Knowledge base. Indicare il cliente qualora si voglia emettere le ricevute bancarie per un solo cliente, altrimenti non indicare alcun valore.

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1 Knowledge base Y-Base > Contabilità semplice > Emissione effetti Si accede alla funzione dal menù 1-Prima nota >. Filtro documenti e banca d'appoggio Scegliere il tipo operazione: Emissione. Per filtrare i movimenti da selezionare indicare la data limite dei documenti da visualizzare (il valore di default è la data corrente). Indicare il cliente qualora si voglia emettere le ricevute bancarie per un solo cliente, altrimenti non indicare alcun valore. Selezionare la banca di appoggio sulla quale emettere le ricevute bancarie. Al termine della procedura di emissione viene creata una registrazione di prima nota di emissione ricevute bancarie. E' facoltativa l'indicazione di un numero di documento da riportare nella registrazione, è invece obbligatorio indicare la data della registrazione stessa. La data di presentazione viene assunta come data partita della registrazione. Compilata la maschera cliccare OK (F8) per proseguire alla Selezione documenti. Selezione documenti Nel quadro fatture disponibili si trovano tutti i documenti con pagamento di tipo ricevuta bancaria, filtrati secondo i criteri visti in precedenza. Pagina 1 di 5 acoinformatica.it/help A.C.O. Informatica Srl, Partita IVA IT Tutti i diritti riservati.

2 Cliccando sulle fatture disponibili, vengono spostate nelle Fatture Selezionate. Il bottone Seleziona tutti sposta tutte le fatture disponibili nel riquadro fatture selezionate. Il bottone Selezione per cliente/importo consente di selezionare: tutte le fatture di uno specifico cliente; più fatture possibile fino al raggiungimento dell'importo indicato. I bottoni Mod. scad. (modifica scadenza) e Mod. abi-cab (modifica abi-cab) permettono di modificare per un singolo movimento selezionato rispettivamente la scadenza di pagamento e l'abi e cab del cliente originariamente impostati. I bottoni AZ e ZA ordinano le fatture disponibili in ordine crescente o decrescente secondo il campo specificato. Il bottone P/N apre il movimento di prima nota il documento selezionato e ne consente anche la modifica. Il bottone Stampa Lista (F9) stampa una lista delle Fatture Selezionate. Dopo aver selezionato tutti i movimenti da includere nell'emissione ricevute bancarie, Esegui per proseguire alla Distinta. Pagina 2 di 5 acoinformatica.it/help A.C.O. Informatica Srl, Partita IVA IT Tutti i diritti riservati.

3 Cliccando Esegui le Fatture Selezionate vengono abbinate alla banca d'appoggio precedentemente selezionata. Pertanto anche abbandonano la procedura, questi movimenti si trovano solo nella Distinta della banca abbinata e non più nei documenti disponibili. Distinta In distinta i clienti sono raggruppati per scadenza. Da questa funzione è possibile, in particolare: stampare la distinta definitiva di presentazione effetti; creare il file per la presentazione della distinta effetti tramite remote banking; scaricare in prima nota l'emissione effetti. Funzioni disponibili attraverso gli appositi bottoni: Stampa Avviso: documento intestato al cliente per l'avviso di scadenza dell'effetto bancario. Modifica Importo: modifica l'importo totale presentato in distinta, indipendentemente dai documenti collegati. L'importo modificato viene confermato con lo scarico dei movimenti in prima nota; uscendo dalla funzione senza lo scarico in prima nota, l'importo è di nuovo quello originale. La modifica dell'importo causa la riapertura di tutte le partite collegate. Modifica Scad.: modifica la data di scadenza del cliente selezionato. La scadenza viene confermata con lo scarico dei movimenti in prima nota; uscendo dalla funzione senza lo scarico in prima nota, la scadenza è di nuovo quello originale. Modifica ABI/CAB: modifica le coordinate bancarie del cliente. ABI e CAB vengono confermati con lo scarico dei movimenti in prima nota; uscendo dalla funzione senza lo scarico in prima nota, le coordinate tornano ad essere quelle originali. Visualizza Dettagli: visualizza l'elenco di fatture per il cliente selezionato. Elimina Riga: elimina il cliente specificato e i relativi documenti rendendoli disponibile per la Pagina 3 di 5 acoinformatica.it/help A.C.O. Informatica Srl, Partita IVA IT Tutti i diritti riservati.

4 selezione fatture in una successiva emissione effetti. Elimina Tutti: elimina tutti i clienti e i relativi documenti rendendoli disponibili per la selezione fatture in una successiva emissione effetti. Stampa Distinta: stampa la distinta effetti per la banca. Crea Floppy: non più usato. Flusso R.Banking: crea il file secondo lo standard SEPA per la presentazione della distinta effetti tramite remote banking; è necessario indicare il codice SIA che può essere memorizzato nella tabella Banche - condizioni (menù 5-Tabelle > Tabelle di base > Banche - condizioni). Stampa Avvisi: la stessa funzione di Stampa Avviso, ma per tutti i clienti della distinta. Distinta Dettaglio: lo stesso documento di Stampa Distinta, con la specifica delle fatture correlate ad ogni cliente/scadenza. Scarico in P/N: effettua le registrazioni contabili come descritto di seguito. Scarico in pima nota Lo scarico in prima nota effettua tante registrazioni di prima nota generale quanti sono i clienti presenti in distinta. Ogni registrazione è effettuata secondo lo schema seguente: Banca conto Effetti Salvo Buon Fine dove: Cliente il conto Effetti Salvo Buon Fine (SBF) è definito nella tabella Banche - condizioni (menù 5-Tabelle > Tabelle di base > Banche - condizioni); l'importo è il totale scadenza del cliente; la causale è definita nella tabella Agganci contabili (menù 5-Tabelle > Tabelle di base > Agganci contabili). Tutti i documenti legati alla distinta risultano chiusi in estratto conto (e pareggio partite), a meno che non siano stati modificati degli importi. Nel caso sia stato modificato l'importo tramite la funzione Modifica Importo, i documenti correlati al cliente/scadenza e l'emissione effetti stessa risultano partite aperte sebbene abbiano lo stesso numero e data partita. Maturazione effetti La maturazione effetti viene fatta con una registrazione in prima nota generale. Può essere fatta con una causale specifica di maturazione effetti o generica di giroconto. In ogni caso la registrazione dovrebbe seguire il seguente schema: Dove: Banca conto corrente Banca conto Effetti Salvo Buon Fine l'importo è il valore dell'importo maturato; questo può coincidere con il totale della distinta, oppure in più rate (ad es. clienti della stessa banca e altri), oppure essere una registrazione per ogni cliente, a seconda del istituto bancario di riferimento; Pagina 4 di 5 acoinformatica.it/help A.C.O. Informatica Srl, Partita IVA IT Tutti i diritti riservati.

5 Powered by TCPDF ( la causale può essere specifica di insoluto o generica di giroconto; la partita può anche essere generica. Insoluti Gli insoluti sono registrati in prima nota generale. Anche in caso di insoluto bisogna registrare prima la maturazione e successivamente l'insoluto. La registrazione dovrebbe seguire il seguente schema: Cliente Banca conto corrente Dove: l'importo è il valore dell'insoluto; la causale può essere specifica di insoluto o generica di giroconto. il numero e data partita dovrebbero coincidere con quelli di emissione e della fattura, così da riaprire il movimento. Pagina 5 di 5 acoinformatica.it/help A.C.O. Informatica Srl, Partita IVA IT Tutti i diritti riservati.