ASP TRIGOLOBILANCIO PREVISIONE ALLEGATO A RELAZIONE BUDGET 2015 DELIBERA 47/2014

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1 L impostazione del bilancio di previsione 2015 e stata effettuata sulla base della chiusura presunta dell esercizio. Detta chiusura evidenzia un utile (presunto) di dovuto essenzialmente a minori ricavi per e a minori costi per Per le unità d offerta RSA e COMUNITA ALLOGGIO TRIGOLO i COSTI e i RICAVI del Budget 2015 sono stati determinati come segue : COSTI ACQUISTI BENI DI CONSUMO (ALIMENTARI, DETERSIVI, FARMACI,ECC ) PER LA MAGGIOR PARTE DELLE FORNITURE RINNOVO PER IL 2015 CON CONFERMA DEGLI STESSI PREZZI DEL ; IPOTESI DI UN AUMENTO PRESUNTO DEL 9% / 10% PER LE FORNITURE PER LE QUALI NON E STATO POSSIBILE EFFETTUARE IL RINNOVO. UTENZE DETTI COSTI SONO STATI PREVENTIVATI IN MISURA UGUALE AL IN QUANTO PUR IPOTIZZANDO UN AUMENTO DEL COSTO GENERALE DELLE MATERIE PRIME, LA CONTRATTAZIONE PER IL 2015 E STATA PIU FAVOREVOLE RISPETTO ALL ANNO IN CORSO. COSTI DI MANUTENZIONE DETTI COSTI SONO STATI PREVENTIVATI NELLA STESSA MISURA DELL ANNO. CONSULENZE PRESENZA MENSILE DEL DR. ANDREA FABBO IN CONVENZIONE CON ASL DI MODENA COME CONSULENZE PER TERAPIE INNOVATIVE SULLE DEMENZE; ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PET TERAPY CON INTERVENTI BISETTIMANALI; ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO AI LAVORATORI; ATTIVAZIONE DI NUOVE TERAPIE PER PZ CON DEMENZA; CONFERMA DELLE CONSULENZE DEI TECNICI : SONZOGNI, PIZZOCHERI, SAFIMA PER LA SICUREZZA E QUALITA, CONFERMA DELLE CONSULENZE SANITARIE DEL, CARDIOLOGO E FISIATRA; Pagina 1 di 6

2 SPESE LEGALI PARI A PER LE CAUSE IN CORSO; INCARICO A CONSULENTI ESTERNI DELL ORGANISMO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELLA L SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA COSTI VARI DI FUNZIONAMENTO (LAVANDERIA, GESTIONE STIPENDI, ASSICURAZIONI, SERVIZIO PULIZIE, SICUREZZA LAVORATORI, ECC ) AMMORTAMENTI DETTO COSTO E STATO PREVENTIVATO COME PER IL. GESTIONE INTERNA DELLA LAVANDERIA E UTILIZZO TRAVERSE MONOUSO; GESTIONE INTERNA DELLA RILEVAZIONE PRESENZE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE. DETTI COSTI SONO STATI PREVENTIVATI IN BASE AGLI ACQUISTI E AGLI INTERVENTI IPOTIZZATI E MEGLIO SPECIFICATI NELLE TABELLE ALLEGATE. COSTI DEL PERSONALE I COSTI DEL PERSONALE, CHE SONO PARI AL 67,00% DEI COSTI TOTALI, SONO STATI IPOTIZZATI TENEDO CONTO DEI SEGUENTI FATTORI : AMMONTARE STIPENDIALE ATTUALE CHE E GIA COMPRENSIVO DELL INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE ( BLOCCO DEGLI STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI ) ; DOTAZIONE ORGANICA COME SOTTO SPECIFICATA: DOTAZIONE ORGANICA AREA AMM.VA 1 DIRETTORE + 3 UNITA TEMPO PIENO + 1 UNITA PART TIME AREA MEDICA 2 MEDICI A TEMPO PIENO DI CUI UNO CON INCARICO DI DIREZIONE SANITARIA AREA INFER.CA 1 CAPO SALA + 8 INFERMIERE A TEMPO PIENO. AREA ASSISTENZ.LE TURNAZIONE GIORNALIERA PERSONALE ASA: N. TURNO ORE TOTALE ORE 14 ASA MATTINO 7,50 105,00 8 ASA POMERIGGIO 7,50 60,00 3 ASA NOTTE 9,00 27,00 2 ASA INTERVENTO BAGNI 4,00 8,00 1 ASA TER. OCCUPAZIONALE 6,00 6,00 206,00 Pagina 2 di 6

3 LA TURNAZIONE GIORNALIERA DEL PERSONALE E STATA PROGRAMMATA ED IMPOSTATA PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E IL RISPETTO DEGLI STANDARD PREVISTI DALLA LA REGIONE LOMBARDIA PER 120 POSTI RSA DI CUI 16 ALZHEIMER. LE ORE NECESSARIE PER GARANTIRE LA TURNAZIONE COME SOPRA IMPOSTATA SU 365 GG SONO PARI A = ( 206 X 365 gg) LE ORE LAVORATE PER OGNI UNITA SONO PARI A COSI CALCOLATE : 36 ore sett.li X 52 settimane = ( ore ferie annuali ) 72 ( ore ipotizzate di malattia pari a 12 GG ) 54 ( ore per 09 festività infrasettimanali) : = unità UNITA NECESSARIE PER GARANTIRE I TURNI 1 UNITA FUORI TURNO PER SAD + COMUNITA ALLOGGIO 1 UNITA FUORI TURNO PER ATTIVITA' SUPPORTO AMIMAZIONE 2 UNITA' PER SOSTITUZIONE DI MATERNITA' 1 UNITA' PER SOSTITUZIONE CONGEDO STRAORDINARIO 0.50 UNITA' PER SOSTITUZIONE DI PERMESSI L. 104 ( 210 GG) 54,64 UNITA' TOTALI AREA FKT 3 FKT A TEMPO PIENO + 1 FKT PART TIME 20/36 AREA SOC-ANIM.VA 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO 1 ANIMATORE A TEMPO PIENO 1 EDUCATORE / TO A PART TIME 18 ORE SETTIMANALI AREA CUCINA 1 COORDINATORE DI CUCINA 1 CUOCO 4 CUCINIERI 1 CUCINIERE A TEMPO DETERMINATO PER 4 MESI IN SOSTITUZIONE DI EVENTUALI MALATTIE + COOPERATIVA PER LAVAGGIO CARRELLI E STOVIGLIE PER 4 ORE AL GIORNO. AREA LAVANDERIA 1 OPERATORE A TEMPO PIENO + 2 PART TIME 18 ORE SETTIMANALI AREA PULIZIE AREA MANUT.VA 2 OPERATORI A TEMPO PIENO + 1 PART TIME + COOPERATIVA PER SERVIZIO DI PULIZIE AI PIANI DI DEGENZA + COOPERATIVA PER SERVIZIO DI PULIZIE FESTIVE SALONE P.T. 2 OPERATORI A TEMPO PIENO Pagina 3 di 6

4 COSTO PERSONALE COMUNITA ALLOGGIO 1 OPERATORE PART TIME + 1 OPERATORE DA SOCIETA LAVORO INTERINALE PER TURNO SERALE + SOSTITUZIONI FERIE, RIPOSI E MALATTIE.OPERATORE PART TIME LAVORO INTERINALE = N. ORE ANNUALI IPOTIZZATE PER LAVORO INTERINALE SONO DATE DA 312 ORE PER TURNO SERALE ORE PER RIPOSI ORE PER FERIE + 54 ORE PER MALATTIA = 752X COSTO ORARIO = RICAVI LA 2015 E STATA MANTENUTA UGUALE AL CON LA SOLA ECCEZIONE DELLA AGEVOLATA PER GLI OSPITI NUCLEO ALZHEIMER PRESENTI AL 31/12/2012 CHE E PASSATA DA A E STATO PREVISTO UN AUMENTO DI 2.00 PER LA COMUNITA ALLOGGIO IN CAMERA SINGOLA PER DIFFERENZIARLA DALLA PER LA CAMERA DOPPIA. N. POSTI RSA ORDINARI camera doppia 53,00 53, fermo letto giornaliero 80,00 80,00 0 deposito cauzionale mensile 1.590, , RETTE POSTI ACCREDITATI E POSTI SOLVENTI N. POSTI ALZHEIMER 16 5 c. doppia ospiti presenti al 31/12/ , c. doppia ospiti ricoverati dal 11 01/01/ ,00 55, fermo letto giornaliero 80,00 80, deposito cauzionale mensile 1.590, , N. POSTI RSA SOLVENTI 3 3 camera singola 84,00 84, fermo letto giornaliero 80,00 80,00 0 deposito cauzionale mensile 2.400, , N. POSTICOMUNITA' ALLOGGIO 4 2 camera singola , camera DOPPIA , fermo letto giornaliero 0,00 40,00 0 deposito cauzionale mensile 0, ,00 0 CONTRIBUTI REGIONALI I CONTRIBUTI REGIONALI SONO STATI PREVENTIVATI COME Pagina 4 di 6

5 QUELLI ASSESTATI PER L ANNO. INTERESSI ATTIVI VARI GLI INTERTESSI ATTIVI SONO STATI CONSIDERATI PARI A 0 IN QUANTO SI TERMINERA NEL MESE DI MARZO LA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI CREMA E IL RELATIVO PAGAMENTO. ALTRI RICAVI SONO STATI IPOTIZZATI COME IL PREVENTIVO. FONDO CALMIERAZIONE RETTE E STATO IPOTIZZATO L UTILIZZO DI DEL FONDO CALMIERAZIONE RETTE CHE PRESENTA COMUNQUE ANCORA UN SALDO ATTIVO DI Per l unità d offerta COMUNITA ALLOGGIO CREMA, che si prevede di attivare entro il mese di Marzo 2015, i COSTI e i RICAVI del Budget 2015 sono stati determinati come segue : ACQUISTI BENI DI CONSUMO (ALIMENTARI, DETERSIVI, LAVANDERIA,ECC ) UTENZE COSTI DETTI COSTI SONO STATI PREVENTIVATI IN MANIERA PROPORZIONALE RISPETTO AI COSTI SOSTENUTI IN RSA. DETTI COSTI SONO STATI PREVENTIVATI SULLA BASE DELLE TABELLE DI CALCOLO CONSUMI FORNITE DAL PROGETTISTA DEGLI IMPIANTI. COSTI DI MANUTENZIONE DETTI COSTI SONO STATI PREVENTIVATI TENENDO CONTO CHE L EDIFICIO E LE ATTREZZATURE SONO AL PRIMO UTILIZZO. PERSONALE COSTI DI FUNZIONAMENTO AMMORTAMENTO ASSUNZIONE DI N. 7 OSS A TEMPO PENO ; LIBERI PROFESSIONISTI PER ATTIVITA DI ANIMAZIONE, FISIOTERAPIA, GESTIONE INFERMIERISTICA. DETTI COSTI SONO STATI PREVENTIVATI TENEDO CONTO DELLE SPESE PER ASSICURAZIONI, DELLE CONSULENZE TECNICHE VARIE E DEGLI ONERI DIVERSI. CALCOLO COSTI AMMORTAMENTO CONTRATTO CONTRATTO 2 VARIANTI 1-5 TOTALE 31/12/14 Pagina 5 di 6

6 RETTE ABACO PROGETTAZIONE SICUREZZA DIREZIONE LAVORI COLLAUDO STATICO CERTIFIC.ENERG ALTRI COSTI IPOTIZZATI VARIANTE FOGNATURE LINEA VITA + MURAGLIA SISTEMAZ.E GIARDINO CONTRIBUTO CARIPLO % AMMORT. AMM.TO TOTALE FABBRICATI ,00% TOTALE ARREDI ,00% TOTALE ATTREZZATURE ,00% RICAVI RETTE DI PRESENZA IPOTIZZATE IN AL GIORNO PER GARANTIRE LA COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE. IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 VIENE RIASSUNTO COME SEGUE : COSTI IPOTESI 2015 RICAVI RSA+COMUNITA' ALLOGGIO TRIGOLO IPOTESI 2015 ACQUISTI BENI DI CONSUMO RETTE RICOVERI ORDINARI SPESE PER UTENZE RETTE SOLVENTI SERVIZI RETTE COMUNITA' ALLOGGIO CONSULENZE CONTRIBUTI REGIONALI MANUTENZIONI PROVENTI ALTRE ATTIVITA' SPESE DI FUNZIONAMENTO ALTRE ENTRATE RETRIBUZIONI E SONALE UTILIZZO FONDO CALMIERAZIONE RETTE AMMORTAMENTI SPESE VARIE COMUNITA' ALLOGGIO CREMA ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO RETTE SPESE PER UTENZE PERSONALE COSTI DI FUNZIONAMENTO AMMORTAMENTI COSTI TOTALI RICAVI TOTALI IL DIRETTORE Belli Dr.ssa Mariarosa Pagina 6 di 6