EUR 99,45 Equity Fundam 130/30 Euro EUR 86,09 Equity Turkey EUR 207,80 Energy Europe EUR 185,12 Euro EUR 267,71 D&C Financial Communication 98,35 97,95 SISF INDIAN EQUITY 145, ,610 USD SISF ITALIAN EQ 30,700 28,940 EUR SISF JAPANESE EQ 797, ,290 JPY SISF JAPANESE EQ EUR HDGD 85,640 84,580 EUR SISF JAPANESE LARGE CAP 1088,940 - JPY SISF JAPANESE SMALL CO 61,550 56,490 JPY SISF LATIN AMERICAN 34,800 32,980 EUR SISF LATIN AMERICAN 51,870 49,170 USD SISF NORTH AMERICAN EQ. SIGMA 95,130 92,160 USD SISF PACIFIC EQ 7,270 6,600 EUR SISF PACIFIC EQ 10,840 9,840 USD SISF STRATEGIC BD 120, ,240 USD SISF STRATEGIC BD EURO HDGD 113, ,690 EUR SISF STRATEGIC CREDIT 100,590 99,580 EUR SISF SWISS EQ. 32,260 30,440 CHF SISF SWISS EQUITY OPPS 132, ,670 CHF SISF SWISS SMALL & MID CAP 22,580 21,830 CHF SISF UK EQUITY 2,690 2,470 GBP SISF US DOLLAR BD 15,740 14,990 USD SISF US DOLLAR LIQUIDITY 114, ,600 USD SISF US LARGE CAP 47,920 44,410 EUR SISF US LARGE CAP 71,440 66,200 USD SISF US LARGE CAP EUR HDGD 98,680 97,940 EUR SISF US LARGE CAP ALPHA 100,510 99,960 USD SISF US SMALL & MID CAP EQ 93,580 91,830 EUR SISF US SMALL & MID CAP EQ 139, ,900 USD SISF US SMALLER CO. 69,200 63,440 USD SISF WORLD DEFENS 3 MOMTHLY 93,980 93,820 EUR Europe EUR 444,73 Europe Emerging EUR 1544,72 Finance Europe EUR 83,14 Finance World EUR 387,83 Greater China USD 382,29 Industrials Europe EUR 114,00 Japan JPY 8394,00 Latin America USD 469,61 Materials Europe EUR 205,88 Netherlands EUR 862,56 Obam Equity World EUR 176,14 Pharma Europe EUR 105,18 Pharma World EUR 367,86 Real Estate Sec Europe EUR 210,07 Resources World EUR 660,48 Small Caps Europe EUR 614,30 Small Caps USA USD 92,64 SRI Europe EUR 303,40 Technology Europe EUR 24,66 Technology World EUR 289,73 Telecom Europe EUR 111,25 Telecom World EUR 403,82 Utilities Europe EUR 204,66 Utilities World EUR 147,83 World EUR 190,94 World Emerging USD 725,43 Fortis L Fund Money Market Euro EUR 1610,54 Usd USD 2241,37 Fortis L Fund Strategy Absolute Return Balanced EUR 113,38 Absolute Return Growth EUR 117,28 Absolute Return Stability EUR 112,49 Absolute Return Eq Europe EUR 106,29 Absolute Return Bd Euro Plus EUR 104,33 Balanced SRI Europe EUR 297,33 Balanced World EUR 185,62 Growth SRI Europe EUR 267,82 Growth World EUR 184,53 Stability SRI Europe EUR 316,45 Stability World EUR 182,82

19 2 Febbraio 2008 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO FONDI COMUNI E SICAV DI DIRITTO ESTERO 97 Le quote sottoesposte si riferiscono ai prezzi di chiusura del giorno lavorativo precedente quello indicato CHALLENGE FUNDS - CLASSI MEDIOLANUM Valori in euro del 01/02/ /01/2008 CH Global Equity-Med L 4,918 4,907 CH North American Equity-Med L 4,916 4,877 CH European Equity-Med L 5,267 5,302 CH UK Equity-Med L 4,245 4,264 CH Italian Equity-Med L 5,177 5,211 CH France Equity-Med L 4,211 4,268 CH Spain Equity-Med L 7,302 7,310 CH Germany Equity-Med L 4,778 4,804 CH Japan Equity-Med L 2,807 2,771 CH Pacifi c Equity-Med L 5,899 5,863 CH Emerg Markets Equity-Med L 7,855 7,978 CH Energy Equity-Med L 6,472 6,517 CH Industrial Equity-Med L 3,992 3,973 CH Cons & Media Equity-Med L 3,249 3,207 CH Food & Beverage Equity-Med L 4,432 4,418 CH Health Care Equity-Med L 2,927 2,931 CH Financial Equity-Med L 3,778 3,789 CH Utilities Equity-Med L 5,017 4,996 CH Technology Equity-Med L 2,002 1,984 CH Liquidity Euro-Med L 6,383 6,382 CH Liquidity US Dollar-Med L 3,663 3,671 CH Flexible-Med L_A 4,851 4,844 CH Euro Income-Med L_ A 6,741 6,729 CH Euro Income-Med L _B 5,080 5,071 CH International Bond-Med L_A 7,275 7,246 CH International Bond-Med L_B 6,037 6,012 CH Euro Bond-Med L _A 7,369 7,344 CH Euro Bond-Med L _B 5,732 5,712 CH International Income-Med L_A 6,763 6,753 CH International Income-Med L_B 5,404 5,396 CH US Dollar Bond-Med L_A 4,339 4,329 CH US Dollar Bond-Med L_B 3,669 3,661 CH UK Sterling Bond-Med L_A 5,250 5,214 CH UK Sterling Bond-Med L_B 4,293 4,265 CH Japan Yen Bond-Med L_A 3,283 3,268 CH Japan Yen Bond-Med L_B 3,270 3,255 CH Global Bond-Med L_A 7,032 7,007 CH Global Bond-Med L_B 5,592 5,573 CH Prudent Mix-Med L 5,586 5,572 CH Moderate Mix-Med L 4,935 4,914 CH Dynamic Mix-Med L 5,459 5,439 CH Sector Mix-Med. L 5,581 5,567 CH Country Mix-Med L 6,002 5,992 CH Global Equity-Med S 7,746 7,730 CH Flexible-Med S_A 9,662 9,648 CH North American Equity-Med S 6,663 6,610 CH European Equity-Med S 9,367 9,429 CH UK Equity-Med S 9,013 9,053 CH Italian Equity-Med S 9,327 9,387 CH France Equity-Med S 9,051 9,173 CH Spain Equity-Med S 16,541 16,561 CH Germany Equity-Med S 9,529 9,582 CH Japan Equity-Med S 6,485 6,400 CH Pacifi c Equity-Med S 8,118 8,069 CH Emerg Markets Equity-Med S 18,218 18,504 CH Energy Equity-Med S 13,091 13,183 CH Industrial Equity-Med S 8,409 8,369 CH Cons & Media Equity-Med S 6,460 6,376 CH Food & Beverage Equity-Med S 9,225 9,197 CH Health Care Equity-Med S 6,333 6,343 CH Financial Equity-Med S 7,647 7,670 CH Utilities Equity-Med S 10,263 10,220 CH Technology Equity-Med S 4,993 4,947 CH Liquidity Euro-Med S 11,924 11,923 CH Liquidity US Dollar-Med S 7,406 7,422 CH Euro Income-Med S_A 12,130 12,108 CH Euro Income-Med S_B 10,032 10,014 CH International Income-Med S_A 12,177 12,158 CH International Income-Med S_B 10,685 10,669 CH Euro Bond-Med S_A 13,112 13,068 CH Euro Bond-Med S_B 11,024 10,987 CH International Bond-Med S_A 12,791 12,739 CH International Bond-Med S_B 11,482 11,435 CH US Dollar Bond-Med S_A 8,570 8,551 CH US Dollar Bond-Med S_B 7,266 7,250 CH UK Sterling Bond-Med S_A 10,699 10,627 CH UK Sterling Bond-Med S_B 8,760 8,701 CH Japan Yen Bond-Med S_A 6,771 6,740 CH Japan Yen Bond-Med S_B 6,749 6,718 CH Global Bond-Med S_A 12,556 12,512 CH Global Bond-Med S_B 10,937 10,898 CH Prudent Mix-Med S 11,796 11,767 CH Moderate Mix-Med S 9,196 9,156 CH Dynamic Mix-Med S 8,421 8,390 CH Country Mix-Med S 8,007 7,993 CH Sector Mix-Med S 7,525 7,506 CH Equity Income-Med L_B 4,956 4,982 CH Total Return-Med S_A 9,851 9,810 CH Provident 1-Med P 8,287 8,305 CH Provident 2-Med P 9,198 9,189 CH Provident 3-Med P 10,244 10,209 CH Provident 4-Med P 10,341 10,325 CH Provident 5-Med P 9,660 9,631 Legenda Proventi: A= ad accumulazione; B= a distribuzione TOP MANAGERS FUNDS - CLASSI MEDIOLANUM Valori in euro del 01/02/ /01/2008 TM US Alpha-Med L 3,715 3,685 TM European Alpha-Med L 5,573 5,610 TM Pacifi c Alpha-Med L 5,836 5,812 TM Emerging Markets Alpha-Med L 10,097 10,187 TM Global Tech Alpha-Med L 1,484 1,486 TM US Fixed Income-Med L_A 5,523 5,525 TM US Fixed Income-Med L_B 4,466 4,467 TM Euro Fixed Income-Med L_A 5,608 5,600 TM Euro Fixed Income-Med L_B 4,928 4,921 TM Global High Yield-Med L_A 6,259 6,287 TM Global High Yield-Med L_B 4,197 4,216 TM Balanced Mix-Med L 5,238 5,229 TM Country Mix-Med L 5,733 5,711 TM Opportunity Mix-Med L 5,953 5,937 TM US Alpha-Med S 6,085 6,036 TM European Alpha-Med S 8,682 8,741 TM Pacifi c Alpha-Med S 8,782 8,746 TM Emerging Markets Alpha-Med S 17,078 17,231 TM Global Tech Alpha-Med S 4,607 4,614 TM US Fixed Income-Med S_A 8,629 8,632 TM US Fixed Income-Med S_B 7,280 7,282 TM Euro Fixed Income-Med S_A 11,024 11,010 TM Euro Fixed Income-Med S_B 9,731 9,719 TM Global High Yield-Med S_A 9,497 9,539 TM Global High Yield-Med S_B 6,788 6,818 TM Balanced Mix-Med S 9,243 9,228 TM Country Mix-Med S 9,200 9,165 TM Opportunity Mix-Med S 9,446 9,420 TM Us Alpha-Med L coperta 5,105 5,054 TM European Alpha-Med L coperta 6,079 6,119 TM Pacifi c Alpha-Med L coperta 12,285 12,263 Legenda proventi: A= ad accumulazione; B= a distribuzione Valori in data 30/01/2008 CS BF (Lux) A 575,59 CS BF (Lux) B 1685,69 CS BF (Lux) I 1146,31 CS BF (Lux) Asia A USD 109,07 CS BF (Lux) Asia B USD 113,82 CS BF (Lux) Asia I USD 1108,27 CS BF (Lux) Asia R 111,04 CS BF (Lux) Aus$ A 1044,26 CS BF (Lux) Aus$ B 2818,56 CS BF (Lux) Can$ A 1175,53 CS BF (Lux) Can$ B 2805,56 CS BF (Lux) Can$ I 1077,38 CS BF (Lux) Convert Europe B 11,96 CS BF (Lux) Convert Europe I 1271,96 CS BF (Lux) Corporate Euro A 10,27 CS BF (Lux) Corporate Euro B 12,32 CS BF (Lux) Emerging Europe B 185,56 CS BF (Lux) Emerging Europe I 1487,05 CS BF (Lux) Emerging Markets B USD 2772,72 CS BF (Lux) Emerging Markets I USD 1806,39 CS BF (Lux) Euro A 112,69 CS BF (Lux) Euro B 372,88 CS BF (Lux) Euro I 1404,86 CS BF (Lux) High Yield Euro B 77,98 CS BF (Lux) High Yield Euro I 778,61 CS BF (Lux) High Yield US$ B 158,40 CS BF (Lux) High Yield US$ I 1498,63 CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) A 100,48 CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) B 110,03 CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) I 1126,86 CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) A 96,94 CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 104,01 CS BF (Lux) Inflation Linked I SFR 1052,38 CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) A 104,79 CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) B 118,45 CS BF (Lux) Sfr A 273,09 CS BF (Lux) Sfr B 462,94 CS BF (Lux) Short-Term Euro A 48,04 CS BF (Lux) Short-Term Euro B 129,80 CS BF (Lux) Short-Term Sfr A 91,78 CS BF (Lux) Short-Term Sfr B 121,88 CS BF (Lux) Short-Term Sfr P 1010,19 CS BF (Lux) Short-Term Euro P 1053,21 CS BF (Lux) Short-Term US$ A 102,06 CS BF (Lux) Short-Term US$ B 283,33 CS BF (Lux) Short-Term US$ P 1181,72 CS BF (Lux) Target Return (Euro) A 95,84 CS BF (Lux) Target Return (Euro) B 108,60 CS BF (Lux) Target Return (Euro) I 1098,10 CS BF (Lux) Target Return (Sfr) A 95,92 CS BF (Lux) Target Return (Sfr) B 99,73 Kairos Int Sicav-Dynamic I 31/01/ ,370 Kairos Int Sicav-Dynamic A 31/01/ ,360 Kairos Int Sicav-Dynamic D 31/01/ ,190 Kairos Int Sicav-Europe I 31/01/ ,740 Kairos Int Sicav-Europe D 31/01/ ,100 Kairos Int Sicav-Flexible Equity I 31/01/ ,710 Kairos Int Sicav-Flexible Equity A 31/01/ ,780 Kairos Int Sicav-Flexible Equity D 31/01/ ,990 Kairos Int Sicav-Income I 31/01/ ,820 Kairos Int Sicav-Income D 31/01/ ,670 Kairos Int Sicav-Small Cap I 31/01/ ,710 Kairos Int Sicav-Small Cap A 31/01/ ,650 Kairos Int Sicav-US I 06/12/ TM Global High Yield-Med L_A coperta 5,246 5,258 TM Global High Yield-Med L_B coperta 4,832 4,843 TM Country Mix-Med L coperta 5,654 5,629 TM US Alpha-Med S coperta 10,114 10,011 TM European Alpha-Med S coperta 11,954 12,032 TM Pacifi c Alpha-Med S coperta 12,285 12,263 TM Global High Yield-Med S_A coperta 10,376 10,400 TM Global High Yield-Med S_B coperta 9,540 9,561 TM Country Mix-Med S coperta 11,200 11,150 PORTFOLIO FUNDS - CLASSI MEDIOLANUM Valori in euro del 30/01/ /01/2008 PO Active 100 Fd S 9,155 9,017 PO Active 80 Fd S 9,017 8,896 PO Active 40 Fd S 9,434 9,379 PO Active 10 Fd S 9,549 9,538 PO Aggressive Fd S 9,626 9,531 PO Aggressive Fd SH 10,324 10,232 PO Aggressive Plus Fd S 9,912 9,809 PO Aggressive Plus Fd SH 10,645 10,544 PO Dynamic Fd S 9,724 9,664 PO Dynamic Fd SH 10,261 10,205 PO Balanced Fd S 9,794 9,757 PO Balanced Fd SH 10,160 10,126 PO Moderate Fd S 9,929 9,915 PO Moderate Fd SH 10,176 10,165 PO Liquidity Fd S 10,465 10,464 PO Liquidity Fd SA 10,491 10,491 CS BF (Lux) Target Return (US$) A 98,44 CS BF (Lux) Target Return (US$) B 110,04 CS BF (Lux) Target Return (US$) I 1074,99 CS BF (Lux) TOPS (Euro) A 100,14 CS BF (Lux) TOPS (Euro) B 109,75 CS BF (Lux) TOPS (Euro) I 1125,94 CS BF (Lux) TOPS (Sfr) A 99,31 CS BF (Lux) TOPS (Sfr) B 102,01 CS BF (Lux) TOPS (US$) A 101,09 CS BF (Lux) TOPS (US$) B 114,25 CS BF (Lux) TOPS (US$) I 1004,00 CS BF (Lux) US$ A 1180,53 CS BF (Lux) US$ B 2837,01 CS BF (Lux) US$ I USD 1406,35 CS EF (Lux) Asian Property B 31/01/ ,49 CS EF (Lux) Asian Property I 31/01/ ,20 CS EF (Lux) Asian Tigers B 19,48 CS EF (Lux) Convergence Europe B 13,79 CS EF (Lux) Dividend Europe A 153,92 CS EF (Lux) Dividend Europe B 160,24 CS EF (Lux) Dividend Europe I 1589,14 CS EF (Lux) Dividend Europe R CHF 144,25 CS EF (Lux) Dividend Europe R USD 157,42 CS EF (Lux) Eastern Europe B 126,87 CS EF (Lux) Eastern Europe I 2681,15 CS EF (Lux) Emerging Markets B USD 2082,51 CS EF (Lux) Emerging Markets I USD 2722,15 CS EF (Lux) European AlphaMax B 60,75 CS EF (Lux) European Blue Chips B 306,29 CS EF (Lux) European Blue Chips I 902,62 CS EF (Lux) European Property B 18,12 CS EF (Lux) European Property I 1937,78 CS EF (Lux) Future Energy B 10,95 CS EF (Lux) Future Energy R CHF 11,13 CS EF (Lux) Future Energy R USD 9,48 CS EF (Lux) Germany B EUR 267,82 CS EF (Lux) Germany I EUR 1085,90 CS EF (Lux) Global Biotech B USD 68,94 CS EF (Lux) Global Financials B 80,72 CS EF (Lux) Leading Brands B USD 172,77 CS EF (Lux) Global Health Care B 6,23 CS EF (Lux) Global InfoTech B USD 37,65 CS EF (Lux) Global Prestige B 9,43 CS EF (Lux) Global Prestige R USD 7,57 CS EF (Lux) Global Resources B USD 351,77 CS EF (Lux) Global Resources I USD 3052,07 CS EF (Lux) Global Resources R 18,95 CS EF (Lux) Global Security R CHF 10,17 CS EF (Lux) Global Security R 10,32 CS EF (Lux) Global Security B USD 10,63 CS EF (Lux) Global Sustainability B 177,14 AIG Global Funds Valore al 31/01/2008 Comparti Azionari Valuta NAV AIG Dynamic Emerging World - A USD 17,042 AIG Dynamic Emerging World - C1 EUR 15,476 AIG Emerging Europe Equity - A USD 15,353 AIG Emerging Europe Equity - C1 EUR 14,489 AIG Europe Small Companies - A1 EUR 19,313 AIG Europe Small Companies - C1 EUR 15,014 AIG Global Emerging Markets - A USD 23,686 AIG Global Emerging Markets - C USD 18,572 AIG Japan Smaller Companies Plus - A* USD 9,811 AIG Japan Smaller Companies Plus - C3* JPY 1165,535 Comparti Obbligazionari AIG US High Yield Bond - A USD 13,248 AIG Emerging Markets Bond - A USD 13,804 *valore al giorno successivo rispetto a quello indicato in alto - Tel SAM Sustainable Asset Management Dati al 31/01/2008 SAM Smart Energy Fund B EUR 18,36 SAM Sustainable Leaders Fund B EUR 119,92 SAM Sustainable Pionier Fund B EUR 124,49 SAM Sustainable Water Fund B EUR 151,29 SAM European Equity Fund B EUR 141,67 SAM Global Equity Fund B EUR 120,89 Richelieu Finance Gestion Privée - 6, avenue Franklin Roosevelt Paris Tél (33-1) nance.com Richelieu Europe EUR 132,37 Richelieu Evolution EUR 333,39 Richelieu France EUR 366,26 Richelieu Special EUR 163,60 Richelieu Valeur EUR 115,20 non autorizzato alla vendita in Italia 32 boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg Valori al 01/02/2008 Valore Codice ISIN Callander Fund-Asset C1 504,03 LU Callander Fund-Asset C2 415,77 LU Callander Fund-US Core Stock Holds C1 130,82 LU Callander Fund-US Core Stock Holds C2 111,89 LU Callander Fund-Japan New Growth C ,00 LU Callander Fund-Japan New Growth C2 102,35 LU Callander Fund-China Universe C1 241,89 LU Callander Fund-China Universe C2 220,53 LU Callander Fund-Central Europe C1 106,91 LU Callander Fund-Swiss Growth Mid Cap C1 441,92 LU Callander Fund-Swiss Growth Mid Cap C2 275,17 LU Callander Fund- Global Security C1 95,35 LU Callander Fund- Global Security C2 94,12 LU CS EF (Lux) Global Sustainability I 664,44 CS EF (Lux) Global Telecom. B USD 70,29 CS EF (Lux) Global Telecom. I USD 1368,20 CS EF (Lux) Greater China B USD 18,63 CS EF (Lux) Greater China I USD 1458,24 CS EF (Lux) Italy B 399,61 CS EF (Lux) Infrastructure B 9,25 CS EF (Lux) Infrastructure R 10,04 CS EF (Lux) Infrastructure R CHF 10,01 CS EF (Lux) Japan Megatrend B JPY 31/01/ ,00 CS EF (Lux) Japan Megatrend I JPY 31/01/ ,00 CS EF (Lux) Japan Megatrend R CHF 31/01/ ,15 CS EF (Lux) Japan Megatrend R 31/01/2008 9,40 CS EF (Lux) Latin America B USD 3628,94 CS EF (Lux) Latin America I USD 4086,49 CS EF (Lux) Russia Explorer B 11,66 CS EF (Lux) Russia Explorer I 910,76 CS EF (Lux) Small Cap Germany B 945,54 CS EF (Lux) Small Cap Germany I 1122,64 CS EF (Lux) Small Cap Europe B 1276,93 CS EF (Lux) Small Cap Europe I 590,65 CS EF (Lux) Small Cap Japan B JPY 31/01/ ,00 CS EF (Lux) Small Cap Japan R 31/01/ ,11 CS EF (Lux) Small Cap Japan I JPY 31/01/ ,00 CS EF (Lux) Small Cap USA B USD 2880,58 CS EF (Lux) Small Cap USA R 11,17 CS EF (Lux) Style Invest Europe B 17,64 CS EF (Lux) Style Invest Europe I 1446,40 CS EF (Lux) UK B GBP 270,86 CS EF (Lux) USA B USD 705,32 CS EF (Lux) USA R 10,23 CS EF (Lux) USA I USD 963,51 CS EF (Lux) USA Value B USD 12,79 CS EF (Lux) World B 5,89 CS EF (Lux) World I 843,43 CS EF (Lux) World R CHF 8,42 CS EF (Lux) World R USD 8,72 CS MF (Lux) Balanced Global B 14,00 CS MF (Lux) Constellation Global B 17,13 CS MF (Lux) Constellation Global I 1336,09 CS MF (Lux) Equity Europe B 20,45 CS MF (Lux) Moderation B 10,02 CS MMF (Lux) B 4522,72 CS MMF (Lux) O 1051,28 CS MMF (Lux) P 1065,57 CS MMF (Lux) Can$ B 2108,95 CS MMF (Lux) Can$ O 1035,33 CS MMF (Lux) Can$ P 1052,03 CS MMF (Lux) Euro B 426,96 CS MMF (Lux) Euro O 1026,00 CS MMF (Lux) Euro P 1158,99 CS MMF (Lux) Sfr B 699,40 CS MMF (Lux) Sfr O CHF 1014,08 CS MMF (Lux) Sfr P CHF 1019,08 CS MMF (Lux) US$ B 2985,15 CS MMF (Lux) US$ O 1047,84 CS MMF (Lux) US$ P 1188,01 CS PF (Lux) Balanced (Euro) B 123,59 CS PF (Lux) Balanced (Sfr) B 175,71 CS PF (Lux) Balanced (US$) B 215,96 CS PF (Lux) Fixed Inc (Euro) A 50,84 CS PF (Lux) Fixed Inc (Euro) B 78,45 CS PF (Lux) Fixed Inc (Sfr) A 94,29 CS PF (Lux) Fixed Inc (Sfr) B 129,82 CS PF (Lux) Fixed Inc (US$) A 114,86 CS PF (Lux) Fixed Inc (US$) B 187,46 CS PF (Lux) Focus (Sfr) A 125,34 CS PF (Lux) Focus (Sfr) B 152,55 CS PF (Lux) Growth (Euro) B 119,88 CS PF (Lux) Growth (Sfr) B 175,77 CS PF (Lux) Growth (US$) B 209,74 CS PF (Lux) Income (Euro) A 102,94 CS PF (Lux) Income (Euro) B 126,44 CS PF (Lux) Income (Sfr) A 116,02 CS PF (Lux) Income (Sfr) B 158,82 CS PF (Lux) Income (US$) A 134,55 CS PF (Lux) Income (US$) B 211,68 CS PF (Lux) Income (US$) I 1064,86 CS PF (Lux) Reddito (Euro) A 68,80 CS PF (Lux) Reddito (Euro) B 101,91 CS PU (Lux) Fixed Income B 1170,33 CSF (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Euro) B 117,18 CSF (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Euro) I 1135,50 CSF (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) B 112,11 CSF (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) I 1113,86 CSF (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) B 123,43 CSF (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) I 1151,79 CSF (Lux) Money Plus Short Maturity US$ B 1131,75 CSF (Lux) Money Plus Short Maturity US$ P 1150,59 CSF (Lux) Relative Ret Engineered (Euro) B 102,29 CSF (Lux) Relative Ret Engineered (Euro) I 1025,50 CSF (Lux) Total Ret Asia Pacific B 141,00 CSF (Lux) Total Ret Asia Pacific R CHF 122,42 CSF (Lux) Total Ret Asia Pacific R 128,70 CSF (Lux) Tt Ret Engineered (Euro) B 104,47 CSF (Lux) Total Ret Global (Euro) B 112,07 CSF (Lux) Total Ret Global (Euro) I 1019,67 CSF (Lux) Tt Ret Glb BRIC-Exp (Euro) B 99,45 CSF (Lux) Tt Ret Glb BRIC-Exp (Euro) R CHF 97,52 CSF (Lux) Tt Ret Glb BRIC-Exp (Euro) R USD 101,04 UnionInvestment S.A. Union Investment Luxemburg S.A. 308, route d Esch - L 1471 Luxemburg - Luxemburg Uni21.Jahrhundert -net- 30/01/ ,400 Unico i-tracker- MSCI Europe 30/01/ ,940 Unico i-tracker- MSCI World Select 30/01/ ,060 Unico i-tracker- Nasdaq /01/ ,410 Unico i-tracker- Dax 30 30/01/ ,930 Unico i-tracker- S&P /01/2008 9,190 UniAsiaPacific 30/01/ ,890 UniDollarBond T 30/01/ ,300 UniDynamicFund: Global C 30/01/2008 4,870 UniEasternEurope 30/01/ ,430 UniEuroAspirant C 30/01/ ,480 UniEuropaRenta 30/01/ ,410 UniEuroRenta Corporates C 30/01/ ,470 UniEuroRenta Governments 30/01/ ,530 UniEuroSTOXX 50 C 30/01/ ,750 UniFarEast 30/01/ ,350 UniKapital 30/01/ ,170 UniMid&SmallCaps: Europa 30/01/ ,180 UniValueFonds: Global 30/01/ ,020 UniGarant Top: Europa IV 30/01/ ,150 UniFavorite Stocks 30/01/ ,210 UniNorth America 30/01/ ,290 UniReits 30/01/ ,140 UniEuroRenta Selected Ideas 30/01/ ,310 UniEuroRenta Emerging Mkts 30/01/ ,470 UniValueFund Europe 30/01/ ,590 UniEM Global 30/01/ ,500 UniDividendenAss 30/01/ ,730 UniMoneyMarket: Euro 30/01/ ,130 Distributori: Cassa Centrale Raiffeisen - Tel.: 0471/945562, Banca Popolare Commercio Industria MI - Tel.: 02/627551, Banco di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia - Tel.: 0432/ OYSTER FUNDS-BANQUE SYZ & CO Distribuiti da: Bca Albertini SYZ & C.SPA - Bca Bipielle.Net - Bca Cesare Ponti - Bca Leonardo - BCC Busto Garolfo e Buguggiate - Cassa Lombarda - Cortal Consors - IW Bank - Online SIM - Solidarietà & Finanza SIM - Unicredit Xelion Bca - UBS Italia - Bca IFIGEST - Cariprato - Credito Cooperativo Fiorentino - Consultinvest Investimenti SIM - BPU - Hypo Tirol Bank - Laurin Capital Mgt Sim - Bca Lombarda Private Investment - Banca Carime - Bca Popolare di Vicenza - Valori & Finanza Investimenti SIM - Sivori & Partners SIM - Omnia Sim - Invest Banca - BancaMB - Banca Popolare Italiana - Banca della Rete - Alpi Sim Valori al 31/01/2008 Oyster Diversified EUR EUR 242,230 Oyster Euro Liquidity EUR 9,677 Oyster Europe Value EUR EUR 223,050 Oyster European Corporate Bds EUR 169,710 Oyster European Fixed Income EUR 177,850 Oyster European Opp EUR EUR 305,060 Oyster European Small Cap EUR EUR 285,610 Oyster FPP Emerging MKT EUR EUR 289,810 Oyster FPP Emerging MKT USD USD 290,300 Oyster Funds Glb Warming EUR EUR 135,550 Oyster Glb Emerging Mkts EUR EUR 186,350 Oyster Glb Emerging Mkts USD USD 193,820 Oyster Italian Opp EUR EUR 40,690 Oyster Italian Value EUR EUR 289,450 Oyster Japan Opportunities JPY 14656,000 Oyster Japan Opportunities EUR EUR 151,390 Oyster Lifestyle Trends EUR EUR 132,300 Oyster Oncology EUR EUR 95,490 Oyster Oncology USD USD 148,920 Oyster Responsible Develop EUR EUR 169,230 Oyster Technology EUR EUR 74,420 Oyster Technology USD USD 126,570 Oyster US Dollar Bonds USD 275,020 Oyster US Dynamic EUR EUR 129,490 Oyster Usa Opportunities EUR EUR 136,220 Oyster USA Opp USD USD 129,670 Oyster World Opportunities EUR EUR 173,800 Oyster World Opp USD USD 359,750

20 98 MILANO FINANZA - IL LABORATORIO 2 Febbraio 2008 FONDI COMUNI E SICAV DI DIRITTO ESTERO MONETARI DIVISA BASE EURO PF (LUX)-CHF Liquidity-R CHF 121,71 PF (LUX)-EUR Liquidity-R EUR 128,62 PF (LUX)-USD Liquidity-R USD 125,95 PF (LUX)-JPY Liquidity-P Cap JPY 10022,24 PF (LUX)-JPY Liquidity-R JPY 10019,56 OBBLIGAZIONARI PF (LUX)-As.LocCurrDebt-R USD 117,64 PF (LUX)-As.LocCurrDebt-R-EUR EUR 79,16 PF (LUX)-CHF Bonds-P Cap* EUR 250,23 PF (LUX)-CHF Bonds-R* CHF 395,21 EUR 246,39 PF (LUX)-Em LocCurrDebt-R USD 133,46 PF (LUX)-Em LocCurrDebt-R-EUR EUR 90,26 PF (LUX)-EUR AssBackSec-R EUR 101,09 PF (LUX)-EUR Bonds-R EUR 361,49 PF (LUX)-EUR Corporate Bds-R EUR 131,41 PF (LUX)-EUR Gov Bds-R EUR 105,13 PF (LUX)-EUR High Yield-R EUR 129,18 PF (LUX)-EUR Infl Link Bds-R EUR 102,12 PF (LUX)-EUR ShMid Term Bds-R EUR 109,79 PF (LUX)-EUR Turbo Income V2 Pcap EUR 99,81 PF (LUX)-EUR Turbo Income V2 Rcap EUR 99,67 PF (LUX)-EUR Turbo Income-R EUR 103,83 PF (LUX)-Glob Em Debt-HRcap EUR 219,38 PF (LUX)-Glob Em Debt-R USD 198,89 PF (LUX)-USD Bonds-R USD 474,20 PF (LUX)-USD ShMid Term Bds-R USD 113,12 PF (LUX)-USD Turbo Income V2 Pcap USD 102,64 PF (LUX)-USD Turbo Income V2 Rcap USD 102,51 PF (LUX)-World Bonds Pcap EUR 98,77 PF (LUX)-World Bonds Rcap EUR 98,50 PF (LUX)-World Gov Bds-R EUR 100,70 ABSOLUTE RETURN PF (LUX)-Abs Ret Glb Con-P Cap EUR 98,39 PF (LUX)-Abs Ret Glb Con-R EUR 98,30 PF (LUX)-Abs Ret Glb Div P Cap EUR 112,09 PF (LUX)-Abs Ret Glb Div R EUR 111,06 AZIONARI EUROPA PF (LUX)-Cont. European Eq-R EUR 181,67 PF (LUX)-Euroland Index - R EUR 109,50 PF (LUX)-Europ Sustainable Eq-R EUR 161,48 PF (LUX)-European Eq Selection-R EUR 506,49 PF (LUX)-Small Cap Europe-R EUR 519,88 AZIONARI ASIA PF (LUX)-Asian Eq (Ex Japan)-P cap EUR 134,08 PF (LUX)-Asian Eq (Ex Japan)-R USD 188,15 EUR 126,61 PF (LUX)-Asian Eq (Ex Japan)-HR EUR 149,15 PF (LUX)-Japanese Eq Selection-P cap EUR 75,74 PF (LUX)-Japanese Eq Selection-R JPY 11717,74 EUR 74,04 PF (LUX)-Japanese Eq Selection-HR EUR 85,99 PF (LUX)-Japanese Eq 130/30-P-EUR EUR 39,36 PF (LUX)-Japanese Eq 130/30-R JPY 6071,24 PF (LUX)-Japanese Eq 130/30-R-EUR EUR 38,36 PF (LUX)-Japanese Mid-Small Cap-P cap EUR 70,82 PF (LUX)-Japanese Mid-Small Cap-R JPY 11000,62 PF (LUX)-Japanese Mid-Small Cap-R-EUR EUR 69,51 Valori al 31/01/2008 AZIONARI PAESI EMERGENTI PF (LUX)-Eastern Europe-R EUR 407,56 PF (LUX)-Em Markets-P cap EUR 438,48 PF (LUX)-Em Markets-R USD 630,83 PF (LUX)-Em Markets-R-EUR EUR 424,49 PF (LUX)-Em Mkts Index-P cap EUR 161,90 PF (LUX)-Em Mkts Index-R USD 238,10 EUR 160,22 PF (LUX)-Em Mkts Large Cap-HR EUR 142,39 PF (LUX)-Em Mkts Large Cap-Pcap EUR 134,54 PF (LUX)-Em Mkts Large Cap-R USD 197,13 EUR 133,14 PF (LUX)-Greater China-P cap EUR 242,96 PF (LUX)-Greater China-R USD 352,39 PF (LUX)-Greater China-R-EUR EUR 237,12 PF (LUX)-Indian Equities-P cap EUR 308,69 PF (LUX)-Indian Equities-R USD 448,69 PF (LUX)-Indian Equities-R-EUR EUR 301,92 AZIONARI AMERICA PF (LUX)-Quantam P Cap USD 106,67 PF (LUX)-Quantam R USD 106,23 PF (LUX)-US Eq Sel-HR EUR 89,16 PF (LUX)-US Eq Sel-R USD 113,31 PF (LUX)-US Equities-P cap EUR 79,96 PF (LUX)-US Equities-R USD 115,40 EUR 77,94 AZIONARI TEMATICI PF (LUX)-Clean Energy-P Cap USD 111,19 PF (LUX)-Clean Energy-R USD 110,62 PF (LUX)-Clean Energy-R-EUR EUR 74,44 PF (LUX)-Biotech-HR EUR 239,68 PF (LUX)-Biotech-P cap EUR 217,68 PF (LUX)-Biotech-R USD 309,55 EUR 209,07 PF (LUX)-Generics-P cap EUR 77,73 PF (LUX)-Generics-R USD 113,24 EUR 76,20 PF (LUX)-Generics-HR EUR 90,66 PF (LUX)-Premium Brands-R EUR 63,56 PF (LUX)-Telecom-P cap EUR 82,73 PF (LUX)-Telecom-R USD 117,31 EUR 78,94 PF (LUX)-Water-R EUR 133,15 AZIONARI GLOBALI PF (LUX)-Global Eq Selection-P cap EUR 14,96 PF (LUX)-Global Eq Selection-R USD 21,78 EUR 14,66 PF (LUX)-Security R USD 96,36 PF (LUX)-Security R-EUR EUR 64,84 AZIONARI INDICIZZATI PF (LUX)-Europe Index-R EUR 117,97 PF (LUX)-Japan Index-P cap EUR 81,50 PF (LUX)-Japan Index-R JPY 12668,46 EUR 80,05 PF (LUX)-Pacif (Ex Japan) Index-P cap EUR 192,92 PF (LUX)-Pacif (Ex Japan) Index-R USD 283,24 EUR 190,59 PF (LUX)-USA Index-P cap EUR 73,59 PF (LUX)-USA Index-R USD 107,32 EUR 72,48 * Non registrato per l offerta al pubblico - infoline Valori del 01/02/2008 WORLD INVEST SICAV - LUX BANCA ARNER - Lugano Tel Fax Valore al 06/09/2007 WORLD INVEST - BOND (CHF) 1382,91 WORLD INVEST - G7 BOND (EUR) 728,06 WORLD INVEST - LATIN AMERICA (USD) 176,76 WORLD INVEST - NIPPON (JPY) 38627,00 WORLD INVEST - SHARE (EUR) 943,04 WORLD INVEST - TECH (USD) 324,80 WORLD INVEST - ITALIAN EQUITIES (EUR) 70,64 WORLD INVEST - SWISS EQUITIES (CHF) 95,55 WORLD INVEST - EUROSTAR EQUITIES (EUR) 118,90 WORLD INVEST - ABSOLUTE RETURN (EUR) 220,53 WORLD INVEST - ABS RET N. AMERICA (EUR) 103,12 Valori del 29/01/2008 AZIONARI Divisa Classe A Classe F Equities Asia Pac Dual Strategies USD 11, ,8306 Equities Asia Pacific USD 132, ,4672 Equities China USD 26, ,4103 Equities Eastern Europe EUR 37, ,3161 Equities Euroland EUR 15, ,9962 Equities Concentrated Euroland EUR 126, ,1342 Equities Euroland Cyclicals EUR 22, ,0293 Equities Euroland Financial EUR 16, ,7763 Equities Euroland Mid Cap EUR 25, ,6634 Equities Euroland Small Cap EUR 159, ,4991 Equities Euroland Value EUR 132, ,8070 Equities Concentrated Europe EUR 35, ,0651 Equities Europe Opport EUR 130, ,4374 Equities Glb Emerg. Countries USD 12, ,9683 Equities Global USD 34, ,1062 Equities Global Energy USD 22, ,7803 Equities Global Resources USD 132, ,5516 Equities Global Technology USD 6, ,5782 Equities Gold Mines USD 32, ,9972 Equities India USD 172, ,6829 Equities Japan Concent Growth JPY 1148, ,3903 Equities Japan Concent Growth - H EUR 114, ,1970 Equities Japan Concent Value JPY 10883, ,5280 Equities Japan Concent Value - H EUR 113, ,7652 Equities Japan CoreAlpha JPY 8791, Equities Japan CoreAlpha - H EUR 89, ,6427 Equities Japan Target* JPY 1809, ,0339 Equities Japan Small Cap JPY 1403, ,2202 Equities Japan Small Cap - H EUR 69, ,0460 Equities Latin America USD 135, ,5384 Equities Luxury & Lifestyle USD 98, ,5601 Equities Luxury & Lifestyle - AE* EUR 88,3512 Equities Switzerland CHF 38, ,8809 Equities Switzerland H* EUR 19,7672 Equities UK GBP 15, ,4144 Equities UK H* EUR 8,3294 Equities US Concentrated Core USD 23, ,4766 Equities US Concentrated Core - H EUR 19, Equities US Large Cap Growth USD 17, ,1262 Equities US Large Cap Growth - H EUR 18, ,9696 Equities US Mid Cap Growth USD 34, ,8896 Equities US Mid Cap Growth - H EUR 24, ,7880 Equities US Multi Strategies USD 26, ,8792 Equities US Multi Strategies - H EUR 21, ,1891 Equities US Relative Value USD 26, ,3582 Equities US Relative Value - H EUR 30, ,8424 Equities US Small Cap Value USD 22, ,7569 Equities US Small Cap Value - H EUR 19, ,2159 BANCA LOMBARDA Banca Lombarda Sicav Dati al 01/02/2008 Banca Lombarda - Short Term Usd USD 138,338 Banca Lombarda - Short Term Euro EUR 64,927 Capitale Banca 105 Lombarda - IT North American Equit. Prezzo (100,36) EUR 82,385 Banca Lombarda - European Equities EUR 90,619 Banca Lombarda - Far East Equities EUR 121,239 Banca Lombarda - Euro Bond EUR 137,750 Banca Lombarda - Emerging Mkts Bonds EUR 160,226 Banca Lombarda - Italian Equities EUR 105,091 Banca Lombarda - Flexible EUR 104,299 Banca Lombarda - Institutional Bond EUR 91,500 Banca Lombarda - Global Equities EUR 96,390 Equities US Spectrum USD 101, ,0000 Equities US Spectrum - H EUR 95, ,0000 Equities US Value Opp USD 22, ,4995 Equities US Value Opp - H EUR 17, ,8813 Index Euroland* EUR 152, ,3494 Index Euroland Plus* EUR 151, ,4248 Index Euro Zone EUR 4448, ,5100 Index Japan* JPY 12286, ,7246 Index Japan H* EUR 123, ,8975 Index US* USD 127, ,3456 Index US - H* EUR 108, ,6468 Index US Plus* USD 126, ,9412 Index US Plus - H* EUR 108, ,2459 OBBLIGAZIONARI Divisa Classe A Classe F Bonds Absolute Return Credit EUR 102, ,1594 Bonds CHF CHF 26, ,0738 Bonds Converging Europe EUR 29, ,8257 Bonds Euro EUR 37, ,1995 Bonds Euro Aggregate EUR 104, ,5948 Bonds Euro Corporate EUR 22, ,7413 Bonds Abs Ret Interest Rate EUR 107, ,7064 Bonds Euro Aggregate Core Plus EUR 107, ,0883 Bonds Euro Inflat Linked EUR 106, ,9543 Bonds Europe EUR 36, ,9316 Bonds Europe Asset Bkd Sec EUR 96, ,1843 Bonds Europe High Yield EUR 20, ,2500 Bonds Opportunities* EUR 102,7764 Bonds US Mort Backed Secur USD 25, ,1312 Bonds US Mort Backed Secur - H EUR 21, ,3077 Bonds US Opport Core Plus USD 31, ,5533 Bonds US Opport Core Plus - H EUR 10, ,4375 Bonds World USD 38, ,6471 MONETARI Divisa Classe A Classe F Money Market Euro EUR 26, ,4701 Money Market USD USD 15, ,5529 Classi P-PH Divisa Equities Concentrated Europe EUR 105,1706 Equities US Concentrated Core USD 131,9264 Equities US Concentrated Core - H EUR 83,4400 Equities US Multi Strategies USD 105,1935 Equities US Multi Strategies - H EUR 101,3794 Equities US Relative Value USD 166,9230 Equities US Relative Value - H EUR 158,9331 Bonds Euro EUR 101,0051 Bonds Euro Corporate EUR 100,0000 Bonds World USD 100,1361 Per informazioni telefonare al: HSBC Global Investment Funds Valori del 01/02/2008 NAV Comparti Azionari Cl. A Cap. Cl. E Cap HGIF Asia ex Japan Eq. (USD) 51,210 47,853 HGIF Asia ex Japan Equity (Euro Hed) (USD) 25,831 - HGIF Asia ex Japan Eq Sm Comps (USD) 30,646 30,545 HGIF Asia Pac. ex Jp Eq. High Div. (USD) 16,363 16,151 HGIF Asia Freestyle (USD) 18,898 18,547 HGIF Asia Freestyle (Euro Hedged) (USD) 22,918 HGIF Brazil Equity(USD) 37,961 37,595 HGIF BRIC Mkts Equity (USD) 17,347 17,205 HGIF Chinese Equity (USD) 89,211 87,923 HGIF Climate Change (USD)* 8,884 8,884 HGIF Euroland Equity (EUR) 30,963 30,789 HGIF Emerging Europe Equity (EUR) 14,550 14,503 HGIF Euroland Eq Sm Comp (EUR) 37,803 37,618 HGIF Europ Eq High Dividend (EUR) 13,536 - HGIF European Eq (EUR) 35,547 - HGIF Global Em Mkts Equity (USD) 21,148 20,310 HGIF Global Equity (USD) 27,093 - HGIF Global Equity SRI (USD) 15,201 - HGIF Hong Kong Equity (USD) 121, ,933 HGIF Indian Equity (USD) 211, ,260 HGIF Japanese Equity (JPY) 7805, ,939 HGIF Korean Equity (USD) 17,613 17,555 HGIF Russia Equity (USD)* 9,192 - HGIF Singapore Equity (USD) 40,740 40,484 HGIF Thai Equity (USD) 12,174 12,104 HGIF Turkish Convergence (EUR) 15,462 15,414 HGIF UK Equity (GBP) 27,283 - HGIF US Equity (USD) 22,623 22,502 HGIF US Eq.(Euro Hedged) (USD) 29,635 - HGIF US Index (USD) 10,005 10,005 Comparti Obbligazionari HGIF Brazil Bond (USD) - 13,540 HGIF Euro Strat Credit Bd (EUR) 10,045 10,040 HGIF Euro Core Bd (EUR) 17,312 17,261 HGIF Euro Core Credit Bd (EUR) 17,049 17,000 HGIF Euro High Yield Bond (EUR) 19,869 19,797 HGIF Global Em. Mk. Bond (USD) 21,146 21,072 HGIF Global Core Plus Bond (USD) 14,995 11,680 HGIF Glb Em Mkts Loc Dbt (USD)* 10,836 - HGIF Glb High Yield Bd (USD) 10,998 10,960 HGIF European Gov Bd (EUR) 16,936 16,870 HGIF US Dollar Core Plus Bd (USD) 12,830 12,785 Comparti Monetari HGIF Euro Reserve (EUR) 16,569 HGIF US Dollar Reserve (USD) 16,974 Comparti Absolute Return HGIF Global Disc. Cert. (EUR)* 9,881 Comparti Freestyle Azionari Cl. M1 Cap. Cl. M2 Cap. HGIF BRIC Freestyle (USD) 27,757 26,716 HGIF Euroland Value Creation (EUR) 13,324 HGIF Glb Em Mk Eq Free Style (USD) 14,147 HGIF Lt American Freestyle (USD) 18,116 HGIF Sustainability Leaders (EUR) 10,047 Comparti Freestyle Obbligazionari HGIF New World Income (USD)* 10,151 Comparti Azionari Cl. Z Cap. HGIF BRIC Markets (USD)** 30,203 * armonizzato UE ma non autorizzato alla vendita in Italia ** riservato ad operatori qualificati Valori al 01/02/2008 N.M. Euro Equities EUR 49,71 N.M. Global Equities USD 101,45 N.M. Nordsüd Corporate Bd EUR 125,28 N.M. Nordsüd High Quality Bd EUR 114,20 N.M. Nordsüd Pan European Eq EUR 123,45 N.M. Previra World C EUR 115,92 N.M. Unifortune Dynamic EUR 99,67 Valori al 28/01/2008 N.M. Euro Bonds Short Term EUR 121,31 N.M. Nordsüd Russian Focus USD 265,65 N.M. Large Europe Corp EUR 100,04 N.M. Total Return Flex EUR 107,24 Banco di Desio e della Brianza SpA Valore del 01/02/2008 Moneta Riscatto Emissione BDB Absolute Return Bd B EUR 107,58 107,58 BDB Dollar Med Durat Bd B EUR 91,92 91,92 BDB Emerg Bd (Euro) B EUR 109,86 109,86 BDB Euro Corporate Bd B EUR 98,02 98,02 BDB Euro Gov Bd B EUR 100,17 100,17 BDB Euro Gov Sh Durat Bd B EUR 105,48 105,48 BDB Euro Short Term Bd B EUR 105,11 105,11 BDB Euroland Stock B EUR 111,73 111,73 BDB European Stock B EUR 77,08 77,08 BDB Global Bd B EUR 93,90 93,90 BDB Global Stock B EUR 97,99 97,99 BDB Global Value Stock B EUR 95,20 95,20 BDB Japanese Stock B EUR 80,99 80,99 BDB US Stock B EUR 91,85 91,85 Valori al 31/01/2008 VPN Capital Opps $ 107,88 Capital Opps Hedged 104,25 Emerging Market Eq. $ 448,01 Emerging Market Eq. Hedged 453,00 European Equity 200,64 Growth Opps $ 45,89 Growth Opps Hedged 51,78 Italian Equity 109,35 Japanese Equity 130,30 Japanese Equity Hedged 174,36 Reserve Liquidity 114,26 Swiss Equity Sfr 123,77 Swiss Equity Hedged 92,28 US Equity $ 114,62 US Equity Hedged 129,03 Valori del 29/01/2008 Sgam AI Equisys Euroland R1 EUR 131,0652 Sgam AI Equisys Japan R2 JPY 11936,7200 SGAM AI Equity Fund Divisa Caxton Equity A1* USD 1094,4870 Highbridge Statis Enhanced A1* USD 1058,2770 Renaissannce Inst Eq A1* USD 1000,3990 Valori del 31/01/2008 SGAM AI Euro Garanti 12M* EUR 2080,2200 SGAM AI CrÈdit Plus* EUR 967,1000 SGAM AI Credit Plus Opportunite* EUR 907,6300 Caxton Equity A2* EUR 1070,4300 Highbridge Statis Enhanced A2* EUR 1034,4180 Renaissannce Inst Eq A2 EUR 980,0370 SGAM AI Money +2* EUR ,3700 SGAM Inv Total Return CrÈdit* EUR 1066,7500 SGAM Inv Euro Short Duration-BC* EUR 10490,3400 Longview Partners Investments Sicav Valori del 31/01/2008 Longview - Equities Total Ret B Cap 1121,22 Longview - Equities Total Ret C Cap 1114,38 Longview - Equities Total Ret E Cap 1477,21 Longview - Absolute Growth B Cap 959,12 Longview - Absolute Growth E Cap 1308,30 Valore al 31/01/2008 Capitale 105 IT (100,23) BDB US Value Stock B EUR 95,08 95,08

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