REPORT P.D.O. ORDINARIA 2014

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1 REPORT P.D.O. ORDINARIA 2014 Attivit : Ordinaria 2014 Ordinaria 2014 codice personale : 1 anno POD : 2014 data inizio : 01/01/2014 data scadenza : 31/12/2014 note :

2 SERVIZIO: DIREZIONE GENERALE Report PDO

3 ELENCO OBIETTIVI UFFICIO: BILANCIO E CONTABILITA'' BILANCIO DI PREVISIONE GARANTIRE L'OPERATIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE LIMITANDO IL RICORSO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO O ALLA GESTIONE PROVVISORIA CASSA ECONOMALE CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WEB DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIVERSO UTILIZZO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI FLESSIBILITA DEL BILANCIO - GARANTIRE LA FLESSIBILITA DEL BILANCIO DI PREVISIONE ATTRAVERSO LA GESTIONE FONDO DI RISERVA E IL RICORSO ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO GESTIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI E FISCALI VARI GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE PER I CONTRIBUTI EROGATI DALLE FONDAZIONI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI GESTIONE DEL BILANCIO ENTRATE CORRENTI GESTIONE DEL BILANCIO INVESTIMENTI (RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE MUTUO CDP, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTI) GESTIONE DEL BILANCIO SPESA CORRENTE GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO DELL'ENTE GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ERARIALI, ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONI AD IMPOSTE GESTIONE ENTRATE DA INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E ALTRO GESTIONE FONDI ROTATIVI PROGETTUALIT INTERNA ED ESTERNA GESTIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI GESTIONE MONETARIA - GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA LIMITANDO IL RICORSO ALL'ANTICPAZIONE DI TESORERIA GESTIONE SPESA ATTIVIT ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA GESTIONE SPESE PER ACQUISTI VARI SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE MUTUI CASA PATTO DI STABILITA' - MONITORAGGIO OBIETTIVO QUANTIFICAZIONE LIMITI ALLA ESECUZIONE FORZATA EX ART.159 D.LGS.267/00 RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI RENDICONTO DELLA GESTIONE SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART.193 D.LGS.267/2000 E RACCOLTA INFORMAZIONI CIRCA LA PRESENZA DI SITUAZIONI DEBITORIE FUORI BILANCIO SUPPORTO E COLLABORAZIONE ALL'ATTIVIT DEL COLLEGIO DEI REVISORI UFFICIO: GARE,ASSICURAZIONI,AZIENDE PARTECIPATE CONTRATTI DI AFFITTO CONTRATTI DI APPALTO E SCRITTURE PRIVATE SOGGETTE A REGISTRAZIONE CONTRATTI DI COMPRAVENDITA CONVENZIONI E COMODATI ESTRAZIONE E RIELABORAZIONE DATI SULLE SOCIETA' A SEGUITO DI RICHIESTE VARIE GARE DI APPALTO PER REALIZZAZIONE OPERE LAVORI PUBBLICI, FORNITURE E SERVIZI PUBBLICI GESTIONE CONTABILE BUONI ECONOMALI GESTIONE CONTABILE ENTI PARTECIPATI DAL COMUNE DI CAPANNORI GESTIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE A TUTELA DEL COMUNE DI CAPANNORI GESTIONE SERVIZIO BROKERAGGIO LEGGE FINANZIARIA: PREDISPOSIZIONE ED INVIO DATI SULLE AZIENDE ALLA FUNZIONE PUBBLICA LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA OPERAZIONI DI ACQUISTO/CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE PREDISPOSIZIONE DI ESTRATTI INERENTI LA PUBBLICAZIONE DI APPALTI PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA SCRITTURE PRIVATE REGISTRABILI IN CASO D USO UFFICIO: PERSONALE AMMINISTRATORI - DETERMINAZIONE INDENNITA' IN BASE AL RENDICONTO AMMINISTRATORI - GESTIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI - GESTIONE QUOTE FORFETTARIE AMMINISTRATORI - LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI CHILOMETRICI AGLI ESPERTI DEL COLLEGIO COMUNALE PER IL PAESAGGIO AMMINISTRATORI - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO APPLICAZIONE DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

4 DIRIGENTI - FONDO E RELAZIONI SINDACALI GEST. ECON. - BUONI PASTO: CONTROLLO TIMBRATURE, CALCOLO COSTO E LIQUIDAZIONE FATTURE GEST. ECON. - CAPANNORI SERVIZI: GESTIONE PERSONALE COMANDATO GEST. ECON. - CONGUAGLIO DI FINE ANNO GEST. ECON. - CONTRATTI NAZIONALI E DECENTRATI: APPLICAZIONE GEST. ECON. - CUD: CONTROLLO, ELABORAZIONE E SPEDIZIONE A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI GEST. ECON. - DENUNCE 730: RITIRO, CONSEGNA AL CAF E CONSEGUENTI CONGUAGLI D'IMPOSTA RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI 730 GEST. ECON. - DENUNCIA ANNUALE AUTOLIQUIDAZIONE INAIL GEST. ECON. - DENUNCIA ANNUALE IRAP GEST. ECON. - DENUNCIA ANNUALE MODELLO 770 GEST. ECON. - DENUNCIA MENSILE DMA GEST. ECON. - DENUNCIA MENSILE GESTIONE CREDITI GEST. ECON. - DENUNCIA MENSILE INPGI GEST. ECON. - DENUNCIA MENSILE UNIEMENS GEST. ECON. - F24EP COMPILAZIONE ED INVIO GEST. ECON. - PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE GEST. ECON. - REGISTRAZIONE E MONITORAGGIO ORE DI STRAORDINARIO. GEST. ECON. - RIMBORSI VARI AI DIPENDENTI PER TRASFERTE GEST. ECON. - STIPENDI: GESTIONE PROCEDURA GEST. ECON. - TIROCINI FORMATIVI GEST. ECON./GIUR. - CONTO ANNUALE E RELAZIONE AL CONTO ANNUALE GEST. ECON./GIUR. - OPERAZIONE TRASPARENZA GEST. ECON./GIUR. - RILEVAZIONE DEL MONITORAGGIO TRIMESTRALE GEST. ECON./GIUR. - SOSE: COMPILAZIONE TABELLE GEST. GIUR. - OPERAZIONE TRASPARENZA: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ASSENZE DEL PERSONALE GEST. GIUR. - ACQUISIZIONE ON LINE CERTIFICATI DI MALATTIA GEST. GIUR. - ASPETTATIVE, PERMESSI E LEGGI SPECIALI GEST. GIUR. - ATTESTAZIONI DI SERVIZIO GEST. GIUR. - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO GEST. GIUR. - DENUNCE INFORTUNI DEL PERSONALE DIPENDENTE GEST. GIUR. - DENUNCIA ANNUALE DIPENDENTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE GEST. GIUR. - DENUNCIA ANNUALE PERMESSI LEGGE 104 GEST. GIUR. - DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 15 CCNL ) GEST. GIUR. - DISTACCHI E PERMESSI SINDACALI: GESTIONE E TRASMISSIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA (GEDAP) GEST. GIUR. - DOTAZIONI ORGANICHE GEST. GIUR. - FRONT-OFFICE GEST. GIUR. - INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA: AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI GEST. GIUR. - INCARICHI ESTERNI CONFERITI DALL' ENTE: TRASMISSIONE SEMESTRALE ALL' ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI DELLA FUNZIONE PUBBLICA GEST. GIUR. - INFERMITA' PER CAUSE DI SERVIZIO: PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA PER IL RICONOSCIMENTO GEST. GIUR. - MEDICINA DEL LAVORO: INCARICHI AL MEDICO COMPETENTE PER LA MEDICINA DEL LAVORO, AL MEDICO OCULISTA E AL LABORATORIO DI ANALISI GEST. GIUR. - MEDICINA DEL LAVORO: RICOGNIZIONE ED ACQUISTO DI CASSETTE PRONTO SOCCORSO GEST. GIUR. - MEDICINA DEL LAVORO: VISITE MEDICHE GEST. GIUR. - MOBILITA' IN ENTRATA CON PUBBLICAZIONE DELL' AVVISO GEST. GIUR. - MOBILITA' IN ENTRATA: GESTIONE DELLE RICHIESTE VOLONTARIE GEST. GIUR. - MOBILITA' IN USCITA GEST. GIUR. - MOBILITA' INTERNE ALL' ENTE GEST. GIUR. - MONITORAGGIO LAVORO FLESSIBILE GEST. GIUR. - ORARIO GEST. GIUR. - PERSONALE: VARIAZIONI RAPPORTO DI LAVORO (TEMPO PIENO, PART-TIME) GEST. GIUR. - PIANO ASSUNZIONI GEST. GIUR. - PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE GEST. GIUR. - PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE GEST. GIUR. - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI: ADEMPIMENTI GEST. GIUR. - PROCEDURA "MAGELLANO" GEST. GIUR. - PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE: SCHEDE DI VALUTAZIONE GEST. GIUR. - PROFILI PROFESSIONALI GEST. GIUR. - RECLUTAMENTO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: SELEZIONI GEST. GIUR. - RECLUTAMENTO PER IL PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO: CENTRO PER L' IMPIEGO GEST. GIUR. - RECLUTAMENTO PER IL PERSONALE DI RUOLO: CONCORSI GEST. GIUR. - RELAZIONI SINDACALI AREA DIPENDENTI GEST. GIUR. - RICOGNIZIONE ANNUALE PERSONALE IN SOVRANNUMERO GEST. GIUR. - VISITE FISCALI DEL PERSONALE DIPENDENTE GEST. GIUR. RECLUTAMENTO PER IL PERSONALE: PROCEDURA DI ASSUNZIONE GEST. PREV. - CONDONI PREVIDENZIALI

5 GEST. PREV. - GESTIONE PROCEDURA PREVIDENZIALE: MODELLO 98 E PA04 PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE E CALCOLI PENSIONE GEST. PREV. - GESTIONE PROCEDURA PREVIDENZIALE: MODELLO TFR/1, TFR/2, MODELLO 350/P E MODELLO 350 FOGLIO AGGIUNTIVO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO GEST. PREV. - PENSIONATI BENEFICI CONTRATTUALI L. 336/70 PIANI DI AMMORTAMENTO QUOTE GEST. PREV. - PENSIONI: GESTIONE PROCEDURA GEST. PREV. - PROGETTO PASSWEB I.N.P.D.A.P.: GESTIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI GEST. PREV. - RISCATTI E RICONGIUNZIONI IL CRUSCOTTO DIREZIONALE ORGANIZZAZIONE ENTE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PROGRAMM. - BILANCIO TECNICO UFFICIO PERSONALE PROGRAMM. - CONSUNTIVO PEG/PDO UFFICIO PERSONALE PROGRAMM. - CONSUNTIVO SPESA PERSONALE PROGRAMM. - CORTE DEI CONTI, REVISORI DEI CONTI, ECC: ESTRAZIONE DATI E COMPILAZIONE TABELLE PROGRAMM. - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI: DETERMINAZIONE E GESTIONE PROGRAMM. - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI: RIDETERMINAZIONE A SEGUITO DI QUANTIFICAZIONE ECONOMIA SULLE MALATTIE DEI DIPENDENTI PROGRAMM. - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI: RIDETERMINAZIONE A SEGUITO DI RIDUZIONE FONDO PER CESSAZIONI DIPENDENTI PROGRAMM. - PEG/PDO UFFICIO PERSONALE PROGRAMM. - SPESA DEL PERSONALE: MONITORAGGIO E RICHIESTA VARIAZIONI DI BILANCIO PROGRAMM. - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI UFFICIO PERSONALE UFFICIO: SEGRETERIA GENERALE ACQUISIZIONE DOTAZIONE NECESSARIA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI ATTIVIT DI CONSULENZA PROCEDIMENTALE PREGIUDIZIALE E PRECONTENZIOSA ATTIVIT RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE DI DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE ATTIVIT RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE DI DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DELLE SPESE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI AUDITING INTERNO E CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI COMUNICAZIONE INTERNA CONVOCAZIONE COMMISSIONE CAPIGRUPPO CORTE CONTI - INVIO DATI INCARICHI E SPESE PUBBLICIT, ECC. DI IMPORTO SUPERIORE A 5.000,00 DIFESA IN GIUDIZIO (ENTE ATTORE) DIFESA IN GIUDIZIO (ENTE CONVENUTO) DIRIGENTI - CONFERENZA DEI DIRIGENTI E RAPPORTI DIRIGENTI - PESATURA POSIZIONI DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITA' - VALUTAZIONE RISULTATO E-GOV - ANALISI E VALUTAZIONE NUOVI SOFTWARE E-GOV - OTTIMIZZAZIONE PROCEDURE INFORMATICHE NELL'ENTE E-GOV - PIANO TRIENNALE INFORMATICO FORMAZIONE - GESTIONE DELLA FORMAZIONE FORMAZIONE - GESTIONE RICHIESTE FORMATIVE DEGLI AMMINISTRATORI FORMAZIONE - PIANO DELLA FORMAZIONE FUNZIONI DI SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO GEST. ECON. BUONI ECONOMALI INCARICHI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE ISTRUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO ITER POST DELIBERATIVO PER DEBITI FUORI BILANCIO MENSA - GESTIONE APPALTO OIV - SUPPORTO TECNICO ORGANIZZAZIONE ENTE P&C - CONTABILITA' ANALITICA P&C - PREDISPOSIZIONE BILANCIO TECNICO P&C - PREDISPOSIZIONE PEG-PDO P&C - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA P&C - VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PO - VALUTAZIONE RISULTATO PO E AP - PESATURA PO E AP - PROCEDURA PRIVACY-REDAZIONE DEL DOCUMENTO PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PROCEDIMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI PROGETTI SPECIALI - SUPERVISIONE RACCORDO FRA GLI UFFICI PER ANALISI E RACCOLTA DI DATI DI VARIA TIPOLOGIA REFERTO SEMESTRALE SULLA REGOLARITA' DELLA GESTIONE E SULL'ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI REGOLAMENTI E ATTI NORMATIVI RESIDUI - ANALISI

6 RILASCIO ATTESTAZIONI DI PRESENZA SEGRETERIA - ATTIVITA' COLLEGATE SERVIZIO DI STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SITO WEB ISTITUZIONALE - GESTIONE - ATTRIBUZIONE INDENNITA' - PROCEDURA UFFICIO: TRIBUTI - ENTRATE ACCERTAMENTO ICI AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI COMUNALI CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) GESTIONE ADDIZIONALE IRPEF GESTIONE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI GESTIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICIT GESTIONE ORDINARIA IMU E ACCERTAMENTO GESTIONE PAGAMENTO FATTURE SCUOLE TIA GESTIONE TARES/TARSU/TIA

7 UFFICIO: BILANCIO E CONTABILITA''

8 BILANCIO DI PREVISIONE GARANTIRE L'OPERATIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE LIMITANDO IL RICORSO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO O ALLA GESTIONE PROVVISORIA GARANTIRE L'OPERATIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE LIMITANDO IL RICORSO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO O ALLA GESTIONE PROVVISORIA. L'OBIETTIVO SI INSERISCE NEL QUADRO DI UNA POLITICA VOLTA AD IMPLEMENTARE L'EFFICIENZA DELL'ENTE. L'obiettivo raggiunto se: Presentazione proposta deliberazione di approvazione del bilancio di previsione entro i termini indicati dall'assessore di riferimento (penalit 10% per ogni settimana di ritardo) DIREZIONE GENERALE BILANCIO E CONTABILITA'' CONTABILITA'' SERVIZIO FINANZIARIO TAZIOLI FABIANO MASINI DONATELLA GRADI MICHELA DIRIGENTE REFERENTE U.O.S. Richiesta e raccolta previsioni di bilancio Sicraweb Analisi previsioni di bilancio e confronto con Dirigenti e Assessori di riferimento Sicraweb Verifica compatibilit proposte stanziamenti con le risorse disponibili e proposta di bilancio in pareggio Registro protocollo Archivio Entro i termini stabiliti dalla ufficio Registro ordini del Predisposizione documentazione (proposte di delibera, relazione normativa (TUEL e Decreto giorno Giunta/Consiglio previsionale e programmatica, relazione tecnica, ecc.) Ministero Interno) presso la Segreteria Generale Adempimenti conseguenti all'approvazione del bilancio di previsione Sicraweb

9 CASSA ECONOMALE Realizzazione delle attivit collegate alla gestione della cassa economale (buoni economali, anticipazioni) DIREZIONE GENERALE BILANCIO E CONTABILITA'' CONTABILITA'' GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE TAZIOLI FABIANO MASINI DONATELLA BERTOLUCCI PAOLA U.O.S. ISTRUTTORE ASSEGNAZIONE PLAFOND E IMPEGNO SPESE UFFICIO REGISTRO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PAGAMENTO BUONI D'ORDINE IMMEDIATO REGISTRO ORDINATIVI DI USCITA PRESSO IL SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE REDAZIONE CONTO GIUDIZIALE ANNUALE CASSA ECONOMALE IN ATTI AL SERVIZIO ENTRO 30 GG. DALLA GESTIONE RISORSE CHIUSURA ESERCIZIO ECONOMICHE RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE SPESE PER BUONI D' ORDINE ENTRO 30 GG. SUCCESSIVI AL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO REGISTRO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

10 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WEB DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Certificazione dei crediti vantati dai fornitori dell'ente ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 e successive modifiche ed integrazioni attraverso la piattaforma web del Ministero dell'economia e delle Finanze entro 30 giorni dall'assegnazione dell'istanza all'a.p. Ufficio Bilancio e Contabilit. DIREZIONE GENERALE BILANCIO E CONTABILITA'' CONTABILITA'' SERVIZIO FINANZIARIO Certificazione dei crediti vantati dai fornitori nei confronti dell'ente attraverso la piattaforma web del MEF Sito web Ministero Economia e Finanze:

11 DIVERSO UTILIZZO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI REALIZZAZIONE ATTIVITA'''''''' COLLEGATE ALLE PROCEDURE PER IL DIVERSO UTILIZZO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DIREZIONE GENERALE BILANCIO E CONTABILITA'' CONTABILITA'' SERVIZIO FINANZIARIO GIUSTI PATRIZIA TAZIOLI FABIANO DIRIGENTE REFERENTE Entro i termini stabiliti dal VERIFICA PRELIMINARE DELLE CONDIZIONI PER IL RICORSO AL parere allegato alla regolamento comunale di DIVERSO UTILIZZO DELLA QUOTA DI PRESTITO NON EROGATA deliberazione di giunta contabilit RICHIESTA DI DEVOLUZIONE In media, entro 30 giorni dal ricevimento di comunicazione da parte del Servizio Lavori Pubblici Registro protocollo e/o avviso ricezione fax allegato alla richiesta conservato in atti all'ufficio Bilancio

12 FLESSIBILITA DEL BILANCIO - GARANTIRE LA FLESSIBILITA DEL BILANCIO DI PREVISIONE ATTRAVERSO LA GESTIONE FONDO DI RISERVA E IL RICORSO ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO Garantire la flessibilit del bilancio attraverso le variazioni e/o l'utilizzo del fondo di riserva nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. DIREZIONE GENERALE BILANCIO E CONTABILITA'' CONTABILITA'' SERVIZIO FINANZIARIO GRADI MICHELA MASINI DONATELLA TAZIOLI FABIANO U.O.S. DIRIGENTE REFERENTE S FONDO DI RISERVA ,61 TOTALE SPESE FINANZIATE = ,61 TOTALE SPESE NON FINANZIATE = 0,00 TOTALE ENTRATE ATTIVE = 0,00 TOTALE ENTRATE NON ATTIVE = 0,00 Entro i termini stabiliti per Stima previsione Fondo di riserva da inserire nel bilancio Registro deliberazioni G.M e l'approvazione del bilancio preventivo C.C. preventivo Eventuale parere su utilizzo fondo di riserva Acquisizione richieste di variazione da parte dei vari Servizi e predisposizione deliberazione consiliare con i relativi allegati Entro i termini stabiliti dal regolamento comunale di contabilit Entro i termini concordati con l'assessore di riferimento in base alle esigenze e alle priorit dell'amministrazione Parere allegato alla proposta di deliberazione Sicraweb

13 GESTIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI E FISCALI VARI Gestione degli adempimenti collegati a: 1) versamento dei contributi e delle altre ritenute sugli stipendi: quote sindacali, cessioni V, polizze assicurative, quote INPGI, contributi INPS, INPDAP, IRPEF, INAIL, quote forfetarie. 2) versamento INPS e IRAP su prestazioni occasionali 3) versamento IRPEF su prestazioni occasionali e su altri contributi erogati dall'ente a soggetti privati 4) fatturazione attiva 5) adempimenti IVA 6) attivit di supporto al consulente fiscale DIREZIONE GENERALE BILANCIO E CONTABILITA'' CONTABILITA'' SERVIZIO FINANZIARIO TAZIOLI FABIANO MASINI DONATELLA PACINI MANUELA DIRIGENTE U.O.S S ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI ED INCARICHI , S IVA A DEBITO DEL COMUNE , E RIMBORSO ERARIO CREDITO I.V.A ,00 TOTALE SPESE FINANZIATE = ,00 TOTALE SPESE NON FINANZIATE = 0,00 TOTALE ENTRATE ATTIVE = ,00 TOTALE ENTRATE NON ATTIVE = 0,00 Gestione adempimenti fiscali e tributari vari Ascotweb Archivio ufficio

14 GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE PER I CONTRIBUTI EROGATI DALLE FONDAZIONI Procedura di accertamento e verifica della riscossione delle entrate relative ai contributi erogati dalle Fondazioni e da enti vari per la realizzazione di alcune iniziative e/o per l''''''''acquisto di beni in conto capitale. DIREZIONE GENERALE BILANCIO E CONTABILITA'' CONTABILITA'' GESTIONE UNITARIA DELLE SPONSORIZZAZIONI TAZIOLI FABIANO BERTOLANI CLAUDIA DIRIGENTE E INTROITI PER SPONSORIZZAZIONI EVENTI CULTURALI , E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PRIVATI ED ENTI DIVERSI ,00 TOTALE SPESE FINANZIATE = 0,00 TOTALE SPESE NON FINANZIATE = 0,00 TOTALE ENTRATE ATTIVE = ,00 TOTALE ENTRATE NON ATTIVE = 0,00 PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVAMENTE AD OGNI CONTRIBUTO EROGATO DALLE FONDAZIONI ENTRO IL 31/12 DETERMINAZIONE

15 GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI MONITORAGGIO SALDI E RICHIESTA PRELEVAMENTI SOMME DA RIVERSARE IN CASSA DIREZIONE GENERALE BILANCIO E CONTABILITA'' CONTABILITA'' SERVIZIO FINANZIARIO TAZIOLI FABIANO DELLA SANTA ROSANNA DIRIGENTE REFERENTE ISTRUTTORE Verifica saldi conti correnti postali 31/12 Archivio ufficio Predisposizione e invio specifica comunicazione al Tesoriere Entro 3 giorni dalla verifica Posta Elettronica Archivio dei saldi conti correnti postali interno

16 GESTIONE DEL BILANCIO ENTRATE CORRENTI Gestione del bilancio entrate correnti: dalla verifica della correttezza degli atti di accertamento alla registrazione contabile. DIREZIONE GENERALE BILANCIO E CONTABILITA'' CONTABILITA'' SERVIZIO FINANZIARIO TAZIOLI FABIANO DELLA SANTA ROSANNA E ENTRATE PER RUOLI VARI (S.10390) , S SPESE PER RUOLI VARI (E.30390) ,00 TOTALE SPESE FINANZIATE = ,00 TOTALE SPESE NON FINANZIATE = 0,00 TOTALE ENTRATE ATTIVE = ,00 TOTALE ENTRATE NON ATTIVE = 0,00 Verifica correttezza atti accertamento entrate Entro i termini stabiliti dal regolamento comunale di Sicraweb contabilit Registrazione contabile Entro i termini stabiliti dal regolamento comunale di Ascotweb contabilit Visto di regolarit contabile Entro i termini stabiliti dal regolamento comunale di Sicraweb contabilit Emissione reversali di incasso Ascotweb

17 GESTIONE DEL BILANCIO INVESTIMENTI (RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE MUTUO CDP, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTI) Gestione del bilancio investimenti: dalla richiesta di somministrazione del mutuo Cassa DDPP, alla liquidazione, ai pagamenti. DIREZIONE GENERALE BILANCIO E CONTABILITA'' CONTABILITA'' SERVIZIO FINANZIARIO GIUSTI PATRIZIA MASINI DONATELLA ISTRUTTORE U.O.S S MUTUI DEPOSITATI SU CONTO FRUTTIFERO (CAP. E ) 0, E MUTUI DEPOSITATI SU CONTO FRUTTIFERO (CAP.U.20184) 0,00 TOTALE SPESE FINANZIATE = 0,00 TOTALE SPESE NON FINANZIATE = 0,00 TOTALE ENTRATE ATTIVE = 0,00 TOTALE ENTRATE NON ATTIVE = 0,00 Predisposizione e inoltro richiesta somministrazione mutuo Inoltro entro 30 giorni dall''''''''arrivo della richiesta regolarmente firmata Ricevuta Fax Archivio interno dall''''''''ufficio competente Riscossione somma somministrata da CDP Emissione reversale di incasso entro i termini stabiliti dal regolamento Ascotweb comunale di contabilit Pagamento beneficiario Entro 30 giorni dall''''''''incasso della somma somministrata da CDP Ascotweb

18 GESTIONE DEL BILANCIO SPESA CORRENTE Gestione del bilancio spesa corrente: dalla verifica della correttezza degli atti di impegno di spesa alla registrazione contabile. DIREZIONE GENERALE BILANCIO E CONTABILITA'' CONTABILITA'' SERVIZIO FINANZIARIO TAZIOLI FABIANO MASINI DONATELLA PACINI MANUELA MANCUSO MARIA CONCETTA RICCI BRUNELLA GRADI MICHELA DIRIGENTE U.O.S. ISTRUTTORE X ESECUTORE X ESECUTORE Entro i termini stabiliti dal Verifica correttezza e completezza atto di impegno di spesa e regolamento comunale di registrazione impegno in contabilit contabilit Sicraweb Firma Parere regolarit contabile Entro i termini stabiliti dal regolamento comunale di Sicraweb contabilit Verifica e registrazione fatture e altri documenti giustificativi della spesa Gestione contabile delle liquidazioni ed emissione mandati di pagamento Ascotweb

19 GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO DELL'ENTE Gestione dell'indebitamento coerentemente con le scelte strategiche dell'amministrazione che per il 2013 ha previsto il ricorso all'anticipazione di liquidit di Cassa DDPP ai sensi del DL 35/2013 per e a mutui per il finanziamento di investimenti per L'obiettivo il rispetto delle scadenze prevista per il pagamento delle rate dei mutui al fine di evitare di incorrere in oneri aggiuntivi a carico dell'ente. DIREZIONE GENERALE BILANCIO E CONTABILITA'' CONTABILITA'' SERVIZIO FINANZIARIO TAZIOLI FABIANO MASINI DONATELLA GRADI MICHELA DIRIGENTE U.O.S S INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP SPA 3.000, S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP TESORO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP SPA 3.000, S FONDO OSCILLAZIONE TASSI 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP TESORO , S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP SPA , S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP TESORO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI ENTI SETTORE PUBBLICO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI , S INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP SPA , S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP TESORO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP SPA , S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP TESORO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI ENTI SETTORE PUBBLICO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI 6.000, S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP SPA , S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP TESORO 8.000, S INTERESSSI PASSIVI MUTUI ENTI SETTORE PUBBLICO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI , S INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI 5.000, S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP SPA 3.000, S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP TESORO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP SPA , S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP TESORO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI ENTI SETTORE PUBBLICO 0, S INTERESSI PASSIVI ALTRI SOGGETTI , S INTERESSI PASSIVI MUTUI ENTI SETTORE PUBBLICO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI 6.000, S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP SPA , S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP TESORO , S INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP SPA ,00

20 S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP TESORO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP SPA , S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP TESORO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP SPA , S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP TESORO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI ENTI SETTORE PUBBLICO 0, S INTERESSI PASSIVI ALTRI SOGGETTI , S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP SPA 9.000, S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP TESORO 0, S INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP SPA 8.000, S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP TESORO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI ENTI SETTORE PUBBLICO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP SPA , S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP TESORO 1.000, S INTERESSI PASSIVI MUTUI ENTI SETTORE PUBBLICO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI ENTI SETTORE PUBBLICO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP SPA 3.000, S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP TESORO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP SPA , S INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP TESORO 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI 3.000, S INTERESSI PASSIVI MUTUI 0, S INTERESSI PASSIVI MUTUI 0, S QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DDPP SPA , S QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DDPP GESTIONE TESORO , S QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI DEL SETTORE PUBBLICO 0, S QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI DA ALTRI SOGGETTI ,00 TOTALE SPESE FINANZIATE = ,00 TOTALE SPESE NON FINANZIATE = 0,00 TOTALE ENTRATE ATTIVE = 0,00 TOTALE ENTRATE NON ATTIVE = 0,00 L'obiettivo raggiunto se N. mutui contratti/n. mutui richiesti = 100% Altro Contrazione mutui con Cassa Depositi e Prestiti e altri Istituti di indicatore di natura Sicraweb credito economico-finanziaria: Spese finanziate con mutuo/totale bilancio investimenti Gestione indebitamento pregresso e piani ammortamento Ascotweb Gestione somme dei mutui inutilizzate depositati extra tesoreria unica Ascotweb

21 GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ERARIALI, ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONI AD IMPOSTE MONITORAGGIO TRASFERIMENTI ERARIALI, CERTIFICAZIONE IVA E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ADDIZIONALE IRPEF ED ENEL, COMPARTECIPAZIONE IRPEF DIREZIONE GENERALE BILANCIO E CONTABILITA'' CONTABILITA'' SERVIZIO FINANZIARIO TAZIOLI FABIANO DELLA SANTA ROSANNA PACINI MANUELA CRUSO GIUSEPPINA ISTRUTTORE ISTRUTTORE DIRIGENTE REFERENTE E COMPARTECIPAZIONE IRPEF 0, E ADDIZIONALE ENEL 0, E CONTRIBUTO ORDINARIO 0, E CONTRIBUTO CONSOLIDATO 0, E CONTRIBUTO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI , E ALTRI CONTRIBUTI STATO , E CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE 0, E FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI 0, E COMPARTECIPAZIONE IVA 0, E ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO , E ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA'''''''' COMUNALE , S ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA'''' COMUNALE ,00 TOTALE SPESE FINANZIATE = ,00 TOTALE SPESE NON FINANZIATE = 0,00 TOTALE ENTRATE ATTIVE = ,00 TOTALE ENTRATE NON ATTIVE = 0,00 Acquisizione dati sui trasferimenti e compartecipazioni dai Ministeri competenti e da altre fonti e costante attivit di monitoraggio durante tutto l'anno Accertamento entrata ed emissione eventuali reversali incasso 31/12 AscotWeb

22 GESTIONE ENTRATE DA INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E ALTRO Attivit di monitoraggio e gestione delle entrate derivanti da interessi attivi su depositi bancari e giacenze mutui e altro DIREZIONE GENERALE BILANCIO E CONTABILITA'' CONTABILITA'' SERVIZIO FINANZIARIO TAZIOLI FABIANO MASINI DONATELLA DELLA SANTA ROSANNA DIRIGENTE U.O.S. ISTRUTTORE E INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI, MUTUI ECC , E INTROITI DIVERSI STRAORDINARI , E RIMBORSO MUTUO CDP SPOGLIATOIO PALESTRA DI S. LEONARDO , E CONTRIBUTI DA TESORERIA COMUNALE COME DA CONVENZIONE 0,00 TOTALE SPESE FINANZIATE = 0,00 TOTALE SPESE NON FINANZIATE = 0,00 TOTALE ENTRATE ATTIVE = ,00 TOTALE ENTRATE NON ATTIVE = 0,00 Entro i termini stabiliti dalla Registro deliberazioni GM e Stima previsione entrata normativa per l'approvazione CC del bilancio di previsione Registrazioni contabili accertamento entrata ed emissione 31/12 AscotWeb eventuali reversali incasso

23 GESTIONE FONDI ROTATIVI PROGETTUALIT INTERNA ED ESTERNA REGISTRAZIONI CONTABILI SUI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA RELATIVI AI FONDI ROTATIVI DIREZIONE GENERALE BILANCIO E CONTABILITA'' CONTABILITA'' SERVIZIO FINANZIARIO TAZIOLI FABIANO GIUSTI PATRIZIA BERTOLUCCI PAOLA DIRIGENTE SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CONTABILE FONDO ROTATIVO S PROGETTUALITA'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,00 ESTERNA (E30340) S FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA'''''''''''''''''''''''''''''''' INTERNA ,00 (E30350) E F.DO ROTATIVO PROGETTUALITA'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,00 ESTERNA (U 11100) E F.DO ROTATIVO PROGETTUALITA'''''''''''''''''''''''''''''''' INTERNA (U 11110) ,00 TOTALE SPESE FINANZIATE = ,00 TOTALE SPESE NON FINANZIATE = 0,00 TOTALE ENTRATE ATTIVE = ,00 TOTALE ENTRATE NON ATTIVE = 0,00 Registrazioni contabili impegni spesa e accertamenti entrata 31/12 AscotWeb Cancellazione registrazioni contabili "provvisorie" ed effettuazione registrazioni contabli "definitive" a seguito di stipula mutuo 31/12/2008 AscotWeb

24 GESTIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Previsione stanziamento e utilizzo secondo i principi contabili. Il fondo non va impegnato, ma confluisce a fine esercizio nel risultato di amministrazione. DIREZIONE GENERALE BILANCIO E CONTABILITA'' CONTABILITA'' SERVIZIO FINANZIARIO TAZIOLI FABIANO DIRIGENTE REFERENTE S FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ,00 TOTALE SPESE FINANZIATE = ,00 TOTALE SPESE NON FINANZIATE = 0,00 TOTALE ENTRATE ATTIVE = 0,00 TOTALE ENTRATE NON ATTIVE = 0,00 Stima Fondo Svalutazione Crediti da inserire nel bilancio Registro deliberazioni G.M. e 31/03 preventivo C.C.