Gestione comunicazione operazioni con paesi a fiscalità privilegiata (Black List) Sviluppo # sp6

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1 Gestione comunicazione operazioni con paesi a fiscalità privilegiata (Black List) Sviluppo # sp6 Il recepimento della normativa per la presentazione delle operazioni con paesi in regime di Black List è stata integrata in Metodo Evolus a partire dalla versione SP4. Ora, con la sp6, rilasciamo gli aggiornamenti per gestire al meglio la generazione delle dichiarazione comprensiva della produzione del file per l invio telematico. Menù - Archivi - Tabelle - Nazioni Nella tabella Nazioni è stato aggiunto il flag per identificare i Paesi a fiscalità privilegiata appartenenti alla Black List. Attivando/Disattivando il flag nella tabella Nazioni verrà chiesto di aggiornare in automatico l Anagrafica Cli./For. 1

2 Menù - Archivi Anagrafiche Cli./For. Il check in Anagrafica Cli./For. è condizione necessaria per la gestione dei documenti da inserire in comunicazione. Viene ereditato dalla tabella Nazioni, ma è possibile gestire in autonomia la singola anagrafica. Nella nuova scheda Dati Black List delle Anagrafiche Cli./For. è necessario compilare i dati anagrafici aggiuntivi richiesti dalla comunicazione nel Quadro A del modello di presentazione. Nello specifico, se il Soggetto è Persona Fisica, compilare la relativa sezione. 2

3 Menù - Archivi - Tabelle Codici Iva Le operazioni da includere nella comunicazione Black List, vanno riepilogate per tipologia iva/esenzione. A tal fine, per la corretta individuazione del tipo di iva/esenzione da attribuire alla righe documenti incluse nella presentazione, è stato aggiunto il campo Tipo Esenzione nella tabella delle esenzioni Iva. Per quanto riguarda le aliquote, le operazioni verranno riepilogate sotto la voce Operazioni Imponibili, come previsto dal modello di comunicazione. Nota: nelle fatture d acquisto Intra o Autofatture, è necessario indicare nei codici di esenzione il tipo IVA corretto (IVA CEE o Autofattura) per ottenere la sostituzione del codice IVA appropriato come avviene nella creazione del transitorio. 3

4 Menù Magazzino - Gestione - Articoli La distinzione richiesta dal modello tra Bene o Servizio viene guidata dall anagrafica articoli utilizzando il combo presente nei Dati Intra ; Risulta quindi fondamentale inserire nelle righe documenti solo righe (di tipo normale, spese, valore) con un codice articolo correttamente impostato su tale campo. Eventuali righe documento inserite senza codice articolo, verranno considerate righe di beni. Nota: gli articoli definiti Entrambi ai fini della comunicazione vengono considerati nelle totalizzazioni dei servizi. 4

5 Menù Documenti - Tabelle Parametri Documenti Per l estrazione da documenti dei movimenti iva utili alla presentazione del modello, è necessario accendere il check Utilizzo con Paesi Black List nei parametri documento di tipo Fattura/Nota Accredito. 5

6 Menù - Documenti - Gestione Inser./Modifica Se in Anagrafica Cli./For. e nel parametro documento i flag sono accesi, allora il documento avrà il check acceso e verrà considerato nella comunicazione. Va ricordato che, se in Anagrafica Cli./For. il flag è spento, ma invece è acceso nel parametro documento (e viceversa), in fase di inserimento documento il flag nel piede sarà spento e non abilitabile. Volendo escludere uno specifico documento dall estrazione, è sufficiente spegnere il check nel piede del documento. Nota: le spese accessorie al documento presenti nel piede (trasporto, imballo, effetti e spese documento) vengono omesse dall estrazione; Le spese da includere nella dichiarazione sono da indicare nel corpo del documento con apposito codice articolo e tipo di riga Spese ; Le righe documento valorizzate che non presentano il codice articolo verranno considerate come Beni ai fini della dichiarazione. Eventuali sconti finali verranno ripartiti nelle righe proporzionalmente al valore. Per i documenti già inseriti prima di aver configurato opportunamente le impostazioni della black list e con data successiva al 01 Luglio 2010 è necessario attivare manualmente il flag nel piede documento. 6

7 Attenzione: l attivazione del check nel documento nella 8.02 sp6 avviene esclusivamente utilizzando la funzione d Inserimento-Modifica Documenti/Documenti commerciali. 7

8 Menù - Contabilità - Intra Comunicazione Operazioni con Paesi Black List La seguente procedura permette di estrarre dai documenti i dati necessari alla creazione della comunicazione. Nel filtro iniziale vanno indicate le specifiche del tipo di operazione che si desidera effettuare: Tipo Elaborazione: Definisce il tipo di presentazione da effettuare. - File: a fine elaborazione viene prodotto il file indicato nel Nome File. Il tracciato è compatibile per l invio telematico. - Stampa: Produce il modulo. - Entrambi: Produce il file e la stampa del modulo. Tipo Operazione: Permette di scegliere l operazione da eseguire. - Modifica Presentazione: Attiva la modifica sui documenti precedentemente estratti od inseriti manualmente per il periodo indicato nelle righe sottostanti del filtro. - Nuova Estrazione da Documenti: Crea i totali, come richiesti dalla dichiarazione, per la periodicità e periodo indicato nel filtro. Nota: Effettuando una nuova estrazione su un periodo già estratto ma non ancora aggiornato in definitivo, verrà eliminata la precedente estrazione (comprensiva delle eventuali modifiche apportate) e ricreata dai documenti. Gli inserimenti manuali effettuati non verranno cancellati. - Cancellazione Presentazione: Elimina tutti i dati presenti nel periodo indicato (da documenti e manuali) e non ancora passati a definitivi. Stampa Definitiva: NO (default) / SI Aggiorna la dichiarazione indicata nel filtro (Modalità, Mese, Anno) a Definitiva dopo la produzione del file o stampa. Una volta aggiornata la dichiarazione a Definitiva, è comunque possibile effettuare nuovamente la produzione del file e/o stampa ma non di modificare od eliminare tali informazioni. 8

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10 Premendo Avanti verrà presentata la lista suddivisa per Acquisti e Cessioni col dettaglio dei movimenti estratti. Il dettaglio dei movimenti è raggruppato per Conto Cli./For., tipo Beni/Servizi, tipo di operazione Iva, documento e codice iva. Tramite i bottoncini + e è possibile espandere o comprimere la visualizzazione del dettaglio (Cliente/Tipo/IVA). Le righe di presentazione già portate a definitive vengono visualizzate in ROSSO mentre le righe inserite manualmente e non ancora definitive vengono visualizzate col colore VERDE. Per modificare il dettaglio è sufficiente richiamare la form di variazione effettuando un doppio click nella riga da modificare. 10

11 Se il totale deriva da una estrazione da documenti il conto ed il numero di documento non sono modificabili. 11

12 E altresì possibile inserire manualmente nuove righe di dettaglio per considerare movimenti non associati direttamente a documenti, ma provenienti per esempio dalla prima nota. Premendo l apposito pulsante Inserisci della toolbar di Evolus (foglietto bianco) apparirà la videata per l inserimento di un nuovo record. Premendo Avanti dalla videata di dettaglio, comparirà la schermata con la presentazione dei totali per Conto Cli./For. selezionabile dal combo box presente nell intestazione. 12

13 Si possono effettuare correzioni dei dati anagrafici, consigliamo comunque di andare a correggere le anagrafiche in modo da trovare le prossime presentazioni già corrette. 13

14 Premendo Avanti comparirà la schermata con i valori per il frontespizio del modello di presentazione. I dati presentati possono essere integrati/modificati. Il tasto Procedi consente infine di attivare la stampa del modello predisposto dall Agenzia delle Entrate o la produzione del file per l invio telematico. Per le specifiche di compilazione del frontespizio, fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del modello pubblicato nel sito dell agenzia delle entrate. Per il controllo sulla corretta compilazione del file per l invio telematico, fare riferimento alla funzione presente nel programma Entratel ver col programma di controllo ver del 04/10/2010 scaricabili direttamente dal sito dell agenzia delle entrate. 14

15 Stampa di Controllo della dichiarazione. Stampa di controllo della comunicazione elaborata (Contabilità-Intra-Stampa Movimenti Black List) che contiene i totali per documento distinti per tipo iva e beni/servizi. Inoltre riporta, per ogni cliente, i totali arrotondati degli importi da inserire in comunicazione 15

16 Altre modifiche per il controllo. 1. Stampa anagrafiche clienti e fornitori: permette di ottenere le anagrafiche Clienti / Fornitori che sono state identificate per la gestione della black list. - Utilizzo con paesi Black List: Tutti/Si/No. 2. Per agevolare il controllo dalla situazione contabile, è stata modificata la stampa Statistiche Fatturato del modulo contabilità aggiungendo nel filtro di stampa la scelta Black list che può assumere i seguenti valori: - Tutti (default). - Soggetti in Black List. - Soggetti NON in Black List Tale controllo permette di estrarre i movimenti contabili reltivi a clienti e/o fornitori che hanno in anagrafica il check di black list impostato. 3. Altra modifica per poter controllare i documenti da considerare nella dichiarazione è l aggiunta nel filtro di Visione Teste Documenti della riga Utilizzo con paesi Black List. Impostando Si verranno visualizzati solo i documenti che hanno nel loro piede il check relativo abilitato. 16