NOTE OPERATIVE DI RELEASE. RELEASE Versione Applicativo: GECOM MULTI

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione Applicativo: GECOM MULTI Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: 19/12/2013 COMPATIBILITA GECOM MULTI Versione GECOM F24 Versione GECOM STUDIO Versione GECOM GAMMA Versione GECOM CON.TE Versione INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE AVVERTENZE Con la presente versione viene attivata la gestione del telematico della comunicazione polivalente sia per gli acquisti effettuati da operatori sanmarinesi che per le operazioni effettuate con soggetti residenti nei paesi black list. Sono inoltre state corrette alcune anomalie presenti nelle precedenti versioni. Integrazione alla guida utente 1

2 IMPLEMENTAZIONI COMUNICAZIONE POLIVALENTE Comunicazione polivalente MCOMPOL MCOMPOL Gestione Acquisti San Marino Con il modello di comunicazione polivalente è previsto tramite la compilazione del quadro SE l invio telematico delle operazioni di cui all art.16, lett. c) del D.M. 24 dicembre 1993 ovvero delle operazioni di acquisto senza Iva effettuate da operatori economici sanmarinesi. Si passa pertanto, per tali operazioni, da una compilazione cartacea ad una telematica. Come indicato nelle istruzioni della comunicazione polivalente per il quadro SE, la compilazione del quadro stesso deve essere esclusiva, per cui vanno indicate nel suddetto quadro SE solo le operazioni effettuate da operatori sanmarinesi e non vanno compilati altri quadri del modello. Tale comunicazione viene identificata dalla compilazione nel frontespizio di due campi, ovvero il Mese di riferimento e il campo Acquisti da operatori di San Marino (quadro SE). È prevista la sola modalità di compilazione analitica, ovvero casella Dati Analitici barrata. L invio è mensile e va effettuato entro la fine del mese successivo a quello di registrazione delle operazioni; pertanto, entro la fine del mese di dicembre 2013 andrà predisposta ed inviata la comunicazione per le operazioni registrate fino al 30 novembre L Agenzia delle Entrate inizialmente aveva previsto l obbligo di provvedere all invio telematico di tali operazioni a partire da quelle annotate dal 1 ottobre 2013, successivamente l obbligo per l invio telematico è stato posticipato comprendendo le operazioni registrate da gennaio È quindi possibile continuare ad utilizzare l attuale modalità cartacea per le operazioni che sono state registrate fino al 31 dicembre Per chi invece intendesse utilizzare la modalità telematica già a partire dalle operazioni registrate a novembre 2013 (invio previsto entro il 31/12/13) è stata attivata con questa versione della procedura un apposita scelta all interno del comando MCOMPOL, Gestione acquisti San Marino (MCOMPOL34 per l accesso diretto). Integrazione alla guida utente 2

3 Come già avvenuto per lo Spesometro, è possibile procedere in primo luogo ad un importazione dalla prima nota delle operazioni o è possibile effettuare il prelievo direttamente dalla gestione del quadro SE. In entrambi i casi è necessario, una volta entrati in MCOMPOL, verificare per prima cosa che in alto a destra sia riportato l anno 2013 e, in caso contrario, utilizzare il tasto funzione F6 = Cambia anno imposta per impostare l anno suddetto. Nel caso in cui si voglia procedere prima all importazione, occorre accedere alla scelta Importa dati da Multi, selezionare in alto, all interno del box, l opzione San Marino ed indicare di seguito l Anno, ad esempio 2013, ed il mese 11 (Novembre) se si intende predisporre il telematico per le operazioni registrate a novembre Dopo aver impostato l anno ed il mese si può procedere con l inserimento dei codici delle ditte da elaborare e confermare gli altri campi con i valori proposti di default dalla procedura. Completata l elaborazione, dalla scelta Gestione acquisti San Marino, andrà indicato il codice della ditta e il mese ( 11, nel nostro esempio). L esposizione che troveremo è del tutto identica a quella già vista per lo Spesometro ma in questo caso limitata al solo folder relativo al quadro SE Acq.San Marino oltre naturalmente a quello riservato all Anagrafica. Il programma riporterà tutte le operazioni registrate nel periodo (nel nostro esempio registrate a novembre 2013) con la causale 17 e il campo Autofattura valorizzato, e con fornitore stato estero 37 San Marino. Non essendo previsto l invio di operazioni con valore negativo, nella comunicazione non vengono riportate eventuali note di credito. Nel folder Acq.S.Marino - SE è attivo il tasto F4=Prima nota che consente di aprire in variazione la registrazione contabile. A fondo pagina sono presenti i tasti Funzioni e Contribuente, il funzionamento dei quali è del tutto simile a quello degli stessi bottoni del precedente Spesometro. Integrazione alla guida utente 3

4 Anche nella scelta Importa dati da altre procedure così come nella Stampa modulo e Stampa situazione, sono presenti delle scelte apposite ( Tipo San Marino nella scelta Importa dati da altre procedure e Stampa San Marino nelle opzioni di stampa) relative alle operazioni effettuate con operatori di San Marino. Anche per quel che riguarda la gestione del telematico non sono presenti particolarità: la generazione avviene selezionando l apposita scelta San Marino. Integrazione alla guida utente 4

5 COMUNICAZIONE POLIVALENTE COMUNICAZIONE POLIVALENTE MCOMPOL OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST Le istruzioni relative al modello di comunicazione polivalente prevedono inoltre, al punto 1.4, la trasposizione in questo modello del prospetto già approvato con provvedimento del 28 maggio 2010, da compilare secondo le stesse specifiche approvate con provvedimento del 5 luglio Si è spostata quindi l indicazione di queste operazioni da un modello all altro pur rimanendo invariati i termini di invio (termine che può essere mensile o trimestrale a seconda che sia stata superata o meno la soglia dei euro). Rimane confermata anche l esclusione delle operazioni di importo non superiore a 500 euro. Sempre in base a quanto riportato nelle istruzioni della comunicazione polivalente, è il quadro BL del modello polivalente che accoglie questa tipologia di operazioni il cui invio era inizialmente previsto obbligatoriamente per le operazioni registrate ad ottobre 2013: tale obbligo è stato poi spostato con riferimento alle operazioni registrate a partire dal 2014, pertanto per le operazioni registrate fino al 31 dicembre 2013 è possibile utilizzare il precedente modello ovvero la procedura MELEBL. Nella testata della comunicazione polivalente va indicato oltre all anno anche il mese/trimestre di riferimento, barrata la scelta Operazioni con paesi black list e barrata la casella Dati aggregati. Nel quadro BL dovrà essere barrato il campo BL002.2 Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata. Il quadro BL prevede una distinzione tra operazioni attive e passive e, per ciascuna delle due tipologie, un ulteriore distinzione tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti (B003 e BL006), operazioni non soggette ad Iva (BL004 e BL007) con un ulteriore distinzione per le operazioni attive tra cessione di beni e prestazioni di servizi. Infine, i campi BL005 e BL008 accolgono le note di variazione attive e passive. In generale si può affermare che il quadro BL Black list risulta di più facile compilazione rispetto al modello precedente dove il quadro A aveva una maggiore analiticità con la distinzione per tutte le operazioni attive e passive tra imponibili, non imponibili, esenti e non soggette, distinte ognuna tra beni e servizi e dei righi separati per le note di variazione per documenti comunicati nell anno e di anni precedenti. Per quanto riguarda la procedura MCOMPOL è stata prevista, al suo interno, la nuova scelta Gestione Black list utilizzabile sia per il prelievo che per la gestione del quadro BL - Operazioni black list. Tale scelta è richiamabile anche direttamente tramite il comando MCOMPOL35. Non sono ovviamente cambiate le modalità di registrazione di queste operazioni, il campo Black list in prima nota impostato automaticamente a Sì se l anagrafica è di un soggetto residente in un Paese della black list può essere impostato a No per forzare l esclusione dell operazione. La procedura utilizza il campo Black list presente in PERSON13 per includere o meno le operazioni registrate con aliquota Iva 3xx. I M P O R T A N T E Come detto in precedenza è possibile continuare ad utilizzare il programma MELEBL per le operazioni registrate fino a dicembre 2013, l utilizzo del programma MCOMPOL scelta Gestione black list - diventa invece obbligatorio per le operazioni con soggetti residenti in Paesi della black list, registrate a partire da gennaio 2014, da inviare entro febbraio 2014 oppure a partire da quelle registrate nel trimestre gennaio/marzo, da inviare entro aprile La distinzione tra invio mensile o trimestrale è stabilita da quanto indicato nel campo Tipo riepilogo black list di ANADITTE alla pagina Codici di gestione. Integrazione alla guida utente 5

6 Chi lo ritenesse opportuno può utilizzare il programma MCOMPOL, scelta Gestione Black list, già per le operazioni registrate a novembre 2013 e da inviare entro dicembre 2013 (mensili) oppure per quelle registrate nel trimestre ottobre-dicembre 2013 da inviare entro gennaio È innanzitutto necessario, una volta all interno del programma MCOMPOL, verificare che in alto a destra sia impostato come Anno d imposta il 2013 e, successivamente, procedere con l importazione dei dati da prima nota con la scelta Importa dati da MULTI ed infine selezionare nella finestra visualizzata l opzione Black list. Di seguito indicare il tipo Denuncia, Mensile o Trimestrale, e compilare il campo Mese. Ad esempio indicare M (Mensile) nel campo Denuncia e 11 nel campo Mese per trasferire le operazioni black list registrate nel mese di novembre Confermare gli altri parametri proposti di default dalla procedura soffermandosi eventualmente sul campo Importa movimenti inferiori a 500 euro che in automatico è impostato a SI. Integrazione alla guida utente 6

7 Con riferimento al parametro Cambio periodicità non varia quanto indicato a suo tempo per il programma MELEBL. Effettuata l importazione, dalla scelta Gestione Black list si accede alla gestione del modello. Dopo aver indicato il codice della ditta e il periodo ( Novembre), vengono visualizzati i folder relativi all anagrafica dei clienti/fornitori black list, un folder per le operazioni attive, Op.attive BL, e un folder per le operazioni passive, Op.passive BL. Si ricorda che nel quadro BL i dati sono esposti in forma aggregata. Posizionandosi sui valori importati è possibile utilizzare il tasto F3=Dettaglio per visualizzare il dettaglio delle operazioni e, per ognuna, con il tasto F4 è possibile richiamare la registrazione dalla prima nota. Sui bottoni Funzioni e Contribuente non ci sono particolarità rispetto a quanto già descritto per gli stessi tasti presenti nel precedente Spesometro. Le scelte Importa dati da altre procedure, Esporta dati su file telematico, Stampa modulo e Stampa situazione, hanno scelte apposite per Spesometro, Black list e San Marino. Anche per ciò che concerne i comandi della Gestione telematico non ci sono particolarità ma occorre far attenzione a selezionare dal box la scelta apposita Blacklist quando presente come ad esempio nella generazione del telematico e nelle stampe ( Stampa situazione invio telematico e Stampa impegni trasmissione ). Integrazione alla guida utente 7

8 A T T E N Z I O N E SPESOMETRO ART.21 / SAN MARINO/BLACK LIST INVIO CON TIPOLOGIA ANNULLAMENTO Nel caso in cui si debba procedere ad un invio telematico di annullamento, è necessario indicare dopo l anno all interno della gestione, un progressivo da 20 a 50. In questo modo all interno della scelta Contribuente verrà impostato automaticamente a 2 il campo Tipologia di invio. Si può verificare il caso in cui sia stato già effettuato un invio di annullamento, ad esempio per lo Spesometro Art.21, e il progressivo 20 risulta pertanto già utilizzato: in questo caso digitando 20 all interno di una comunicazione Black list (o San Marino), verrà segnalato a video un messaggio del tipo Comunicazione non relativa a Black list (oppure Comunicazione non relativa a San Marino ), per segnalare che il progressivo 20 di annullamento è stato già utilizzato in un altra comunicazione. I M P O R T A N T E San Marino/Black list Per quanto riguarda gli acquisti relativi a San Marino considerando sia la comunicazione BL Black list che la comunicazione SE San Marino si possono fare le seguenti considerazioni in merito alle situazioni di seguito descritte: 1) Registrazione effettuata con causale 17 + Autofattura e Stato estero 37 di importo superiore ai 500 euro. Questa operazione viene riportata sia nella comunicazione relativa al quadro SE che in quella relativa al quadro BL. 2) Registrazione effettuata con causale 17 + Autofattura e Stato estero 37 di importo pari o inferiore ai 500 euro. Questa operazione viene riportata nella comunicazione relativa al quadro SE ma può essere esclusa dal quadro BL con apposito parametro in importazione da prima nota. 3) Registrazione effettuata con causale 17 ma senza autofattura e Stato estero 37 (questo stesso esempio risulta valido anche per la causale 11 e stato estero 37 ). Tale operazione non viene riportata nel quadro SE ma è invece riportata nel quadro BL, ovviamente può essere esclusa dal BL se di importo pari o inferiore a 500 euro tramite l apposito flag. Con riguardo al punto 1) in assenza di specifici chiarimenti, si ritiene corretto riportare l operazione sia nel quadro BL che nel quadro SE. Chi volesse riportare le operazioni del punto 1) nel solo quadro SE dovrà, per queste registrazioni, impostare in MPRI il campo Black list a NO mentre chi volesse riportare le operazioni, sempre del punto 1), nel solo quadro BL dovrà operare manualmente escludendole direttamente dalla gestione della comunicazione. Quest ultima ipotesi, ovvero quadro BL compilato e quadro SE non compilato, non pare molto probabile in quanto la comunicazione delle operazioni con San Marino è mensile mentre la comunicazione Black list può essere trimestrale per cui ci si troverebbe a comunicare in ritardo queste operazioni. In una faq del 19 novembre 2013 l Agenzia delle Entrate ha chiarito che le operazioni che entrano nel modello BL black list non devono essere ripetute nel quadro SE del modello annuale, stesso ragionamento vale anche per le operazioni di importo uguale o inferiore ai 500 euro escluse dal modello BL che non vanno indicate neanche nel modello SE Integrazione alla guida utente 8

9 annuale. In fase di registrazione quindi per operazioni black list lasciare i campi Art.21 e Black list come proposti dal programma, il primo a No e il secondo a Si anche per le operazioni di importo inferiore ai 500 euro. LICENZE D USO La scelta Gestione Black list di MCOMPOL controlla la presenza della licenza aggiornata 1024 Telematico Blacklist mentre la scelta Gestione acquisti San Marino di MCOMPOL controlla la presenza della licenza aggiornata 1135 Telematico Spesometro Art.21. Integrazione alla guida utente 9

10 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. ANOMALIE CORRETTE Stampa registro professionisti RINUMERA Elaborazioni periodiche contabilità e Iva MPROF MPROF - Stampa libro giornale In alcuni casi, nella stampa pdf del libro giornale per professionisti erano ripetute più volte le righe della descrizione aggiuntiva. Gestione Prima nota Elaborazioni periodiche contabilità e Iva MPRI MPRI Variazione prima nota In variazione prima nota la procedura erroneamente consentiva di modificare il campo Data registrazione a Spazio. Telematico IVA2013 Stampe Iva e dichiarazioni periodiche / annuali TELIVA13 TELIVA13 Stampa impegno alla trasmissione Eseguendo la stampa.rtf dell impegno alla trasmissione, il programma andava in errore. Integrazione alla guida utente 10