IMPORTANTE: AVVISO AGLI AZIONISTI CHE NEGOZIANO AZIONI DEI SEGUENTI COMPARTI SULLA BORSA ITALIANA:
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1 db x-trackers II Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B (la Società ) IMPORTANTE: AVVISO AGLI AZIONISTI CHE NEGOZIANO AZIONI DEI SEGUENTI COMPARTI SULLA BORSA ITALIANA: db x-trackers II EONIA Germany 3-5 Germany Covered 1-3 Germany db x-trackers II Markit iboxx Japan Sovereign Short Daily AAA Germany Covered db x-trackers II itraxx Crossover 2x Short Daily Eur Liquid Corporate Financials db x-trackers II Markit iboxx ABF Indonesia Government AAA 1-3 (ciascuno un Comparto e congiuntamente i Comparti ) 20 maggio 2016 Facciamo seguito al nostro avviso datato 9 maggio 2016 (l' Avviso Originario ), in cui Le è stata notificata l'intenzione del Consiglio di Amministrazione della Società (il Consiglio di Amministrazione ) di effettuare il delisting di alcune classi di azioni dei Comparti. L'Avviso Originario prevedeva la pubblicazione di un ulteriore avviso contenente dettagli più specifici su tali delisting. Nel presente ulteriore avviso, il Consiglio di Amministrazione desidera fornirle informazioni più dettagliate sul delisting di tali classi di azioni. I termini in maiuscolo utilizzati nel presente avviso avranno lo stesso significato loro attribuito nell ultima versione del prospetto della Società (il Prospetto ), salvo ove diversamente richiesto dal contesto. Delisting Il Consiglio di Amministrazione intende effettuare il delisting delle classi di azioni elencate nell'allegato 1 da Borsa Italiana (le Classi di Azioni oggetto di Delisting ).
2 In conformità alle disposizioni applicabili dello Statuto e del Prospetto della Società, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere al delisting, con decorrenza dal 26 agosto 2016 (la Data di Delisting ), di tutte le azioni in circolazione delle Classi di Azioni oggetto di Delisting (i Delisting ). Onde evitare dubbi, si fa rilevare che le Classi di Azioni oggetto di Delisting non saranno in seguito chiuse o soggette a rimborso obbligatorio. Le Classi di Azioni oggetto di Delisting saranno escluse dalle quotazioni sulla Borsa Italiana a partire dalla Data di Delisting. Di conseguenza, le richieste di rimborso o sottoscrizione delle azioni delle Classi di Azioni oggetto di Delisting in tale borsa valori potranno essere presentate unicamente fino alla chiusura del mercato del giorno 25 agosto 2016 (l Ultima Data di Negoziazione ). Si ricorda che la Società non addebita alcuna commissione di rimborso alla vendita di azioni sul mercato secondario. Gli ordini di vendita delle azioni su una borsa valori possono essere impartiti mediante un broker azionario o intermediario autorizzato. Si ricorda tuttavia agli Azionisti che gli ordini sul mercato secondario possono essere soggetti a costi al di fuori del controllo della Società; pertanto, l'esenzione delle commissioni di rimborso sopra descritta potrebbe non essere applicabile. Per quanto attinente a tali costi si raccomanda agli Azionisti di rivolgersi al loro agente di borsa o intermediario autorizzato. Dopo la Data di Delisting, le Classi di Azioni rimarranno quotate su una o più altre borse valori. Per una selezione delle borse valori su cui rimarranno quotate le Classi di Azioni, si rimandano gli Azionisti alla tabella acclusa al presente avviso nell'allegato 1. Allo scopo di vendere le Sue azioni dopo la Data di Delisting, deve chiedere al Suo agente di borsa o intermediario autorizzato di riallinearle su una di tali borse valori. Si ricorda agli Azionisti che, al fine di riallineare le azioni su altre borse valori, il loro agente di borsa o intermediario autorizzato potrebbe applicare oneri amministrativi. Ulteriori informazioni in merito ai delisting di cui al presente avviso possono essere chieste anche alle persone giuridiche citate nella sezione Contatti sottostante, agli uffici dei rappresentanti all'estero, oppure visitando il sito web o inviando un' a info.dbx-trackers@db.com. Qualora dopo aver letto il presente avviso avesse ulteriori domande, La invitiamo a contattare l'assistenza telefonica db x-trackers II ETF al numero +44 (20) o +49 (69) Gli Azionisti devono rivolgersi ai propri consulenti indipendenti in merito alle specifiche implicazioni fiscali dei Delisting ai sensi delle leggi del rispettivo Paese di nazionalità, residenza, domicilio o costituzione. In caso di domande o dubbi su quanto esposto nella presente comunicazione, La invitiamo a rivolgersi al Suo agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente. db x-trackers II
3 Il Consiglio di Amministrazione Contatti db x-trackers II 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo Deutsche Asset Management S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo
4 Allegato 1 Classi di Azioni oggetto di Delisting Nome del Comparto db x-trackers II EONIA Classe di Azioni/ISIN LU Codice di negoziazione Borse valori dal cui listino saranno escluse le Classi di Azioni Selezione delle borse valori su cui le Classi di Azioni continueranno a essere quotate dopo la Data di Delisting XEOD Borsa Italiana Xetra Germany 3-5 UCITS ETF Germany Covered 1-3 Germany db x-trackers II Markit iboxx Japan Sovereign Short Daily AAA Germany Covered db x-trackers II itraxx Crossover 2x Short Daily LU LU LU LU LU LU LU LU LU XG35 Borsa Italiana Xetra X03A Borsa Italiana Xetra XDED Borsa Italiana Xetra X13D Borsa Italiana Xetra X35D Borsa Italiana Xetra XJSS Borsa Italiana Xetra XBAT Borsa Italiana Xetra XBCT Borsa Italiana Xetra XCDS Borsa Italiana Xetra
5 Eur Liquid Corporate Financials db x-trackers II Markit iboxx ABF Indonesia Government UCITS ETF AAA 1-3 LU LU LU XB4F Borsa Italiana Xetra XIDR Borsa Italiana Xetra X13A Borsa Italiana Xetra (ciascuna una Classe di Azioni oggetto di Delisting e congiuntamente le Classi di Azioni oggetto di Delisting )
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