GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI SRL. Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015

Transcript

1 GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI SRL Sede in VIA GOZZELLINI NIZZA MONFERRATO (AT) Capitale sociale Euro ,00 I.V. Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015 Reg. Imp Rea Signori Soci, l'esercizio chiuso al 31/12/2015 riporta un risultato positivo pari a Euro 716,33. Condizioni operative e sviluppo dell'attività La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore socio assistenziale ed educativo, dove opera in qualità di gestore delle attività e dei servizi di cure domiciliari nelle forme di: Assistenza domiciliare per lungoassistenza, assistenza domiciliare integrata ed Assistenza domiciliare ai minori e ai diversamente abili, educativa territoriale, ed interpretariato Lingua italiana dei segni, gestione del Centro Diurno socio formativo per disabili. Ai sensi dell art del Codice civile, si segnala che l attività nel corso del 2015 si è svolta nella sede di Nizza Monferrato ed anche nella sede operativa, sempre nel Comune di Nizza Monferrato, presso il Centro Diurno per Disabili. Andamento della gestione Andamento della gestione nei settori in cui opera la società. Per quanto riguardo la vostra Società, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo. La Società ha svolto i compiti affidati dai contratti di servizio in essere secondo la formula in house providing unicamente nell interesse dei soci. Principali dati economici, patrimoniali ed indici di bilancio. Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell esercizio precedente è il seguente (in Euro): 31/12/ /12/2014 Variazione Ricavi netti (2.494) Costi esterni (3.417) Valore Aggiunto ( ) ( ) 923 Costo del lavoro Margine Operativo Lordo ( ) ( ) (74.900) Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti Risultato Operativo ( ) ( ) (76.289) Proventi diversi Proventi e oneri finanziari Risultato Ordinario (11.204) Componenti straordinarie nette (2) (3) 1 Risultato prima delle imposte (11.203) Imposte sul reddito (10.400) Risultato netto (803) Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell esercizio precedente è il seguente (in Euro): Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015 Pagina 1

2 ATTIVO 31/12/ /12/ /12/2013 Attività disponibili Liquidità immediate Liquidità differite Rimanenze finali Attività fisse Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Capitale investito PASSIVO 31/12/ /12/ /12/2013 Debiti a breve Debiti a medio/lungo Mezzi propri Fonti del capitale investito A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci dell esercizio precedente: 31/12/ /12/ /12/2013 Liquidità primaria 2,40 2,10 1,64 Liquidità secondaria 2,40 2,10 1,65 Indebitamento 3,28 3,30 4,01 tasso copertura degli immobilizzi 7,55 6,23 5,11 L indice di liquidità è ottenuto dal seguente rapporto : (liquidità immediate + liquidità differite) / debiti a breve. Esso è pari a 2,40. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona. Il quoziente di indebitamento è ottenuto dal seguente rapporto: debiti a breve/ mezzi propri. Esso è pari a 3,28 e va valutato in considerazione della natura della società, la quale, come detto, è affidataria dei servizi secondo la formula in house providing e sapendo che i debiti a breve vengono più che compensati con i crediti a breve. Il tasso di copertura degli immobilizzi è ottenuto dal seguente rapporto: (mezzi propri + debiti a medio lungo) / immobilizzazioni. Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 7,55 risulta che l ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all ammontare degli immobilizzi. Rapporti con imprese ed enti controllanti La Società è controllata al 90% del Capitale sottoscritto e versato dal Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. Asti Sud, con sede in Nizza Monferrato, Via Gozzellini 56, e dal restante 10% dall Unione Collinare Vigne e Vini, con sede in Incisa Scapaccino Via Molino, 10. I servizi affidati ed i rami aziendali attivati sono nel dettaglio i seguenti: Per il servizio di Assistenza Domiciliare, sono state erogate n ,07 ore. I beneficiari risultano essere n. 215 utenti così suddivisi: 146 anziani media intensità 4 anziani bassa intensità Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015 Pagina 2

3 28 ADI 26 disabili 1 minore 10 utenti destinatari del progetto Home Care Premium Per tale servizio sono stati impiegati n. 20 Operatori Socio Sanitari. Inoltre è stato assunto n. 1 Operatore per sostituzione ferie estive nei mesi di agosto e settembre. Nell ambito del servizio di Assistenza Domiciliare è stata inserita l attività dello Sportello Unico Socio Sanitario che ha gestito n accessi così suddivisi: 2057 per problematiche relative a anziani 376 per problematiche relative a minori 50 per problematiche relative a disabili 602 per problematiche relative ad adulti 92 per preiscrizione alla scuola di formazione Operatore Socio Sanitario. Il S.U.S.S. ha operato con n. 2 Assistenti Sociali e, dal mese di aprile, 1 I dati su esposti comprendono le attività svolte presso i tre Sportelli con sedi a Nizza Monferrato, a Canelli e a Costigliole D Asti. Per la realizzazione degli interventi di Educativa territoriale, sono state erogate n ,27 ore di cui 406,13 da operatore assunto tramite agenzia interinale; I beneficiari risultano essere n. 93 così suddivisi: 30 minori con gravi difficoltà relazionali 30 minori con handicap psico - fisico 22 adulti con handicap 6 nuclei con minori con problematiche sociali 3 minori seguiti in luogo neutro 2 minori con handicap sensoriale Nel numero degli utenti sopra citati rientrano : 12 minori con progetto educativo territoriale ma realizzato nella maggior parte in ambito scolastico. Per tale servizio sono stati impiegati n. 11 Educatori Professionali e n.1 operatore di supporto addetti al servizio di Educativa Territoriale svolta in ambito domiciliare e scolastico. Da settembre 2015, 1 Educatore Professionale e 1 operatore di supporto sono stati assegnati al Micro Nido Comunale di Montegrosso nell ambito del quale hanno svolto ulteriori 960,05 ore. Nel corso dell anno sono stati realizzati percorsi individuali e di gruppo. Sono stati predisposti e realizzati percorsi di sostegno all apprendimento e alla comunicazione attraverso l utilizzo della comunicazione CAA in collaborazione con il servizio di Neuropsichiatria infantile e il servizio RRF dall ASL AT. Sono state inoltre realizzate attività di gruppo, visite didattiche e interventi di socializzazione e animazione territoriale. Nel corso dell anno infine sono stati realizzati percorsi di sostegno individuale relativi al rafforzamento delle competenze genitoriali alle famiglie dei minori seguiti. Nel servizio di Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo si è mantenuta costante la frequenza di 19/20 ragazzi su 20 posti autorizzati. Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015 Pagina 3

4 Nel corso dell anno le giornate di apertura sono state n. 220, durante le quali sono stati realizzati percorsi assistenziali e riabilitativi individuali e di gruppo. Inoltre è stato realizzato un soggiorno marino della durata di 7 giorni in Liguria presso la città di Albenga nel periodo dal al Nel corso dell anno sono stati realizzati: - progetti individuali e di gruppo; - attività di animazione territoriale in collaborazione con le realtà di volontariato sociale del territorio; - momenti di formazione per genitori e famigliari finalizzati al sostegno delle competenze educative. Per il servizio di Interpretariato lingua italiana dei Segni sono state erogate n.3.325,25 ore rivolte a n. 7 utenti con problematiche uditive e di comunicazione. Per tale servizio sono stati impiegati complessivamente n. 4 educatori segnanti esperti in comunicazione LIS. Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti La società non detiene né quote proprie né azioni di società controllanti, ai sensi di legge. Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile Ai sensi dell art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni. Rischio di credito Non esistono ad oggi particolari problemi in merito, stante anche la natura ed il tipo di servizio erogato. Rischio di liquidità Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intende fronteggiare i rischi di liquidità si segnala che: la società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente vendibili per soddisfare le necessità di liquidità; non esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità; la società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma dalle quali sono attesi flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le necessità di liquidità; la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità; non esistono differenti fonti di finanziamento; non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento. Destinazione del risultato d'esercizio Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015 Pagina 4

5 Risultato d'esercizio al 31/12/2015 Euro 716,33 5% a riserva legale Euro 35,82 a riserva straordinaria Euro 680,51 Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. Nizza Monferrato, lì 31 marzo 2016 Il Consiglio di Amministrazione Tonino Spedalieri Ameglio Simona Serra Sabrina Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015 Pagina 5