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1 Premessa Carife Impresa OnLine Manuale dell utente Assistenza tecnica: Versione 4.0 febbraio di 206

2 Premessa Sommario 1. > PREMESSA > Glossario > Requisiti tecnici > Tipologie di postazioni > INTRODUZIONE ALL APPLICAZIONE > Modalità di accesso Primo accesso di utenti dotati di TOKEN > Blocco Utenza > Home Page > Messaggistica > Utilizzo del prodotto Carife Impresa Online > Gestione delle finestre di lavoro > Modalità monoazieda e multiazienda > Menù di ricerca Avanzata > Operazioni sulle tabelle Ordinamento dei dati Spostamento delle colonne Ridimensionamento delle colonne Personalizzazione dei campi contenuti nelle colonne > Report Diagnostico Errori > Storia delle disposizioni > Precompilazione dei campi in caso di scelta univoca > Navigazione per Rapporto > OPERATIVITÀ > Gestione utenti Elenco Utenti Dettaglio Singolo Utente Gestione credenziali Utente selezionato Nuovo utente secondario Profilatura utente Profilatura dettagliata Abilitazione rapida Abilitazione per funzione Abilitazione per rapporto Abilitazione nel dettaglio di ogni singola operazione/rapporto Esempio di censimento utenti Gestione Token Assegnazione TOKEN a utenti secondari > Gestione rapporti Elenco Rapporti Attivi/Passivi Utilizzo dell Alias Personalizzato Dettaglio Rapporto Nuovo Rapporto Passivo > Gestione processi Elenco Servizi / Processi Dettaglio Servizio / Processo Variazione processo autorizzativo Esempi dei principali processi autorizzativi > Dati personali di 206

3 Premessa Dati personali utente collegato > Gestione credenziali Credenziali utente collegato Modifica credenziale > Processo autorizzativo delle disposizioni Gestione delle disposizioni e delle distinte Operazioni sulle disposizioni / distinte Creazione di una nuova disposizione singola Creazione di una distinta Controllo e segnalazione di errore Autorizzazione ed invio di una distinta Inserimento rapido di un beneficiario dalla rubrica Dati facoltativi > CONTI CORRENTI > Rendicontazione movimenti Elenco Movimenti Dettaglio singolo movimento > RIEPILOGO SALDI > Riepilogo saldi di conto corrente e di portafoglio > PAGAMENTI > Bonifico Italia Elenco Distinte / Disposizioni Dettaglio disposizione Nuova Disposizione Bonifico Singolo Nuova Disposizione Distinta Bonifici Nuova Disposizione Altri Bonifici > Bonifico Estero Elenco Distinte / Disposizioni Dettaglio disposizione Nuova Disposizione Bonifico Estero Nuova Disposizione Distinta Bonifici Esteri > Stipendi Elenco Distinte / Disposizioni Dettaglio disposizione Nuova Disposizione Distinta Stipendi > Bonifici (tutti) Elenco Distinte / Disposizioni > Bollettino Bancario Elenco Distinte / Disposizioni Dettaglio disposizione Nuova Disposizione Disposizione singola Nuova Disposizione Distinta bollettini > Pagamento F Elenco Distinte/disposizioni Nuova Disposizione Pagamento Delega F Nuova Disposizione Pagamento Accise F Nuova Disposizione Versamento con elementi identificativi F Nuova Disposizione Distinta Delega F Revoca F Verificare esiti modelli F Stampa quietanze F Stampa/Esportazione PDF di una singola quietanza Stampa/Esportazione PDF di quietanze multiple > Pagamento Avvisi RIBA Elenco disposizioni Avvisi Ricevuti di 206

4 Premessa Avvisi di pagamento iter necessario all invio del flusso di pagamento/impagato effetti Dettaglio disposizione Nuova disposizione Disposizione di pagamento singola Nuova disposizione Distinta di pagamento Nuova disposizione Disposizione di impagata singola Nuova disposizione Distinta di impagata > INCASSI > Ri.Ba Elenco Distinte / Disposizioni Dettaglio disposizione Nuova Disposizione Ri.Ba. singola Nuova Disposizione Distinta Ri.Ba > Mav Elenco Distinte / Disposizioni Dettaglio disposizione Nuova Disposizione Mav singolo Nuova Disposizione Nuova Distinta MAV > Rid arricchito Elenco Distinte / Disposizioni Dettaglio disposizione Nuova Disposizione Rid arricchito singolo o distinta in digitazione Nuova Disposizione Rid arricchito singolo o distinta in importazione > SDD (Sepa Direct Debit) Digitazione di nuove distinte SDD: Importazione di nuove distinte SDD > Rendicontazione di Portafoglio Elenco Movimenti Dettaglio singolo movimento > DISPOSITIVA GENERICA > Dispositiva Generica Elenco Distinte / Disposizioni > IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE FLUSSI CBI > Importazione Flussi CBI Importazione senza forzature Importazione con applicazione di forzature > Esportazione Flussi CBI Sezione Export Flussi CBI Esportazione Flussi CBI da sezione specifica Movimenti di C/C - Esportazione dei flussi informativi dalla ricerca avanzata > STAMPE > Formati di stampa Stampa.html Stampa.xls Stampa.pdf Stampa operazioni selezionate Funzioni di stampa all interno delle distinte di pagamento/incasso > COMUNICAZIONI > Consultazione > Variazione Canale di Consultazione di 206

5 Premessa 11. > RUBRICA CONTATTI E ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI (AEA) > Rubrica Contatti Elenco Contatti Dettaglio Contatto Creazione di un nuovo contatto > Importazione anagrafiche Generazione dei file excel Creazione tramite esportazione da (TlqWeb) Creazione ex-novo tramite valorizzazione manuale dei file Importazione dei file Excel > Allineamento Elettronico Archivi (AEA) Impostare manualmente il flag di Allineamento RID per un anagrafica Inserimento di un nuovo movimento AEA Creazione di un nuovo Allineamento Elettronico Archivi Trasmissione alla banca degli AEA creati Dettaglio Allineamento Elettronico Archivi Nuovo - AEA RID: Rich. Autorizzazione All Addebito in conto (caus ) Nuovo - AEA RID: Revoca autorizzazione all addebito su iniziativa del sottoscrittore (caus ) Nuovo - AEA RID: Proposta di Revoca Autorizzazione All Addebito in conto su iniziativa azienda (caus ) Nuovo - AEA RID: Variazione coordinate d Azienda (caus ) Nuovo - AEA RID: Proposta di Revoca Autorizzazione All Addebito per cessazione contratto (caus ) Operazioni contatti - AEA Iban (caus ) Operazioni contatti - AEA Rid (caus ) Operazioni allineamenti AEA Rid: Revoca autorizzazione all addebito su iniziativa sottoscrittore (caus ) Operazioni allineamenti AEA Rid: Proposta di revoca autorizzazione all addebito su iniziativa azienda (caus ) Operazioni allineamenti AEA Rid: Proposta di revoca autorizzazione all addebito per cessazione contratto (caus ) Flussi CBI AEA: tipologie flussi di andata e di risposta > Allineamento Elettronico Archivi IBAN di 206

6 Premessa 1. > Premessa Il presente documento ha lo scopo di illustrare le funzionalità di Carife Impresa Online. Si raccomanda all utente finale di verificare informazioni presenti sulla piattaforma eventualmente difformi da quanto indicato in questo manuale. La piattaforma è in continua evoluzione con l introduzione di servizi nuovi o aggiornamenti funzionali sui servizi previsti dal Corporate Banking Interbancario. Le indicazioni fornite online sulla piattaforma hanno la precedenza rispetto a quanto descritto in questo manuale. Per qualsiasi informazione o chiarimento l utente può fare riferimento al numero di assistenza oppure all indirizzo > Glossario Drill Down -> doppio clic con il tasto sinistro del mouse, tramite il quale è possibile esplodere il dettaglio del singolo attributo Combo Box -> pulsante che permette l accesso a tutte le funzionalità del Prodotto Carife Impresa Online Frame -> sezione della pagina web Codice SIA -> Codice univoco identificativo dell azienda all interno del circuito interbancario rilasciato da SIA Tab ( Linguetta ) -> Identifica brevemente il foglio di lavoro corrispondente. Drag and Drop -> tale funzione consente di selezionare un icona, trascinarla (drag) da una finestra ad un altra, e rilasciarla (drop) in quest ultimo ambiente. In genere questo tipo di azione crea un associazione fra i due oggetti, basti pensare ad un file trascinato sino all icona del Cestino. Finestre Popup -> finestre utilizzate per scelte univoche o multiple all interno dell applicazione Tasti acceleratori -> tasti che consentono di velocizzare le tempistiche di lavoro richiamando direttamente applicazioni parallele. Il simbolo lampadina nel manuale indica dei suggerimenti utili a migliorare l operatività e la velocità. Il punto esclamativo evidenzia nel manuale indicazioni di primaria importanza Le orme indicano una procedura guidata 6 di 206

7 Premessa 1.2. > Requisiti tecnici Per poter usufruire del Servizio Carife Impresa Online è sufficiente disporre di un collegamento Internet veloce, di un computer con un sistema operativo ed un browser internet costantemente aggiornato e dotato di un software antivirus che possa impedire infezioni da programmi malevoli. I requisiti per la navigazione sono i seguenti: Browser consigliati: Internet Explorer dalla versione 9 in poi Safari dalla versione 5 Mozilla Firefox dalla versione 21.0 in avanti; Google Chrome dalla versione 26 in poi L applicativo risulta più veloce e fluido utilizzando Mozilla Firefox ver o successive o Google Chrome ver. 26 o successive Applicativi: visualizzatore di file PDF (Acrobat Reader), decompressore di archivi Zip (WinZip, 7Zip, ecc..) Risoluzione video: Il sito è ottimizzato per la risoluzione 1024x768. Si consiglia di passare alla visualizzazione schermo intero ottenibile solitamente premendo il tasto funzione F11 sulla tastiera > Tipologie di postazioni Carife Impresa Online viene distribuito con due modalità: Carife Impresa OnLine (base) Carife Impresa Online Plus Multibanca NO SI Multiazienda SI SI Multiutente SI SI Dispositivo di sicurezza Token OTP Token OTP Importazione files CBI SI SI Multibanca (solo Carife Impresa OnLine Plus): permette di ricevere dati e presentare disposizioni anche su rapporti di altre banche aderenti al circuito CBI. Multiazienda: da una stessa postazione è possibile gestire più aziende (con diversi codici SIA). E possibile utilizzare tutte le aziende contemporaneamente o decidere se lavorare singolarmente con un azienda. Multiutente: possibilità di censire più utenti, definendo per ciascuno il livello di abilitazione: o solo informativo o informativo + creazione disposizioni o informativo + creazione disposizioni + autorizzazione disposizioni o informativo + creazione disposizioni + autorizzazione disposizioni + inoltro disposizioni alla banca (*) (*) ogni utente secondario abilitato all inoltro alla banca delle disposizioni dovrà essere dotato di un dispositivo di sicurezza Token OTP Anche a parità di abilitazioni, si consiglia di creare un utente per ogni persona fisica che usa l applicazione in modo da poterne tracciare l operatività. E disponibile un livello di abilitazioni evoluto che permette di abilitare/disabilitare ciascun utente a singoli rapporti o a singole funzioni, si veda il capitolo dedicato alla gestione utenti. 7 di 206

8 Introduzione all applicazione 2. > Introduzione all applicazione 2.1. > Modalità di accesso Per accedere a Carife Impresa Online è necessario collegarsi con il sito ufficiale della Banca. Per motivi di sicurezza si raccomanda di digitare direttamente l indirizzo nella barra degli indirizzi del browser, senza inserire la pagina fra i preferiti: Selezionare il link Carife Impresa Online in alto a destra nella pagina: Inserire i dati di accesso nella maschera: o Postazione: codice inviato via nella forma 06155XXXXX o Alias: da utilizzare solo per gli utenti secondari definiti dall amministratore dell azienda. Per l accesso come utente master (utente principale amministratore) lasciare vuoto questo campo. o Password: per il primo accesso utilizzare la password contenuta nella busta chiusa. Al primo accesso verrà chiesto di creare una nuova password. Attenzione: viene fatta distinzione fra caratteri maiuscoli e minuscoli. Al primo collegamento verrà chiesto di cambiare la password: Sarà necessario inserire la password in uso nel primo campo (quella contenuta nella busta) e ripetere due volte la nuova password di accesso. La nuova password deve avere una lunghezza minima di 8 caratteri. 8 di 206

9 Introduzione all applicazione Successivamente verrà richiesto di creare un codice PIN numerico di 10 caratteri. Per ragioni di sicurezza i caratteri devono essere inseriti facendo click con il mouse sui pulsanti a video. Non può essere utilizzata la tastiera per immettere i caratteri. La posizione delle cifre cambia ad ogni accesso. Sarà necessario immettere per due volte il nuovo PIN. Il quadratino bordato di rosso evidenzia il carattere attivo. Negli accessi successivi, dopo l inserimento di codice postazione e password, verranno richieste solo 3 cifre casuali di questo PIN. Per nessun motivo verranno richieste tutte le cifre del PIN o verrà chiesto di digitare le cifre con la tastiera. Per qualsiasi dubbio o problema sull accesso o per segnalare sospetti di frode chiamare il numero di assistenza Qualora le credenziali digitate non siano corrette, l utente deve provvedere ad inserire nuovamente i codici di autenticazione integrando gli stessi con la stringa alfanumerica contenuta nell immagine mostrata (metodo di sicurezza captcha 1 ): In caso di inattività superiore ai 15 minuti, l applicazione si blocca automaticamente. Per riprendere ad operare all interno del Prodotto Carife Impresa Online occorre inserire nuovamente la password, come da immagine sotto riportata. 1 Con l'acronimo inglese CAPTCHA si denota, nell'ambito dell'informatica, un test fatto di una o più domande avente la finalità di verificare che l'utente sia un umano e non un computer (più precisamente un bot). Un test captcha tipicamente utilizzato è quello in cui si richiede ad un utente di scrivere quali siano le lettere o numeri che appaiono distorti o offuscati sullo schermo. 9 di 206

10 Introduzione all applicazione In caso di inattività per un tempo superiore alle tre ore, l applicazione effettua un logout automatico. In tal caso l utente, per accedere nuovamente a Carife Impresa Online, deve effettuare l accesso completo dal sito della Banca Primo accesso di utenti dotati di TOKEN Per gli utenti dotati di dispositivo TOKEN, durante il primo accesso al servizio è necessario censire il dispositivo. Dopo aver fatto il primo accesso con le modalità riportate nel paragrafo precedente (inserimento di postazione, eventuale alias e password, variazione password iniziale e definizione nuovo codice PIN) verrà chiesto di censire il dispositivo TOKEN: seguenti: Rispondere SI alla domanda posta e selezionare le opzioni indicate nelle immagini 10 di 206

11 Introduzione all applicazione A questo punto sarà possibile iniziare ad operare utilizzando il pulsante MENU 2.2. > Blocco Utenza Al interno del menù di navigazione, disponibile una voce che consente il blocco in autonomia della propria utenza. La funzionalità è disponibile per tutti gli utenti master e secondari. Selezionando questa voce di menù, un popup chiederà conferma dell operazione. Con la conferma verrà inviata all utente un di notifica in merito all avvenuto blocco. Al termine dell operazione verrà forzata la disconnessione. Il blocco avverrà a livello di singola utenza e non avrà effetto sull azienda. Lo sblocco delle utenze potrà essere richiesto come contattando la propria filiale > Home Page Inseriti correttamente i codici di autenticazione, si accede alla Home Page dell applicazione, come da immagine seguente: 11 di 206

12 Introduzione all applicazione La home page contiene diversi riquadri contenenti informazioni dettagliate sull utenza e sulle principali attività in corso o flussi ricevuti. Ad esempio la Sintesi attività dispositive mostra le disposizioni preparate ma non inoltrate alla banca: In tutti i gadget sono presenti due pulsanti: pulsante di apertura e chiusura del gadget: pulsante di aggiornamento dei dati contenuti nel gadget: Ecco i principali gadget: Sintesi Attività Dispositive Sintesi Esiti Incassi Sintesi Accettazioni e Quietanze Deleghe F24 La sezione elenca in matrice una serie di Servizi Dispositivi comprensivi del relativo numero di distinte, spacchettate negli stati in cui versano. Gli stati mostrati sono quelli antecedenti al finale INVIO, ovvero gli stati in cui non si è concluso il processo autorizzativo della distinta, proprio per mostrare agli utenti che vi sono attività non completate. La funzione si propone di presentare una lista dei servizi di incasso, mostrando gli esiti ricevuti negli ultimi N giorni, suddividendo la lista fra Pagato e Non Pagato. Le cifre indicate fra parentesi andranno, invece, ad indicare i totali di incassi pagati e non pagati fra l attuale collegamento ed il precedente. La funzione si propone di presentare gli esiti relativi ai Pagamenti di Deleghe F24, riportando in matrice rispettivamente Accettazioni/Rifiuti A4 e Quietanze di pagamento Q4 (suddivise in pagato e non pagato) 12 di 206

13 Introduzione all applicazione Sintesi Effetti in Scadenza La funzione sintetizza ed evidenzia gli Effetti che hanno una scadenza superiore o uguale alla data del giorno; la rappresentazione della matrice suddivide gli effetti in scadenza fra il Mese Attuale, il Mese Successivo, ed il Mese di 206

14 Introduzione all applicazione 2.4. > Messaggistica E attualmente disponibile un servizio di messaggistica Banca-Cliente, puntuale e immediato, che rafforza gli strumenti di comunicazione con la clientela. La Banca può strutturare e pubblicare messaggi diretti verso tutta la clientela che utilizza il Prodotto, oppure verso una specifica Azienda. Le tipologie di Messaggi inseribili sono due: Messaggi Bloccanti: Tali tipologie di messaggi vengono catalogate come Bloccanti in quanto il cliente deve obbligatoriamente prenderne visione selezionando l apposita casella a fondo pagina. Il log di presa visione viene registrato. La Banca decide anche chi può sbloccare il messaggio, stabilendo se può essere ciascun utente dell azienda (anche secondario), oppure solo il Master Principale. Nella figura sottostante, è riportato un esempio di messaggio bloccante. Messaggi Informativi: tali messaggi rappresentano una valida forma di comunicazione immediata verso la clientela, singola o massiva. I Messaggi informativi vengono rappresentati in Home Page tramite l apparizione di una piccola busta sulla parte destra dell area di lavoro (evidenziata nella figura sottostante). La busta presenta un simbolo di evidenza qualora vi siano messaggi non letti: selezionando tale simbolo si apre dal frame di destra l elenco dei messaggi disponibili, mostrando in grassetto quelli ancora da leggere > Utilizzo del prodotto Carife Impresa Online 14 di 206

15 Introduzione all applicazione Tutte le funzionalità del prodotto sono accessibili tramite il pulsante Menu. Il pulsante apre un menù dinamico che mostra solamente le funzioni abilitate per l utente che sta utilizzando il prodotto. Spostando il mouse sulle voci di menu che prevedono sottovoci (indicate da una freccetta sulla destra) si apre un menu di secondo livello: Cliccando sul nome della funzione, l applicazione verrà caricata nella finestra attualmente in primo piano. Il primo caricamento di una applicazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Agli accessi successivi il caricamento sarà immediato. Tramite il pulsante evidenziato in figura è possibile aprire la funzionalità desiderata in un nuovo tabulatore, anziché sovrascrivere la finestra attualmente in uso, al fine di poter lavorare contemporaneamente su più funzioni/aziende/banche senza la necessità di abbandonare ogni volta le finestre. In questo modo sarà ad esempio possibile, mentre si crea un bonifico, aprire la movimentazione di conto corrente per verificarne il saldo, oppure aprire la rubrica beneficiari per trascinare (tramite la funzione drag & drop) un nominativo sulla disposizione di bonifico. Figura 1 Pulsante di apertura pagina in formato finestra Oltre a tale menù è disponibile una funzione più rapida e descrittiva, definita Acceleratori, per accedere alle funzioni, cliccando sul simbolo + presente come ultimo tab della finestra di lavoro. Cliccando sul + si ottiene una nuova finestra che permette di accedere a tutte le funzioni del Prodotto Carife Impresa Online: 15 di 206

16 Introduzione all applicazione 2.6. > Gestione delle finestre di lavoro Come indicato nel paragrafo precedente, è possibile mantenere aperte più finestre di lavoro e passare velocemente da una all altra cliccando sul tab relativo: L applicazione visualizzata a pieno schermo è evidenziata con un colore più brillante (in questo caso la funzione attiva è il Bonifico Italia. Per chiudere una applicazione attiva è possibile cliccare sul pulsante X posto nel tabulatore di fianco al nome dell applicazione stessa: Cliccando sul bottone >> posto a sinistra di fianco al tab principale Homepage è possibile ottenere un elenco delle applicazioni attive e passare velocemente da una all altra: Per un uso avanzato dell applicativo è anche possibile spostare le finestre, affiancarle in modo orizzontale e verticale. Per utilizzare questa funzione avanzata è necessario cliccare il mouse sul tabulatore con il nome della funzione, e mantenuto premuto il mouse spostarlo verso un bordo dello schermo (la funzionalità è simile a quella prevista in Windows 7 per la gestione delle finestre). La nuova posizione della finestra verrà evidenziata con uno sfondo verde semitrasparente. Ad esempio, trascinando il tab verso la parte destra dello schermo le finestre verranno affiancate verticalmente: Rilasciando il mouse si ottiene: 16 di 206

17 Introduzione all applicazione Trascinando la funzione verso il basso invece si otterrà invece un affiancamento orizzontale. La grandezza delle finestre è gestibile dall utente trascinandone i bordi evidenziati in blu: In caso di problemi, o per ripristinare l area di lavoro alle condizioni iniziali sufficiente utilizzare la funzione Ripristina area di lavoro presente nel menù (evidenziato nella figura a destra). è 17 di 206

18 Introduzione all applicazione 2.7. > Modalità monoazieda e multiazienda Nel caso in cui l utente sia abilitato a più aziende censite, è possibile scegliere due modalità di lavoro: lavorare contemporaneamente con tutte le aziende censite lavorare con un sottoinsieme di aziende lavorare con una singola azienda La modalità di lavoro può essere scelta in ogni momento, agendo sull intestazione del prodotto attraverso il pulsante. Sulla sinistra di questo pulsante ci sarà l indicazione dell azienda in uso o in alternativa apparirà l indicazione Tutte le utenze selezionate a seconda della scelta eseguita: Nel caso si scelga di lavorare contemporaneamente con più aziende (scelta consigliata), nelle finestre che prevedono disposizioni di pagamento o informative sarà richiesto di selezionare l azienda e il rapporto da utilizzare. 18 di 206

19 Introduzione all applicazione 2.8. > Menù di ricerca Avanzata All interno di ogni sezione dispositiva del prodotto Carife Impresa Online, fra le voci del frame superiore, è presente il pulsante Ricerca, tramite il quale è possibile effettuare ricerche mirate sulle movimentazioni relative alla sezione. La maschera di Ricerca Avanzata varia da sezione a sezione, permettendo all utente di impostare numerosi filtri al fine di garantire un recupero immediato e preciso dei dati relativi alla disposizione/movimento ricercati. Ecco alcuni esempi di maschera di Ricerca Avanzata, all interno dei quali è possibile visualizzare i pulsanti utili ad impostare i criteri di inquiry desiderati Dal menù di ricerca avanzata della sezione Movimenti di C/C è possibile eseguire esportazioni massive di Flussi di rendicontazione in tracciato CBI, con la possibilità di aggregare tali flussi in un unico file utilizzando il comando Esporta in file unico (rif. Capitolo 9 Importazione ed Esportazione) E possibile dare un nome e salvare una ricerca per utilizzarla in sessioni future. Figura 2 Ricerca avanzata di una singola disposizione Figura 3 Ricerca avanzata C/C -> comandi di ausilio all esportazione dei flussi CBI 19 di 206

20 Introduzione all applicazione 2.9. > Operazioni sulle tabelle In Carife Impresa Online i dati vengono mostrati tramite un componente dinamico denominato GRID. Si tratta di tabelle con molte funzionalità evolute Ordinamento dei dati I dati possono essere ordinati molto semplicemente, cliccando sull intestazione della colonna. La colonna su cui è stato applicato l ordinamento è evidenziata da una freccia di colore rosso acceso. Il senso della freccia mostra la direzione dell ordinamento. Per invertire il tipo di allineamento è sufficiente cliccare nuovamente sull intestazione di colonna. E possibile creare ordinamenti fino ad un massimo di tre livelli cliccando ripetutamente sull intestazione delle colonne Spostamento delle colonne Le colonne possono essere spostate tramite operazione di trascinamento. Cliccando e tenendo premuto il pulsante del mouse sull intestazione della colonna, e trascinando verso destra e sinistra, l ordine delle colonne viene modificato Ridimensionamento delle colonne La larghezza delle colonne può essere variata posizionando il mouse sulle linee divisorie verticali delle colonne e spostando il mouse tenendo cliccato il pulsante Personalizzazione dei campi contenuti nelle colonne E attualmente disponibile, all interno del menù Personalizza la voce Imposta Colonne, tramite la quale determinare quali colonne esporre a video e, viceversa, quali nascondere. E sufficiente abilitare o disabilitare le voci che appaiono in elenco, al fine di attivare o nascondere la relativa colonna. 20 di 206

21 Introduzione all applicazione E possibile salvare l impostazione delle colonne con l apposita voce di menù Salva impostazioni colonne per ritrovare la stessa configurazione negli usi successivi. 21 di 206

22 Introduzione all applicazione > Report Diagnostico Errori Qualora la disposizione salvata presenti al suo interno una o più anomalie, l utente può consultare la finestra di diagnostico errori e visualizzare una breve ma esaustiva descrizione dello stesso, come da immagine sotto riportata: Figura 4 Report / Diagnostico errori Dalla pagina di Report è sempre possibile accedere al dettaglio della distinta o della singola disposizione al fine di correggere le anomalie riscontrate. Vi sono due differenti modalità di accesso alla maschera di Report / Diagnostico Errori: Selezionando l apposita icona, posta nel frame superiore, all interno del dettaglio della disposizione errata, come evidenziato in figura: Figura 5 Pulsante di accesso alla maschera di Diagnostico errori Nella schermata di elenco distinte/disposizioni, selezionare la voce Report errori all interno della finestra popup che si apre cliccando singolarmente sulle icone di gravità (!!) poste accanto alla disposizione errata, come da immagine sottostante: 22 di 206

23 Introduzione all applicazione > Storia delle disposizioni All interno del dettaglio di ogni singola disposizione, è presenta a Fondo Pagina la sezione STORIA : esplodendo tale sezione, avviene l accesso alla matrice di evidenza della history della disposizione, che consente di monitorare tutti gli step elaborativi della stessa, fornendo inoltre informazioni circa quale utenza ha autorizzato ed inviato la stessa, e gli orari di ricezione degli esiti, molto importanti in ottica PSD. Le frecce verdi di fianco agli step delle disposizioni rappresentano un collegamento. Nel caso evidenziato nella figura in alto ad esempio, cliccando sulla freccia verde di fianco a Ricezione della quietanza di pagamento, è possibile accedere direttamente alla quietanza stessa. 23 di 206

24 Introduzione all applicazione > Precompilazione dei campi in caso di scelta univoca All interno di ogni funzione del Prodotto Carife Impresa Online, in caso di scelta univoca, il campo di riferimento risulterà già precompilato in automatico dalla procedura. Per esempio, nel caso l utente abbia un profilo caratterizzato dalla presenza di un'unica azienda, questa risulterà già pre-impostata all interno del campo corrispondente di tutte le sezioni del Prodotto, come da immagine sotto riportata. Figura 6 Precompilazione campi in caso di scelta univoca 24 di 206

25 Introduzione all applicazione > Navigazione per Rapporto E attualmente disponibile la possibilità di navigare nelle pagine dell applicazione Carife Impresa Online utilizzando unicamente il campo Rapporto, senza necessità di specificare i dati relativi al Codice SIA e all ABI ove tale rapporto è attestato. In ogni sezione di elenco/riepilogo del Carife Impresa Online, la casella di esposizione/ricerca del rapporto diviene dinamica, offrendo le seguenti possibilità Ricerche ipertestuali del rapporto desiderato, digitando nel campo stesso stringhe alfanumeriche relative all alias/intestazione o all IBAN. Ricerca all interno dell elenco completo dei rapporti, ottenuto senza la necessità di digitare il relativo SIA e l ABI di appartenenza. Per l utilizzo di tale modalità, occorre vuotare i campi relativi al codice azienda e all ABI, al fine di ottenere l elenco completo dei rapporti aziendali 2. 2 Selezionando il pulsante a forma di lente di ingrandimento a fianco del campo rapporto, l'elenco che viene restituito non terrà conto di eventuali caratteri digitati nel campo stesso, ma restituirà sempre l'elenco completo dei rapporti, compatibilmente con le selezioni di azienda ed istituto. 25 di 206

26 Operatività 3. > Operatività 3.1. > Gestione utenti In questa sezione viene descritta la creazione e la profilatura delle utenze secondarie 3. La profilatura consiste nell abilitare altri utenti ad operare sulla postazione con una profilatura dettagliata che permette di dare diverse abilitazioni sia sui rapporti che sulle funzioni disponibili; tale processo non è indispensabile, è una funzionalità dedicata alle aziende di maggiori dimensioni e con struttura più articolata che necessitano più distinti operatori. Per ragioni di sicurezza e tracciabilità è fondamentale che ogni singola persona che accede al prodotto abbia una propria utenza personale. E sconsigliato pertanto condividere lo stesso codice di accesso e password fra più persone Elenco Utenti Descrizione: Tale pagina permette di visualizzare l elenco degli utenti ATTENZIONE: quando si accede alla maschera, viene visualizzato solo l utente principale (o in uso). Per visualizzare eventuali utenti secondari è necessario espandere l albero cliccando sul simbolo : Come si accede alla funzione: Selezionare MENU, posizionarsi con il cursore sopra il menù Gestione e selezionare Gestione utenti. Figura 7 Gestione utenti Descrizione dei campi: NUOVO UTENTE OPERAZIONI Consente la creazione di un nuovo utente secondario. Per creare l utente è necessario mettere la spunta sull utente master. Selezionando tale menù è possibile eseguire le seguenti operazioni: 3 Come default solo il Master può accedere alla Gestione Utenti; per consentire ai secondari di operare nella gestione utenti, occorre agire sulla casella Gest. Utenti all interno della profilatura dell utente desiderato, impostando abilitazioni dispositive per tale tipologia di servizio (rif. cap ). 26 di 206

27 Operatività Codice Utente Tipo Data Creazione Intestazione Schema Autentic. Apri-> consente di accedere al dettaglio dell utente selezionato Elimina -> consente l eliminazione dell utenza Sposta utente ->consente di variare l utenza creata assegnando ad essa un nuovo utente padre Codice postazione dell utente. Utenti secondari-> post. Master + progr. 3 caratteri -> XXXXXAAAAA001 Gli utenti secondari possono accedere al prodotto Carife Impresa Online utilizzando due metodi differenti: - inserendo il codice postazione di 13 cifre unito alla funzione di autenticazione per lui determinata dal Master, - utilizzando lo stesso codice postazione del Master differenziandosi l un l altro tramite l inserimento dell Alias code all interno dell apposito campo. Identifica la tipologia di utente: master principale utente Indica la data in cui è stato definito l utente Contiene i dati relativi all intestazione Indica il tipo di autenticazione richiesta all accesso: Autenticazione base -> Password Autenticazione base + Pin - > Password + Pin Dettaglio Singolo Utente Descrizione: Tale sezione mostra il dettaglio dell utente selezionato, comprensivo dei riferimenti anagrafici, del tipo di autenticazione e del profilo autorizzativo ad esso associato. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Utenti spuntare la casella in corrispondenza dell utente desiderato, selezionare il pulsante Operazioni posto nel frame superiore e scegliere la voce Apri. Dalla pagina Elenco Utenti utilizzare la funzione di apertura dettaglio richiamabile tramite doppio clic su ognuno dei cinque campi riferiti all utente. 27 di 206

28 Operatività Figura 8 Dettaglio singolo utente Descrizione dei campi: OPERAZIONI CAMPI UTENTE Intestazione Cellulare Codice fiscale Mail Tipo Stato DATI ACCESSO Data ultimo collegamento Totale collegamenti Data primo collegamento Stato Autenticazione Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni: Sposta -> consente di variare l utenza creata assegnando ad essa un nuovo utente padre Elimina -> consente di eliminare l utenza. Intestazione dell utenza Numero di cellulare di riferimento Codice fiscale dell utente Indirizzo di posta elettronica di riferimento al quale verrà inviata la mail con la comunicazione della creazione della nuova utenza Identifica la tipologia dell utenza selezionata: master principale utente Indica se l utente è in stato Definito (DE) o Eliminato (EL) Data dell ultimo accesso alla procedura Carife Impresa Online Totale dei collegamenti effettuati dall utente Data del primo accesso alla procedura Carife Impresa Online Indica lo stato di autenticazione in cui vige il cliente. 28 di 206

29 Operatività Utente Gli stati possibili sono: Abilitato Bloccato Tentativi Di Accesso Indica i tentativi di accesso eseguiti dall utente 4 AUTENTICAZIONE Utente Alias Tipo autenticazione ELENCO PROFILI Azienda Contiene il codice postazione dell utente secondario Contiene l alias code tramite il quale l utente si connetterà mantenendo il codice postazione identico a quello dell utente master. Identifica la funzione di autenticazione assegnata all utente. Selezionando l icona di servizio posta a lato di tale campo, è possibile accedere alla maschera di Gestione Credenziali (rif. cap ) ed OTP Aziende disponibili Gestione credenziali Utente selezionato Descrizione: Tale sezione permette all utente Padre di selezionare il tipo di autenticazione desiderato per la propria utenza, nonché di gestire le credenziali degli utenti secondari facenti capo alla sua utenza, con la possibilità di resettare, modificare e sbloccare le chiavi d accesso di tali utenti. Grazie a tale pagina l utente Padre, per inverso, ha l ulteriore possibilità di bloccare l accesso a Carife Impresa Online agli utenti secondari. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Dettaglio utente selezionare l icona di servizio posta accanto all etichetta Gestione Credenziali situata all interno della sezione Autenticazione Figura 9 Gestione credenziali utente secondario selezionato Descrizione dei campi: 4 L Istituto, tramite scelta parametrica, può decidere dopo quanti tentativi errati l utenza va in stato di blocco. 29 di 206

30 Operatività CREDENZIALI Reset Password Reset PIN Reset Password dispositiva Blocco utente Pulsante di reset della Password, con la possibilità di inserire all interno dell apposito campo una nuova password d accesso da assegnare all utente secondario Pulsante di reset del Pin bloccato (se previsto) Pulsante di reset della Password dispositiva (se prevista) Flag che consente di bloccare l accesso al prodotto Carife Impresa Online all utente selezionato Nuovo utente secondario Descrizione: Tramite tale funzione, gli utenti in possesso della necessaria abilitazione a livello di profilo, hanno la possibilità di creare sottoutenze assegnando loro specifiche funzioni di autenticazione, peculiari abilitazioni e precisi ruoli all interno dei processi autorizzativi Come si accede alla funzione: Pulsante Menu / Gestione / Gestione Utenti Spuntare la casella in corrispondenza dell utenza rispetto la quale si desidera ricalcare le abilitazioni e alla quale verrà assegnata l utenza secondaria, dopodiché selezionare il bottone Nuovo Utente posto all interno del frame superiore. ATTENZIONE: gli utenti devono essere creati esclusivamente sull azienda principale! Sarà possibile, dopo la definizione dell utente, selezionare su quali aziende l utente può operare. Non censire utenti selezionando come utente padre l utente master di un azienda secondaria. Per una gestione semplificata, selezionare l utente principale (master) della società principale e selezionare Nuovo Utente. Per uteriori dettagli vedere l esempio guidato più avanti:esempio di censimento utenti 30 di 206

31 Operatività Figura 10 Nuovo utente 31 di 206

32 Operatività Descrizione dei campi: OPERAZIONI CAMPI UTENTE Intestazione Cellulare Codice fiscale Mail Tipo Stato DATI ACCESSO Data ultimo collegamento Totale collegamenti Data primo collegamento Stato Autenticazione Utente Tentativi Di Accesso AUTENTICAZIONE Utente Alias Tipo autenticazione ELENCO PROFILI Azienda Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni: Sposta -> consente di variare l utenza creata assegnando ad essa un nuovo utente padre Elimina -> consente di eliminare l utenza. Apri -> consente di accedere al dettaglio dell utenza secondaria Intestazione della sottoutenza Numero di cellulare di riferimento Codice fiscale dell utente secondaria Indirizzo di posta elettronica di riferimento a cui verrà inviata la mail di benvenuto con comunicazione delle modalità di accesso. Tipologia di utenza desiderata; durante la creazione di utenze secondarie l unica tipologia selezionabile risulta essere: utente Indica se l utente è in stato Definito (DE) o Eliminato (EL) Data dell ultimo accesso alla procedura Carife Impresa Online Totale collegamenti effettuati Data del primo accesso alla procedura Carife Impresa Online Indica lo stato di autenticazione in cui vige l utente. Gli stati possibili sono: Abilitato Bloccato Indica i tentativi di accesso eseguiti dall utente Contiene il codice postazione dell utente secondario Contiene l alias code tramite il quale l utente si connetterà mantenendo il codice postazione identico a quello dell utente padre. Identifica la funzione di autenticazione assegnata all utente. Selezionando l icona di servizio posta a lato di tale campo, è possibile accedere alla maschera di Gestione Credenziali (rif. cap ) Aziende disponibili; selezionando l icona dettaglio si accede alla profilatura completa dell utente: rapporti e funzioni abilitate rispetto all azienda selezionata. (rif capitolo seguente). L icona dettaglio è disponibile solo dopo aver salvato l utente. 32 di 206

33 Operatività Flag solo info Spuntando tale casella ed effettuando il salvataggio, viene immediatamente creato un utente con gli stessi poteri del padre, ma solo a livello informativo. Attenzione: il ruolo SOLO INFO non permette di esportare i files in tracciato CBI e salvare i contatti i Rubrica Profilatura utente Descrizione: In questa sezione avviene la profilatura vera e propria dell utente, con la definizione dei ruoli che lo stesso ricoprirà all interno dei processi autorizzativi e le abilitazioni relative a rapporti e servizi. Come si accede alla funzione: Nella pagina Nuovo utente, all interno della sezione Elenco profili, selezionare il bottone Dettaglio in corrispondenza dell azienda rispetto la quale si vuole profilare l utente. L icona Dettaglio è disponibile solo dopo aver salvato l utente: Figura 11 Profilatura utente Descrizione Campi: Azienda Descr. Azienda Cod. fisc. / P. Iva Intestazione dell azienda selezionata Riferimenti fiscali dell azienda selezionata 33 di 206

34 Operatività Contratto Modalità Cod. Contratto Massimale giornaliero Massimale mensile Ricezione nuovi servizi Ricezione nuovi rapporti Ruoli Etichetta segnalante la modalità di lavoro. Riferimento bancario Massimale giornaliero. Come default appare il massimale censito dalla Banca, ed ogni utente (Master e secondario) contribuisce ad incrementarne l utilizzo. E facoltà del Master, durante la gestione degli utenti secondari, limitare ad essi l utilizzo del massimale censendo valori inferiori nei profili creati. Massimale mensile. Come default appare il massimale censito dalla Banca ed ogni utente (Master e secondario) contribuisce ad incrementarne l utilizzo. E facoltà del Master, durante la gestione degli utenti secondari, limitare ad essi l utilizzo del massimale censendo valori inferiori nei profili creati. Spuntando tale casella, gli aggiornamenti relativi alla disponibilità di nuovi servizi rilasciati dalla banca vengono ricevuti automaticamente dall utente. L utente pertanto verrà abilitato ai nuovi servizi rilasciati dalla banca, sui rapporti nei quali ha facoltà dispositiva, senza l intervento dell utente master. Spuntando tale casella,l utente secondario verrà abilitato ad operare sui nuovi rapporti censiti sulla postazione da parte della banca, senza l intervento dell utente master. Su tale nuovo rapporto saranno abilitate di default le funzioni già abilitate per l utente. In questa sezione l utente Padre ha la possibilità di assegnare i task del processo autorizzativo alle utenze secondarie. Oltre a specificare i ruoli desiderati, il Master può impostare un importo massimo oltre il quale l utente secondario perde l abilitazione necessaria a fare avanzare l operazione dispositiva. Prima autorizzazione Invio Impostazioni Di Processo Obbligo firma congiunta Rapporti / Servizi Ruolo che consente all utente di assegnare la prima autorizzazione all operazione dispositiva ma non l invio Ruolo che consente l inoltro dell operazione alla Banca Assuntrice per la relativa Elaborazione. Se nessuna delle due caselle appena esaminata è stata abilitata, l utente può solo inserire disposizioni in stato Bozza. Disponibile solo per processi autorizzativi personalizzati: Flag che impone una doppia autorizzazione alle disposizioni, verificato solamente se il servizio prevede quale processo autorizzativo il workflow che controlla la firma congiunta. In questa sezione avviene la profilatura vera e propria: l utente master, tramite appositi flag, può decidere quali funzioni assegnare agli utenti secondari. 34 di 206

35 Operatività Profilatura dettagliata Per profilare correttamente un utente si può operare in diverse modalità e con diversi livelli di dettaglio: 1) abilitazione rapida 2) abilitazione per funzione 3) abilitazione per rapporto 4) abilitazione nel dettaglio di ogni singola operazione/rapporto Particolare attenzione deve essere dedicata ai due flag Ricezione nuovi servizi e Ricezione nuovi rapporti : Si invita a modificare questi due campi solo nel caso in cui si sia certi di voler abilitare l utenza in oggetto a futuri rapporti o servizi in modo automatico: Ricezione nuovi servizi: Spuntando tale casella, gli aggiornamenti relativi alla disponibilità di nuovi servizi rilasciati dalla banca vengono ricevuti automaticamente dall utente senza l intervento dell utente Master. L utente pertanto verrà abilitato ai nuovi servizi rilasciati dalla banca, sui rapporti nei quali ha facoltà dispositiva/informativa, senza l intervento dell utente master. Ricezione nuovi rapporti: Spuntando tale casella,l utente secondario verrà abilitato ad operare sui nuovi rapporti censiti sulla postazione da parte della banca, senza l intervento dell utente master. Su tale nuovo rapporto saranno abilitate di default le funzioni già attive per l utente su altri rapporti, verificando i flag nella riga di intestazione della matrice dei rapporti. Ad esempio nel caso sotto riportato, attivando il flag su ricezione nuovi rapporti, un nuovo conto corrente aperto a nome dell azienda, riceverebbe in automatico per l utente l abilitazione ad operare su Avvisi, Bonifici Italia e Stipendi Italia: E importante ricordare che è possibile assegnare il ruolo di INVIO e/o di AUTORIZZAZIONE disposizioni all utente dalla sezione RUOLI del dettaglio abilitazioni. L utente abilitato solo all autorizzazione non potrà inoltrare la disposizione alla Banca. Ogni utente abilitato all invio dovrà essere dotato di un nuovo dispositivo di autenticazione Token da richiedere alla Banca: Per entrare nel dettaglio delle abilitazioni (2, 3 e 4) è necessario cliccare sulla lente di ingrandimento nella colonna Dettaglio. Le abilitazioni devono essere fatte per ogni azienda: 35 di 206

36 Operatività E bene ricordare che un utente eredita di default le abilitazioni del proprio utente padre (pertanto dall utente dal quale si è partiti per creare l utente secondario). Normalmente l utente padre è il master, ma potrebbe essere un altro utente secondario, creando in questo caso una vera e propria ramificazione (si veda l esempio in coda al paragrafo). I colori utilizzati per differenziare la tipologia di abilitazione sono i seguenti: ruolo informativo ruolo dispositivo funzione deselezionata: l utente non può utilizzarla abilitazione non abilitata dalla Banca per questa utenza. rapporto non compatibile con la funzionalità Abilitazione rapida Si tratta dell unica abilitazione disponibile nella prima maschera di creazione utente. Permette esclusivamente di scegliere su quale azienda può lavorare l utente (flag sulla colonna Attivo ) e di scegliere se l utente potrà accedere all azienda in sola modalità informativa (flag su colonna solo INFO): Abilitazione per funzione E possibile abilitare/disabilitare/limitare un utente a compiere determinate funzioni (bonifici, info conto, ecc..) su tutti i rapporti dell azienda agendo sulle intestazioni delle colonne che rappresentano le funzioni. Le operazioni svolte sull intestazione delle colonne hanno effetto su tutti i rapporti. Cliccando sul flag si abilita/disabilita la funzione. Cliccando sul fumetto è possibile per ogni funzione: definire se l utente può accedere a questa funzione in ruolo dispositivo (dispo) per preparazione le distinte, o solo informativo (info) per visualizzare solamente le distinte preparate da altri utenti. Impostare limiti ulteriori sull operatività riferita alla singola funzione: massimali giornalieri e mensili e un limite massimo generico. 36 di 206

37 Operatività Per visualizzare tutte le funzioni disponibili potrebbe essere necessario scorrere verso destra utilizzando la barra di scorrimento in basso nel browser Abilitazione per rapporto L abilitazione per rapporto permette di disabilitare/abilitare/limitare all utente l operatività su uno specifico rapporto. Si opera con il primo flag sulla destra del rapporto e con il fumetto. Togliendo il flag il rapporto viene disattivato. Agendo sul fumetto è possibile impostare la visibilità da Informativo a Dispositivo ed impostare dei massimali operativi Abilitazione nel dettaglio di ogni singola operazione/rapporto Cliccando all interno della griglia delle abilitazioni, incrociando il rapporto con le funzioni, è possibile assegnare con granularità le funzioni disponibili agli utenti. Per visualizzare tutte le funzioni disponibili potrebbe essere necessario scorrere verso destra utilizzando la barra di scorrimento in basso nel browser Esempio di censimento utenti Esigenza: in una ditta, nell ufficio del personale lavorano 2 persone. I componenti dell ufficio devono avere abilitazione solo per la gestione degli Stipendi, accesso alle anagrafiche e importazione flussi CBI. Soluzione: Per comodità e per rappresentare meglio la struttura aziendale si può ad esempio creare un utente secondario chiamato Ufficio Personale il cui padre è il master (pertanto si seleziona il master e si crea l utente). Sarà necessario abilitare l utente secondario ufficio personale solamente agli stipendi, alla rubrica e all importazione dei flussi, e non avrà il ruolo di INVIO (il ruolo invio si trova nella sezione RUOLI del dettaglio abilitazioni): Ogni utente che avrà come padre l utente ufficio personale avrà esclusivamente quelle abilitazioni. 37 di 206

38 Operatività Per procedere alla creazione degli utenti (impiegati presso l ufficio del personale), selezioniamo l utente Ufficio personale e clicchiamo il pulsante nuovo utente/nuovo : Il nuovo utente creato avrà a disposizione esclusivamente i rapporti e le funzioni a cui è abilitato l utente Padre (Ufficio del Personale): Dopo la creazione di due utenti (Anna e Paola) impiegati presso l ufficio del personale, questa la nuova conformazione utenti: Gestione Token Ogni utente secondario abilitato all inoltro alla banca delle disposizioni deve essere dotato di un dispositivo di autenticazione Token. Tali dispositivi devono essere richiesti alla Banca Assegnazione TOKEN a utenti secondari Dopo la creazione di un utente secondario, se questo è abilitato alle disposizioni, è necessario assegnare un dispositivo Token caricato sulla postazione. Non è possibile assegnare uno stesso dispositivo a due o più utenti. Come si accede alla funzione: Dal dettaglio dell utente, selezionare l icona nella sezione Autenticazione 38 di 206

39 Operatività Selezionando il pulsante di ricerca, si apre la tendina contenente tutti i Token associati all Azienda, comprensivi dell indicazione che identifica i dispositivi liberi rispetto a quelli già assegnati ad un utente. Selezionando un Token libero, e procedendo al salvataggio, si procederà alla relativa assegnazione dello stesso all utente esplorato. (il processo è identico per OTP Hardware e Software) La videata garantisce anche le funzioni di Rimozione e di Sblocco del dispositivo. Nel caso di Token Software, è presente alcune il pulsante che consente il re-invio del file di inizializzazione (rif capitolo sottostante) 39 di 206

40 Operatività 3.2. > Gestione rapporti La gestione rapporti 5 del Prodotto Carife Impresa Online differenzia la Gestione dei rapporti attivi rispetto a quelli passivi (provenienti da altre banche tramite canale CBI): I rapporti attivi provengono direttamente dall Anagrafe Generale della Banca Attiva CARIFE. I rapporti passivi provenienti dal canale CBI vengono censiti in automatico da Carife Impresa Online all arrivo del primo flusso informativo. Su tali tipologie di rapporti l utente può provvedere a: inserire i dati che non arrivano dal circuito interbancario, quali codice BIC, descrizione ed alias; confermare il rapporto così come viene censito in automatico dal Prodotto Carife Impresa Online eliminare un rapporto estinto Elenco Rapporti Attivi/Passivi Descrizione: Tale pagina mostra l elenco dei rapporti attivi e passivi agganciati all azienda selezionata Come si accede alla funzione: Dall Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù Gestione e scorrere le voci apparse sino al bottone Gestione rapporti Dalla pagina New selezionare il riquadro Gestione rapporti. Figura 12 Gestione rapporti Descrizione dei campi: 5 Come default solo il Master può accedere alla Gestione dei Rapporti; per consentire ai secondari di operare nella gestione rapporti, occorre agire sulla casella CENS-RAPP all interno della profilatura dell utente desiderato, impostando abilitazioni dispositive per tale tipologia di servizio (rif. cap ). 6 Qualora dal circuito CBI continui ad arrivare l informativo, tale rapporto verrà ri-censito in automatico dal Prodotto Carife Impresa Online 40 di 206

41 Operatività NUOVO RAPPORTO OPERAZIONI Azienda Banche (Categorie) Stato Rapporto Intestazione/Alias Categoria Divisa Consente l inserimento in procedura di nuovi rapporti passivi Selezionando tale menù è possibile eseguire le seguenti operazioni: Apri -> consente di accedere al dettaglio del rapporto, nonché di modificarlo previa abilitazioni necessarie a tale funzionalità Conferma censimento automatico -> permette di confermare un nuovo rapporto passivo ricevuto dal circuito interbancario; Estingui rapporto passivo -> consente di estinguere un rapporto passivo limitandolo alle funzioni di inquiry per i dati storici; Elimina rapporto passivo estinto -> consente di eliminare dall ambiente Carife Impresa Online un rapporto passivo estinto Codice SIA dell Azienda selezionata. Tramite il bottone di servizio posto accanto a tale campo, è possibile selezionare le diverse aziende disponibili all utenza E possibile filtrare i rapporti differenziandoli per Istituto di appartenenza. Ulteriore filtro nella selezione dei rapporti: permette di visualizzare solo i rapporti appartenenti ad una o più categorie. Mostra lo stato in cui si trova il rapporto: confermato estinto eliminato Coordinate IBAN del rapporto Descrizione del rapporto Categoria del rapporto (Conto Corrente; Portafoglio; Titoli..) Codice della divisa del rapporto Utilizzo dell Alias Personalizzato All interno del dettaglio di ogni rapporto, è possibile specificare una descrizione personalizzata, denominata su Carife Impresa Online Alias. 41 di 206

42 Operatività Eseguendo tale operazione, l alias verrà mostrato in ogni tabella riepilogativo della piattaforma, come attributo del campo rapporto ; ne sono un esempio la funzione Riepilogo Saldi o Movimentazione di Conto Corrente NOTA In assenza di alias personalizzato, viene mostrata l intestazione del rapporto proveniente da Anagrafe. Se il campo rapporto viene disattivato tramite la funzione di personalizzazione delle colonne, anche il relativo alias/intestazione verrà disattivato. 42 di 206

43 Operatività Dettaglio Rapporto Descrizione: Tale pagina permette di esaminare il dettaglio di un singolo rapporto, contenente le coordinate bancarie, l azienda a cui è agganciato e la categoria di appartenenza. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Rapporti Attivi/Passivi spuntare la casella in corrispondenza del rapporto che si vuole analizzare, selezionare il pulsante Operazioni posto nel frame superiore e scegliere la voce Apri. Dalla pagina Elenco Rapporti Attivi/Passivi utilizzare la funzione di apertura dettaglio richiamabile tramite doppio clic su ognuno dei sei campi riferiti al rapporto. Figura 13 Dettaglio singolo rapporto Descrizione dei campi: Rapporto Azienda Codice SIA dell azienda a cui è agganciato il rapporto Categoria Tipologia del rapporto selezionato (Conti Correnti / Portafoglio / Titoli.. ) Divisa Codice BIC Codice IBAN Codice Fiscale / Partita IVA Intestazione Alias Codice della divisa del rapporto Codice BIC del rapporto Coordinate IBAN del rapporto Identifica il codice fiscale o la partita IVA dell intestatario del rapporto Intestazione del rapporto da Anagrafe Generale della Banca Intestazione personalizzata assegnabile al rapporto Nuovo Rapporto Passivo Descrizione: Grazie a tale pagina è possibile inserire manualmente un nuovo rapporto passivo. I rapporti passivi solitamente vengono censiti in automatico non appena arriva il primo flusso informativo da parte della banca passiva. 43 di 206

44 Operatività Se è necessario eseguire una disposizione prima che il conto sia stato autocensito, è possibile creare a mano il rapporto. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Rapporti Attivi/Passivi selezionare il pulsante Nuovo Rapporto posto nel frame superiore e scegliere la voce Nuovo. Figura 14 Nuovo rapporto passivo con segnalazione di errore Descrizione dei campi: Rapporto Azienda Codice SIA dell azienda, richiamabile fra quelle agganciate al contratto tramite apposito bottone di servizio Categoria Tipologia del rapporto che l utente sta inserendo (Conti Correnti / Portafoglio / Titoli.. ) Alias Divisa Codice BIC Codice IBAN Codice Fiscale / Partita IVA Intestazione Breve descrizione che consente l identificazione del rapporto Codice della divisa del rapporto Codice BIC del rapporto Coordinate IBAN del rapporto Identifica il codice fiscale o la partita IVA dell intestatario del rapporto Intestazione del rapporto Nota: qualora il rapporto passivo inserito presenti errori formali, la procedura non consentirà di effettuare il salvataggio. 44 di 206

45 Operatività 3.3. > Gestione processi La gestione dei processi (WorkFlow) è solitamente disattivata sulle postazioni. Si consiglia pertanto di evitare la lettura di questo paragrafo se non direttamente interessati. Per esigenze particolari è necessario contattare la Banca. Attraverso la gestione del Workflow 7 è possibile definire i processi autorizzativi all interno delle applicazioni dispositive (es. applicazione dell area pagamenti, portafoglio, ) Il processo autorizzativo non copre l intero ciclo di vita della distinta, ma ne gestisce esclusivamente la parte centrale: tale processo inizia, infatti, nel momento in cui una distinta esce dallo stato di BOZZA e termina quando la stessa entra nello stato INVIATO. Gli stati BOZZA e INVIATO sono da considerarsi punti fermi nel ciclo di vita della distinta, gli stati intermedi invece dipendono dal processo autorizzativo scelto dall azienda per quella specifica applicazione/funzione. L unico stato in cui la distinta è modificabile è lo stato BOZZA, successivamente, all interno del processo vero e proprio, la stessa non può essere modificata, in quanto, in caso contrario, verrebbero a cadere tutte le autorizzazioni assegnate in precedenza. Per poter modificare una distinta che ha già iniziato l iter autorizzativo, occorre riportarla nello stato di BOZZA, effettuare le modifiche desiderate e riapplicare dall inizio l intero processo. Durante il processo autorizzativo alla distinta viene associato un task, che rappresenta la fondamentale unità elaborativa dell intero iter, sulla quale si basano tutte le operazioni di workflow. Operando sui task, visibili all interno dell applicazione in apposite griglie, l utente può effettuare una fra le due (salvo casi particolari) scelte possibili: Autorizza -> autorizzazione della disposizione Rigetta -> rinvio diretto allo stato BOZZA. La scelta fatta dall utente scatena la relativa transizione da uno stato ad un altro all interno del processo di workflow. L utente può innescare una specifica transizione solo se possiede il ruolo richiesto dalla procedura: grazie a tale abilitazione, l utente preposto al task dispone dei pulsanti necessari per far avanzare l operazione all interno del processo autorizzativo Elenco Servizi / Processi Descrizione: Tale pagina mostra l elenco dei processi associati ad ogni servizio del prodotto Carife Impresa Online Come si accede alla funzione: Dall Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù gestione e scorrere le voci apparse sino al bottone Gestione processi. Dalla pagina New selezionare il riquadro Gestione processi. 7 L Istituto può decidere, tramite scelta parametrica, se consentire la gestione dei processi ai Master. Qualora l Istituto abbia scelto di non assegnare la gestione del workflow ai master, sarà possibile gestire i processi delle aziende tramite il Prodotto Help Desk. Il Master, se abilitato, per consentire anche ai secondari di operare nella gestione del workflow, deve agire sulla casella WORKFLOW all interno della profilatura dell utente desiderato, impostando abilitazioni dispositive per tale tipologia di servizio (rif. cap ). 8 E possibile associare ai ruoli informazioni aggiuntive, quali ad esempio l importo massimo per cui l utente è abilitato a dare l autorizzazione. La definizione del massimale sul ruolo piuttosto che sullo stato di arrivo, rende l intero processo più flessibile e garantisce l aumento di efficienza ed efficacia all interno dell iter procedurale. 45 di 206

46 Operatività Figura 15 Gestione processi Descrizione dei campi: OPERAZIONI Azienda La voce apri presente all interno di tale menù, consente di aprire il dettaglio di ogni singolo servizio. Codice SIA dell Azienda selezionata. Tramite il bottone di servizio posto accanto a tale campo, è possibile selezionare le diverse aziende disponibili. Servizio Funzionalità selezionata (Bonifico Italia Setif, RID, F24.. ) Processo Descr. Processo Versione Processo Codice rappresentante il processo autorizzativo assegnato al servizio. Breve descrizione del processo assegnato alla funzionalità Versione del processo autorizzativo selezionato Dettaglio Servizio / Processo Descrizione: Tale pagina mostra il dettaglio del processo autorizzativo assegnato alla singola funzionalità; Il processo in essere al momento della visualizzazione è contenuto nel riquadro Processo Attivo, mentre nel riquadro sottostante sono contenuti i diversi iter autorizzativi associabili alla disposizione. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Servizi/Processi spuntare la casella in corrispondenza del servizio riguardo il quale si vuole esaminare il processo autorizzativo in essere, selezionare il pulsante Operazioni posto nel frame superiore e scegliere la voce Apri. Dalla pagina Elenco Servizi/Processi utilizzare la funzione di apertura dettaglio richiamabile tramite doppio clic su ognuno dei quattro campi riferiti al servizio. 46 di 206

47 Operatività Figura 16 Dettaglio iter autorizzativo con evidenza del riquadro Processo attivo Descrizione dei campi: Servizio Processo attivo Processi associabili Codice identificativo del servizio selezionato. Processo attualmente in essere per il servizio selezionato. Il processo attivo è schematizzato nel frame di destra, ove sono evidenziati i task ed i ruoli necessari per fare avanzare l operazione. Tramite l icona di Dettaglio è possibile espandere a pagina intera lo schema del processo autorizzativi. In questa sezione sono contenuti i processi che l utente Master può assegnare al servizio selezionato. Spuntando la casella corrispondente al processo autorizzativo desiderato, appare nel frame di destra lo schema di tale processo; se l iter visualizzato corrisponde al meccanismo autorizzativo desiderato, occorre procedere selezionando il bottone Assegna Processo Variazione processo autorizzativo Descrizione: Grazie a tale pagina è possibile variare il processo autorizzativo attualmente in essere per il servizio selezionato. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Dettaglio Servizio/Processo, spuntare la casella corrispondente all iter autorizzativo desiderato fra quelli presenti all interno del riquadro Processi associabili, dopodiché selezionare il pulsante Assegna Processo. 47 di 206

48 Operatività Figura 17 - Variazione processo autorizzativo La maschera di conferma sopra riportata espone i dati della variazione in essere evidenziando: o L iter autorizzativo che l utente Master sta abbandonando; o Il nuovo processo che il Master sta per assegnare al servizio; o Il servizio coinvolto nella variazione; Esempi dei principali processi autorizzativi Nelle prossime pagine sono riportati gli schemi dei principali processi autorizzativi assegnabili alle diverse operazioni dispositive, con evidenza dei task e dei ruoli necessari per fare avanzare l operazione. I task che identificano i ruoli all interno degli schemi sono i seguenti: Inserimento della disposizione in procedura Smistamento dell operazione in base all importo della stessa Approvazione della disposizione Operazione conclusa 48 di 206

49 Operatività Figura 18 Processo diretto Figura 19 Processo multiplo 49 di 206

50 Operatività Figura 20 Processo con valutazione soglia d importo 50 di 206

51 Operatività 3.4. > Dati personali Dati personali utente collegato Descrizione: Consente di modificare i dati personali relativi alla propria utenza. Come si accede alla funzione: Dall Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù Gestione e scorrere le voci apparse sino al bottone Dati personali. Dalla pagina New selezionare il riquadro Dati personali. Figura 21 Dati personali Descrizione dei campi: Intestazione Cellulare Mail Intestazione dell utenza Numero di cellulare di riferimento Indirizzo di riferimento 3.5. > Gestione credenziali Questa sezione consente di gestire le credenziali dell utente attualmente collegato. 51 di 206

52 Operatività Credenziali utente collegato Descrizione: Elenca le credenziali attive per il cliente collegato ed evidenzia quali fra esse sono modificabili. Come si accede alla funzione: Dall Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù Gestione e scorrere le voci apparse sino al bottone Gestione credenziali. Dalla pagina New selezionare il riquadro Gestione Credenziali Figura 22 Gestione credenziali Descrizione dei campi: Tipo Stato Modifica Tipologia del codice d autenticazione (pin, password ) Possibilità di modificare o meno tale codice Pulsante che consente la modifica di tale codice Modifica credenziale Descrizione: Tale maschera consente di modificare i codici di autenticazione relativi alla propria utenza. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Credenziali utente collegato selezionare il pulsante Modifica in corrispondenza del codice di autenticazione che si desidera variare. Figura 23 Esempio di modifica credenziali: variazione password 52 di 206

53 Operatività Descrizione dei campi: Password vecchia Password nuova Conferma password Note Utilizzo Digitare la password che si desidera variare Inserire il nuovo codice di autenticazione desiderato Re-inserire il nuovo codice di autenticazione desiderato Finestra all interno della quale è possibile riportare utili indicazioni in merito all utilizzo della sezione. Il campo è completamente personalizzabile dall Istituto tramite prodotto Multilingua 53 di 206

54 Operatività 3.6. > Processo autorizzativo delle disposizioni Le disposizioni vengono ricevute dalla banca attiva o dalla banca passiva a cui fanno riferimento i rapporti di addebito/presentazione solo dopo l invio della distinta alla Banca. La singola disposizione o la distinta hanno devono passare pertanto i seguenti step: creazione (dopo aver salvato una disposizione lo stato diventa: BOZZA) autorizzazione (stato: AUTORIZZATO) invio (stato: INOLTRATO) Solamente dopo aver INVIATO la disposizione questa può essere ricevuta dalla Banca. Si consiglia pertanto di verificare attentamente lo stato delle disposizioni Gestione delle disposizioni e delle distinte Nell elenco delle disposizioni grid vengono visualizzate tutte le disposizioni omogenee per tipo (nell esempio vengono mostrati i bonifici). L elenco delle disposizioni è la visualizzazione di default quando si entra in una qualsiasi funzione. Nel grid le distinte vengono evidenziate da un simbolo [+] Nell esempio sopra riportato, le prime due disposizioni sono disposizioni singole, l ultima è una distinta. Per visualizzare anche l elenco delle singole disposizioni contenute nella distinta è sufficiente cliccare sul simbolo : Per ritornare alla vista compressa è sufficiente cliccare sul simbolo *-] In fase di creazione di una nuova disposizione, è possibile scegliere se: creare una disposizione singola creare una distinta Operazioni sulle disposizioni / distinte Direttamente dal grid di visualizzazione delle disposizioni/distinte è possibile eseguire alcune semplici operazioni. Prima di eseguire qualsiasi operazione è necessario definire su quali disposizioni si intende lavorare, marcandole con un flag nel quadratino posto alla sinistra delle disposizioni stesse: Nel menù in alto sono presenti tutte le operazioni disponibili: Nel menù Elenco sono disponibili diverse viste per evidenziare dati relative alle disposizioni. 54 di 206

55 Operatività Nel menù Operazioni sono disponibili le operazioni da compiere sulle distinte/disposizioni: o o o o o Apri: apre il dettaglio della disposizione selezionata (equivalente al doppio click. Copia: copia la disposizione selezionata inserendola (se eseguito su una disposizione contenuta in una distinta inserisce la nuova disposizione all interno della stessa distinta) Elimina: non può essere eseguita su disposizioni già inoltrate alla Banca Unisci distinte: accorpa due o più distinte / disposizioni in una sola distinta Separa dalla distinta: estrapola le disposizioni selezionate dalla distinta In caso di disposizione già autorizzata, per poterla modificare è necessario utilizzare la funzione Operazioni Rigetta. Questa attività revoca l autorizzazione e permette la modifica. Terminata la modifica la disposizione dovrà essere autorizzata nuovamente. Il menù Ricerca permette di eseguire ricerche dettagliate sulle disposizioni (si veda il paragrafo relativo alle ricerche) Creazione di una nuova disposizione singola Dal menù, scegliere Nuova disposizione disposizione singola (nell esempio: bonifici). Inserire i dati obbligatori e premere il pulsante Salva Per tornare all elenco delle disposizione premere il pulsante nel menù in alto Per inserire la disposizione appena creata in una distinta premere il pulsante: Dal menù operazioni è possibile: Copiare la disposizione appena inserita (Copia) Eliminare la disposizione appena inserita (Elimina) Visualizzare il report degli errori (Report errori) Controllare nuovamente la correttezza formale della disposizione (Riapplica diagnostico) Attenzione: non utilizzare mail il pulsante indietro del browser (quello posto di fianco alla barra degli indirizzi del browser). Per tornare alla schermata precedente usare sempre il tasto Nel grid contenente tutte le disposizioni, la disposizione singola è mostrata senza il simbolo [+] : Creazione di una distinta Esistono due modalità per la creazione di una distinta: dal menù, scegliere Nuova disposizione distinta (nell esempio: bonifici). dalla disposizione singola premere il pulsante distinta Le distinte sono composte da due parti: la testata: contiene i dati comuni di tutta la distinta 55 di 206

56 Operatività le singole disposizioni contenute nella distinta (omogenee per tipologia e rapporto di addebito). 1. Compilare i dati della testata. Terminato l inserimento premere il pulsante Salva 2. Premere il pulsante accanto al pulsante Salva per aggiungere le disposizioni (il pulsante diventa attivo solo dopo il salvataggio dei dati della testata): 3. Compilare i dati della disposizione e premere il pulsante Salva 4. Durante la fase di salvataggio vengono controllati eventuali errori. Se non si presentano errori vengono visualizzati i pulsanti operativi: Aggiungi bonifico: aggiunge il bonifico alla distinta Autorizza e Autorizza e invia: autorizzano o spediscono la distinta. Premendo il pulsante Aggiungi bonifico, questo viene aggiunto alla distinta. Si ritorna alla visualizzazione della distinta, dove si potrà vedere nella parte inferiore la disposizione appena inserita: E possibile in qualsiasi momento variare una singola disposizione contenuta nella distinta, facendoci doppio click sopra, oppure selezionandola (cliccando sul quadratino alla sinistra della disposizione) ed utilizzando il menù Operazioni (che permette, fra le altre cose, anche di copiare ed eliminare una singola disposizione dalla distinta). E possibile aggiungere un numero illimitato di disposizioni all interno della distinta. Terminato l inserimento delle singole disposizioni è possibile: premere il pulsante indietro nel menù in alto: per tornare all elenco delle disposizioni Autorizza e Autorizza e invia: autorizzano o spediscono la distinta Controllo e segnalazione di errore Quando viene salvata una disposizione o una distinta vengono eseguiti i controlli formali: in caso di esito OK, viene mostrato per pochi secondi una conferma nell angolo in basso a destra:, e vengono mostrati i pulsanti per continuare l operatività. Il campo salva viene disattivato fino a quando non si eseguono delle modifiche nella maschera. 56 di 206

57 Operatività In caso di errore (campi obbligatori mancanti o dati non formalmente corretti) viene mostrato un errore e il campo contenente l errore viene bordato di rosso: Nella visualizzazione Grid, gli errori bloccati e i warnings vengono evidenziati con dei punti esclamativa rossi o gialli: Cliccando sui punti esclamativi, una finestra evidenzierà la presenza di errori. Cliccando su Report errori verrà aperto un dettaglio esplicativo: La stessa reportistica di errore è visibile in alto a destra in qualsiasi disposizione errata: Cliccando sull immagine di errore viene mostrato il dettaglio Autorizzazione ed invio di una distinta L abilitazione all autorizzazione o all invio di una disposizione/distinta dipende dalle autorizzazioni scelte dall utente Master per ogni utente aziendale. L utente Master ha tutte le abilitazioni. Ricordiamo che la singola disposizione o la distinta hanno devono passare pertanto i seguenti step: creazione (dopo aver salvato una disposizione lo stato diventa: BOZZA) autorizzazione (stato: AUTORIZZATO) invio (stato: INVIATO) Quando la disposizione viene presa in carico dalla Banca passerà in stato PRESO IN CARICO DA BANCA ORDINANTE. Una volta eseguita dalla banca, questa passerà in stato ESEGUITO. Eventuali disposizioni create ma non autorizzate/inviate vengono evidenziate nel box Sintesi attività dispositive in home page Inserimento rapido di un beneficiario dalla rubrica Ove necessario recuperare dati di un cliente/fornitore/dipendente/contribuente dalla rubrica, è possibile operare con diverse modalità: 1) Digitare alcune lettere relative alla descrizione/denominazione ed attendere un paio di secondi, verrà aperta una tendina con i contatti inseriti in rubrica che rispondono al criterio di ricerca. 57 di 206

58 Operatività Per accelerare questo processo, dopo aver digitato parte del nome è possibile premere sul pulsante di ricerca rapida: Selezionando il nominativo dalla tendina verranno recuperati tutti i dati presenti nella rubrica. 2) Premere il pulsante per richiamare la rubrica: Verrà aperta una finestra contenente la rubrica. E possibile spostare questa finestra trascinandola dalla barra colorata in alto. Utilizzando il filtro iniziale di ricerca è possibile selezionare la tipologia di contatto. Cliccando sull intestazione delle colonne è possibile ordinare la lista, e selezionando la funzione di ricerca dal menù in altro è possibile ricercare nel dettaglio. Visualizzata l anagrafica richiesta è possibile inserire i dati all interno della disposizione utilizzando la freccia verde posta alla sinistra del nominativo: E possibile chiudere la finestra della rubrica cliccando sulla X posta di fianco al tab Rubrica AEA : In fase di creazione di una nuova disposizione, se si desidera inserire un nuovo cliente/fornitore non incluso nella rubrica, è sufficiente compilare i dati presente nella disposizione e mettere il flag nella voce Salva contatto : Dati facoltativi Nelle disposizioni, per semplificare l inserimento dei dati, eventuali dati previsti nelle disposizioni ma scarsamente usati e non obbligatori vengono raggruppati e nascosti nella sezione Dati facoltativi : Per espandere questa sezione e compilare i dati aggiuntivi è sufficiente cliccare sul rettangolo grigio: [ ] Per comprimere nuovamente la sezione è necessario cliccare nuovamente sull area grigia tratteggiata. 58 di 206

59 Conti Correnti 4. > Conti Correnti 4.1. > Rendicontazione movimenti Elenco Movimenti Descrizione: Tale pagina consente di visualizzare la movimentazione relativa ai rapporti (intestati o collegati) in capo alle aziende disponibili all utenza 9. Carife Impresa Online consente di visualizzare in tempo reale la movimentazione a valere sui rapporti di Banca Attiva. Come si accede alla funzione: Dall Home Page, selezionare il pulsante di menù, posizionarsi con il cursore sopra il menù Conti Correnti dopodiché cliccare sul bottone Rendicontazione Movimenti. Dalla pagina New selezionare il riquadro Rendicontazione Movimenti CC Descrizione dei campi: OPERAZIONI RICERCA PERSONALIZZA Azienda Abi La voce apri presente all interno di tale menù, consente di aprire il dettaglio di ogni singola movimentazione Accesso alla maschera di ricerca avanzata (dalla ricerca avanzata di tale sezione, è possibile eseguire esportazioni massive di flussi CBI, rif capito 9 - Importazione ed esportazione flussi CBI) Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli spostamenti eseguiti alle colonne Pulsante di selezione delle aziende disponibili Campo di indicazione dell ABI del rapporto, ricavabile dalla base dati dell applicazione tramite apposito bottone di servizio. 9 Qualora l utente sia abilitato ad operare con più aziende all interno del prodotto Carife Impresa Online, la funzione imposta la rendicontazione sulla principale 59 di 206

60 Conti Correnti Rapporto Periodo riferimento DATA CONTABILE DATA VALUTA COD. SIA DARE AVERE DIVISA DESCRIZIONE RAPPORTO OL CAUSALE ABI CAUSALE INTERNA Saldo contabile iniziale/finale Saldo disponibile In questo campo occorre impostare il rapporto relativamente al quale si desidera eseguire l inquiry; è possibile accedere ai rapporti disponibili tramite apposita icona posta a lato del campo Tramite questi due campi è possibile impostare il range temporale desiderato per l inquiry. Un utile calendario è richiamabile tramite i bottoni di servizio posti accanto a tali campi. Data contabile dell operazione Data valuta dell operazione Codice SIA dell azienda selezionata Movimento che ha generato un uscita di denaro Movimento che ha generato un entrata di denaro Codice della divisa del movimento Breve descrizione che consente di catalogare la tipologia del movimento Rapporto coinvolto nella disposizione Se presente un simbolo di asterisco, significa che il movimento esposto è aggiornato on-line, non ancora oggetto di contabilizzazione Causale ABI del movimento Causale interna del movimento Saldo contabile relativo al range temporale oggetto di analisi Saldo disponibile alla data NOTA Carife Impresa Online garantisce la possibilità di consultare i movimenti aggiornati on-line non ancora contabilizzati, consentendo di tenere monitorati già nel corso della giornata i movimenti a valere sui conti di Banca Attiva, senza dover attendere la giornata lavorativa successiva ed il consolidamento degli stessi. Nelle ultime righe della tabella contenente i movimenti (GRID) verranno perciò esposti il saldo contabile (relativo a quanto contabilizzato nella sera precedente) ed il saldo disponibile, aggiornato on-line Dettaglio singolo movimento Descrizione: Grazie a tale pagina è possibile esaminare il dettaglio del movimento desiderato Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Movimenti spuntare la casella in corrispondenza della disposizione desiderata, selezionare il pulsante Operazioni posto nel frame superiore e scegliere la voce Apri. Dalla pagina Elenco Movimenti utilizzare la funzione di apertura dettaglio richiamabile tramite doppio clic su ognuno degli otto campi riferiti al movimento. 60 di 206

61 Conti Correnti Descrizione dei campi: RAPPORTO CODICE AZIENDA DATA CONTABILE DATA VALUTA IMPORTO CAUSALE INTERNA / ABI DAESCRIZIONE RIFERIMENTO BANCA RIFERIMENTO CLIENTE INFO MOVIMENTO Codice del Rapporto interessato dalla disposizione Codice dell azienda (SIA reale o ID utente) Data contabile dell operazione Data valuta della disposizione Importo dell operazione Causale della disposizione Breve descrizione della disposizione Codice identificativo dell operazione Ulteriori informazioni in merito al movimento esaminato 4.2. > RIEPILOGO SALDI 4.3. > Riepilogo saldi di conto corrente e di portafoglio Descrizione: Le sezioni Movimentazione C/C e Rendicontazione di Portafoglio presentano una funzione parallela denominata Riepilogo Saldi: in tali sezioni (il cui layout è identico per i due servizi) viene esposto per default il saldo relativo alla somma di tutti i rapporti di C/C (o di portafoglio) posseduti dall azienda. E poi facoltà dell utente incrementare i filtri per ottenere ulteriori tipologie di saldi globali (ad es. i saldi per ABI) Come si accede alla funzione: Dal menù, selezionare la voce Conti Correnti o Incassi e scegliere la voce Riepilogo Saldi 61 di 206

62 Conti Correnti PERSONALIZZA STAMPA Servizio Azienda ABI Rapporto CODICE SIA DENOMINAZIONE AZIENDA CODICE SERVIZIO CODICE ABI DENOMINAZIONE BANCA RAPPORTO DIVISA DATA CONTABILI SALDO CONTABILE FINALE SALDO LIQUIDO Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli spostamenti eseguiti alle colonne che consente di salvare gli spostamenti eseguiti alle colonne Accesso al menù di stampa, che consente di accedere ai seguenti formati Crea e stampa in.pdf Stampa pagina html Crea e stampa.xls Indicazione del Servizio di Appartenenza (C/C o Portafoglio) Tendina di selezione del codice SIA dell azienda da esaminare Tendina di selezione del Codice ABI sul quale esaminare i rapporti IBAN e descrizione dei rapporti Codice SIA dell azienda detentrice del rapporto Denominazione dell azienda Codice del Servizio Esaminato Codice ABI della Banca ove è presente il rapporto Denominazione della Banca Coordinate IBAN del rapporto Codice della Divisa del Rapporto Data contabile di riferimento per i saldi di seguito esposti Saldo contabile in vigore alla data contabile (relativo perciò alla giornata lavorativa precedente) Saldo liquido alla data 62 di 206

63 pagamenti 5. > pagamenti 5.1. > Bonifico Italia Elenco Distinte / Disposizioni Descrizione: Tale pagina consente di visualizzare la movimentazione relativa alle disposizioni e alle distinte di Bonifici Italia presentate o importante dall utente. Si ricorda che l orario di cut-off bonifici è 15:30. Bonifici pervenuti dopo tale orario potrebbero essere eseguiti il giorno lavorativo successivo. Note operative: Si raccomanda di non compilare entrambi i campi Data esecuzione e Data valuta banca beneficiaria in quanto la banca è tenuta, nel caso non potesse rispettare entrambe le date, a modificare la disposizione del cliente. Come si accede alla funzione: Dall Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù Pagamenti e scorrere le voci apparse sino al bottone Bonifico Italia Generico. Dalla pagina New selezionare il riquadro Bonifico Italia Figura 24 Bonifico Italia Generico: Elenco movimenti Descrizione dei campi: ELENCO Tale menù consente di filtrare le disposizioni effettuate/importate, con le seguenti possibilità di differenziazione: Elenco presentazioni Elenco esiti Importati Da autorizzare Da inviare 63 di 206

64 pagamenti NUOVA DISPOSIZIONE OPERAZIONI RICERCA PERSONALIZZA Grazie a tale voce è possibile accedere alla pagina di inserimento di una nuova disposizione, a scelta fra: Bonifico singolo -> Bonifico con causale Distinta Bonifici -> Distinta di Bonifici Altri Bonifici -> Bonifici con causali differenti da Importazione Flusso CBI Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni: Apri -> consente di aprire una disposizione ed accedere al relativo dettaglio, in qualunque stato essa si trovi Copia -> permette di copiare una disposizione in stato Bozza Elimina -> consente di eliminare una disposizione in stato Bozza Unisci distinte -> consente di accorpare le distinte in stato Bozza all interno di un'unica distinta Separa dalla distinta-> consente di separare le singole disposizioni dalla distinta di appartenenza Modifica Flusso CBI Importato -> consente di rendere modificabile il flusso CBI importato Esporta Flussi CBI Ricevuti -> consente di esportare in locale flussi di esiti/quietanze o movimentazioni Qualora la disposizione inserita non presenti errori, appaiono a video i pulsanti utili a far avanzare la stessa all interno del processo autorizzativo, in relazione al ruolo che l utente ricopre in tale iter: - Autorizza -> permette di autorizzare la disposizione - Autorizza e invia -> la disposizione viene autorizzata ed inviata - Invia-> la disposizione precedentemente autorizzata viene inviata - Rigetta -> regredisce la disposizione dallo stato autorizzato a bozza Accesso alla maschera di ricerca avanzata Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli spostamenti eseguiti alle colonne STAMPA Pulsante di accesso al menù di stampa (rif.capitolo 11) Periodo Riferimento Data Creazione Ora Creazione Codice SIA Ordinante Numero Disposizioni Importo Divisa Tramite questi due campi è possibile impostare il range temporale desiderato per l inquiry. Un utile calendario è richiamabile tramite i bottoni di servizio posti a lato dei campi. Data di creazione/importazione della disposizione Orario di creazione della disposizione Codice SIA dell Azienda ordinante Numero di bonifici contenuti all interno della disposizione. Importo totale della disposizione/distinta Codice della divisa dell operazione 64 di 206

65 pagamenti Stato Discriminatore Beneficiario Rapporto Stato della disposizione: Bozza -> primo stadio della disposizione, nel quale la stessa è ancora modificabile in tutte le sue parti. La distinta assume questo stato dopo essere stata salvata Autorizzato 10 -> disposizione autorizzata, pronta per essere o inviata o rigettata allo stadio bozza per eseguire eventuali modifiche. Inviato-> disposizione inoltrata alla banca. Importato -> disposizione importata ma non modificabile Importato Modificabile -> disposizione importata e resa modificabile tramite il comando Modifica Flusso CBI Importato Ric. da Banca Proponente -> la disposizione ha ricevuto la cosiddetta CN (conferma applicativa) ed è stata presa in carico dalla Banca Proponente (la banca titolare della postazione internet) Preso in carico da Banca Ordinante -> la disposizione è stata spedita alla Banca assuntrice ; se la Banca Proponente e la Banca Ordinante coincidono, lo stato indica che la disposizione è in fase di elaborazione. Eseguito -> La Banca Ordinante ha restituito un esito sulla disposizione di bonifico. L esito non è obbligatorio e normalmente è da concordare con la Banca Ordinante. In assenza di accordi vale quanto impostato dal cliente nel campo Richiesta esito presente in ogni disposizione di bonifico. In caso di ricezione di esito positivo, aprendo la disposizione di bonifico saranno disponibili ulteriori informazioni, come ad esempio il Codice di Riferimento Ordinante (CRO). Indica la tipologia della disposizione: Presentazione -> disposizione presentata dall utente Importazione -> disposizione importata tramite flusso Esito -> esito della disposizione ritornato dal canale CBI Ragione sociale del beneficiario Coordinate IBAN del Rapporto di addebito della disposizione Dettaglio disposizione Descrizione: Tale pagina consente di esaminare il dettaglio di un singolo bonifico. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni spuntare la casella in corrispondenza della disposizione desiderata, selezionare il pulsante Operazioni posto nel frame superiore e scegliere la voce Apri. Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni utilizzare la funzione di apertura dettaglio richiamabile tramite doppio clic su ognuno degli otto campi riferiti alla disposizione/distinta Qualora il processo autorizzativo del servizio preveda una doppia autorizzazione, tale campo si dividerà in Prima autorizzazione e Seconda autorizzazione. 11 I dati contenuti nel dettaglio sono modificabili solamente quando lo stesso si trova ancora nello stato Bozza. 65 di 206

66 pagamenti Figura 25 - Bonifico Italia Generico: Dettaglio singolo movimento Descrizione dei campi: OPERAZIONI DISTINTA STAMPA Ordinante Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice Rapporto Codice Fiscale Grazie a tale menù, presente nel frame superiore della pagina, è possibile eseguire le seguenti operazioni: Copia Elimina Report errori Riapplica Diagnostico Tramite tale pulsante il bonifico singolo viene inserito all interno di una distinta. Pulsante di accesso alle funzioni di stampa in formato.pdf e.html Codice SIA dell ordinante. Dati anagrafici dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice, richiamabile fra quelli disponibili all interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Rapporto di addebito dell operazione. Codice fiscale/partita IVA dell ordinante. 66 di 206

67 pagamenti Beneficiario Flag salva contatto Ragione Sociale Modalità di pagamento IBAN Dati facoltativi Importi Importo Divisa Descrizione Data esecuzione Data valuta banca beneficiario Campi facoltativi Abilitando tale casella verrà salvato il contatto all interno della Rubrica Dati anagrafici del beneficiario, richiamabili dalla rubrica selezionando una delle voci nella tendina che appare sotto il campo durante la digitazione, oppure utilizzando l icona posta a lato che apre in modalità multi-finestra la Rubrica. Indica la modalità di pagamento dell operazione. Le tipologie possibili sono: - Bonifico/Giroconto/Girofondo - Assegno circolare - Assegno circolare non trasferibile - Assegno di Quietanza Per il bonifico singolo generico la modalità è fissa a Bonifico Coordinate IBAN del rapporto di accredito In tale sezione è possibile inserire i seguenti ulteriori dati relativi al beneficiario: - Indirizzo - CAP - città - Provincia - tipo codice beneficiario - Codice - codice fiscale - descrizione banca Importo della disposizione. Codice della divisa dell operazione (in tale sezione sempre EUR) Breve descrizione della disposizione Data di esecuzione della disposizione Data valuta banca beneficiario In tale sezione è possibile inserire i dati relativi al tipo di esito richiesto: per default viene impostata a come da accordi fra banca e cliente, in cui la volontà di ricevere o meno l esito dipende dagli accordi in sede di stipula contrattuale 12 (o di consegna della manleva). Per ricevere in ogni caso l esito, valorizzare il campo con la voce entrambi 12 Per i conti di Banca attiva fa fede ciò che è previsto sul contratto in TEKX 67 di 206

68 pagamenti STORIA Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento del bonifico nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione L eventuale freccia verde posta a lato di uno step, rimanda alla pagina di esito/quietanza Nuova Disposizione Bonifico Singolo Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova disposizione di bonifico. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Bonifico Singolo. Figura 26 - Bonifico Italia Generico: Nuova disposizione di bonifico Descrizione dei campi: 68 di 206

69 pagamenti OPERAZIONI DISTINTA STAMPA Ordinante Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice Rapporto Codice Fiscale Beneficiario Flag salva contatto Ragione Sociale Modalità di pagamento IBAN Dati facoltativi Importi Importo Grazie a tale menù, presente nel frame superiore della pagina, è possibile eseguire le seguenti operazioni: Copia Elimina Report errori Riapplica Diagnostico Tramite tale pulsante il bonifico singolo viene inserito all interno di una distinta. Pulsante di accesso alle funzioni di stampa in formato.pdf e.html Codice SIA dell ordinante. Dati anagrafici dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice, richiamabile fra quelli disponibili all interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Rapporto di addebito dell operazione. Codice fiscale/partita IVA dell ordinante. Abilitando tale casella verrà salvato il contatto all interno della Rubrica Dati anagrafici del beneficiario, richiamabili dalla rubrica selezionando una delle voci nella tendina che appare sotto il campo durante la digitazione, oppure utilizzando l icona posta a lato che apre in modalità multi-finestra la Rubrica., richiamabili dalla rubrica selezionando una delle voci nella tendina che appare sotto il campo durante la digitazione, oppure utilizzando l icona posta a lato che apre in modalità multi-finestra la Rubrica. Indica la modalità di pagamento dell operazione. Le tipologie possibili sono: - Bonifico/Giroconto/Girofondo - Assegno circolare - Assegno circolare non trasferibile - Assegno di Quietanza Per il bonifico singolo generico la modalità è fissa a Bonifico Coordinate IBAN del rapporto di accredito In tale sezione è possibile inserire i seguenti ulteriori dati relativi al beneficiario: - Indirizzo - CAP - città - Provincia - tipo codice beneficiario - Codice - codice fiscale - descrizione banca Importo della disposizione. 69 di 206

70 pagamenti Divisa Descrizione Data esecuzione Data valuta banca beneficiario Campi facoltativi Codice della divisa dell operazione (in tale sezione sempre EUR) Breve descrizione della disposizione Data di esecuzione della disposizione Data valuta banca beneficiario In tale sezione è possibile inserire i dati relativi al tipo di esito richiesto: per default viene impostata a come da accordi fra banca e cliente, in cui la volontà di ricevere o meno l esito dipende dagli accordi in sede di stipula contrattuale (o di consegna della manleva). Per ricevere in ogni caso l esito, valorizzare il campo con la voce entrambi STORIA Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento del bonifico nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione L eventuale freccia verde posta a lato di uno step, rimanda alla pagina di esito/quietanza Nuova Disposizione Distinta Bonifici Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova distinta di bonifici. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Distinta Bonifici. Dalla Pagina Nuova Disposizione - Bonifico Singolo selezionare la voce Distinta presente nel frame superiore. 70 di 206

71 pagamenti Figura 27 - Bonifico Italia Generico Nuova distinta Descrizione dei campi: DISTINTA BONIFICI OPERAZIONI Grazie a tale campo, presente nel frame superiore, è possibile copiare o eliminare la distinta. Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente Grazie a tale pulsante è possibile: Aggiungere un nuovo bonifico alla distinta ( in questo caso viene richiamata la maschera d inserimento di un nuovo bonifico singolo) Eliminare un bonifico precedentemente inserito (in stato Bozza ); Copiare un bonifico o un intera distinta; Accedere alla maschera di reportistica degli errori Riapplicare il diagnostico per verificare la persistenza degli errori Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente STAMPA Accesso al menù di stampa (rif. capitolo 10) Mittente Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice Codice SIA dell ordinante, richiamabile dalla rubrica tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Dati identificativi dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili all interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. 71 di 206

72 pagamenti Rapporto Codice Fiscale Stato Stato Nome Supporto Importo Divisa Numero Disposizioni Contatori Disposizioni in elaborazione Disposizioni eseguite Disposizioni non eseguite Disposizioni in errore STORIA Frame inferiore Rapporto di addebito dell operazione. Indicato l ABI, il prodotto Carife Impresa Online richiama tutti i rapporti agganciati all azienda presenti in tale Istituto; l utente può selezionare il rapporto desiderato fra quelli disponibili tramite apposita icona di servizio posta a lato del campo. Codice fiscale/partita IVA dell ordinante. Stato della distinta. Campo di libera composizione da parte dell azienda mittente; deve essere univoco nell ambito della data creazione e a parità di mittente e ricevente. Importo totale della distinta di bonifici Codice della divisa dell operazione. Numero di bonifici contenuti all interno della distinta Disposizioni in elaborazione: conclusa l elaborazione la disposizione passerà in uno fra gli stati di seguito descritti Disposizioni inserite correttamente nella distinta. Bonifici non inseriti nella distinta. Disposizioni errate, occorre verificare di avere inserito correttamente tutti i dati richiesti. Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento del bonifico nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione All interno del frame inferiore sono elencati tutti i bonifici inseriti dall utenza all interno della distinta, comprensivi dei seguenti dati: Data e ora di creazione/esecuzione di operazioni Importo e divisa del movimento Discriminatore Divisa Stato Beneficiario Rapporto Discriminatore L utente può accedere ad ogni singolo bonifico elencato tramite drill down. 72 di 206

73 pagamenti Nuova Disposizione Altri Bonifici Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova distinta con specifica causale differente dalla causale standard (bonifico generico). Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Altri Bonifici. Figura 28 - Bonifico Italia Generico Altri Bonifici Descrizione dei campi: DISTINTA BONIFICI OPERAZIONI Grazie a tale campo, presente nel frame superiore, è possibile copiare o eliminare la distinta. Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente Grazie a tale pulsante è possibile: Aggiungere un nuovo bonifico alla distinta ( in questo caso viene richiamata la maschera d inserimento di un nuovo bonifico singolo) Eliminare un bonifico precedentemente inserito (in stato Bozza ); Copiare un bonifico o un intera distinta; Accedere alla maschera di reportistica degli errori Riapplicare il diagnostico per verificare la persistenza degli errori Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente STAMPA Accesso al menù di stampa (rif. capitolo 10) Mittente Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Codice SIA dell ordinante, richiamabile dalla rubrica tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Dati identificativi dell ordinante. 73 di 206

74 pagamenti Banca Assuntrice Rapporto Causale Codice Fiscale Stato Stato Nome Supporto Importo Divisa Numero Disposizioni Contatori Disposizioni in elaborazione Disposizioni eseguite Disposizioni non eseguite Disposizioni in errore STORIA Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili all interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Rapporto di addebito dell operazione. Indicato l ABI, il prodotto Carife Impresa Online richiama tutti i rapporti agganciati all azienda presenti in tale Istituto; l utente può selezionare il rapporto desiderato fra quelli disponibili tramite apposita icona di servizio posta a lato del campo. Causale della disposizione di pagamento, a scelta fra: Giroconto Bonifici Generici Bonifici Previdenza Complementare Girofondi Rimborsi Utenti RID Bonifici da Società emittenti carte di credito ad esercenti Codice fiscale/partita IVA dell ordinante. Stato della distinta. Campo di libera composizione da parte dell azienda mittente; deve essere univoco nell ambito della data creazione e a parità di mittente e ricevente. Importo totale della distinta di bonifici Codice della divisa dell operazione. Numero di bonifici contenuti all interno della distinta Disposizioni in elaborazione: conclusa l elaborazione la disposizione passerà in uno fra gli stati di seguito descritti Disposizioni inserite correttamente nella distinta. Bonifici non inseriti nella distinta. Disposizioni errate, occorre verificare di avere inserito correttamente tutti i dati richiesti. Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento del bonifico nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione 5.2. > Bonifico Estero 74 di 206

75 pagamenti Elenco Distinte / Disposizioni Descrizione: Tale pagina consente di visualizzare la movimentazione relativa alle disposizioni e alle distinte di Bonifico Estero presentate dall utenza o importate dalla stessa. Come si accede alla funzione: Dall Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù Pagamenti e scorrere le voci apparse sino al bottone Bonifico Estero. Dalla pagina New selezionare il pulsante acceleratore Bonifico Estero Figura 29 Bonifico Estero: Elenco movimenti Descrizione dei campi: ELENCO NUOVA DISPOSIZIONE Tale menù consente di filtrare le disposizioni effettuate/importate, con le seguenti possibilità di differenziazione: Elenco presentazioni Elenco esiti Importati Da autorizzare Da inviare Grazie a tale voce è possibile accedere alla pagina di inserimento di una nuova disposizione, a scelta fra: Bonifico singolo Distinta Bonifici Esteri Importazione Flusso CBI 75 di 206

76 pagamenti OPERAZIONI RICERCA PERSONALIZZA Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni: Apri -> consente di aprire una disposizione ed accedere al relativo dettaglio, in qualunque stato essa si trovi Copia -> permette di copiare una disposizione in stato Bozza Elimina -> consente di eliminare una disposizione in stato Bozza Unisci distinte -> consente di accorpare le distinte in stato Bozza all interno di un'unica distinta Separa dalla distinta-> consente di separare le singole disposizioni dalla distinta di appartenenza Modifica Flusso CBI Importato 13 -> consente di rendere modificabile il flusso CBI importato Esporta Flussi CBI Ricevuti -> consente di esportare in locale flussi di esiti/quietanze o movimentazioni Qualora la disposizione inserita non presenti errori, appaiono a video i pulsanti utili a far avanzare la stessa all interno del processo autorizzativo, in relazione al ruolo che l utente ricopre in tale iter: - Autorizza -> permette di autorizzare la disposizione - Autorizza e invia -> la disposizione viene autorizzata ed inviata - Invia-> la disposizione precedentemente autorizzata viene inviata - Rigetta -> regredisce la disposizione dallo stato autorizzato a bozza Accesso alla maschera di ricerca avanzata Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli spostamenti eseguiti alle colonne STAMPA Pulsante di accesso al menù di stampa (rif.capitolo 11) Periodo Riferimento Data Creazione Ora Creazione Codice SIA Ordinante Numero Disposizioni Importo Divisa Tramite questi due campi è possibile impostare il range temporale desiderato per l inquiry. Un utile calendario è richiamabile tramite i bottoni di servizio posti a lato dei campi. Data di creazione/importazione della disposizione Orario di creazione della disposizione Codice SIA dell Azienda ordinante Numero di bonifici contenuti all interno della disposizione. Importo totale della disposizione/distinta Codice della divisa dell operazione 13 L Istituto, tramite scelta parametrica, può decidere se consentire o meno la modifica dei flussi importati. 76 di 206

77 pagamenti Stato Discriminatore Beneficiario Rapporto Stato della disposizione: Bozza -> primo stadio della disposizione, nel quale la stessa è ancora modificabile in tutte le sue parti Autorizzato 14 -> disposizione autorizzata, pronta per essere inviata o rigettata allo stadio bozza per eventuali modifiche. Inviato-> disposizione inoltrata al sistema informativo. Importato -> disposizione importata ma non modificabile Importato Modificabile -> disposizione importata e resa modificabile tramite il comando Modifica Flusso CBI Importato Ricevuto da Banca Proponente -> la disposizione ha ricevuto la cosiddetta CN (conferma applicativa) ed è stata presa in carico dalla Banca Proponente Spedito a Banca Ordinante -> la disposizione è stata spedita alla Banca assuntrice ; se la Banca Proponente e la Banca Ordinante coincidono, lo stato indica che la disposizione è stata trasmessa al legacy di elaborazione Eseguito -> Disposizione Esitata Indica la tipologia della disposizione: Presentazione -> disposizione presentata dall utente Importazione -> disposizione importata tramite flusso Esito -> esito della disposizione ritornato dal canale CBI Ragione sociale del beneficiario Coordinate IBAN del Rapporto di addebito della disposizione Dettaglio disposizione Descrizione: Tale pagina consente di esaminare il dettaglio di un singolo bonifico estero o di una distinta. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni spuntare la casella in corrispondenza della disposizione desiderata, selezionare il pulsante Operazioni posto nel frame superiore e scegliere la voce Apri. Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni utilizzare la funzione di apertura dettaglio richiamabile tramite doppio clic su ognuno degli otto campi riferiti alla disposizione/distinta Qualora il processo autorizzativo del servizio preveda una doppia autorizzazione, tale campo si dividerà in Prima autorizzazione e Seconda autorizzazione. 15 I dati contenuti nel dettaglio sono modificabili solamente quando lo stesso si trova ancora nello stato Bozza. 77 di 206

78 pagamenti Figura 30 - Dettaglio singolo movimento Descrizione dei campi: OPERAZIONI DISTINTA STAMPA Ordinante Codice SIA ordinante Banca Assuntrice Dati Ordinante Rapporto Denominazione Ordinante BIC Indirizzo Località Beneficiario Grazie a tale menù, presente nel frame superiore della pagina, è possibile eseguire le seguenti operazioni: Copia Elimina Report errori Riapplica Diagnostico Tramite tale pulsante il bonifico singolo viene inserito all interno di una distinta. Pulsante di accesso alle funzioni di stampa in formato.pdf e.html Codice SIA dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice, richiamabile fra quelli disponibili all interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Rapporto di addebito dell operazione. Dati anagrafici dell ordinante. Codice Internazionale Swift della Banca Ordinante Indirizzo di residenza dell ordinante Località di residenza dell ordinante 78 di 206

79 pagamenti Flag salva contatto Ragione Sociale Stato Indirizzo Città Codice Paese Codice SIA BIC Importi Importo Divisa Divisa conto addebito Divisa conto accredito Identificativo disposizione Tipo Transazione Flag Clean Payment Riferimenti e Istruzioni Abilitando tale casella verrà salvato il contatto all interno della Rubrica Dati anagrafici del beneficiario, richiamabili dalla rubrica selezionando una delle voci nella tendina che appare sotto il campo durante la digitazione durante la digitazione, oppure utilizzando l icona posta a lato che apre in modalità multi-finestra la Rubrica. Stato di Residenza Indirizzo civico Città di residenza Codice Paese Codice SIA del Beneficiario della disposizione Codice Internazionale Swift della Banca del Beneficiario Importo della disposizione. Codice della divisa dell operazione Codice della Divisa del Conto di Addebito con relativa indicazione del cambio concordato Codice della Divisa del Conto di accredito con relativa indicazione del cambio concordato Codice univoco identificativo della disposizione Indicare se si tratta di una Transazione Domestica -> l accredito è su Banca Italiana (o filiale italiana di Banca Estera), ovvero quando la transazione avviene tra Banche in Italia, ed almeno uno dei due conti attinenti l operazione è di pertinenza estera: Internazionale -> la Banca del beneficiario è una Banca Estera Flag clean payment Eventuali indicazioni da inserire nella disposizione per dettagliare il pagamento, che possono essere sotto forma di Testo libero Riferimenti strutturati, per i quali si indica con precisione il documento di riferimento CVS STORIA Indicare obbligatoriamente almeno una causale valutaria Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento del bonifico nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione 79 di 206

80 pagamenti Nuova Disposizione Bonifico Estero Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova disposizione di bonifico. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Bonifico Singolo. Figura 31 - Nuova disposizione di bonifico estero Descrizione dei campi: OPERAZIONI DISTINTA Grazie a tale menù, presente nel frame superiore della pagina, è possibile eseguire le seguenti operazioni: Copia Elimina Report errori Riapplica Diagnostico Tramite tale pulsante il bonifico singolo viene inserito all interno di una distinta. 80 di 206

81 pagamenti STAMPA Ordinante Codice SIA ordinante Banca Assuntrice Dati Ordinante Rapporto Denominazione Ordinante BIC Indirizzo Località Beneficiario Flag salva contatto Ragione Sociale Stato Indirizzo Città Codice Paese Codice SIA BIC Importi Importo Divisa Divisa conto addebito Divisa conto accredito Identificativo disposizione Tipo Transazione Flag Clean Payment Pulsante di accesso alle funzioni di stampa in formato.pdf e.html Codice SIA dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice, richiamabile fra quelli disponibili all interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Rapporto di addebito dell operazione. Dati anagrafici dell ordinante. Codice Internazionale Swift della Banca Ordinante Indirizzo di residenza dell ordinante Località di residenza dell ordinante Abilitando tale casella verrà salvato il contatto all interno della Rubrica Dati anagrafici del beneficiario, richiamabili dalla rubrica selezionando una delle voci nella tendina che appare sotto il campo durante la digitazione durante la digitazione, oppure utilizzando l icona posta a lato che apre in modalità multi-finestra la Rubrica. Stato di Residenza Indirizzo civico Città di residenza Codice Paese Codice SIA del Beneficiario della disposizione Codice Internazionale Swift della Banca del Beneficiario Importo della disposizione. Codice della divisa dell operazione Codice della Divisa del Conto di Addebito con relativa indicazione del cambio concordato Codice della Divisa del Conto di accredito con relativa indicazione del cambio concordato Codice univoco identificativo della disposizione Indicare se si tratta di una Transazione Domestica -> l accredito è su Banca Italiana (o filiale italiana di Banca Estera), ovvero quando la transazione avviene tra Banche in Italia, ed almeno uno dei due conti attinenti l operazione è di pertinenza estera: Internazionale -> la Banca del beneficiario è una Banca Estera Flag clean payment 81 di 206

82 pagamenti Riferimenti e Istruzioni Eventuali indicazioni da inserire nella disposizione per dettagliare il pagamento, che possono essere sotto forma di Testo libero Riferimenti strutturati, per i quali si indica con precisione il documento di riferimento CVS STORIA Indicare obbligatoriamente almeno una causale valutaria Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento del bonifico nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione Nuova Disposizione Distinta Bonifici Esteri Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova distinta di bonifici. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Distinta Bonifici. Dalla Pagina Nuova Disposizione - Bonifico Singolo selezionare la voce Distinta presente nel frame superiore. Figura 32 - Bonifico Estero Nuova distinta Descrizione dei campi: 82 di 206

83 pagamenti DISTINTA BONIFICI OPERAZIONI Grazie a tale campo, presente nel frame superiore, è possibile copiare o eliminare la distinta. Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente Grazie a tale pulsante è possibile: Aggiungere un nuovo bonifico alla distinta ( in questo caso viene richiamata la maschera d inserimento di un nuovo bonifico singolo) Eliminare un bonifico precedentemente inserito (in stato Bozza ); Copiare un bonifico o un intera distinta; Accedere alla maschera di reportistica degli errori Riapplicare il diagnostico per verificare la persistenza degli errori Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente STAMPA Accesso al menù di stampa (rif. capitolo 10) Mittente Codice SIA ordinante Codice SIA dell ordinante, richiamabile dalla rubrica tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Banca Assuntrice Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili all interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Stato Stato Nome Supporto Importo Divisa Numero Disposizioni Contatori Disposizioni in elaborazione Disposizioni eseguite Disposizioni non eseguite Disposizioni in errore Stato della distinta. Campo di libera composizione da parte dell azienda mittente; deve essere univoco nell ambito della data creazione e a parità di mittente e ricevente. Importo totale della distinta di bonifici Codice della divisa dell operazione. Numero di bonifici contenuti all interno della distinta Disposizioni in elaborazione: conclusa l elaborazione la disposizione passerà in uno fra gli stati di seguito descritti Disposizioni inserite correttamente nella distinta. Bonifici non inseriti nella distinta. Disposizioni errate, occorre verificare di avere inserito correttamente tutti i dati richiesti. 83 di 206

84 pagamenti STORIA Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento del bonifico nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione 84 di 206

85 pagamenti 5.3. > Stipendi Elenco Distinte / Disposizioni Descrizione: Tale pagina consente di visualizzare la movimentazione relativa alle distinte di Stipendi presentate dall utenza o importate dalla stessa. Come si accede alla funzione: Dall Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù Pagamenti e scorrere le voci apparse sino al bottone Stipendi. Dalla pagina New selezionare il riquadro Stipendi. Figura 33 Stipendi Elenco Movimenti con indicazione di errore Descrizione dei campi: ELENCO NUOVA DISPOSIZIONE Tale menù consente di filtrare le disposizioni effettuate/importate, con le seguenti possibilità di differenziazione: Elenco presentazioni Elenco esiti Importati Da autorizzare Da inviare Grazie a tale voce è possibile accedere alla pagina di inserimento di una nuova disposizione, a scelta fra: Distinta Stipendi Importazione Flusso CBI 85 di 206

86 pagamenti OPERAZIONI RICERCA PERSONALIZZA Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni: Apri -> consente di aprire una disposizione ed accedere al relativo dettaglio, in qualunque stato essa si trovi Copia -> permette di copiare una disposizione in stato Bozza Elimina -> consente di eliminare una disposizione in stato Bozza Unisci distinte -> consente di accorpare le distinte in stato Bozza all interno di un'unica distinta Separa dalla distinta-> consente di separare le singole disposizioni dalla distinta di appartenenza Modifica Flusso CBI Importato -> consente di rendere modificabile il flusso CBI importato Esporta Flussi CBI Ricevuti -> consente di esportare in locale flussi di esiti/quietanze o movimentazioni Qualora la disposizione inserita non presenti errori, appaiono a video i pulsanti utili a far avanzare la stessa all interno del processo autorizzativo, in relazione al ruolo che l utente ricopre in tale iter: - Autorizza -> permette di autorizzare la disposizione - Autorizza e invia -> la disposizione viene autorizzata ed inviata - Invia-> la disposizione precedentemente autorizzata viene inviata - Rigetta -> regredisce la disposizione dallo stato autorizzato a bozza Accesso alla maschera di ricerca avanzata Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli spostamenti eseguiti alle colonne STAMPA Pulsante di accesso al menù di stampa (rif.capitolo 11) Periodo Riferimento Data Creazione Ora Creazione Codice SIA Ordinante Numero Disposizioni Importo Divisa Tramite questi due campi è possibile impostare il range temporale desiderato per l inquiry. Un utile calendario è richiamabile tramite i bottoni di servizio posti a lato dei campi. Data di creazione/importazione della disposizione Orario di creazione della disposizione Codice SIA dell Azienda ordinante Numero di bonifici contenuti all interno della disposizione. Importo totale della disposizione/distinta Codice della divisa dell operazione 86 di 206

87 pagamenti Stato Discriminatore Beneficiario Rapporto Stato della disposizione: Bozza -> primo stadio della disposizione, nel quale la stessa è ancora modificabile in tutte le sue parti Autorizzato 16 -> disposizione autorizzata, pronta per essere inviata o rigettata allo stadio bozza per eventuali modifiche. Inviato-> disposizione inoltrata al sistema informativo. Importato -> disposizione importata ma non modificabile Importato Modificabile -> disposizione importata e resa modificabile tramite il comando Modifica Flusso CBI Importato Ricevuto da Banca Proponente -> la disposizione ha ricevuto la cosiddetta CN (conferma applicativa) ed è stata presa in carico dalla Banca Proponente Spedito a Banca Ordinante -> la disposizione è stata spedita alla Banca assuntrice ; se la Banca Proponente e la Banca Ordinante coincidono, lo stato indica che la disposizione è stata trasmessa al legacy di elaborazione Eseguito -> Disposizione Esitata Indica la tipologia della disposizione: Presentazione -> disposizione presentata dall utente Importazione -> disposizione importata tramite flusso Esito -> esito della disposizione ritornato dal canale CBI Ragione sociale del beneficiario Coordinate IBAN del Rapporto di addebito della disposizione Dettaglio disposizione Descrizione: Tale pagina consente di visualizzare il dettaglio delle singole distinte di stipendi. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Disposizioni spuntare la casella in corrispondenza della disposizione desiderata, selezionare il pulsante Operazioni posto nel frame superiore e scegliere la voce Apri. Dalla pagina Elenco Disposizioni utilizzare la funzione di apertura dettaglio richiamabile tramite doppio clic su ognuno degli otto campi riferiti alla distinta Qualora il processo autorizzativo del servizio preveda una doppia autorizzazione, tale campo si dividerà in Prima autorizzazione e Seconda autorizzazione. 17 I dati contenuti nel dettaglio sono modificabili solamente quando lo stesso si trova ancora nello stato Bozza. 87 di 206

88 pagamenti Figura 34 Stipendi: Dettaglio Singola distinta Descrizione dei campi: DISTINTA BONIFICI OPERAZIONI Grazie a tale campo, presente nel frame superiore, è possibile copiare o eliminare la distinta. Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente Grazie a tale pulsante è possibile: Aggiungere un nuovo bonifico alla distinta ( in questo caso viene richiamata la maschera d inserimento di un nuovo bonifico singolo) Eliminare un bonifico precedentemente inserito (in stato Bozza ); Copiare un bonifico o un intera distinta; Accedere alla maschera di reportistica degli errori Riapplicare il diagnostico per verificare la persistenza degli errori Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente STAMPA Accesso al menù di stampa (rif. capitolo 10) Mittente Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice Rapporto Codice SIA dell ordinante, richiamabile dalla rubrica tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Dati identificativi dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili all interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Rapporto di addebito dell operazione. Indicato l ABI, il prodotto Carife Impresa Online richiama tutti i rapporti agganciati all azienda presenti in tale Istituto; l utente può selezionare il rapporto desiderato fra quelli disponibili tramite apposita icona di servizio posta a lato del campo. 88 di 206

89 pagamenti Causale Codice Fiscale Stato Stato Nome Supporto Importo Divisa Numero Disposizioni Contatori Disposizioni in elaborazione Disposizioni eseguite Disposizioni non eseguite Disposizioni in errore STORIA Causale della distinta di stipendi a scelta fra: Emolumenti Generici Emolumenti Pensione Emolumenti Stipendi Codice fiscale/partita IVA dell ordinante. Stato della distinta. Campo di libera composizione da parte dell azienda mittente; deve essere univoco nell ambito della data creazione e a parità di mittente e ricevente. Importo totale della distinta di bonifici Codice della divisa dell operazione. Numero di bonifici contenuti all interno della distinta Disposizioni in elaborazione: conclusa l elaborazione la disposizione passerà in uno fra gli stati di seguito descritti Disposizioni inserite correttamente nella distinta. Bonifici non inseriti nella distinta. Disposizioni errate, occorre verificare di avere inserito correttamente tutti i dati richiesti. Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento del bonifico nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione Nuova Disposizione Distinta Stipendi Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova distinta di Stipendi. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Distinta Stipendi. 89 di 206

90 pagamenti Figura 35 - Stipendi Nuova distinta Descrizione dei campi: DISTINTA BONIFICI OPERAZIONI Grazie a tale campo, presente nel frame superiore, è possibile copiare o eliminare la distinta. Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente Grazie a tale pulsante è possibile: Aggiungere un nuovo bonifico alla distinta ( in questo caso viene richiamata la maschera d inserimento di un nuovo bonifico singolo) Eliminare un bonifico precedentemente inserito (in stato Bozza ); Copiare un bonifico o un intera distinta; Accedere alla maschera di reportistica degli errori Riapplicare il diagnostico per verificare la persistenza degli errori Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente STAMPA Accesso al menù di stampa (rif. capitolo 10) Mittente Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice Codice SIA dell ordinante, richiamabile dalla rubrica tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Dati identificativi dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili all interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. 90 di 206

91 pagamenti Rapporto Causale Codice Fiscale Stato Stato Nome Supporto Importo Divisa Numero Disposizioni Contatori Disposizioni in elaborazione Disposizioni eseguite Disposizioni non eseguite Disposizioni in errore STORIA Rapporto di addebito dell operazione. Indicato l ABI, il prodotto Carife Impresa Online richiama tutti i rapporti agganciati all azienda presenti in tale Istituto; l utente può selezionare il rapporto desiderato fra quelli disponibili tramite apposita icona di servizio posta a lato del campo. Causale della distinta di stipendi a scelta fra: Emolumenti Generici Emolumenti Pensione Emolumenti Stipendi Codice fiscale/partita IVA dell ordinante. Stato della distinta. Campo di libera composizione da parte dell azienda mittente; deve essere univoco nell ambito della data creazione e a parità di mittente e ricevente. Importo totale della distinta di bonifici Codice della divisa dell operazione. Numero di bonifici contenuti all interno della distinta Disposizioni in elaborazione: conclusa l elaborazione la disposizione passerà in uno fra gli stati di seguito descritti Disposizioni inserite correttamente nella distinta. Bonifici non inseriti nella distinta. Disposizioni errate, occorre verificare di avere inserito correttamente tutti i dati richiesti. Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento del bonifico nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione 5.4. > Bonifici (tutti) Elenco Distinte / Disposizioni Descrizione: Tale pagina accorpa in un'unica sezione i Bonifici Italia (di qualunque causale), le Distinte di Stipendi, ed i Bonifici Esteri permettendo agli utenti di visualizzare in un unico punto la movimentazione relativa alle disposizioni di bonifico presentate/importate. 91 di 206

92 pagamenti Come si accede alla funzione: Dall Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù Pagamenti e scorrere le voci apparse sino al bottone Bonifici (tutti). Dalla pagina New selezionare il riquadro Bonifici (tutti) Descrizione dei campi: ELENCO NUOVA DISPOSIZIONE Tale menù consente di filtrare le disposizioni effettuate/importate, con le seguenti possibilità di differenziazione: Elenco presentazioni Elenco esiti Importati Da autorizzare Da inviare Grazie a tale voce è possibile accedere alla pagina di inserimento di una nuova disposizione, a scelta fra: Distinta / Bonifico singolo Italia (con qualunque causale) Distinta / Bonifico singolo Estero Distinta di Stipendi Importazione Flusso CBI 92 di 206

93 pagamenti OPERAZIONI RICERCA PERSONALIZZA Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni: Apri -> consente di aprire una disposizione ed accedere al relativo dettaglio, in qualunque stato essa si trovi Copia -> permette di copiare una disposizione in stato Bozza Elimina -> consente di eliminare una disposizione in stato Bozza Unisci distinte -> consente di accorpare le distinte in stato Bozza all interno di un'unica distinta Separa dalla distinta-> consente di separare le singole disposizioni dalla distinta di appartenenza Modifica Flusso CBI Importato -> consente di rendere modificabile il flusso CBI importato Esporta Flussi CBI Ricevuti -> consente di esportare in locale flussi di esiti/quietanze o movimentazioni Qualora la disposizione inserita non presenti errori, appaiono a video i pulsanti utili a far avanzare la stessa all interno del processo autorizzativo, in relazione al ruolo che l utente ricopre in tale iter: - Autorizza -> permette di autorizzare la disposizione - Autorizza e invia -> la disposizione viene autorizzata ed inviata - Invia-> la disposizione precedentemente autorizzata viene inviata - Rigetta -> regredisce la disposizione dallo stato autorizzato a bozza Accesso alla maschera di ricerca avanzata Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli spostamenti eseguiti alle colonne STAMPA Pulsante di accesso al menù di stampa (rif.capitolo 11) Periodo Riferimento Data Creazione Ora Creazione Codice SIA Ordinante Numero Disposizioni Importo Divisa Tramite questi due campi è possibile impostare il range temporale desiderato per l inquiry. Un utile calendario è richiamabile tramite i bottoni di servizio posti a lato dei campi. Data di creazione/importazione della disposizione Orario di creazione della disposizione Codice SIA dell Azienda ordinante Numero di bonifici contenuti all interno della disposizione. Importo totale della disposizione/distinta Codice della divisa dell operazione 93 di 206

94 pagamenti Stato Discriminatore Beneficiario Rapporto Stato della disposizione: Bozza -> primo stadio della disposizione, nel quale la stessa è ancora modificabile in tutte le sue parti Autorizzato 18 -> disposizione autorizzata, pronta per essere inviata o rigettata allo stadio bozza per eventuali modifiche. Inviato-> disposizione inoltrata al sistema informativo. Importato -> disposizione importata ma non modificabile Importato Modificabile -> disposizione importata e resa modificabile tramite il comando Modifica Flusso CBI Importato Ricevuto da Banca Proponente -> la disposizione ha ricevuto la cosiddetta CN (conferma applicativa) ed è stata presa in carico dalla Banca Proponente Spedito a Banca Ordinante -> la disposizione è stata spedita alla Banca assuntrice ; se la Banca Proponente e la Banca Ordinante coincidono, lo stato indica che la disposizione è stata trasmessa al legacy di elaborazione Eseguito -> Disposizione Esitata Indica la tipologia della disposizione: Presentazione -> disposizione presentata dall utente Importazione -> disposizione importata tramite flusso Esito -> esito della disposizione ritornato dal canale CBI Ragione sociale del beneficiario Coordinate IBAN del Rapporto di addebito della disposizione 5.5. > Bollettino Bancario Elenco Distinte / Disposizioni Descrizione: Tale pagina consente di visualizzare la movimentazione relativa alle disposizioni singole/distinte di Bollettini Bancari presentate o importate dall utenza. Come si accede alla funzione: Dall Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù Pagamenti e scorrere le voci apparse sino al bottone Bollettino Bancario. Dalla pagina New selezionare il riquadro Bollettino Bancario pagamento 18 Qualora il processo autorizzativo del servizio preveda una doppia autorizzazione, tale campo si dividerà in Prima autorizzazione e Seconda autorizzazione. 94 di 206

95 pagamenti Descrizione dei campi: ELENCO NUOVA DISPOSIZIONE Tale menù consente di filtrare le disposizioni effettuate/importate, con le seguenti possibilità di differenziazione: Elenco presentazioni Importati Da autorizzare Da inviare Grazie a tale voce è possibile accedere alla pagina di inserimento di una nuova disposizione, a scelta fra: Bollettino singolo Distinta Bollettini Importazione Flusso CBI 95 di 206

96 pagamenti OPERAZIONI RICERCA PERSONALIZZA Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni: Apri -> consente di aprire una disposizione ed accedere al relativo dettaglio, in qualunque stato essa si trovi Copia -> permette di copiare una disposizione in stato Bozza Elimina -> consente di eliminare una disposizione in stato Bozza Unisci distinte -> consente di accorpare le distinte in stato Bozza all interno di un'unica distinta Separa dalla distinta-> consente di separare le singole disposizioni dalla distinta di appartenenza Modifica Flusso CBI Importato -> consente di rendere modificabile il flusso CBI importato Esporta Flussi CBI Ricevuti -> consente di esportare in locale flussi di esiti/quietanze o movimentazioni Qualora la disposizione inserita non presenti errori, appaiono a video i pulsanti utili a far avanzare la stessa all interno del processo autorizzativo, in relazione al ruolo che l utente ricopre in tale iter: - Autorizza -> permette di autorizzare la disposizione - Autorizza e invia -> la disposizione viene autorizzata ed inviata - Invia-> la disposizione precedentemente autorizzata viene inviata - Rigetta -> regredisce la disposizione dallo stato autorizzato a bozza Accesso alla maschera di ricerca avanzata Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli spostamenti eseguiti alle colonne STAMPA Pulsante di accesso al menù di stampa (rif.capitolo 11) Periodo Riferimento Data Creazione Ora Creazione Codice SIA Ordinante Numero Disposizioni Importo Divisa Tramite questi due campi è possibile impostare il range temporale desiderato per l inquiry. Un utile calendario è richiamabile tramite i bottoni di servizio posti a lato dei campi. Data di creazione/importazione della disposizione Orario di creazione della disposizione Codice SIA dell Azienda ordinante Numero di bonifici contenuti all interno della disposizione. Importo totale della disposizione/distinta Codice della divisa dell operazione 96 di 206

97 pagamenti Stato Discriminatore Beneficiario Rapporto Stato della disposizione: Bozza -> primo stadio della disposizione, nel quale la stessa è ancora modificabile in tutte le sue parti Autorizzato 19 -> disposizione autorizzata, pronta per essere inviata o rigettata allo stadio bozza per eventuali modifiche. Inviato-> disposizione inoltrata al sistema informativo. Importato -> disposizione importata ma non modificabile Importato Modificabile -> disposizione importata e resa modificabile tramite il comando Modifica Flusso CBI Importato Ricevuto da Banca Proponente -> la disposizione ha ricevuto la cosiddetta CN (conferma applicativa) ed è stata presa in carico dalla Banca Proponente Spedito a Banca Ordinante -> la disposizione è stata spedita alla Banca assuntrice ; se la Banca Proponente e la Banca Ordinante coincidono, lo stato indica che la disposizione è stata trasmessa al legacy di elaborazione Indica la tipologia della disposizione: Presentazione -> disposizione presentata dall utente Importazione -> disposizione importata tramite flusso Ragione sociale del beneficiario Coordinate IBAN del Rapporto di addebito della disposizione Dettaglio disposizione Descrizione: Tale pagina consente di esaminare il dettaglio delle disposizioni di pagamento. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni spuntare la casella in corrispondenza della disposizione desiderata, selezionare il pulsante Operazioni posto nel frame superiore e scegliere la voce Apri. Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni utilizzare la funzione di apertura dettaglio richiamabile tramite doppio clic su ognuno degli otto campi riferiti alla disposizione/distinta Qualora il processo autorizzativo del servizio preveda una doppia autorizzazione, tale campo si dividerà in Prima autorizzazione e Seconda autorizzazione. 20 I dati contenuti nel dettaglio sono modificabili solamente quando lo stesso si trova ancora nello stato Bozza. 97 di 206

98 pagamenti Descrizione dei campi: OPERAZIONI DISTINTA Ordinante Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice Rapporto Dati Bollettino Codice pagamento Importo IBAN creditore Data scadenza A favore di Grazie a tale pulsante è possibile: Eliminare un bollettino precedentemente inserito (in stato Bozza ); Copiare un bollettino o un intera distinta; Accedere alla maschera di Report degli errori Riapplicare il diagnostico per verificare la correzione/persistenza degli errori commessi Grazie a tale campo, presente nel frame superiore, è possibile inserire la singola disposizione all interno di una distinta (se in stato Bozza) Codice SIA dell ordinante, richiamabile dalla rubrica di Allineamento Elettronico Archivi tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Dati identificativi dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Rapporto di addebito dell operazione. Indicato l ABI, il prodotto Carife Impresa Online richiama tutti i rapporti agganciati all azienda presenti in tale Istituto; l utente può selezionare il rapporto desiderato fra quelli disponibili tramite apposita icona di servizio posta a lato del campo. Codice identificativo del pagamento composto da: Codice SIA (5 caratteri) + Progressivo (16 caratteri) Importo della disposizione Coordinate IBAN del soggetto creditore Data di scadenza del bollettino Ragione sociale del beneficiario 98 di 206

99 pagamenti Debitore Motivo pagamento Cin importo Cin intermedio Cin complessivo Carattere esenzione STORIA Ragione sociale del debitore Motivo del pagamento Codice CIN dell importo Codice CIN intermedio Codice CIN complessivo Codice Alfanumerico identificativo dell esenzione Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento del bollettino nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione Nuova Disposizione Disposizione singola Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova disposizione di pagamento relativa ad un singolo bollettino bancario. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Disposizione singola. Descrizione dei campi: OPERAZIONI Grazie a tale pulsante è possibile: Eliminare un bollettino precedentemente inserito (in stato Bozza ); Copiare un bollettino o un intera distinta; Accedere alla maschera di Report degli errori Riapplicare il diagnostico per verificare la correzione/persistenza degli errori commessi 99 di 206

100 pagamenti DISTINTA Ordinante Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice Rapporto Dati Bollettino Codice pagamento Importo IBAN creditore Data scadenza A favore di Debitore Motivo pagamento Cin importo Cin intermedio Cin complessivo Carattere esenzione STORIA Grazie a tale campo, presente nel frame superiore, è possibile inserire la singola disposizione all interno di una distinta (se in stato Bozza) Codice SIA dell ordinante, richiamabile dalla rubrica di Allineamento Elettronico Archivi tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Dati identificativi dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Rapporto di addebito dell operazione. Indicato l ABI, il prodotto Carife Impresa Online richiama tutti i rapporti agganciati all azienda presenti in tale Istituto; l utente può selezionare il rapporto desiderato fra quelli disponibili tramite apposita icona di servizio posta a lato del campo. Codice identificativo del pagamento composto da: Codice SIA (5 caratteri) + Progressivo (16 caratteri) Importo della disposizione Coordinate IBAN del soggetto creditore Data di scadenza del bollettino Ragione sociale del beneficiario Ragione sociale del debitore Motivo del pagamento Codice CIN dell importo Codice CIN intermedio Codice CIN complessivo Codice Alfanumerico identificativo dell esenzione Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento del bollettino nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione Nuova Disposizione Distinta bollettini Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova distinta di stipendi. 100 di 206

101 pagamenti Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Distinta bollettini. Dalla Pagina Nuova Disposizione Disposizione singola selezionare la voce Distinta presente nel frame superiore. Descrizione dei campi: DISTINTA OPERAZIONI Grazie a tale campo, presente nel frame superiore, è possibile copiare o eliminare la distinta. Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente Grazie a tale pulsante è possibile: Aggiungere un nuovo bollettino alla distinta ( in questo caso viene richiamata la maschera d inserimento di un nuovo bollettino singolo) Eliminare un bollettino precedentemente inserito (in stato Bozza ); Copiare un bollettino o un intera distinta; Accedere alla maschera di reportistica degli errori Riapplicare il diagnostico per verificare la persistenza degli errori Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente STAMPA Accesso al menù di stampa (rif. capitolo 10) Mittente Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Codice SIA dell ordinante, richiamabile dalla rubrica tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Dati identificativi dell ordinante. 101 di 206

102 pagamenti Banca Assuntrice Rapporto Codice Fiscale Stato Stato Nome Supporto Importo Divisa Numero Disposizioni Contatori Disposizioni in elaborazione Disposizioni eseguite Disposizioni non eseguite Disposizioni in errore STORIA Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili all interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Rapporto di addebito dell operazione. Indicato l ABI, il prodotto Carife Impresa Online richiama tutti i rapporti agganciati all azienda presenti in tale Istituto; l utente può selezionare il rapporto desiderato fra quelli disponibili tramite apposita icona di servizio posta a lato del campo. Codice fiscale/partita IVA dell ordinante. Stato della distinta. Campo di libera composizione da parte dell azienda mittente; deve essere univoco nell ambito della data creazione e a parità di mittente e ricevente. Importo totale della distinta di bollettini Codice della divisa dell operazione. Numero di bollettini contenuti all interno della distinta Disposizioni in elaborazione: conclusa l elaborazione la disposizione passerà in uno fra gli stati di seguito descritti Disposizioni inserite correttamente nella distinta. Bollettini non inseriti nella distinta. Disposizioni errate, occorre verificare di avere inserito correttamente tutti i dati richiesti. Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento del bollettino nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione 102 di 206

103 pagamenti 5.6. > Pagamento F24 Tempi di presentazione Autorizzando la delega entro le ore 11:00 della data di pagamento si otterrà l`esito della disposizione in tempo utile per la correzione di eventuali errori che ne impedissero il corretto inoltro all`agenzia delle Entrate. E` comunque possibile inviare il pagamento anche dopo le ore 11 ed entro le ore 24:00 del giorno della data pagamento ma in questo caso non è garantita la ricezione dell`esito in tempo utile per un nuovo invio con pari scadenza. Si consiglia pertanto di effettuare il pagamento entro le ore 11 della data di pagamento impostata nella delega stessa. Eliminazione quietanza cartacea F24 A decorrere dal 1 gennaio 2008 non vengono più stampate ed inviate al domicilio le quietanze cartacee delle deleghe F24 presentate per via telematica. Le quietanze verranno messe a disposizione nella postazione in formato elettronico DOPO la ricezione dell'esito di "PAGATO" da parte della banca e saranno valide a tutti gli effetti di legge (l esito PAGATO viene solitamente reso disponibile il quarto giorno lavorativo successivo alla data pagamento) Elenco Distinte/disposizioni Descrizione: Questa pagina consente di visualizzare i Pagamenti di Modelli F24 eseguiti; il default mostra tutte le tipologie di pagamento eseguite, ricordiamo però che Carife Impresa Online prevede una stretta aderenza al cartaceo, diversificando il Pagamento delle Deleghe rispetto al Pagamento delle Accise o delle imposte con elementi identificativi peculiari ( es. Pagamento IVA di autoveicoli. ) Come si accede alla funzione: Dall Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù Pagamenti e scorrere le voci apparse sino al bottone F24. Dalla pagina New selezionare il pulsante Acceleratore F24. Descrizione dei campi: 103 di 206

104 pagamenti ELENCO NUOVA DISPOSIZIONE OPERAZIONI RICERCA PERSONALIZZA Tale menù consente di filtrare le disposizioni effettuate/importate, con le seguenti possibilità di differenziazione: Elenco presentazioni Accettazioni Quietanze Importati Da autorizzare Da inviare Grazie a tale voce è possibile accedere alla pagina di inserimento di una nuova disposizione di pagamento, a scelta fra: Pagamento F24 Accise F24 Modello con elementi Identificativi F24 Distinta di F24 Importazione flusso CBI Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni: Apri -> consente di aprire una disposizione ed accedere al relativo dettaglio, in qualunque stato essa si trovi Copia -> permette di copiare una disposizione in stato Bozza Elimina -> consente di eliminare una disposizione in stato Bozza Unisci distinte -> consente di accorpare le distinte in stato Bozza all interno di un'unica distinta Separa dalla distinta-> consente di separare le singole disposizioni dalla distinta di appartenenza Modifica Flusso CBI Importato 21 -> consente di rendere modificabile il flusso CBI importato Esporta Flussi CBI Ricevuti -> consente di esportare in locale flussi di esiti/quietanze o movimentazioni Qualora la disposizione inserita non presenti errori, appaiono a video i pulsanti utili a far avanzare la stessa all interno del processo autorizzativo, in relazione al ruolo che l utente ricopre in tale iter: - Autorizza -> permette di autorizzare la disposizione - Autorizza e invia -> la disposizione viene autorizzata ed inviata - Invia-> la disposizione precedentemente autorizzata viene inviata - Rigetta -> regredisce la disposizione dallo stato autorizzato a bozza Accesso alla maschera di ricerca avanzata Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli spostamenti eseguiti alle colonne STAMPA Pulsante di accesso al menù di stampa (rif.capitolo 11) 21 L Istituto, tramite scelta parametrica, può decidere se consentire o meno la modifica dei flussi importati. 104 di 206

105 pagamenti Periodo riferimento Data creazione Codice Sia Ordinante Numero Disposizioni Importo totale Divisa Tramite questi due campi è possibile impostare il range temporale desiderato per l inquiry. Un utile calendario è richiamabile tramite i bottoni di servizio posti a lato. Data di creazione/importazione della disposizione Codice SIA dell azienda che ha eseguito la disposizione Numero di disposizioni contenute all interno della distinta. Importo totale della disposizione/distinta Codice della divisa dell operazione 105 di 206

106 pagamenti Stato Stato della disposizione: Bozza -> primo stadio della disposizione, nel quale la stessa è ancora modificabile in tutte le sue parti Autorizzato 22 -> disposizione autorizzata, pronta per essere inviata o rigettata allo stadio bozza per eventuali modifiche. Inviato-> disposizione inoltrata al sistema informativo. Importato -> disposizione importata ma non modificabile Importato Modificabile -> disposizione importata e resa modificabile tramite il comando Modifica Flusso CBI Importato Ricevuto da Banca Proponente -> la disposizione ha ricevuto la cosiddetta CN (conferma applicativa) ed è stata presa in carico dalla Banca Proponente Spedito a Banca Ordinante -> la disposizione è stata spedita alla Banca assuntrice ; se la Banca Proponente e la Banca Ordinante coincidono, lo stato indica che la disposizione è stata trasmessa al legacy di elaborazione Accettato/Rifiutato: l esito viene generato dalla banca assuntrice dopo la verifica formale del flusso F24. Tale esito viene rilasciato normalmente entro due ore dall inoltro della disposizione se questa viene inviata almeno il giorno precedente la data impostata come pagamento. Se la disposizione viene inviata in modo tardivo, tale esito potrebbe arrivare tardivamente. Se l esito ACCETTATO è presente a livello di distinta, significa che tutte i modelli F24 presenti all interno della distinta sono stati accettati. Parz. Accettato: questo stato è presente solamente in caso di distinta F24: avvisa l utente che all interno della distinta alcune disposizioni non sono state accettate. Per verificare quali singoli F24 non sono stati accettati sarà necessario cliccare sul simbolo [+] presente sulla sinistra della data creazione distinta: Pagato/Non Pagato: questo esito viene restituito mediamente il 4 giorno lavorativo successivo alla data pagamento. Con esito Pagato sarà possibile dall elenco quietanze stampare in PDF la quietanza di pagamento (vedi paragrafo Stampa ed esportazione quietanze F24 ) Revocato: La disposizione di Revoca inoltrata dal cliente ha avuto esito positivo e l F24 non verrà addebitato. Data pagamento Contribuente Data pagamento della disposizione Cognome, Denominazione o Ragione Sociale del contribuente 22 Qualora il processo autorizzativo del servizio preveda una doppia autorizzazione, tale campo si dividerà in Prima autorizzazione e Seconda autorizzazione. 106 di 206

107 pagamenti Nome Rapporto Discriminatore Nome del contribuente Rapporto di addebito della disposizione Indica la tipologia della disposizione: Dispo -> disposizione presentata dall utente Importazione -> disposizione importata tramite flusso Nuova Disposizione Pagamento Delega F24 Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare un nuovo pagamento di delega F24 standard, permettendo di espletare il pagamento di Imposte Regionali, ICI, INPS, INAIL nonché delle imposte dirette (per esempio IRPEF). Si coglie con immediatezza la stretta similarità al modello cartaceo. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Delega F24. Descrizione dei campi: SEZIONE MITTENTE Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice ABI Mittente CAB Mittente Codice SIA dell ordinante, richiamabile tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Dati identificativi dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili tramite apposito bottone di link posto a lato. Codice ABI della Banca Mittente Codice CAB della Banca Mittente 107 di 206

108 pagamenti Codice Fiscale SEZIONE CONTRIBUENTE Codice Fiscale Dati Anagrafici Domicilio Fiscale Codice Fiscale del Tutore, curatore, erede SEZIONE ERARIO SEZIONE INPS SEZIONE REGIONI SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI SEZIONI ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SEZIONE SALDO FINALE Codice fiscale/partita IVA dell ordinante. In tale sezione è necessario indicare i dati relativi al contribuente che deve espletare il pagamento della delega 23 Codice Fiscale del Contribuente Dettagli anagrafici del Contribuente Domicilio fiscale Nei casi di presenza di tutore, curatore, erede indicare i relativi riferimenti In tale sezione occorre inserire i codici tributi dovuti all erario; procedendo a selezione delle tendine, il controllo sui dati inseriti è immediato, qualora, invece, si proceda digitando manualmente i codici, la verifica verrà lanciata all atto del salvataggio Inserire i dati relativi alla componente INPS Procedere inserendo i codici tributi eventualmente dovuti alla Regione Sezione di popolamento delle somme dovute quali tributi locali o ICI Indicare eventuali tributi dovuti ad enti previdenziali o assicurativi In tale sezione occorre inserire i dati relativi al codice dell agenzia presso la quale stiamo eseguendo il versamento, completando i dati inserendo il rapporto di addebito, da indicare se stiamo presentando deleghe per conto Terzi Nuova Disposizione Pagamento Accise F24 Descrizione: Tale pagina consente di effettuare il Pagamento delle Accise tramite presentazione del peculiare modello F24 Come si accede alla funzione: Dall Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù Pagamenti e scorrere le voci apparse sino al bottone Delega F24. Descrizione dei campi: SEZIONE MITTENTE Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Codice SIA dell ordinante, richiamabile tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Dati identificativi dell ordinante. 23 E possibile richiedere l abilitazione alla funzione F24 Commercialisti, grazie la quale è possibile presentare deleghe F24 addebitando conti di terzi. 108 di 206

109 pagamenti Banca Assuntrice ABI Mittente CAB Mittente Codice Fiscale SEZIONE CONTRIBUENTE Codice Fiscale Dati Anagrafici Domicilio Fiscale Codice Fiscale del Tutore, curatore, erede SEZIONE ERARIO SEZIONE INPS SEZIONE REGIONI SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI SEZIONI ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SEZIONE SALDO FINALE Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili tramite apposito bottone di link posto a lato. Codice ABI della Banca Mittente Codice CAB della Banca Mittente Codice fiscale/partita IVA dell ordinante. In tale sezione è necessario indicare i dati relativi al contribuente che deve espletare il pagamento della delega Codice Fiscale del Contribuente Dettagli anagrafici del Contribuente Domicilio fiscale Nei casi di presenza di tutore, curatore, erede indicare i relativi riferimenti In tale sezione occorre inserire i codici tributi dovuti all erario; procedendo a selezione delle tendine, il controllo sui dati inseriti è immediato, qualora, invece, si proceda digitando manualmente i codici, la verifica verrà lanciata all atto del salvataggio Inserire i dati relativi alla componente INPS Procedere inserendo i codici tributi eventualmente dovuti alla Regione Sezione di popolamento delle somme dovute quali tributi localo o ICI Indicare eventuali tributi dovuti ad enti previdenziali o assicurativi In tale sezione occorre inserire i dati relativi al codice dell agenzia presso la quale stiamo eseguendo il versamento, completando i dati inserendo il rapporto di addebito, da indicare se stiamo presentando deleghe per conto Terzi Nuova Disposizione Versamento con elementi identificativi F24 Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare un nuovo pagamento di delega F24 con elementi identificativi, utilizzato ad esempio dai Concessionari di Auto / Motoveicoli per versare l IVA.. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Delega F24. Descrizione dei campi: 109 di 206

110 pagamenti SEZIONE MITTENTE Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice ABI Mittente CAB Mittente Codice Fiscale SEZIONE CONTRIBUENTE Codice Fiscale Dati Anagrafici Domicilio Fiscale Codice Fiscale del Tutore, curatore, erede SEZIONE ERARIO ED ALTRO SEZIONE SALDO FINALE Codice SIA dell ordinante, richiamabile tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Dati identificativi dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili tramite apposito bottone di link posto a lato. Codice ABI della Banca Mittente Codice CAB della Banca Mittente Codice fiscale/partita IVA dell ordinante. In tale sezione è necessario indicare i dati relativi al contribuente che deve espletare il pagamento della delega Codice Fiscale del Contribuente Dettagli anagrafici del Contribuente Domicilio fiscale Nei casi di presenza di tutore, curatore, erede indicare i relativi riferimenti In tale sezione occorre inserire i codici tributi dovuti all erario nonché tutti gli altri elementi dovuti; procedendo a selezione delle tendine, il controllo sui dati inseriti è immediato, qualora, invece, si proceda digitando manualmente i codici, la verifica verrà lanciata all atto del salvataggio In tale sezione occorre inserire i dati relativi al codice dell agenzia presso la quale stiamo eseguendo il versamento, completando i dati inserendo il rapporto di addebito, da indicare se stiamo presentando deleghe per conto Terzi Nuova Disposizione Distinta Delega F24 Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova distinta di Pagamento F24 Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Distinta F di 206

111 pagamenti Figura 36 - Delega F24 Nuova distinta Descrizione dei campi: DISTINTA OPERAZIONI Grazie a tale campo, presente nel frame superiore, è possibile copiare o eliminare la distinta. Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente Grazie a tale pulsante è possibile: Aggiungere un nuovo pagamento F24 alla distinta ( in questo caso viene richiamata la maschera d inserimento di un nuovo pagamento F24 singolo) Eliminare un pagamento F24 precedentemente inserito (in stato Bozza ); Copiare un pagamento F24 o un intera distinta; Accedere alla maschera di reportistica degli errori Riapplicare il diagnostico per verificare la persistenza degli errori Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente STAMPA Accesso al menù di stampa (rif. capitolo 10) Mittente Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice ABI Mittente CAB Codice Fiscale Stato Stato Codice SIA dell ordinante, richiamabile dalla rubrica tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Dati identificativi dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili all interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Codice ABI della Banca Mittente (Banca Attiva) CAB della Banca Mittente Codice fiscale/partita IVA del mittente Stato della distinta. 111 di 206

112 pagamenti Nome Supporto Importo Divisa Numero Disposizioni Contatori Disposizioni in elaborazione Disposizioni eseguite Disposizioni non eseguite Disposizioni in errore STORIA Campo di libera composizione da parte dell azienda mittente; deve essere univoco nell ambito della data creazione e a parità di mittente e ricevente. Importo totale della distinta F24 Codice della divisa dell operazione. Numero di Deleghe contenuti all interno della distinta Disposizioni in elaborazione: conclusa l elaborazione la disposizione passerà in uno fra gli stati di seguito descritti Disposizioni inserite correttamente nella distinta. Deleghe F24 non inseriti nella distinta. Disposizioni errate, occorre verificare di avere inserito correttamente tutti i dati richiesti. Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento del pagamento F24 nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione Revoca F24 La revoca F24 può essere inoltrata solo con delega in stato ACCETTATO, fino al giorno precedente a quello impostato come pagamento. Per revocare un F24 in stato ACCETTATO è necessario selezionarlo dal GRID e selezionare dal Menù Operazioni / Revoca. Sarà possibile visualizzare lo stato della revoca esattamente con la stessa operatività di verifica degli esiti degli F24 (vedi par. successivi) Verificare esiti modelli F24 E possibile visualizzare gli esiti di accettazione/rifiuto e pagamento/non pagamento delle deleghe F24 presentate accedendo al menù Elenco : 112 di 206

113 pagamenti Nell elenco Quietanze sarà pertanto possibile vedere l esito di pagamento dei modelli F24 (si ricorda di impostare correttamente il filtro di ricerca temporale): Stampa quietanze F24 Le quietanze verranno messe a disposizione nella postazione in formato elettronico DOPO la ricezione dell'esito di "PAGATO" da parte della banca e saranno valide a tutti gli effetti di legge (l esito PAGATO viene solitamente reso disponibile il quarto giorno lavorativo successivo alla data pagamento). E possibile accedere alla stampa delle quietanze in diverse modalità: Stampa/Esportazione PDF di una singola quietanza Dalla schermata principale delle disposizioni F24 (elenco presentazioni), facendo doppio click per aprire una disposizione F24 ed utilizzando il menu: Stampa / Stampa Quietanza PDF Dal pannello Storia in fondo alla delega F24, cliccando sulla freccia verde relativa alla ricezione della quietanza: Stampa/Esportazione PDF di quietanze multiple 1. Esportare/Stampare tutte le quietanze contenute all interno di una distinta: dall Elenco Quietanze (distinte ricevute) selezionare la distinta (mettendo la spunta davanti alla distinta stessa,) e selezionare Stampa / Operazioni selezionate. 2. Esportare/Stampare alcune quietanze all interno di una distinta: dall Elenco Quietanze (distinte ricevute) aprire la distinta (facendoci doppio click), selezionare (mettendo la spunta) le quietanze da stampare / Esportare, e selezionare Stampa / Operazioni selezionate. Verrà prodotto un PDF contenente una pagina di riepilogo e le singole quietanze selezionate 3. Esportare/Stampare contemporaneamente quietanze contenute in distinte diverse: dall Elenco Quietanze selezionare le quietanze da stampare ed utilizzare evidenziata: (stampa/ Dettagli selezionati / Stampa sintetica quietanza PDF). Verrà prodotto un PDF contenente una pagina di riepilogo e le singole quietanze selezionate. 4. Esportare file zip contenente un pdf per ogni quietanza: dall elenco Presentazioni selezionare le distinte delle quali si vogliono esportare le quietanze e selezionare dal menù Stampa la voce Esporta Zip quietanze PDF 113 di 206

114 pagamenti Attenzione: la quietanza di pagamento è il documento con punzonata la dicitura Modello F24 come mostrato in figura. Il normale modello F24 compilato non costituisce quietanza. 114 di 206

115 pagamenti 5.7. > Pagamento Avvisi RIBA Se si dovessero ricevere avvisi RIBA cartacei non riportati in Carife Impresa Online si invitano a darne comunicazione alla Banca. La prenotazione del pagamento RIBA deve pervenire alla Banca entro le ore 12 del giorno di scadenza. L'addebito in conto avviene sempre il giorno di scadenza, con pari valuta, anche se la prenotazione è stata trasmessa alla Banca in giornata antecedente. Si consiglia pertanto di effettuare sempre la prenotazione di pagamento in anticipo al fine di prevenire eventuali disguidi Elenco disposizioni Avvisi Ricevuti Descrizione: La pagina consente di visualizzare gli Avvisi di Pagamento giunti dal circuito CBI o dalla Banca attiva per i quali l utente può disporne il pagamento o inviare il flusso di impagato. Come si accede alla funzione: Dall Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù Pagamenti e scorrere le voci apparse sino al bottone Avvisi. Dalla pagina New selezionare il riquadro Avvisi Descrizione dei campi: ELENCO Tale menù consente di filtrare le disposizioni effettuate/importate, con le seguenti possibilità di differenziazione: Elenco avvisi in scadenza-> mostra avvisi RIBA in stato: RICEVUTO, PAG. DA COMPLETARE e PAG. INVIATO, ordinati per data scadenza Elenco avvisi per distinte-> in tale elenco gli avvisi sono elencate in base alle distinte di appartenenza Elenco Pagati/Impagati -> visualizza le prenotazioni di pagamento o di impagato (con la prenotazione di impagato l'azienda comunica alla Banca la volontà di non pagare un avviso). Elenco generale -> elenca gli avvisi in stato caricato qualora l utente non abbia ancora provveduto ad autorizzarne il pagamento, oppure le distinte create in automatico dalla Procedura quando l utente provvede ad avviarne il processo autorizzativi. Elenco avvisi nascosti -> consente di visualizzare eventuali avvisi 'nascosti' dal cliente che non li vuole pagare: un'apposita voce di menù permette di ripristinare l'avviso Importati Da autorizzare Da inviare 115 di 206

116 pagamenti NUOVA DISPOSIZIONE OPERAZIONI RICERCA PERSONALIZZA Grazie a tale voce è possibile accedere alla pagina di inserimento di una nuova disposizione, a scelta fra: Disposizione di pagamento singola Distinta di pagamento Disposizione di impagata singola Distinta di impagata Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni: Apri -> consente di aprire una disposizione ed accedere al relativo dettaglio, in qualunque stato essa si trovi Copia -> permette di copiare una disposizione in stato Bozza Elimina -> consente di eliminare una disposizione in stato Bozza Unisci distinte -> consente di accorpare le distinte in stato Bozza all interno di un'unica distinta Separa dalla distinta-> consente di separare le singole disposizioni dalla distinta di appartenenza Modifica Flusso CBI Importato -> consente di rendere modificabile il flusso CBI importato Esporta Flussi CBI Ricevuti -> consente di esportare in locale flussi di esiti/quietanze o movimentazioni Nascondi -> il cliente che non vuole più visualizzare alcuni avvisi in scadenza, li può nascondere tramite la voce di menù "Marca nascosto"; gli avvisi marchiati con questa nuova funzione non saranno più visibili assieme agli altri avvisi, ma solamente nella nuova vista "Elenco avvisi nascosti" Qualora la disposizione inserita non presenti errori, appaiono a video i pulsanti utili a far avanzare la stessa all interno del processo autorizzativo, in relazione al ruolo che l utente ricopre in tale iter: - Pagamento avvisi da selezione - Impagati avvisi da selezione Accesso alla maschera di ricerca avanzata Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli spostamenti eseguiti alle colonne STAMPA Pulsante di accesso al menù di stampa (rif.capitolo 11) Periodo Riferimento Scadenza Azienda Banca Tramite questi due campi è possibile impostare il range temporale desiderato per l inquiry. Un utile calendario è richiamabile tramite i bottoni di servizio posti a lato dei campi. Risulta, inoltre, possibile utilizzare i pulsanti oggi e 1 mese al fine di filtrare con immediatezza le disposizioni che concernono rispettivamente: - la data odierna - i 30 giorni antecedenti la data odierna Data di scadenza dell avviso Codice SIA dell azienda Codice ABI della Banca Assuntrice 116 di 206

117 pagamenti Importo Divisa Stato Discriminatore Numero Avviso Creditore Importo totale della disposizione/distinta Codice della divisa dell operazione Stato della disposizione: Bozza -> primo stadio della disposizione, nel quale la stessa è ancora modificabile in tutte le sue parti Caricato-> Flusso giunto dal circuito CBI e correttamente caricato sulla postazione dell utente Pag inviato -> disposizione inoltrata al sistema informativo. Importato -> disposizione importata Indica la tipologia della disposizione: Pagamento avviso -> disposizione presentata dall utente Impagato avviso -> disposizione importata tramite flusso Esito -> esito della disposizione ritornato dal canale CBI Numero di riferimento dell effetto Ragione sociale del creditore Avvisi di pagamento iter necessario all invio del flusso di pagamento/impagato effetti Riportiamo la descrizione del corretto iter che deve svolgere l utente al fine di inoltrare il flusso di pagamento/impagato relativamente ad uno o più effetti Qualora l utente voglia disporre il pagamento di uno o più avvisi, deve procedere ad abilitare gli effetti desiderati, dopodiché occorre selezionare il pulsante Operazioni e scegliere la voce Pagamento avvisi da selezione, come da immagine seguente. La Procedura provvederà ad accorpare gli avvisi in base alla relativa data di scadenza, alla Banca e all Azienda interessata dalla disposizione, come da immagini seguenti: 117 di 206

118 pagamenti Confermata l operazione, gli avvisi di pagamento selezionati ed accorpati in distinte saranno visibili solamente all interno di un apposita sezione, denominata Elenco Pagamenti Effetti 24 : la Procedura, come visibile dalla maschera sopra riportata, indirizza automaticamente l utente in tale sezione all atto della creazione delle distinte di pagamento, altrimenti è possibile accedere a tale sezione selezionando il pulsante Elenco posto nel frame superiore e scegliendo la voce Elenco pagamenti effetti L utente accederà così alla maschera sotto riportata, e potrà proceder ad autorizzare ed inviare le distinte utilizzando i consueti pulsanti utili a fare avanzare le disposizioni all interno dell iter autorizzativo. Le disposizione presenteranno sempre una segnalazione di errore da correggere, dovuta all assenza del rapporto di addebito nel flusso elettronico di avvisatura di pagamento: è, infatti, il debitore che dovrà accedere al dettaglio della disposizione, e selezionare il conto sul quale desidera addebitare la Ri.ba in scadenza 24 In tale sezione è possibile visualizzare anche gli avvisi inseriti tramite data entry dall utente 118 di 206

119 pagamenti Al fine di annullare l iter di pagamento dell avviso e far nuovamente tornare l effetto in stato RICEVUTO, visibile solo all interno del menù Elenco Avvisi Ricevuti, occorre selezionare la voce Elimina posta all interno del menù Operazioni Dettaglio disposizione Descrizione: Tale pagina consente di esaminare il dettaglio dell avviso di pagamento. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Pagamenti Effetti spuntare la casella in corrispondenza della disposizione desiderata, selezionare il pulsante Operazioni posto nel frame superiore e scegliere la voce Apri. Dalla pagina Elenco Pagamenti Effetti utilizzare la funzione di apertura dettaglio richiamabile tramite doppio clic su ognuno degli otto campi riferiti alla disposizione/distinta 25. Descrizione dei campi: OPERAZIONI Grazie a tale menù, presente nel frame superiore della pagina, è possibile eseguire le seguenti operazioni: Copia Elimina Stampa Report errori Pagamento avviso Impagato avviso 25 I dati contenuti nel dettaglio, nel caso l iter di pagamento abbia avuto inizio con la ricezione di avviso elettronico, sono modificabili solamente per quanto riguarda i dati dell ordinante. 119 di 206

120 pagamenti DISTINTA Ordinante Codice SIA ordinante Banca Assuntrice Rapporto Debitore Flag Salva contatto ABI domiciliataria CAB domiciliataria Indirizzo Località Codice fiscale / Partita I.V.A. Creditore Ragione Sociale Dati Avviso Importo Tipo Effetto Flag vista Data scadenza Data esecuzione Numero avviso STORIA Pulsante d accesso alla schermata d inserimento di una nuova distinta di avvisi. Codice SIA dell ordinante, richiamabile tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Rapporto di addebito dell operazione. Inserito l ABI, il prodotto Carife Impresa Online richiama tutti i rapporti agganciati all azienda presenti nell Istituto indicato; l utente può selezionare il rapporto desiderato fra quelli disponibili, utilizzando l apposita icona di servizio posta a lato del campo. Tramite questo flag, è possibile salvare i dati relativi al debitore all interno della Rubrica Contatti Codice ABI della Banca domiciliataria Codice CAB della Banca domiciliataria Indirizzo civico del debitore Città / Paese di residenza del debitore Riferimenti fiscali del debitore Dati anagrafici del beneficiario, richiamabili dalla rubrica selezionando una delle voci nella tendina che appare sotto il campo durante la digitazione, oppure utilizzando l icona posta a lato che apre in modalità multi-finestra la Rubrica.. Importo della disposizione. Codice della divisa dell operazione. Flag che identifica se l avviso prevede il pagamento a vista o a scadenza Data di scadenza dell avviso Data di esecuzione del pagamento Numero identificativo dell avviso Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento del pagamento avviso nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione 120 di 206

121 pagamenti Nuova disposizione Disposizione di pagamento singola Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova disposizione di pagamento avviso nel caso in cui non sia stato ricevuto il flusso con l avvisatura elettronica. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Pagamento avviso Singolo. Descrizione dei campi: OPERAZIONI DISTINTA Ordinante Codice SIA ordinante Banca Assuntrice Rapporto Grazie a tale menù, presente nel frame superiore della pagina, è possibile eseguire le seguenti operazioni: Copia Elimina Stampa Report errori Pulsante d accesso alla schermata d inserimento di una nuova distinta di pagamento avvisi Codice SIA dell ordinante, richiamabile tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Rapporto di addebito dell operazione. Inserito l ABI, il prodotto Carife Impresa Online richiama tutti i rapporti agganciati all azienda presenti nell Istituto indicato; l utente può selezionare il rapporto desiderato fra quelli disponibili, utilizzando l apposita icona di servizio posta a lato del campo. 121 di 206

122 pagamenti Debitore Flag Salva contatto ABI domiciliataria CAB domiciliataria Indirizzo Località Codice fiscale / Partita I.V.A. Creditore Ragione Sociale Dati Avviso Importo Tipo Effetto Flag vista Data scadenza Data esecuzione Numero avviso STORIA Tramite questo flag, è possibile salvare i dati relativi al debitore all interno della Rubrica Contatti Codice ABI della Banca domiciliataria Codice CAB della Banca domiciliataria Indirizzo civico del debitore Città / Paese di residenza del debitore Riferimenti fiscali del debitore Dati anagrafici del beneficiario, richiamabili dalla rubrica selezionando una delle voci nella tendina che appare sotto il campo durante la digitazione, oppure utilizzando l icona posta a lato che apre in modalità multi-finestra la Rubrica.. Importo della disposizione. Codice della divisa dell operazione. Flag che identifica se l avviso prevede il pagamento a vista dell importo Data di scadenza dell avviso Data di esecuzione del pagamento Numero identificativo dell avviso Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento del pagamento avviso nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione Nuova disposizione Distinta di pagamento Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova distinta di pagamento avvisi Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Distinta Avvisi. Dalla Pagina Nuova Disposizione Disposizione singola selezionare la voce Distinta presente nel frame superiore. 122 di 206

123 pagamenti Descrizione dei campi: DISTINTA OPERAZIONI Grazie a tale campo, presente nel frame superiore, è possibile copiare o eliminare la distinta. Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente Grazie a tale pulsante è possibile: Aggiungere un nuovo pagamento avviso alla distinta ( in questo caso viene richiamata la maschera d inserimento di un nuovo pagamento avviso singolo) Eliminare un pagamento avviso precedentemente inserito (in stato Bozza ); Copiare un pagamento avviso o un intera distinta; Accedere alla maschera di reportistica degli errori Riapplicare il diagnostico per verificare la persistenza degli errori Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente STAMPA Accesso al menù di stampa (rif. capitolo 10) Mittente Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice ABI Mittente CAB Codice SIA dell ordinante, richiamabile dalla rubrica tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Dati identificativi dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili all interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Codice ABI della Banca Mittente (Banca Attiva) CAB della Banca Mittente 123 di 206

124 pagamenti Codice Fiscale Stato Stato Nome Supporto Importo Divisa Numero Disposizioni Contatori Disposizioni in elaborazione Disposizioni eseguite Disposizioni non eseguite Disposizioni in errore STORIA Codice fiscale/partita IVA del mittente Stato della distinta. Campo di libera composizione da parte dell azienda mittente; deve essere univoco nell ambito della data creazione e a parità di mittente e ricevente. Importo totale della distinta F24 Codice della divisa dell operazione. Numero di Deleghe contenuti all interno della distinta Disposizioni in elaborazione: conclusa l elaborazione la disposizione passerà in uno fra gli stati di seguito descritti Disposizioni inserite correttamente nella distinta. Deleghe F24 non inseriti nella distinta. Disposizioni errate, occorre verificare di avere inserito correttamente tutti i dati richiesti. Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento del pagamento avviso nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione Nuova disposizione Disposizione di impagata singola Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova disposizione di impagata singola. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Impagata avviso Singolo. 124 di 206

125 pagamenti Descrizione dei campi: OPERAZIONI DISTINTA Ordinante Codice SIA ordinante Banca Assuntrice Rapporto Debitore Flag Salva contatto Grazie a tale menù, presente nel frame superiore della pagina, è possibile eseguire le seguenti operazioni: Copia Elimina Stampa Report errori Pulsante d accesso alla schermata d inserimento di una nuova distinta di impagate. Codice SIA dell ordinante, richiamabile tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Rapporto di addebito dell operazione. Inserito l ABI, il prodotto Carife Impresa Online richiama tutti i rapporti agganciati all azienda presenti nell Istituto indicato; l utente può selezionare il rapporto desiderato fra quelli disponibili, utilizzando l apposita icona di servizio posta a lato del campo. Tramite questo flag, è possibile salvare i dati relativi al debitore all interno della Rubrica Contatti 125 di 206

126 pagamenti ABI domiciliataria CAB domiciliataria Indirizzo Località Codice fiscale / Partita I.V.A. Creditore Ragione Sociale Dati Avviso Importo Tipo Effetto Flag vista Data scadenza Data esecuzione Numero avviso STORIA Codice ABI della Banca domiciliataria Codice CAB della Banca domiciliataria Indirizzo civico del debitore Città / Paese di residenza del debitore Riferimenti fiscali del debitore Dati anagrafici del beneficiario, richiamabili dalla rubrica selezionando una delle voci nella tendina che appare sotto il campo durante la digitazione, oppure utilizzando l icona posta a lato che apre in modalità multi-finestra la Rubrica.. Importo della disposizione. Codice della divisa dell operazione. Flag che identifica se l avviso prevede il pagamento a vista dell importo Data di scadenza dell avviso Data di esecuzione del pagamento Numero identificativo dell avviso Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento del Impagato nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione Nuova disposizione Distinta di impagata Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova distinta di impagate. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Distinta bollettini. Dalla Pagina Nuova Disposizione Disposizione singola selezionare la voce Distinta presente nel frame superiore. 126 di 206

127 pagamenti Descrizione dei campi: DISTINTA OPERAZIONI Grazie a tale campo, presente nel frame superiore, è possibile copiare o eliminare la distinta. Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente Grazie a tale pulsante è possibile: Aggiungere una nuova impagata alla distinta ( in questo caso viene richiamata la maschera d inserimento di una nuova impagata singola) Eliminare una impagata precedentemente inserito (in stato Bozza ); Copiare una impagata o un intera distinta; Accedere alla maschera di reportistica degli errori Riapplicare il diagnostico per verificare la persistenza degli errori Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente STAMPA Accesso al menù di stampa (rif. capitolo 10) Mittente Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Codice SIA dell ordinante, richiamabile dalla rubrica tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Dati identificativi dell ordinante. 127 di 206

128 pagamenti Banca Assuntrice ABI Mittente CAB Codice Fiscale Stato Stato Nome Supporto Importo Divisa Numero Disposizioni Contatori Disposizioni in elaborazione Disposizioni eseguite Disposizioni non eseguite Disposizioni in errore STORIA Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili all interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Codice ABI della Banca Mittente (Banca Attiva) CAB della Banca Mittente Codice fiscale/partita IVA del mittente Stato della distinta. Campo di libera composizione da parte dell azienda mittente; deve essere univoco nell ambito della data creazione e a parità di mittente e ricevente. Importo totale della distinta F24 Codice della divisa dell operazione. Numero di Deleghe contenuti all interno della distinta Disposizioni in elaborazione: conclusa l elaborazione la disposizione passerà in uno fra gli stati di seguito descritti Disposizioni inserite correttamente nella distinta. Deleghe F24 non inseriti nella distinta. Disposizioni errate, occorre verificare di avere inserito correttamente tutti i dati richiesti. Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento dell impagata nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione 128 di 206

129 INCASSI 6. > INCASSI 6.1. > Ri.Ba Elenco Distinte / Disposizioni Descrizione: Tale pagina permette di visualizzare la movimentazione relativa alle disposizioni di portafoglio Ri.Ba. presentate o importate Come si accede alla funzione: Dall Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù Incassi e scorrere le voci apparse sino al bottone Ri.Ba. Dalla pagina New selezionare il riquadro Ri.Ba. Descrizione dei campi: ELENCO Tale menù consente di filtrare le disposizioni effettuate/importate, con le seguenti possibilità di differenziazione: Elenco presentazioni Elenco esiti Importati Da autorizzare Da inviare 129 di 206

130 INCASSI NUOVA DISPOSIZIONE OPERAZIONI RICERCA PERSONALIZZA Grazie a tale voce è possibile accedere alla pagina di inserimento di una nuova disposizione, a scelta fra: Ri.Ba. Singola Distinta Ri.Ba. Importazione Flusso CBI Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni: Apri -> consente di aprire una disposizione ed accedere al relativo dettaglio, in qualunque stato essa si trovi Copia -> permette di copiare una disposizione in stato Bozza Elimina -> consente di eliminare una disposizione in stato Bozza Unisci distinte -> consente di accorpare le distinte in stato Bozza all interno di un'unica distinta Separa dalla distinta-> consente di separare le singole disposizioni dalla distinta di appartenenza Modifica Flusso CBI Importato 26 -> consente di rendere modificabile il flusso CBI importato Esporta Flussi CBI Ricevuti -> consente di esportare in locale flussi di esiti/quietanze o movimentazioni Qualora la disposizione inserita non presenti errori, appaiono a video i pulsanti utili a far avanzare la stessa all interno del processo autorizzativo, in relazione al ruolo che l utente ricopre in tale iter: - Autorizza -> permette di autorizzare la disposizione - Autorizza e invia -> la disposizione viene autorizzata ed inviata - Invia-> la disposizione precedentemente autorizzata viene inviata - Rigetta -> regredisce la disposizione dallo stato autorizzato a bozza Accesso alla maschera di ricerca avanzata Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli spostamenti eseguiti alle colonne STAMPA Pulsante di accesso al menù di stampa (rif.capitolo 11) Periodo Riferimento Data Creazione Ora Creazione Codice SIA Ordinante Numero Disposizioni Importo Divisa Tramite questi due campi è possibile impostare il range temporale desiderato per l inquiry. Un utile calendario è richiamabile tramite i bottoni di servizio posti a lato dei campi. Data di creazione/importazione della disposizione Orario di creazione della disposizione Codice SIA dell Azienda ordinante Numero di Ri.ba contenuti all interno della disposizione. Importo totale della disposizione/distinta Codice della divisa dell operazione 26 L Istituto, tramite scelta parametrica, può decidere se consentire o meno la modifica dei flussi importati. 130 di 206

131 INCASSI Stato Discriminatore Beneficiario Rapporto Stato della disposizione: Bozza -> primo stadio della disposizione, nel quale la stessa è ancora modificabile in tutte le sue parti Autorizzato 27 -> disposizione autorizzata, pronta per essere inviata o rigettata allo stadio bozza per eventuali modifiche. Inviato-> disposizione inoltrata al sistema informativo. Importato -> disposizione importata ma non modificabile Importato Modificabile -> disposizione importata e resa modificabile tramite il comando Modifica Flusso CBI Importato Ricevuto da Banca Proponente -> la disposizione ha ricevuto la cosiddetta CN (conferma applicativa) ed è stata presa in carico dalla Banca Proponente Spedito a Banca Ordinante -> la disposizione è stata spedita alla Banca assuntrice ; se la Banca Proponente e la Banca Ordinante coincidono, lo stato indica che la disposizione è stata trasmessa al legacy di elaborazione Eseguito -> Disposizione Esitata Indica la tipologia della disposizione: Presentazione -> disposizione presentata dall utente Importazione -> disposizione importata tramite flusso Esito -> esito della disposizione ritornato dal canale CBI Ragione sociale del beneficiario Coordinate IBAN del Rapporto di accredito della disposizione Dettaglio disposizione Descrizione: Tale pagina consente accedere al dettaglio di ogni singola presentazione Ri.Ba. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni spuntare la casella in corrispondenza della disposizione desiderata, selezionare il pulsante Operazioni posto nel frame superiore e scegliere la voce Apri. Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni utilizzare la funzione di apertura dettaglio richiamabile tramite doppio clic su ognuno degli otto campi riferiti all utente Qualora il processo autorizzativo del servizio preveda una doppia autorizzazione, tale campo si dividerà in Prima autorizzazione e Seconda autorizzazione. 28 I dati contenuti nel dettaglio sono modificabili solamente quando lo stesso si trova ancora nello stato Bozza. 131 di 206

132 INCASSI OPERAZIONI DISTINTA STAMPA Ordinante Codice SIA ordinante Banca Assuntrice Rapporto Codice Fiscale Grazie a tale menù, presente nel frame superiore della pagina, è possibile eseguire le seguenti operazioni: Copia Elimina Report errori Riapplica Diagnostico Tramite tale pulsante la Ri.Ba. singola viene inserita all interno di una distinta. Pulsante di accesso alle funzioni di stampa in formato.pdf e.html Codice SIA dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice, richiamabile fra quelli disponibili all interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Rapporto di accredito dell operazione. Inserito l ABI, il prodotto Carife Impresa Online richiama tutti i rapporti agganciati all azienda presenti nell Istituto indicato; l utente può selezionare il rapporto desiderato fra quelli disponibili, utilizzando l apposita icona di servizio posta a lato del campo. Codice fiscale/partita IVA dell ordinante. 132 di 206

133 INCASSI Soggetto non residente Debitore Flag Salva contatto Ragione Sociale Codice Fiscale ABI CAB INDIRIZZO CAP Città Provincia Codice Cliente Descrizione Banca Tipo Cliente Importi Importo Data scadenza Descrizione Richiesta Esito Numero ricevuta Qualora l ordinante sia un soggetto non residente, risulta compilata anche tale sezione, contenente i riferimenti del soggetto: - Stato di residenza -> stato di residenza dell ordinante - Titolare del conto -> soggetto titolare del conto - Conto di accredito -> c/c di accredito della presentazione - Banca di accredito -> Istituto di accredito della disposizione - Stato di accredito -> Stato di accredito Tramite questo flag, è possibile salvare i dati relativi al debitore all interno della Rubrica Contatti Dati anagrafici del debitore, richiamabili dalla rubrica selezionando una delle voci nella tendina che appare sotto il campo durante la digitazione, oppure utilizzando l icona posta a lato che apre in modalità multi-finestra la Rubrica Codice fiscale/partita IVA del soggetto debitore Codice ABI dell Istituto Codice di Avviamento Bancario della filiale. Indirizzo civico del debitore Codice di avviamento postale del comune ove risiede il soggetto debitore Città/comune di residenza del debitore Provincia di residenza del debitore Codice identificativo del cliente. Breve descrizione identificativa della banca del debitore Tipologia di cliente, richiamabile da apposito elenco tramite icona di servizio posta a lato del campo. Importo totale della presentazione Data di scadenza della presentazione, selezionabile all interno di un utile calendario richiamabile tramite apposita icona di servizio. Breve descrizione identificativa della presentazione Modalità di richiesta dell esito, a scelta fra: Come da accordi Banca-Cliente Richiesta pagato Non richiesta pagato Numero identificativo della ricevuta Nuova Disposizione Ri.Ba. singola Descrizione: Tale pagina consente di creare una nuova presentazione Ri.Ba. Come si accede alla funzione: 133 di 206

134 INCASSI Dalla pagina Elenco distinte/disposizioni. selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Ri.Ba. Singola. Descrizione dei campi: OPERAZIONI DISTINTA STAMPA Ordinante Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice Grazie a tale menù, presente nel frame superiore della pagina, è possibile eseguire le seguenti operazioni: Copia Elimina Report errori Riapplica Diagnostico Tramite tale pulsante la Ri.Ba. singola viene inserita all interno di una distinta. Pulsante di accesso alle funzioni di stampa in formato.pdf e.html Codice SIA dell ordinante, richiamabile tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Denominazione dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. 134 di 206

135 INCASSI Rapporto Codice Fiscale Soggetto non residente Debitore Flag Salva contatto Ragione Sociale Codice Fiscale ABI CAB INDIRIZZO CAP Città Provincia Codice Cliente Descrizione Banca Tipo Cliente Importi Importo Data scadenza Descrizione Richiesta Esito Numero ricevuta Rapporto di accredito dell operazione. Inserito l ABI, il prodotto Carife Impresa Online richiama tutti i rapporti agganciati all azienda presenti nell Istituto indicato; l utente può selezionare il rapporto desiderato fra quelli disponibili, utilizzando l apposita icona di servizio posta a lato del campo. Codice fiscale/partita IVA dell ordinante. Se tale casella viene spuntata si apre una nuova sezione contenente i campi ove inserire i riferimenti del soggetto non residente: - Stato di residenza -> stato di residenza dell ordinante - Titolare del conto -> soggetto titolare del conto - Conto di accredito -> c/c di accredito della presentazione - Banca di accredito -> Istituto di accredito della disposizione - Stato di accredito -> Stato di accredito Tramite questo flag, è possibile salvare i dati relativi al debitore all interno della Rubrica Contatti Dati anagrafici del debitore, richiamabili dalla rubrica selezionando una delle voci nella tendina che appare sotto il campo durante la digitazione, oppure utilizzando l icona posta a lato che apre in modalità multi-finestra la Rubrica. Codice fiscale/partita IVA del soggetto debitore Codice ABI dell Istituto Codice di Avviamento Bancario della Filiale Indirizzo civico del debitore Codice di avviamento postale del comune ove risiede il soggetto debitore Città/comune di residenza del debitore Provincia di residenza del debitore Codice identificativo del cliente. Breve descrizione identificativa della banca del debitore Tipologia di cliente, richiamabile tramite apposita icona di servizio. Importo totale della presentazione Data di scadenza della presentazione, selezionabile all interno di un utile calendario richiamabile tramite apposita icona di servizio. Breve descrizione identificativa della presentazione Modalità di richiesta dell esito, a scelta fra: Come da accordi Banca-Cliente Richiesta pagato Non richiesta pagato Numero identificativo della ricevuta 135 di 206

136 INCASSI Nuova Disposizione Distinta Ri.Ba. Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova distinta di Ri.Ba. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Ri.Ba. selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Distinta Ri.Ba.. Dalla Pagina Nuova Disposizione - Ri.ba Singola selezionare la voce Distinta presente nel frame superiore. Descrizione dei campi: DISTINTA OPERAZIONI Grazie a tale campo, presente nel frame superiore, è possibile copiare o eliminare la distinta. Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente Grazie a tale pulsante è possibile: Aggiungere una nuova Ri.Ba. alla distinta ( in questo caso viene richiamata la maschera d inserimento di un nuovo Ri.ba singolo) Eliminare una Ri.Ba. precedentemente inserita (in stato Bozza ); Copiare una Ri.Ba. o un intera distinta; Accedere alla maschera di reportistica degli errori Riapplicare il diagnostico per verificare la persistenza degli errori Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente 136 di 206

137 INCASSI STAMPA Accesso al menù di stampa (rif. capitolo 10) Mittente Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice ABI Mittente CAB Codice Fiscale Stato Stato Nome Supporto Importo Divisa Numero Disposizioni Contatori Disposizioni in elaborazione Disposizioni eseguite Disposizioni non eseguite Disposizioni in errore STORIA Codice SIA dell ordinante, richiamabile dalla rubrica tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Dati identificativi dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili all interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Codice ABI della Banca Mittente (Banca Attiva) CAB della Banca Mittente Codice fiscale/partita IVA del mittente Stato della distinta. Campo di libera composizione da parte dell azienda mittente; deve essere univoco nell ambito della data creazione e a parità di mittente e ricevente. Importo totale della distinta F24 Codice della divisa dell operazione. Numero di Deleghe contenuti all interno della distinta Disposizioni in elaborazione: conclusa l elaborazione la disposizione passerà in uno fra gli stati di seguito descritti Disposizioni inserite correttamente nella distinta. Deleghe F24 non inseriti nella distinta. Disposizioni errate, occorre verificare di avere inserito correttamente tutti i dati richiesti. Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento della Ri.ba nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione 6.2. > Mav Elenco Distinte / Disposizioni 137 di 206

138 INCASSI Descrizione: Tale pagina permette agli utenti di visualizzare la movimentazione relativa alle disposizioni MAV presentate o importate in Procedura Come si accede alla funzione: Dall Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù Incassi e scorrere le voci apparse sino al bottone Mav. Dalla pagina New selezionare il riquadro Mav. Descrizione dei campi: ELENCO NUOVA DISPOSIZIONE Tale menù consente di filtrare le disposizioni effettuate/importate, con le seguenti possibilità di differenziazione: Elenco presentazioni Elenco esiti Importati Da autorizzare Da inviare Grazie a tale voce è possibile accedere alla pagina di inserimento di una nuova disposizione, a scelta fra: MAV Singolo Distinta MAV Importazione Flusso CBI 138 di 206

139 INCASSI OPERAZIONI RICERCA PERSONALIZZA Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni: Apri -> consente di aprire una disposizione ed accedere al relativo dettaglio, in qualunque stato essa si trovi Copia -> permette di copiare una disposizione in stato Bozza Elimina -> consente di eliminare una disposizione in stato Bozza Unisci distinte -> consente di accorpare le distinte in stato Bozza all interno di un'unica distinta Separa dalla distinta-> consente di separare le singole disposizioni dalla distinta di appartenenza Modifica Flusso CBI Importato -> consente di rendere modificabile il flusso CBI importato Esporta Flussi CBI Ricevuti -> consente di esportare in locale flussi di esiti/quietanze o movimentazioni Qualora la disposizione inserita non presenti errori, appaiono a video i pulsanti utili a far avanzare la stessa all interno del processo autorizzativo, in relazione al ruolo che l utente ricopre in tale iter: - Autorizza -> permette di autorizzare la disposizione - Autorizza e invia -> la disposizione viene autorizzata ed inviata - Invia-> la disposizione precedentemente autorizzata viene inviata - Rigetta -> regredisce la disposizione dallo stato autorizzato a bozza Accesso alla maschera di ricerca avanzata Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli spostamenti eseguiti alle colonne STAMPA Pulsante di accesso al menù di stampa (rif.capitolo 11) Periodo Riferimento Data Creazione Ora Creazione Codice SIA Ordinante Numero Disposizioni Importo Divisa Tramite questi due campi è possibile impostare il range temporale desiderato per l inquiry. Un utile calendario è richiamabile tramite i bottoni di servizio posti a lato dei campi. Data di creazione/importazione della disposizione Orario di creazione della disposizione Codice SIA dell Azienda ordinante Numero di Ri.ba contenuti all interno della disposizione. Importo totale della disposizione/distinta Codice della divisa dell operazione 139 di 206

140 INCASSI Stato Discriminatore Beneficiario Rapporto Stato della disposizione: Bozza -> primo stadio della disposizione, nel quale la stessa è ancora modificabile in tutte le sue parti Autorizzato -> disposizione autorizzata, pronta per essere inviata o rigettata allo stadio bozza per eventuali modifiche. Inviato-> disposizione inoltrata al sistema informativo. Importato -> disposizione importata ma non modificabile Importato Modificabile -> disposizione importata e resa modificabile tramite il comando Modifica Flusso CBI Importato Ricevuto da Banca Proponente -> la disposizione ha ricevuto la cosiddetta CN (conferma applicativa) ed è stata presa in carico dalla Banca Proponente Spedito a Banca Ordinante -> la disposizione è stata spedita alla Banca assuntrice ; se la Banca Proponente e la Banca Ordinante coincidono, lo stato indica che la disposizione è stata trasmessa al legacy di elaborazione Eseguito -> Disposizione Esitata Indica la tipologia della disposizione: Presentazione -> disposizione presentata dall utente Importazione -> disposizione importata tramite flusso Esito -> esito della disposizione ritornato dal canale CBI Ragione sociale del beneficiario Coordinate IBAN del Rapporto di accredito della disposizione Dettaglio disposizione Descrizione: Tale pagina consente di visualizzare il dettaglio di ogni singolo Mav presentato/importato. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni spuntare la casella in corrispondenza della disposizione desiderata, selezionare il pulsante Operazioni posto nel frame superiore e scegliere la voce Apri. Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni utilizzare la funzione di apertura dettaglio richiamabile tramite doppio clic su ognuno degli otto campi riferiti alla presentazione I dati contenuti nel dettaglio sono modificabili solamente quando lo stesso si trova ancora nello stato Bozza. 140 di 206

141 INCASSI Descrizione dei campi: OPERAZIONI DISTINTA STAMPA Ordinante Codice ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice Rapporto Ordinante Debitore Flag Salva contatto Ragione Sociale Grazie a tale menù, presente nel frame superiore della pagina, è possibile eseguire le seguenti operazioni: Copia Elimina Report errori Riapplica Diagnostico Tramite tale pulsante il MAV singolo viene inserita all interno di una distinta. Pulsante di accesso alle funzioni di stampa in formato.pdf e.html Codice SIA dell ordinante, richiamabile tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Denominazione dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Rapporto di accredito dell operazione. Inserito l ABI, il prodotto Carife Impresa Online richiama tutti i rapporti agganciati all azienda presenti nell Istituto indicato; l utente può selezionare il rapporto desiderato fra quelli disponibili, utilizzando l apposita icona di servizio posta a lato del campo. Tramite questo flag, è possibile salvare i dati relativi al debitore all interno della Rubrica Contatti Dati anagrafici del debitore, richiamabili dalla rubrica selezionando una delle voci nella tendina che appare sotto il campo durante la digitazione, oppure utilizzando l icona posta a lato che apre in modalità multi-finestra la Rubrica 141 di 206

142 INCASSI Tipo Codice Debitore Codice Debitore ABI CAB INDIRIZZO CAP Comune Provincia Codice Fiscale Importo Importo Data pagamento Descrizione Numero disposizione Tipo Bollettino Tipologia del codice debitore, utilizzato come mezzo univoco di identificazione Codice identificativo del cliente Codice ABI dell Istituto Codice di Avviamento Bancario della Filiale. Indirizzo civico del debitore Codice di avviamento postale del comune ove risiede il soggetto debitore Città/comune di residenza del debitore Provincia di residenza del debitore Codice fiscale del debitore Importo totale della presentazione Data di pagamento della presentazione, selezionabile all interno di un utile calendario richiamabile tramite apposita icona di servizio. Breve descrizione identificativa della presentazione Numero di univoca identificazione della disposizione Tipologia del Mav: Accordi Banca cliente Standard MAV bancario Standard MAV postale Nuova Disposizione Mav singolo Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova presentazione di portafoglio. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Mav Singolo. 142 di 206

143 INCASSI Descrizione dei campi: OPERAZIONI DISTINTA STAMPA Ordinante Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice Rapporto Ordinante Debitore Flag Salva contatto Grazie a tale menù, presente nel frame superiore della pagina, è possibile eseguire le seguenti operazioni: Copia Elimina Report errori Riapplica Diagnostico Tramite tale pulsante il MAV singolo viene inserita all interno di una distinta. Pulsante di accesso alle funzioni di stampa in formato.pdf e.html Codice SIA dell ordinante, richiamabile tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Denominazione dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Rapporto di accredito dell operazione. Inserito l ABI, il prodotto Carife Impresa Online richiama tutti i rapporti agganciati all azienda presenti nell Istituto indicato; l utente può selezionare il rapporto desiderato fra quelli disponibili, utilizzando l apposita icona di servizio posta a lato del campo. Tramite questo flag, è possibile salvare i dati relativi al debitore all interno della Rubrica Contatti 143 di 206

144 INCASSI Ragione Sociale Tipo Codice Debitore Codice Debitore ABI CAB INDIRIZZO CAP Comune Provincia Codice Fiscale Importo Importo Data pagamento Descrizione Numero disposizione Tipo Bollettino Dati anagrafici del debitore, richiamabili dalla rubrica selezionando una delle voci nella tendina che appare sotto il campo durante la digitazione, oppure utilizzando l icona posta a lato che apre in modalità multi-finestra la Rubrica Tipologia del codice debitore, utilizzato come mezzo univoco di identificazione Codice identificativo del cliente Codice ABI dell Istituto Codice di Avviamento Bancario della Filiale. Indirizzo civico del debitore Codice di avviamento postale del comune ove risiede il soggetto debitore Città/comune di residenza del debitore Provincia di residenza del debitore Codice fiscale del debitore Importo totale della presentazione Data di pagamento della presentazione, selezionabile all interno di un utile calendario richiamabile tramite apposita icona di servizio. Breve descrizione identificativa della presentazione Numero di univoca identificazione della disposizione Tipologia identificativa del Mav: Accordi Banca cliente Standard MAV bancario Standard MAV postale Nuova Disposizione Nuova Distinta MAV Descrizione: Tale pagina consente di creare ed inoltrare una nuova distinta di Mav. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Mav. selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Distinta Mav. Dalla Pagina Nuova Disposizione - Mav Singolo selezionare la voce Distinta presente nel frame superiore. 144 di 206

145 INCASSI Descrizione dei campi: DISTINTA OPERAZIONI Grazie a tale campo, presente nel frame superiore, è possibile copiare o eliminare la distinta. Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente Grazie a tale pulsante è possibile: Aggiungere un nuovo MAV alla distinta ( in questo caso viene richiamata la maschera d inserimento di un nuovo MAV singolo) Eliminare un MAV precedentemente inserito (in stato Bozza ); Copiare un MAV o un intera distinta; Accedere alla maschera di reportistica degli errori Riapplicare il diagnostico per verificare la persistenza degli errori Tale campo diviene visibile ed utilizzabile solamente previa salvataggio dei dati del mittente STAMPA Accesso al menù di stampa (rif. capitolo 10) Mittente Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice ABI Mittente CAB Codice Fiscale Codice SIA dell ordinante, richiamabile dalla rubrica tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Dati identificativi dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili all interno della Rubrica tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Codice ABI della Banca Mittente (Banca Attiva) CAB della Banca Mittente Codice fiscale/partita IVA del mittente 145 di 206

146 INCASSI Stato Stato Nome Supporto Importo Divisa Numero Disposizioni Contatori Disposizioni in elaborazione Disposizioni eseguite Disposizioni non eseguite Disposizioni in errore STORIA Frame inferiore Stato della distinta. Campo di libera composizione da parte dell azienda mittente; deve essere univoco nell ambito della data creazione e a parità di mittente e ricevente. Importo totale della distinta F24 Codice della divisa dell operazione. Numero di Deleghe contenuti all interno della distinta Disposizioni in elaborazione: conclusa l elaborazione la disposizione passerà in uno fra gli stati di seguito descritti Disposizioni inserite correttamente nella distinta. Deleghe F24 non inseriti nella distinta. Disposizioni errate, occorre verificare di avere inserito correttamente tutti i dati richiesti. Tale campo mostra gli step del processo autorizzativo che la disposizione ha eseguito. Le informazioni disponibili in tale sezione sono: Operazione -> step dell iter autorizzativo evaso dalla disposizione Codice utente -> Utente che ha autorizzato l avanzamento del MAV nel processo. Data creazione - Ora Creazione -> riferimenti temporali circa la creazione della disposizione Stato -> stato in cui si trova la disposizione All interno del frame inferiore sono elencati tutti i bonifici inseriti dall utenza all interno della distinta, comprensivi dei seguenti dati: Creazione, data Discriminatore Divisa Importo Totale Stato L utente può accedere ad ogni singola presentazione elencata tramite drill down > Rid arricchito Attenzione: da febbraio 2014 è entrata in vigore la normativa SEPA relativa all inoltro di SDD. Si raccomanda di prendere visione del documento SEPA - I nuovi servizi di bonifico SCT e addebito diretto SDD - Guida per le Aziende disponibile nell area documentazione / Altri documenti / Guide Avvisi Regolamenti 146 di 206

147 INCASSI Elenco Distinte / Disposizioni Descrizione: Tale pagina permette agli utenti di visualizzare la movimentazione relativa alle disposizioni RID presentate o importate in Procedura. Per poter usufruire della funzione RID il cliente deve essere stato abilitato e sottoscrivere l adesione all Allineamento Elettronico Archivi. Come si accede alla funzione: Dall Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù Incassi e scorrere le voci apparse sino al bottone Rid. Selezionare il riquadro RID all interno della pagina New Descrizione dei campi: ELENCO NUOVA DISPOSIZIONE Tale menù consente di filtrare le disposizioni effettuate/importate, con le seguenti possibilità di differenziazione: Elenco presentazioni Elenco esiti Importati Da autorizzare Da inviare Grazie a tale voce è possibile accedere alla pagina di inserimento di una nuova disposizione, a scelta fra: RID Singolo Distinta RID Importazione Flusso CBI 147 di 206

148 INCASSI OPERAZIONI RICERCA PERSONALIZZA Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni: Apri -> consente di aprire una disposizione ed accedere al relativo dettaglio, in qualunque stato essa si trovi Copia -> permette di copiare una disposizione in stato Bozza Elimina -> consente di eliminare una disposizione in stato Bozza Unisci distinte -> consente di accorpare le distinte in stato Bozza all interno di un'unica distinta Separa dalla distinta-> consente di separare le singole disposizioni dalla distinta di appartenenza Modifica Flusso CBI Importato -> consente di rendere modificabile il flusso CBI importato Esporta Flussi CBI Ricevuti -> consente di esportare in locale flussi di esiti/quietanze o movimentazioni Qualora la disposizione inserita non presenti errori, appaiono a video i pulsanti utili a far avanzare la stessa all interno del processo autorizzativo, in relazione al ruolo che l utente ricopre in tale iter: - Autorizza -> permette di autorizzare la disposizione - Autorizza e invia -> la disposizione viene autorizzata ed inviata - Invia-> la disposizione precedentemente autorizzata viene inviata - Rigetta -> regredisce la disposizione dallo stato autorizzato a bozza Accesso alla maschera di ricerca avanzata Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli spostamenti eseguiti alle colonne STAMPA Pulsante di accesso al menù di stampa (rif.capitolo 11) Periodo Riferimento Data Creazione Ora Creazione Codice SIA Ordinante Numero Disposizioni Importo Divisa Tramite questi due campi è possibile impostare il range temporale desiderato per l inquiry. Un utile calendario è richiamabile tramite i bottoni di servizio posti a lato dei campi. Data di creazione/importazione della disposizione Orario di creazione della disposizione Codice SIA dell Azienda ordinante Numero di Ri.ba contenuti all interno della disposizione. Importo totale della disposizione/distinta Codice della divisa dell operazione 148 di 206

149 INCASSI Stato Discriminatore Beneficiario Rapporto Stato della disposizione: Bozza -> primo stadio della disposizione, nel quale la stessa è ancora modificabile in tutte le sue parti Autorizzato 30 -> disposizione autorizzata, pronta per essere inviata o rigettata allo stadio bozza per eventuali modifiche. Inviato-> disposizione inoltrata al sistema informativo. Importato -> disposizione importata ma non modificabile Importato Modificabile -> disposizione importata e resa modificabile tramite il comando Modifica Flusso CBI Importato Ricevuto da Banca Proponente -> la disposizione ha ricevuto la cosiddetta CN (conferma applicativa) ed è stata presa in carico dalla Banca Proponente Spedito a Banca Ordinante -> la disposizione è stata spedita alla Banca assuntrice ; se la Banca Proponente e la Banca Ordinante coincidono, lo stato indica che la disposizione è stata trasmessa al legacy di elaborazione Eseguito -> Disposizione Esitata Indica la tipologia della disposizione: Presentazione -> disposizione presentata dall utente Importazione -> disposizione importata tramite flusso Esito -> esito della disposizione ritornato dal canale CBI Ragione sociale del beneficiario Coordinate IBAN del Rapporto di accredito della disposizione Dettaglio disposizione Descrizione: Tale pagina consente di visualizzare il dettaglio di ogni singola presentazione Rid. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco distinte/disposizioni. selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Rid singola. 30 Qualora il processo autorizzativo del servizio preveda una doppia autorizzazione, tale campo si dividerà in Prima autorizzazione e Seconda autorizzazione. 149 di 206

150 INCASSI Descrizione dei campi: OPERAZIONI DISTINTA Ordinante Codice SIA ordinante Denominazione Ordinante Banca Assuntrice Rapporto Tipo incasso Rid Grazie a tale menù, presente nel frame superiore della pagina, è possibile eseguire le seguenti operazioni: Copia Elimina Stampa Pulsante d accesso alla schermata d inserimento di una nuova distinta di presentazioni Rid. Codice SIA dell ordinante, richiamabile tramite apposito bottone di servizio posto a lato del campo. Denominazione dell ordinante. Codice ABI della Banca assuntrice. Una volta selezionato il codice SIA dell azienda, è possibile richiamare l ABI della Banca assuntrice fra quelli disponibili tramite apposito bottone di link posto a lato del campo. Rapporto di addebito dell operazione. Inserito l ABI, il prodotto Carife Impresa Online richiama tutti i rapporti agganciati all azienda presenti nell Istituto indicato; l utente può selezionare il rapporto desiderato fra quelli disponibili, utilizzando l apposita icona di servizio posta a lato del campo. Tipologia identificativa del Rid, a scelta fra: Rid commerciale Rid utenze Rid veloce 150 di 206

151 INCASSI Soggetto non residente Debitore Flag Salva contatto Ragione Sociale ABI CAB Tipo Codice Debitore Codice Debitore Indirizzo Cap Città Provincia Flag tipo debitore Importi Importo Divisa Data Valuta destinatario Descrizione Data decorrenza garanzia Data limite pagamento Se tale casella viene spuntata si apre una nuova sezione contenente i campi ove inserire i riferimenti del soggetto non residente: - Stato di residenza -> stato di residenza dell ordinante - Titolare del conto -> soggetto titolare del conto - Conto di accredito -> c/c di accredito della presentazione - Banca di accredito -> Istituto di accredito della disposizione - Stato di accredito -> Stato di accredito Tramite questo flag, è possibile salvare i dati relativi al debitore all interno della Rubrica Contatti Dati anagrafici del debitore, richiamabili dalla rubrica selezionando una delle voci nella tendina che appare sotto il campo durante la digitazione, oppure utilizzando l icona posta a lato che apre in modalità multi-finestra la Rubrica Codice ABI dell Istituto Codice di Avviamento Bancario della filiale Tipologia del codice debitore, utilizzato come mezzo univoco di identificazione Codice identificativo del cliente Indirizzo civico del debitore Codice di avviamento postale del comune ove risiede il soggetto debitore Città/comune di residenza del debitore Provincia di residenza del debitore In tale campo è visualizzata la tipologia del debitore Importo totale della presentazione Codice della divisa dell operazione Data di scadenza della presentazione, selezionabile all interno di un utile calendario richiamabile tramite apposita icona di servizio. Breve descrizione identificativa della disposizione RID Data dalla quale decorre la garanzia Data limite per il pagamento Nuova Disposizione Rid arricchito singolo o distinta in digitazione Modalità di trasmissione del file CBI RID Arricchito: 1. Menu / Incassi / RID Arricchito 2. Nuova disposizione / RID singolo o distinta Si ricorda che la presentazione di RID arricchito genera di fatto degli SDD e non dei RID: l azieda deve avere già verificato la documentazione presente in questo manuale e adempiuto agli accorgimenti previsti (mandato e comunicazione alla clientela). 151 di 206

152 INCASSI I campi di seguito indicati sono fra quelli di compilazione obbligatoria: Tipo incasso RID Rid Ordinario SDD B2C Rid Veloce SDD B2B Id Creditore E il creditor id fornito dalla Banca o calcolato dall Azienda. E nel formato ITxxx IBAN Debitore Valorizzare IBAN completo del debitore Tipo sequenza Valorizzare il tipo di addebito: Prima di una serie di disposizioni Utilizzata per una serie di incassi a scadenze regolari Ultima di una serie di disposizioni Singola non ripetuta l azienda dovrà indicare FRST (first) nella prima disposizione di addebito SEPA a valere su una delega RID E RCUR (recurrent) nelle successive Data sottoscrizione mandato Indicare data sottoscrizione nuovo mandato o data di riferimento sottoscrizione modulo di adesione RID Flag di storno Per B2C Esiste il diritto al rimborso (D+8 settimane) Nuova Disposizione Rid arricchito singolo o distinta in importazione Modalità di trasmissione del file CBI RID Arricchito: 1. Menu / Incassi / RID Arricchito 2. Nuova disposizione / RID singolo o distinta Si ricorda che i tracciati RID arricchito sono disponibili sul sito nell area Standard tecnici / Incassi previa registrazione gratuita. Principali novità rispetto al tracciato del RID standard: Record di testa IR pos. 113: Tipo incasso RID ( blank o U :Core oppure V :B2B) Record 16 pos : Creditor Identifier Record 17 pos : coordinate IBAN debitore Record 17 pos : tipo sequenza: FRST :Prima di una serie di disposizioni, RCUR : serie di incassi a scadenze regolari, FNAL : 152 di 206

153 INCASSI ultima di una serie di disposizioni, OOFF : singola non ripetuta Record 17 pos : data sottoscrizione mandato l azienda dovrà indicare FRST (first) nella prima disposizione di addebito SEPA a valere su una delega RID E RCUR (recurrent) nelle successive 6.4. > SDD (Sepa Direct Debit) Attenzione: da febbraio 2014 è entrata in vigore la normativa SEPA relativa all inoltro di SDD. Si raccomanda di prendere visione del documento SEPA - I nuovi servizi di bonifico SCT e addebito diretto SDD - Guida per le Aziende disponibile nell area documentazione / Altri documenti / Guide Avvisi Regolamenti Per i dettagli sulle Sono disponibili due modalità di presentazione: tramite importazione di flussi nel nuovo formato XML (specifiche nel sito previa registrazione gratuita). Tramite digitazione In entrambi i casi è necessario conoscere: il CUC azienda (fornito dalla banca) il Creditor ID (calcolato dall azienda o fornito dalla banca) il codice IBAN completo dei debitori. L azienda può inviare un messaggio elettronico CAUSALE alla propria banca (Banca di Allineamento) indicando le coordinate d azienda RID usate normalmente per gli addebiti RID. Tramite Carife Impresa Online è possibile inviare massivamente le richieste relative ai contatti inseriti in rubrica, tramite la funzione Rubrica e AEA Crea 91211: richiesta info SDD Digitazione di nuove distinte SDD: Dal menù: Incassi / SDD - Sepa Direct Debit Nuova disposizione: scegliere la modalità B2B o B2C Core in base alle proprie esigenze e alla tipologia dei debitori. I campi di seguito indicati sono fra quelli a compilazione obbligatoria: Codice CUC Questo campo deve essere compilato in automatico dal sistema dopo aver selezionato il Codice SIA Ordinante. Se così non fosse si invita a contattare la banca per il corretto censimento. 153 di 206

154 INCASSI Tipo sequenza di incasso Prima di una serie di disposizioni Utilizzata per una serie di incassi a scadenze regolari Ultima di una serie di disposizioni Singola non ripetuta l azienda dovrà indicare FRST (first) nella prima disposizione di addebito SEPA a valere su una delega RID E RCUR (recurrent) nelle successive Beneficiario Selezionando la casella Coincidente con ordinante vengono riportati gli stessi valori della sezione Ordinante Identificativo Selezionare Azienda Codice CUC e impostare il proprio CUC (fornito dalla Banca) Istruzioni / Causale di addebito Indicare il testo da riportare al debitore Esempio: Debitore Recuperare il debitore dalla rubrica digitando le prime lettere del nominativo ed attendendo la ricerca oppure inserire nuovi dati: la casella Salva contatto permette di salvare il debitore nella rubrica (accessibile da Menu / Servizi / Rubrica e AEA) Inserire il tipo e il codice identificativo Inserire IBAN completo Identificativo mandato e data sottoscrizione Sono campi da compilare con i dati riportati nel mandato (ove presente). Per ex posizioni RID (per le quali rimane valido l allineamento elettronico archivi pregresso), è necessario indicare nel campo identificativo mandato il codice con cui il debitore era conosciuto dal creditore: COD.SIA+tipo codice+codice UTENTE Dove tipo codice è una cifra che rappresenta il tipo di codice utilizzato per identificare il debitore RID (1:utenza, 2:matricola, 3:codice fiscale, 4:codice cliente, ecc..). Esempio: ABCDE3VLIFNC76A04A255Z Nella data sottoscrizione mandato fare riferimento alla sottoscrizione del modulo di adesione RID 154 di 206

155 INCASSI Tipo identificativo e Identificativo In questo campo va riportato il Creditor ID (fornito dalla banca) Esempio: Importazione di nuove distinte SDD Si ricorda che i tracciati XML SDD sono disponibili sul sito nell area Standard tecnici / Incassi previa registrazione gratuita. Requisiti: Codice CUC Creditor ID IBAN completo debitori Modalità di trasmissione del file CBI RID Arricchito: 3. Menu / Incassi / SDD - Sepa Direct Debit 4. Nuova disposizione / Importazione flussi XML Identificativo mandato e data sottoscrizione Sono campi da compilare con i dati riportati nel mandato (ove presente). Per ex posizioni RID (per le quali rimane valido l allineamento elettronico archivi pregresso), è necessario indicare nel campo identificativo mandato il codice con cui il debitore era conosciuto dal creditore: COD.SIA+tipo codice+codice UTENTE Dove tipo codice è una cifra che rappresenta il tipo di codice utilizzato per identificare il debitore RID (1:utenza, 2:matricola, 3:codice fiscale, 4:codice cliente, ecc..). Esempio: ABCDE3VLIFNC76A04A255Z Nella data sottoscrizione mandato fare riferimento alla sottoscrizione del modulo di adesione RID 6.5. > Rendicontazione di Portafoglio Elenco Movimenti Descrizione: Tale pagina consente di visualizzare la movimentazione relativa ai rapporti di portafoglio disponibili all utenza. Come si accede alla funzione: 155 di 206

156 INCASSI Dall Home Page, selezionare la combo box, posizionarsi con il cursore sopra il menù Incassi dopodiché cliccare sul bottone Rendicontazione di Portafoglio. Dalla pagina New selezionare il riquadro Rendicontazione di Portafoglio Descrizione dei campi: OPERAZIONI RICERCA PERSONALIZZA Azienda Abi Rapporto Periodo riferimento La voce apri presente all interno di tale menù, consente di aprire il dettaglio di ogni singola movimentazione Accesso alla maschera di ricerca avanzata (dalla ricerca avanzata di tale sezione, è possibile eseguire esportazioni massive di flussi CBI, rif capito 9 - Importazione ed esportazione flussi CBI) Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli spostamenti eseguiti alle colonne Pulsante di selezione delle aziende disponibili Campo di indicazione dell ABI del rapporto, ricavabile dalla base dati dell applicazione tramite apposito bottone di servizio. In questo campo occorre impostare il rapporto relativamente al quale si desidera eseguire l inquiry; è possibile accedere ai rapporti disponibili tramite apposita icona posta a lato del campo Tramite questi due campi è possibile impostare il range temporale desiderato per l inquiry. Un utile calendario è richiamabile tramite i bottoni di servizio posti accanto a tali campi. DATA CONTABILE Data contabile dell operazione DATA VALUTA Data valuta dell operazione COD. SIA Codice SIA dell azienda selezionata DARE Movimento che ha generato un uscita di denaro AVERE Movimento che ha generato un entrata di denaro DIVISA Codice della divisa del movimento Se il conto corrente è di pertinenza estera e di tipo multy-currency, sul medesimo rapporto sono rendicontate tutte le divise censite: al fine di accedere ai movimenti di una specifica divisa, è necessario provvedere ad impostare la stessa tramite la tendina di selezione, e a confermare i dati con la consueta freccia verde a fine barra 156 di 206

157 INCASSI DESCRIZIONE RAPPORTO Saldo contabile finale Non popolata Rapporto di portafoglio Saldo contabile alla data Dettaglio singolo movimento Descrizione: Grazie a tale pagina è possibile esaminare il dettaglio del movimento desiderato Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Movimenti spuntare la casella in corrispondenza della disposizione desiderata, selezionare il pulsante Operazioni posto nel frame superiore e scegliere la voce Apri. Dalla pagina Elenco Movimenti utilizzare la funzione di apertura dettaglio richiamabile tramite doppio clic su ognuno degli otto campi riferiti al movimento. Descrizione dei campi: RAPPORTO CODICE AZIENDA DATA CONTABILE DATA VALUTA IMPORTO CAUSALE INTERNA / ABI DESCRIZIONE RIFERIMENTO BANCA Codice del Rapporto interessato dalla disposizione Codice dell azienda (SIA reale o ID utente) Data contabile dell operazione Data valuta della disposizione Importo dell operazione Categoria del rapporto di portafoglio Non popolata Codice identificativo dell operazione 157 di 206

158 INCASSI RIFERIMENTO CLIENTE INFO MOVIMENTO Ulteriori informazioni in merito al movimento esaminato 158 di 206

159 Dispositiva Generica 7. > Dispositiva Generica 7.1. > Dispositiva Generica Elenco Distinte / Disposizioni Descrizione: Tale pagina racchiude in un unica sezione l area pagamenti e le disposizioni Ri.Ba., permettendo all utente di visualizzare tutte le disposizioni presentate o importate tramite flusso. Come si accede alla funzione: Dall Home Page, selezionare la combo box e scorrere le voci apparse sino al bottone Dispositiva Generica. Descrizione dei campi: ELENCO NUOVA DISPOSIZIONE Tale menù consente di filtrare le disposizioni effettuate/importate, con le seguenti possibilità di differenziazione: Elenco presentazioni Elenco esiti Importati Da autorizzare Da inviare Grazie a tale voce è possibile accedere alla pagina di inserimento di una nuova disposizione, a scelta fra: Distinta Stipendi Importazione 159 di 206

160 Dispositiva Generica OPERAZIONI RICERCA PERSONALIZZA Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni: Apri -> consente di aprire una disposizione ed accedere al relativo dettaglio, in qualunque stato essa si trovi Copia -> permette di copiare una disposizione in stato Bozza Elimina -> consente di eliminare una disposizione in stato Bozza Unisci distinte -> consente di accorpare le distinte in stato Bozza all interno di un'unica distinta Separa dalla distinta-> consente di separare le singole disposizioni dalla distinta di appartenenza Modifica Flusso CBI Importato 32 -> consente di rendere modificabile il flusso CBI importato Esporta Flussi CBI Ricevuti -> consente di esportare in locale flussi di esiti/quietanze o movimentazioni Qualora la disposizione inserita non presenti errori, appaiono a video i pulsanti utili a far avanzare la stessa all interno del processo autorizzativo, in relazione al ruolo che l utente ricopre in tale iter: - Autorizza -> permette di autorizzare la disposizione - Autorizza e invia -> la disposizione viene autorizzata ed inviata - Invia-> la disposizione precedentemente autorizzata viene inviata - Rigetta -> regredisce la disposizione dallo stato autorizzato a bozza Accesso alla maschera di ricerca avanzata Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli spostamenti eseguiti alle colonne STAMPA Pulsante di accesso al menù di stampa (rif.capitolo 11) Periodo riferimento Creazione,data Codice Azienda Numero disposizioni Importo totale Divisa Tramite questi due campi è possibile impostare il range temporale desiderato per l inquiry. Un utile calendario è richiamabile tramite i bottoni di servizio posti a lato. Data di creazione/importazione della disposizione Codice SIA dell azienda che ha emesso il bonifico o la distinta Numero di bonifici contenuti all interno della disposizione. Importo totale della disposizione/distinta Codice della divisa dell operazione 32 L Istituto, tramite scelta parametrica, può decidere se consentire o meno la modifica dei flussi importati. 160 di 206

161 Dispositiva Generica Stato Rapporto Discriminatore Codice Servizio Stato della disposizione: Bozza -> primo stadio della disposizione, nel quale la stessa è ancora modificabile in tutte le sue parti Autorizzato 33 -> disposizione autorizzata, pronta per essere inviata o rigettata allo stato bozza per eventuali modifiche Inviato-> disposizione inoltrata al sistema informativo. Importato -> disposizione importata ma non modificabile Importato Modificabile -> disposizione importata e resa modificabile tramite il comando Modifica Flusso CBI Importato Ricevuto da Banca Proponente -> la disposizione ha ricevuto la cosiddetta CN (conferma applicativa) ed è stata presa in carico dalla Banca Proponente Spedito a Banca Ordinante -> la disposizione è stata spedita alla Banca assuntrice ; se la Banca Proponente e la Banca Ordinante coincidono, lo stato indica che la disposizione è stata trasmessa al legacy di elaborazione Eseguito -> Disposizione Esitata Rapporto di addebito della disposizione Indica la tipologia della disposizione: Presentazione -> disposizione presentata dall utente Importazione -> disposizione importata tramite flusso Esito -> esito della disposizione ritornato dal canale CBI 33 Qualora il processo autorizzativo del servizio preveda una doppia autorizzazione, tale campo si dividerà in Prima autorizzazione e Seconda autorizzazione. 161 di 206

162 Importazione ed Esportazione Flussi CBI 8. > Importazione ed Esportazione Flussi CBI 8.1. > Importazione Flussi CBI Ciascuna delle funzioni dispositive di Carife Impresa Online presenta la possibilità di importare da disco locale files in rigoroso tracciato standard CBI. L accesso alla maschera di importazione (comune per tutti i servizi) è sempre garantito dal menù Nuova disposizione, che sovrasta la griglia di elenco. I file possono essere importati: file singolo formato testo file singolo compresso (Zip) più file compressi all interno di uno stesso archivio (Zip) L importazione si può concludere con: importazione eseguita senza errori importazione eseguita con errori warning (non bloccanti) importazione non eseguita per errori bloccanti Viene fornito un dettaglio dei warning e degli errori riscontrati. In caso di warnings (errori non bloccanti) la distinta può essere importata comunque. Prima dell inoltro alla banca è possibile entrare in modifica della distinta e correggere gli errori segnalati. Per modificare la distinta, è necessario entrare nel dettaglio della distinta stessa ed utilizzare la voce di menù Distinta / Modifica flusso CBI importato : E possibile scaricare i files con le specifiche tecniche dei tracciati CBI dalla sezione Standard Tecnici del sito (per accedere a tale sezione è necessaria una veloce registrazione gratuita) Importazione senza forzature Descrizione: Tale pagina consente di importare distinte o disposizioni senza applicare forzature ai dati contenuti nel flusso. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Distinte/Disposizioni selezionare la voce Nuova disposizione presente nel frame superiore e scorrere le voci apparse sino al bottone Importazione. Figura 37 - Bonifico Italia Generico Importazione Descrizione dei campi: 162 di 206

163 Importazione ed Esportazione Flussi CBI Sfoglia Import Modifica Flusso CBI Importato Reset Nuova Import Riepilogo Frame inferiore Pulsante di accesso al disco locale, al fine di selezionare il file che si desidera importare in ambiente Carife Impresa Online. Pulsante che permette l importazione del flusso in procedura. Tale campo diviene visibile solo dopo aver selezionato nel disco locale il file che si desidera importare Pulsante di accesso alla maschera di applicazione di forzature al flusso Tale campo diviene visibile solo dopo aver selezionato nel disco locale il file che si desidera importare Pulsante che elimina il file selezionato prima dell importazione in procedura Tale campo diviene visibile solo dopo aver selezionato nel disco locale il file che si desidera importare Pulsante d accesso ad una nuova importazione. Tale campo diviene visibile a video solo dopo aver ultimato un processo di importazione Pulsante d accesso alla videata Elenco disposizioni/distinte con attivazione automatica del filtro di visualizzazione delle sole disposizioni importate Tale campo diviene visibile a video solo dopo aver ultimato un processo di importazione All interno dei tale sezione sono elencati i dati fondamentali del file importato/da importare: Elimina -> come il bottone di reset, tale pulsante permette di eliminare il file selezionato prima dell importazione in procedura Nome file -> nominativo del file importato Dimensione -> dimensione del file importato Load -> Icona che mostra lo stato dell importazione file selezionato dal disco locale, ancora da importare importazione ultimata Elab -> pulsante che mostra l esito di tale importazione, evidenziando eventuali errori intervenuti in tale elaborazione Elaborazione non avvenuta, disposizione non ancora importata Elaborazione corretta, nessuna presenza di errori L elaborazione ha prodotto segnalazioni di errore Importazione con applicazione di forzature 34 Descrizione: 34 L applicazione di forzature, esclude il controllo formale sul relativo campo del tracciato CBI: per esempio, forzando il rapporto di addebito/accredito, non verrà verificata la validità formale sul tracciato originario in importazione 163 di 206

164 Importazione ed Esportazione Flussi CBI Tale maschera consente di importare distinte o disposizioni applicando forzature ai dati contenuti nel flusso. La funzione è utile nel caso in cui nel flusso (generalmente creato da un software gestionale ci siano dati mancanti o errati). Applicando le forzature, i relativi dati inseriti nel file importato vengono ignorati. Come si accede alla funzione: Selezionato il file da importare da disco locale, cliccare sul pulsante Modifica Flusso CBI Importato al fine di aprire la maschera di lavorazione che ora andremo ad esaminare Descrizione dei campi contenuti in maschera Forzature Codici SIA SIA Mittente SIA Ordinante Genera nome supporto nuovo Codice ABI Data creazione Flusso Azienda/Istituto/Rapp orto Data Valuta Codice Fiscale Ordinante Descrizione Ordinante Data esecuzione Tale casella, se spuntata, consente di forzare il codice SIA presente sul flusso in importazione, impostando quello associato all azienda che sta operando la forzatura. Tale pulsante consente di effettuare la forzature sul SIA ordinante, selezionando il nuovo codice da impostarvi. Nel caso si renda necessario importare un flusso precedentemente già importato, spuntando tale casella viene bypassato il controllo sul nome supporto già esistente, consentendone la relativa importazione Forzatura del codice ABI dell ordinante Campo che consente di forzare una nuova data creazione Questa triade di tendine in realtà serve esclusivamente per forzare il rapporto di addebito/accredito dell ordinante Campo che consente di forzare la valuta della disposizione, impostandone una valida Forzatura del codice Fiscale dell ordinante Forzatura della descrizione dell ordinante Campo che consente di forzare la data esecuzione della disposizione, impostandone una valida 8.2. > Esportazione Flussi CBI L Esportazione dei flussi CBI può avvenire utilizzando tre distinte metodologie: Lanciando il comando di esportazione dalla sezione Servizi - Export Flussi CBI, ove ogni riga della griglia esposta a video corrisponde ad un flusso informativo pervenuto alla piattaforma. 164 di 206

165 Importazione ed Esportazione Flussi CBI Agendo direttamente nelle sezioni proprietarie (Movimenti di C/C, Rendicontazioni Dossier Titoli, Bonifici Italia Esiti, etc..) ove è possibile richiamare dal menù Operazioni la voce Esporta Flussi CBI ricevuti Per la funzione di Rendicontazione Movimenti di C/C, è possibile lanciare l esportazione direttamente dal menù di ricerca avanzata Sezione Export Flussi CBI Descrizione: Tale pagina raccoglie tutti i flussi informativi pervenuti alla postazione dell azienda e i flussi dispositivi preparati o importati dall utente ed inviati alla Banca consentendone la relativa esportazione, singolo a massiva Come si accede alla funzione: Selezionare dal menù la voce Servizi e scegliere la voce Export Flussi CBI. ELENCO Tale menù consente di filtrare le disposizioni effettuate/importate, con le seguenti possibilità di differenziazione: Flussi Esportati Flussi Non Esportati Tutti i Flussi 165 di 206

166 Importazione ed Esportazione Flussi CBI OPERAZIONI Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni: Esporta files.zip -> Esporta i flussi ricevuti creando tanti files.zippati quanti sono i flussi selezionati Esporta files.zip in un solo file -> Esporta i files selezionati creando un unico file di testo, compresso in.zip Esporta flussi CBI ricevuti -> Esporta i flussi ricevuti creando tanti files di testo quanti sono i flussi selezionati Setta a esportato -> comando che consente di settare lo stato dei flussi selezionati a esportato Setta a non esportato -> comando che consente di settare lo stato dei flussi selezionati a non esportato Preview file -> Preview del flussi in tracciato standard CBI RICERCA Azienda Istituto Periodo riferimento Data ricezione Data creazione Codice Sia Codice ABI Codice Servizio Tipo Record Tipo Flusso Accesso alla maschera di ricerca avanzata, ove è possibile ricercare i flussi informativi impostando numerosi filtri. Codice SIA dell azienda selezionata Codice ABI dell Istituto selezionato, rispetto al quale si stanno visionando i flussi informativi ricevuti Tramite questi due campi è possibile impostare il range temporale desiderato per l inquiry. Un utile calendario è richiamabile tramite i bottoni di servizio posti a lato. Data di ricezione dei flusso Data di creazione del flusso Codice SIA del ricevente Codice ABI della Banca rispetto la quale stiamo visionando i flussi rendicontati Codice del Servizio rendicontato Tipo record nella codifica Standard CBI RH - Rendicontazione saldi e movimenti di c/c RP - Rendicontazione di portafoglio RA - Rendicontazione conti anticipi EC - Estratto conto periodico EP - Esito di pagamento AV - Avvisatura effetti BB - Bollettino bancario SL - Struttura libera da Banca a cliente DT - Dossier titoli IB - Esiti Ri.Ba. IM - Esiti M.AV IR - Esiti R:I:D CN - Conferma ricezione A4 - Accettazione/Rifiuti Deleghe F24 Q4 - Quietanza Deleghe F24 AL - Esito allineamento Elettronico Archivi R.I.D Indica lo stato Ricevuto del flusso 166 di 206

167 Importazione ed Esportazione Flussi CBI Stato Data esportazione Disponibile Indica se il flusso si trova in stato Esportato Non esportato Data in cui è avvenuta l esportazione del flusso Indica se il flusso è Disponibile -> disponibile all esportazione (standard) NON Disponibile -> non esportabile (rarissimo) Esportazione Flussi CBI da sezione specifica Descrizione: ogni sezione informativa e dispositiva prevede un apposito comando dedicato all esportazione dei flussi informativi: nelle sezioni dispositive, esiste apposito elenco che consente la visione dei soli esiti pervenuti, ove è possibile lanciare il comando di esportazione, mentre nelle sezioni informative, selezionando anche un solo movimento contabile, viene esportata tutta la giornata rendicontata all interno della quale è contenuto tale movimento. Come si accede alla funzione: Selezionare il flusso informativo che si desidera esportare e scegliere il comando Esporta flusso CBI dal menù Operazioni. Occorre ricordare che nelle sezioni dispositive è necessario precedere tale operazione con il filtro Elenco Esiti selezionabile dal menù Elenco Nell esempio sopra riportato, sono state selezionate in griglia alcune operazioni contabili, ed è stato catturato il momento in cui viene impartito il comando di esportazione dal menù Operazioni 167 di 206

168 Importazione ed Esportazione Flussi CBI Al fine di esportare gli esiti delle disposizioni agendo direttamente nella sezione proprietaria, occorre selezionare il menù Elenchi ed attivare la voce Elenco Esiti ; in tal modo si accederà alla vista dei soli flussi di esito, con la possibilità di selezionarli ed esportarli in locale impartendo il comando dal menù Operazioni Movimenti di C/C - Esportazione dei flussi informativi dalla ricerca avanzata Descrizione: per la funzione di rendicontazione C/C, è previsto un veloce metodo di esportazione dei flussi di rendicontazione CBI: in tale maschera è sufficiente impostare pochi criteri di filtro (data contabile iniziale e finale, rapporti da esportare) e lanciare i due comandi disponibili di esportazione: Esporta in file unico raccoglie tutte le giornate contabili e tutti i rapporti in un unico file di testo, mentre Esporta compone un file secondo i criteri appena esposti. Come si accede alla funzione: nella sezione Movimenti di C/C lanciare il comando Ricerca posto nella barra dei menù che sovrasta la griglia movimenti Ricerche Salvate Criteri di Ricerca Servizio Grazie a tale sezione è possibile salvare criteri di ricerca, al fine di richiamarli in un secondo momento. Impostando nella sezione sottostante i criteri desiderati, è sufficiente attribuire un nome a tale ricerca e selezionare il bottone di salvataggio. Tendina che consente di filtrare fra: Movimenti di C/C Italia Movimenti di conto estero Azienda Istituto Rapporto Divisa Data contabile (da/a) Codice SIA dell Azienda rispetto la quale desideriamo filtrare i flussi informativi Codice ABI dell Istituto selezionato, rispetto al quale si stanno visionando i flussi informativi ricevuti Coordinate IBAN del rapporto, appartenente all Azienda selezionata ed attestato sull ABI impostato Codice della divisa del rapporto Range temporale contabile rispetto al quale si desidera visionare/esportare i movimenti 168 di 206

169 Importazione ed Esportazione Flussi CBI Data Valuta (da/a) Importo Causale Descrizione ESPORTA IN FILE UNICO ESPORTA CERCA RESET CHIUDI Range temporale di data valuta banca rispetto il quale si desidera visionare la movimentazione; tale campo NON è utilizzabile come filtro per l esportazione Il criterio di ricerca per importo è formato da tre caselle; nella prima casella si imposta facoltativamente se l importo ricercato deve esser uguale maggiore minore della cifra che viene inserita nella seconda casella. L ultima casella invece identifica il segno del movimento contabile. Ricerca del movimento selezionando specifiche causali ABI (non influente per l esportazione) Ricerca del movimento per descrizione Comando che consente di accorpare tutti i flussi di rendicontazione CBI da estrarre all interno di un unico file Comando che esporta i flussi di rendicontazione singolarmente, creando perciò un file di testo per giornata contabile e per rapporto. Pulsante che lancia la ricerca secondo i criteri impostati Pulsante che riporta a blank tutti i criteri di ricerca Chiusura della ricerca avanzata 169 di 206

170 Stampe 9. > Stampe 9.1. > Formati di stampa Ogni Sezione informativa e dispositiva di Carife Impresa Online prevede un apposita voce di menù, presente nella barra superiore, che garantisce l accesso alle funzioni di stampa. Al fine di lanciare le funzioni di stampa, occorre in primis ricercare le informazioni da includere nel documento, impostando debitamente il range temporale da analizzare in modo da comporre la stampa con le disposizioni/movimenti desiderati Stampa.html Il formato.html consente di stampare la pagina esposta a video rispettando i criteri di ricerca selezionati nell apposita barra sovrastante o nella maschera di ricerca avanzata E importante ricordare che per tale formato le impostazioni di stampa, quali la dimensione dei caratteri o l orientamento del foglio, vengono dettate dalle impostazioni del browser internet Stampa.xls Lanciando la stampa.xls, viene creato un file excel che può essere stampato, salvato e lavorato con i classici comandi dello strumento Office. 170 di 206

171 Stampe Stampa.pdf Grazie a tale comando, è possibile creare un file.pdf contenente le informazioni desiderate, stampabile e salvabile con i comandi garantiti dallo strumento Stampa operazioni selezionate Nelle pagine di elenco delle operazioni dispositive eseguite, è disponibile un ulteriore sottomenù di stampa, denominato stampa operazioni selezionate. 171 di 206

172 Stampe Lanciando tale comando, senza accedere al dettaglio della disposizione, ne vengono richiamati per intero i dati, e viene composto con gli stessi un.pdf esportabile e stampabile Funzioni di stampa all interno delle distinte di pagamento/incasso Le distinte di pagamento/incasso prevedono ulteriori funzioni di stampa: è possibile, infatti, attivare le seguenti possibilità: Stampa operazioni con dettagli sintetici: lanciando questo comando è possibile stampare l intera distinta le cui disposizioni vengono esplose in sintetici dettagli che andranno a comporre il.pdf. Stampa dettagli selezionati Forma completa: questo comando è lanciabile solamente previa selezione a fondo pagina delle singole operazioni da stampare; la forma completa attiva la stampa dell intero dettaglio dell operazione selezionata. Stampa dettagli selezionati Forma sintetica: questo comando è lanciabile solamente previa selezione a fondo pagina delle operazioni da stampare; la forma sintetica ne attiva la stampa solamente per quanto concerne i minimali ma esaustivi dettaglio. 172 di 206

173 Stampe Ecco un esempio di stampa operazione con dettagli sintetici: 173 di 206

174 Comunicazioni 10. > Comunicazioni > Consultazione Descrizione: La funzione Consultazione Comunicazioni consente di visionare in formato.pdf, i documenti di comunicazione Banca - cliente (estratti conto, trasparenza, ecc ). Come si accede alla funzione: Dal menù principale, selezionare il menù comunicazioni e scegliere la voce consultazione. E possibile estrarre le comunicazioni Banca - cliente utilizzando come lo specifico rapporto rispetto al quale visionare i documenti. Criteri di ricerca: impostare l azienda su cui lavorare Tipologia estrazione: impostare la tipologia e il rapporto su cui cercare Periodo di riferimento: indicare la fascia temporale in cui cercare, o in alternativa il numero di ultime comunicazione prodotte dalla Banca: Premendo il tasto di ricerca vengono visualizzate le comunicazioni che soddisfano i criteri impostati: La colonna Letto indica se il documento è stato già consultato. Per consultare un documento fare doppio click sulla riga, oppure selezionare il documento e premere dal menù: Operazioni / Apri. 174 di 206

175 Comunicazioni Il documento si aprirà con il visualizzatore documenti PDF predefinito sul PC. Tramite il visualizzatore sarà possibile salvare ed archiviare il PDF sul proprio computer. Tramite il menù operazioni è anche possibile variare lo stato del flag letto > Variazione Canale di Consultazione Descrizione: La funzione Variazione Canale di Consultazione permette di scegliere su quale canale ricevere le comunicazioni Banca-Cliente. E possibile pertanto richiedere che una particolare categoria di documento venga visualizzata esclusivamente su Web rimuovendo l invio cartaceo. Per accedere a questa funzione sarà necessaria l accettazione online di condizioni contrattuali. Come si accede alla funzione: Dal menù principale, selezionare il menù comunicazioni e scegliere la voce consultazione. Selezionando il codice SIA viene estrapolato l elenco dei rapporti associati all NDG dell azienda titolare della postazione L utente potrà determinare, per ogni rapporto estrapolato, il canale di ricezione delle comunicazioni desiderato Nel tabulatore accanto è possibile visualizzare le condizioni economiche. 175 di 206

176 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) 11. > Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) > Rubrica Contatti La sezione Rubrica consente di salvare e di gestire le informazioni relative ai contatti (clienti, fornitori, dipendenti, contribuenti F24).comprensivi di eventuali disposizioni di allineamento elettronica archivi (per la presentazione RID) in essere. E possibile accedere alla ricerca avanzata dei contatti tramite il menù RICERCA Elenco Contatti Descrizione: Grazie a tale pagina è possibile visualizzare l elenco dei contatti salvati nella Rubrica, comprensivi dei relativi allineamenti in essere. Come si accede alla funzione: Dall Home Page, selezionare il pulsante di menù: servizi / Rubrica e AEA Dalla pagina New selezionare il riquadro Rubrica Descrizione dei campi: 176 di 206

177 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) ELENCHI NUOVO OPERAZIONI SU CONTATTI Tale menù consente di filtrare i contatti/allineamenti presenti in Rubrica, con le seguenti possibilità di visualizzazione: Contatti AEA esiti AEA Importati AEA Presentazioni Grazie a tale voce è possibile accedere alla pagina di inserimento di un nuovo contatto/allineamento, a scelta fra: Contatto AEA Iban AEA Rid: Rich. Autorizzazione all addebito in conto (caus ) Revoca autorizzazione all addebito su iniziativa del sottoscrittore (caus ) Proposta di revoca autorizz. all addebito su iniziativa dell azienda (caus ) Storno della comunicazione di autorizzazione ricevuta da Banca (caus ) Proposta di revoca autorizz. all addebito per cessazione contratto (caus ) Importazione Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni in relazione ai contatti censiti in Rubrica: AEA Iban AEA Rid Apri -> consente di aprire un contatto ed accedere al relativo dettaglio, in qualunque stato esso si trovi Copia -> permette di copiare un contatto Elimina -> consente l eliminazione di un contatto 177 di 206

178 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) OPERAZIONI ALLINEAMENTI RICERCA PERSONALIZZA Tipologia Denominazione Tipologia Selezionando tale menù, situato anch esso all interno del frame superiore, è possibile lavorare sugli allineamenti, con la possibilità di eseguire le seguenti operazioni: AEA Rid: selezionando tale menù, è possibile accedere alle seguenti voci al fine di inoltrare una disposizione di diniego e di storno relativa ad un allineamento in essere: Revoca autorizzazione all addebito su iniziativa del sottoscrittore (caus ) Proposta di revoca autorizz. all addebito su iniziativa dell azienda (caus ) Storno della comunicazione di autorizzazione ricevuta da Banca (caus ) Proposta di revoca autorizz. all addebito per cessazione contratto (caus ) Storno della variazione delle coordinate bancarie (caus ) Apri -> consente di accedere al dettaglio del singolo allineamento Convalida senza invio -> tale pulsante permette di considerare tale disposizione come già esistente, per la quale non è quindi necessario inoltrare in rete l allineamento, ma si vuole solo alimentare il Data Base di Carife Impresa Online Aggrega in distinta -> pulsante che consente di aggregare più allineamenti all interno di un unica distinta. Aggrega e invia -> Oltre ad aggregare gli allineamenti, tale pulsante permette di inoltrare le disposizioni all interno del circuito CBI. Elimina -> consente l eliminazione di un Allineamento non ancora convalidato o un allineamento locale Annulla operazione -> consente di annullare un operazione di allineamento. Lo stato della disposizione deve essere operazione in corso Accesso alla maschera di ricerca avanzata Accesso al menù di personalizzazione che consente di salvare gli spostamenti eseguiti alle colonne Tale icona permette di filtrare i contatti visualizzati in base alla tipologia ad essi associata, con le seguenti possibilità di differenziazione: Debitori Creditori Dipendenti Denominazione del contatto Tipologia del contatto: Le tipologie non esclusive possono essere Debitore, Creditore e Dipendente. 178 di 206

179 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) Tipo Codice Indiv. Codice Indiv. Stato Causale Flag Allineamento Tipologia di codice utilizzato dall azienda per identificare il contatto.. Utenza Matricola Codice Fiscale Codice Cliente Codice Fornitore Portafoglio commerciale Altri Codice individuale di identificazione del contatto. Stato del contatto / allineamento. Causale di identificazione dell operazione di allineamento Indicatore della tipologia di allineamento. Le opzioni possibili sono: Locale CBI Dettaglio Contatto Descrizione: Tale pagina consente di visualizzare il dettaglio di un singolo contatto Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Contatti spuntare la casella in corrispondenza del contatto desiderato, selezionare il pulsante Operazioni Contatti posto nel frame superiore e scegliere la voce Apri. Dalla pagina Elenco Contatti utilizzare la funzione di apertura dettaglio richiamabile tramite doppio clic su ognuno degli otto campi riferiti al singolo contatto. Descrizione dei campi: 179 di 206

180 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) OPERAZIONI OPERAZIONI ALLINEAMENTI Attributi Anagrafica Tipologia Condivisione Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni in relazione ai contatti censiti in Rubrica: AEA Iban AEA Rid Copia -> permette di copiare un contatto Elimina -> consente l eliminazione di un contatto Stampa -> stampa delle informazioni presenti a video Selezionando tale menù, situato anch esso all interno del frame superiore, è possibile lavorare sugli allineamenti, con la possibilità di eseguire le seguenti operazioni: AEA Rid: selezionando tale menù, è possibile accedere alle seguenti voci al fine di inoltrare una disposizione di diniego e di storno relativa ad un allineamento in essere: Revoca autorizzazione all addebito su iniziativa del sottoscrittore (caus ) Proposta di revoca autorizz. all addebito su iniziativa dell azienda (caus ) Storno della comunicazione di autorizzazione ricevuta da Banca (caus ) Proposta di revoca autorizz. all addebito per cessazione contratto (caus ) Storno della variazione delle coordinate bancarie (caus ) Apri -> consente di accedere al dettaglio del singolo allineamento, selezionabile all interno del frame inferiore della pagina Convalida senza invio -> tale pulsante permette di considerare tale disposizione come già esistente, per la quale non è quindi necessario inoltrare in rete l allineamento, ma si vuole solo marchiare la posizione come Allineata AEA Aggrega in distinta -> pulsante che consente di aggregare più allineamenti all interno di un unica distinta. Aggrega e invia -> Oltre ad aggregare gli allineamenti, tale pulsante permette di inoltrare le disposizioni all interno del circuito CBI. Elimina -> consente l eliminazione di un Allineamento non ancora convalidato o di un allineamento locale Tipologia del contatto: Le tipologie non esclusive possono essere Debitore, Creditore e Dipendente. Tale flag mostra la tipologia di condivisione in essere per il contatto: Azienda: contatto relativo alla specifica azienda Tutti: contatto condiviso fra le aziende holding e sub-holding Privato: contatto esclusivamente utilizzabile dall utente che lo ha Creato 180 di 206

181 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) Azienda Condivisa Anagrafica Ragione Sociale Tipo Codice Codice Codice Fiscale Partita IVA Tipo Indirizzo Dati facoltativi Banca IBAN Abi Cab Conto Cin Frame inferiore Codice SIA dell azienda condivisa, da utilizzare se la tipologia di condivisione indicata è Azienda Denominazione del contatto Tipologia di codice individuale utilizzato per identificare univocamente il contatto Codice di univoca identificazione del contatto Riferimenti fiscali del contatto Partita IVA All interno di tale maschera sono indicati i riferimenti civici del contatto: Indirizzo CAP Comune Provincia I dati riportati fanno riferimento alla tipologia di indirizzo civico evidenziata dal tab attivo presente nella parte superiori della maschera. Scorrendo fra i vari tab è possibile verificare la presenza di ulteriori riferimenti civici. Selezionando tale pulante viene esplosa un ulteriore maschera, all interno della quale è possibile inserire i seguenti dati facoltativi: Codice SIA Codice CUC Telefono FAX Coordinate bancarie del contatto In sostituzione al codice IBAN, è possibile utilizzare tali coordinate bancarie All interno del frame inferiore sono elencati tutti gli allineamenti in essere relativi al contatto, ordinati per: Stato Causale Disposizione Attuale Flag allineamento L utente può accedere ad ogni singolo allineamento elencato tramite drill down, oppure selezionando la voce Apri all interno del menù Operazioni allineamenti Creazione di un nuovo contatto E possibile inserire nuovi contatti nella rubrica in due diverse modalità: 181 di 206

182 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) 1. Creando una disposizione (ad esempio un bonifico, un F24, ) è possibile mettere la spunta sulla voce: Salva contatto :. Se il contatto è già presente in rubrica verrà visualizzato un messaggio di errore. 2. Direttamente dalla rubrica (accessibile da Menù / servizi / Rubrica e AEA): selezionando: Nuovo / Contatto Per il dettaglio dei campi compilabili vedere il paragrafo precedente. Descrizione dei campi: OPERAZIONI Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni in relazione ai contatti censiti in Rubrica: AEA Iban AEA Rid Copia -> permette di copiare un contatto Elimina -> consente l eliminazione di un contatto Stampa da client -> stampa delle informazioni presenti a video 182 di 206

183 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) OPERAZIONI ALLINEAMENTI Attributi Anagrafica Tipologia Condivisione Azienda Condivisa Anagrafica Ragione Sociale Tipo Codice Codice Codice Fiscale Selezionando tale menù, situato anch esso all interno del frame superiore, è possibile lavorare sugli allineamenti, con la possibilità di eseguire le seguenti operazioni: AEA Rid: selezionando tale menù, è possibile accedere alle seguenti voci al fine di inoltrare una disposizione di diniego e di storno relativa ad un allineamento in essere: Revoca autorizzazione all addebito su iniziativa del sottoscrittore (caus ) Proposta di revoca autorizz. all addebito su iniziativa dell azienda (caus ) Storno della comunicazione di autorizzazione ricevuta da Banca (caus ) Proposta di revoca autorizz. all addebito per cessazione contratto (caus ) Storno della variazione delle coordinate bancarie (caus ) Apri -> consente di accedere al dettaglio del singolo allineamento, selezionabile all interno del frame inferiore della pagina Convalida senza invio -> tale pulsante permette di considerare tale disposizione come già esistente, per la quale non è quindi necessario inoltrare in rete l allineamento, ma si vuole solo alimentare il Data Base di Carife Impresa Online Aggrega in distinta -> pulsante che consente di aggregare più allineamenti all interno di un unica distinta. Aggrega e invia -> Oltre ad aggregare gli allineamenti, tale pulsante permette di inoltrare le disposizioni all interno del circuito CBI. Elimina -> consente l eliminazione di un Allineamento non ancora convalidato o di un allineamento locale Tipologia del contatto: Le tipologie non esclusive possono essere Debitore, Creditore e Dipendente. Tale flag mostra consente di indicare la tipologia di condivisione da assegnare al contatto: Azienda: contatto relativo alla specifica azienda Tutti: contatto condiviso fra le aziende holding e sub-holdings Privato: contatto esclusivamente utilizzabile dall utente che lo ha Censito in Rubrica Codice SIA dell azienda condivisa, da indicare se la tipologia di condivisione indicata è Azienda Denominazione del contatto Tipologia di codice individuale utilizzato per identificare univocamente il contatto Codice di univoca identificazione del contatto Riferimenti fiscali del contatto 183 di 206

184 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) Partita IVA Tipo Indirizzo Dati facoltativi Banca IBAN Abi Cab Conto Cin Frame inferiore Partita IVA All interno di tale maschera è possibile indicare i riferimenti civici del contatto: Indirizzo CAP Comune Provincia Scorrendo fra i vari tab posizionati nel frame superiore della pagina, risulta possibile indicare ulteriori riferimenti civici riferiti alle diverse tipologie di indirizzo disponibili Selezionando tale pulante viene esplosa un ulteriore maschera, all interno della quale è possibile inserire i seguenti dati facoltativi: Codice SIA Codice CUC Telefono FAX Coordinate bancarie del contatto In sostituzione al codice IBAN, è possibile utilizzare tali coordinate bancarie All interno del frame inferiore sono elencati tutti gli allineamenti in essere relativi al contatto, ordinati per: Stato Causale Disposizione Attuale Flag allineamento L utente può accedere ad ogni singolo allineamento elencato tramite drill down, oppure selezionando la voce Apri all interno del menù Operazioni allineamenti 184 di 206

185 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) > Importazione anagrafiche E possibile importare in Carife Impresa Online anagrafiche tramite caricamento di un file Excel opportunamente compilato. Lo stesso procedimento permette anche di importare le anagrafiche salvate su una vecchia postazione (TlqWeb). La preparazione dei file Excel è piuttosto semplice. Si consiglia di seguire la guida passo-passo Generazione dei file excel I file da importare possono essere creati ex-novo oppure esportati dalla postazione (TlqWeb): Creazione tramite esportazione da (TlqWeb) Accedere a ed entrare nella sezione Archivi / Anagrafiche Selezionare la tipologia di anagrafica da esportare e premere il pulsante cerca : Premere il pulsante esporta sulla sinistra Salvare il file dando un nome che identifichi la tipologia dell esportazione (in questo caso clienti ) Ripetere i punti precedenti per ogni tipologia di anagrafiche da esportare, ricordando di salvare i file esportati con nomi diversi. Ogni file prodotto con questo procedimento deve essere pulito per evitare errori di importazione; è necessario aprire ogni file con Excel (facendo doppio click sul file) e selezionare dal menù File / Salva con nome. Salvare il file con un nuovo nome accertandosi di selezionare come tipo file: Cartella di lavoro Microsoft Excel: Creazione ex-novo tramite valorizzazione manuale dei file E possibile valorizzare manualmente dei file excel preconfigurati con i dati da importare in Carife Impresa Online. Per ogni tipologia di anagrafica è possibile scaricare dal sito carife.it nella sezione Guida al servizio di Carife Impresa Online dei file di Excel con le colonne dei dati preconfigurati. Per una corretta importazione è necessario non variare la configurazione delle colonne (non modificare la posizione e l intestazione delle colonne stesse). Questi i file a disposizione: Clienti-Dipendenti-Fornitori.xls Contribuenti.xls FornitoriEsteri.xls Non è necessario compilare tutte le colonne. la colonna SOCIETA deve essere lasciata in bianco 185 di 206

186 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) Importazione dei file Excel I file prodotti seguendo le indicazioni dei paragrafi precedenti possono essere importati in Carife Impresa Online. 1. Dal menù di Carife Impresa Online selezionare: Servizi / Importazione Excel Rubrica. 2. Selezionare l azienda su cui si desidera importare le anagrafiche cliccando sul pulsante di selezione: 3. Selezionare la tipologia di anagrafica che si desidera importare cliccando sul pulsante di selezione: 4. Premere il pulsante Sfoglia e selezionare il file Excel creato nei punti precedenti corrispondente alla tipologia di anagrafica appena selezionata. 5. Premere il pulsante Import 6. Al termine dell elaborazione verificare l esito dell importazione: 7. Ripetere l operazione dal punto 2. per ogni tipologia di anagrafica. 8. Le anagrafiche importate saranno visibili nella sezione Rubrica e AEA raggiungibile dal Menu / Servizi / Rubrica e AEA (è possibile visualizzare le ultime anagrafiche importate in testa all elenco ordinando in modo decrescente la colonna Data ultima modifica cliccando due volte sull intestazione della colonna stessa. 186 di 206

187 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) > Allineamento Elettronico Archivi (AEA) La funzione permette di inserire messaggi di Allineamento Elettronico Archivi diretti alla banca di allineamento. La funzione è utilizzabile solo dai clienti che hanno aderito al circuito interbancario RID Impostare manualmente il flag di Allineamento RID per un anagrafica Nell elenco anagrafiche è disponibile la colonna Allineamento che permette di verificare e filtrare le anagrafiche che sono state correttamente allineate per i RID (o per l IBAN). In questo modo è possibile, in fase di creazione di distinte RID sapere immediatamente quali clienti è possibile addebitare. Questo stato viene aggiornato automaticamente quando si ricevono flussi di allineamento da parte delle banche, è possibile però impostare manualmente questo stato quando ad esempio si parte con Carife Impresa Online avendo già degli allineamenti in essere. Come procedere: 1. Aprire il dettaglio dell anagrafica facendo doppio click 2. Verificare i dati ed inserire quelli mancanti (importante per i rid: Tipo codice e Codice) 3. Selezionare dal menù Opzioni / AEA Rid 90211: 4. Inserire l ABI della banca di allineamento 5. Spuntare la casella Allineamento locale : (questo permette di marcare l anagrafica come allineata senza inviare il flusso di allineamento alla Banca 6. Impostare il flag di storno 7. Premere il pulsante salva L operazione è conclusa: nell elenco delle anagrafiche troveremo l allineamento RID impostato, e il flusso AEA visibile, in stato Bozza con l indicazione di Flag di allineamento locale. La richiesta viene mantenuta in stato bozza per avere lo storico del flusso di allineamento locale: Inserimento di un nuovo movimento AEA Qualsiasi movimento relativo all Allineamento Elettronico Archivi (RID o AEA) deve essere generato, ed inoltrato alla banca di allineamento. Si tratta di un operazione avanzata che richiede particolare attenzione. I movimenti di allineamento possono essere digitati o importati da un file con tracciato standard CBI Creazione di un nuovo Allineamento Elettronico Archivi Per qualsiasi tipo di allineamento da inoltrare alla banca (che sia di richiesta autorizzazione all addebito, di revoca, variazione, ecc..) è possibile lavorare in due distinte modalità: Creazione messaggio di allineamento in digitazione relativo ad un cliente già censito nella Rubrica 1. Entrare nella sezione Rubrica e AEA. 2. Selezionare il contatto per cui generare il movimento AEA (è possibile utilizzare la funzione di ricerca presente nel menù per trovare il contatto. 187 di 206

188 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) 3. Dal menù selezionare: Operazioni su allineamenti / AEA Rid e selezionare il tipo di messaggio AEA RID da utilizzare (Attenzione: AEA Rid nuovo sottoscrittore si trova sotto la voce Operazioni su contatti) 4. Compilare i campi relativi al messaggio. Per qualsiasi dubbio consultare la descrizione dei campi nel paragrafo relativo alla specifica causale in questo manuale. 5. Terminata la compilazione premere il tasto Salva. Eventuali errori verranno notificati. 6. premere il pulsante < indietro per tornare alla lista dei contatti ed eventualmente inserire altri allineamenti per altri contatti ripartendo dal punto L allineamento inserito (ancora in stato BOZZA) sarà visibile all interno del contatto. (sarà sufficiente cliccare sul *++ a fianco del contatto). Il contatto è marchiato nella colonna Allineamento con l indicazione di un allineamento RID presente: 8. Terminati gli inserimenti sarà necessario trasmettere i messaggi alla banca (vedi paragrafo successivo) Creazione messaggio di allineamento in digitazione relativo ad un nuovo cliente Per inserire un nuovo allineamento relativamente ad un nuovo cliente non ancora censito nella rubrica è possibile eseguire l operazione di inserimento in rubrica e creazione AEA con una sola operazione operando nel seguente modo: 1. Entrare nella sezione Rubrica e AEA 2. Selezionare Nuovo / AEA Rid e la causale di AEA richiesta 3. Compilare i campi relativi al messaggio. Per qualsiasi dubbio consultare la descrizione dei campi nel paragrafo relativo alla specifica causale in questo manuale. 4. Terminata la compilazione premere il tasto Salva. Eventuali errori verranno notificati. 5. premere il pulsante < indietro per tornare alla lista dei contatti ed eventualmente inserire altri allineamenti per altri contatti ripartendo dal punto L allineamento inserito (ancora in stato BOZZA) sarà visibile all interno del contatto. (sarà sufficiente cliccare sul [+] a fianco del contatto). Il contatto è marchiato nella colonna Allineamento con l indicazione di un allineamento RID presente: 7. Terminati gli inserimenti sarà necessario trasmettere i messaggi alla banca (vedi paragrafo successivo) Creazione messaggio di allineamento in digitazione relativo ad un nuovo cliente E possibile creare AEA tramite importazione di flusso in standard CBI selezionando dalla funzione Rubrica e AEA la voce Nuovo / Importazione Nella schermata di impostazione è disponibile l opzione Selezionare per non inoltrare gli AEA al circuito CBI. Tale opzione permette di importare una lista di contatti utile ad alimentare esclusivamente l archivio contatti (Rubrica) di Carife Impresa Online, senza trasmettere questi dati alla banca di allineamento Trasmissione alla banca degli AEA creati Terminata la fase dell inserimento AEA (sia da digitazione che da importazione) è necessario autorizzare ed inviare alla Banca le disposizioni. 188 di 206

189 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) Per vedere lo stato delle presentazioni è possibile utilizzare il menù Elenco / Presentazioni AEA Gli esiti delle presentazioni sono disponibili dal menù Elenco / AEA Esiti Dettaglio Allineamento Elettronico Archivi Descrizione: Tale pagina consente di visualizzare il dettaglio relativo ad un singolo allineamento elettronico archivi. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Contatti spuntare la casella in corrispondenza dell allineamento desiderato, selezionare il pulsante Operazioni Contatti posto nel frame superiore e scegliere la voce Apri. Dalla pagina Elenco Contatti utilizzare la funzione di apertura dettaglio richiamabile tramite doppio clic su ognuno degli otto campi riferiti all utente. Nella Pagina di elenco, gli allineamenti vengono agganciati al contatto a cui si riferiscono, e sono visibili tramite selezione del pulsante di esplosione ( ) posto accanto al relativo contatto. Qualora giungano dal CBI allineamenti che non si riferiscono a nessun contatto censito in rubrica, verrà contestualmente censito un nuovo contatto e l allineamento sarà visibile, come di default, agganciato ad esso. Descrizione dei campi: OPERAZIONI Ordinante Codice SIA Ordinante Denominazione Ordinante Banca Allineamento Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni in relazione alla disposizione di allineamento: Elimina -> consente l eliminazione di un contatto Stampa da client -> stampa delle informazioni presenti a video Codice SIA dell azienda ordinante Ragione sociale dell ordinante Codice ABI della banca di Allineamento 189 di 206

190 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) Flag Allineamento locale Beneficiario Tipo Codice Riferimento Codice Riferimento Tale flag identifica se l allineamento creato si riferiva ad una disposizione già esistente, per la quale non è stato quindi necessario inoltrare in rete l allineamento, ma si è alimentato esclusivamente il Data Base di Carife Impresa Online Tipologia di codice individuale utilizzato per identificare univocamente il contatto Codice di univoca identificazione del contatto Intestazione Dati facoltativi IBAN ABI-CAB-Conto-cin Descrizione Ragione sociale del contatto al quale si riferisce la disposizione di allineamento Selezionando tale pulante viene esplosa un ulteriore maschera, all interno della quale è possibile inserire i seguenti dati facoltativi: Codice SIA Codice CUC Telefono FAX Coordinate bancarie del contatto In sostituzione al codice IBAN, è possibile utilizzare tali coordinate bancarie Eventuale descrizione relativa alla disposizione di allineamento Nuovo - AEA RID: Rich. Autorizzazione All Addebito in conto (caus ) Descrizione: Tale pagina consente di inoltrare nel circuito CBI la richiesta di autorizzazione all addebito in conto sottoscritta dal debitore. L inserimento ex novo di una disposizione di allineamento con causale comporta la relativa creazione di un nuovo contatto in Rubrica al quale l allineamento fa riferimento. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Contatti, selezionare il pulsante Nuovo presente nel frame superiore, posizionarsi con il cursore sopra la voce AEA Rid e scorrere le voci apparse sino a 90211: Rich. autorizzazione all addebito in conto. Descrizione dei campi: OPERAZIONI Ordinante Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni in relazione alla disposizione di allineamento: Elimina -> consente l eliminazione dell allineamento in stato Bozza o Locale Stampa da client -> stampa delle informazioni presenti a video 190 di 206

191 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) Codice SIA Ordinante Denominazione Ordinante Banca Allineamento Flag Allineamento locale Debitore Tipo Codice Codice Intestazione Dati facoltativi IBAN Descrizione Sottoscrittore Intestazione sottoscrittore Codice Fiscale Addebito Flag di storno Dati facoltativi Codice SIA dell azienda ordinante Denominazione dell ordinante Campo non digitabile Codice ABI della Banca d allineamento, da selezionare obbligatoriamente fra quelli disponibili tramite apposita icona di servizio posta a lato del campo Tale pulsante permette di considerare tale disposizione come già esistente, per la quale non è quindi necessario inoltrare in rete l allineamento, ma si vuole solo creare l anagrafica e marchiarla come allineata alimentare il Data Base di Carife Impresa Online Tipologia di codice individuale utilizzato per identificare univocamente il contatto (matricola, utenza..) Codice univoco di identificazione del debitore/creditore, digitabile in relazione alla tipologia impostata nel campo precedente. Ragione sociale del beneficiario al quale si riferisce la disposizione di allineamento Selezionando tale pulante viene esplosa un ulteriore maschera, all interno della quale è possibile inserire i seguenti dati facoltativi: Codice SIA Codice CUC Telefono FAX Coordinate Bancarie del debitore Eventuale descrizione Intestazione del sottoscrittore Riferimenti fiscali del sottoscrittore Flag che identifica le modalità di opposizione all addebito Selezionando tale pulante viene esplosa un ulteriore maschera, all interno della quale è possibile inserire i seguenti dati facoltativi, da completare qualora la, modalità di addebito pattuita sia rateale: Numero Rate Importo max rata Scadenza prima rata Scadenza ultima rata Nuovo - AEA RID: Revoca autorizzazione all addebito su iniziativa del sottoscrittore (caus. 191 di 206

192 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) 90218) Descrizione: Grazie a tale pagina il sottoscrittore può compilare ed inoltrare in Rete la disposizione di revoca con causale L inserimento ex novo di una disposizione di allineamento con causale comporta la relativa creazione di un nuovo contatto in Rubrica a cui si riferisce l allineamento. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Contatti, selezionare il pulsante Nuovo presente nel frame superiore, posizionarsi con il cursore sopra la voce AEA Rid e scorrere le voci apparse sino a 90218: Revoca autorizzazione all addebito su iniziativa del sottoscrittore. Descrizione dei campi: OPERAZIONI Ordinante Codice SIA Ordinante Denominazione Ordinante Banca Allineamento Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni in relazione alla disposizione di allineamento: Elimina -> consente l eliminazione dell allineamento in stato Bozza o Locale Stampa da client -> stampa delle informazioni presenti a video Codice SIA dell azienda ordinante Denominazione dell ordinante Campo completato automaticamente Codice ABI della Banca d allineamento, da selezionare obbligatoriamente fra quelli disponibili tramite apposita icona di servizio posta a lato del campo 192 di 206

193 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) Flag Allineamento locale Debitore Tipo Codice Codice Intestazione IBAN ABI-CAB-Conto-cin Descrizione Tale pulsante permette di considerare tale disposizione come già esistente, per la quale non è quindi necessario inoltrare in rete l allineamento, ma si vuole solo alimentare il Data Base di Carife Impresa Online Tipologia di codice individuale utilizzato per identificare univocamente il contatto (matricola, utenza..) Codice univoco di identificazione del debitore, digitabile in relazione alla tipologia impostata nel campo precedente. Ragione sociale del beneficiario al quale si riferisce la disposizione di allineamento Coordinate Bancarie del debitore In sostituzione al codice IBAN, è possibile utilizzare tali coordinate bancarie Eventuale descrizione Nuovo - AEA RID: Proposta di Revoca Autorizzazione All Addebito in conto su iniziativa azienda (caus ) Descrizione: Grazie a tale pagina l azienda può inoltrare nel circuito interbancario la proposta di revoca all autorizzazione all addebito in conto L inserimento ex novo di una disposizione di allineamento con causale comporta la relativa creazione di un nuovo contatto in Rubrica a cui si riferisce l allineamento Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Contatti, selezionare il pulsante Nuovo presente nel frame superiore, posizionarsi con il cursore sopra la voce AEA Rid e scorrere le voci apparse sino a 90219: Proposta di revoca autorizzaz. all addebito su iniziativa azienda. 193 di 206

194 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) Descrizione dei campi: OPERAZIONI Ordinante Codice SIA Ordinante Denominazione Ordinante Banca Allineamento Flag Allineamento locale Debitore Tipo Codice Codice Intestazione IBAN ABI-CAB-Conto-cin Descrizione Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni in relazione alla disposizione di allineamento: Elimina -> consente l eliminazione di un contatto Stampa da client -> stampa delle informazioni presenti a video Codice SIA dell azienda ordinante Denominazione dell ordinante Campo non digitabile Codice ABI della Banca d allineamento, da selezionare obbligatoriamente fra quelli disponibili tramite apposita icona di servizio posta a lato del campo Tale pulsante permette di considerare tale disposizione come già esistente, per la quale non è quindi necessario inoltrare in rete l allineamento, ma si vuole solo alimentare il Data Base di Carife Impresa Online Tipologia di codice individuale utilizzato per identificare univocamente il contatto (matricola, utenza..) Codice univoco di identificazione del debitore, digitabile in relazione alla tipologia impostata nel campo precedente. Ragione sociale del beneficiario al quale si riferisce la disposizione di allineamento Coordinate Bancarie del debitore In sostituzione al codice IBAN, è possibile utilizzare tali coordinate bancarie Eventuale descrizione Nuovo - AEA RID: Variazione coordinate d Azienda (caus ) Descrizione: Tale maschera consente l inserimento di una disposizione di allineamento relativa alla variazione delle coordinate d azienda L inserimento ex novo di una disposizione di allineamento con causale comporta la relativa creazione di un nuovo contatto in Rubrica a cui si riferisce l allineamento Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Contatti, selezionare il pulsante Nuovo presente nel frame superiore, posizionarsi con il cursore sopra la voce AEA Rid e scorrere le voci apparse sino a 90440: Variazione coordinate d azienda. 194 di 206

195 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) Descrizione dei campi: OPERAZIONI Ordinante Codice SIA Ordinante Denominazione Ordinante Banca Allineamento Flag Allineamento locale Debitore Tipo Codice Codice Intestazione IBAN ABI-CAB-Conto-cin Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni in relazione alla disposizione di allineamento: Elimina -> consente l eliminazione di un contatto Stampa da client -> stampa delle informazioni presenti a video Codice SIA dell azienda ordinante Denominazione dell ordinante Campo non digitabile Codice ABI della Banca d allineamento, da selezionare obbligatoriamente fra quelli disponibili tramite apposita icona di servizio posta a lato del campo Tale pulsante permette di considerare tale disposizione come già esistente, per la quale non è quindi necessario inoltrare in rete l allineamento, ma si vuole solo alimentare il Data Base di Carife Impresa Online Tipologia di codice individuale utilizzato per identificare univocamente il contatto (matricola, utenza..) Codice univoco di identificazione del debitore/creditore, digitabile in relazione alla tipologia impostata nel campo precedente. Ragione sociale del beneficiario al quale si riferisce la disposizione di allineamento Coordinate Bancarie del debitore In sostituzione al codice IBAN, è possibile utilizzare tali coordinate bancarie 195 di 206

196 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) Descrizione Coordinate Precedenti Tipo Codice Riferimento Codice Riferimento Azienda Precedente Eventuale descrizione Tipologia di codice individuale utilizzato precedentemente per identificare univocamente il contatto (matricola, utenza..) Codice univoco di identificazione del debitore utilizzato precedentemente, digitabile in relazione alla tipologia impostata nel campo precedente. Ragione sociale dell azienda precedente Nuovo - AEA RID: Proposta di Revoca Autorizzazione All Addebito per cessazione contratto (caus ) Descrizione: Grazie a tale pagina è possibile avanzare la proposta di revoca all autorizzazione all addebito in conto per cessazione del contratto L inserimento ex novo di una disposizione di allineamento con causale comporta la relativa creazione di un nuovo contatto in Rubrica a cui si riferisce l allineamento Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Contatti, selezionare il pulsante Nuovo presente nel frame superiore, posizionarsi con il cursore sopra la voce AEA Rid e scorrere le voci apparse sino a 90450: Proposta di revoca autorizzaz. all addebito per cessazione contratto. Descrizione dei campi: 196 di 206

197 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) OPERAZIONI Ordinante Codice SIA Ordinante Denominazione Ordinante Banca Allineamento Flag Allineamento locale Debitore Tipo Codice Codice Intestazione IBAN ABI-CAB-Conto-cin Descrizione Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni in relazione alla disposizione di allineamento: Elimina -> consente l eliminazione di un contatto Stampa da client -> stampa delle informazioni presenti a video Codice SIA dell azienda ordinante Denominazione dell ordinante Campo non digitabile Codice ABI della Banca d allineamento, da selezionare obbligatoriamente fra quelli disponibili tramite apposita icona di servizio posta a lato del campo Tale pulsante permette di considerare tale disposizione come già esistente, per la quale non è quindi necessario inoltrare in rete l allineamento, ma si vuole solo alimentare il Data Base di Carife Impresa Online Tipologia di codice individuale utilizzato per identificare univocamente il contatto (matricola, utenza..) Codice univoco di identificazione del debitore/creditore, digitabile in relazione alla tipologia impostata nel campo precedente. Ragione sociale del beneficiario al quale si riferisce la disposizione di allineamento Coordinate Bancarie del debitore In sostituzione al codice IBAN, è possibile utilizzare tali coordinate bancarie Eventuale descrizione Operazioni contatti - AEA Iban (caus ) Descrizione: Grazie a tale pagina è possibile eseguire un operazione di Allineamento IBAN in relazione al contatto selezionato. La funzione di allineamento IBAN permette di richiedere la validazione o il codice IBAN corretto di un contatto di cui si conosce l anagrafica e le coordinate in formato ABI CAB Conto. Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Contatti spuntare la casella in corrispondenza del contatto desiderato, selezionare il pulsante Operazioni Contatti posto nel frame superiore e scegliere la voce AEA Iban. Dalla pagina Dettaglio Contatto selezionare il bottone Operazioni Contatti posto nel frame superiore e scegliere la voce AEA Iban. 197 di 206

198 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) Descrizione dei campi: OPERAZIONI Ordinante Codice SIA Ordinante Denominazione Ordinante Banca Allineamento Flag Allineamento locale Beneficiario Tipo Codice Riferimento Codice Riferimento Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni in relazione alla disposizione di allineamento: Elimina -> consente l eliminazione di un contatto Stampa da client -> stampa delle informazioni presenti a video Codice SIA dell azienda ordinante Ragione sociale dell ordinante Codice ABI della banca di Allineamento Tale flag identifica se l allineamento creato si riferiva ad una disposizione già esistente, per la quale non è stato quindi necessario inoltrare in rete l allineamento, ma si è alimentato esclusivamente il Data Base di Carife Impresa Online Tipologia di codice individuale utilizzato per identificare univocamente il contatto Codice di univoca identificazione del contatto Intestazione Dati facoltativi IBAN Ragione sociale del contatto al quale si riferisce la disposizione di allineamento Selezionando tale pulante viene esplosa un ulteriore maschera, all interno della quale è possibile inserire i seguenti dati facoltativi: Codice SIA Codice CUC Telefono FAX Coordinate bancarie del contatto 198 di 206

199 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) ABI-CAB-Conto-cin Descrizione In sostituzione a codice IBAN, è possibile utilizzare tali coordinate bancarie Eventuale descrizione relativa alla disposizione di allineamento Operazioni contatti - AEA Rid (caus ) Descrizione: Grazie a tale pagina è possibile eseguire un operazione di Richiesta autorizzazione addebito in conto in relazione al contatto selezionato Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Contatti spuntare la casella in corrispondenza della voce desiderata, selezionare il pulsante Operazioni Contatti posto nel frame superiore e scegliere la voce AEA Rid Dalla pagina Dettaglio Contatto selezionare il bottone Operazioni Contatti posto nel frame superiore e scegliere la voce AEA Rid Descrizione dei campi: OPERAZIONI Ordinante Codice SIA Ordinante Denominazione Ordinante Tale menù, presente nel frame superiore della pagina, permette di eseguire le seguenti operazioni in relazione alla disposizione di allineamento: Elimina -> consente l eliminazione di un contatto Stampa da client -> stampa delle informazioni presenti a video Codice SIA dell azienda ordinante Denominazione dell ordinante Campo non digitabile 199 di 206

200 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) Banca Allineamento Flag Allineamento locale Debitore Tipo Codice Codice Intestazione Dati facoltativi IBAN Descrizione Sottoscrittore Intestazione sottoscrittore Codice Fiscale Addebito Flag di storno Dati facoltativi Codice ABI della Banca d allineamento, da selezionare obbligatoriamente fra quelli disponibili tramite apposita icona di servizio posta a lato del campo Tale pulsante permette di considerare tale disposizione come già esistente, per la quale non è quindi necessario inoltrare in rete l allineamento, ma si vuole solo alimentare il Data Base di Carife Impresa Online Tipologia di codice individuale utilizzato per identificare univocamente il contatto (matricola, utenza..) Codice univoco di identificazione del debitore/creditore, digitabile in relazione alla tipologia impostata nel campo precedente. Ragione sociale del beneficiario al quale si riferisce la disposizione di allineamento Selezionando tale pulante viene esplosa un ulteriore maschera, all interno della quale è possibile inserire i seguenti dati facoltativi: Codice SIA Codice CUC Telefono FAX Coordinate Bancarie del debitore Eventuale descrizione Intestazione del sottoscrittore Riferimenti fiscali del sottoscrittore Flag che identifica le modalità di opposizione all addebito Selezionando tale pulante viene esplosa un ulteriore maschera, all interno della quale è possibile inserire i seguenti dati facoltativi, da completare qualora si abbia pattuito una metodologia di addebito rateale: Numero Rate Importo max rata Scadenza prima rata Scadenza ultima rata Operazioni allineamenti AEA Rid: Revoca autorizzazione all addebito su iniziativa sottoscrittore (caus ) Descrizione: Tale pagina consente di eseguire un operazione di allineamento con causale in relazione al contatto selezionato 200 di 206

201 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Contatti spuntare la casella in corrispondenza dell allineamento Rid desiderato (in stato definito), selezionare il pulsante Operazioni Allineamenti posto nel frame superiore e scegliere la voce AEA Rid Dalla pagina Dettaglio Contatto selezionare l allineamento Rid (in stato definito) a fondo pagina, spuntare il bottone Operazioni Allineamenti posto nel frame superiore della pagina e scegliere la voce AEA Rid Grazie a tale funzione è possibile inoltrare una disposizione di allineamento con causale 9218 direttamente dalla pagina di elenco, senza effettuare la compilazione di ulteriori maschere Anche all interno della pagina di dettaglio è possibile richiamare la funzione in esame, con la possibilità di inoltrare una disposizione di Allineamento senza compilare ulteriori maschere 201 di 206

202 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) Operazioni allineamenti AEA Rid: Proposta di revoca autorizzazione all addebito su iniziativa azienda (caus ) Descrizione: Tale pagina consente di eseguire un operazione di allineamento con causale in relazione al contatto selezionato Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Contatti spuntare la casella in corrispondenza dell allineamento desiderato (in stato definito), selezionare il pulsante Operazioni Allineamenti posto nel frame superiore e scegliere la voce AEA Rid Dalla pagina Dettaglio Contatto selezionare l allineamento Rid (in stato definito) a fondo pagina, spuntare il bottone Operazioni Allineamenti posto nel frame superiore della pagina e scegliere la voce AEA Rid Grazie a tale funzione è possibile inoltrare una disposizione di allineamento con causale direttamente dalla pagina di elenco, senza effettuare la compilazione di ulteriori maschere Operazioni allineamenti AEA Rid: Proposta di revoca autorizzazione all addebito per cessazione contratto (caus ) Descrizione: Tale pagina consente di eseguire un operazione di allineamento con cau selezionato causale in relazione al contatto Come si accede alla funzione: 202 di 206

203 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) Dalla pagina Elenco Contatti spuntare la casella in corrispondenza dell allineamento desiderato (in stato definito), selezionare il pulsante Operazioni Allineamenti posto nel frame superiore e scegliere la voce AEA Rid Dalla pagina Dettaglio Contatto selezionare l allineamento Rid (in stato definito) a fondo pagina, spuntare il bottone Operazioni Allineamenti posto nel frame superiore della pagina e scegliere la voce AEA Rid Grazie a tale funzione è possibile inoltrare una disposizione di allineamento con causale direttamente dalla pagina di elenco, senza effettuare la compilazione di ulteriori maschere 203 di 206

204 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) Flussi CBI AEA: tipologie flussi di andata e di risposta Ove non previsto un flusso di accettazione, questa si ritiene implicita se non si ottengono risposte negative entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione. 204 di 206

205 Rubrica contatti e Allineamento Elettronico Archivi (AEA) > Allineamento Elettronico Archivi IBAN Descrizione: Grazie a tale pagina è possibile eseguire un operazione di Allineamento Elettronico Archivi IBAN. Con questa funzione è possibile richiedere alla banca titolare del rapporto di conto corrente di un fornitore, di verificare la correttezza dell Iban in nostro possesso, o di fornirci l IBAN corretto fornendo ABI CAB, Conto e intestazione. L inserimento ex novo di una disposizione di allineamento IBAN comporta la relativa creazione di un nuovo contatto in Rubrica a cui si riferisce l allineamento Come si accede alla funzione: Dalla pagina Elenco Contatti, selezionare il pulsante Nuovo e scorrere le voci apparse sino al bottone AEA Iban. 205 di 206

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