Asp Ragusa Piazza Igea n. ASP RAGUSA Test verifica recupero Dati Ciclo Passivo

Transcript

1 Asp Ragusa Piazza Igea n. 1 ASP RAGUSA Test verifica recupero Dati Contabilità Ciclo Passivo

2 INFORMAZIONI SULLA VERSIONE Progetto: Emesso da: Rivisto da: Protocollo: Titolo: Nome file: Data: Asp Ragusa: Distribuito a: Avvio Areas AMC Antonio Derna Andrea Pieragostini <<Protocolloo - NS. RIF.>> ASP RAGUSAA Test verifica recupero Dati Contabilità Ciclo Versione: 1.0 Passivo ASP RAGUSAA Test verifica recupero Dati Contabilità Ciclo Passivo <<GG/MM/AAA>> Asp Ragusa Gruppo di lavoro AMC - Asp Ragusa Tipo: RIEPILOGO REVISIONI E VERSIONI PRECEDENTI Versione Motivo Data Redatto da Approvato da 1.0 Emissione 12/08/2013 Antonio Derna Andrea Pieragostini Engineering - Divisione Pubblica Amministrazione e Sanità Direzione Consulenza Soluzioni e Applicazioni Area AMC 2013 Engineering - Tutti i diritti riservati. AREAS è un marchio registrato di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Tutti gli altri marchi menzionati sono registrati dalle rispettive società. I/IV

3 Indice generale 1. INTRODUZIONE CONTENUTO DEL DOCUMENTO ACRONIMI ANAGRAFICHE DI BASE FORNITORI TIPOLOGIE DI PAGAMENTO PROVVEDIMENTI ANAGRAFICHE CUP CIG ALIQUOTE IVA TESORERIE BANCHE RITENUTE REGISTRI IVA CAUSALI CONTABILI CONTABILITA AUTORIZZAZIONI DI SPESA DOCUMENTI/PARTITARI VISUALIZZA SCADENZE STAMPA REGISTRO IVA STAMPA LIQUIDAZIONE IVA ORDINATIVI DI PAGAMENTO DISTINTE II/IV

4 Indice delle Figure Figura 1 - Visualizzazione Fornitore Oliamm... 2 Figura 2 Filtri Ricerca Fornitore Areas... 3 Figura 3 - Visualizzazione Fornitore Areas... 3 Figura 4 - Visualizzazione Tipi Pagamento Oliamm... 5 Figura 5 - Visualizzazione Tipi Pagamento Areas... 6 Figura 6 - Visualizzazione Provvedimenti Oliamm... 7 Figura 7 - Visualizzazione Atti Areas... 7 Figura 8 - Visualizzazione Codice CUP Oliamm... 8 Figura 9 - Visualizzazione Codice CUP Areas... 9 Figura 10 - Visualizzazione Codice CIG Oliamm... 9 Figura 11 - Visualizzazione Codice CIG Areas... 9 Figura 12 - Visualizzazione Aliquote Iva Oliamm Figura 13 - Visualizzazione Aliquote Iva Areas Figura 14 - Visualizzazione Tesorerie Oliamm Figura 15 - Visualizzazione Tesorerie Areas Figura 16 - Visualizzazione Banche Oliamm Figura 17 - Visualizzazione Banche Areas Figura 18 - Visualizzazione Ritenute Oliamm Figura 19 - Visualizzazione Ritenute Areas Figura 20 - Visualizzazione Registro Iva Oliamm Figura 21 - Visualizzazione Registro Iva Areas Figura 22 - Visualizzazione Causali Oliamm Figura 23 - Visualizzazione Causali Areas Figura 24 Ricerca Autorizzazioni di spesa Oliamm Figura 25 Risultato Ricerca Autorizzazioni di spesa Oliamm Figura 26 Ricerca Autorizzazioni di spesa Areas Figura 27 Risultato Ricerca Autorizzazioni di spesa Areas Figura 28 Visualizzazione Autorizzazione di spesa Oliamm Figura 29 Visualizzazione Autorizzazione di spesa Areas Figura 30 Ricerca Documenti Oliamm Figura 31 Risultato Ricerca Documenti Oliamm Figura 32 Ricerca Documenti Areas Figura 33 Risultato Ricerca Documenti Areas Figura 34 Ricerca Scadenzee Oliamm Figura 35 Risultato Ricerca Scadenze Oliamm Figura 36 Ricerca Scadenzee Areas Figura 37 Risultato Ricerca Scadenze Areas Figura 38 Stampa Registro Iva Oliamm Figura 39 Stampa Registro Iva Areas Figura 40 Stampa Liquidazione Iva Oliamm Figura 41 Stampa Liquidazione Iva Areas Figura 42 Ricerca Ordinativii Oliamm Figura 43 Ricerca Ordinativii Areas Figura 44 Stampa Distinte Oliamm Figura 45 Stampa Distinte Areas III/IV

5 Indice delle Tabelle Tabella 1: Ciclo Passivo Tabella 2: Ciclo Passivo Tabella 3: Ciclo Passivo Tabella 4: Ciclo Passivo Tabella 5: Ciclo Passivo Tabella 6: Ciclo Passivo Tabella 7: Ciclo Passivo Tabella 8: Ciclo Passivo Tabella 9: Ciclo Passivo Tabella 10: Ciclo Passivo Tabella 11: Ciclo Passivo Tabella 12: Ciclo Passivo Tabella 13: Ciclo Passivo Tabella 14: Ciclo Passivo Tabella 15: Ciclo Passivo Tabella 16: Ciclo Passivo Tabella 17: Ciclo Passivo IV/IV

6 1. Introduzione Il presente documento ha lo scopo di elencare e condividere i controlli applicativi che consentono di attestare l esito positivo della attività di recupero dati, limitatamente all applicativo Oliamm. 1.1 CONTENUTO DEL DOCUMENTO Il presente documento esponee i casi di test che consentono di verificare se le attività di recupero dati, eseguite dal DB Oliamm dell'asp Ragusa al nuovo DB Areas, sono state eseguite nel rispetto dei principi di Integrità e Completezza. Il recupero dati si definisce Integro se le singole informazioni sono state recuperate senza compromissioni sulla qualità del dato recuperato; si definisce altresì Completo se il numero delle informazioni recuperate è pari a quelle presenti nella procedura sorgente. Con particolare riferimento al singolo caso di test, il presente documento espone l obiettivo del test, la metodologia di controllo, con il supporto di alcuni screenshot Oliamm/Areas, il risultato quali/quantitativo atteso ed il riferimento ai corrispondenti ID della check list di controllo per cui si chiede di indicare in sintesi: L esito del controllo; Le eventuali Note aggiuntive; La modalità di controlloo distinta tra congiunta, se il personale Engineering ha collaborato con l'asp Ragusa per l esecuzione del controllo, o non congiunta, se l'asp Ragusa ha eseguito il controllo in completa autonomia. I capitoli che seguono descrivono per ogni Macro oggetto da controllare: Gli obiettivi; La metodologia di controllo; Il risultato atteso; Il riferimento alla Check List, che costituisce documento di riferimento al documento stesso. (ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx) 1.2 ACRONIMI Il seguente elenco riporta gli acronimi utilizzati nel documento. SIGLA DB CDC CLM EII DEFINIZIONE Database Centro di Costo Classi Merceologiche Engineering Ingegneria Informatica 1/41

7 2. ANAGRAFICHE DI BASE Nella presente sezione si espongono le metodologie di controllo che è opportuno seguire per attestare il buon esito del recupero dati delle Anagrafiche di Base. 2.1 FORNITORI Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relative ai Fornitori siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo devee essere costituito da 10 soggetti Fornitori opportunamente selezionati dal Asp Ragusa in sede di test. Metodologia di controllo Visualizzare, da punto a menù Oliamm Tabelle>Condivise>Ditte Fornitrici - anagrafica >Visualizza, il generico soggetto del campione come di seguito mostrato in Figura. Figura 1 - Visualizzazione Fornitore Oliamm Visualizzare, da punto a menù Areas Anagrafiche>Soggetti>Gestione, lo stesso soggetto e analizzarne, a confronto con Oliamm, i dati anagrafici. 2/41

8 Figura 2 Filtri Ricerca Fornitore Areas N.B. Poiché in Areas l anagrafica soggetti accoglie sia i fornitori, sia i clienti, sia le ditte produttrici, sia tutti gli altri soggetti aziendali (medici, dipendenti, ecc.), per impostare i filtri di ricerca dei fornitori è necessario specificare, nel campo Rapportoo posto nella testata della maschera, il codice di ricerca FORNITORE. Figura 3 - Visualizzazione Fornitore Areas Risultato atteso. Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per i soggetti a confronto sui due DB, verificare che: Codice: per quanto riguarda la corrispondenza sui codici, si evidenzia come questa dipenda dalla scelta condivisa con il Asp Ragusa mediante la validazione del documento Asp Ragusa - Piano recupero dati Areas AMC v 1.0.docx ; 3/41

9 Ragione sociale: la Ragione Sociale sia la stessa tra i due DB; Codice Fiscale: il codice fiscale sia lo stesso; Partita Iva: la partita iva sia la stessa; Tipo Uso: il Tipo Uso di Oliamm sia lo stesso del Tipo rapporto di Areas; Tipo Fornitore/Asp Ragusa: il Tipo rapporto di Oliamm sia lo stesso della Categoria di Areas; Comune: il Comune sia lo stesso su tutte le sedi; Indirizzo e numero civico: Indirizzo e numero civico siano gli stessi su tutte le sedi (in corrispondenza alla sede amministrativa di Oliamm dovrà essere indicata, in Areas, la stessa sede come residenziale); Cap e Prov: Cap e Provincia siano gli stessi su tutte le sedi; Stato: tutti i soggetti recuperati devono avere lo stato d uso Attivo; Applicazione bollo: l impostazione del parametro sia identica tra i due ambienti a confronto; Gestione IVA a esigibilità differita: l impostazione del parametro sia identica tra i due ambienti a confronto; Conti e Modalità di pagamento: ci sia corrispondenza tra Conti e Modalità di Pagamento associati al soggetto selezionatoo per il test. Con particolare riferimento alle Modalità di pagamento di tipo cessione, verificare che ci sia corrispondenza con tra la ditta cessionariaa Oliamm e Areas. Con riferimento a queste ultime vale che: il numero dellee modalità di pagamento associate al soggetto deve corrispondere tra i due ambienti; per ogni singola modalità dovranno corrispondere: IBAN, ABI, CAB, c/c Bancario, c/c Postale, Ditta Cessionaria ed eventuale impostazione del conto dedicato. che la modalità di pagamento standard presente in Oliamm sia impostata a standard anche su Areas; 4/41

10 Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 1: Ciclo Passivo 1 Foglio di Lavoro CONTABILITA CICLO PASSIVO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo delle informazioni di testata tra cui in particolare: Codice, Ragione sociale, Codice Fiscale, Partita Iva, Tipo uso, Tipo fornitore/asp Ragusa e Stato. Indicare l esito del controllo delle informazioni Amministrativo Contabile tra cui in particolare: Applicazione bollo, Gestione IVA a esigibilità differita e Conti. Indicare l esito del controllo (quali/quantitativo) delle modalità di pagamento. Indicare l esito del controllo delle Sedi verificando, in particolare: Comune, Indirizzo, n. civico, Cap e Provincia. 2.2 TIPOLOGIE DI PAGAMENTO Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazionii relative alle Tipologie di Pagamento/Riscossione siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo deve essere costituito da 5 Tipologie di Pagamento opportunamente selezionate dal Asp Ragusa in sede di test. Metodologia di controllo. Visualizzare, da punto a menù Oliamm Tabelle>Condivise>Tipo pagamento/riscossione>gestione, il generico codice di pagamento/riscossione come di seguito mostrato in Figura. Figura 4 - Visualizzazione Tipi Pagamento Oliamm 5/41

11 Visualizzare lo stesso tipo di pagamento/riscossione, da punto a menù Areas Anagrafiche>Pagamenti>Tipi pagamento, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. Figura 5 - Visualizzazione Tipi Pagamento Areas Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per le Tipologie messe a confronto sui due DB, verificare che: Codice: i codici siano uguali; Modalità: la modalità sia uguale; Descrizione: le descrizioni siano uguali; Tipo pagamento/riscossione: il tipo sia uguale; Riferimento per calcolo scadenze: il riferimento per il calcolo scadenzee sia uguale; Chek vari: altri check siano uguali. Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 2: Ciclo Passivo 2 Foglio di Lavoro CONTABILITA CICLO PASSIVO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo delle informazioni di testata tra cui in particolare: Codice, Modalità, Descrizione, tipo pagamento/ riscossione e riferimento per calcolo scadenze. 6/41

12 2.3 PROVVEDIMENTI Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relative ai Provvedimenti siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo devee essere costituito da 5 Provvedimenti opportunamente selezionati dal Asp Ragusa in sede di test. Metodologia di controllo Visualizzare, da punto a menù Oliamm Tabelle>Condivise>Provvedimenti>Gestione, il generico provvedimento del campione come di seguito mostrato in Figura. Figura 6 - Visualizzazione Provvedimenti Oliamm Visualizzare, da punto a menù Areas Anagrafiche>Atti e documenti>gestione provvedimento e analizzarne, a confronto con Oliamm, i dati. Atti e documenti lo stesso Figura 7 - Visualizzazione Atti Areas Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per i provvedimenti a confrontoo sui due DB, verificare che: Tipo provvedimento: il Tipo provvedimento sia lo stesso; Anno: l anno sia lo stesso; Numero: il numero sia lo stesso; Descrizione: la descrizione sia la stessa; 7/41

13 Esecutività: l esecutività sia impostata alla stessa maniera; Cup/Cig: i codici Cup/Cg associati al provvedimenti siano gli stessi. Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 3: Ciclo Passivo 3 Foglio di Lavoro CONTABILITA CICLO PASSIVO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo delle informazioni di testata tra cui, in particolare: Tipo Provvedimento, Anno, Numero, Descrizione, Inizio validità, Esecutività Indicare l esito del controllo delle associazioni tra Provvedimento e codici CUP/CIG 2.4 ANAGRAFICHE CUP CIG Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relative a CUP/CIG siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo deve essere costituito da 5 codici CUP e 5 codici CIG opportunamente selezionati dal Asp Ragusa in sede di test. Metodologia di controllo Visualizzare, da punto a menù Oliamm Tabelle>Condivise>Anagrafiche CUP - CIG>Gestione CUP e/o CIG, i codici CUP come di seguito mostrato in Figura. Figura 8 - Visualizzazione Codice CUP Oliamm 8/41

14 Visualizzare lo stesso codice CUP, da punto a menù Areas Centralizzato AMC > Gestione codici Cup Cig > Gestione Cup, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. Figura 9 - Visualizzazione Codice CUP Areas Visualizzare, da punto a menù Oliamm Tabelle>Condivise>Anagrafiche CUP - CIG>Gestione CUP e/o CIG, i codici CIG come di seguito mostrato in Figura. Figura 10 - Visualizzazione Codice CIG Oliamm Visualizzare lo stesso codice CIG, da punto a menù Areas Centralizzato AMC > Gestione codici Cup Cig > Gestione Cig, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. Figura 11 - Visualizzazione Codice CIG Areas 9/41

15 Risultato atteso. Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per i codici messi a confronto sui due DB, verificare che: Codice: i codici siano uguali; Descrizione: le descrizioni siano uguali Riferimento alla Check List. Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 4: Ciclo Passivo 4 Foglio di Lavoro CONTABILITA CICLO PASSIVO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo dei codici Cup/Cig (codice e descrizione) 2.5 ALIQUOTE IVA Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relative alle Aliquote Iva siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo devee essere costituito da 5 Aliquote Iva opportunamente selezionate dal Asp Ragusa in sede di test. Metodologia di controllo Visualizzare, da punto a menù seguito mostrato in Figura. Oliamm Tabelle>Condivise>Aliquote Iva>Gestione, le aliquote Iva come di Figura 12 - Visualizzazione Aliquote Iva Oliamm Visualizzare la stessa aliquota Iva, da punto a menù Areas Anagrafiche>Base>Codici Iva, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. 10/41

16 Figura 13 - Visualizzazione Aliquote Iva Areas Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per le aliquote messe a confronto sui due DB, verificare che: Codice: i codici siano uguali; Descrizione: le descrizioni siano uguali; Tipo aliquota: i tipi aliquota siano uguali; % aliquota: siano uguali; % indetraibilità: siano uguali; Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 5: Ciclo Passivo 5 Foglio di Lavoro CONTABILITA CICLO PASSIVO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo dei codici Iva (codice, descrizione, tipo aliquota, % aliquota e % indetraibilità) 11/41

17 2.6 TESORERIE Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relativee alle Tesorerie siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo deve essere costituito da 5 Tesorerie opportunamente selezionate dal Asp Ragusa in sede di test. Metodologia di controllo Visualizzare, da punto a menù Oliamm Tabelle>Economiche>Tesorerie>Gestione l elenco delle Tesorerie recuperate, come di seguito mostrato in Figura. Figura 14 - Visualizzazione Tesorerie Oliamm Visualizzare lo stesso tipo Tesoreria da punto a menù Areas Anagrafiche>Pagamenti>Gestione Tesorerie, e controllarne, a confronto con Areas, i dati anagrafici. Figura 15 - Visualizzazione Tesorerie Areas 12/41

18 Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per le Tesorerie messe a confronto sui due DB, verificare che: Codice: i codici siano uguali; Descrizione: le descrizioni siano uguali; Conto: i conti siano uguali; Riclassificazione Tesorerie: il codice di riclassificazione sia uguale. Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 6: Ciclo Passivo 6 Foglio di Lavoro CONTABILITA CICLO PASSIVO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo delle Tesorerie (codice, descrizione, conto e riclassificazione tesorerie) 2.7 BANCHE Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relative alle Banche siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo deve essere costituito da 5 Banche selezionate dal Asp Ragusa. Metodologia di controllo Visualizzare, da punto a menù Oliamm Tabelle>Economiche>Banche>Gestione, il generico codice di ABI/CAB identificativo della Banca come di seguito mostrato in Figura. Figura 16 - Visualizzazione Banche Oliamm Visualizzare la stessa Banca dal punto a menù Areas Anagrafiche>Pagamenti>Gestione Banche, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati anagrafici. 13/41

19 Figura 17 - Visualizzazione Banche Areas Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per le Banche messe a confronto sui due DB, verificare che: Codice ABI: i codici siano uguali; Codice CAB: i codici siano uguali Descrizione Banca: le descrizioni siano uguali; Descrizione Age/Fil: le descrizioni siano uguali. Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 7: Ciclo Passivo 7 Foglio di Lavoro CONTABILITA CICLO PASSIVO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo delle Banche (codice, descrizione, conto e riclassificazione tesorerie) 14/41

20 2.8 RITENUTE Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relative alle Ritenute siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo deve essere costituito da 5 Ritenute opportunamente selezionate dal Asp Ragusa in sede di test. Metodologia di controllo Visualizzare, da punto a menù Oliamm Tabelle>Economiche>Ritenute>Gestione, il generico codice di Ritenuta come di seguito mostrato in Figura. Figura 18 - Visualizzazione Ritenute Oliamm Visualizzare lo stesso codice Ritenuta, da punto a menù Areas Contabilità>Anagrafiche di contabilità>ritenute, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati anagrafici. Figura 19 - Visualizzazione Ritenute Areas Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per le Ritenute messe a confronto sui due DB, verificare che: Codice: i codici siano uguali; Descrizione: le descrizioni siano uguali; % di assoggettamento: le % di assoggettamento siano uguali; Ente intestatario: l entee intestatario sia uguale; 15/41

21 Altri campi: controllare anche che ci sia corrispondenza tra il quadro mod. 770 e il Codice IRPEF della ritenuta. Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 8: Ciclo Passivo 8 Foglio di Lavoro CONTABILITA CICLO PASSIVO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo delle Ritenutee (codice, descrizione, % di assoggettamento ed ente intestatario) 2.9 REGISTRI IVA Obiettivi del Test. Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relativee ai Registri Iva siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo devee essere costituito da 5 Registri Iva opportunamente selezionati dal Asp Ragusa in sede di test. Metodologia di controllo. Visualizzare, da punto a menù Oliamm Tabelle>Economiche>Registri Iva>Gestione, il generico Registro Iva come di seguito mostrato in Figura. Figura 20 - Visualizzazione Registro Iva Oliamm Visualizzare lo stesso Registro Iva dal punto a menù Areas Contabilità>Anagrafiche di contabilità>registri IVA>Registri Iva, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. 16/41

22 Figura 21 - Visualizzazione Registro Iva Areas Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per i Registri messi a confrontoo sui due DB, verificare che: Numero: i numeri siano uguali; Descrizione: le descrizioni siano uguali; Conto: i conti siano uguali; Stampabile in liquidazione: siano uguali i check SI/NO Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 9: Ciclo Passivo 9 Foglio di Lavoro CONTABILITA CICLO PASSIVO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo dei Registri Iva (numero, descrizione, conto, check per stampa in liquidazione) 2.10 CAUSALI CONTABILI Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relative alle causali siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo devee essere costituito da 5 codici causali opportunamente selezionati dal Asp Ragusa in sede di test. Metodologia di controllo Visualizzare, da punto a menù Oliamm Tabelle>Economiche>Causali di prima nota>gestione, la generica Causale del campione come di seguito mostrato in Figura. 17/41

23 Figura 22 - Visualizzazione Causali Oliamm Visualizzare lo stesso codice Causale, da punto a menù Areas Centralizzato AMC>Causali> Contabilità>Causali contabilità, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per le Causali messe a confronto sui due DB, verificare che: Codice: i codici siano uguali; Descrizione: le descrizioni siano uguali; Figura 23 - Visualizzazione Causali Areas Parametrizzazione: le parametrizzazioni siano uguali. Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 10: Ciclo Passivo 10 Foglio di Lavoro CONTABILITA CICLO PASSIVO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo delle informazioni tra cui in particolare: Codice, Descrizione e parametrizzazione di massima. 18/41

24 Indicare l esito del controllo del legame tra causale e registro Iva Indicare l esito del controllo del legame tra causale e conti 19/41

25 3. CONTABILITA A Nella presente sezione si espongono le metodologie di controllo che è opportuno seguire per attestare il buon esito del recupero dati della Contabilità. 3.1 AUTORIZZAZIONII DI SPESA Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relative alle Autorizzazioni di spesa siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo deve essere costituito da 10 Autorizzazioni di spesa opportunamente selezionati dal Asp Ragusa in sede di test. Metodologia di controllo Visualizzare da punto a menù Oliamm Finanziaria>Autoriz. di spesa/entrata>ricerca generica, la maschera come di seguito mostrato in Figura. Figura 24 Ricerca Autorizzazioni di spesa Oliamm 20/41

26 Figura 25 Risultato Ricerca Autorizzazioni di spesa Oliamm Utilizzando gli stessi filtri di ricerca Oliamm, ricercare le autorizzazioni di spesa Areas da punto a menù Budget > Budget Economico > Autorizzazioni di spesa Figura 26 Ricerca Autorizzazioni di spesa Areas 21/41

27 Figura 27 Risultato Ricerca Autorizzazioni di spesa Areas Dal risultato della ricerca selezionare le 10 Autorizzazioni oggetto della verifica e visualizzare, a confronto, i dati di riepilogo. Figura 28 Visualizzazione Autorizzazione di spesa Oliamm 22/41

28 Figura 29 Visualizzazione Autorizzazione di spesa Areas Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per gli stessi filtri inseriti nelle maschere, verificare che: Numero Autorizzazioni: il numero delle Autorizzazioni sia uguale; Numero Sub Autorizzazioni: il numero delle Sub Autorizzazioni sia uguale; Totale Autorizzazioni: : il totale importo delle Autorizzazioni sia uguale; Totale Sub Autorizzazioni: il totale importo delle Sub Autorizzazioni sia uguale. Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per le stesse Autorizzazioni messe a confronto sui due DB, verificare che: Informazioni di testata: le informazioni di testata siano uguali; Informazioni di dettaglio: i dati di dettaglio siano uguali (Importo iniziale, Modifiche, Assestato, Disponibilità, ecc.). Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 11: Ciclo Passivo 11 Foglio di Lavoro CONTABILITA CICLO PASSIVO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo effettuato sul numero dei record estratti, da Oliamm e da Areas, sulle Autorizzazioni e sub- autorizzazioni di spesa Indicare l esito del controllo effettuato sul valore totale dei record estratti, da Oliamm e da Areas, delle Autorizzazioni e sub- autorizzazioni di spesa Indicare l esito del controllo su tutte le informazioni di testata dell autorizzazione di spesa e di dettaglio (conti e valori economici per conto) Indicare l esito del controllo su tutte le informazioni di riepilogo (Importo iniziale, Modifiche, Assestato, Disponibilità, ecc.). 23/41

29 3.2 DOCUMENTI/PARTITARI Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relative ai Documenti siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo devee essere costituito da risultati di ricerca differenti, ottenuti utilizzando 5 differenti filtri di estrazione dati, opportunamente selezionati dal Asp Ragusa in sede di test. Metodologia di controllo Visualizzare da punto a menù Oliamm Movimenti>Partite/Documenti Fatture A.>Ricerca generica, la maschera come di seguito mostrato in Figura. Figura 30 Ricerca Documenti Oliamm Figura 31 Risultato Ricerca Documenti Oliamm 24/41

30 Visualizzare gli stessi Documenti con gli stessi filtri inseriti in Oliamm, da punto a menù Areas Contabilità>Fornitori>Registrazione Documenti passivi, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. Figura 32 Ricerca Documenti Areas Figura 33 Risultato Ricerca Documenti Areas Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per gli stessi Documenti messi a confronto sui due DB, verificare che: Numero Documenti: il numero dei documenti sia uguale; Totale importo: il totale importo dei documenti sia uguale. A scelta del Asp Ragusa si possono selezionare non più di 10 documenti passivi per verificare che: 25/41

31 Dati di testata documento: i dati relativi alla testata del documento siano uguali; Dati di dettaglio: i dati di dettaglio dei documenti siano uguali (Ordine/Ricevimento, Iva, Prima Nota, Ritenute, ecc.). 26/41

32 Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 12: Ciclo Passivo 12 Foglio di Lavoro CONTABILITA CICLO PASSIVO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo sul numero dei documenti passivi visualizzati da ricerca generica. Indicare l esito del controllo sul totale valore dei documenti passivi visualizzati da ricerca generica. Indicare l esito del controllo delle informazioni riportate sulla testata del generico documento passivo Indicare l esito del controllo dell eventuale dettaglio prefatture Indicare l esito del controllo dell eventuale dettaglio ordine/ricevimento Indicare l esito del controllo dell eventuale dettaglio Iva Indicare l esito del controllo dell eventuale dettaglio della Prima Nota 3.3 VISUALIZZA SCADENZE Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relativee alle Scadenze siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo devee essere costituito da diversi risultati di ricerca ottenuti cambiando cinque volte i filtri di ricerca delle scadenze attive, opportunamente selezionati dal Asp Ragusa in sede di test. Metodologia di controllo Visualizzare da punto a menù Oliamm Movimenti>Scadenze Liquidazioni>Ricerca generica, la maschera come di seguito mostrato in Figura. 27/41

33 Figura 34 Ricerca Scadenze Oliamm Figura 35 Risultato Ricerca Scadenze Oliamm Visualizzare le stesse Scadenze con gli stessi filtri inseriti in Oliamm, da punto a menù Areas Contabilità>Fornitori>Visualizzaa scadenze, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. 28/41

34 Figura 36 Ricerca Scadenze Areas Figura 37 Risultato Ricerca Scadenze Areas Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per le stesse Scadenze messe a confronto sui due DB, verificare che: Numero Scadenze: il numero delle scadenze sia uguale; Totale importo: i totali delle scadenze (Liquidato, Non Liquidato, Pagato, ecc.) siano uguali. 29/41

35 A scelta del Asp Ragusa si possono selezionare non più di 5 scadenze attive per verificare che tutte le informazioni associate siano corrispondenti. Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 13: Ciclo Passivo 13 Foglio di Lavoro CONTABILITA CICLO PASSIVO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo sul numero delle scadenze passive visualizzate da ricerca generica. Indicare l esito del controllo sul totale valore delle scadenze passive visualizzate da ricerca generica. Indicare l esito del controllo sulla valorizzazione dei campi, per singola scadenza visualizzata sul risultato di ricerca. 3.4 STAMPA REGISTRO IVA Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relativee ai Registri Iva siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo devee essere costituito da 2 Registri Acquisti opportunamente selezionati dal Asp Ragusa in sede di test. Metodologia di controllo Visualizzare da punto a menù Oliamm Movimenti>Iva>Stampa Registro, la maschera come di seguito mostrato in Figura. Figura 38 Stampa Registro Iva Oliamm Inserire i seguenti filtri di ricerca: Tipo: Acquisti; 30/41

36 Numero: il numero di registro che si intende verificare; Intervallo di data: l intervallo temporale che si intende verificare; Tipo Stampa: effettuaree il tipo di stampa Provvisoria Visualizzare gli stessi Registri con gli stessi filtri inseriti in Oliamm, da punto a menù Areas Contabilità>Stampe>Stampa Registro Iva, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. Figura 39 Stampa Registro Iva Areas Risultato atteso Nel confronto tra le proceduree Oliamm ed Areas, per gli stessi Registri messi a confronto sui due DB, verificare che: Dati di dettaglio: i dati di dettaglio siano uguali. Il controllo nel dettaglio è previsto per un campione di non oltre 10 documenti. Per dati di dettaglio si intendono: o informazioni documento; o totale documento; o imponibile; o importo Iva; o %; o codice Iva. 31/41

37 Stampa Oliamm Stampa Areas Dati di riepilogo: i dati di riepilogo siano uguali. Tali dati sono presenti nell ultima pagina del Registro 32/41

38 Stampa Oliamm Stampa Areas Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 14: Ciclo Passivo 14 Foglio di Lavoro CONTABILITA CICLO PASSIVO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo sulla stampa del Registro iva, per dati di dettaglio Indicare l esito del controllo sulla stampa del Registro iva, per dati di riepilogo. 3.5 STAMPA LIQUIDAZIONE IVA Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relativee alle Liquidazioni Iva siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo devee essere costituito dalle Tipologie di Registri Acquisti presenti per il Asp Ragusa oggetto di verifica. Metodologia di controllo 33/41

39 Visualizzare da punto a menù Oliamm Movimenti>Iva>Stampa Liquidazione seguito mostrato in Figura. Iva, la maschera come di Figura 40 Stampa Liquidazione Iva Oliamm Inserire i seguenti filtri di ricerca: Mese da stampare: inserire i mesi che si intendono verificare; Modalità: Stampa; Tipo Registri: Acquisti; Tipo Stampa: effettuaree il tipo di stampa Provvisoria. Visualizzare le stesse Liquidazioni con gli stessi filtri inseriti in Oliamm, da punto a menù Areas Contabilità>Stampe>Stampa Liquidazione Iva, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. Figura 41 Stampa Liquidazione Iva Areas Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per le stesse Liquidazioni messe a confronto sui due DB, verificare che: 34/41

40 Dati di dettaglio: i dati di dettaglio siano uguali. Il controllo nel dettaglio è previsto per un campione di non oltre 3 Registri Acquisti. Per dati di dettaglio si intendono: o totale: è il totale per tutte le aliquote, per registro controllato; o imponibile: è l imponibile per tutte le aliquote, per registro controllato; o Iva indetraibile: è l Iva indetraibile per tutte le aliquote, per registro controllato; o Iva detraibile: è l Iva detraibile per tutte le aliquote, per registro controllato. Stampa Oliamm Stampa Areas 35/41

41 Dati di riepilogo: i dati di riepilogo siano uguali. Tali dati di riepilogo sono presenti nell ultima pagina della stampa della Liquidazione Stampa Oliamm Stampa Areas 36/41

42 Stampa Areas Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 15: Ciclo Passivo 15 Foglio di Lavoro CONTABILITA CICLO PASSIVO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo sulla stampa della Liquidazione iva, per dati di dettaglio Indicare l esito del controllo sulla stampa della Liquidazione iva, per dati di riepilogo. 3.6 ORDINATIVI DI PAGAMENTO Obiettivi del Test Verificare che tutte le informazioni relative agli Ordinativi di Pagamento siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo deve essere costituito dagli intervalli temporali e dai filtri che verranno specificati in seguito. Metodologia di controllo. Visualizzare da punto a menù Oliamm Cassa>Ordinativi di Pagamento/Riscossione>Ricerca generica, la maschera come di seguito mostrato in Figura. 37/41

43 Figura 42 Ricerca Ordinativi Oliamm Inserire i seguenti filtri di ricerca: Anno: anno a scelta del Asp Ragusa; Pagamento: effettuare il controllo con gli ordinativi di pagamento; Intervallo temporale: a scelta del Asp Ragusa; Check in maschera: a scelta del Asp Ragusa; Inserire gli stessi filtri inseriti in Oliamm, da punto a menù Areas Contabilità > Banca/Tesoreria > Ordinativi. e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. Figura 43 Ricerca Ordinativi Areas 38/41

44 Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per gli stessi ordinativi messi a confronto sui due DB, verificare che: Numero Ordinativi: il numero degli ordinativi sia uguale; Ordinativi Emessi: il valore degli ordinativi emessi sia uguale; In Distinta: : il valore degli ordinativi in distinta sia uguale; Riscontrati: il valore degli ordinativi riscontrati sia uguale. Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 16: Ciclo Passivo 16 Foglio di Lavoro CONTABILITA CICLO PASSIVO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo sul Numero degli ordinativi visualizzati da ricerca generica Indicare l esito del controllo sul Totale degli ordinativi emessi visualizzati da ricerca generica Indicare l esito del controllo sul Totale degli ordinativi in distinta visualizzati da ricerca generica Indicare l esito del controllo sul Totale degli ordinativi riscontrati visualizzati da ricerca generica 3.7 DISTINTE Obiettivi del Test Verificare che tutte le informazioni relative alle Distinte di Pagamento siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo deve essere costituito dai filtri che verranno specificati in seguito. Metodologia di controllo Visualizzare da punto a menù Oliamm Cassa>Distinte per Tesoreria>Stampa, la maschera come di seguito mostrato in Figura. Figura 44 Stampa Distinte Oliamm 39/41

45 Inserire i seguenti filtri di ricerca: Tipo Distinta: Pagamento; Intervallo numerico: a scelta del Asp Ragusa; Inserire gli stessi filtri inseriti in Oliamm, da punto a menù Areas Contabilità>Banca/Tesoreria>Distinte di pagamento/riscossione, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. Figura 45 Stampa Distinte Areas Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per le stesse Distinte messe a confronto sui due DB, verificare che: In numero delle distinte sia uguale; per un campione di 5 distinte: o o o o il Totale Distinta sia uguale; il Totale Progressivi sia uguale; il Totale Generale sia uguale; gli ordinativi associati siano uguali. Stampa Oliamm Stampa Areas 40/41

46 Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 17: Ciclo Passivo 17 Foglio di Lavoro ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo sul Numero delle distinte recuperate. CONTABILITA CICLO PASSIVO Indicare l esito del controllo relativo al dettaglio ordinativi associati alla generica distinta Indicare l esito del controllo sui Totali (Distinta, Progressivi, Generale) 41/41