10 gennaio Comparti Sicav SB. Strategie ed Asset allocation
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1 10 gennaio 2012 Comparti Sicav SB Strategie ed Asset allocation
2 SICAV COMPAM SB BOND Rendimenti Sicav NB. I rendimenti non possono essere comparati con rendimenti da inizio anno (ytd). Il 10 maggio (data lancio Sicav) ha rappresentato un punto di massimo per molti indici azionari ed obbligazionari. 2
3 SICAV COMPAM SB BOND Strategia del comparto Target rendimento: 4,5% annuo (ora 6,6%) 1. Componente Total Return scelta migliori fondi Total Return Bond 40% (Pimco, Franklin Templeton, M&G) 2. Componente Strategia SüdtirolBank 60 %: scelta singole emissioni corporate (flusso cedolare) scelta duration aumento o diminuzione rischio credito (fondi high yield/emerging bond) 3. Possibilità di inserire fino ad un 10% di azionario 3
4 SICAV COMPAM SB BOND Componente Total Return Isin code Name Peso % IE Pimco-total Rtrn Bd- H I Ac 6,64% LU Fran Templ Glb Tot Ret Hedge,i,eur 6,52% GB00B1VMD022 M&G Optimal Income C-H Grs Acc Hdg EUR 6,31% Totale 19.47% Componente strategia Südtirol Bank - Flusso cedolare Isin code Name Peso % Yield Duration Coupon Maturity IT Buoni Poliennali Del Tes 12,22% 4,52% 2,38 4,25 01 Aug 14 IT Buoni Poliennali Del Tes 3,60% 5,30% 6,74 2,35 15 Sep 19 XS Ubi Banca Spca 2,51% 7,65% 0,25 1,76 24 Jul 14 XS Unicredit Spa 2,33% 7,45% 0,25 1,65 15 Mar 16 XS Intesa Sanpaolo Spa 2,32% 6,72% 0,25 1,59 20 Dec 16 XS Bank Of America Corp 1,36% 6,51% 4,66 4,63 07 Aug 17 IT Ubi Banca Spca 1,35% 5,55% 4,14 3,63 23 Sep 16 DE Deutsche Postbank Ag 1,21% 7,56% 0,25 2,38 04 Nov 15 XS Banca Popolare Di Milano 1,19% 11,58% 5,69 7,13 01 Mar 21 XS Royal Bk Of Scotland Nv 1,14% 9,99% 0,25 2,22 08 Jun 15 XS Reynolds Grp Iss/Reynold 0,77% 7,72% 3,82 8,75 15 Oct 16 DE000A1A1P25 Conti-gummi Finance B.V. 0,76% 6,75% 5,25 7,13 15 Oct 18 XS Heidelbergcement Finance 0,73% 7,94% 5,90 7,50 03 Apr 20 XS Lloyds Banking Group Plc 0,72% 7,87% 2,20 5,88 08 Jul 14 XS Barclays Bank Plc 0,71% 7,76% 4,75 6,00 23 Jan 18 XS Mol Hungarian Oil & Gas 0,63% 10,36% 4,09 5,88 20 Apr 17 XS Lloyds Tsb Bank Plc 0,61% 10,34% 5,59 6,50 24 Mar 20 XS Macquarie Bank Ltd 0,59% 9,62% 6,00 6,00 21 Sep 20 4 XS Romania 0,59% 6,05% 2,83 5,00 18 Mar 15 Totale 35.34%
5 SICAV COMPAM SB BOND Componente strategia Südtirol Bank - High Yield Isin code Name Peso % Data movimento IE00B5BHGW80 IE Muzinich Short Duration High Yield Area Usa Muzinich Enhanced Yield Short Area Euro 7.17% inserito il 11 ott % inserito il 11 ott 11 LU Axa Im Us Short Dur High Yield 3.66% inserito il gen 04 Totale 17.84% Componente strategia Südtirol Bank - Altri Isin code Name Peso % Tipologia IE00B0WW6498 Pimco Euro Real Return - I 3,30% inflation linked LU Threadneedle Global Emerging Market Short-term Bonds 2.83% emerging bonds FR Oddo Commodities Convertible - Eur 1,58% convertible Totale 7.71% 5
6 SICAV COMPAM SB BOND Movimenti effettuati nella precedente settimana Nessun movimento. Strategia di Investimento 1 - La componente Total Return: l inserimento dei fondi Total Return è una logica di medio- lungo periodo. La sua funzione è di stabilizzare il portafoglio, diminuendone la volatilità. In caso di ribasso delle valutazioni dei fondi presenti in questa componente, si provvederà a mediarne i valori, salvo eventi eccezionali. 2 - La componente Strategia Südtirol Bank: a) la componente Cedolare: salvo situazioni estreme, sarà portata a scadenza, dato l elevato flusso cedolare e di rendimento (ytm). b) la componente High Yield: nelle scorse settimane, durante la discesa dei prezzi, sono stati inseriti due fondi Muzinich High Yield area Europa ed area Usa. Questa componente sarà gestita in maniera tattica. c) la componente Altri: potrà subire delle variazioni a seconda delle situazioni di mercato. 3 - È prevista una componente Azionaria fino ad un 10% massimo. In questo momento la Sicav presenta le seguenti caratteristiche: ytm = 5,60% duration = 2,30 6
7 SICAV COMPAM SB FLEXIBLE Strategia del comparto Target rendimento: 6% annuo 1. Componente cedolare 25 % (rendimento ytm 6.7%) 2. Componente fondi flessibili/absolute/direzionali 70 % Flessibili: 35% (Bantleon Carmignac - Ethna Zest ) sempre investiti Direzionali: 40% (Etf Futures Sicav Globali) oppure Absolute: (Laffitte Threadneedle Lombard Odier) 7
8 SICAV COMPAM SB FLEXIBLE Componente Cedolare Isin code Name Exp % Yield Duration Coupon Maturity IT Buoni Poliennali Del Tesoro 4,29% 5,30% 6,74 2,35 15 Sep 19 XS Intesa Sanpaolo Spa 3,31% 6,72% 0,25 1,59 20 Dec 16 XS Ubi Banca Spca 2,69% 7,65% 0,25 1,76 24 Jul 14 XS Unicredit Spa 2,49% 7,45% 0,25 1,65 15 Mar 16 XS Lloyds Banking Group Plc 1,02% 7,87% 2,20 5,88 08 Jul 14 XS Lloyds Tsb Bank Plc 0,88% 10,34% 5,59 6,50 24 Mar 20 DE Deutsche Postbank Ag 0,86% 7,56% 0,25 2,38 04 Nov 15 XS Macquarie Bank Ltd 0,84% 9,62% 6,00 6,00 21 Sep 20 XS Royal Bk Of Scotland Plc 0,79% 9,93% 0,25 2,44 28 Jan 16 IE Muzinich Enhanced Yield ST Area Euro 3.76% FR Schelcher Convertibles Global Europe Euro 2.59% Totale 23.52% Componente Flessibile Isin code Name Exp % FR Carmignac Patrimoine 6.33 % LU Bantleon Opportunities L, Euro 5.70% LU Zest Global Strategy,I,Euro 5.66% LU ETHNA Aktiv E - EUR 5.52% AT0000A090G0 Raiffeisen Strategic Allocation Master 4.94% Totale 28.15% 8
9 SICAV COMPAM SB FLEXIBLE Componente Direzionale Isin code Name Exp % IE00B1W57M07 Ishares Ftse Bric 50 Eur 4,29% IE00B0M62Q58 IShares MSCI World 4,13% IE00B0M63177 IShares MSCI Emerging Mkts 3.83% LU Selector IVY Asset Strategy - C2 3,02% Totale 15.27% 9
10 SICAV COMPAM SB FLEXIBLE Movimenti effettuati nella settimana precedente Venduto totalmente Dax Index Future Dec11 da 3.36% a 0%. Strategia di Investimento 1.La componente Cedolare: salvo situazioni estreme, sarà portata a scadenza, dato l elevato flusso cedolare e di rendimento (ytm). Peso indicativo 25%. 2. La componente Flessibile: a) la componente fondi flessibili gestiti da terzi la strategia di investimento viene delegata a terzi. E una logica di medio lungo periodo; in caso di ribasso delle valutazioni dei fondi inseriti in questa componente, si provvederà a mediarne i valori, salvo eventi eccezionali. Peso indicativo 35%.. b) la componente flessibile Südtirol Bank: sarà gestita in modo flessibile da SudtirolBank. Peso indicativo 40 45%. Può essere scomposta in: b1) componente Direzionale: può essere investita in Etf, futures e Sicav globali. La componente direzionale sarà mantenuta fintanto che lo si riterrà opportuno e poi potrà essere parzialmente o totalmente azzerata. b2) componente Absolute: una volta azzerata, potrà essere sostituita con fondi Absolute, o con fondi cash b3) componente Copertura: a seconda della situazione dei mercati, si potranno utilizzare strumenti short, sia per copertura, che per implementare posizioni speculative al ribasso. 10
11 SICAV COMPAM SB EQUITY Strategia del comparto Target rendimento: 9% annuo 1. Componente stock picking 40 % (approccio Equity Star) 2. Componente fondi direzionali 50 % 3. Componente derivati copertura 11
12 SICAV COMPAM SB EQUITY Componente Stock Picking Isin code Name Exp % US Norfolk Southern Corp 4,41% US17275R1023 Cisco Systems Inc 4,39% CH Roche Holding Ag-genusschein 4,14% US16941M1099 China Mobile Ltd-spon Adr 4,12% IT Eni Spa 4,08% FR Total Sa 4,04% US Infosys Ltd-sp Adr 4,02% US Baxter International Inc 3,49% ES E18 Telefonica Sa 3,34% DE Rwe Ag 3,18% Totale 39.21% 12
13 SICAV COMPAM SB EQUITY Componente Fondi direzionali Isin code Name Exp % FR Natixis Treso Euribor 3 Mois 10.27% LU Aberdeen Glb Em Mkt Eq,i2,usd 5,20% GB Threadneedle European Select - I 4,83% LU Allianz Rcm Europe Eqt Gth,it,eur 3,91% LU Templeton U.S. Opportunities I Acc 3,71% LU Franklin Templeton Biotechnology Discovery Fund - I 3,87% LU Aberdeen Glb Em Mkts Sm Co,i2,usd 3,57% LU BNP Paribas L1 - Equity USA Growth 3.38% LU Franklin Templeton Asian Growth Fund 2,86% LU Invesco Asia Consumer Demand,c,usd 2,37% LU Dws Glb Agribusiness,fc,eur 1,72% IE00B57Z8L94 Atlante Target Italy Fund - I 1,52% IE00B1W57M07 Ishares Ftse Bric 50 - Eur 6.49% LU Lyxor ETF DAX 3.31% Totale 57.01% Componente derivativa Bbg ticker Name Exp % MESH2 Mini MSCI Emg Mkt Mar12-16,33% VGH2 Euro Stoxx 50 Mar12-11,75% GXH2 Dax Index Future Mar12-4,84% STH2 FTSE/MIB Index Future Mar12-2,39% Totale % 13
14 SICAV COMPAM SB EQUITY Movimenti effettuati nella settimana precedente Acquistato Natixis Treso Euribor 3 Mois da 0% a 10.27% Inserita componente derivativa short di copertura in futures strutturata come segue: mini MSCI Emg Mkt Mar12 da 0% a -16,33% EURO STOXX 50 Mar12 da 0% a -11,75% DAX INDEX FUTURE Mar12 da 0% a -4,84% FTSE/MIB IDX FUT Mar12 da 0% a -2,39% Strategiadi Investimento: 1.La componente Stock Picking: è investita in titoli con ottimi fondamentali, acquistati nelle fasi di debolezza (stile Equity Star). Mediamente vengono tenuti in portafoglio per un periodo non inferiore ai mesi. Peso massimo 50%. 2. La componente Fondi Direzionali: è investita in fondi direzionali geografici o tematici, etf o derivati. I fondi presenti in portafoglio hanno, in passato, generato valore aggiunto rispetto al loro indice di riferimento. 3. La componente Derivativa: è prevista una componente short (in derivati) per immunizzare parzialmente o totalmente il portafoglio. 14
15 SICAV COMPAM SB EQUITY Alto Adige Banca S.p.A. Südtirol Bank AG Sede legale Via Dott. Streiter 31 I Bolzano Direzione Generale Via Esperanto 1 I Bolzano Tel Fax Iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano, Codice fiscale , P.IVA Capitale sociale: ,00 Euro interamente versato Aderente al Fondo di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela Depositi Copyright 2011 Alto Adige Banca S.p.A. - Südtirol Bank AG Condizioni generali I contenuti della presente sono di proprietà esclusiva della Südtirol Bank e sono tutelati. L utilizzatore può usufruirne soltanto per uso personale. La riproduzione di informazioni e dati, soprattutto l uso di testi, parti di testo o immagini può avvenire solo dopo preventivo consenso della Südtirol Bank. 15
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