201S. SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BA RI DETERMINA DELLA ASL BA

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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. BA Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BA RI DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Si attesta che la presoate determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa ASL BA in data 4 zu L'addetto all'albo Pretorio on line i Determinazione n / del f-",, í 6 Lo- Bari, OGGETTO: Ospedale della Murgia. Rendiconto cassa economale ottobre 206. i 4 20S L'anno 206, il giorno t del mese di in Altamura, nella sede della Direzione Amministrativa dell'ospedale della Murgia, via SS 96 km73,800, Struttura Centro di Costo (Codice) Vista la deliberazione del Direttore Generale n del ; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa - Economato IL DIRETTORE AMMINIS PRATIVO DELL'OSPEDALE DELLA MURGIA DI ALTAMURA HA ADOTTATO la seguente determinazione

2 Premesso che con deliberazioni n. 8 del 8/3/2007 e n. 977 del 2/3/2007 del Commissario Straordinario è stato adottato il regolamento per il funzionamento della cassa economale della ASL BA per la "provvista di beni, servizi ed esecuzione dei lavori ai migliori prezzi correnti"; il dipendente Sig. Michele Dibattista, assistente amministrativo di ruolo in servizio presso questo Presidio Unico Ospedaliero di Altainura, svolge, tra l'altro, le funzioni di gestore della cassa economale del Presidio Ospedaliero della Murgia, giusta delibera n. 38 del 28/02/202; con deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 04/05/206 di razionalizzazione delle casse economali sul territorio della ASL BA è stata confermata la cassa economale del Presidio Ospedaliero di Altamura con una dotazione di cassa mensile di C ,00=; - il regolamento di economato disciplina, tra l'altro, le modalità di redazione dei rendiconti delle spese sostenute, con sottoscrizione degli stessi sia da parte del gestore della cassa economale incaricato sia da parte del Dirigente Responsabile della Struttura; - il gestore del fondo economale del P.O. della Murgia Altamura - ha riformulato e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel mese di settembre 206, già approvato con determina n del 3/0/206, nel quale non erano stati riportati il reintegro di C ,53= e le spese bancarie pari ad C. 5,00=, come da prospetto che segue: RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 206 importo fondo cassa iniziale contanti al 3/08/ ,9 fondo cassa iniziale banca al 3/08/206 26,83 totale fondo cassa al 3/08/ ,02 entrate banca-reintegro mese di settembre ,53 totale entrate al settembre ,55 uscite contanti mese di settembre-6.897,95 uscite banca mese di settembre-6 5,00 totale uscite al 30/09/206.92,95 saldo cassa al 30/09/ ,60 di cui saldo contanti 30/09/206 5,24 di cui saldo banca 30/09/ ,36 - il gestore del fondo economale del P.O. della Murgia Altamura -, inoltre, ha redatto e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel mese di ottobre 206, per un totale complessivo di.2486,74=, le cui risultanze contabili vengono di seguito riportate: tanto premesso. DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti: ) di riapprovare il rendiconto delle spese sostenute dal responsabile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura nel mese di settembre 206 per complessivi E..92,95 ; 2) di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal responsabile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura nel mese di ottobre 206 per complessivi E.2.486,74=: 3) di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 3/0/206 presenta un saldo di C.3.447,86=, di cui E..566,50= contanti ed C..88,36= depositati sul ccb; 4) di dare atto che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del Bilancio 206; 5) di richiedere all'a.g.r.f. il reintegro della cassa economale dello Stabilimento Ospedaliero della Murgia di Altamura di C ,4= pari alla differenza tra la dotazione mensile assegnata di C ,00= ed il saldo fondo cassa al 3/0/206, da accreditare sul ccb intestato ad Azienda Sanitaria Locale Bari attivato presso la Banca Popolare di Bari IBAN n. IT6P : 6) di trasmettere copia della presente determinazione, conforme all'originale, all'area Gestione Risorse Finanziarie e all'ufficio di Segreteria: 7) dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo. I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Il gestore della Cassa Economale sig. Dibattista Il Direttore Amministrativo Ospedale della Alurgia"F.Perinei" avv. Rachele Popolizio RENDICONTO MESE DI OTTOBRE 206 importo fondo cassa iniziale contanti al 30/09/206 5,24 fondo cassa iniziale banca al 30/09/ ,36 totale fondo cassa al 30/09/ ,60 entrate banca-reintegro mese di ottobre-6 - totale entrate al 3/0/ ,60 uscite contanti mese di ottobre ,74 uscite banca mese di ottobre-6 2,00 totale uscite al 3/0/ ,74 saldo cassa al 3/0/ ,86 di cui saldo contanti 3/0/ ,50 di cui saldo banca 3/0/206.88,36 le spese sono state imputate nei diversi conti economici del bilancio 206. come si evince dal rendiconto di cassa mensile allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso. corredato dalla documentazione. in originale. giusti ficativa e probatoria di rito:

3 ASL BA Pag, LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) TEL: FAX: //206 SERVIZIO: ASL BARI ANNO: 206 CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA DEPOSITO: Tutti SALDO FINO AL 0/09/206 Dotazione : 25.20,25 Entrate : 0,00 Uscite : ,23 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 2.2,02 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/09/206 AL 30/09/206 Data Numero Causale Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin, Versante/Percip. 0/09/ PAGAMENTO SCONTRINI U SOSTITUZIONE SERRATURE DEODATO BARI 4,25 0/09/ PAGAMENTO SCONTRINI U SET PER OTOSCOPI DFB - MOLFEIA 379,30 0/09/ PAGAMENTO SCONTRINI U MATERIALI PER FUNZIONI RELIZIOSE MYRYAM GRAVINA 95,00 05/09/ PAGAMENTO SCONTRINI U POMELLI PER CHIUSURA PORTA FERRAMENTA CICCIMARRA - ALTAMURA 25,00 2/09/ PAGAMENTO SCONTRINI U GUARNIZIONI PER CASSETTE BAGNO QUARANTA SRL BARI 49,00 2/09/ PAGAMENTO SCONTRINI U NEON 8W 840 N. 00 COMEL - GRAVINA 40,00 2/09/ PAGAMENTO SCONTRINI U CORDLESS l COMEL GRAVINA 9,00 2/09/ PAGAMENTO SCONTRINI U TONER ORIGINALI PER STAMPANTE BRUOTER MFC7360N PATMAR INFORMATICA GRAVINA 26,00 2/09/ PAGAMENTO SCONTRINI U UN PORTAROTOLI TIPO JUMBO DELTA 2000 SRL 8,90 5/09/ PAGAMENTO SCONTRINI U SALDO FORNITURA TONER ST. EPSON EPL ,00

4 ASL BA Pag, 2 LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) TEL: FAX: //206 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/09/206 AL 30/09/206 Data Numero Causale i Tipo Conto Importo Ann P,Nota Causale 2 Dep. Ini, Dep, Fin, Versante/Percip, ALTAINFORMATICA 23/09/ USCITE GENERICHE CARBURANTE E LUBRIFICANTE APE TG BA4922 ITALSUD CARBURANTI 23/09/ PAGAMENTO SCONTRINI BILAME E SCHIUMA BARBA PUNTO DI RISPARMIO 27/09/ PAGAMENTO SCONTRINI RIMBORSO CARBURANTE PER MALFUNZIONAMENTO FUELCARD KUAIT PETROLEUM ITALIA SPA U ,00 U ,00 U ,00 27/09/ PAGAMENTO SCONTRINI MANUTENZIONE URGENTE PC DOTTOR SMART U ,00 28/09/ USCITE GENERICHE STAMPA LOGO DIGITALPRINT 30/09/ PAGAMENTO SCONTRINI DADI PERNI E SCALPELLO 30/09/ PAGAMENTO SCONTRINI SERRATURE COMPLETE CON RIPRODUZIONE CHIAVI 30/09/ PAGAMENTO SCONTRINI SERRATURE CON DUCPLICAZIONE CHIAVI 30/09/ PAGAMENTO SCONTRINI FERRAMENTA IN GENERE 30/09/ PAGAMENTO SCONTRINI 20793CHI0DI VITI E FISCHER PER CARTONGELLO 30/09/ PAGAMENTO SCONTRINI CILINDRETTO E RIPRODUZIONE CHIAVI 30/09/ PAGAMENTO SCONTRINI CCAELLI E RIVETTI PER ARMADI SPOGLIATOIO MUCO SRL U ,00 U ,00 U ,00 U ,00 U ,50 U ,00 U ,00 U ,00

5 ASL BA Pag. 3 LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) TEL: FAX: //206 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/09/206 AL 30/09/206 Doto Numero Causale P,Nota Causale 2 Versante/Percip, Tipo Conto Deo, Ini, DCP. Fin, Importo Ann 30/09/ PAGAMENTO SCONTRINI U , CILINDRO CON RIPRODUZIONE CHIAVI 30/09/ PAGAMENTO SCONTRINI U , ROTOLI PER ETICHETTATRICE 30/09/ PAGAMENTO SCONTRINI U , PES0 PER CALIBRAZIONE BILANCIA 30/09/ PAGAMENTO SCONTRINI U , CILINDRETTI CON RIPRODUZIONE CHIAVI 30/09/ REINTEGRO R ,636,53 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA 2 30/09/ USCITE GENERICHE U ,00 COMPETENZE BANCARIE AL 30/09/206 2 B.P.B. SITUAZIONE CASSA DAL 0/09/206 AL 30/09/206 Dotazione : 5.636,53 Entrate : 0,00 Uscite :,92,95 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.723,58 SITUAZIONE CASSA AL 30/09/206 Dotazione : ,78 Entrate : 0,00 Uscite : 24,622,8 Anticipaz, : 200,00 Saldo : 5.934,60

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7 ASL BA LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) Pag, 4 TEL: FAX: //206 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA RIEPILOGO SALDI SITUAZIONE DEPOSITO l GESTIONE CONTANTE FINO AL 0/09/206 Dotazione : 634,88 Entrate 0,00 Uscite : 6.085,69 Anticipaz. : 200,00 Saldo :.949,9 Tr. En. : 7,600,00 Tr, Us, : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 0/09/206 Dotazione : ,37 Entrate : 0,00 Uscite : 6.623,54 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 26,83 Tr, En. : 0,00 Tr, Us, : 7.600,00 SITUAZIONE CASSA 207 FINO AL 0/09/206 Dotazione : 25.20,25 Entrate : 0,00 Uscite : ,23 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 2.2,02 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE DAL 0/09/206 AL 30/09/206 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite :.897,95 Antícipaz. : 0,00 Saldo : -.897,95 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 0/09/206 AL 30/09/206 Dotazione : 5.636,53 Entrate : 0,00 Uscite : 5,00 Anticipaz, : 0,00 Saldo : 5.62,53 Tr. En. : 0,00 Tr. Us, : 0,00 SITUAZIONE CASSA 207 DAL 0/09/206 AL 30/09/206 Dotazione : 5.636,53 Entrate : 0,00 Uscite :.92,95 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.723,58 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE AL 30/09/206 Dotazione : 634,88 Entrate : 0,00 Uscite : 7.983,64 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 5,24 Tr. En. : 7.600,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/206 Dotazione : 30.2,90 Entrate : 0,00 Uscite : 6.638,54 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 5.883,36 Tr, En. : 0,00 Tr. Us. : 7.600,00 SITUAZIONE CASSA 207 AL 30/09/206 Dotazione : ,78 Entrate : 0,00 Uscite : ,8 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 5.934,60

8 ASL BA Pag, LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) TEL: FAX: //206 SERVIZIO: ASL BARI ANNO: 206 CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA DEPOSITO: Tutti SALDO FINO AL 0/0/206 Dotazione : ,78 Entrate : 0,00 Uscite : ,8 Anticipaz. 200,00 Saldo : 5.934,60 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/0/206 AL 3/0/206 Data Numero Causale P.Noto Causale 2 Versonte/Percip. Tipo Conto Dep. Ini. Dep. Fin. Importo Ann 03/0/ USCITE GENERICHE BOLLO SU RENDICONTO B.P.B. U ,00 2 /0/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE B.P.B. T ,00 2 /0/ PAGAMENTO SCONTRINI SISTEMAZIONE BACHECHE U ,09 /0/ PAGAMENTO SCONTRINI PORTA CARTA IGIENICA JUMBO CON MATERIALE CONSUMO U ,00 /0/ PAGAMENTO SCONTRINI CHIUDIMENSOLE U ,00 /0/ PAGAMENTO SCONTRINI CHIUDIMENSOLE U ,00 /0/ PAGAMENTO SCONTRINI CHIUDIMENSOLE + SERRATURA E CILINDRO U ,00 /0/ PAGAMENTO SCONTRINI NASTRI PER ETICHETTATRICI DYMO U ,00 /0/ PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE ELETTRICO U ,00 /0/ POMPA PER CARROZZINE U ,00

9 ASL BA Pa9 2 LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) TEL: FAX: //206 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/0/206 AL 3/0/206 Data Numero Causale Tipo Conto Importo Ann P.Noto Causale 2 Dep. Ini. Dep, Fin. Versante/Percip. /0/ PAGAMENTO SCONTRINI TONER PER HP LJ 022 PATMAR U ,00 /0/ PAGAMENTO SCONTRINI SISTEMAZIONE BACHECA U ,00 /0/ USCITE GENERICHE U REVISIONE VEICOLO TG EZ093YP CENTRAUTO TOPPUTO SRL 66,88 /0/ USCITE GENERICHE U ,88 REVISIONE AMBULANZA DUCATO TG CP26HT CENTRAUTO TOPPUTO SRL /0/ USCITE GENERICHE U ,88 REVISIONE AMBULANZA TG CP389HT CENTRAUTO TOPPUTO SRL /0/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 MATERIALE DI FERRAMENTA CICCIMARRA VITO 2/0/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 CIALDE CAFFÈ PER DONATORI ROYAL CAFFE' SRL 4/0/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 CILINDRI PER PORTE REI + DUPLICAZIONI CHIAVI 4/0/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 NASTRO SEGNALETICO 4/0/ USCITE GENERICHE U ,60 SISTEMAZIONE BILANCIA STAIM SRL 4/0/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T ,000,00 2 BPB 20/0/ USCITE GENERICHE U ,50 RIFORNIMENTO CARBURANTE MOTOCARRO APE TG BA4922 ITALSUD CARBURANTI I

10 ASL BA LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) TEL: FAX: Pag. 3 09//206 OPERAZIONI EFFEIRJATE DAL 0/0/206 AL 3/0/206 Dato Numero Causale P.Nota Causale 2 Versante/Percip. Tipo Conto Dep. Ini, Dep. Fin. Importo Ann 24/0/ PAGAMENTO SCONTRINI RIPRODUZIONE CHIAVI U ,00 24/0/ PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICAZIONE CHIAVI U ,00 25/0/ PAGAMENTO SCONTRINI SISTEMAZIONE CESTINI PORTA RIFIUTI PER ESTERNO U ,00 l 27/0/ PAGAMENTO SCONTRINI CONDENSATORI PER FANCOIL U ,00 SITUAZIONE CASSA DAL 0/0/206 AL 3/0/206 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 2.486,74 Anticipaz. : 0,00 Soldo : ,74 SITUAZIONE CASSA AL 3/0/206 Dotazione : ,78 Entrate : 0,00 Uscite : 27.08,92 Anticipoz. : 200,00 Saldo : 3.447,86

11 ASL BA LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) Pag, 4 TEL: FAX: //206 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA RIEPILOGO SALDI SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE FINO AL 0/0/206 Dotazione : 634,88 Entrate : 0,00 Uscite : 7.983,64 Anticipaz. 200,00 Saldo : 5,24 Tr, En, : 7.600,00 Tr. Us, : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 0/0/206 Dotazione : 30.2,90 Entrate : 0,00 Uscite : 6.638,54 Anticipaz, : 0,00 Saldo : 5.883,36 Tr. En. : 0,00 Tr. Us ,00 SITUAZIONE CASSA 207 FINO AL 0/0/206 Dotazione : ,78 Entrate : 0,00 Uscite : ,8 Anticipaz. 200,00 Saldo : 5.934,60 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE DAL 0/0/206 AL 3/0/206 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 2,484,74 Anticipaz. : 0,00 Saldo :.55,26 Tr. En. : 4.000,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 0/0/206 AL 3/0/206 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 2,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : ,00 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 4.000,00 SITUAZIONE CASSA 207 DAL 0/0/206 AL 3/0/206 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 2,486,74 Anticipaz. : 0,00 Saldo : ,74 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE AL 3/0/206 Dotazione : 634,88 Entrate : 0,00 Uscite : ,38 Anticimz. : 200,00 Saldo :.566,50 Tr, En. : 2.600,00 Tr. Us, 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 3/0/206 Dotazione : 30.2,90 Entrate : 0,00 Uscite : 6.640,54 Anticipaz. : 0,00 Saldo :.88,36 Tr, En, : 0,00 Tr. Us. : 2.600,00 SITUAZIONE CASSA 207 AL 3/0/206 Dotazione : 30,756,78 Entrate : 0,00 Uscite : 27.08,92 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 3.447,86