Area Territoriale Nord Ovest Servizio Estero

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1 Area Territoriale Nord Ovest Servizio Estero Torino, 19 Luglio 2016

2 Settore Commerciale Estero 20 specialisti ubicati sul territorio presso i centri imprese (n. 13 centri PMI n. 1 centro Corp. Top) 2 Brescia 2 Bergamo 2 Monza Varese Como Lecco Sondrio 2 Abbiategrasso Pavia 6 Milano Lodi 2 Liguria 2 Novara Vercelli Alessandria Asti Biella Verbania 2 Torino Cuneo Settore Middle Office Estero (struttura operativa) 48 specialisti suddivisi fra 37 Milano con copertura Lombardia e Liguria 11 Torino con copertura Piemonte e Valle d Aosta 2

3 La rete estera del Gruppo MPS Servizi bancari ed assistenza a sostegno delle attività con l Estero delle aziende italiane Torino, 19 Luglio 2016

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5 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL: il nostro partner per il Centro-Est Europa in 18 mercati dell Est Europa e della ex CSI Austria Repubblica Ceca Serbia Albania Ungheria Slovacchia Bielorussia Polonia Kosovo Bosnia Herzegovina Romania Slovenia Bulgaria Federazione Russa Ucraina Croazia Moldova(*) Kazahstan(*) 14,9 MILIONI DI CLIENTI ADDETTI ~ 2,700 OUTLETS > 25 ANNI 18 MERCATI 1 GRUPPO (*) solo leasing I servizi operativi messi a disposizione della nostra clientela: Prodotti e servizi bancari di base personalizzati Servizi di finanziamento Crediti di firma Servizi specialistici Servizi di accompagnamento apertura di conti correnti, gestione dei pagamenti domestici e internazionali, cash management, internet banking, ecc. finanziamento di attività correnti e straordinarie, finanziamenti a medio termine con garanzie reali, finanza strutturata (con o senza la garanzia MPS). emissione e conferma di crediti documentari e di garanzie bancarie. Corporate Finance, Finanza di Progetto, Leasing, Factoring (dove operativo) supporto ed assistenza alla clientela nei mercati di riferimento. 6

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8 Contatti Estero Filiali e Sussidiarie Filiali LONDRA Titolare: Mauro Rusca NEW YORK Titolare: Vincenzo Ciancio HONG KONG Titolare: Leonardo Messana SHANGHAI Titolare: Paolo Lucioli Banca Monte dei Paschi di Siena SpA London Branch Capital House 6th Floor 85 King William Street LONDON EC4N 7BL UNITED KINGDOM Banca Monte dei Paschi di Siena SpA New York Branch 55 East 59th Street 9th Floor NEW YORK, N.Y U.S.A. Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Hong Kong Branch Units , 23 rd Floor CITIC Tower 1 Tim Mei Avenue Central, HONG KONG Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Shanghai Branch 25th Floor - Unit Platinum Building, 233 Taicang Road SHANGHAI P.R. CHINA mauro.rusca@mps.it Vincenzo.ciancio@mps.it leonardo.messana@mps.it / paolo.lucioli@mps.it Sussidiarie MONTE PASCHI BANQUE Direttore Generale: Daniele Bastianelli BANCA MONTE PASCHI BELGIO Direttore Generale: Roberto Bonucci Monte Paschi Banque SA 7, Rue Meyerbeer PARIGI FRANCE Banca Monte Paschi Belgio SA Rue Joseph II, BRUXELLES BELGIQUE /

9 Contatti Estero- Uffici di Rappresentanza FRANCOFORTE Rappresentante: Berthold Biehler MPS BANKING GROUP Frankfurt Representative Office Neue Mainzerstrasse, FRANKFURT/M Germany MOSCA Rappresentante: Massimo Spinelli MPS BANKING GROUP Moscow Representative Office Romanov Pereulok, MOSCOW Russian Federation spinelli@mpsmoscow.ru ISTANBUL Rappresentante: Flavio Di Fraia MPS BANKING GROUP Istanbul Representative Office Elmadag, Suzer Plaza, 25th Floor, Apt.2505 Askerokagi Cad Sisli - ISTANBUL Turkey /88/ mps.istanbul@mps.it Il CAIRO Rappresentante: Alessandro Lezzi MPS BANKING GROUP Cairo Representative Office 10,Saray El Gezira Street Soliman House Apt n.5, second floor CAIRO Egypt TUNISI Rappresentante: Piero De Angelis MPS BANKING GROUP Tunis Representative Office Immeuble Msedi/Gouia, 2 Etage, Apt. 2.2 Rue du Lac Constance Les Berges du Lac 2035 TUNIS Tunisia ALGERI Rappresentante: Massimo Di Prima MPS BANKING GROUP Algiers Representative Office 88 Boulevard Krim Belkacem ALGIERS Algeria CASABLANCA Rappresentante: Amos Fregoli MPS BANKING GROUP Casablanca Representative Office 197 Bd Zerktouni, angle Rue Chella 4ème Etage, Bureau CASABLANCA Morocco mpscairo@ie-eg.com mpstunisi@planet.tn / massimo.diprima@.mps.it / mps.casablanca@menara.ma PECHINO Rappresentante: Wei Qi MPS BANKING GROUP Beijing Representative Office 1602 China World Tower 1 1, Jianguomenwai Street BEIJING P.R. China / 37 / rqi.wei@mps.it GUANGZHOU Rappresentante: Julia Cao MPS BANKING GROUP Guangzhou Representative Office Unit 1708, Tower A, Center Plaza 161 Linhexi Road, Tianhe District GUANGZHOU P.R. China / mpsgz@126.com MUMBAI Rappresentante: Fiorenzo Senese MPS BANKING GROUP Mumbai Representative Office Maker Chambers VI 220, Jamnalal Bajaj Road Nariman Point Mumbai India / 4471 / mps.mumbai@outlook.com 9

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11 Area Territoriale Nord Ovest Servizio Estero Il supporto di Banca MPS alle aziende esportatrici in Iran Torino, 19 Luglio 2016

12 Il supporto di Banca MPS alle aziende esportatrici in Iran 12

13 Il principale contesto normativo attuale DECISIONE(PESC) 2016/37 del Implementation day data applicazione della DECISIONE(PESC) 2015/1863 del CHE MODIFICA DECISIONE 2010/413 DECISIONE (PESC) 2016/78 del concerne Bank Sepah e Bank Sepah International. REGOLAMENTI UE: N. 2015/1862 del 18/10/2015 CHE ATTUA IL REGOLAMENTO(UE) 267/2012 N. 267/2012 (principali misure restrittive nei confronti dell Iran) più volte modificato fino all ultimo: N. 2015/1861 del 18/10/2015 oggi vigente. N. 359/2011 del 12/04/2011 restrizione all esportazione di determinati beni utilizzabili ai fini della repressione interna. Comunicato del 20 gennaio 2016 del Ministero dell Economia e delle Finanze Comitato di Sicurezza Finanziaria CSF che rende ufficiale la cessazione delle procedure di autorizzazione e notifica previste precedentemente per i flussi finanziarifralaueel Iran. 13

14 Iran: il nuovo scenario dopo il e la roadmap dopo gli accordi di Vienna Finalisation Day: 14 luglio 2015 Adoption Day: 18 ottobre 2015 (90 giorni dopo l approvazione del JCPOA da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite- 20 luglio 2015) Implementation Day: 16 gennaio 2016 Fine dell embargo ONU sulle armi: 18 ottobre 2020 Transition Day: 18 ottobre 2023 (8 anni dopo l Adoption Day. Il termine è anticipabile alla pubblicazione di un report da parte dell AIEA che attesti la finalità pacifica del programma nucleare iraniano e previo risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU) Termination Day: 18 ottobre 2025 (10 anni dopo l Adoption Day e a condizione che nessuna sanzione ONU sia stata nel frattempo ripristinata) 14

15 Il sistema bancario Iraniano IlsistemabancarioIranianoconsistein31banche,cheoperanonelpaeseconpiùdi filiali. Diqueste: 8 sono banche statali (3 commerciali e 5 specializzate) 21 sono banche private 15

16 Il settore bancario iraniano è uno dei più importanti della regione 16

17 Situazione attuale e le previsioni dei pagamenti da e verso l Iran LA RETE SWIFT Il giorno la SWIFT ha emesso un comunicato per informare le diverse parti interessate che tutte le banche iraniane, non più comprese tra i soggetti embargati, sono state riconnesse alla rete della SWIFT. La riconnessione alla rete della SWIFT ci permette di operare liberamente con tutte le banche non più comprese nei soggetti listati. Le banche ancora embargate (Bank Saderat Iran, Bank Saderat PLC, Ansar Bank, Mehr Bank) restano fuori dalla rete della SWIFT. 17

18 Comunicato della SWIFT 18

19 Sistema bancario Iraniano Banche statali e principali Banche private: codici swift attivi con Banca MPS BANCHE STATALI BANCHE PRIVATE Bank Keshavarzi KESHIRTH Karafarin Bank KBIDIRTH Bank Maskan Parsian Bank BKPAIRTH Bank Melli Iran Pasargad Bank BKBPIRTH Bank of Industry and Mine Saman Bank SABCIRTH + CONTO IN EURO Bank Sepah Cooperative Development Bank EDBI (Export Development Bank of Iran) Mellat Bank Tejarat Bank Ansar Bank Post Bankof Iran 19

20 Sistema bancario Iraniano Banche ancora soggette ad embargo Ansar Bank Bank Saderat Iran Bank Saderat PLC Mehr Bank 20

21 Situazione attuale e le previsioni dei pagamenti da e verso l Iran CREDITI DOCUMENTARI EXPORT Silent Confirmation Alla luce delle relazioni sviluppate, Banca MPS è in grado di ricevere e negoziare Crediti Documentari disposti da diverse banche iraniane. L eventuale aggiunta della conferma, al momento può essere disposta sotto forma di Silent Confirmation, in quanto le banche iraniane vietano quella esplicita. L aggiunta della Silent Confirmation è in ogni caso subordinata alla copertura assicurativa della SACE. 21

22 Dichiarazione per operazioni con l Iran Spett.le Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Filiale di Data,.. Vs. Rif. Tipo operazione Divisa importo Ordinante/beneficiario Banca dell ordinante/beneficiario A favore di Con la presente dichiariamo e confermiamo sotto nostra piena responsabilità che: A. La suddetta operazione bancaria è riferita alla seguente fornitura: I. ( descrizione dettagliata dei beni/servizi oggetto del contratto ) come da contratto nr. del dell importo complessivo di ( divisa e importo ) sottoscritto con ( controparte contrattuale ); II. nominativo utilizzatore finale dei beni/servizi oggetto del contratto, scopo dell utilizzo e luogo di utilizzo dei beni: ; III. la Tariffa Doganale - TARIC dei beni esportati/importati è: ( almeno 8 cifre ); B. Le merci ed i servizi correlati all operazione bancaria ( barrare l opzione corrispondente ): non rientrano tra quelli elencati nei nuovi allegati I, II, VIIA, VIIB del Regolamento U.E. 267/2012, inseriti negli allegati I e II del Regolamento U.E. 1861/2015; rientrano tra quelli elencati nei nuovi allegati I, II, VIIA, VIIB del Regolamento U.E. 267/2012, inseriti negli allegati I e II del Regolamento U.E. 1861/2015 (cfr. allegata autorizzazione ministeriale); non rientrano tra quelli elencati nel nuovo allegato III del Regolamento U.E. 267/2012, inserito nell allegato I del Regolamento U.E. 1861/2015; rientrano tra quelli elencati nel nuovo allegato III del Regolamento U.E. 267/2012, inserito nell allegato I del Regolamento U.E. 1861/2015; non rientrano tra quelli di cui all allegato I del Regolamento 428/2009; rientrano tra quelli di cui all allegato I del Regolamento 428/2009 (cfr. allegata autorizzazione ministeriale); non rientrano tra quelli di cui all elenco comune delle attrezzature militari pubblicato nella GU C 107 dell Unione Europea del ; rientrano tra quelli di cui all elenco comune delle attrezzature militari pubblicato nella GU C 107 dell Unione Europea del (cfr. allegata autorizzazione ministeriale); 22

23 Dichiarazione per operazioni con l Iran (continua) C. In relazione all EAR (Export Administration Regulations emanato dal Department of Commerce's Bureau of Industry and Security USA), Parte 734, Supplemento n. 2 del 22/07/2015 che regolamenta l eventuale presenza di merci di provenienza USA nelle forniture verso l Iran, in merito al contratto in oggetto: non è prevista la presenza di merci di origine USA; è prevista una quota pari al % di merci di origine USA. Ci impegniamo a presentarvi la seguente documentazione qualora richiesta: - contratto commerciale / fattura pro-forma / conferma d ordine o equivalente; - fattura; - documento/bolla doganale; - documento di trasporto; - eventuale altra documentazione attinente al contratto; - Dichiariamo inoltre che tutti i nominativi (persone fisiche e/o giuridiche) coinvolti nel contratto e nella sua esecuzione non risultano compresi nelle liste dei soggetti sottoposti a misure di restrizione/embargo da parte della UE (Reg. 267/2012 e successive modifiche e/o integrazioni) e dello Stato italiano. Dichiariamo infine di essere consapevoli delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa in vigore. Distinti saluti. Firma del Legale rappresentante della Società 23

24 Banche Corrispondenti con paesi area MENA 24

25 Banche Corrispondenti con paesi area MENA 25

26 Contatti BANCA MPS AREA TERRITORIALE NORD OVEST Direzione di Area Ufficio Estero Via Padova Milano Gennaro Miccoli Responsabile Ufficio Estero Tel Cell Giovanni Di Napoli Responsabile Settore Commerciale Estero Tel Cell Fabio Brasini Responsabile Settore Middle Office Estero Tel: Cell