COMUNE DI SEGUSINO Provincia di Treviso

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1 COMUNE DI SEGUSINO Provincia di Treviso COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 3 DATA OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2016 PRESSO LA TESORERIA COMUNALE. L anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di gennaio, dalle ore 09:30, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l appello, risultano presenti: LIO GUIDO Sindaco P CAPPELLIN GIOVANNI Assessore P GUARNIER MARIA LUISA Assessore P ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0. Presiede la seduta il Sindaco LIO GUIDO. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CONSOLI TERESA. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull argomento in oggetto indicato.

2 OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L ANNO 2016 PRESSO LA TESORERIA COMUNALE. LA GIUNTA COMUNALE RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42, del , con la quale veniva approvato il Piano Organizzativo di gestione (P.O.G.) per l esercizio finanziario 2015 e venivano individuati gli atti amministrativo-gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi; VISTA la Legge dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016) (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del Suppl. Ordinario n. 70); CONSIDERATO CHE: nella realizzazione delle Opere Pubbliche finanziate in parte con contributi regionali e provinciali, le relative fasi procedimentali potrebbero comportare un disallineamento fra le uscite e le successive fasi di erogazione dei contributi degli enti pubblici, limitate dalle disposizioni sopra richiamate, con possibili momentanee scoperture di cassa presso il Tesoriere Comunale; nell esercizio corrente potrebbero verificarsi momentanee deficienze di cassa, dovute al procrastinarsi delle diverse scadenze di riscossione delle entrate e, in particolar modo, di eventuali trasferimenti dello Stato compensativi disposizioni legislative di esonero pagamenti, entrate previste in Bilancio; VISTO che, ai sensi dell art. 222 del T.U.E.L., è prevista la possibilità di ottenere anticipazioni di tesoreria. L indebitamento per anticipazioni di Tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell entrata; RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21, in data , con la quale veniva approvato il Rendiconto del Comune di Segusino per l esercizio 2014 e che le entrate di competenza accertate nel medesimo esercizio, escluse le entrate una tantum, sono risultate le seguenti: accertate: Titolo ,23.=; Titolo ,05.=; Titolo ,70.=; A dedurre entrate cat. 6 Tit. 3 0, Totale ,98.= DATO ATTO che, per effetto di quanto sopra, è possibile deliberare la possibile assunzione, nel caso di necessità per esigenze di cassa dell esercizio finanziario 2016, di anticipazione di cassa al Tesoriere fino all importo di Euro ,74; RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 145 del 15 dicembre 2015 con la quale si prende atto dell affido in concessione del servizio di Tesoreria dal al all Associazione Temporanea di Impresa Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Soc. Coop. in qualità di Capo Gruppo Mandataria e da Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. in qualità di mandante, ai prezzi e condizioni contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 48 del ; Atto di Giunta Comunale n. 3 del [foglio n. 2 di 7] COMUNE DI SEGUSINO

3 CONSIDERATO che la Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Società Cooperativa di Tarzo (TV), Tesoriere Capofila (associato in A.T.I. con il proprio Istituto di categoria Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. di Trento) di questo Ente per il quinquennio 2016/2020, è tenuta a concedere una anticipazione di tesoreria, nei limiti ammessi dalla normativa sopra citata; RISCONTRATO che nella Convezione sono previste le modalità per l utilizzo dell anticipazione di Tesoreria; VISTA la Legge del 29 ottobre 1984, n. 720, Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici ed i successivi decreti attuativi della stessa Legge; RITENUTO, pertanto, di chiedere al Tesoriere Comunale, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Soc.Coop.a.resp.lim., l anticipazione di cassa per l esercizio 2016, nell ammontare massimo di ,00.=, da utilizzare per gli importi ed i periodi strettamente necessari in relazione alle deficienze di cassa, che potrebbero verificarsi nell Esercizio medesimo, riconoscendo al Tesoriere stesso gli interessi previsti dalla convezione succitata; TUTTO CIO PREMESSO; VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell art. 49, del D. Lgs , n. 267, e del Regolamento dei controlli interni - D.L , n. 174, convertito in L , n. 213; VISTI: - le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del , ad oggetto Attribuzione dei poteri gestionali ai Responsabili dei Servizi., e n. 18, del , ad oggetto Definizione delle modalità di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e determinazione delle retribuzioni di posizione e risultato. ; - la deliberazione di Giunta Comunale n. 50, del , concernente modifiche alla dotazione organica; - i Decreti Sindacali n. 1/2016, n. 2/2016 e n. 3/2016, del , di nomina, rispettivamente, dei Responsabili dei Servizi Amministrativo, Finanziario e Tecnico; - gli artt. 42, 48 e 107 del D. Lgs , n. 267, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile alla Giunta Comunale; Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; DELIBERA 1. Di assumere, con il Tesoriere Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Società Cooperativa di Tarzo (TV), Capofila della costituita A.T.I., per le esigenze di cassa dell esercizio 2016, l anticipazione di Tesoreria, ai sensi e nei limiti dell art. 222, del D. Lgs , n. 267, sino ad un importo massimo di ,00, contenuto entro il limite dei 3/12 delle entrate citate nelle premesse. Atto di Giunta Comunale n. 3 del [foglio n. 3 di 7] COMUNE DI SEGUSINO

4 2. Di destinare l anticipazione al pagamento delle spese di gestione, e degli anticipi che il Comune di Segusino effettuerà in conto capitale per le opere riportate in premessa. 3. Di prendere atto che sulla presente anticipazione saranno applicate le seguenti condizioni previste dal vigente servizio di Tesoreria: tasso: commisurato al tasso Euribor aumentato di 1,50 (unovirgolacinquanta) punti percentuali, dell Euribor 3 mesi base 360 rilevato come da condizioni di gara e di offerta, senza l applicazione di commissione sul massimo scoperto o di eventuali commissioni e con liquidazione trimestrale degli interessi; valuta per gli addebiti e per gli accrediti: compensata. All uopo la Banca viene autorizzata ad addebitare alla scadenza di ogni trimestre ed anche senza mandato - che verrà emesso a copertura nel più breve tempo possibile - gli interessi e competenze di volta in volta maturati sulle somme anticipate. 4. Di autorizzare il proprio Tesoriere ad addebitare sul c/c relativo alla presente anticipazione, ogniqualvolta il conto di tesoreria presenti insufficienti disponibilità di cassa, le somme occorrenti per pagare tutti gli ordinativi di pagamento disposti da questo Ente con impegno, da parte dello stesso Tesoriere, di rimborsare quanto prelevato con le proprie disponibilità di cassa, non soggette a vincolo di destinazione, registrate sul conto di Tesoreria. All uopo, il Tesoriere introiterà sul conto di Tesoreria le somme utilizzate sul c/c anticipazione e addebiterà sul conto di Tesoreria le somme destinate al rimborso dell anticipazione, anche in assenza delle corrispondenti reversali di incasso e mandati di pagamento che questo Ente si impegna ad emettere alla fine di ogni mese a copertura delle operazioni anzidette. 5. Di rimborsare quanto usufruito con la riscossione di tutte le entrate di Bilancio. 6. Nel Bilancio di previsione armonizzato di cui al D. Lgs. 118/2011 è stata attivata la presente anticipazione in entrata in termini di competenza, come segue: Missi Progra Titol 2o 3o 4o 5o one mma o livello livello livello livello , , ,00 ed in spesa un corrispondente stanziamento in termini di competenza, per la restituzione del prestito, come segue: Missi Progra Titol 2o 3o 4o 5o one mma o livello livello livello livello , , ,00 7. Di far fronte alla spesa presunta per l esercizio 2016 per l eventuale pagamento degli interessi dovuti alla Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Società Cooperativa di Tarzo (TV), in dipendenza della presente anticipazione, con lo stanziamento di seguito previsto : 2o 3o 4o 5o Missione Programma Titolo livello livello livello livello ,00 100,00 100,00 8. Di assumere a carico dell Ente ogni onere fiscale comunque inerente all affidamento, alle conseguenti anticipazioni, al rimborso delle medesime ed alla corresponsione sulle stesse di interessi e di accollarsi, nei confronti della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Atto di Giunta Comunale n. 3 del [foglio n. 4 di 7] COMUNE DI SEGUSINO

5 Società Cooperativa di Tarzo (TV), ogni e qualsivoglia aggravio di ordine fiscale che dovesse discendere dall anticipazione di che trattasi. 9. Di impegnarsi, nel caso non venisse affidato alla Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Società Cooperativa di Tarzo (TV) il Servizio di Tesoreria per il periodo successivo a quello previsto dalla vigente Convenzione, ad inserire nelle condizioni per l affidamento del Servizio di Tesoreria l obbligo di acquisire dal Tesoriere cessante l esposizione derivante dalla presente operazione di anticipazione. Successivamente, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese, ai sensi dell art. 134, 4 comma, del D. Lgs , n ******************************************************************************** Atto di Giunta Comunale n. 3 del [foglio n. 5 di 7] COMUNE DI SEGUSINO

6 OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2016 PRESSO LA TESORERIA COMUNALE. PARERI ART. 49 D.LGS. 267/2000 E REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI - D.L. 174/2012, CONVERTITO IN L. 213/2012. In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime Parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.to FRANCESCHIN FERRUCCIO In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to FRANCESCHIN FERRUCCIO Atto di Giunta Comunale n. 3 del [foglio n. 6 di 7] COMUNE DI SEGUSINO

7 Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE F.to LIO GUIDO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to CONSOLI TERESA REFERTO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a norma dell articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del Segusino, IL MESSO COMUNALE F.to CALLEGARO IVANO CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del Segusino, IL SEGRETARIO COMUNALE CONSOLI TERESA Copia conforme all originale, in carta libera ad uso amministrativo, composta di n. fogli. Segusino, IL SEGRETARIO COMUNALE CONSOLI TERESA Atto di Giunta Comunale n. 3 del [foglio n. 7 di 7] COMUNE DI SEGUSINO