REPUBBLICA ITALIANA COMUNITA' MONTANA TRIANGOLO LARIANO C A N Z O PROVINCIA DI COMO ********

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Ida Pucci
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1 REPUBBLICA ITALIANA COMUNITA' MONTANA TRIANGOLO LARIANO C A N Z O PROVINCIA DI COMO ******** CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA BANCA... PER IL PERIODO DAL AL L'anno... il giorno... del mese di..., in esecuzione della deliberazione dell Assemblea n.... approvazione convenzione servizio di tesoreria della Comunità Montana Triangolo Lariano, avanti a me..., nato a... il..., Segretario - Direttore della Comunità Montana Triangolo Lariano, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse della medesima ai sensi dell art. 8 della Legge n. 93/81, sono personalmente comparsi : il... nella sua qualità di Funzionario in rappresentanza e per l'interesse di questa Comunità Montana Triangolo Lariano (C.F ) il Sig.... Il predetto Sig.... è legalmente abilitato a firmare il contratto di cui trattasi, in virtù della delibera del consiglio di amministrazione della Banca...

2 Le parti, come sopra costituite e rappresentate, cognite a me Ufficiale Rogante, dichiarano di rinunziare, come rinunziano d accordo fra loro e con il mio consenso, all intervento dei testimoni. Le parti, come sopra rappresentate, con il presente atto in forma pubblica amministrativa, convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 La..., codice fiscale..., avente un capitale sociale di Euro..., viene incaricata della gestione gratuita del servizio di Tesoreria della Comunità Montana Triangolo Lariano - codice fiscale per il periodo dal al alle condizioni e con i doveri ed i diritti contemplati in questo contratto e nell'annesso capitolato speciale che ne fa parte integrante. ART.2 L'affidamento del Servizio Tesoreria non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico da parte della Stazione Appaltante in quanto il Servizio di Tesoreria sarà svolto gratuitamente dal Tesoriere ai sensi della Convenzione. Al Tesoriere Banca Popolare di Sondrio spettano i rimborsi ed i diritti di cui all'art.19 dell'annesso Capitolato speciale. ART.3 L'indebitamento complessivo della Comunità Montana Triangolo Lariano nei confronti del Tesoriere, per anticipazioni di Tesoreria, non potrà in alcun caso superare il limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi due titoli del bilancio di entrata. Ad ogni modo le anticipazioni di Tesoreria non potranno avvenire se non in seguito a deliberazioni adottate dai competenti Organi della suddetta Comunità Montana Triangolo

3 Lariano, esecutiva a tutti gli effetti di legge, anche in seguito a rituale dichiarazione di immediata eseguibilità. Il Tesoriere,..., è autorizzato ad utilizzare l'eventuale anticipazione di cassa come sopra richiesta dalla suddetta Comunità Montana Triangolo Lariano e concessa da esso Tesoriere nella misura di volta in volta occorrente ed a recuperare le somme effettivamente anticipate sulle disponibilità conseguenti alle prime riscossioni ed ai primi accreditamenti, anche per giro-fondi, sulle contabilità speciali, fruttifera ed infruttifera. Trimestralmente cioè il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ciascun anno, sulle somme effettivamente utilizzate per anticipazioni di tesoreria, verranno liquidati e immediatamente corrisposti al Tesoriere senza attendere l'emissione del regolare mandato - gli interessi maturati a carico della Comunità Montana Triangolo Lariano suddetta ad un tasso pari..., e per gli importi risultanti dal relativo conto chiuso con il metodo scalare che il Tesoriere ha l'obbligo di trasmettere alla Comunità Montana Triangolo Lariano di volta in volta, franco di commissioni sul massimo scoperto. ART. 4 Il tasso di interesse creditore (attivo per la Comunità Montana Triangolo Lariano), da applicare su eventuali depositi in conto corrente di tesoreria, senza riguardo all entità delle giacenze, con liquidazione e accreditamento trimestrali degli interessi al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno, sarà pari al tasso... ART. 5

4 La Banca Popolare di Sondrio si impegna ad erogare, entro il 30 settembre di ciascun anno per la durata del contratto, il seguente contributo annuo dichiarato in sede di gara pari ad...: da destinarsi a sostegno di iniziative aventi finalità di bene pubblico promosse o individuate dalla Comunità Montana Triangolo Lariano. La Banca Popolare di Sondrio si impegna, altresì, al rilascio di fideiussioni nell interesse della Comunità Montana Triangolo Lariano a favore di terzi ed a garanzia di obbligazioni, con una commissione in ragione annuale pari allo... ART. 6 La... si impegna, secondo le modalità dichiarate in sede di gara, a mettere a disposizione gli strumenti telematici per il collegamento del proprio sistema informatico con quello della sede della Comunità Montana Triangolo Lariano, al fine di garantire le interrogazioni in tempo reale di tutte le informazioni inerenti al servizio di tesoreria gestito e permettere scambio degli ordinativi informatici. In ogni caso dovrà essere garantita la visibilità dei seguenti moduli: -reversali di incasso (con dettaglio delle bollette di riscossioni e dei provvisori di entrata regolarizzati); -mandati di pagamento (con dettaglio delle quietanze e dei provvisori di uscita regolarizzanti); -provvisori di entrata e di uscita (con dettaglio dei documenti regolarizzati); -Bilancio in forma analitica; -totali d esercizio;

5 -incassi vari e gestione M.AV. per l incasso di quote di pertinenza della Comunità Montana Triangolo Lariano. ART. 7 A garanzia della gestione del servizio di Tesoreria e dell'adempimento dei pertinenti obblighi, la Banca... - Tesoriere - assume formale obbligazione di tenere la Comunità Montana Triangolo Lariano indenne e rilevata da qualsiasi danno e pregiudizio che potesse derivarle in dipendenza ed in conseguenza della gestione stessa, anche per fatti e comportamenti riferibili al personale dipendente da essa Banca..., Tesoriere, dando espressamente atto che la suddetta formale obbligazione tiene anche luogo di materiale cauzione. ART.8 Il Tesoriere-... terrà Ufficio in Canzo, con uno sportello di tesoreria, nei giorni lavorativi per le Banche durante il normale orario di apertura degli sportelli per il pubblico. ART.9 Il Tesoriere Banca... è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dal presente contratto e dall'annesso capitolato speciale che ne forma parte integrante, dalla legge , n.720, e relative disposizioni integrative ed applicative, e, in quanto applicabili, ed in generale alla normativa prevista nel tempo per le tesorerie degli Enti Locali. Per quanto non è espressamente previsto da questo contratto e dall'annesso Capitolato speciale, le parti si rimettono a tutte le disposizioni di legge in vigore ed alle eventuali superiori disposizioni ministeriali. Per il Tesoriere Istituto di Credito resta comunque inteso che tutte le condizioni fissate in questo contratto e nell'annesso capitolato speciale, a seguito di esplicita disposizione delle

6 superiori Autorità di vigilanza sulle Aziende e gli Istituti di Credito, devono intendersi valide sino ad eventuali modifiche da parte delle Autorità stesse di vigilanza. ART. 10 Le spese di questo contratto, accessorie, dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico del Tesoriere Banca... Le parti convengono che il valore economico del presente atto ai soli fini del calcolo dei diritti di segreteria è determinato sulla base del contributo annuo di cui all art. 5 della presente convenzione moltiplicato per il numero di anni di durata del contratto ART.11 Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, la Comunità Montana Triangolo Lariano ed il Tesoriere eleggono domicilio presso le rispettive sedi come in appresso indicato: La Comunità Montana Triangolo Lariano presso la propria Sede in via Vittorio Veneto, n.16 - CANZO (CO) Il Tesoriere Banca... presso gli Uffici della Direzione Generale della Banca stessa in... Del presente contratto, fa parte integrante l'annesso capitolato speciale. E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia che si compone di pagine sette compresa la presente, che è stato da me letto alle parti le quali lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e avanti a me sottoscritto. PER LA COMUNITA' MONTANA TRIANGOLO LARIANO... PER LA BANCA... L UFFICIALE ROGANTE IL SEGRETARIO DIRETTORE...

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