CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

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Viviana Serra
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1 B6 materie di consumo e merci B7 Servizi CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE B8 Godimento beni di terzi B9 Personale B11 Variazioni rimanenze B12 accanton. per rischi B13 altri accantonam. B14 Oneri diversi CGIND Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati cosrto % quota CSL Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl ,00 50% ,00 CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU ,00 385, ,00 CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU , ,00 AC Altri costi 7.000, ,00 50% ,00 Totale CGIND 7.000, ,00 385, ,00 CGD Ciclo della raccolta differenziata CRD Costi della Raccolta differenziata % Quota Frazione Organica (FORSU) 1.000, ,38 50% ,38 Carta 1.500, ,61 50% ,61 Plastica 1.500, ,00 50% 9.060,00 Vetro 6.800,00 50% 6.800,00 Verde 50% Ingombranti 8.316,00 50% 8.316,00 Altre tipologie 7.000, , ,00 50% ,00 Contributo CONAI (a dedurre) Totale CRD , , , ,99 CTR Costi di trattamento e riciclo % Quota Entrate Frazione Organica (FORSU) ,00 50% ,00 Carta e cartone 2.000,00 50% 2.000,00 Plastica 3.500,00 50% 3.500,00 Vetro 3.000,00 50% 3.000,00 Verde 50% Ingombranti ,00 50% ,00 Farmaci 50% Filtri olio 50% Inerti 50% Legno 1.500,00 50% 1.500,00 Pile 50% Pneumatici 50% Sabbia 50% Toner 50% Oli minerali 50% Rifiuti abbandonati 50% Cimiteriali 50% Vernici e scolventi 50% Altri tipi Rae ,00 50% ,00 Entrate da recupero (a dedurre) Totale CTR , ,00 Totale CG , , ,00 385, ,99 CAP 1742 CAP.1734 E 1736 CAP 1744 CAP 1737 TOTALE

2 CK COSTI D'USO DEL CAPITALE AMMn Ammortamenti per l anno di riferimento Ammortamento impianti Ammortamento mezzi e attrezzature 3.000,00 Ammortamento harware e software Ammortamento start up nuove attività Ammortamento beni materiali Ammortamento immobili Altri ammortamenti Totale 3.000,00 ACCn Accantonamenti per l anno di riferimento Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa Accantonamento per agevolazione legata al recupero Accantonamento per inesigibili Totale Rn Remunerazione del capitale investito per l anno di riferimento A Investimenti per l anno di riferimento Compattatori Automezzi Contenitori Piattaforma Immobili Hardware Totale A B Cespiti in ammortamento per l anno di riferimento (valore residuo) Compattatori Automezzi Contenitori Piattaforma Immobili Hardware Totale B Capitale netto investito (A+B) Tasso di rendimento rn Rendimento del capitale (A+B) x rn Totale CK 3.000,00

3 Materie di consumo e merci CC COSTI COMUNI Servizi Godimento beni di terzi Personale Altri costi TOTALE CARC Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. Attività 1 500, , , ,73 PERSONALE SPESE POSTALI E SOFTWARE MICROAMBIENTE Attività 2 Totale CARC 500, , , ,73 CGG Costi Generali di Gestione Attività , ,88 Attività , ,40 Quota di personale CG Totale CGG ,28 CCD Costi Comuni Diversi Attività 1 Attività 2 Fondo rischi crediti Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti Contributo Miur (a dedurre) 700,00 Recupero evasione (a dedurre) Totale CCD 700,00 Totale CC 500, , , ,01 0

4 Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab. abbattimento quota variabile per RD abbattimento quota variabile per compostaggio 6.700,00 Totale 6.700,00 Altre riduzioni Quota fissa Quota variab. abitazioni con unico occupante 800,00 abitazioni a disposizione utenze non domestiche stagionali 300,00 abitazioni di residenti all'estero 600,00 fabbricati rurali ad uso abitativo utenze fuori zona di raccolta 2.000,00 recupero rifiuti assimilati Totale 3.700,00 Agevolazioni Quota fissa Quota variab. ONLUS OPS altro altro 400,00 Totale 400,00

5 Prospetto riassuntivo CG Costi operativi di Gestione ,99 CC Costi comuni ,01 CK Costi d'uso del capitale 3.000,00 Minori entrate per riduzioni 3.700,00 Agevolazioni 400,00 Contributo Comune per agevolazioni 400,00 Totale costi ,00 Riduzione RD ut. Domestiche 6.700,00 RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI COSTI VARIABILI CRT Costi raccolta e trasporto RSU ,00 CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU ,00 CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale ,99 CTR Costi di trattamenti e riciclo ,00 Riduzioni parte variabile 3.700,00 Totale ,99 COSTI FISSI CSL Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl ,00 CARC Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont ,73 CGG Costi Generali di Gestione ,28 CCD Costi Comuni Diversi 700,00 AC Altri Costi ,00 Riduzioni parte fissa Totale parziale ,01 CK Costi d'uso del capitale 3.000,00 Totale ,01 Totale fissi + variabili ,00 verificato VERIFICA RISTORI

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