CENTRA SOGE-PARTNERS REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO BEST OF COMMODITY CURRENCIES
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- Marta Parisi
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2 Regolamento del fondo interno Best Of Commodity Currencies A) OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL FONDO Il fondo Best Of Commodity Currencies è un fondo interno di tipo N (vale a dire accessibile a una pluralità di investitori ai sensi della circolare 08/1 del Commissariat aux Assurances). Il fondo interno si propone quale obiettivo quello di realizzare la crescita del capitale investito in un orizzonte temporale pari alla sua durata, che è stabilita in 7 anni decorrenti dal 16/02/2012 con scadenza 14/02/2019. A tal fine, il patrimonio fondo è investito nell EMTN (Euro Medium Term Note) emesso da Société Générale Effekten GmbH (rating Standard & Poors: A+, Moody s: Aa2) e garantito dalla stessa. Si chiarisce espressamente che il riferimento all obiettivo di rendimento non costituisce in alcun modo la promessa, né tantomeno, la garanzia, di rendimenti o redditività o restituzione o conservazione del capitale investito. Si attira l attenzione dell Investitore-contraente sul fatto che il fondo interno Best of Commodity Currencies non offre alcuna garanzia in capitale. La garanzia di pagamento degli importi dovuti non è prestata dalla Compagnia bensì da Société Générale Effekten GmbH - emittente dell EMTN (Euro Medium Term Note) sottostante al fondo interno - che rimane garante in modo incondizionato ed irrevocabile di qualsiasi somma che potrebbe essere dovuta a titolo dell EMTN. Le caratteristiche finanziarie del fondo sono tali da non consentire l individuazione di un benchmark. La volatilità annua media attesa delle quote del fondo è 14,46% e dunque l investimento nel fondo esprime un livello di rischio alto (tale indicazione descrive sotto il profilo qualitativo il profilo di rischio del fondo interno in termini di variabilità dei rendimenti degli attivi in cui è integralmente investito il patrimonio del fondo interno. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto). L orizzonte temporale minimo dell investimento consigliato sulla base dello stile di gestione è pari a 7 anni decorrenti dal 16/02/2012 (data di inizio operatività del fondo), con scadenza 14/02/2019. Caratteristiche L obiettivo di gestione del fondo interno è quello di realizzare la crescita del capitale investito, garantendo, in un orizzonte temporale di 7 anni, e più precisamente dal 16/02/2012 al 14/02/2019, un valore della quota calcolato sulla base dell andamento di un paniere costituito da quattro tassi di cambio in divisa, tra queste due date. I quattro tassi di cambio qui di seguito elencati rappresentano il paniere di riferimento: EUR/IDR, EUR/ZAR, EUR/BRL, EUR/RUB. I Fixing dei tassi di cambio presi a riferimento sono i seguenti: EUR/IDR : EUR/USD fixing pubblicato alla pagina ECB37 di REUTERS alle 14:15; USD/IDR fixing pubblicato alla pagina REUTERS ABSIRFIX01 nella sezione offer side alle 11:00 (Singapore time) EUR/ZAR: fixing pubblicato alla pagina ECB37 di REUTERS alle 00:00:00 EUR/BRL: EUR/USD fixing pubblicato alla pagina ECB37 di REUTERS alle 14:15 (CET); USD/BRL fixing pubblicato alla pagina REUTERS BRFR PTAX nella sezione offer side EUR/RUB: fixing pubblicato alla pagina ECB37 di REUTERS alle 00:00:00 CENTRA SOGE-PARTNERS dicembre /7
3 Con EUR = EURO USD = DOLLARO STATUNITENSE IDR = RUPIA INDONESIANA ZAR = RAND SUDAFRICANO BRL = REAL BRASILIANO RUB = RUBLO RUSSO Descrizione delle modalità di rimborso alla scadenza Alla scadenza ogni quota detenuta dall Investitore-contraente sarà rimborsata alla pari (100% del suo valore nominale). Inoltre, l Investitore-contraente potrà beneficiare di una performance correlata all andamento del paniere costituito dai predetti quattro tassi di cambio. Pertanto, oltre al rimborso delle quote alla pari, verrà riconosciuto un importo pari al 130% della media aritmetica delle due migliori performance del paniere tra la data di constatazione iniziale (16/02/2012) e la data di constatazione finale (14/02/2019) moltiplicato per il valore nominale iniziale della quota detenuta. Analiticamente : Il controvalore riconosciuto all Investitore-contraente per ogni quota detenuta alla data di scadenza del fondo sarà: Nominale x (100% + Participation x Floored Best Performance) Con: Participation : 130% Floored Best Performance : il valore più alto tra (i) e (ii), dove: (i) è uguale a 0 % (ii) è uguale alla Best Perfomance e cioè alla media aritmetica delle due migliori Performance del paniere tra la data di constatazione iniziale (16/02/2012) e la data di constatazione finale (14/02/2019) Best Performance: Uguale alla media aritmetica delle due migliori performance Performance = (Initial Fixing (i) Final Fixing (i) ) / Initial Fixing (i) Esempio : 16/02/2012 Initial Fixing 7/02/2019 Final Fixing Performance EUR/IDR ,98 EUR/IDR ,02% EUR/ZAR 11,3579 EUR/ZAR 10,36 8,79% EUR/BRL 2,456 EUR/BRL 2,444 0,49% EUR/RUB 42,03 EUR/RUB 41,09 2,24% Numero di quote NAV costante 16/02/ /02/2019 8,813 Best Performance Floored Best Performance 7,40% 7,40% L ipotesi di NAV costante consente una semplificazione del calcolo ed é a titolo esemplificativo. CENTRA SOGE-PARTNERS dicembre /7
4 Initial Fixing(i): Fixing pubblicato alle pagine Reuters sopra indicate alla data di constatazione iniziale (16/02/2012). Se, alla predetta data, le pagine Reuters sopra indicate non fossero disponibili o uno dei tassi di cambio fixing(s) non vi dovesse apparire, il tasso di cambio da considerare sarà quello pubblicato su ogni altra pagina disponibile su Reuters allo stesso orario. Se uno dei tassi di cambio non fosse disponibile alla pagina Reuters oppure non fosse disponibile all orario indicato, il tasso di cambio preso in considerazione sarà quello pubblicato su Bloomberg alla pagina che pubblica il medesimo fixing(s) al medesimo orario. Nel caso in cui anche questo fosse indisponibile, alla data di constatazione iniziale all orario prefissato, il tasso di cambio da prendere in considerazione sarà calcolato dall Agente di Calcolo rappresentato da Société Générale come la media aritmetica dei prezzi ask proposti alle 14:15 (Frankfurt Time) da 3 banche europee selezionate dall Agente di Calcolo a sua assoluta discrezione. Final Fixing(i) : Fixing pubblicato alla pagina Reuters per il sottostante alla data di constatazione finale. Se, alla predetta data, le pagina Reuters sopra indicate non fossero disponibili o uno dei tassi di cambio fixing(s) non vi dovesse apparire, il tasso di cambio da considerare sarà quello pubblicato su ogni altra pagina disponibile su Reuters allo stesso orario. Se uno dei tassi di cambio non fosse disponibile alla pagina Reuters oppure non fosse disponibile all orario indicato, il tasso di cambio preso in considerazione sarà quello pubblicato su Bloomberg alla pagina che pubblica il medesimo fixing(s) al medesimo orario. Nel caso in cui anche questo fosse indisponibile, alla data di constatazione finale all orario prefissato, il tasso di cambio da prendere in considerazione sarà calcolato dall Agente di Calcolo rappresentato da Société Générale come la media aritmetica dei prezzi ask proposti alle 14:15 (Frankfurt Time) da 3 banche europee selezionate dall Agente di Calcolo a sua assoluta discrezione. Numero delle quote in ipotesi di NAV costante 16/02/ /02/2019 8,813 Il rimborso alla scadenza sarà : x (100% + 130% x 7,40%) x numero delle quote in regime di Nav costante * = 1.096,20 x 8,813 numero delle quote = Si evidenzia che il fondo interno non è un prodotto a capitale garantito. Si precisa che per tutti gli investimenti effettuati dopo la data di inizio operatività del fondo, l importo che sarà rimborsato a scadenza verrà calcolato moltiplicando il numero di quote detenute dall Investitorecontraente per il valore della quota rilevato alla data di inizio operatività del fondo. Tutte le prestazioni del fondo interno sono infatti fornite sulla base del valore della quota alla data di inizio operatività del fondo. Per tutti gli investimenti effettuati dopo suddetta data, l Investitore-contraente dovrà tenere quindi conto che, nel caso in cui il valore della quota all atto dell investimento sia superiore a quello rilevato alla data di inizio operatività del fondo interno, le prestazioni saranno calcolate moltiplicando il numero di quote detenute dal cliente per il valore della quota alla data di inizio operatività del fondo interno e, dunque, saranno calcolate su un importo inferiore. Esemplificando, si ipotizzi che venga effettuato un investimento il cui l importo versato al netto dei costi iniziali risulti pari a Euro Ipotizzando che l investimento avvenga prima o alla data di inizio operatività del fondo interno e che a tale data il valore della quota sia pari a Euro 1.000, risulterà un numero di quote pari a 10=10.000/ In tal caso le prestazioni del fondo interno saranno calcolate moltiplicando il predetto numero di quote L ipotesi di NAV costante consente una semplificazione del calcolo ed é a titolo esemplificativo. CENTRA SOGE-PARTNERS dicembre /7
5 per il valore alla data di inizio operatività del fondo interno e dunque le prestazioni saranno calcolate considerando un importo di capitale investito pari ad Euro Ipotizziamo invece che il valore della quota all atto dell investimento sia pari a Euro 1.100: risulterà un numero di quote pari a 9,0909=10.000/ In tal caso le prestazioni del fondo interno saranno calcolate moltiplicando il predetto numero di quote per il valore alla data di inizio dell operatività (16/02/2012), data in cui il valore e dunque le prestazioni saranno calcolate considerando un capitale investito pari ad Euro 9.090,90. Il fondo è gestito dalla Compagnia che tuttavia si riserva la facoltà di affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Société Générale, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l attività di gestione del fondo nei confronti degli assicurati è esclusivamente a carico della Società stessa. Fino alla data dell 31/01/2012 incluso, premio e i versamenti aggiuntivi che l Investitore-contraente intende investire nel fondo interno Best of Commodity Currencies e che lo stesso abbia versato prima di tale data, sono investiti dalla Compagnia in via transitoria, al netto dei costi, nel fondo esterno Amundi Funds Money Market Euro. In relazione a tale investimento, la Compagnia non preleverà le commissioni di gestione, salvo che al termine di tale periodo di investimento transitorio, la performance del fondo esterno Amundi Funds Money Market Euro risulti superiore all 1%. Alla data del 16/02/2012, la Compagnia effettuerà un operazione automatica di switch dal fondo esterno Amundi Funds Money Market Euro verso il fondo interno, senza alcun addebito per l Investitore-contraente. Si precisa che tutti i premi e i versamenti aggiuntivi effettuati nel fondo interno Best Of Commodity Currencies dopo la data del 31/01/2012 saranno investiti direttamente in tale fondo alla prima data di valorizzazione del fondo successiva al versamento. In caso di impossibilità ad operare del fondo interno Best of Commodity Currencies (iniziale o sopravvenuta), la Compagnia manterrà (o trasferirà) i premi e i versamenti aggiuntivi che l Investitorecontraente intende investire nel fondo interno Best of Commodity Currencies nel fondo esterno o in un altro fondo monetario disponibile a quella data fino alla ricezione di nuove istruzioni dall Investitore-contraente. B) LIMITI Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti sulla base della legislazione lussemburghese e, in particolare, della Circolare LC08/1 del Commissariat aux Assurances. Si evidenzia che l investimento del fondo interno Best of Commodity Currencies avviene in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita ma previsti dalla normativa lussemburghese cui la Compagnia stessa è sottoposta ai fini di vigilanza. Il fondo può investire in strumenti finanziari derivati anche non quotati in mercati regolamentati (quali, ad esempio, warrants, EMTN, BMTN e obbligazioni strutturate, certificates). Agli investimenti relativi al fondo si applicano i criteri definiti dai competenti organi della Compagnia. Per realizzare il suo obiettivo di gestione, il fondo può investire in uno o più strumenti finanziari derivati. Il fondo interno Best of Commodity Currencies può investire in strumenti finanziari emessi da emittenti riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Società. CENTRA SOGE-PARTNERS dicembre /7
6 C) VALORE COMPLESSIVO DEL FONDO Il valore complessivo netto del fondo è pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione delle attività che lo compongono al netto delle eventuali passività. Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione. La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote del fondo interno e le frazioni di esse da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi conferiti al fondo per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione. Il valore complessivo del fondo è dato dalla differenza fra attività e passività. Le attività sono composte da: tutti gli strumenti finanziari assegnati al fondo per data operazione; la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido dei depositi bancari alla data di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per operazioni da regolare; il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato; tutti gli interessi lordi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate: (i) oneri inerenti alla acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza; (ii) spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo dovute alla banca depositaria; (iii) spese di pubblicazione del valore della quota; (iv) spese sostenute per l attività svolta dalla società di revisione. Il fondo interno non matura crediti d imposta. D) COMMISSIONI Sono a carico del fondo le spese, dirette ed indirette, di seguito indicate: - Commissioni di gestione: non applicabili; - Commissioni di banca depositaria, commissioni amministrative, commissioni di agente, spese di revisione: non applicabili; - Commissioni di riscatto: in caso di riscatto di somme investite nel fondo interno, la Società applica - a seconda della data in cui intervenga il riscatto - le commissioni riportate nella tabella seguente, che vengono calcolate sul controvalore del riscatto. Data del riscatto Commissione di riscatto 26/04/2012 5,50% Fino al 03/05/2012 5,50% Fino al 10/05/2012 4,94% Fino al 17/05/2012 4,38% Fino al 24/05/2012 3,81% Fino al 31/05/2012 3,25% Fino al 07/06/2012 2,69% Fino al 14/06/2012 2,13% Fino al 21/06/2012 1,56% CENTRA SOGE-PARTNERS dicembre /7
7 - Commissioni di switch : in caso di switch in uscita dal fondo interno, la Società applica - a seconda della data in cui intervenga lo switch - le commissioni di switch riportate nella tabella seguente, che vengono calcolate sul controvalore delle quote trasferite dal fondo interno in un altro fondo. Data dello switch Commissione di riscatto 26/04/2012 5,50% Fino al 03/05/2012 5,50% Fino al 10/05/2012 4,94% Fino al 17/05/2012 4,38% Fino al 24/05/2012 3,81% Fino al 31/05/2012 3,25% Fino al 07/06/2012 2,69% Fino al 14/06/2012 2,13% Fino al 21/06/2012 1,56% Ai predetti costi, devono aggiungersi i costi connessi con l acquisizione e la dismissione degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del fondo interno. E) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA La Compagnia calcola il valore unitario della quota dividendo il valore complessivo netto del fondo, per il numero delle quote partecipanti al fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore unitario delle quote viene calcolato con frequenza quotidiana e viene pubblicato con cadenza giornaliera ed aggiornamento settimanale sul quotidiano Milano Finanza e sul sito internet della Compagnia all indirizzo Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta determinazione, la Società calcola il Valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo. F) RENDICONTO ANNUALE DEL FONDO Il fondo redige alla fine dell esercizio annuale il rendiconto della gestione che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione. Il rendiconto del fondo viene inviato gratuitamente a tutti gli investitori-contraenti che ne facciano richiesta. G) FUSIONE CON FONDI INTERNI DELLA SOCIETÀ Non è prevista la possibilità di fusione con altri fondi interni della Compagnia. CENTRA SOGE-PARTNERS dicembre /7
8 H) MODIFICHE AL REGOLAMENTO Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l Investitore-contraente. Le modifiche saranno tempestivamente notificate a tutti gli investitori-contraenti. L efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli investitori-contraenti hanno la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno senza applicazione di alcuna penalità. CENTRA SOGE-PARTNERS dicembre /7
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