Julius Baer Multibond Société d'investissement à Capital Variable

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1 Julius Baer Multibond Société d'investissement à Capital Variable Relazione annuale al 30 giugno 2010 (certificata) Non saranno considerate valide le sottoscrizioni non effettuate sulla base del Prospetto informativo o del Prospetto informativo semplificato in vigore, unitamente all'ultima relazione annuale pubblicata, nonché all'ultima relazione semestrale, qualora quest'ultima sia stata pubblicata successivamente alla relazione annuale. Lo Statuto, il Prospetto informativo e il Prospetto informativo semplificato in vigore, le relazioni annuali e semestrali nonché i criteri stabiliti dalla Direttiva della SFA sulla trasparenza delle commissioni di gestione sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera o presso l'agente di pagamento. Nel caso di divergenze tra il testo originale in lingua tedesca e la traduzione, farà fede la versione tedesca. SOCIETÀ DI INVESTIMENTO DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE Rappresentante in Svizzera: Swiss & Global Asset Management Ltd. (fino al 1 ottobre 2009: Julius Baer Investment Funds Services Ltd.), Hohlstraße 602, CH Zurigo Agente di pagamento in Svizzera: Bank Julius Bär & Co. AG, Bahnhofstraße 36, Postfach, CH Zurigo Agente di pagamento e di informazioni in Germania: Bank Julius Bär Europe AG (fino al 1 ottobre 2009: Bank Julius Bär (Deutschland) AG), An der Welle 1, Postfach , D Francoforte sul Meno Agente di pagamento in Austria: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A Vienna R.C.S. Luxembourg Section B

2 Indice Pagina Organizzazione e Management 3 Relazione di revisione 5 Nota integrativa 7 Informazioni aggiuntive per gli azionisti residenti in Svizzera (non certificate) 66 Julius Baer Multibond (Fondo multicomparto) Julius Baer Multibond - ABS FUND Julius Baer Multibond - ABSOLUTE RETURN BOND FUND Julius Baer Multibond - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER Julius Baer Multibond - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS Julius Baer Multibond - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND Julius Baer Multibond - CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND (fino al 15 settembre 2009: Julius Baer Multibond - O CORPORATE BOND FUND) Julius Baer Multibond - DOLLAR BOND FUND Julius Baer Multibond - DOLLAR MEDIUM TERM BOND FUND Julius Baer Multibond - EMERGING BOND FUND () Julius Baer Multibond - EMERGING BOND FUND (USD) Julius Baer Multibond - O BOND FUND (fino al 15 settembre 2009: Julius Baer Multibond - OPE BOND FUND) Julius Baer Multibond - O GOVERNMENT BOND FUND Julius Baer Multibond - GLOBAL CONVERT BOND FUND Julius Baer Multibond - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND Julius Baer Multibond - INFLATION LINKED BOND FUND Julius Baer Multibond - INFLATION LINKED BOND FUND USD Julius Baer Multibond - LOCAL EMERGING BOND FUND Julius Baer Multibond - SWISS FRANC BOND FUND Julius Baer Multibond - TOTAL RETURN BOND FUND MB ABS ARBF ARBFD ARBFP AREBF COBF DBF DMTBF EBFEU EBFUS EBF EGBF GCBF GHYBF ILBFEU ILBFUS LEBF SFBF TRBF Indirizzi 2

3 Organizzazione e Management Sede legale della Società 69, Route d'esch L Lussemburgo Consiglio di amministrazione della Società Presidente: Martin Vogel Independent Adviser Horgen, Svizzera (fino al 31 dicembre 2009) Martin Jufer Member of the Management Committee Swiss & Global Asset Management Ltd. (fino al 1 ottobre 2009: Julius Baer Investment Funds Services Ltd.) Zurigo, Svizzera (Presidente dal 1 gennaio 2010) Membri: Freddy Brausch Socio Linklaters LLP Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo Andrew Hanges CEO GAM (UK) Ltd. Londra, Regno Unito Jean-Michel Loehr Chief Industry & Government Relations RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Esch-sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo Dr. Thomas von Ballmoos Head Legal & Compliance Swiss & Global Asset Management Ltd. (fino al 1 ottobre 2009: Julius Baer Investment Funds Services Ltd.) Zurigo, Svizzera (dal 1 gennaio 2010) Società di gestione Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. (fino al 1 ottobre 2009: Julius Baer (Luxembourg) S.A.) 25, Grand-Rue L Lussemburgo Consiglio di amministrazione della Società di gestione Presidente: Martin Jufer Member of the Management Committee Swiss & Global Asset Management Ltd. (fino al 1 ottobre 2009: Julius Baer Investment Funds Services Ltd.) Zurigo, Svizzera Membri: Michel Malpas, Independent Adviser Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo Andrew Hanges CEO GAM (UK) Ltd. Londra, Regno Unito Fabio Oetterli Managing Director Julius Bär Group Ltd. (fino al 1 ottobre 2009: Julius Bär Holding AG) Zurigo, Svizzera (fino al 1 ottobre 2009) Amministratori delegati della Società di gestione Dr. Dieter Steberl Amministratore delegato Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. (fino al 1 ottobre 2009: Julius Baer (Luxembourg) S.A.) Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo Stéphanie Clément Amministratore delegato Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. (fino al 1 ottobre 2009: Julius Baer (Luxembourg) S.A.) Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo (fino al 1 maggio 2010) Steve Kieffer Amministratore delegato Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. (fino al 1 ottobre 2009: Julius Baer (Luxembourg) S.A.) Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo (dal 1 maggio 2010) Consulente per gli investimenti Bank Julius Bär & Co. AG Bahnhofstraße 36 Postfach CH Zurigo (fino al 1 ottobre 2009) Swiss & Global Asset Management Ltd. Hohlstraße 602 Postfach CH Zurigo (dal 1 ottobre 2009) Per il comparto GLOBAL CONVERT BOND FUND: EMCore AG Städtle 22 FL Vaduz (dal 1 settembre 2009) Il consulente per gli investimenti può avvalersi dei servizi di subconsulenti, affinché lo assistano nella consulenza per i singoli comparti. Swiss & Global Advisory S.A. (fino al 1 giugno 2010: Swiss & Global Multibond Advisory S.A.H.) (fino al 1 ottobre 2009: Julius Baer Multibond Advisory S.A.H.) 25, Grand-Rue L Lussemburgo 3

4 Organizzazione e Management Banca depositaria, Agente amministrativo, Agente principale di pagamento e Agente domiciliare RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L Esch-sur-Alzette Agente del registro degli azionisti e Agente di trasferimento RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L Esch-sur-Alzette Distributori La Società, ovvero la società di gestione, ha designato alcune società di distribuzione e può designarne altre per il collocamento delle azioni in una o più giurisdizioni. Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, Route d'esch L Lussemburgo Consulente legale Linklaters LLP 35, Avenue John F. Kennedy L Lussemburgo Rappresentanti nazionali Svizzera: Swiss & Global Asset Management Ltd. (fino al 1 ottobre 2009: Julius Baer Investment Funds Services Ltd.) Hohlstraße 602 CH Zurigo Germania: Bank Julius Bär Europe AG (fino al 1 ottobre 2009: Bank Julius Bär (Deutschland) AG) An der Welle 1 D Francoforte sul Meno Austria: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Graben 21 A Vienna Italia: Dott. Matteo Angeloni Via Montesanto, 68 I Roma Francia: CACEIS Bank 1-3, Place Valhubert F Parigi Spagna: Atlas Capital Inversiones A.V., S.A. C. Montalbán 9 E Madrid Regno Unito: GAM Sterling Management Ltd. 12 St. James's Place Londra, SW1A 1 NX, Regno Unito Belgio: RBC Dexia Investor Services Belgium S.A. Place Rogier 11 B Bruxelles 4

5 Relazione di revisione Agli Azionisti di Julius Baer Multibond PricewaterhouseCoopers Société à responsabilité limitée 400, Route d'esch B.P L-1014 Lussemburgo Telefono Fax In seguito alla nostra nomina da parte dell'assemblea generale degli Azionisti, abbiamo effettuato la revisione contabile dell'allegato bilancio di esercizio di Julius Baer Multibond e di ciascuno dei suoi comparti, comprendente lo stato patrimoniale, il prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette al 30 giugno 2010, il conto economico e il prospetto delle variazioni del per l'esercizio chiuso in tale data, nonché una sintesi dei principali criteri e metodi contabili e altre note integrative al bilancio. Responsabilità del Consiglio di amministrazione della SICAV in materia di bilancio Il Consiglio di amministrazione della SICAV è responsabile della redazione e della corretta presentazione del bilancio in conformità con i requisiti legali e normativi vigenti in Lussemburgo in materia di redazione e presentazione dei bilanci. Tale responsabilità comprende la predisposizione, l'attuazione e il mantenimento del sistema di controllo interno in relazione alla redazione e alla presentazione in modo veritiero e corretto del bilancio di esercizio, senza inesattezze significative derivanti da frode o errori, la selezione e l'applicazione di principi contabili adeguati, nonché l'elaborazione di stime contabili plausibili alla luce delle circostanze. Responsabilità del "Réviseur d'entreprises agréé" È nostra responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio in base alla revisione contabile da noi condotta. Abbiamo svolto la revisione in conformità agli Standard internazionali di revisione ("International Standards on Auditing") adottati in Lussemburgo dalla "Commission de Surveillance du Secteur Financier". Tali standard richiedono che il "Réviseur d'entreprises agréé" operi in conformità con i requisiti etici e pianifichi e conduca il controllo al fine di accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da inesattezze significative. Cabinet de révision agréé Expert comptable (autorisation gouvernementale n 95992) R.C.S. Luxembourg B Capital social TVA LU

6 La revisione contabile prevede l'attuazione di procedure volte a ottenere elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio di esercizio. La scelta delle procedure da seguire è a discrezione del "Réviseur d'entreprises agréé", così come la valutazione del rischio della possibile presenza in bilancio di inesattezze significative derivanti da frode o da errori. Nel valutare tali rischi, il "Réviseur d'entreprises agréé" prende in considerazione il controllo interno relativo alla redazione e alla presentazione in modo veritiero e corretto del bilancio di esercizio, al fine di adottare le procedure di revisione del caso e non allo scopo di esprimere un giudizio sull'efficacia di tale controllo. La revisione contabile comprende inoltre la valutazione dell'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Consiglio di amministrazione della SICAV, nonché la valutazione della presentazione generale del bilancio di esercizio. Riteniamo che gli elementi probativi da noi ottenuti siano sufficienti e adeguati per costituire un fondamento all'espressione del nostro giudizio di revisione. Giudizio A nostro giudizio il bilancio di esercizio è una rappresentazione fedele della situazione patrimoniale e finanziaria di Julius Baer Multibond e dei suoi comparti al 30 giugno 2010, nonché del conto economico e del prospetto delle variazioni del per l'esercizio chiuso in tale data, in conformità con i requisiti legali e normativi vigenti in Lussemburgo in materia di redazione e presentazione dei bilanci. Sebbene ciò non influenzi il nostro giudizio di revisione, segnaliamo le informazioni contenute nella nota integrativa al bilancio, in particolare le note intitolate "Valutazione delle attività e delle passività", "Portafoglio titoli" e "Lehman Brothers International (Europe)". Altro Nell'ambito del nostro mandato abbiamo esaminato una serie di informazioni supplementari contenute nella relazione annuale, le quali tuttavia non sono state sottoposte a nessuna specifica procedura di verifica in conformità con gli standard di cui sopra. Pertanto non ci pronunciamo su tali informazioni. Non abbiamo tuttavia osservazioni da fare su tali informazioni nel quadro del bilancio nella sua globalità. PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Lussemburgo, 8 ottobre 2010 rappresentata da Marc Schernberg 6

7 Nota integrativa Informazioni di carattere legale sulla Società di investimento Julius Baer Multibond (la "Società") è stata costituita a tempo indeterminato il 1 dicembre Si tratta di una "Société d'investissement à capital variable" (SICAV) costituita ai sensi della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 e successive modifiche ed è stata autorizzata ad operare in qualità di Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della Parte I della legge del 20 dicembre La Società è iscritta presso il Registro delle imprese del Lussemburgo con il numero B La Sede legale della Società è 69, Route d'esch, L Lussemburgo. In data 15 settembre 2009 la denominazione del comparto Julius Baer Multibond - O CORPORATE BOND FUND è stata modificata in Julius Baer Multibond - CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND. In data 15 settembre 2009 la denominazione del comparto Julius Baer Multibond - OPE BOND FUND è stata modificata in Julius Baer Multibond - O BOND FUND. Principi contabili Presentazione della relazione annuale e della relazione semestrale La relazione annuale e la relazione semestrale della Società sono redatte conformemente alla normativa vigente in Lussemburgo per le Società di investimento. Il presente bilancio è redatto sulla base dell'ultimo calcolo del valore patrimoniale effettuato prima della chiusura dell'esercizio (di seguito NAV (Net Asset Value) = valore patrimoniale ). Consolidamento Ciascun comparto della Società presenta i risultati dell'esercizio nella propria valuta di riferimento. Il bilancio della Società (con struttura multicomparto) è espresso in franchi svizzeri mediante consolidamento delle voci dell'attivo e del passivo dei singoli comparti ai tassi di cambio in vigore nell'ultimo giorno del periodo contabile. Bilancio La relazione annuale e la relazione semestrale della Società vengono redatte in conformità con la normativa vigente in Lussemburgo in materia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Nella preparazione della relazione annuale e della relazione semestrale viene osservato il principio della competenza economica. I principi contabili vengono costantemente applicati. Valutazione delle attività e delle passività Salvo nei casi elencati qui di seguito, le attività e le passività vengono valutate al valore. Le attività e le passività espresse in valute diverse da quella del rispettivo comparto sono state convertite al tasso di cambio in vigore nel giorno di chiusura del bilancio. Eventuali utili o perdite su cambi sono iscritti nel conto economico dell'esercizio finanziario corrente. Portafoglio titoli La valutazione dei titoli negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico avviene sulla base dell'ultima quotazione disponibile del periodo contabile. I titoli non quotati sono indicati come tali. Il loro valore viene calcolato sulla base di un prezzo di vendita atteso, determinato secondo criteri di prudenza e buona fede. Le plusvalenze/minusvalenze non realizzate su titoli sono calcolate come la differenza tra il valore di mercato e il prezzo di acquisto medio. I titoli denominati in valute diverse da quella del rispettivo comparto vengono convertiti al tasso di cambio applicabile nel giorno di chiusura del bilancio o nel giorno di vendita. Eventuali utili o perdite su cambi sono rilevati in conto economico unitamente alle plusvalenze/minusvalenze su titoli. Le plusvalenze/minusvalenze nette realizzate sulla vendita di titoli sono calcolate in base al prezzo medio di acquisto. I dividendi vengono contabilizzati alla data ex dividendo. I proventi da titoli vengono calcolati al della ritenuta alla fonte. Il comparto detiene attività che, in assenza di mercati liquidi, sono state valutate ai prezzi forniti dai broker. Al 30 giugno 2010 la quota di tali attività era pari: al 30.3 del comparto Julius Baer Multibond - ABS FUND al 2.1 del comparto Julius Baer Multibond - ABSOLUTE RETURN BOND FUND al 2.9 del comparto Julius Baer Multibond - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS al 4.2 del comparto Julius Baer Multibond - CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND al 4.8 del comparto Julius Baer Multibond - O BOND FUND al 5.2 del comparto Julius Baer Multibond - TOTAL RETURN BOND FUND. Pertanto i prezzi di vendita di questi valori mobiliari possono differire da quelli di valutazione. Prestito titoli I proventi dell'attività di prestito titoli sono esposti separatamente nel conto economico. I titoli ceduti in prestito alla data di chiusura del bilancio sono elencati alla voce "Portafoglio titoli". Al 30 giugno 2010 non risultava in essere nessuna operazione di prestito titoli. Valute estere Le operazioni espresse in valute diverse da quella del rispettivo comparto sono state convertite al tasso di cambio in vigore nel giorno della transazione. 7

8 Nota integrativa Opzioni Acquisto di opzioni: al momento dell'acquisto di un'opzione, il premio corrisposto viene contabilizzato tra gli investimenti e in seguito valutato sulla base della quotazione di mercato. In caso di esercizio di un'opzione put acquistata, ai fini del calcolo dell'utile/perdita il premio viene sottratto dal prezzo di vendita del sottostante. In caso di esercizio di un'opzione call acquistata, il premio verrà sommato al prezzo d'acquisto del sottostante. Vendita di opzioni: in caso di vendita di un'opzione, il premio ricevuto sarà contabilizzato come passività e in seguito valutato sulla base della quotazione di mercato. In caso di esercizio di un'opzione call venduta, ai fini del calcolo dell'utile/perdita il premio ricevuto viene sommato al prezzo di vendita del sottostante. In caso di esercizio di un'opzione put venduta, si avrà una riduzione del costo d'acquisto del sottostante. Operazioni a termine (Operazioni a termine su valute, futures, swap) Le operazioni a termine vengono contabilizzate al prezzo di mercato corrispondente alla vita residua nel giorno di chiusura del bilancio. Il risultato non realizzato è definito come differenza fra il prezzo negoziato e il prezzo di mercato al giorno di chiusura del bilancio. Esso viene iscritto nel conto economico. Lehman Brothers International (Europe) Nell'ambito dell'insolvenza di Lehman Brothers International (Europe) (di seguito "LBIE") nel settembre 2008, al 30 giugno 2010 l'esposizione dei comparti della SICAV relativa ai crediti e impegni verso LBIE era la seguente: I suddetti crediti e impegni verso LBIE consistono in margin cash account e in strumenti finanziari derivati stipulati tra la SICAV e LBIE sulla base di contratti ISDA. Al 30 giugno 2010 il Consiglio di amministrazione ha deciso di non effettuare alcuna svalutazione o ammortamento delle posizioni, poiché continua a ritenere probabile il regolamento delle medesime. Al 30 giugno 2010 la SICAV non ha ricevuto alcun pagamento da parte di LBIE. Alla luce dell'incertezza in merito al regolamento di tutti i crediti e impegni verso LBIE, l'importo effettivamente realizzabile potrà differire in misura significativa dagli importi stimati di cui sopra. del comparto Credito Impegno Importo ( - = Impegno) Julius Baer Multibond Valuta Importo in % del NAV Quantità in % del NAV Importo in % del NAV ABSOLUTE RETURN BOND FUND ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS DOLLAR BOND FUND USD

9 Nota integrativa Regime fiscale Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in Lussemburgo, la Società non è soggetta al pagamento dell'imposta lussemburghese sul reddito. I dividendi distribuiti dalla Società non sono attualmente soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte in Lussemburgo. Tuttavia la Società è soggetta al pagamento di un'imposta (taxe d'abonnement) pari allo 0.05% annuo del, che nel caso delle azioni C (riservate agli investitori istituzionali) si riduce allo 0.01% annuo del. Tale classificazione è basata sull'interpretazione da parte della Società dell'attuale quadro giuridico, che può subire modifiche anche con effetto retroattivo suscettibili di determinare l'applicazione retroattiva dell'aliquota dello 0.05%. L'imposta è pagabile con cadenza trimestrale in via posticipata sulla base del calcolato alla fine del trimestre considerato. Qualora in determinati paesi i redditi da capitale realizzati siano soggetti a imposizione fiscale, i comparti effettueranno gli accantonamenti corrispondenti sui redditi da capitale non realizzati. Tipologie di azioni Ciascun comparto della Società può emettere diverse tipologie di azioni: - Azioni A: azioni a distribuzione dei proventi e/o dei redditi da capitale Pooling e gestione congiunta Ai fini di una gestione efficiente e di una riduzione dei costi amministrativi, il Consiglio di amministrazione può decidere di gestire in forma congiunta la totalità o una parte del di determinati comparti o di altri OICVM lussemburghesi del Gruppo Julius Baer, purché le politiche d'investimento dei singoli comparti lo consentano. Il di tali comparti viene qui di seguito denominato " in gestione congiunta". La gestione congiunta del di più comparti viene effettuata mediante la tecnica del pooling. Il in gestione congiunta viene di seguito definito "pool". I pool vengono costituiti esclusivamente ai fini della gestione interna. Essi non rappresentano pertanto unità giuridiche autonome e non sono direttamente accessibili agli investitori. In occasione di ogni calcolo del valore patrimoniale, il risultato non realizzato del pool viene attribuito globalmente ai comparti sulla base dei fattori di allocazione aggiornati quotidianamente. Pertanto non è possibile garantire che la somma di tali proventi non realizzati a livello dei comparti corrisponda alle variazioni nette delle plusvalenze o minusvalenze non realizzate su titoli iscritte in bilancio. Proventi da obbligazioni zero coupon Per le obbligazioni zero coupon, la quota interessi implicita viene contabilizzata come reddito da interessi e, nel conto economico, viene rilevata alla voce "Variazione netta delle plusvalenze o minusvalenze non realizzate su titoli" anziché alla voce "Proventi da investimenti". Pertanto il risultato non realizzato indicato nello "Stato patrimoniale" differisce da quello del "Conto economico". - Azioni B: azioni senza distribuzione dei proventi e/o dei redditi da capitale - Azioni C (riservate agli investitori istituzionali): azioni senza distribuzione dei proventi e/o dei redditi da capitale - Azioni Ca (riservate agli investitori istituzionali): azioni a distribuzione dei proventi e/o dei redditi da capitale - Azioni E (per determinate Società di distribuzione, come definito nel Prospetto informativo): azioni senza distribuzione dei proventi e/o dei redditi da capitale. 9

10 Nota integrativa Commissioni Attualmente alla fine di ogni mese viene addebitata a ciascun comparto la seguente commissione annua, calcolata in base al valore patrimoniale del comparto e volta a remunerare i servizi di consulenza relativi al portafoglio titoli e i servizi di gestione e di distribuzione collegati: Commissione annua Valuta Classi di azioni A/B/E* Classi di azioni C/Ca** Julius Baer Multibond - ABS FUND CHF 0.45% 0.20% ABS FUND 0.55% 0.30% ABSOLUTE RETURN BOND FUND, CHF, GBP, USD 1.00% 0.55% ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER, CHF, GBP, USD 0.90% 0.45% ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS, CHF, GBP, USD 1.10% 0.65% ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND USD, 1.20% 0.65% CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND 1.00% 0.60% DOLLAR BOND FUND USD 0.80% 0.35% DOLLAR MEDIUM TERM BOND FUND USD 0.60% 0.30% EMERGING BOND FUND () 1.40% 0.70% EMERGING BOND FUND (USD) USD 1.40% 0.70% O BOND FUND 0.80% 0.35% O GOVERNMENT BOND FUND 0.70% 0.30% GLOBAL CONVERT BOND FUND, CHF, USD 1.00% 0.55% GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND, USD 1.10% 0.60% INFLATION LINKED BOND FUND, CHF 0.70% 0.30% INFLATION LINKED BOND FUND USD USD 0.70% 0.30% LOCAL EMERGING BOND FUND USD,, GBP 1.40% 0.70% SWISS FRANC BOND FUND CHF 0.55% 0.30% TOTAL RETURN BOND FUND 0.80% 0.35% *) Alle azioni di classe "E" viene addebitata una commissione di distribuzione aggiuntiva non superiore allo 0.50% annuo. Nel caso del comparto ABS FUND, tale commissione di distribuzione aggiuntiva non eccederà lo 0.45% annuo. **) In relazione alla vendita, all'offerta o al possesso di azioni di classe C e Ca, la Società non corrisponde alle società di distribuzione alcuna commissione per la prestazione di eventuali servizi di distribuzione. Le suddette commissioni vengono utilizzate per remunerare i distributori incaricati del collocamento dei comparti e i gestori dei portafogli, e agli investitori istituzionali, che detengono economicamente le azioni dei comparti per conto terzi, vengono effettuate delle retrocessioni. Dal 5 gennaio 2010 ai rimborsi delle azioni del comparto ABS FUND non viene più applicato il differenziale ("spread") massimo del 5% a favore del medesimo comparto. 10

11 Nota integrativa Commissione di performance Relativamente ai comparti Julius Baer Multibond - ABSOLUTE RETURN BOND FUND, Julius Baer Multibond - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER, Julius Baer Multibond - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS e Julius Baer Multibond - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND, il consulente per gli investimenti ha inoltre diritto a una commissione di gestione patrimoniale subordinata al conseguimento di una performance ("commissione di performance"). Il consulente per gli investimenti avrà diritto alla commissione di performance se il rendimento percentuale calcolato dall'inizio dell'esercizio finanziario risulterà superiore a quello dell'indice di riferimento di seguito specificato per ogni singolo comparto e valuta, che sarà adeguato alla fine di ogni trimestre (ultimo giorno di valutazione del mese di marzo, giugno, settembre e dicembre) alle condizioni di mercato correnti (sovraperformance rispetto all'indice di riferimento), e se, al contempo, il valore patrimoniale per azione supererà l'high Water Mark (sovraperformance rispetto all'high Water Mark). È necessario che entrambe le condizioni risultino soddisfatte simultaneamente. In questo caso, la commissione di performance sarà pari al 10% annuo calcolato sulla base del valore della sovraperformance rispetto all'high Water Mark, ovvero della sovraperformance rispetto all'indice di riferimento, scegliendo tra le due quella che ha registrato il valore percentuale inferiore. Indice di riferimento per comparto e valuta Julius Baer Multibond- ABSOLUTE RETURN BOND FUND in : LIBOR-3 mesi in CHF: CHF LIBOR-3 mesi in USD: USD LIBOR-3 mesi in GBP: GBP LIBOR-3 mesi ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER in : LIBOR-3 mesi in CHF: CHF LIBOR-3 mesi in USD: USD LIBOR-3 mesi in GBP: GBP LIBOR-3 mesi ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS in : LIBOR-3 mesi in CHF: CHF LIBOR-3 mesi in USD: USD LIBOR-3 mesi in GBP: GBP LIBOR-3 mesi ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND in USD: USD LIBOR-3 mesi in : LIBOR-3 mesi al momento del lancio del comparto o di una classe di azioni denominata in una valuta diversa dalla valuta del comparto, l'high Water Mark coincide con il prezzo della prima emissione. Qualora il valore patrimoniale per azione nell'ultimo giorno di valutazione di un esercizio finanziario successivo risulti superiore all'high Water Mark valido fino a quel momento e il rendimento percentuale registrato nell'esercizio finanziario superi quello dell'indice di riferimento, sarà fissato un nuovo High Water Mark corrispondente al valore patrimoniale per azione (al lordo della commissione di performance) calcolato l'ultimo giorno di valutazione di tale esercizio finanziario. In tutti gli altri casi, l'high Water Mark resterà invariato. L'importo della commissione di performance sarà calcolato nuovamente in ogni giorno di valutazione (previo rispetto delle condizioni precedentemente specificate) sulla base della sovraperformance registrata dall'inizio dell'esercizio finanziario; l'importo così calcolato sarà accantonato per il comparto e/o la classe di azioni in questione. In ogni giorno di valutazione l'importo della commissione di performance risultante dal nuovo calcolo viene confrontato con l'importo accantonato nel giorno di valutazione precedente. Analogamente, l'accantonamento costituito nel giorno di valutazione precedente viene adeguatamente ridotto o incrementato sulla base della differenza emersa tra l'importo risultante dal nuovo calcolo e tale accantonamento. Solo al termine dell'esercizio finanziario la Società contabilizzerà e corrisponderà al consulente per gli investimenti una commissione di performance calcolata in base ai criteri precedentemente specificati. In questo modo viene garantito che la commissione di performance venga pagata unicamente qualora il rendimento percentuale conseguito da un comparto per una singola valuta, calcolato sull'intero esercizio finanziario, risulti superiore a quello registrato dall'indice di riferimento (sovraperformance rispetto all'indice di riferimento) e, contemporaneamente, anche il valore patrimoniale per azione superi l'high Water Mark (sovraperformance rispetto all'high Water Mark). 11

12 Nota integrativa Strumenti finanziari derivati Operazioni a termine su valute Acquisto Vendita Data di scadenza Valuta Plusvalenza/ minusvalenza non realizzata Julius Baer Multibond - ABS FUND CHF luglio CHF luglio Julius Baer Multibond - ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD luglio USD luglio GBP luglio GBP luglio CHF luglio CHF luglio CHF luglio GBP luglio JPY luglio NZD luglio SGD luglio USD luglio GBP luglio JPY luglio NZD luglio SGD luglio USD luglio GBP luglio NOK luglio USD luglio GBP luglio NOK luglio USD luglio JPY luglio INR USD luglio AUD CAD luglio AUD JPY luglio AUD NZD luglio AUD USD luglio CAD AUD luglio CAD USD luglio CHF USD luglio USD luglio GBP USD luglio JPY AUD luglio JPY USD luglio NOK GBP luglio NOK USD luglio NZD AUD luglio NZD USD luglio PLN luglio PLN USD luglio SEK USD luglio TRY USD luglio

13 Nota integrativa Strumenti finanziari derivati (segue) Operazioni a termine su valute (segue) Acquisto Vendita Data di scadenza Valuta Plusvalenza/ minusvalenza non realizzata Julius Baer Multibond - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (segue) USD AUD luglio USD CAD luglio USD CHF luglio USD luglio USD GBP luglio USD JPY luglio USD NOK luglio USD NZD luglio USD PLN luglio USD SEK luglio USD TRY luglio GBP luglio SEK luglio USD luglio GBP luglio AUD USD luglio CAD USD luglio CHF USD luglio USD luglio GBP USD luglio JPY USD luglio NOK USD luglio NZD USD luglio SEK USD luglio SGD USD luglio USD AUD luglio USD CAD luglio USD CHF luglio USD luglio USD GBP luglio USD JPY luglio USD NOK luglio USD NZD luglio USD SEK luglio USD SGD luglio USD luglio GBP luglio JPY luglio USD luglio USD luglio AUD USD luglio CAD USD luglio CHF USD luglio USD luglio GBP USD luglio JPY USD luglio NOK USD luglio NZD USD luglio

14 Nota integrativa Strumenti finanziari derivati (segue) Operazioni a termine su valute (segue) Acquisto Vendita Data di scadenza Valuta Plusvalenza/ minusvalenza non realizzata Julius Baer Multibond - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (segue) SEK USD luglio USD AUD luglio USD CAD luglio USD CHF luglio USD luglio USD GBP luglio USD JPY luglio USD NOK luglio USD NZD luglio USD SEK luglio AUD USD agosto CAD USD agosto CHF USD agosto USD agosto GBP USD agosto JPY USD agosto NOK USD agosto NZD USD agosto SEK USD agosto USD AUD agosto USD CAD agosto USD CHF agosto USD agosto USD GBP agosto USD JPY agosto USD NOK agosto USD NZD agosto USD SEK agosto AUD USD agosto CAD USD agosto CHF USD agosto USD agosto GBP USD agosto JPY USD agosto NOK USD agosto NZD USD agosto SEK USD agosto SGD USD agosto USD AUD agosto USD CAD agosto USD CHF agosto USD agosto USD GBP agosto USD JPY agosto USD NOK agosto USD NZD agosto USD SEK agosto USD SGD agosto

15 Nota integrativa Strumenti finanziari derivati (segue) Operazioni a termine su valute (segue) Acquisto Vendita Data di scadenza Valuta Plusvalenza/ minusvalenza non realizzata Julius Baer Multibond - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (segue) GBP agosto JPY agosto USD agosto USD agosto BRL agosto PLN agosto USD agosto KRW USD agosto TWD USD agosto USD agosto USD KRW agosto AUD agosto CNY agosto AUD agosto CNY agosto GBP agosto JPY agosto RON agosto USD agosto ZAR agosto USD agosto AUD agosto GBP agosto SEK agosto USD agosto NZD agosto AUD NZD agosto NOK AUD agosto SEK AUD agosto SEK GBP agosto SEK USD agosto USD AUD agosto CHF settembre GBP settembre JPY settembre SGD settembre USD settembre USD settembre GBP settembre NOK settembre USD settembre AUD JPY settembre CAD JPY settembre JPY AUD settembre NZD ottobre CHF ottobre USD febbraio

16 Nota integrativa Strumenti finanziari derivati (segue) Operazioni a termine su valute (segue) Acquisto Vendita Data di scadenza Valuta Plusvalenza/ minusvalenza non realizzata Julius Baer Multibond - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER CHF luglio CHF luglio GBP luglio JPY luglio NZD luglio SGD luglio USD luglio GBP luglio JPY luglio NZD luglio SGD luglio USD luglio GBP luglio NOK luglio USD luglio GBP luglio NOK luglio USD luglio JPY luglio INR USD luglio AUD CAD luglio AUD JPY luglio AUD NZD luglio CAD AUD luglio USD luglio JPY AUD luglio NOK GBP luglio NOK USD luglio NZD AUD luglio NZD USD luglio PLN luglio PLN USD luglio TRY USD luglio USD AUD luglio USD luglio USD NOK luglio USD NZD luglio USD PLN luglio USD TRY luglio GBP luglio SEK luglio GBP luglio USD luglio GBP luglio JPY luglio USD luglio USD luglio GBP agosto

17 Nota integrativa Strumenti finanziari derivati (segue) Operazioni a termine su valute (segue) Acquisto Vendita Data di scadenza Valuta Plusvalenza/ minusvalenza non realizzata Julius Baer Multibond - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER (segue) JPY agosto USD agosto USD agosto BRL agosto PLN agosto USD agosto KRW USD agosto TWD USD agosto USD agosto USD KRW agosto AUD agosto CNY agosto AUD agosto CNY agosto GBP agosto JPY agosto RON agosto USD agosto ZAR agosto RON agosto USD agosto AUD agosto GBP agosto SEK agosto USD agosto NZD agosto USD agosto AUD NZD agosto NOK AUD agosto SEK AUD agosto SEK GBP agosto SEK USD agosto USD AUD agosto CHF settembre CHF settembre GBP settembre JPY settembre SGD settembre USD settembre USD settembre GBP settembre NOK settembre USD settembre NZD ottobre CHF ottobre GBP febbraio USD febbraio CHF luglio

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19 Nota integrativa Strumenti finanziari derivati (segue) Operazioni a termine su valute (segue) Acquisto Vendita Data di scadenza Valuta Plusvalenza/ minusvalenza non realizzata Julius Baer Multibond - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS (segue) USD CAD luglio USD CHF luglio USD luglio USD GBP luglio USD JPY luglio USD NOK luglio USD NZD luglio USD PLN luglio USD SEK luglio USD TRY luglio GBP luglio SEK luglio GBP luglio AUD USD luglio CAD USD luglio CHF USD luglio USD luglio GBP USD luglio JPY USD luglio NOK USD luglio NZD USD luglio SEK USD luglio SGD USD luglio USD AUD luglio USD CAD luglio USD CHF luglio USD luglio USD GBP luglio USD JPY luglio USD NOK luglio USD NZD luglio USD SEK luglio USD SGD luglio GBP luglio USD luglio USD luglio AUD USD luglio CAD USD luglio CHF USD luglio USD luglio GBP USD luglio JPY USD luglio NOK USD luglio NZD USD luglio SEK USD luglio USD AUD luglio USD CAD luglio USD CHF luglio

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