Variazione minima di prezzo (tick) 0.25 punti (pari a 5 $) terzo venerdì del mese di consegna, alle ore italiane

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1 Mercato su Indici Mini Nasdaq Mini Nasdaq Future Nasdaq 100 Index Valore del contratto 1 punto indice vale 20 $ (il valore del contratto sarà pari al valore del future per 20 $). Valore Tick 0.25 Mesi di Giorno di Prezzo di chiusura di 0.25 punti (pari a 5 $) Non esiste fisica perché si tratta di un future sull'indice, per cui le posizioni ancora aperte dopo l'ultimo giorno di contrattazione vengono liquidate in contanti d'ufficio dalla cassa di compensazione e garanzia.. Tali posizioni verranno regolate sulla base di una Special Opening Quotation dell'indice Nasdaq 100, calcolata dalla media ponderata dei primi 5 minuti di scambi dei titoli che fanno parte dell'indice terzo venerdì del mese di, alle ore italiane media ponderata degli ultimi 30 secondi di. la contrattazione è esclusivamente telematica, dalle ore alle ore del giorno successivo deve essere versato quando la posizione e' mantenuta aperta a fine giornata e' pari alla differenza tra il prezzo di del contratto ed il prezzo di chiusura differenza tra i prezzi di chiusura(e' il meccanismo del mark to market, grazie la quale gli riceve direttamente come accredito o addebito la differenza dei prezzi. NQ** (NQ + mese e anno) Emini Russell 2000 Emini Russell 2000 Future Indice Russell 2000 (Indice sulle small cap) Valore del contratto $100 per ogni punto indice 0,10 Valore Tick 10 $ In punti con 2 decimali Scadenze quotate 2 mesi più vicini nel ciclo Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre di Terzo venerdì del mese di scadenza. Le negoziazioni terminano alle 15:30 Monetario 0:00-22:15 (circuito telematico Globex) ER2** (ER2 + mese e anno)

2 Emini S&P 500 Emini S&P 500 Future Standard & Poor's 500 Stock Price Index Valore del contratto 1 punto indice vale 50 $ (il valore del contratto sara' pari al valore del future per 50 $). Valore Tick 0.25 Mesi di Giorno di Prezzo di chiusura di 0.25 punti (pari a 12.5 $) non esiste fisica perché si tratta di un future sull'indice, per cui le posizioni ancora aperte dopo l'ultimo giorno di contrattazione vengono liquidate in contanti d'ufficio dalla cassa di compensazione e garanzia. Tali posizioni verranno regolate sulla base di una Special Opening Quotation dell'indice Standard & Poor's, calcolata dalla media dei prezzi di apertura dei titoli che fanno parte dell'indice (se tali aperture non avvengono allo stesso momento, la SOQ non corrisponderà al primo prezzo di apertura dell'indice) terzo venerdì del mese di, alle ore italiane la contrattazione e' esclusivamente telematica, dalle ore alle ore del giorno successivo deve essere versato quando la posizione e' mantenuta aperta a fine giornata E pari alla differenza tra il prezzo di del contratto ed il prezzo di chiusura differenza tra i prezzi di chiusura(e' il meccanismo del mark to market, grazie la quale gli riceve direttamente come accredito o addebito la differenza dei prezzi media ponderata degli ultimi 30 secondi di ES** (ES + mese e anno) Nasdaq Borsa di contrattazione Nasdaq Future Nasdaq 100 Index E quotato sul (Chicago Mercantile Exchange), la contrattazione è in parte telematica e in parte alle grida Valore del contratto 1 punto indice vale 100 $ (il valore del contratto sarà pari al valore del future per 100 $). Valore Tick 0.5 Mesi di Giorno di Prezzo di chiusura di 0.5 punti (pari a 50 $) Non esiste fisica perche si tratta di un future sull indice, per cui le posizioni ancora aperte dopo l ultimo giorno di contrattazione vengono liquidate in contanti d ufficio dalla cassa di compensazione e garanzia. Tali posizioni verranno regolate sulla base di una Special Opening Quotation dell indice Nasdaq 100, calcolata dalla media ponderata dei primi 5 minuti di scambi dei titoli che fanno parte dell indice terzo giovedì del mese di, alle alle per quanto concerne la contrattazione telematica, dalle alle per quanto concerne la contrattazione "alle grida" deve essere versato quando la posizione e' mantenuta aperta a fine giornata E pari alla differenza tra il prezzo di del contratto ed il prezzo di chiusura differenza tra i prezzi di chiusura(e' il meccanismo del mark to market, grazie la quale gli riceve direttamente come accredito o addebito la differenza dei prezzi media ponderata degli ultimi 30 secondi di ND** (ND + mese e anno)

3 Nikkei225 Valore del contratto Nikkei225 Future $5 per ogni punto indice 5 punti 0, 0001 Valore Tick 25 $ Scadenze quotate In punti senza decimali 4 scadenze trimestrali Il giorno lavorativo precedente il secondo venerdì del mese di scadenza Monetario. Il regolamento avviene sulla base di una speciale quotazione del Nikkei225 Index, calcolata sulla base dei prezzi di apertura delle azioni che compongono l indice 0:00-22:15 (circuito telematico Globex) NKD** (NKD + mese e anno) S&P 500 S&P 500 Future Standard & Poor's 500 Stock Price Index Valore del contratto 1 punto indice vale 250 $ (il valore del contratto sarà pari al valore del future per 250 $) 0.1 punti (pari a 25 $) Valore Tick 0.1 Mesi di Giorno di Prezzo di chiusura di non esiste fisica perché si tratta di un future sull'indice, per cui le posizioni ancora aperte dopo l'ultimo giorno di contrattazione vengono liquidate in contanti d'ufficio dalla cassa di compensazione e garanzia terzo giovedì del mese di dalle alle per quanto concerne la contrattazione telematica, dalle alle per quanto concerne la contrattazione "alle grida" deve essere versato quando la posizione e' mantenuta aperta a fine giornata E pari alla differenza tra il prezzo di del contratto ed il prezzo di chiusura differenza tra i prezzi di chiusura(e' il meccanismo del mark to market, grazie al quale gli riceve direttamente come accredito o addebito la differenza dei prezzi media ponderata degli ultimi 30 secondi di SP** (SP + mese e anno) su Cambi MiniEuroforex Future (cambio Eur-Usd) MiniEuroforex Future EURO Valore del contratto 6.25 $; variazione minima di ( pari a 6.25 $) Mese di. Vengono scambiate le prime 2 scadenze del ciclo Marzo Giugno Settembre Dicembre secondo giorno lavorativo prima del terzo mercoledì del mese di scadenza dalle alle 23:00 per via telematica Deve essere versato quando la posizione è mantenuta aperta a fine giornata

4 MiniEuroforex Future (cambio Eur-Usd) di E pari alla differenza tra il prezzo di del contratto ed il prezzo di chiusura per il primo giorno in cui il contratto è tenuto aperto; successivamente è pari alla differenza tra i prezzi di chiusura (il meccanismo del mark to market, grazie la quale gli utili/perdite vengono regolate giorno per giorno); se il contratto è chiuso in giornata, si riceve direttamente come accredito o addebito la differenza dei prezzi. E7** (E7 + mese e anno) Australian Dollar Britis Australian Dollar Future Tasso di Cambio AUD/USD Valore del contratto AUD , 0001 Valore Tick 10 $ Esprime il tasso di cambio atteso (es. 0,5282 USD per 1 AUD) Scadenze quotate scadenze trimestrali nel ciclo Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre 6A** (6A + mese e anno) British Pound British Pound Future Tasso di Cambio GBP/USD Valore del contratto GBP ,0001 Valore Tick 6,25 $ Esprime il tasso di cambio atteso (es USD/GBP) Scadenze quotate 6 scadenze trimestrali nel ciclo Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre 6B** (6B + mese e anno) Canadian Dollar Canadian Dollar Future Tasso di Cambio CAD/USD Valore del contratto CAD ,0001 Valore Tick 10 $ Esprime il tasso di cambio atteso (es. 0,6264 USD per 1 CAD) Scadenze quotate 6 scadenze trimestrali nel ciclo Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre

5 Canadian Dollar 6C** (6C + mese e anno) Euroforex Future (cambio Eur-Usd) Borsa di contrattazione Euroforex Future EURO E quotato sul Cme (Chicago Merchantile Exchange), la contrattazione e'in parte telematica (circuito Globex) e in parte alle grida Valore del contratto $; variazione minima di ( pari a 12.5 $). Mese di di. Vengono scambiate le prime 6 scadenze del ciclo Marzo-Giugno-Settembre-Dicembre secondo giorno lavorativo prima del terzo mercoledì del mese di scadenza 0:00-23:00 (circuito telematico Globex) Banca Sella permette di negoziare dalle 8:30 alle 22:15 (alle 22:15 gli ordini inviati e non ancora eseguiti verranno revocati d'ufficio) Deve essere versato quando la posizione è mantenuta aperta a fine giornata E pari alla differenza tra il prezzo di del contratto ed il prezzo di chiusura per il primo giorno in cui il contratto è tenuto aperto; successivamente è pari alla differenza tra i prezzi di chiusura (il meccanismo del marking to market, grazie la quale gli utili/perdite vengono regolate giorno per giorno); se il contratto è chiuso in giornata, si riceve direttamente come accredito o addebito la differenza dei prezzi. 6E** (6E + mese e anno) Japanese Dollar Japanese Dollar Future Tasso di Cambio JPY/USD Valore del contratto JPY , Valore Tick 12,5 $ Esprime il tasso di cambio atteso (es. 0, USD per 1 JPY) Scadenze quotate 6 scadenze trimestrali nel ciclo Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre Note di La quotazione rappresenta gli ultimi 4 decimali (es. 7639), quindi il tick sarà = 1 e pari sempre a $12,5 6J** (6J + mese e anno) Mexican Pesos Mexican Pesos Future Tasso di Cambio MXP/USD Valore del contratto Mxn Peso

6 Mexican Pesos 0, Valore Tick 12,5 $ Scadenze quotate di Note Esprime il tasso di cambio atteso (es. 0, $ per 1 MXP) 13 scad. Mensili + 2 scad. Marzo 6M** (6M + mese e anno) La quotazione rappresenta solo gli ultimi 5 decimali (ad es corrisponde a 0,091075) New Zeland Dollar New Zeland Dollar Future Tasso di Cambio NZD/USD Valore del contratto NZD ,001 Valore Tick 10 $ Esprime il tasso di cambio atteso (es. 0,70570 $ per NZD) Scadenze quotate 6 scadenze trimestrali nel ciclo Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre. 6N** (6N + mese e anno) Russian Ruble Russian Ruble Future Tasso di Cambio RUB/USD Valore del contratto RUB ,00001 Valore Tick 25 $ Esprime il tasso di cambio atteso (es. 0, $ per 1 RUB) Scadenze quotate 4 scadenze trimestrali nel ciclo Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre 15 giorno di Borsa (Mosca) aperta o giorno successivo La fisica del sottostante avviene il 15 giorno di Borsa (Mosca) aperta del mese di o il giorno successivo Note 6R** (6R + mese e anno) La quotazione è in decimali ma viene rappresentata con un numero intero e decimali(ad es significa )

7 Sud African Rand Sud African Rand Future Tasso di Cambio ZAR/USD Valore del contratto Rand ,0001 Valore Tick 12.5 $ Scadenze quotate Esprime il tasso di cambio atteso (es. 0,15075 $ per 1 Rand) 13 scad. Mensili + 2 scad. Marzo Le negoziazioni terminano alle ore 16:16 6Z** (6Z + mese e anno) Swiss Franc Swiss Franc Future Tasso di Cambio CHF/USD Valore del contratto CHF ,0001 Valore Tick 12.5 $ Esprime il tasso di cambio atteso (es. 0,6004 USD per 1 CHF) Scadenze quotate 6 scadenze trimestrali nel ciclo Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre 6S** (6S + mese e anno) su Tassi Eurodollar Eurodollar Future Deposito di $ al tasso LIBOR a 3 mesi Valore del contratto $ ,0025 per i contratto nel mese di scadenza, 0,005 per gli altri contratti Valore Tick 0, $ 12,50 per tick 0, tasso di interesse Scadenze quotate 40 scadenze trimestrali e 4 mensili più vicine. 2 giorni di Borsa di Londra aperta precedenti il terzo mercoledì del mese di scadenza. Le negoziazioni terminano alle 12:00. Monetario Basato sul LIBOR a 3 mesi determinato dalla British Bankers' Assosiation

8 Eurodollar GE** (GE + mese e anno) Le caratteristiche dei futures quotati su Idem possono essere consultate sul sito ufficiale del : Mercato CBOT Prodotti negoziabili solo telefonicamente. su Indici T-Bond Future Contrattazione Mesi di Giorno di Valore del contratto Liquidità CBOT T-Bond Future USD di Treasury Bond USA; non e' al momento possibile destinare titoli a garanzia per l'operativita' su questo la contrattazione e' in parte telematica e in parte "alle grida" il sottostante e' bile durante tutto il mese di scadenza il settimo giorno lavorativo precedente all'ultimo giorno lavorativo del mese di scadenza 1 punto indice vale $, variazione minima di 1/32 di punto Il contratto scambia giornalmente circa lotti ( di cui circa sul telematico), con circa posizioni aperte (comprendendo tutte le scadenze negoziate) dalle ore alle per quanto concerne la contrattazione telematica, dalle ore alle ore per quanto concerne la contrattazione "alle grida" Deve essere versato quando la posizione e' mantenuta aperta a fine giornata E pari alla differenza tra il prezzo di del contratto ed il prezzo di chiusura differenza tra i prezzi di chiusura(e' il meccanismo del marking to market, grazie la quale gli utili/perdite vengono regolate giorno per giorno); se il contratto e' chiuso in giornata, si riceve direttamente come accredito o addebito la differenza dei prezzi T-Note Future Contrattazione Mesi di Giorno di CBOT T-Note Future USD di Treasury Bond USA; non e' al momento possibile destinare titoli a garanzia per l'operativita' su questo la contrattazione e' in parte telematica e in parte "alle grida" il sottostante e' bile durante tutto il mese di scadenza il settimo giorno lavorativo precedente all'ultimo giorno lavorativo del mese di scadenza Valore del contratto variazione minima di 0,5 di 1/32 di punto pari a $ dalle ore alle per quanto concerne la contrattazione telematica, dalle ore alle ore per quanto concerne la contrattazione "alle grida" Deve essere versato quando la posizione e' mantenuta aperta a fine giornata

9 T-Note Future CBOT E pari alla differenza tra il prezzo di del contratto ed il prezzo di chiusura differenza tra i prezzi di chiusura(e' il meccanismo del marking to market, grazie la quale gli utili/perdite vengono regolate giorno per giorno); se il contratto e' chiuso in giornata, si riceve direttamente come accredito o addebito la differenza dei prezzi DowJones Contrattazione CBOT DowJones Future Dow Jones Industrial Average E quotato sul CBOT (Chicago Board Of Trade), la contrattazione e' in parte telematica e in parte alle grida Valore del contratto 1 punto indice vale 10 $ (il valore del contratto sarà pari al valore del future per 10 $ ) Mesi di contrattazione Giorno di 1 punto Dalle alle e dalle alle per quanto concerne la contrattazione telematica, dalle alle per quanto concerne la contrattazione "alle grida". La Banca permette di negoziare telefonicamente dalle 8:30 alle 22:15 non esiste fisica perché si tratta di un future sull indice, per cui le posizioni ancora aperte dopo l ultimo giorno di contrattazione vengono liquidate in contanti d ufficio dalla cassa di compensazione e garanzia terzo giovedì del mese di. Deve essere versato quando la posizione e mantenuta aperta a fine giornata E pari alla differenza tra il prezzo di del contratto ed il prezzo di chiusura differenza tra i prezzi di chiusura(e' il meccanismo del mark to market, grazie la quale gli riceve direttamente come accredito o addebito la differenza dei prezzi.