db x-trackers II (la Società )
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- Edoardo Vacca
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1 In caso di dubbi sul presente annuncio, consultare il proprio broker, direttore di banca, consulente legale, commercialista o un altro consulente professionista. db x-trackers II (la Società ) Società d'investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, R.C.S. Lussemburgo B AVVISO IMPORTANTE ANNUNCIO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI Oggetto: annuncio relativo alla distribuzione dei dividendi in relazione ai seguenti comparti della Società. Si informano gli azionisti che verrà effettuata la distribuzione dei dividendi per singola azione in relazione ai seguenti Comparti nella modalità di seguito indicata: A tutti i comparti sottostanti si applicano le date di seguito indicate: Data d'iscrizione: 24 luglio 2013 Data ex dividendo: 25 luglio 2013 Data di pagamento: 31 luglio 2013 db x-trackers II EONIA UCITS ETF Importo/azione (lordo) LU db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF Importo/azione (lordo) LU TID*
2 db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF Importo/azione (lordo) LU db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF Importo/azione (lordo) LU db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF Importo/azione (lordo) LU db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF Importo/azione (lordo) LU
3 db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF 4% - D Importo/azione (lordo) LU TID* db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS OZONE 1-3 UCITS ETF Importo/azione (lordo) LU TID* db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS OZONE 3-5 UCITS ETF Importo/azione (lordo) LU db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS OZONE UCITS ETF 4% - D Importo/azione (lordo) LU TID*
4 db x-trackers II IBOXX GILTS UCITS ETF Importo/azione (lordo) LU db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF Importo/azione (lordo) LU db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF Importo/azione (lordo) LU db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF Importo/azione (lordo) LU TID*
5 db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF Importo/azione (lordo) LU * Per Taxable Income per Dividend (TID) si intende la quota di reddito imponibile prevista per il summenzionato pagamento di dividendi a seguito della decisione del Consiglio di Amministrazione in relazione alla Direttiva Europea 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio nella forma di pagamenti di interessi (la Direttiva sul Risparmio) così come recepita dal diritto lussemburghese. Conformemente a quanto previsto nel Prospetto, "gli assegni emessi dalla Società relativi alla distribuzione dei dividendi non potranno essere incassati trascorsi 5 anni dalla loro emissione e le somme ad essi relative saranno imputate al per il quale sono dovuti tali dividendi". In generale, qualunque distribuzione che non venga reclamata entro 5 anni dalla sua esigibilità decadrà e sarà imputata al comparto per il quale il dividendo è dovuto. L'agente per i pagamenti è State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Per qualsiasi delucidazione sul contenuto della presente comunicazione, contattare innanzitutto l agente finanziario o l'intermediario attraverso il quale si è proceduto all'acquisto delle azioni. Il Consiglio di Amministrazione db x-trackers II 22 luglio 2013
db x-trackers II AVVISO IMPORTANTE ANNUNCIO RELATIVO AI DIVIDENDI
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