COMUNE DI TREPPO GRANDE Medaglia d Oro al Merito Civile. COMUN DI TREP GRANT Medae d Aur al Merit Civil

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1 COMUNE DI TREPPO GRANDE Medaglia d Oro al Merito Civile PROVINCIA DI UDINE COMUN DI TREP GRANT Medae d Aur al Merit Civil PROVINCIE DI UDIN Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Registro delibere del Consiglio COPIA N. 44 OGGETTO: Contratti Swap: accordo transattivo per la chiusura anticipata. L anno duemiladieci il giorno trenta del mese di novembre alle ore 20,30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti. si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. Risultano: Presente/Assente - Di Giusto Rina Sindaco Presente Moretti Claudia Componente del Consiglio Presente Vidoni Serena Componente del Consiglio Presente Geretti Elena Componente del Consiglio Presente Moretti Renato Componente del Consiglio Presente Simeoni Giorgio Componente del Consiglio Presente Castenetto Nicola Componente del Consiglio Presente Ermacora Claudio Componente del Consiglio Presente - Mastandrea Flora Componente del Consiglio Presente Cav. Menis Giordano Componente del Consiglio Presente Piccoli Giuseppe Componente del Consiglio Presente - Celotti Manuela Componente del Consiglio Presente Cantone Soleil Componente del Consiglio Assente Assiste il Segretario sig.ra Baiutti Dott.ssa Renza. Sono presenti nella qualità di Vice Sindaco e Assessore Esterno Geretto Roberto. Assessori Esterni Piccoli Antonella, Fasiolo Dennis e Scaiola Pierangelo. Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra Di Giusto Rina nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione: Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 44 del

2 Il Sindaco chiede di variare l o.d.g. e di anticipare al p. 4 la discussione del sottostante oggetto. Il Consiglio Comunale con n 8 voti favorevoli 4 contrari ( Celotti M.- Piccoli G.- Menis G.- Mastandrea F.) approva la proposta di variazione all o.d.g. Premesso che: IL CONSIGLIO COMUNALE - con determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 21 del veniva conferito a Banca Popolare FriulAdria S.p.A. l incarico di consulenza per la rimodulazione del proprio indebitamento, approvando con successiva delibera n. 76 del la proposta di rimodulazione e trasformazione dell indebitamento avanzata da Banca Popolare FriulAdria S.p.A.; - a fronte dell anzidetta delibera e di successiva determina n. 23 del , il Comune ha perfezionato con Banca Popolare FriulAdria S.p.A., in data , un contratto quadro di interest rate swap, opzione cap, opzione floor, opzione collar, swap option, e scrittura privata allegata al medesimo contratto quadro ed il contratto di Interest Rate Swap, il , data iniziale al e scadenza originariamente prevista per il ; - in data veniva sottoscritto dal Comune con Banca Popolare FriulAdria S.p.A. un contratto di deposito, amministrazione, negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su titoli e strumenti finanziari; - inoltre in data , a fronte di apposita delibera della Giunta Comunale, n. 70 del , su proposta di Banca Popolare FriulAdria S.p.A. in qualità di consulente, è stato anticipatamente risolto il contratto n di cui sopra e perfezionato, il , un nuovo contratto quadro relativo ad operazioni in strumenti derivati quali interest rate Swap, opzione cap, opzione floor, opzione collar, swap option, ed il contratto di Interest Rate Swap, il n /2005, avente decorrenza dal e data finale al ; - sempre su proposta di Banca Popolare FriulAdria S.p.A. quale consulente, a fronte di apposita delibera della Giunta Comunale, la n. 26 del , cui ha fatto seguito la determina n. 23 del Responsabile del Servizio del , è stato anticipatamente risolto il contratto n /2005 di cui sopra e perfezionato, in data un nuovo contratto di Interest Rate Swap n. 2007/102469, avente decorrenza dal e data finale al ; Ricordato che questo Comune ha aderito al servizio di assistenza finanziaria promosso a favore di 40 Comuni della Regione dalla Direzione Centrale Pianificazione Territoriale autonomie Locali e Sicurezza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a mezzo della società Brady Italia S.r.l., servizio che ha avuto inizio in data ; Dato atto che le analisi effettuate dalla Brady Italia S.r.l. hanno messo in luce, sulla base delle condizioni di mercato e degli scenari prospettici, delle criticità in termini di mark to market e di flussi di cassa previsionali; Ricordato che i contatti a livello politico-istituzionale tenuti da rappresentanti regionali con la Banca Popolare Friuladria S.p.A. ed autorizzati dai comuni che avevano aderito al servizio di assistenza finanziaria, non hanno dato risultati significativi; Richiamata la deliberazione FVG/280/2009/VSGF adottata dalla Sezione Controllo nella seduta del , in visione ai consiglieri comunali, con la quale la Corte dei Conti Sezione di Controllo Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 44 del

3 della Regione Friuli Venezia Giulia di Trieste, trasmetteva gli esiti del controllo eseguito sulle operazioni finanziarie in derivati del Comune di Treppo Grande esprimendo osservazioni riguardanti in particolare gli aspetti che seguono; Così la Corte dei Conti rileva: come il Consiglio comunale sia rimasto impropriamente estraneo alle importanti decisioni contrattuali e finanziarie che per contenuto e caratteristiche erano destinate a produrre effetti per molti anni (fino al ) e che corrispondentemente erano idonee a ripercuotersi nel lungo periodo sui bilanci del comune e a influenzarne le possibilità di impiego delle risorse. il comune si è totalmente affidato, senza svolgere alcuna preventiva valutazione comparativa, ad un unico interlocutore, che si è trovato ad esercitare congiuntamente la funzione di consulente e quella di controparte contrattuale. nessuna valutazione risulta eseguita o comunicata in relazione al valore economico di cui al momento della stipula non risulta sia stata percepita l importanza da parte del Comune. Ricordato che, alla scadenza del contratto di assistenza finanziaria prestato dalla Società Brady Italia S.r.l. e finanziato dalla Regione, con deliberazione giuntale n. 96 del , di approvazione di un protocollo di intesa tra il Comune di Treppo Grande e altri 7 Comuni della Regione e la Brady Italia S.r.l.,per l affidamento del servizio di assistenza tecnico/finanziaria nella gestione attiva del debito e in particolare delle operazioni di swap, necessario anche nella fase dell eventuale contenzioso con la Banca Popolare FriulAdria S.p.A.; Ricordato anche che con deliberazione giuntale n. 97 del si conferiva incarico all avv. Luca Ponti del foro di Udine per l assunzione di iniziative nei confronti della Banca Popolare FriulAdria S.p.A.; Che veniva tra l altro inviata alla Banca Popolare FriulAdria S.p.A. diffida a firma del legale nominato d.d (ricevuta in data ); Ricordato che con deliberazione consiliare n. 37 del veniva espresso l indirizzo in merito all opportunità di pervenire alla risoluzione del rapporto contrattuale derivante da contratto di Interest Rate Swap, nello specifico di cui alla scrittura privata con la Banca Popolare FriulAdria S.p.A., ciò anche viste le comunicazioni dalla Brady Italia S.r.l. relative alla gestione del rischio ed al valore di mercato del contratto in derivati vigente, nelle quali viene suggerito di procedere alla chiusura anticipata dell operazione; Ricordato che il Comune inviava comunicazione di recesso dall operazione in essere con la Banca Popolare Friuladria S.p.A. (ricevuta in data ); Vista altresì l ulteriore relazione della Brady Italia S.r.l. dd (acclarata al Prot.n dd ) con la quale la stessa rappresentava la proposta proveniente dalla Banca Popolare FriulAdria S.p.A. di definizione transattiva dei rapporti e contestazioni insorte in relazione ai rapporti in derivati e di cui si da lettura; Atteso che la stessa Brady Italia S.p.A. ritiene il contenuto della proposta transattiva conveniente per il Comune nel senso che potrebbe consentire di recuperare, in termini di valore finanziario, il costo complessivo sostenuto dal Comune per le operazioni di swap di cui in Premesse, atteso che con l esecuzione di quanto previsto dalla proposta transattiva la Banca, di fatto, restituirà al Comune un Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 44 del

4 importo stimato di Euro ,00; inoltre con l esecuzione dell ipotesi di accordo transattivo il Comune viene a sostenere un costo stimato di Euro ,00, mentre il mantenimento dell operazione di swap fino a scadenza avrebbe comportato per l Ente un esborso pari ad Euro ,00 nella migliore condizione per l Ente; Ritenuto opportuno addivenire all accordo transattivo con la Banca Popolare FriulAdria S.p.A. nei termini sopra indicati; Ritenuto di autorizzare la Giunta ed il titolare di P.O. del Servizio finanziario, per quanto di competenza, alla formalizzazione dell accordo transattivo nei termini sopra indicati; Ritenuto per quanto sopra di assegnare alla giunta ed al titolare di P.O. del Servizio Economicofinanziario i seguenti indirizzi operativi: autorizzare sin da subito il titolare di P.O. del Servizio finanziario alla definizione transattiva e chiusura di tutti i rapporti con la Banca Popolare Friuladria S.p.A. nei termini di cui alla proposta formulata da quest ultima e nel limite massimo di spesa per la chiusura di ,00; Visti: - l art. 1, comma 19, L. R , n. 21, - il parere del titolare di P.O. del Servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; Prima della votazione tra gli altri vi sono stati i seguenti interventi: Il Capogruppo di Minoranza F. Mastandrea dichiara l astensione del gruppo in quanto è operazione portata avanti dalla attuale Amministrazione. Ai passati Amministratori è stato chiesto unicamente di presentare memorie. Nel merito, non vi sono stati i tempi tecnici di approfondire l argomento avendo ricevuto la relazione del consulente Brady nel pomeriggio.riscontra un atteggiamento fraudolento da parte della banca che quindi doveva andare a giudizio. Con votazione 8 favorevoli 4 astenuti ( Celotti M. - Piccoli G. - Mastandrea F.- Menis G.); DELIBERA 1. di prendere atto delle relazioni fornite dalla Brady italia Sr..l. in data ; 2. di individuare quale atto di indirizzo della giunta comunale e del titolare di P.O. del Servizio finanziario ciascuno in ragione delle rispettive competenze, la strategia di seguito riportata: autorizzare sin da subito il responsabile del servizio finanziario alla definizione transattiva e chiusura di tutti i rapporti con la Banca Popolare Friuladria S.p.A. nei termini di cui alla proposta formulata da quest ultima e nel limite massimo di spesa per la chiusura di ; Indi, stante l urgenza, con separata votazione 8 voti favorevoli 4 astenuti ( Celotti M.- Piccoli G.- Mastandrea F. Menis G. ) DELIBERA 3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all art. 1, comma 19, L. R n. 21. Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 44 del

5 COMUNE DI TREPPO GRANDE Medaglia d Oro al Merito Civile PROVINCIA DI UDINE COMUN DI TREP GRANT Medae d Aur al Merit Civil PROVINCIE DI UDIN Ufficio Economico Finanziario PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Contratti Swap: accordo transattivo per la chiusura anticipata. PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Treppo Grande IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Il Sindaco Titolare di P.O. Rina Di Giusto Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 44 del

6 Letto, confermato e sottoscritto, Il Sindaco f.to Di Giusto Rina Il Segretario f.to Baiutti Dott.ssa Renza Copia conforme all originale, in carta libera ad uso amministrativo. Lì Il Responsabile del Procedimento Rag. Chiara Monsutti ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione oggi viene affissa all Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il Lì Il Responsabile della Pubblicazione f.to Rag. Chiara Monsutti ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. Lì Il Responsabile della Pubblicazione f.to Rag. Chiara Monsutti CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data Lì Il Responsabile f.to Rag. Chiara Monsutti Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 44 del