PRESS RELEASE PRELIOS SGR: APPROVED HALF-YEAR REPORTS AT 30 JUNE 2013 FOR LISTED FUNDS TECLA FONDO UFFICI

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1 PRESS RELEASE PRELIOS SGR: APPROVED HALF-YEAR REPORTS AT 30 JUNE 2013 FOR LISTED FUNDS TECLA FONDO UFFICI 10.4% AVERAGE ANNUAL YIELD FROM PLACEMENT, VS 5.5% TARGET NAV 337 EURO PER UNIT; TOTAL NAV EURO MLN (+12.84% VS. RESIDUAL INVESTED EQUITY AMOUNTING TO EURO MLN) OLINDA FONDO SHOPS 5.2% AVERAGE ANNUAL YIELD FROM PLACEMENT, VS. 5.5% TARGET NAV EURO PER UNIT; TOTAL NAV EURO MLN (+6.68% VS. RESIDUAL INVESTED EQUITY AMOUNTING TO EURO 214 MLN) Milan, 30 July 2013 The Board of Directors of Prelios SGR, held on today s date, approved the reports at 30 June 2013 of its listed seeded real estate funds. Tecla Fondo Uffici Report From placement date in March 2004, the Fund has achieved an average annual yield of 10.4%, equal to about twice as much versus the 5.5% target It should be noted that during the semester the Fund disposed one property in Palermo and one real estate portion at Ivrea, for a total value of 9.9 million euro, with a total gross plus of 0.4 million euro on book value. The Fund s operating result is equal to -2.7 million euro, net of unrealized capital losses. The Board resolved for the time being not to reimburse any equity or to pay out proceeds, also in view of the forthcoming repayment covenants envisaged under the loan contract. NAV is 337 euro per unit. On 28 June 2013 the Stock price per unit is equal to euro. The total NAV of Tecla Fondo Uffici, with reference to 21 assets still in the portfolio at 30 June 2013, is equal to million euro 1. 1 Estimate by independent appraiser Patrigest S.p.A. 1

2 Olinda Fondo Shops Report From placement date in March 2004, the Fund has achieved an average annual yield of 5.2%, close to the target of 5.5%. It should be noted that the Fund sold one property in Bergamo in the semester for a total value of 7.9 million euro, with a gross loss of about 0.9 million euro on book value. During the semester, following to an important project for the improvement and renovation of the complex, the Fund successfully opened the Shopping Center Centro Commerciale Grotte Center of Camerano, in the province of Ancona. The result of the ordinary management is positive for about 2 million euro, however as a result of the capital loss primarily caused by the update of the properties valuation and in the light of the current market situation, it is not possible to pay out any proceeds. The Fund s operating result, including unrealized capital losses, is equal to million euro. The Board resolved for the time being not to reimburse any equity, also in view of the forthcoming repayment covenants envisaged under the loan contract. NAV is equal to euro per unit. The Stock price per unit at 28 June 2013 is equal to 105,6 euro. The total NAV of Olinda Fondo Shops, with reference to 26 assets still in the portfolio at 30 June 2013, is equal to 228,3 million euro 2. *** Continuing the management activities aimed at completing the process for the disposal of the Funds assets, compatibly with the current term of the residual life of Tecla and Olinda Funds, and taking into account the persistent low absorption capacity of the market and the lack of recovery signs in a short term, the Company has considered with the support of its authoritative advisors the opportunity to extend the Funds duration and amend the relevant management regulations, in view of an increased absorption capacity of the respective markets in the next few years. Such approach, that has been analysed based on the real estate rationale with the aim to protect the value of the Fund in the best possible way in the interest of the Fund s unitholders and creditors, shall be submitted to the approval of the competent Supervisory Authorities and of the Unitholders Meetings of the Tecla and Olinda Funds. Therefore, following to the analysis of the above issues, the Company will make the most appropriate strategy and real estate valuations for the management of the Tecla and Olinda Funds. *** For further information on the annual reports at 30 June 2013 of the listed funds Tecla e Olinda reference should be made to the financial notices to be published on 1 August 2013 in the daily newspapers Corriere della Sera and Il Sole 24 Ore. The afore-mentioned reports and the relevant estimate reports of the funds assets drafted by the independent appraisers will be made available at the offices of Prelios SGR, Borsa Italiana, the Depositary Bank, State Street Bank S.p.A. and on the websites at e For further information: Prelios SGR Press Office Tel. +39/02/ Prelios Investor Relations Tel. +39/02/ Estimate by independent appraiser Scenari Immobiliari S.r.l. 2

3 Annexes Tecla Fund Report Balance Sheet A T T I V I T À Valore In perc. Valore In perc. complessivo dell attivo complessivo dell attivo A. STRUMENTI FINANZIARI 0 0,00 0 0,00 Strumenti finanziari non quotati 0 0,00 0 0,00 A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo Situazione al 30/06/2013 Situazione al 31/12/2012 A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati 0 0,00 0 0,00 A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati 0 0,00 0 0,00 A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI , ,33 B1. Immobili dati in locazione , ,85 B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili , ,42 B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI 0 0,00 0 0,00 C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI 0 0,00 0 0,00 D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI 0 0,00 0 0,00 F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ , ,18 F1. Liquidità disponibile , ,28 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITÀ , ,49 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi , ,75 G3. Risparmio di imposta G4. Altre , ,70 TOTALE ATTIVITÀ , ,00 3

4 PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 30/06/2013 ( Euro ) Situazione al 31/12/2012 ( Euro ) H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0 0 I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0 0 L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0 0 L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITÀ VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 336, ,808 Proventi distribuiti per quota (1) 384,05 384,05 Rimborsi per quota (1) 201,29 201,29 (1) Si tratta degli importi effettivamente distribuiti dall avvio dell operatività del Fondo a titolo di provento e di rimborso parziale di quote. Il valore complessivo netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi. 4

5 Income Statement Valori espressi in Euro 01/01/ /06/ /01/ /06/2012 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati 0 0 A1. PARTECIPAZIONI 0 0 A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 0 0 A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati 0 0 A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 0 0 A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati ( ) ( ) A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ( ) ( ) A4.1 di copertura ( ) ( ) A4.2 non di copertura 0 (51.296) Risultato gestione strumenti finanziari ( ) ( ) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI ( ) B3. PLUS/MINUSVALENZE ( ) ( ) B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI ( ) ( ) B5. AMMORTAMENTI B6. IMU ( ) ( ) Risultato gestione beni immobili ( ) ( ) C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti 0 0 D. DEPOSITI BANCARI 0 0 D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI 0 0 E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione investimenti ( ) ( ) 5

6 Valori espressi in Euro 01/01/ /06/ /01/ /06/2012 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 0 0 F1. OPERAZIONI DI COPERTURA 0 0 F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA 0 0 F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' 0 0 F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE 0 0 G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica ( ) ( ) H. ONERI FINANZIARI ( ) ( ) H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI ( ) ( ) H1.1 su finanziamenti ipotecari ( ) ( ) H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica ( ) ( ) I. ONERI DI GESTIONE ( ) ( ) I1. Provvigione di gestione SGR ( ) ( ) I2. Commissioni banca depositaria (30.919) (33.343) I3. Oneri per esperti indipendenti (23.700) (23.580) I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico (19.226) (31.396) I5. Altri oneri di gestione (74.536) ( ) L. ALTRI RICAVI ED ONERI ( ) ( ) L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri ( ) ( ) Risultato della gestione prima delle imposte ( ) ( ) M. IMPOSTE 0 0 M1. Imposta sostitutiva a carico del periodo M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Utile/perdita del periodo ( ) ( ) 6

7 Olinda Fund Report Balance Sheet Situazione al 30/06/2013 Situazione al 31/12/2012 A T T I V I T À Valore In perc. Valore In perc. complessivo dell attivo complessivo dell attivo A. STRUMENTI FINANZIARI , ,96 Strumenti finanziari non quotati , ,95 A1. Partecipazioni di controllo , ,95 A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale 0,00 0,00 A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati , ,01 A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati , ,01 B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI , ,05 B1. Immobili dati in locazione , ,74 B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili , ,31 B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ , ,58 F1. Liquidità disponibile , ,58 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITÀ , ,41 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi , ,48 G3. Risparmio di imposta G4. Altre , ,93 TOTALE ATTIVITÀ , ,00 7

8 PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 30/06/2013 Situazione al 31/12/2012 H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0 0 I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0 0 L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITÀ VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 437, ,087 Proventi distribuiti per quota (1) 209,12 209,12 Rimborsi per quota (1) 92,30 92,30 (1) Trattasi degli importi effettivamente distribuiti dall'avvio dell'operatività del Fondo a titolo di proventi per quota e di rimborso parziale di quote. Il Valore Complessivo Netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi. 8

9 Income Statement Valori espressi in Euro 1/01/ /06/2013 1/01/ /06/2012 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati ( ) A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI ( ) A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze ( ) Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati ( ) (73.878) A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ( ) (73.878) A4.1 di copertura ( ) (73.878) A4.2 non di copertura 0 0 Risultato gestione strumenti finanziari ( ) (73.878) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI ( ) 0 B3. PLUS/MINUSVALENZE ( ) ( ) B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI ( ) ( ) B5. AMMORTAMENTI 0 0 B6. IMU ( ) ( ) Risultato gestione beni immobili ( ) ( ) C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione investimenti ( ) ( ) 9

10 Valori espressi in Euro 1/01/ /06/2013 1/01/ /06/2012 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica ( ) ( ) H. ONERI FINANZIARI ( ) ( ) H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI ( ) ( ) H1.1 su finanziamenti ipotecari ( ) ( ) H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica ( ) ( ) I. ONERI DI GESTIONE ( ) ( ) I1. Provvigione di gestione SGR ( ) ( ) I2. Commissioni banca depositaria (35.934) (46.405) I3. Oneri per esperti indipendenti (20.200) (19.500) I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico (33.946) (49.550) I5. Altri oneri di gestione ( ) ( ) L. ALTRI RICAVI ED ONERI ( ) L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri ( ) (97.759) Risultato della gestione prima delle imposte ( ) ( ) M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell esercizio M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Utile/perdita del periodo ( ) ( ) 10

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