Comunicazione ai SOTTOSCRITTORI del Fondo Fideuram Moneta e del Fondo Fideuram Master Selection

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1 Comunicazione ai SOTTOSCRITTORI del Fondo Fideuram Moneta e del Fondo Fideuram Master Selection Errata corrige data di postalizzazione lettera informativa annuale al Informiamo i sottoscrittori del Fondo Fideuram Moneta e del Fondo Fideuram Master Selection che, per un refuso tipografico, l informativa annuale al riporta la data di spedizione del 14 febbraio 2014 anziché del 14 febbraio Confermiamo la correttezza dei dati già trasmessi e, in osservanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, riportiamo di seguito copia «fac-simile» delle rispettive comunicazioni recanti la data aggiornata. Ringraziamo per l attenzione. Per ogni eventuale esigenza, contatta il tuo Private Banker o il servizio Assistenza Clienti Banca Fideuram S.p.A., al numero verde , o il servizio Assistenza Clienti Sanpaolo Invest SIM S.p.A., al numero verde

2 Gent. / Spett.le Milano, 14 febbraio 2015 Oggetto: informativa annuale al relativa al Fondo Fideuram Moneta Gentile cliente, in osservanza degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, Le forniamo in allegato i dati aggiornati al31 dicembre 2014 relativi all andamento del Fondo da Lei sottoscritto. Ricordiamo gli aggiornamenti apportati alla documentazione d'offerta nel corso del 2014, come a seguire: aggiornamento del modulo di sottoscrizione del Fondo Fideuram Moneta e del modulo di aperturadel conto corrente abbinato al "Servizio Moneta Attiva", principalmente, a seguito dell'inserimentodelle norme relative all'utilizzo della "Web Collaboration" adeguamento della Parte I del Prospetto alle previsioni riportate nella Direttiva 2013/14/UE circal'adozione, da parte della SGR, di proprio modello di valutazione del merito creditizio aggiornamento della Parte I del Prospetto per recepire la nuova composizione del "ColleggioSindacale" a seguito della nomina di un nuovo Sindaco Effettivo (dr.a.perelli in sostituzione deldr.m.bianchi); aggiornamento del Documento Informativo di Fideuram Investimenti SGR S.p.A. sugli OICR,nella sezione relativa alla "Disciplina sugli Incentivi", per la modifica della percentuale dellecommissioni di gestione retrocesse al collocatore da 55 a 70; aggiornamento del modulo di sottoscrizione del Fondo in oggetto e del modulo di apertura delconto corrente abbinato al "Servizio Moneta Attiva", in conseguenza degli interventi apportati allenorme Contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai richiamati Art.38 "Modifica unilateraledelle condizioni contrattuali", Art.76 "Svolgimento del servizio- Identificazione dei Depositarititolari di strumenti finanziari- Sollecitazione di deleghe di voto" e Art.107 "Rendicontazioneonline" modifiche al regime di tassazione delle rendite finanziarie dei Partecipanti, come riportato nel"foglio Informativo dei Fondi di diritto italiano" (aliquota innalzata dal 20 al 26) e, per ilregime di tassazione del Fondo, adeguamento della Parte I del Prospetto alle disposizioni ditrasparenza informativa verso gli investitori. FI01GUOD_T72ZC689_0000.lot Pag. 1/4-0

3 modifica del "Foglio Informativo dei Fondi di diritto italiano", in materia di regime di tassazione dei Partecipanti, a seguito dell estensione dell esenzione dell imposta di successione anche ai titoli di debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti alla UE e dagli Stati aderenti all Accordo sullo Spazio economico europeo, equiparati a quelli emessi in Italia. Per ricevere il Prospetto d offerta nella versione aggiornata e per ogni eventuale esigenza, La invitiamo a contattare il Suo Private Banker ovvero il Servizio Assistenza Clienti di Banca Fideuram S.p.A. al numero verde , o il Servizio Assistenza Clienti di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. al numero verde Distinti saluti. FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. L'Amministratore Delegato e Direttore Generale Gianluca La Calce All.c.s. FI01GUOD_T72ZC689_0000.lot Pag. 2/4-0

4 DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO FIDEURAM MONETA F o n d o B e n c h m a r k Benchmark: 100 MTS Lordo BOT (ex Banca d'italia) - I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell investitore; - dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore; - il rendimento del benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre 2011 e al lordo degli oneri fiscali per il secondo semestre Inizio collocamento 03/10/1988 Patrimonio netto al 31/12/2014 (milioni di euro) ,79 Valore della quota al 31/12/2014 (euro) 15,072 Gestore Delegato Fideuram Asset Management Ireland Ltd Commissioni di gestione 70 COSTI E SPESE SOSTENUTE DAL FONDO Spese correnti 2014: 0,89 - La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio di ciascun Fondo - La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C, par. 11.1). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal l Fondo nell ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo.

5 Oggetto: informativa annuale al relativa al Fondo Fideuram Master Selection - comparti Equity USA, Equity EUROPE, Equity ASIA, Equity GLOBAL EMERGING MARKETS, Gent. / Spett.le Milano, 14 febbraio 2015 Gentile cliente, in osservanza degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, Le forniamo in allegato i dati aggiornati al31 dicembre 2014 relativi all andamento del/i comparto/i del/i Fondo/i da Lei sottoscritto/i. Ricordiamo gli aggiornamenti apportati alla documentazione d offerta nel corso del 2014, come a seguire: istituzione di un nuovo comparto denominato "Fideuram Master Selection Balanced", conl obiettivo di rivalutare il capitale attraverso una mirata politica di diversificazione del patrimonio,investendo in OICR bilanciati e UCITS ETF (Exchange Traded Funds armonizzati) di naturaazionaria, monetaria ed obbligazionaria; adeguamento della Parte I del Prospetto alle previsioni riportate nella Direttiva 2013/14/UE circal adozione, da parte della SGR, di un proprio modello di valutazione del merito creditizio aggiornamento della Parte I del Prospetto per recepire la nuova composizione del "CollegioSindacale", a seguito della nomina di un nuovo Sindaco Effettivo (dr.a.perelli in sostituzione deldr.m.bianchi); aggiornamento del Documento Informativo di Fideuram Investimenti SGR S.p.A. sugli OICR,nella sezione relativa alla "Disciplina sugli Incentivi", per la modifica della percentuale dellecommissioni di gestione retrocesse al collocatore da 55 a modifiche al regime di tassazione delle rendite finanziarie dei Partecipanti, come riportato nel"foglio Informativo dei Fondi di diritto italiano" (aliquota innalzata dal 20 al 26) e, per ilregime di tassazione del Fondo, adeguamento della Parte I del Prospetto alle disposizioni ditrasparenza informativa verso gli investitori intervento apportato al KIID ed alla Parte I del Prospetto del Fondo "Fideuram Master SelectionEquity USA" per variazione dell indice di rischio/rendimento ridotto da 6 a 5.

6 FIDEURAM MASTER SELECTION EQUITY USA Ͳ 4. 0 Ͳ F o n d o Ͳ Ͳ 4 B e n c h m a r k Benchmark: 100 Morgan Stanley Capital International USA (in USD) convertito in - I dati di rendimento del Comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) e dal 1 luglio 2011 la tassazione a carico dell investitore. - Il rendimento del benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre 2011 e al lordo degli oneri fiscal i per il secondo semestre Inizio collocamento 09/01/2006 Patrimonio netto al 31/12/2014 (milioni di euro) ,09 Valore della quota al 31/12/2014 (euro) 14,869 QUOTA-PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITA DAI DISTRIBUTORI NEL 2013 Commissioni di sottoscrizione 100 Commissioni di gestione 70 Fideuram Master Selection Equity USA 2,79 NOTE: - La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio di ciascun Comparto Ulteriori momento informazioni della sottoscrizione sui costi e del rimborso sostenuti (si rinvia dal alla Comparto Parte I, Sez. del C, Fondo par. 39.1); nell ultimo anno sono reperibili - nel calcolo nella delle spese Nota correnti Integrativa si tiene conto delle rendiconto spese sottoscrizione dei e Comparti di rimborso e delle Fondo. spese correnti prelevate dagli OICR oggetto di investimento.

7 FIDEURAM MASTER SELECTION EQUITY EUROPE F o n d o 1. 4 Ͳ Ͳ B e n c h m a r k 2. 4 Ͳ Ͳ Benchmark: 100 Morgan Stanley Capital International pe (in USD), convertito in - I dati di rendimento del Comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) e dal 1 luglio 2011 la tassazione a carico dell investitore. - Il rendimento del benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre 2011 e al lordo degli oneri fiscal i per il secondo semestre Inizio collocamento 09/01/2006 Patrimonio netto al 31/12/2014 (milioni di euro) ,27 Valore della quota al 31/12/2014 (euro) 12,655 Commissioni di sottoscrizione 100 Commissioni di gestione 70 Fideuram Master Selection Equity pe 3,31 NOTE: - La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio di ciascun Comparto Ulteriori momento informazioni della sottoscrizione sui costi e del rimborso sostenuti (si rinvia dal alla Comparto Parte I, Sez. del C, Fondo par. 39.1); nell ultimo anno sono reperibili - nel calcolo nella delle spese Nota correnti Integrativa si tiene conto delle rendiconto spese sottoscrizione dei e Comparti di rimborso e delle Fondo. spese correnti prelevate dagli OICR oggetto di investimento.

8 FIDEURAM MASTER SELECTION EQUITY ASIA F o n d o Ͳ 4. 1 Ͳ Ͳ Ͳ 4 B e n c h m a r k. 4 Ͳ Ͳ Benchmark: 100 Morgan Stanley Capital International Pacific (in USD), convertito in - I dati di rendimento del Comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) e dal 1 luglio 2011 la tassazione a carico dell investitore. - Il rendimento del benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre 2011 e al lordo degli oneri fiscal i per il secondo semestre Inizio collocamento 09/01/2006 Patrimonio netto al 31/12/2014 (milioni di euro) ,42 Valore della quota al 31/12/2014 (euro) 10,995 Commissioni di sottoscrizione 100 Commissioni di gestione 70 Fideuram Master Selection Equity Asia 3,03 NOTE: - La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio di ciascun Comparto Ulteriori momento informazioni della sottoscrizione sui costi e del rimborso sostenuti (si rinvia dal alla Comparto Parte I, Sez. del C, Fondo par. 39.1); nell ultimo anno sono reperibili - nel calcolo nella delle spese Nota correnti Integrativa si tiene conto delle rendiconto spese sottoscrizione dei e Comparti di rimborso e delle Fondo. spese correnti prelevate dagli OICR oggetto di investimento.

9 FIDEURAM MASTER SELECTION EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS Ͳ F o n d o Ͳ Ͳ B e n c h m a r k Ͳ Benchmark: 100 Morgan Stanley Capital International Emerging Markets (in USD), convertito in - I dati di rendimento del Comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) e dal 1 luglio 2011 la tassazione a carico dell investitore. - Il rendimento del benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre 2011 e al lordo degli oneri fiscal i per il secondo semestre Inizio collocamento 09/01/2006 Patrimonio netto al 31/12/2014 (milioni di euro) ,41 Valore della quota al 31/12/2014 (euro) 13,210 Commissioni di sottoscrizione 100 Commissioni di gestione 70 Fideuram Master Selection Equity Global Emerging Markets 3,48 NOTE: - La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio di ciascun Comparto Ulteriori momento informazioni della sottoscrizione sui costi e del rimborso sostenuti (si rinvia dal alla Comparto Parte I, Sez. del C, Fondo par. 39.1); nell ultimo anno sono reperibili - nel calcolo nella delle spese Nota correnti Integrativa si tiene conto delle rendiconto spese sottoscrizione dei e Comparti di rimborso e delle Fondo. spese correnti prelevate dagli OICR oggetto di investimento.

10 FIDEURAM MASTER SELECTION ABSOLUTE RETURN Misura di volatilità ex ante del Comparto: 8.06 Misura ex post dell ammontare di rischio sopportato nel 2014: -2 La misura di rischio ex post è pari al minor rendimento realizzato su base mensile nel corso dell ultimo anno determinato esc ludendo l 1 per cento dei peggiori risultati Ͳ F o n d o Ͳ - I dati di rendimento del Comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) e dal 1 luglio 2011 la tassazione a carico dell investitore. Inizio collocamento 12/02/2007 Patrimonio netto al 31/12/2014 (milioni di euro) ,41 Valore della quota al 31/12/2014 (euro) 9,194 Commissioni di sottoscrizione 100 Commissioni di gestione 70 Fideuram Master Selection Absolute Return 3,26 NOTE: - La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio di ciascun Comparto Ulteriori momento informazioni della sottoscrizione sui costi e del rimborso sostenuti (si rinvia dal alla Comparto Parte I, Sez. del C, Fondo par. 39.1); nell ultimo anno sono reperibili - nel calcolo nella delle spese Nota correnti Integrativa si tiene conto delle rendiconto spese sottoscrizione dei e Comparti di rimborso e delle Fondo. spese correnti prelevate dagli OICR oggetto di investimento.

11 FIDEURAM MASTER SELECTION EQUITY NEW WORLD Ͳ F o n d o B e n c h m a r k Benchmark: 50 Morgan Stanley Capital International Golden Dragon (in USD), convertito in ; 30 Morgan Stanley Capital International India (in USD), convertito in ; 20 Morgan Stanley Capital International Brazil (in USD), convertito in. - I dati di rendimento del Comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) e dal 1 luglio 2011 la tassazione a carico dell investitore. - Il rendimento del benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre 2011 e al lordo degli oneri fiscal i per il secondo semestre Inizio collocamento 18/09/2008 Patrimonio netto al 31/12/2014 (milioni di euro) ,16 Valore della quota al 31/12/2014 (euro) 17,977 Commissioni di sottoscrizione 100 Commissioni di gestione 70 Fideuram Master Selection Equity New World 3,18 NOTE: - La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio di ciascun Comparto Ulteriori momento informazioni della sottoscrizione sui costi e del rimborso sostenuti (si rinvia dal alla Comparto Parte I, Sez. del C, Fondo par. 39.1); nell ultimo anno sono reperibili - nel calcolo nella delle spese Nota correnti Integrativa si tiene conto delle rendiconto spese sottoscrizione dei e Comparti di rimborso e delle Fondo. spese correnti prelevate dagli OICR oggetto di investimento.

12 FIDEURAM MASTER SELECTION EQUITY GLOBAL RESOURCES Ͳ 3. 4 Ͳ 2. 5 Ͳ 5. 5 F o n d o Ͳ B e n c h m a r k Ͳ Ͳ 1. 5 Benchmark: 38 Morgan Stanley Capital International World Energy (in USD), convertito in ; 24 Morgan Stanley Capital International World Materials (in USD), convertito in ; 38 Rogers International Commodity Index Total Return (in USD),convertito in. - I dati di rendimento del Comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) e dal 1 luglio 2011 la tassazione a carico dell investitore. - Il rendimento del benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre 2011 e al lordo degli oneri fiscal i per il secondo semestre Inizio collocamento 18/09/2008 Patrimonio netto al 31/12/2014 (milioni di euro) ,54 Valore della quota al 31/12/2014 (euro) 9,484 Commissioni di sottoscrizione 100 Commissioni di gestione 70 Fideuram Master Selection Equity Global Resources 2,96 NOTE: - La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio di ciascun Comparto Ulteriori momento informazioni della sottoscrizione sui costi e del rimborso sostenuti (si rinvia dal alla Comparto Parte I, Sez. del C, Fondo par. 39.1); nell ultimo anno sono reperibili - nel calcolo nella delle spese Nota correnti Integrativa si tiene conto delle rendiconto spese sottoscrizione dei e Comparti di rimborso e delle Fondo. spese correnti prelevate dagli OICR oggetto di investimento.

13 FIDEURAM MASTER SELECTION BALANCED F o n d o B e n c h m a r k Benchmark: 50 Morgan Stanley Capital International MSCI All Country World Index (in USD), convertito in ; 50 BofA Merrill Lynch Global Large Cap Index Hedged. Il Comparto non dispone di dati sufficienti a fornire agli investitori un indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato, pertanto, sono riportati i rendimenti solo relativi al benchmark di riferimento Inizio collocamento 01/04/2014 Patrimonio netto al 31/12/2014 (milioni di euro) ,17 Valore della quota al 31/12/2014 (euro) 10,666 Commissioni di sottoscrizione 100 Commissioni di gestione 70 Fideuram Master Selection Equity Global Resources 2,41 NOTE: - La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio di cia scun Comparto momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C, par. 39.1); - nel calcolo delle spese correnti si tiene conto delle spese di sottoscrizione e di rimborso e delle spese correnti prelevate dagli OICR Ulteriori oggetto informazioni di investimento. sui costi sostenuti dal Comparto del Fondo nell ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto dei Comparti del Fondo.

14 modifica del "Foglio Informativo dei Fondi di diritto italiano", in materia di regime di tassazione dei Partecipanti, a seguito dell estensione dell esenzione dell imposta di successione anche ai titoli di debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti alla UE e dagli Stati aderenti all Accordo sullo Spazio economico europeo, equiparati a quelli emessi in Italia. Per ricevere il Prospetto d offerta nella versione aggiornata e per ogni eventuale esigenza La invitiamo a contattare il Suo Private Banker ovvero il Servizio Assistenza Clienti di Banca Fideuram S.p.A. al numero verde , o il Servizio Assistenza Clienti di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. al numero verde Distinti saluti. FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. L'Amministratore Delegato e Direttore Generale Gianluca La Calce All.c.s. FI01GUOD_T72ZC68E_0000.lot Pag. 2/8-0

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