AZ ORIZZONTE BILANCIATO SEZIONE PATRIMONIALE AL

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1 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011M4P AZ ORIZZONTE BILANCIATO SEZIONE PATRIMONIALE AL ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI ,71 42,70 A1.Titoli di debito ,60 37,90 A1.1. Titoli di Stato ,88 36,00 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili 4.235,70 0,42 A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi ,02 1,48 A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R ,11 4,80 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI ,50 71,04 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare ,05-14,46 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' 7.325,45 0,73 H1. Ratei attivi 7.316,65 0,73 H2. Altri attivi (da specificare) 8,80 H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute H2.3. Retrocessione Commissioni 8,80 H2.4. Altre Attività Diverse TOTALE ATTIVITA' ,61 100,00 PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4.1 Commissioni di Gestione 011M4F AZ ORIZZONTE BILANCIATO M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 011M4F AZ ORIZZONTE BILANCIATO Numero quote in circolazione 011M4F AZ ORIZZONTE BILANCIATO Valore unitario delle quote -370,05-370,05-370,05 100,00 100,00 100, , ,24 10,001 Movimenti delle quote dell'esercizio 011M4F AZ ORIZZONTE BILANCIATO Quote emesse 011M4F AZ ORIZZONTE BILANCIATO Quote Rimborsate I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre ,28 0,04

2 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011M4P AZ ORIZZONTE BILANCIATO SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto esercizio Rendiconto al precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. Risultato gestione strumenti finanziari B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1.1 Commissioni di Gestione 011M4F AZ ORIZZONTE BILANCIATO H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo 1.006, ,90-564,94-8,81 011M4F AZ ORIZZONTE BILANCIATO Rendimento del benchmark Differenza 0,02 11,45-11,43 Volatilità del benchmark** Volatilità dichiarata*** 0,67 da 10% a 25% * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva -556,13-370,05-370,05 8,80 8,80 441,96 441,96 441,96 80,71 Rend.011M4F AZ ORIZZONTE BILANCIATO * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark Volatilità dichiarata 01/03/2013 ALLIANZ S.p.A.

3 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) RAS BILANCIATO EUROPA SEZIONE PATRIMONIALE AL ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI ,11 100, ,89 103,49 A1.Titoli di debito ,32 49, ,01 50,27 A1.1. Titoli di Stato ,39 46, ,01 50,27 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili ,00 1,50 A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi ,93 1,41 A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R ,79 50, ,88 53,22 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI ,50 1, ,07 0,34 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare ,02-2, ,78-4,59 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' ,27 0, ,37 0,76 H1. Ratei attivi ,67 0, ,73 0,73 H2. Altri attivi (da specificare) 3.477,60 0, ,64 0,03 H2.1. Crediti d'imposta 451,87 228,05 H2.2. Crediti per ritenute 2.106,37 23,44 H2.3. Retrocessione Commissioni 919,36 0, ,47 0,03 H2.4. Altre Attività Diverse 40,68 TOTALE ATTIVITA' ,86 100, ,55 100,00 PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote , , , , , ,91 100, ,90 100,00 9,48-921,60 5,66 25, ,31 51,31 43, ,66 42,55 21,25-77,33 0,47 100, ,90 100, , , , ,91 6,646 5,938 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre ,32 II trimestre III trimestre 2.509, , ,63 IV trimestre ,07

4 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) RAS BILANCIATO EUROPA SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI , ,90 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito , ,90 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R ,09 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI , ,12 A2.1 Titoli di debito , ,67 A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. Risultato gestione strumenti finanziari B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1. Commissione di gestione H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo , , , , , , , , , ,31 12,06 84,16 12,06 84,16 451,87 228,05 451,87 228, , , , , , , , , ,20-921, , , , , , , , ,86-36, ,95 Rendimento del benchmark Differenza 11,92 11,04 0,88 Volatilità del benchmark ** Volatilità dichiarata *** * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva 8,02 9,47 * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark Volatilità dichiarata 01/03/2013 ALLIANZ S.p.A.

5 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) RAS BILANCIATO GLOBALE SEZIONE PATRIMONIALE AL ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI ,99 99, ,73 99,51 A1.Titoli di debito ,73 47, ,50 46,73 A1.1. Titoli di Stato ,00 42, ,50 45,76 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili ,00 3, ,00 0,97 A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi ,73 0,98 A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R ,26 52, ,23 52,78 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI ,23 0, ,91 1,18 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare ,11-0, ,73-1,39 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' ,66 0, ,64 0,69 H1. Ratei attivi ,66 0, ,80 0,65 H2. Altri attivi (da specificare) ,00 0, ,84 0,04 H2.1. Crediti d'imposta 6.988,95 0,01 H2.2. Crediti per ritenute ,84 0,17 561,94 H2.3. Retrocessione Commissioni ,16 0, ,68 0,02 H2.4. Altre Attività Diverse ,27 0,01 TOTALE ATTIVITA' ,77 100, ,55 100,00 PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote ,88 100, ,16 100, ,20 0,73-921,60 0, ,98 8, ,42 8, ,36 85, ,03 90, ,34 4, ,11 0, ,88 100, ,16 100, , , , ,64 5,925 5,468 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre , ,90 II trimestre III trimestre IV trimestre , , , , , ,71

6 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) RAS BILANCIATO GLOBALE SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI , ,15 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito , ,15 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R ,25 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI , ,39 A2.1 Titoli di debito , ,46 A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. Risultato gestione strumenti finanziari B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1. Commissione di gestione H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo , , , , , , , , , ,98 469, ,06 469, , , , , , , , , , , , ,20-921, , , , , , , , ,48-651, ,79 Rendimento del benchmark Differenza 8,36 9,96-1,60 Volatilità del benchmark ** Volatilità dichiarata *** * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva 5,61 9,23 * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark Volatilità dichiarata 01/03/2013 ALLIANZ S.p.A.

7 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) RAS EQUILIBRATO SEZIONE PATRIMONIALE AL ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI ,06 100, ,22 98,02 A1.Titoli di debito A1.1. Titoli di Stato A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R ,06 100, ,22 98,02 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI ,06 0, ,35 3,03 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare ,39-1, ,04-1,12 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' ,70 0, ,51 0,07 H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) ,70 0, ,51 0,07 H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute ,87 0, ,05 0,01 H2.3. Retrocessione Commissioni ,02 0, ,80 0,04 H2.4. Altre Attività Diverse 1.765, ,66 0,02 TOTALE ATTIVITA' ,43 100, ,04 100,00 PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote ,53 100, ,58 100, ,20 1,67-921,60 1, ,98 20, ,42 20, ,26 77, ,23 77,16-423,09 0,64-374,33 0, ,53 100, ,58 100, , , , ,23 5,045 4,697 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre , ,68 II trimestre III trimestre IV trimestre , , , , , ,05

8 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) RAS EQUILIBRATO SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto esercizio Rendiconto al precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI ,71 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. Risultato gestione strumenti finanziari B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1. Commissione di gestione H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo , , , , , , , , , , ,85 905, ,47 905, , , , , , , , , , ,20-921, , , , , , , , , ,51 Rendimento del benchmark Differenza 7,41 11,94-4,53 Volatilità del benchmark ** Volatilità dichiarata *** * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva 5,06 9,96 * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark Volatilità dichiarata 01/03/2013 ALLIANZ S.p.A.

9 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) RAS EUROPA SEZIONE PATRIMONIALE AL ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI ,47 99, ,69 99,51 A1.Titoli di debito A1.1. Titoli di Stato A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R ,47 99, ,69 99,51 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI ,28 0, ,71 2,21 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare ,51-0, ,15-1,77 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' ,66 0, ,36 0,04 H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) ,66 0, ,36 0,04 H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute ,05 0, ,90 0,01 H2.3. Retrocessione Commissioni ,61 0, ,38 0,02 H2.4. Altre Attività Diverse 7.834,08 0,01 TOTALE ATTIVITA' ,90 100, ,61 100,00 PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote ,11 100, ,07 100, ,20 1,89-921,60 1, ,98 23, ,42 25, ,07 63, ,42 72, ,86 11,53-474,63 0, ,11 100, ,07 100, , , , ,57 4,562 4,040 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre , ,41 II trimestre III trimestre IV trimestre , , , , , ,79

10 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) RAS EUROPA SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto esercizio Rendiconto al precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI ,41 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. Risultato gestione strumenti finanziari B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1. Commissione di gestione H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo , , , , , , , , , , ,08 433, ,58 433, , , , , , , , , , ,20-921, , , , , , , ,96-257, ,32 Rendimento del benchmark Differenza 12,92 14,82-1,90 Volatilità del benchmark ** Volatilità dichiarata *** * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva 9,52 13,26 * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark Volatilità dichiarata 01/03/2013 ALLIANZ S.p.A.

11 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011T5 AZ. EUROPA AZS SEZIONE PATRIMONIALE AL ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI ,95 99, ,22 97,62 A1.Titoli di debito A1.1. Titoli di Stato A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R ,95 99, ,22 97,62 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI 7.168,51 0, ,21 3,48 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare ,21 0, ,80-1,19 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' 7.735,47 0, ,64 0,09 H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) 7.735,47 0, ,64 0,09 H2.1. Crediti d'imposta 371,76 0,01 239,24 H2.2. Crediti per ritenute 2.308,65 0,03 524,26 0,01 H2.3. Retrocessione Commissioni 5.037,82 0, ,73 0,07 H2.4. Altre Attività Diverse 17,24 475,41 0,01 TOTALE ATTIVITA' ,14 100, ,27 100,00 PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote , , , ,35-58, ,26 100, ,36 100,00 5,49-921,60 4,63 40, ,31 41,97 53, ,18 53,13 0,29-54,27 0,27 100, ,36 100, , , , ,25 4,817 4,298 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre , ,76 II trimestre III trimestre IV trimestre , , , , , ,63

12 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011T5 AZ. EUROPA AZS SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto esercizio Rendiconto al precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 2.287,32 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI A2.1 Titoli di debito A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R. A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.1. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R. Risultato gestione strumenti finanziari B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1. Commissione di gestione H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI I1. Altri ricavi I2. Altri costi Utile/perdita della gestione del Fondo 2.287, , , , , , , , , , ,43 106,62 153,42 106,62 153,42 371,76 239,24 371,76 239, , , , , , , , , ,20-921, , , , , , , ,95-898, ,02 Rendimento del benchmark Differenza 12,08 14,82-2,74 Volatilità del benchmark ** Volatilità dichiarata *** * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva 9,47 4,00/11,00 * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark Volatilità dichiarata 01/03/2013 ALLIANZ S.p.A.

13 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011T2 AZS SV BILANCIATO SEZIONE PATRIMONIALE AL ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI ,13 99, ,24 94,19 A1.Titoli di debito ,00 47, ,50 46,33 A1.1. Titoli di Stato ,00 45, ,50 45,20 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili ,00 2, ,00 1,13 A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R ,13 51, ,74 47,86 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI ,22 0, ,62 1,66 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare ,58-0, ,85 3,37 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' ,80 0, ,98 0,78 H1. Ratei attivi ,91 0, ,38 0,68 H2. Altri attivi (da specificare) ,89 0, ,60 0,10 H2.1. Crediti d'imposta 377, ,46 0,01 H2.2. Crediti per ritenute 3.831,03 0,04 546,31 0,01 H2.3. Retrocessione Commissioni 5.963,91 0, ,57 0,06 H2.4. Altre Attività Diverse 456,06 0, ,26 0,02 TOTALE ATTIVITA' ,57 100, ,69 100,00 PASSIVITA' E NETTO I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4. Commissione di gestione M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote , , , ,93-231, ,92 100, ,03 100,00 5,82-921,60 4,93 43, ,31 44,71 49, ,65 49,90 1,21-85,47 0,46 100, ,03 100, , , , ,45 6,820 6,280 Movimenti delle quote dell'esercizio Quote emesse Quote rimborsate I trimestre , ,76 II trimestre III trimestre IV trimestre , , , , , ,04

14 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011T2 AZS SV BILANCIATO SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI , ,26 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito , ,26 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R ,33 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI , ,23 A2.1 Titoli di debito , ,76 A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R , ,47 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE , ,26 A3.1. Titoli di debito , ,28 A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R , ,54 Risultato gestione strumenti finanziari , ,23 B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI 73,15 228,59 C1. SU DEPOSITI BANCARI 73,15 228,59 C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI D1. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZATI E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI 377, ,46 F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI 377, ,46 Risultato lordo della gestione di portafoglio , ,18 G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) -66,94 G1. Bolli, spese e commissioni -66,94 Risultato netto della gestione di portafoglio , ,18 H. ONERI DI GESTIONE , ,16 H1. Commissione di gestione , ,97 H2. Spese pubblicazione quota ,20-921,60 H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia , ,59 H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI , ,63 I1. Altri ricavi , ,06 I2. Altri costi -988,13-324,43 Utile/perdita della gestione del Fondo , ,71 Rendimento del benchmark Differenza 8,60 11,23-2,63 Volatilità del benchmark ** Volatilità dichiarata *** * Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva *** indicate soltanto in caso di gestione attiva 5,57 2,00/6,00 * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark Volatilità dichiarata 01/03/2013 ALLIANZ S.p.A.

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