Cash Collect Certificate. Come modificare il profilo rischio/rendimento di un investimento e dell'intero portafoglio

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2 Cash Collect Certificate Come modificare il profilo rischio/rendimento di un investimento e dell'intero portafoglio

3 I Certificate Cash Collect sono strumenti derivati cartolarizzati emessi generalmente da banche di investimento con lo scopo di offrire uno strumento di gestione di portafoglio. Sono negoziabili sul mercato SeDeX di Borsa Italiana o CERT-X di EuroTLX. Sono soggetti a tassazione classica generando redditi diversi (consentono di compensare minusvalenze con plusvalenze) Sono soggetti a rischio emittente (forma di indebitamento dell'emittente). Non danno diritto di ricevere i dividendi distribuiti dall'attività sottostante. Hanno natura giuridica di titoli al portatore e non prevedono il diritto alla consegna dei titoli. Tutto viene regolato via cash.

4 I Certificate si dividono in due macro categorie INVESTMENT CERTIFICATE Sono i classici certificati idonei ad un investimento di capitale e sono caratterizzati da una struttura opzionale sottostante; LEVERAGE CERTIFICATE Sono caratterizzati da una leva e sono idonei ad un investimento più speculativo o per finalità di trading o copertura. Classificazione ACEPI Capitale Protetto Capitale Condizionatamente Protetto Capitale Non Protetto A Leva

5 I Cash Collect sono strumenti adatti a chi vuole ricevere rendimenti periodici investendo sui mercati azionari, proteggendo condizionatamente il capitale investito, in un orizzonte temporale di medio termine. Sono strumenti adatti a chi ha aspettative di mercato stabili, leggermente rialziste o leggermente ribassiste (anche in presenza di elevata volatilità) in un'ottica di ottimizzazione delle performance. Al verificarsi di determinate condizioni, vi è la possibilità di rimborso anticipato automatico (se Autocallable). I rendimenti periodici sono distribuiti se il valore del sottostante è superiore al livello di barriera predeterminato. I rendimenti distribuiti sono considerati redditi diversi, e quindi compensabili con eventuali minusvalenze pregresse.

6 Cosa succede alle date di osservazione ed a scadenza

7 Alcuni esempi Cash Collect Banco Popolare ISIN: DE000HV8BH40 Scadenza: Strike: 11,39 Barriera: 8,5425 Cedola: 3,1% Frequenza pagamento: trimestrale Prossima data di osservazione: Prezzo al : 90 EUR

8 Alcuni esempi Cash Collect ENEL ISIN: DE000HV8BH99 Scadenza: Strike: 3,662 Barriera: 2,7465 Cedola: 2,4% Frequenza pagamento: trimestrale Prossima data di osservazione: Prezzo al : 100 EUR

9 Alcuni esempi Cash Collect TOD'S ISIN: DE000HV8BJJ8 Scadenza: Strike: 70,9 Barriera: 53,17 Cedola: 2,25% Frequenza pagamento: trimestrale Prossima data di osservazione: Prezzo al : 97 EUR

10 - Telefono: Web: - iphone: investimenti unicredit - igoogle: investimenti unicredit - My Yahoo: investimenti unicredit - Canale Youtube: - Mobile App. UniCredit onemarkets italia

11 This publication is presented to you by: Corporate & Investment Banking UniCredit Bank AG, Milan Branch Piazza Gae Aulenti, Milano, Italy DISCLAIMER Il presente video di UniCredit Bank AG, succursale di Milano è indirizzato ad un pubblico indistinto e viene fornito a titolo meramente informativo. Esso non costituisce attività di consulenza da parte di UniCredit Bank AG succursale di Milano né, tantomeno, offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Le informazioni ivi riportate sono di pubblico dominio e sono considerate attendibili, ma UniCredit Bank AG, succursale di Milano non è in grado di assicurarne l'esattezza. Tutte le informazioni riportate sono date in buona fede sulla base dei dati disponibili, ma sono suscettibili di variazioni anche senza preavviso in qualsiasi momento dopo la pubblicazione. Si declina ogni responsabilità per qualsivoglia informazione esposta in questo video. Si invita a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato nel decidere se effettuare un'operazione finanziaria e nel valutare se essa soddisfa le proprie esigenze. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo dei destinatari della presente informativa. UniCredit Bank AG, succursale di Milano e le altre società del Gruppo UniCredit possono detenere ed intermediare titoli delle società menzionate, agire nella loro qualità di market maker rispetto a qualsiasi strumento finanziario indicato nel documento, agire in qualità di consulenti o di finanziatori di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti e, più in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto del video od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi. Le informazioni di natura borsisitica sui titoli non implicano nel modo più assoluto un giudizio sulla società oggetto del video. I contenuti e le immagini del video sono presenti sul sito e sono ricavati da elaborazione UniCredit Bank AG, succursale di Milano su dati Reuters. Corporate & Investment Banking UniCredit Bank AG, Milan Branch as of November 17, 2014

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