AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione IV VERBALE DI SEDUTA

Transcript

1 AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione IV VERBALE DI SEDUTA L anno Duemilatredici, il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 16,45 presso i locali della sede legale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina 2/e, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A..- Ordine del Giorno 1) Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali; 2) Ratifica partecipazione assemblee dei soci delle società controllate Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione ed Energy Auditing s.r.l.; 3) Approvazione progetto di bilancio dell esercizio chiuso al 31/12/2012 AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti conseguenziali; 4) Approvazione bilancio consolidato dell esercizio chiuso al 31/12/2012 di AMG ENERGIA S.p.A.; 5) Revisione Budget 2013 AMG Energia S.p.A; 6) Contratto di servizio con la società partecipata AMG GAS s.r.l.- Provvedimenti conseguenziali; 7) Acquisizione titoli efficienza energetica- Provvedimenti conseguenziali; 8) Problematiche Organizzative e Risorse Umane. Il Presidente in relazione all argomento n. 1 iscritto all ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali comunica di non avere alcun argomento da comunicare. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 2 iscritto all ordine del giorno: Ratifica partecipazione assemblee dei soci delle società controllate Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione ed Energy Auditing s.r.l.;. 1

2 RATIFICA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ED ENERGY AUDITING S.R.L.- DELIBERA N 43/13. Il Presidente informa i presenti che in data 15 aprile u.s. si sono svolte le assemblee delle società controllate di cui all oggetto per l approvazione dei bilanci relativi all esercizio Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare alla partecipazione il Consigliere Antonino Rera, dando allo stesso ampio mandato per l approvazione dei citati documenti. Il Presidente chiede oggi al Consiglio di ratificare quanto sopra rappresentato. - SENTITO quanto riferito dal Presidente - all unanimità di RATIFICARE la partecipazione del Consigliere Antonino Rera alle assemblee dei soci delle società controllate Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione ed Energy Auditing s.r.l. di giorno 15 aprile u.s. e quanto dallo stesso deliberato in quelle sedi. La trattazione del punto n. 3 iscritto all ordine del giorno: Approvazione progetto di bilancio dell esercizio chiuso al 31/12/2012 AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti conseguenziali. APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO DELL ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012 AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 44/13. Il Presidente comunica che il Direttore Generale ha presentato il progetto di bilancio di AMG ENERGIA S.p.A. relativo all esercizio chiuso al 31/12/2012. Sull argomento il Presidente rappresenta che la società nell anno 2012 è stata sotto la gestione di questo Consiglio soltanto a far data dal mese di agosto e facendo un raffronto 2

3 tra i primi 7 mesi e gli ultimi 5 di gestione emerge senza ombra di dubbio una contrazione dei costi di gestione. Inoltre è doveroso precisare che nel risultato negativo dell esercizio 2012 incide significativamente il risultato del contenzioso SAIPEM (sentenza n 3512/2012 del 28/08/2012). Infatti essendo ancora in via di definizione la transazione si è dovuto iscrivere tra le passività l intera cifra prevista dalla sentenza. Si può inoltre affermare che la gestione caratteristica della società risulta essere positiva. - SENTITO quanto rappresentato dal Presidente - all unanimità di - APPROVARE il Progetto di Bilancio di AMG ENERGIA S.p.A. relativo all esercizio chiuso al 31/12/2012 corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa che formalmente si consegna in data odierna al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti dell art c.c. nella persona del Sindaco Effettivo, dott. Salvatore Di Trapani, che lo acquisisce a nome dell intero Collegio; - DARE MANDATO al Presidente di convocare l Assemblea ordinaria dei Soci, con le modalità previste dal codice civile e dallo Statuto, con i seguenti punti all ordine del giorno: 1) Approvazione del bilancio di AMG ENERGIA S.p.A. relativo all esercizio chiuso al 31/12/2012; 2) Bilancio consolidato relativo all esercizio chiuso al 31/12/2012; 3) Organi di controllo- Provvedimenti conseguenziali. - DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere in data odierna il progetto di bilancio corredato dalla relazione sulla gestione e della nota integrativa testé licenziato dal C.d.A al Revisore Contabile per i relativi adempimenti conseguenziali; - DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere in data odierna il progetto di bilancio corredato dalla relazione sulla gestione e della nota integrativa testé licenziato 3

4 dal C.d.A all Amministrazione Comunale, così come previsto dall art. 7 del regolamento sulle attività di Vigilanza e Controllo su Società Ed Enti Controllati. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 4 iscritto all ordine del giorno: Approvazione bilancio consolidato dell esercizio chiuso al 31/12/2012 di AMG ENERGIA S.p.A.. APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DELL ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012 DI AMG ENERGIA S.P.A. - DELIBERA N 45/13. Il Presidente informa che gli uffici aziendali hanno predisposto il bilancio consolidato della società e lo sottopone ai presenti per la sua approvazione. - VISTO il documento di cui in premessa - all unanimità di - APPROVARE il Bilancio Consolidato relativo all esercizio chiuso al corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa.- - DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il bilancio oggi approvato al Revisore Contabile per i relativi adempimenti conseguenziali. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 5 iscritto all ordine del giorno: Revisione budget 2013 AMG ENERGIA S.p.A.. REVISIONE BUDGET 2013 AMG ENERGIA S.P.A. DELIBERA N 46/13. Sull argomento oggetto di discussione il Presidente dà la parola al Direttore Generale il quale relaziona sulle revisioni apportate al Budget 2013 come si evince dalla proposta di deliberazione acquisita al protocollo aziendale n del 25/03/2013. In particolare il Direttore Generale rappresenta che si sono rese necessarie modifiche per adeguare il corrispettivo di manutenzione ordinaria degli impianti termici allo scopo di 4

5 non creare disallineamento con il bilancio dell Amministrazione Comunale, al fine di superare le osservazioni mosse dalla Ragioneria Generale del Comune di Palermo. Si è inoltre operato sul vincolo dei ricavi relativi al servizio di distribuzione del gas nell ipotesi di accoglimento dell istanza di rettifica dei dati patrimoniali della società presentata nello scorso mese di novembre, da parte dell AEEG. Infine si è operato un incremento dei ricavi relativi al servizio energia per effetto del recupero delle spese tecniche relative ai progetti a valere sui fondi FAS. Alla luce di quanto sopra rappresentato il Presidente propone di approvare la revisione del budget 2013 della società così come descritta dal Direttore Generale. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa - All unanimità di APPROVARE la revisione del budget 2013 di AMG ENERGIA S.p.A., così come indicato nel documento acquisito agli atti aziendali al protocollo n del 25/03/2013; DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento oggi approvato all Amministrazione Comunale. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 6 iscritto all ordine del giorno: Contratto di servizio con la società partecipata AMG GAS s.r.l.- Provvedimenti conseguenziali. CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA PARTECIPATA AMG GAS S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI DELIBERA N 47/13. Il Presidente sull argomento in oggetto dà la parola al Direttore Generale il quale, a seguito di interlocuzioni con l Amministratore Delegato di AMG GAS, propone oggi le modifiche da apportare al Contratto di Servizio con nota acquisita al protocollo aziendale n del 03/04/ VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 5

6 - All unanimità di DARE MANDATO al Direttore Generale di sottoscrivere il Contratto di servizio con la società partecipata AMG GAS s.r.l. con le modifiche di cui alla proposta di deliberazione acquisita al protocollo aziendale n del 03/04/2013. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 7 iscritto all ordine del giorno: Acquisizione titoli di efficienza energetica- - Provvedimenti conseguenziali ACQUISIZIONE TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 48/13. Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma dell ing. Tullio Pagano, acquisita al protocollo aziendale n del 16/04/2013, avente per oggetto l acquisizione dei Titoli di Efficienza Energetica. Nella citata proposta l ing. Pagano rappresenta che la partecipazione alla borsa telematica di scambio istituita presso il GME per l acquisizione di che trattasi a un prezzo massimo pari ad 107 /TEE (autorizzato dal Sig. Presidente con nota prot.n del 27/03/2013) non ha trovato alcun riscontro. L ing. Pagano, propone per l acquisizione dei titoli in argomento, un prezzo massimo che può essere fissato oltre i 108 per titolo. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa - All unanimità di AUTORIZZARE il gruppo di lavoro presieduto dal dott. Maurizio Floridia e composto dall ing. Tullio Pagano e dall ing. Giusto Carbone a partecipare in qualità di operatore al mercato TEE, per l acquisizione di n TEE, pari al 60% dell obiettivo 2012, più n TEE quale residuo dell obiettivo anno 2011 per l importo complessivo massimo di 110 a titolo; 6

7 DARE MANDATO al dott. Maurizio Floridia di riferire l operato del gruppo di lavoro sopra nominato al Consiglio di Amministrazione sull acquisizione di che trattasi. PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti: 1) Ratifica nomina responsabili Pronto Intervento; 2) Costituzione parte civile- Provvedimenti conseguenziali. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. RATIFICA NOMINA RESPONSABILI PRONTO INTERVENTO- DELIBERA N 49/13. Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, acquisita al protocollo aziendale n del 15/03/2013, con la quale il Direttore del Gestore Indipendente, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione AEEG n. 120/08, Titolo IV, propone la nomina dell ing. Francesco Vadalà, e in sua assenza del Per. Ind. Enrico Fiduccia, quale supplente a - Responsabile del Pronto Intervento per il corretto adempimento di quanto disposto a riguardo dalla delibera AEEG 120/08 e s.m.i., dalle linee guida CIG e dalle normative tecniche vigenti; - Responsabile della gestione delle emergenze e della gestione degli incidenti da gas. Il Presidente comunica di avere proceduto alle citate nomine al fine di garantire l efficienza del servizio distribuzione gas e chiede oggi al Consiglio di ratificare il suo operato. - - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa - All unanimità di RATIFICARE le nomine disposte dal Sig. Presidente di cui alla nota citata in premessa. 7

8 COSTITUZIONE PARTE CIVILE- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 50/13. Il Presidente comunica che, a seguito di approfondimenti effettuati dagli avvocati componenti l Ufficio Legale aziendale circa gli adempimenti da porre in essere per la costituzione parte civile di AMG ENERGIA S.p.A. nei procedimenti penali, si evince che l Organo Amministrativo deve dare mandato al Presidente di conferire apposita procura speciale. - DISCUSSO ampiamente l argomento in oggetto; all unanimità di DARE MANDATO al Presidente, Emilio Arcuri, in qualità di Legale Rappresentante pro tempore della società, di conferire e sottoscrivere procura speciale per la costituzione di parte civile di AMG ENERGIA S.p.A., soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento del Comune di Palermo nei seguenti procedimenti penali: 1. n R.G.N.R. a carico omissis; 2. n. R.G.N.R. a carico omissis; 3. n. R.G.N.R. a carico omissis; 4. n. R.G.N.R. a carico omissis; 5. n R.G.N.R. a carico omissis; 6. n R.G.N.R. a carico omissis assegnando ciascuno di detti procedimenti agli avvocati dell Ufficio Legale della Società al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla società in conseguenza dei fatti di reato per cui è processo e conferendo al nominando procuratore speciale in ogni stato e grado dell indicato procedimento penale ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di costituirsi parte civile e sottoscrivere il relativo atto di costituzione, inoltrare denunce e nominare sostituti processuali, 8

9 dichiarando di avere sin d'ora per rato e valido l'operato di esso nominando procuratore senza bisogno di ulteriore conferma o ratifica. A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente, dopo avere ringraziato l avv. Paola Barbasso di avere partecipato all odierno Consiglio in audio conferenza, alle ore 17,10 dichiara chiusa la seduta. Il Segretario (Daniela Sangiorgi) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A. (Emilio Arcuri) 9