RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO 2008.

Transcript

1 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO Il bilancio consuntivo per l'anno 2008 si chiude con un risultato positivo prima delle imposte per Euro ed un utile di esercizio di Euro ; confermando l andamento positivo del bilancio degli ultimi esercizi. L esercizio 2008 è stato contrassegnato dall applicazione, sebbene in regime transitorio, delle nuove disposizioni della Legge Regionale 28 novembre 2007, n. 27, in materia di determinazione dei canoni di locazione e valorizzazione del patrimonio. Le maggiori risorse resesi disponibili con l incremento del gettito dei canoni, sebbene nei limiti quantitativi delle stesse, hanno consentito di affrontare le esigenze manutentive del patrimonio con un diverso approccio rispetto al passato. Già in fase di stesura del bilancio di previsione, a partire dal 2008 e nel rispetto del dettato normativo, si è avviato un nuovo percorso metodologico mirato ad integrare l attività manutentiva ordinaria di tipo riparativo con un attività manutentiva programmata di tipo preventivo definita in relazione al quadro esigenziale complessivo articolato secondo un ordine di priorità. La programmazione della manutenzione è stata effettuata nel 2008 sulla scorta di informazioni sul patrimonio attinte da una base dati non strutturata ma che verrà supportata in futuro dalle risultanze di un censimento diagnostico manutentivo e da strumenti di analisi multi criterio che costituiscono peraltro uno specifico progetto anch esso avviato nel corso del In prospettiva si attende, in esito alla messa a regime del nuovo dettato normativo prevista per il 2011, un miglioramento della situazione economica che dovrebbe consentire di dare risposte sempre più efficaci alle istanze degli assegnatari migliorando, sotto il profilo manutentivo, la qualità del patrimonio. Positivo in tal senso è risultato essere anche il risparmio fiscale conseguente alle diposizioni di legge inerenti all abolizione dell ICI sulla prima casa che 1 di 20

2 ha consentito, nell esercizio 2008, di integrare il maggior gettito da canoni destinando ai fini manutentivi ulteriori risorse per un ammontare complessivo di circa euro sessantamila. Sul fronte della valorizzazione del patrimonio, nel 2008 si è provveduto all approvazione di un piano di vendita e reimpiego ai sensi dell art. 11 bis della L.R. 20 aprile 1985, n. 31 e alla definizione dei criteri generali per la formazione del piano di valorizzazione ai sensi della L.R. 27/2007 che mira, tramite il reperimento di nuove risorse, alla riqualificazione del patrimonio ed allo sviluppo dello stesso con nuove iniziative. Nella difficoltà di sviluppare attività diversificate per contribuire a migliorare la redditività complessiva dell azienda, stante anche l'attuale quadro normativo che limita l'operatività dell'ente nell'ambito di attività che comportano concorrenzialità con soggetti terzi sul libero mercato, i canoni di locazione rimangono e rimarranno sostanzialmente la principale e pressoché unica entrata che sino ad oggi è risultata criticamente insufficiente per garantire un adeguato programma manutentivo del patrimonio al punto di costringere l azienda, per ragioni di bilancio, a ponderare con estrema oculatezza ogni esigenza manutentiva limitando l operatività sostanzialmente agli interventi più urgenti e indifferibili. A tale proposito è significativo evidenziare che ancora per il 2008 e verosimilmente anche nel futuro, nonostante l incremento del gettito da canoni, le risorse disponibili ai fini della manutenzione, conservazione e riqualificazione del patrimonio non saranno pienamente sufficienti per rispondere in tempi brevi al reale fabbisogno tenuto conto anche del forte impegno finanziario dell azienda sul fronte delle nuove realizzazioni pianificate in ragione del crescente fabbisogno abitativo e della opportunità di attingere a contributi regionali. Nelle pagine che seguono si analizzano in dettaglio le principali componenti dell attività dell Azienda. A tal fine è importante analizzare per macroaree i componenti positivi e negativi di reddito comparando, in particolare, l esercizio 2008 con il trascorso di 20

3 Commentando le principali voci di bilancio, si rileva quanto segue: - un decremento delle spese generali determinato principalmente alla riallocazione di alcune voci di spesa in altre poste del bilancio, secondo quanto prevede lo schema regionale al fine di garantire uniformità di lettura in tutte le Aler della Lombardia. In particolare si rileva un incremento di Euro 9.300,00 per spese di cancelleria; di Euro 3.197,00 dovuto alla partecipazione di seminari e convegni, al fine di garantire ai dipendenti l aggiornamento necessario al mutamento delle varie normative tecniche; di Euro 4.423,00 per spese telefoniche; di Euro ,00 per la riformulazione delle garanzie assicurative, in seguito a nuova gara d appalto, che ha comportato un aumento delle spese per l assicurazione Responsabilità Civile verso terzi aziendale; di Euro 8.269,00 dovuto al rinnovo di alcuni contratti di assistenza ed alla formulazione di nuovi contratti per le attrezzature dell Ufficio Relazioni con il Pubblico; di Euro 4.067,00 per buoni pasto dovuto all aumento dell organico aziendale e infine per Euro ,00 per consulenze dovute alla sostituzione del responsabile Centro Elaborazioni Dati in maternità con il responsabile del medesimo servizio all Aler di Cremona e per altre consulenze riferite all istituzione ed organizzazione del servizio di recupero crediti e alla formazione (e passaggio di consegne) del nuovo responsabile del servizio Contabilità e Finanza. - un incremento delle spese relative all amministrazione degli stabili determinata sostanzialmente dall allocazione in questa sezione di alcune voci di spesa che in precedenza si trovavano nella sezione delle spese generali. In particolare si evidenzia un aumento di spesa per studi tecnici riferiti al servizio S.1. di implementazione e organizzazione dell archivio patrimoniale cartaceo e informatico effettuato dal nuovo Global Service ed un aumento di Euro per le assicurazioni dei fabbricati. A parziale contropartita di questi incrementi si rileva un decremento delle spese per affidamento ad avvocati esterni del recupero crediti, in quanto nel 2008 è stato organizzato un servizio di 3 di 20

4 recupero crediti interno all azienda; un decremento delle spese di amministrazione corrisposte ad amministratori esterni; - la sezione altre gestioni rileva un decremento rispetto al 2007 sostanzialmente in quanto a partire dal luglio 2008 è terminato il contratto di manutenzione per il Parco Tecnologico Padano; - un aumento delle spese di manutenzione stabili, rispetto al 2007, pari a circa Euro 6.000,00 dovuto a all aumento delle spese reversibili che rimangono in carico all Azienda in quanto riferite ad alloggi sfitti ed alle manutenzioni straordinarie capitalizzate su diversi immobili per un importo complessivo di Euro ,00; - le spese per i servizi a rimborso sono aumentate di circa Euro principalmente a causa dei rincari dei prodotti energetici; tali spese trovano però una contropartita nella corrispondente voce di ricavo; - le spese per il personale dipendente sono aumentate di circa Euro ,00 ciò è dovuto sia al nuovo schema di pianta organica che ha comportato avanzamenti di carriera per alcuni dipendenti, sia in relazione alle nuove assunzioni effettuate in corso d anno: una per il servizio URP, una (a tempo determinato) relativa ad un tecnico per l effettuazione della voltura del patrimonio, una per il servizio utenza, nonché un assunzione a termine per sostituzione di personale in maternità relativa al servizio ragioneria; - gli accantonamenti al fondo per rischi su crediti si incrementano di Euro , al netto dell utilizzo di circa per passaggi a perdita, in quanto dalle valutazioni effettuate sui crediti risulta congruo tale importo; - l accantonamento al fondo manutenzioni future è stato effettuato quest anno per la prima volta in attuazione dell art. 5 della L.r. n. 27/07; tale accantonamento è stato fatto in base alle risultanze dei prospetti 4 e 4 bis degli allegati al bilancio; 4 di 20

5 - la sezione relativa agli ammortamenti ha registrato un incremento dovuto principalmente all acquisto di nuove apparecchiature elettroniche per l Ufficio relazioni con il Pubblico, all acquisto della nuova auto in fringe benfit al direttore generale ed agli ammortamenti degli immobili sia in diritto di superficie che in proprietà dovuto all allineamento, nell ambito dell attività di censimento patrimoniale, della consistenza immobiliare risultante in bilancio a quella presente del data base del sistema informativo gestionale; - nella sezione imposte e tasse diverse si rilevano incrementi dovuti all imposta di bollo e di registro sui contratti a seguito del rinnovo di un elevato numero di contratti di locazione in scadenza; - nei ricavi da canoni di locazione si registra un incremento di circa Euro determinato da un incremento di Euro del gettito canoni degli alloggi dovuto all aggiornamento canoni stabilito dalla L.R. n. 27/2007 e di Euro degli affitti di box ed altre unità immobiliari dovuto al censimento reddituale degli utenti; - la gestione finanziaria presenta un saldo negativo di Euro ciò e dovuto principalmente alla forte esposizione dell Azienda verso il capitale di debito per permettere la realizzazione di nuovi interventi costruttivi e di sviluppo patrimoniale; inoltre gli interessi sui mutui hanno registrato nel corso del 2008 una forte spinta verso l alto gravando appunto la gestione finanziaria dell Azienda; - la gestione straordinaria presenta un saldo negativo di Euro ,00 dovuto principalmente a sopravvenienze portate a conto economico per la rettifica di alcune poste di bilancio degli anni scorsi; - le imposte di esercizio ammontano a Euro , composte per Euro ,00 da Ires e per Euro ,00 da Irap, al netto delle imposte anticipate di Euro Con riferimento al D.Lgs. 32/2007 si fa presente che già a partire dal bilancio consuntivo 2007 l azienda elabora una serie di indicatori finanziari e di indicatori di efficienza 5 di 20

6 gestionale/operativa sulla base di specifiche indicazioni fornite dalla Regione in particolare dettate con decreto dirigenziale n del 21/12/2007 in attuazione della d.g.r. VIII/3872 del 20/12/2006. I suddetti indicatori di natura finanziaria costituiscono specifico allegato al presente bilancio d esercizio mentre gli indicatori di efficienza gestionale/operativa vengono di seguito riportati: INDICATORI DI EFFICIENZA GESTIONALE/OPERATIVA COSTO PROGETTAZIONE QUALITA ALLOGGI IN NUOVE COSTRUZIONI O INSERITI IN RISTRUTTURAZIONI DI INTERI STABILI danneggiamenti per vizi di esecuzione danneggiamenti volontari VALUTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE IN RELAZIONE AI COSTI INDOTTI SULLA MANUTENZIONE immobili di nuova costruzione stabili interamente ristrutturati TEMPO MEDIO EVASIONE PRATICA Ampliamenti Disdette Ricorsi/Revisioni Subentri Ospitalità temporanea n. 1 n. 2a n. 2b n. 3a n. 3b n. 4a n. 4b n. 4c n. 4d n. 4e RISULTATO RISULTATO ,21 0,78 42,11 0,42 5,26 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Non rilevato 119,55 Non rilevato 0,00 Non rilevato 37,21 Non rilevato 16,39 Non rilevato 55,83 6 di 20

7 INDICATORI DI EFFICIENZA GESTIONALE/OPERATIVA TEMPO MEDIO DI RIPRISTINO MANUTENTIVO E RIMESSA A NORMA ALLOGGI DISDETTATI TEMPO MEDIO COMPLESSIVO DI RITORNO IN DISPONIBILITA' TEMPO MEDIO DI RIASSEGNAZIONE ALLOGGI EFFICACIA INTERVENTI n. 5a n. 5b n. 5c n. 5d RISULTATO RISULTATO ,17 * 114,00 164,64 * 124, ,00 0 0,00 Non rilevato 0,89 n. 6 COEFFICIENTE MOROSITA Per il 2007, in fase di prima applicazione, alcuni indicatori non sono stati rilevati ed in particolare i dati contrassegnati con l apice * si riferiscono unicamente all ultimo trimestre. Per meglio comprendere la natura e la modalità di rilevazione e calcolo dei suddetti indicatori si rimanda alla lettura del decreto dirigenziale sopra richiamato. CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO VALORE DELLA PRODUZIONE COSTI OP. ESTERNI VALORE AGGIUNTO COSTO DEL LAVORO MARGINE OPERATIVO LORDO AMMORTAMENTI, SVALUTAZ. ED ACCANTONAMENTI REDDITO OPERATIVO di 20

8 GEST. FINANZIARIA GEST. STRAORD IMPOSTE RESIDUO ECONOMICO INDICATORI DEL PERSONALE: Numero dipendenti al 31/12/ UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI CONTRATTISTI TOT Numero dipendenti per età al 31/12/08 TRA 25 E 29 ANNI TRA 30 E 39 ANNI TRA 40 E 49 ANNI TRA 50 E 59 ANNI UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE DIRIGENTI 1 1 QUADRI 2 IMPIEGATI CONTRATTISTI 1 Numero dipendenti per anzianità al 31/12/2008: FINO A 5 ANNI TRA 6 E 10 ANNI UOMINI DONNE UOMINI DONNE DIRIGENTI 1 1 QUADRI 2 IMPIEGATI di 20

9 CONTRATTISTI 1 Numero dipendenti per titolo di studio: UOMINI assoluto % DONNE LAUREATI DIPLOMATI MEDIA INFER TOT Costo della formazione al personale per categoria: FORMAZIONE MANAGERIALE FORMAZIONE GENERALE/DI BASE FORMAZIONE SPECIFICA ALTRO TOTALE Fra i fatti gestionali più significativi del 2008 si ritiene opportuno evidenziare: sul fronte del sistema qualità: Nel dicembre 2006 è stato conseguito il rinnovo triennale della certificazione del sistema qualità ed in particolare in tale occasione sono stati definiti alcuni macro obbiettivi per il triennio successivo che sono stati declinati in progetti di miglioramento. Nel corso del 2008 sono stati avviati e sviluppati i seguenti progetti: DIREZIONE: adozione nuovo assetto organizzativo interno e istituzione di un servizio legale interno finalizzato al recupero crediti 9 di 20

10 implementazione del controllo di gestione con adozione di indicatori di efficienza avvio della procedura finalizzata all adeguamento del modello organizzativo aziendale di controllo e di gestione alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001 valorizzazione del patrimonio redazione del primo BILANCIO di MISSIONE SOCIALE 2007 SERVIZIO UTENZA costituzione ed avviamento dell URP Ufficio Relazioni con il Pubblico SERVIZIO MANUTENTIVO: miglioramento efficienza gestionale dei servizi al fabbricato e della manutenzione estensione dei servizi al fabbricato con nuovi servizi finalizzati al conseguimento di un maggior livello di sicurezza censimento diagnostico manutentivo del patrimonio finalizzato alla programmazione della manutenzione strutturazione di un sistema efficace di controlli del nuovo fornitore di servizi tecnico manutentivi SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI implementazione controllo di gestione commesse lavori con specifico software Str promozione strategie di sviluppo interventi Erp laboratorio di progettazione permanente CDQ Sant Angelo Lodigiano SERVIZIO CONTABILITA e FINANZA elaborazione del Bilancio di Missione Sociale controllo gestione finanziaria - gestione ordinaria (cash flow gestionale) controllo gestione finanziaria commesse lavori (cash flow cantieri) SERVIZIO CED 10 di 20

11 l azienda ha provveduto nei termine di legge all aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di Privacy - DPS - ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. sul fronte amministrativo recupero morosità Con deliberazione CDA n. 5/LO/08 del , le funzioni aziendali sono state ripartite in servizi e i servizi maggiormente complessi in aree. In particolare l area amministrativa (ridenominata servizio utenza) è stata ripartita in due aree: - area recupero crediti riscossione vendite - area contratti - bandi erp Per effetto del conseguimento di titoli abilitanti alla professione d avvocato, vi è stato un ampliamento delle mansioni amministrative del responsabile che ha riguardato l internalizzazione della gestione delle pratiche legali prima affidata a professionisti esterni, e una conseguente parziale riorganizzazione dei carichi di lavoro in capo alle risorse, nell ambito del settore. Tale scelta ha portato indicativamente ad una economia immediata nell esercizio di circa ,00 stimata in relazione alle spese legali sostenute nell anno 2007 per onorari liquidati ai professionisti esterni. ANALISI DELLA MOROSITA La morosità ( emesso incassato in un dato periodo ) che si genera in capo all Aler viene classificata in: - morosità su utenti ATTIVI (con contratto di locazione in essere e compresi proprietari ex L. 560/93 con pagamento rateizzato) - morosità su utenti CESSATI (con contratto risolto a seguito di disdetta) 11 di 20

12 Morosità su utenti ATTIVI = morosità che si forma a seguito di ogni nuova bollettazione, di recente formazione ( 3/6 mesi ) Morosità su utenti CESSATI = morosità formata da pratiche all incaglio, originata da crediti per canoni e spese impagati a seguito di rilascio spontaneo dell alloggio. Morosità su utenti ATTIVI I legali esterni dal 2002 al 2007 si sono occupati esclusivamente della fase giudiziaria, mentre la fase stragiudiziale relativa al recupero crediti è stata gestita dagli uffici. Nella tabella sottoindicata sono riassunti i dati relativi agli invii delle lettere di sollecito, di messa in mora e degli impegni di pagamento rateali suddivisi per data di estrazione della morosità e sino al Data estrazione morosità N solleciti N messe in mora N rateizzazioni 11/ / / / / / / / / Si riportano altresì di seguito anno per anno a far data dal 2002 e sino al 2007, il numero di posizioni debitorie affidate al legale con i relativi importi: 12 di 20

13 Novembre 2002 affidate a legale esterno - nr. 120 pratiche per ,00 Novembre 2003 affidate a legale esterno - nr. 37 pratiche per ,00 Novembre 2004 affidate a legale esterno nr. 9 pratiche per ,00 Dicembre 2005 affidate a legale esterno nr. 31 pratiche per ,00 Settembre 2006 affidate a legale esterno nr. 19 pratiche per ,00 Novembre 2007 affidate a legale esterno nr. 9 pratiche per ,00 Nell anno 2008, a seguito della deliberazione CDA n. 5/LO/08 del , l ufficio interno ha trattato dal (decorrenza inizio attività legale interna) sino a fine anno n. 30 situazioni debitorie per un totale conferimenti di ,00. La percentuale di recupero è stata pari a circa il 25%. Al si rileva una morosità totale su utenti attivi (conduttori) di ,55 di cui n. 84 posizioni al legale per ,63 e una morosità totale su proprietari (rate mutuo impagate ) di ,16, di cui n.1 posizione al legale per ,62 Morosità su utenti CESSATI La morosità su utenti CESSATI = morosità formata da pratiche all incaglio, originata da crediti per canoni e spese impagati a seguito di rilascio spontaneo dell alloggio, viene di seguito rappresentata attraverso l analisi della sua stratificazione per numero posizioni e importo anno per anno a far data dal 1997 : ANNO > 1500 IMPORTO morosità , ,67 13 di 20

14 , , , , , , , , , ,93 TOTALE ,38 I dati si riferiscono a tutte le posizioni contabili con fine locazione nel corso di ogni anno con incassi al Se un lato si evince un costante monitoraggio e trattamento della morosità su utenti attivi che dall anno 2002 è divenuta di anno in anno maggiormente efficace, ma che necessita stante i numeri crescenti delle posizioni debitorie (che si attestano tra il 2008 e 2009 sulle 140 nuove posizioni da conferire al legale) di un adeguamento e regolamentazione della struttura interna, dall altro si rileva sul fronte degli utenti cessati una criticità di gestione da attribuirsi alla natura pubblica dell Ente ed alla natura dei corrispondenti crediti. E di tutta evidenza l attenzione posta dall azienda sul perseguimento di morosità con maggior grado di recuperabilità in capo a utenti attivi. Stante le considerazioni esposte e le percentuali di recupero dei crediti ad un anno dall avvio della nuova attività, sussistono i presupposti per l allineamento dell Ente alle direttive regionali, in forza delle quali il contenimento della nuova morosità e il recupero della 14 di 20

15 morosità consolidata sono collocati tra gli obiettivi regionali cardinali in relazione dell ingresso delle Aler nel Sistema Regione per effetto della L.R. 30/2006. Mobilità nell ambito del contratto di quartiere in Sant Angelo Lodigiano: nel corso del 2008 è stato completato il secondo lotto ed avviato il terzo lotto di mobilità degli utenti residenti negli alloggi interessati dai lavori di riqualificazione del Contratto di Quartiere nel comune di Sant Angelo Lodigiano, che hanno comportato rispettivamente il rientro/assegnazione in alloggi ristrutturati di complessivi n. 16 nuclei familiari e lo spostamento in via provvisoria in alloggi parcheggio di ulteriori n. 30 nuclei; approvazione del regolamento per l erogazione del contributo di solidarietà di cui alla L.R. 27/2007: a maggio 2008 è stato approvato lo schema del regolamento per l erogazione del contributo di solidarietà di cui all art. 7 della L.R. 27/2007 e lo stesso è stato trasmesso per la conseguente approvazione e/o eventuali osservazioni a tutti i 47 comuni della provincia con presenza di alloggi di proprietà dell azienda; soltanto 22 amministrazioni comunali hanno provveduto all approvazione del regolamento entro il 2008 e pressoché tutte a ridosso dell ultimo trimestre e ciò non ha consentito i necessari tempi di istruttoria delle pratiche per le rispettive commissioni e la conseguente erogazione di contributi. sul fronte degli interventi: manutenzione: - sono stati conclusi i lavori di adeguamento degli impianti elettrici ed affini relativi al 3 e ultimo lotto, che chiude complessivamente il programma di messa a norma degli impianti elettrici di tutto il patrimonio; 15 di 20

16 - nel corso del 2008 è entrato a pieno regime il nuovo appalto per la fornitura di servizi, l esecuzione di lavori e forniture con posa in opera, inerenti alla gestione tecnico manutentiva del patrimonio immobiliare di proprietà ed in gestione dell A.L.E.R. di Lodi aggiudicato nel 2007; in particolare per quanto concerne la manutenzione riparativa e programmata del patrimonio, con il nuovo appalto sono entrate a regime alcune modalità innovative di gestione che hanno consentito un significativo miglioramento dei tempi di intervento nonché un miglioramento dello standard qualitativo dei lavori attraverso strumenti di governo del contratto e articolate modalità di controllo. A titolo indicativo si rileva che nel corso dell esercizio sono stati effettuati circa 1350 interventi di manutenzione su richiesta e circa 700 interventi di manutenzione programmata. Per una classificazione di dettaglio degli interventi e conforme alle indicazioni fornite dalla Regione (d.g.r. 8/9203 del 30/03/2009) si rimanda agli specifici prospetti del programma di manutenzione. In particolare nell appalto sono stati inseriti alcuni servizi manutentivi di competenza diretta dell utenza, quali il servizio di manutenzione annuale degli impianti termici autonomi, la pulizia periodica di canne fumarie singole, lo sgombero neve e lo spargimento sale, attivabili facoltativamente da ogni singolo assegnatario, con l obiettivo di offrire agli utenti l opportunità di avvalersi dell Aler quale struttura di controllo, di un risparmio rispetto ai prezzi di mercato, in ragione dell economia di scala generata dall appalto complessivo, e di conseguire, in tal senso, una maggiore garanzia in termini di sicurezza; nuove costruzioni: - nel 2008, concluse le fasi di affidamento si è proceduto ad avviare e a concludere i lavori dei seguenti interventi programmati nell ambito del PREP 2002/04: 16 di 20

17 Interventi Stato costruzione nel Comune di Ospedaletto Lodigiano di n. 16 alloggi a canone sociale e 8 alloggi a canone moderato rep. 0028; CONCLUSI I LAVORI ed ASSEGNATI GLI ALLOGGI costruzione nel Comune Lodi di n. 16 alloggi a canone sociale e un unità destinata a servizi pubblici rep. 0033; CONCLUSI I LAVORI costruzione nel Comune di Sant Angelo lodigiano di una palazzina di n. 18 alloggi di edilizia residenziale sociale e di n. 2 uffici ad uso pubblico - rep. 0034; intervento di manutenzione straordinaria di n. 86 alloggi nel Comune di Sant Angelo lodigiano rep 0035; riqualificazione delle aree esterne pertinenziali agli edifici e di uso pubblico nel Comune di Sant Angelo lodigiano rep 0036; CONCLUSI I LAVORI CONCLUSI I LAVORI E ASSEGNATI GLI ALLOGGI DEL PRIMO E SECONDO LOTTO REP. 0035/C, 0035/d, AVVIATI I LAVORI DEL TERZO LOTTO 0035/a APPROVATA LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA costruzione nel Comune Codogno di n. 26 alloggi di ers e n. 3 uffici rep. 0037; CONCLUSI I LAVORI ed ASSEGNATI GLI ALLOGGI recupero dell ex caserma dei carabinieri di Codogno (immobile acquisito dalla Provincia di Lodi) per la realizzazione di quattro case a schiera e sei alloggi di APPROVATA LA PROGETTAZIONE edilizia convenzionata in vendita rep 0038; DEFINITIVA riqualificazione delle aree esterne contigue di Via Tondini in Comune di Codogno rep 0039; APPROVATA LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - sempre nel 2008, in risposta ai bandi regionali attuativi del PRERP 2007/09 si è provveduto alla progettazione dei seguenti nuovi interventi: Interventi In ntervento di nuova costruzione per la realizzazione di n. 32 alloggi di edilizia residenziale a canone sociale nel PEEP MOLAZZE nel Comune di Casalpusterlengo (LO) Lotti n. 6 e 11 - rep Intervento di nuova costruzione per la realizzazione di n. 10 alloggi a canone sociale in via Leopardi nel comune di Lodivecchio (LO)- rep Stato C CONCLUSA LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AVVIATA LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI APPROVATA LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA Intervento per la realizzazione di n. 14 alloggi di edilizia residenziale a canone sociale nel piano di recupero di Via Vigoni/Via Battisti nel comune di Somaglia (LO) rep APPROVATA LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 17 di 20

18 Intervento per la realizzazione di n. 24 alloggi di edilizia residenziale a canone sociale su di un area del Comparto Secondina, in Via Amendola nel comune di Lodi rep. 0052/a Intervento per la realizzazione di n. 42 alloggi di edilizia convenzionata in vendita su di un area del Comparto Secondina, in Via Amendola nel comune di Lodi rep. 0052/b APPROVATA LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE APPROVATA LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE sul fronte dei servizi servizi al patrimonio e all utenza con il nuovo appalto per la fornitura di servizi, l esecuzione di lavori e forniture con posa in opera inerenti alla gestione tecnico manutentiva del patrimonio immobiliare di proprietà ed in gestione dell A.L.E.R. di Lodi, sono state rivedute rispetto al passato le modalità di gestione dei servizi in relazione all obbiettivo di migliorare efficienza ed efficacia degli stessi nonché la trasparenza rendicontativa nei confronti degli utenti per i servizi posti a loro carico; servizi per le amministrazioni locali: - nel corso del 2008 l azienda si è convenzionata per la gestione amministrativa e tecnico manutentiva del patrimonio ERP comunale con i Comuni di Tavazzano e Castiglione d Adda; altri servizi: - sul fronte della diversificazione delle attività, nell esercizio 2008 si è provveduto a dare ulteriore sviluppo al progetto per l attività di amministrazione condominiale. Per tale attività, l azienda ha costituito nel 2006 un nuovo servizio specificatamente dedicato, che alla data del 31 dicembre 2008 ha conseguito l acquisizione di n. 21 gestioni condominiali esterne pari al 28% sul totale di quelle costituite. Con riferimento al nuovo quadro normativo dell'erp delineato dalle recenti modifiche al regolamento regionale per gli accessi e con la L.R. n. 27/2007, il Consiglio di Amministrazione è 18 di 20

19 chiamato a proseguire nell obbiettivo di accompagnare l'azienda verso la piena attuazione dei nuovi indirizzi regionali con tutti gli atti e tutti gli sforzi possibili tesi ad assicurare una gestione sempre più efficiente ed efficace perseguendo altresì una politica di miglioramento continuo. L obbiettivo dovrà essere raggiunto assicurando l equilibrio dei costi e dei ricavi. Il Consiglio dovrà anche intraprendere, come per altro già avviato nel corso del 2008, tutte le iniziative possibili atte ad aprire sbocchi e creare opportunità diverse di crescita per l'azienda. Con riferimento alla L.R. 30/2007 che inserisce a pieno titolo le Aler nel sistema regionale, l azione di questo Consiglio dovrà inoltre essere orientata a tradurre sempre di più gli indirizzi regionali nei propri obiettivi alla ricerca di una sempre maggior sinergia con tutte le istituzioni e gli enti del sistema regionale nonché con le istituzioni e gli enti del territorio. A tal proposito si da atto che già nella definizione degli obbiettivi aziendali strategici per il 2009 il Consiglio ha ritenuto di recepire gli indirizzi regionali per le Aler benché fossero allora noti in via ufficiosa e solo successivamente siano stati resi oggetto di uno specifico provvedimento con la d.g.r. VIII/8705 ad oggetto Determinazioni per i soggetti del sistema regionale di cui all articolo 1. allegato A L.R. 30/2006. Questo Consiglio è inoltre chiamato ad intervenire per dare seguito all'iniziativa intrapresa e promossa dalla struttura di ampliare il patrimonio gestito con l'inclusione del patrimonio immobiliare ERP degli enti locali, con l'indubbio vantaggio per l'azienda di ripartire su di un numero più ampio i costi fissi di gestione che risultano oggi sostanzialmente incomprimibili, sensibilizzando gli amministratori locali sulle ragioni di opportunità connesse alla proposta e sui vantaggi che la stessa riveste in termine di interesse pubblico. Particolare attenzione dovrà poi essere dedicata all evoluzione del quadro normativo che si va prospettando sia a livello regionale sia a livello centrale in ordine all emergenza abitativa. 19 di 20

20 In considerazione del fatto che l Azienda ha già stanziato ogni accantonamento previsto, l utile dell esercizio verrà destinato interamente a copertura delle perdite pregresse. Lodi, giugno 2009 IL PRESIDENTE Dott. Carlo Facca 20 di 20